600666 西南药业股份有限公司 2013 年第三季度报告
西南药业股份有限公司
2013 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示............................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4
三、 重要事项............................................................... 7
四、 附录................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 李标
主管会计工作负责人姓名 李标
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 陈林
公司负责人李标、主管会计工作负责人李标及会计机构负责人（会计主管人员）陈林保证季度报告中
财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
上年度末 本报告期
末比上年
本报告期末
调整后 调整前 度末增减
(%)
总资产 1,989,505,015.19 1,619,988,284.67 1,512,464,060.36 22.81
归属于上市公司股东的净
435,893,494.52 396,693,251.86 433,511,145.36 9.88
资产
上年初至上年报告期末 比上年同
年初至报告期末
（1－9 月） 期增减
（1－9 月）
调整后 调整前 (%)
经营活动产生的现金流量
125,355,931.13 159,370,392.92 146,740,553.62 -21.34
净额
自行添加时期数财务数据 不适用
上年初至上年报告期末 比上年同
年初至报告期末
（1－9 月） 期增减
（1－9 月）
调整后 调整前 (%)
营业收入 926,276,067.27 874,572,846.31 825,177,862.00 5.91
归属于上市公司股东的净
42,297,923.75 41,669,666.74 39,293,518.54 1.51
利润
归属于上市公司股东的扣
40,917,639.06 40,683,936.41 38,534,272.41 0.57
除非经常性损益的净利润
减少
加权平均净资产收益率
10.16 10.65 9.43 0.49 个
（％）
百分点
基本每股收益（元/股） 0.15 0.14 0.14 7.14
稀释每股收益（元/股） 0.15 0.14 0.14 7.14
自行添加财务指标 不适用
自行添加财务指标 不适用
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期末金
本期金额
项目 额 说明
（7－9 月）
（1－9 月）
非流动资产处置损益 112,019.89 1,978,484.58
计入当期损益的政府补
助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国
342,000.00 沙财政新产品奖励
家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
除上述各项之外的其他
-197,478.73 -229,685.67
营业外收入和支出
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所得税影响额 18,636.68 -311,335.02
少数股东权益影响额
26,435.86 -399,179.20
（税后）
合计 -40,386.30 1,380,284.69
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 38,826
前十名股东持股情况
持有有
持股比 限售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 件股份 量
数量
重庆太极实业（集团）
境内非国有法人 32.39 93,980,381 0 质押 41,750,000
股份有限公司
太极集团有限公司 国有法人 3.92 11,384,769 0 无
方勇全 未知 1.26 3,665,201 0 无
奎屯永泰市场经营管
未知 1.17 3,399,450 0 无
理有限公司
上海融通投资有限公
未知 0.65 1,886,525 0 无
司
王祥银 未知 0.64 1,850,000 0 无
中信证券股份有限公
司约定购回式证券交 未知 0.47 1,358,000 0 无
易专用证券账户
莫建军 未知 0.40 1,154,621 0 无
国泰君安证券股份有
限公司客户信用交易 未知 0.39 1,128,800 0 无
担保证券账户
麦树华 未知 0.36 1,054,400 0 无
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
重庆太极实业（集团）股份有限公司 93,980,381 人民币普通股 93,980,381
太极集团有限公司 11,384,769 人民币普通股 11,384,769
方勇全 3,665,201 人民币普通股 3,665,201
奎屯永泰市场经营管理有限公司 3,399,450 人民币普通股 3,399,450
上海融通投资有限公司 1,886,525 人民币普通股 1,886,525
王祥银 1,850,000 人民币普通股 1,850,000
中信证券股份有限公司约定购回式证券交
1,358,000 人民币普通股 1,358,000
易专用证券账户
莫建军 1,154,621 人民币普通股 1,154,621
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易
1,128,800 人民币普通股 1,128,800
担保证券账户
麦树华 1,054,400 人民币普通股 1,054,400
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1、太极集团有限公司是重庆太极实业（集团）股份有
限公司的控股股东，持有其 38.81%的股份。公司未知晓
前 10 名股东和前 10 名无限售条件股东之间是否存在关
联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
法》规定的一致行动人。
2、太极集团有限公司于 2013 年 6 月将持有的公司
上述股东关联关系或一致行动的说明
2800000 股股份在西南证券股份有限公司进行了为期半
年期融资融券业务，融资融券将于 2013 年 12 月到期；
同时将持有公司 5700000 股股份在西南证券股份有限公
司开展一年期约定式回购业务，约定式回购业务将于
2013 年 12 月到期。上述融资业务将于合约到期后将股
份返回公司账户。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项 目 本期期末或本期 上年度末或上年同期增减变动％ 说明
应收票据 137,835,889.52 50,666,687.93 172.04 本期收到的票据增加
应收账款 233,853,806.39 107,495,955.37 117.55 信用限额年末收回年初发放。
预付款项 145,380,000.48 82,164,458.45 76.94 主要为支付的设备、基建款未结算
其他应收款 48,247,069.41 25,508,089.24 89.14 主要销售暂借款增加
主要为西成新厂区大输液工程及主厂 GMP 改
在建工程 133,479,901.20 83,772,100.93 59.34
造
85,492.6
长期待摊费用 12,194,116.96 14,246.68 本期新增北部新区水库租赁费
应付账款 368,735,289.48 193,542,495.32 90.52 原辅包材采购款增加
应交税费 22,066,473.31 33,203,660.50 -33.54 本期应付税费减少
长期借款 340,500,000.00 164,000,000.00 107.62 本期长期借款增加
主要为新并子公司非流动资产处置收益增
营业外收入 2,489,168.07 1,302,007.14 91.18
加
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
本公司于 2013 年 4 月 24 日与重庆太极实业（集团）股份有限公司签订了《协议书》，公司参
考经北京天健兴业资产评估公司（天兴评报字[2013]第 212 号）评估价格，以 3,741 万元人民
币受让重庆太极实业（集团）股份有限公司持有的太极集团四川太极制药有限公司 74.65%的股
权。该款项已于 2013 年 7 月 2 日支付，相关股权交接手续已在 7 月份办理完毕。公司从 7 月份
开始，将太极集团四川太极制药有限公司纳入本公司合并报表编制范围。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
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法定代表人:李标
2013 年 10 月 21 日
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 西南药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 264,586,178.96 300,644,634.66
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 137,835,889.52 50,666,687.93
应收账款 233,853,806.39 107,495,955.37
预付款项 145,380,000.48 82,164,458.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 270,971.25
应收股利
其他应收款 48,247,069.41 25,508,089.24
买入返售金融资产
存货 392,048,715.00 339,579,149.88
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,221,951,659.76 906,329,946.78
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 177,040,036.92 185,631,866.72
投资性房地产 3,433,618.13 3,770,118.68
固定资产 169,358,467.39 171,442,304.00
在建工程 133,479,901.20 83,772,100.93
工程物资 4,913,917.17
固定资产清理 0.00
生产性生物资产 0.00
油气资产 0.00
无形资产 236,876,386.23 238,824,255.23
开发支出
商誉 0.00
长期待摊费用 12,194,116.96 14,246.68
递延所得税资产 9,256,911.43 9,203,445.65
其他非流动资产 21,000,000.00 21,000,000.00
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非流动资产合计 767,553,355.43 713,658,337.89
资产总计 1,989,505,015.19 1,619,988,284.67
流动负债：
短期借款 420,600,000.00 344,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 145,680,000.00 116,880,000.00
应付账款 368,735,289.48 193,542,495.32
预收款项 65,875,249.37 81,929,135.03
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,215,020.17 12,203,734.42
应交税费 22,066,473.31 33,203,660.50
应付利息
应付股利 52,461.55 52,461.55
其他应付款 156,384,117.18 161,254,927.57
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 0.00 82,800,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,189,608,611.06 1,025,866,414.39
非流动负债：
长期借款 340,500,000.00 164,000,000.00
应付债券
长期应付款 17,410,394.35 29,812,247.15
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 7,259,193.46 5,349,793.46
非流动负债合计 365,169,587.81 199,162,040.61
负债合计 1,554,778,198.87 1,225,028,455.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 290,146,298.00 290,146,298.00
资本公积 3,295,041.08 3,295,041.08
减：库存股
专项储备
盈余公积 57,387,512.52 57,387,512.52
一般风险准备
未分配利润 85,064,642.92 45,864,400.26
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 435,893,494.52 396,693,251.86
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少数股东权益 -1,166,678.20 -1,733,422.19
所有者权益合计 434,726,816.32 394,959,829.67
负债和所有者权益总计 1,989,505,015.19 1,619,988,284.67
公司法定代表人: 李标 主管会计工作负责人:李标 会计机构负责人:陈林
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 西南药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 261,593,358.35 296,839,266.33
交易性金融资产
应收票据 133,810,384.29 49,025,586.39
应收账款 215,408,700.84 100,716,265.43
预付款项 124,456,254.62 55,986,968.77
应收利息 270,971.25
应收股利
其他应收款 105,120,408.02 80,616,949.56
存货 382,439,379.64 328,414,100.71
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,222,828,485.76 911,870,108.44
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 236,553,966.22 245,145,796.02
投资性房地产 0.00
固定资产 127,699,105.68 128,621,336.66
在建工程 19,163,696.94 2,034,931.00
工程物资 4,913,917.17
固定资产清理 0.00
生产性生物资产 0.00
油气资产 0.00
无形资产 235,626,885.80 237,549,254.83
开发支出
商誉
长期待摊费用 12,186,281.25
递延所得税资产 7,596,278.34 7,510,640.11
其他非流动资产 21,000,000.00 21,000,000.00
非流动资产合计 664,740,131.40 641,861,958.62
资产总计 1,887,568,617.16 1,553,732,067.06
流动负债：
短期借款 420,600,000.00 344,000,000.00
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交易性金融负债
应付票据 145,680,000.00 116,880,000.00
应付账款 345,372,906.18 186,389,872.30
预收款项 62,977,742.62 78,896,327.56
应付职工薪酬 7,622,290.74 9,063,652.90
应交税费 19,737,484.00 29,678,544.23
应付利息 0.00
应付股利
其他应付款 81,138,974.52 106,084,840.99
一年内到期的非流动负债 0.00 82,800,000.00
其他流动负债 0.00
流动负债合计 1,083,129,398.06 953,793,237.98
非流动负债：
长期借款 340,500,000.00 164,000,000.00
应付债券
长期应付款 17,410,394.35 29,812,247.15
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 7,259,193.46 5,349,793.46
非流动负债合计 365,169,587.81 199,162,040.61
负债合计 1,448,298,985.87 1,152,955,278.59
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 290,146,298.00 290,146,298.00
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积 51,893,139.29 51,893,139.29
一般风险准备
未分配利润 97,230,194.00 58,737,351.18
所有者权益（或股东权益）合计 439,269,631.29 400,776,788.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,887,568,617.16 1,553,732,067.06
公司法定代表人: 李标 主管会计工作负责人:李标 会计机构负责人:陈林
4.2
合并利润表
编制单位: 西南药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 297,394,558.61 279,565,212.35 926,276,067.27 874,572,846.31
其中：营业收入 297,394,558.61 279,565,212.35 926,276,067.27 874,572,846.31
利息收入
已赚保费
600666 西南药业股份有限公司 2013 年第三季度报告
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 286,120,451.51 272,059,171.77 870,274,438.79 821,172,232.49
其中：营业成本 193| 西南药业股份有限公司2013年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-10-22 |
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| 附件：公告原文 |
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