公司代码：600664 公司简称：哈药股份
哈药集团股份有限公司
2019年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 5
四、 附录 ...... 8
一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司负责人张镇平、主管会计工作负责人刘波及会计机构负责人（会计主管人员）刘波保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 11,360,160,858.98 | 11,900,901,626.53 | -4.54 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 5,204,224,715.45 | 5,865,429,231.41 | -11.27 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -178,093,682.78 | 142,521,739.09 | 不适用 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 2,674,111,617.16 | 2,857,831,646.74 | -6.43 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -145,155,449.90 | 140,227,002.06 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -163,481,850.16 | 132,143,703.65 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -2.62 | 1.97 | -4.59 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.06 | 0.06 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.06 | 0.06 | 不适用 |
非经常性损益项目和金额√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -1,499,351.21 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 10,284,560.84 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 8,376,543.65 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,999,413.21 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -272,255.63 | |
| 所得税影响额 | -3,562,510.60 | |
| 合计 | 18,326,400.26 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 117,380 | |||||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 哈药集团有限公司 | 1,173,173,885 | 46.49 | - | 无 | - | 国有法人 | ||
| 中国证券投资者保护基金有限责任公司 | 55,725,125 | 2.21 | - | 无 | - | 国有法人 | ||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 48,833,200 | 1.94 | - | 无 | - | 国有法人 | ||
| 哈尔滨天翔伟业投资有限公司 | 46,600,098 | 1.85 | - | 无 | - | 未知 | ||
| 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 25,690,700 | 1.02 | - | 无 | - | 未知 | ||
| 浙江省财务开发公司 | 23,883,418 | 0.95 | - | 无 | - | 国有法人 | ||
| 中国证券金融股份有限公司 | 19,995,229 | 0.79 | - | 无 | - | 其他 | ||
| 李桂林 | 16,358,300 | 0.65 | - | 无 | - | 未知 | ||
| 李会永 | 16,102,200 | 0.64 | - | 无 | - | 未知 | ||
| 上海城建置业发展有限公司 | 16,055,000 | 0.64 | - | 无 | - | 国有法人 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 种类 | 数量 | |||||||
| 哈药集团有限公司 | 1,173,173,885 | 人民币普通股 | 1,173,173,885 | |||||
| 中国证券投资者保护基金有限责任公司 | 55,725,125 | 人民币普通股 | 55,725,125 | |||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 48,833,200 | 人民币普通股 | 48,833,200 | |||||
| 哈尔滨天翔伟业投资有限公司 | 46,600,098 | 人民币普通股 | 46,600,098 | |||||
| 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 25,690,700 | 人民币普通股 | 25,690,700 | |||||
| 浙江省财务开发公司 | 23,883,418 | 人民币普通股 | 23,883,418 | |||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 19,995,229 | 人民币普通股 | 19,995,229 | |||||
| 李桂林 | 16,358,300 | 人民币普通股 | 16,358,300 | |||||
| 李会永 | 16,102,200 | 人民币普通股 | 16,102,200 | |||||
| 上海城建置业发展有限公司 | 16,055,000 | 人民币普通股 | 16,055,000 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司不知晓上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况 | |||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | |||||||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表□适用 √不适用
三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用
| 资产负债表项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 增减变化(%) | 变化原因 |
| 货币资金 | 562,947,080.31 | 2,047,809,592.61 | -72.51 | 主要为本期完成认购GNC可转换优先股股权导致现金流出所致 |
| 其他应收款 | 123,199,038.52 | 84,217,133.19 | 46.29 | 主要为计提GNC可转换优先股股利及合并香港GNC增加所致 |
| 应收利息 | 3,190,203.83 | 5,322,208.76 | -40.06 | 主要为定期存款利息减少所致 |
| 应收股利 | 30,999,617.57 | 6,443,782.22 | 381.08 | 主要为计提GNC可转换优先股股利所致 |
| 可供出售金融资产 | 344,370,849.90 | 不适用 | 主要为本期执行新金融工具准则重新划分科目所致 | |
| 其他权益工具投资 | 1,070,957,574.54 | 不适用 | 主要为本期完成认购GNC可转换优先股股权所致 | |
| 短期借款 | 214,000,000.00 | 114,000,000.00 | 87.72 | 主要为子公司人民同泰银行借款增加所致 |
| 库存股 | 65,220,031.00 | 152,523,302.00 | -57.24 | 主要因业绩未达激励计划考核标准等原因回购限制性股票减少库存股所致 |
| 其他综合收益 | -885,907,071.09 | -330,069,156.01 | -162.17 | 主要为报告期认购的GNC可转换优先股公允价值与其转股价的差额所致 |
| 利润表项目 | 2019年1-3月 | 2018年1-3月 | 增减变化(%) | 变化原因 |
| 财务费用 | 4,109,941.72 | -7,001,748.70 | 不适用 | 主要为定期存款减少导致利息减少所致 |
| 利息收入 | -5,184,914.35 | -17,024,802.27 | 69.54 | 主要为定期存款减少导致利息减少所致 |
| 资产减值损失 | 27,087,375.57 | -3,065,963.00 | 不适用 | 主要为子公司人民同泰按账龄计提应收账款资产减值损失增加所致 |
| 投资收益 | 24,555,835.35 | - | 不适用 | 主要为计提GNC可转换优先股股利所致 |
| 资产处置收益 | -1,499,351.21 | 214,551.45 | 不适用 | 主要为处置变卖设备所致 |
| 营业外收入 | 14,599,958.45 | 2,871,245.10 | 408.49 | 主要为哈药香港取得GNC香港股的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益所致 |
| 净利润 | -126,462,418.82 | 158,312,018.98 | 不适用 | 主要为销售板块及产品结构变化，高毛利品种销售较同期减少所致 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -145,155,449.90 | 140,227,002.06 | 不适用 | 主要为销售板块及产品结构变化，高毛利品种销售较同期减少所致 |
| 现金流量表项目 | 2019年1-3月 | 2018年1-3月 | 增减变化(%) | 变化原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -178,093,682.78 | 142,521,739.09 | 不适用 | 主要为子公司人民同泰医疗资金回笼缓慢所致 |
| 投资活动产的现金流量净额 | -1,339,583,820.75 | -8,510,628.85 | -15640.13 | 主要为本期完成认购GNC可转换优先股股权导致现金流出所致 |
| 筹资活动产的现金流量净额 | 32,814,991.23 | -1,909,583.34 | 不适用 | 主要为子公司人民同泰借款及公司业绩未达激励计划考核标准等原因回购限制性股票综合影响所致 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用 □不适用
1、控股股东哈药集团混合所有制改革事宜进展情况说明
2017年9月28日，公司披露《重大事项停牌公告》（公告编号：临2017-030号），公司实际控制人哈尔滨市国资委正在筹划与哈药集团相关重大事项，涉及哈药集团层面的股权变更，以推进哈药集团继续开展混合所有制改革。2017年12月25日，哈尔滨市国资委、中信冰岛、华平冰岛、哈尔滨国企重组管理顾问有限公司和哈药集团与中信资本医药签署《关于哈药集团有限公司之增资协议》。根据协议约定，中信资本医药对哈药集团实施增资并认购哈药集团新增注册资本15亿元。本次增资完成后，哈尔滨市国资委持有哈药集团的股权下降为32.02%，中信资本控股旗下三家企业（中信冰岛、华平冰岛、中信资本医药）合计持有哈药集团60.86%的股权，中信资本控股将成为哈药集团的间接控股股东，进而成为本公司实际控制人。2017年12月28日，公司披露《关于公司实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：临2017-067号）、《关于收到要约收购报告书摘要的提示性公告》（公告编号：临2017-068号）。2018年6月20日，哈尔滨市国资委下发《关于终止本次哈药集团增资扩股有关事宜的通知》（哈国资发〔2018〕35号），终止本次哈药集团有限公司增资扩股事项，具体内容详见公司2018年6月22日披露的《关于哈尔滨市国资委终止本次哈药集团增资扩股有关事宜的公告》（公告编号：临2018-052号）。2018年6月23日，公司披露《关于中信资本股权投资（天津）股份有限公司终止要约收购公司股份的公告》（公告编号：
临2018-054号）。上述事项终止后，不会对公司正常生产经营产生影响，公司控股股东及实际控制人未发生变更。
2018年11月12日，哈药集团根据哈尔滨市国资委的通知要求召开董事会，决定启动哈药集团增资扩股相关事宜，具体内容详见公司2018年11月13日披露的《关于控股股东哈药集团重启混改事宜的公司》（公告编号：临2018-079号）。哈药集团现已完成截至2018年9月30日全部股东价值的评估，哈尔滨市国资委已对评估报告根据国资的相关规定进行了审核与备案。下一步，哈药集团将依据评估报告制定混改方案，并上报哈尔滨市国资委等有权机构进行审批。
2、重大资产重组事宜进展情况说明
2017年10月19日，因控股子公司人民同泰正在筹划资产购买的重大事项，该事项对人民同泰构成了重大资产重组，对本公司也构成重大资产重组。2018年2月12日，哈药集团决定将本次交易的实施主体由人民同泰变更为哈药股份。根据交易方案，并对照重大资产重组的标准，本次交易方案不构成重大资产重组，属于对外投资行为，董事会终止筹划本次重大资产重组事项，转为对外投资事项。
公司已完成认购GNC可转换优先股事宜的全部内外部审批、备案程序，并于2019年2月13日前分三次支付了全部投资款项。现阶段，公司已取得299,950股GNC可转换优先股。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项√适用 □不适用
1、与股改相关的承诺
公司于2008年9月完成股权分置改革，公司控股股东哈药集团有限公司（以下简称"哈药集团"）做出的股份限售承诺及履行情况如下：
承诺方：哈药集团。
承诺内容：自股权分置改革方案非流通股股东资产注入承诺事项已经履行完毕后十二个月内不上市交易，前述期满后，通过上交所挂牌交易出售股份的数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。
限售期满后，通过上交所挂牌交易出售股份的价格将不低于每股14元（若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权、除息处理）。
承诺履行情况：报告期内，哈药集团无违反承诺履行的情况。
2、与重大资产重组相关的承诺
公司于2012年1月9日实施完成了向哈药集团发行股份购买资产的重大资产重组方案，哈药集团在重大资产重组期间作出的关于与哈药股份同业竞争事项的承诺及履行情况如下：
承诺方：哈药集团。
承诺内容：为避免哈药集团及现在或将来成立的全资子公司、附属公司和其他受哈药集团控制的公司与哈药股份的潜在同业竞争，哈药集团及其控制的公司不会以任何形式直接或间接地在现有业务以外新增与哈药股份及/或其下属公司相同或相似的业务，包括不在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与哈药股份及其下属公司相同或者相似的业务。如哈药集团及其控制的公司未来从任何第三方获得的任何商业机会与哈药股份主营业务有竞争或可能有竞争，则本公司及其控制的公司将立即通知哈药股份，在征得第三方允诺后，尽力将该商业机会给予哈药股份。哈药集团还保证不利用哈药股份控股股东的身份进行任何损害哈药股份的活动。如果本公司及其控制的公司因违反本承诺而致使哈药股份及/或其下属公司遭受损失，本公司将按照有关法律法规的规定承担相应的赔偿责任。
承诺履行情况：截至目前，哈药集团无违反承诺履行的情况。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明√适用 □不适用
公司年初至报告期末净利润为-145,155,449.90元。面对公司高毛利品种销售下滑的市场形势，公司管理层将积极采取应对措施，努力扭转亏损局面。公司预测第二季度当季的业绩不会明显好转，公司年初至下一报告期末累计净利润仍然为负。
| 公司名称 | 哈药集团股份有限公司 |
| 法定代表人 | 张镇平 |
| 日期 | 2019年4月23日 |
四、 附录4.1 财务报表
合并资产负债表2019年3月31日编制单位:哈药集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 562,947,080.31 | 2,047,809,592.61 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 3,487,967,856.10 | 3,188,963,431.00 |
| 其中：应收票据 | 510,610,731.59 | 668,288,680.17 |
| 应收账款 | 2,977,357,124.51 | 2,520,674,750.83 |
| 预付款项 | 206,345,609.58 | 161,857,772.23 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 123,199,038.52 | 84,217,133.19 |
| 其中：应收利息 | 3,190,203.83 | 5,322,208.76 |
| 应收股利 | 30,999,617.57 | 6,443,782.22 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,507,458,071.99 | 1,685,195,108.06 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 38,505,054.72 | 35,546,808.12 |
| 流动资产合计 | 5,926,422,711.22 | 7,203,589,845.21 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 344,370,849.90 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 1,070,957,574.54 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 48,741,677.02 | 49,828,052.39 |
| 固定资产 | 3,218,056,730.21 | 3,308,710,909.61 |
| 在建工程 | 71,801,886.31 | 65,177,276.88 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 489,210,952.47 | 493,848,161.78 |
| 开发支出 | 57,540,026.03 | 56,161,909.77 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 42,614,402.57 | 43,477,898.21 |
| 递延所得税资产 | 433,840,898.61 | 334,762,722.78 |
| 其他非流动资产 | 974,000.00 | 974,000.00 |
| 非流动资产合计 | 5,433,738,147.76 | 4,697,311,781.32 |
| 资产总计 | 11,360,160,858.98 | 11,900,901,626.53 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 214,000,000.00 | 114,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 3,190,854,726.97 | 3,132,235,952.34 |
| 预收款项 | 152,249,192.35 | 157,501,735.72 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 424,980,015.02 | 491,917,039.75 |
| 应交税费 | 110,496,167.22 | 93,292,416.12 |
| 其他应付款 | 1,002,778,185.24 | 1,003,020,902.70 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 75,250.00 | 167,750.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 101,492,285.22 | 101,313,285.24 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 5,196,850,572.02 | 5,093,281,331.87 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 39,154,341.52 | 38,868,919.69 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 8,442,672.73 | 8,442,672.73 |
| 长期应付职工薪酬 | 14,837,245.63 | 14,926,510.61 |
| 预计负债 | 2,949,082.27 | 2,949,082.27 |
| 递延收益 | 455,006,244.26 | 461,511,370.98 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 520,389,586.41 | 526,698,556.28 |
| 负债合计 | 5,717,240,158.43 | 5,619,979,888.15 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 2,523,392,176.00 | 2,544,953,276.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 711,872,572.32 | 777,614,743.32 |
| 减：库存股 | 65,220,031.00 | 152,523,302.00 |
| 其他综合收益 | -885,907,071.09 | -330,069,156.01 |
| 盈余公积 | 1,285,223,044.53 | 1,285,223,044.53 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,634,864,024.69 | 1,740,230,625.57 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 5,204,224,715.45 | 5,865,429,231.41 |
| 少数股东权益 | 438,695,985.10 | 415,492,506.97 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 5,642,920,700.55 | 6,280,921,738.38 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 11,360,160,858.98 | 11,900,901,626.53 |
法定代表人：张镇平 主管会计工作负责人：刘波 会计机构负责人：刘波
母公司资产负债表2019年3月31日编制单位:哈药集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 208,242,704.49 | 1,507,006,239.61 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 233,682,369.42 | 500,755,509.60 |
| 其中：应收票据 | 35,597,465.13 | 239,685,246.58 |
| 应收账款 | 198,084,904.29 | 261,070,263.02 |
| 预付款项 | 68,925,023.08 | 66,478,337.75 |
| 其他应收款 | 1,456,145,231.73 | 1,452,159,498.58 |
| 其中：应收利息 | 3,190,203.83 | 5,322,208.76 |
| 应收股利 | 1,033,345,821.16 | 1,063,249,259.77 |
| 存货 | 359,529,163.24 | 416,661,689.28 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,285,754.97 | 2,920,901.99 |
| 流动资产合计 | 2,330,810,246.93 | 3,945,982,176.81 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 318,272,348.92 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,067,845,964.74 | 2,067,845,963.88 |
| 其他权益工具投资 | 1,044,859,073.56 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 2,024,967,897.83 | 2,090,517,903.83 |
| 在建工程 | 3,731,972.89 | 2,239,817.03 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 281,750,459.49 | 286,110,555.59 |
| 开发支出 | 26,278,434.63 | 24,900,318.37 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 22,724,448.21 | 24,091,643.56 |
| 递延所得税资产 | 309,568,101.38 | 215,109,322.08 |
| 其他非流动资产 | 974,000.00 | 974,000.00 |
| 非流动资产合计 | 5,782,700,352.73 | 5,030,061,873.26 |
| 资产总计 | 8,113,510,599.66 | 8,976,044,050.07 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 801,347,736.56 | 798,564,057.99 |
| 预收款项 | 34,948,207.61 | 28,698,144.45 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 356,902,379.90 | 383,651,389.98 |
| 应交税费 | 25,627,478.02 | 24,308,984.56 |
| 其他应付款 | 2,737,889,055.64 | 2,822,506,745.66 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 75,250.00 | 167,750.00 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 81,845,548.72 | 81,666,548.74 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 4,038,560,406.45 | 4,139,395,871.38 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 38,702,488.32 | 38,417,066.49 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 2,841,752.18 | 2,841,752.18 |
| 预计负债 | 2,949,082.27 | 2,949,082.27 |
| 递延收益 | 185,344,427.40 | 188,067,425.79 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 229,837,750.17 | 232,275,326.73 |
| 负债合计 | 4,268,398,156.62 | 4,371,671,198.11 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 2,523,392,176.00 | 2,544,953,276.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,390,475,232.95 | 1,456,217,403.95 |
| 减：库存股 | 65,220,031.00 | 152,523,302.00 |
| 其他综合收益 | -865,335,572.07 | -330,069,156.01 |
| 盈余公积 | 1,285,223,044.53 | 1,285,223,044.53 |
| 未分配利润 | -423,422,407.37 | -199,428,414.51 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,845,112,443.04 | 4,604,372,851.96 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 8,113,510,599.66 | 8,976,044,050.07 |
法定代表人：张镇平 主管会计工作负责人：刘波 会计机构负责人：刘波
合并利润表2019年1—3月编制单位：哈药集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 2,674,111,617.16 | 2,857,831,646.74 |
| 其中：营业收入 | 2,674,111,617.16 | 2,857,831,646.74 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,809,629,029.03 | 2,658,917,387.00 |
| 其中：营业成本 | 2,095,509,538.48 | 2,039,127,986.84 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 29,792,170.46 | 39,863,004.68 |
| 销售费用 | 176,720,615.95 | 167,827,574.41 |
| 管理费用 | 449,189,872.86 | 388,105,517.01 |
| 研发费用 | 27,219,513.99 | 34,061,015.76 |
| 财务费用 | 4,109,941.72 | -7,001,748.70 |
| 其中：利息费用 | 7,323,343.81 | 8,287,482.42 |
| 利息收入 | -5,184,914.35 | -17,024,802.27 |
| 资产减值损失 | 27,087,375.57 | -3,065,963.00 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 10,284,560.84 | 8,089,286.57 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 24,555,835.35 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -1,499,351.21 | 214,551.45 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -102,176,366.89 | 207,218,097.76 |
| 加：营业外收入 | 14,599,958.45 | 2,871,245.10 |
| 减：营业外支出 | 1,224,001.59 | 1,553,990.38 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -88,800,410.03 | 208,535,352.48 |
| 减：所得税费用 | 37,662,008.79 | 50,223,333.50 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -126,462,418.82 | 158,312,018.98 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -126,462,418.82 | 158,312,018.98 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -145,155,449.90 | 140,227,002.06 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 18,693,031.08 | 18,085,016.92 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -535,266,416.06 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -535,266,416.06 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -535,266,416.06 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -535,266,416.06 | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -661,728,834.88 | 158,312,018.98 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -680,421,865.96 | 140,227,002.06 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 18,693,031.08 | 18,085,016.92 |
| 八、每股收益： |
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.06 | 0.06 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.06 | 0.06 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。法定代表人：张镇平 主管会计工作负责人：刘波 会计机构负责人：刘波
母公司利润表2019年1—3月编制单位：哈药集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 一、营业收入 | 301,416,101.01 | 506,157,126.85 |
| 减：营业成本 | 257,677,638.63 | 361,870,549.76 |
| 税金及附加 | 13,269,224.98 | 15,293,314.71 |
| 销售费用 | 11,552,794.00 | 6,188,384.80 |
| 管理费用 | 268,728,333.18 | 209,204,263.97 |
| 研发费用 | 24,216,572.92 | 21,520,582.81 |
| 财务费用 | 2,893,751.78 | -13,912,138.47 |
| 其中：利息费用 | 5,807,261.28 | 471,198.44 |
| 利息收入 | -3,905,838.65 | -15,637,596.28 |
| 资产减值损失 | -4,256,977.87 | |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 4,685,936.15 | 3,777,994.79 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 26,116,979.22 | 1,256,780.66 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -1,524,585.34 | 273,267.20 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -243,386,906.58 | -88,699,788.08 |
| 加：营业外收入 | 387,067.66 | 152,091.98 |
| 减：营业外支出 | 211,503.94 | 141,518.30 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -243,211,342.86 | -88,689,214.40 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -243,211,342.86 | -88,689,214.40 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -243,211,342.86 | -88,689,214.40 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -535,266,416.06 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -535,266,416.06 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -535,266,416.06 | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -778,477,758.92 | -88,689,214.40 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：张镇平 主管会计工作负责人：刘波 会计机构负责人：刘波
合并现金流量表2019年1—3月编制单位：哈药集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,517,728,737.57 | 2,822,059,563.29 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,390,241.35 | 2,179,317.61 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 85,702,085.59 | 84,980,425.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,605,821,064.51 | 2,909,219,306.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,816,590,623.31 | 1,835,854,968.21 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 525,860,430.78 | 462,234,381.73 |
| 支付的各项税费 | 157,892,761.74 | 240,299,118.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 283,570,931.46 | 228,309,098.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,783,914,747.29 | 2,766,697,567.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -178,093,682.78 | 142,521,739.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,000.00 | 80,500.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 21,075,030.50 | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,087,030.50 | 80,500.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,358,931.25 | 8,591,128.88 |
| 投资支付的现金 | 1,356,311,920.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,360,670,851.25 | 8,591,128.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,339,583,820.75 | -8,510,628.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 114,000,000.00 | 14,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 114,000,000.00 | 14,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,000,000.00 | 14,533,600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,286,447.77 | 1,183,683.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 65,898,561.00 | 192,300.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 81,185,008.77 | 15,909,583.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,814,991.23 | -1,909,583.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,484,862,512.30 | 132,101,526.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,047,809,592.61 | 3,510,520,867.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 562,947,080.31 | 3,642,622,394.25 |
法定代表人：张镇平 主管会计工作负责人：刘波 会计机构负责人：刘波
母公司现金流量表
2019年1—3月编制单位：哈药集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 755,061,110.19 | 453,274,472.03 |
| 收到的税费返还 | 2,072,116.92 | 2,167,889.61 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 80,842,700.90 | 115,503,195.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 837,975,928.01 | 570,945,556.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 158,035,217.10 | 233,407,300.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 256,317,415.65 | 217,874,882.45 |
| 支付的各项税费 | 31,553,294.43 | 55,173,836.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 268,317,196.44 | 109,060,330.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 714,223,123.62 | 615,516,350.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 123,752,804.39 | -44,570,793.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 1,658,437.50 | 1,332,187.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,658,437.50 | 1,332,187.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,923,545.15 | 6,965,620.84 |
| 投资支付的现金 | 1,356,311,920.86 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,358,235,466.01 | 6,965,620.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,356,577,028.51 | -5,633,433.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 40,750.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 65,898,561.00 | 192,300.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 65,939,311.00 | 192,300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -65,939,311.00 | -192,300.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,298,763,535.12 | -50,396,526.55 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,507,006,239.61 | 3,025,533,901.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 208,242,704.49 | 2,975,137,374.99 |
法定代表人：张镇平 主管会计工作负责人：刘波 会计机构负责人：刘波
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 2,047,809,592.61 | 2,047,809,592.61 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | 3,188,963,431.00 | 3,188,963,431.00 | |
| 其中：应收票据 | 668,288,680.17 | 668,288,680.17 | |
| 应收账款 | 2,520,674,750.83 | 2,520,674,750.83 | |
| 预付款项 | 161,857,772.23 | 161,857,772.23 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 84,217,133.19 | 84,217,133.19 | |
| 其中：应收利息 | 5,322,208.76 | 5,322,208.76 | |
| 应收股利 | 6,443,782.22 | 6,443,782.22 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 1,685,195,108.06 | 1,685,195,108.06 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 35,546,808.12 | 35,546,808.12 | |
| 流动资产合计 | 7,203,589,845.21 | 7,203,589,845.21 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 344,370,849.90 | -344,370,849.90 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | 344,370,849.90 | 344,370,849.90 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 49,828,052.39 | 49,828,052.39 | |
| 固定资产 | 3,308,710,909.61 | 3,308,710,909.61 | |
| 在建工程 | 65,177,276.88 | 65,177,276.88 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 493,848,161.78 | 493,848,161.78 | |
| 开发支出 | 56,161,909.77 | 56,161,909.77 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 43,477,898.21 | 43,477,898.21 | |
| 递延所得税资产 | 334,762,722.78 | 334,762,722.78 | |
| 其他非流动资产 | 974,000.00 | 974,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 4,697,311,781.32 | 4,697,311,781.32 | |
| 资产总计 | 11,900,901,626.53 | 11,900,901,626.53 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 114,000,000.00 | 114,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | 3,132,235,952.34 | 3,132,235,952.34 | |
| 预收款项 | 157,501,735.72 | 157,501,735.72 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 491,917,039.75 | 491,917,039.75 | |
| 应交税费 | 93,292,416.12 | 93,292,416.12 | |
| 其他应付款 | 1,003,020,902.70 | 1,003,020,902.70 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 167,750.00 | 167,750.00 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 合同负债 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 101,313,285.24 | 101,313,285.24 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 5,093,281,331.87 | 5,093,281,331.87 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 38,868,919.69 | 38,868,919.69 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 8,442,672.73 | 8,442,672.73 | |
| 长期应付职工薪酬 | 14,926,510.61 | 14,926,510.61 | |
| 预计负债 | 2,949,082.27 | 2,949,082.27 | |
| 递延收益 | 461,511,370.98 | 461,511,370.98 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 526,698,556.28 | 526,698,556.28 | |
| 负债合计 | 5,619,979,888.15 | 5,619,979,888.15 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 2,544,953,276.00 | 2,544,953,276.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 777,614,743.32 | 777,614,743.32 | |
| 减：库存股 | 152,523,302.00 | 152,523,302.00 | |
| 其他综合收益 | -330,069,156.01 | -350,640,655.03 | -20,571,499.02 |
| 盈余公积 | 1,285,223,044.53 | 1,285,223,044.53 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,740,230,625.57 | 1,760,802,124.59 | 20,571,499.02 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,865,429,231.41 | 5,865,429,231.41 | |
| 少数股东权益 | 415,492,506.97 | 415,492,506.97 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 6,280,921,738.38 | 6,280,921,738.38 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 11,900,901,626.53 | 11,900,901,626.53 | |
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,507,006,239.61 | 1,507,006,239.61 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | 500,755,509.60 | 500,755,509.60 | |
| 其中：应收票据 | 239,685,246.58 | 239,685,246.58 | |
| 应收账款 | 261,070,263.02 | 261,070,263.02 | |
| 预付款项 | 66,478,337.75 | 66,478,337.75 | |
| 其他应收款 | 1,452,159,498.58 | 1,452,159,498.58 | |
| 其中：应收利息 | 5,322,208.76 | 5,322,208.76 | |
| 应收股利 | 1,063,249,259.77 | 1,063,249,259.77 | |
| 存货 | 416,661,689.28 | 416,661,689.28 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 2,920,901.99 | 2,920,901.99 | |
| 流动资产合计 | 3,945,982,176.81 | 3,945,982,176.81 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 318,272,348.92 | -318,272,348.92 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 2,067,845,963.88 | 2,067,845,963.88 | |
| 其他权益工具投资 | 318,272,348.92 | 318,272,348.92 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 2,090,517,903.83 | 2,090,517,903.83 | |
| 在建工程 | 2,239,817.03 | 2,239,817.03 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 286,110,555.59 | 286,110,555.59 | |
| 开发支出 | 24,900,318.37 | 24,900,318.37 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 24,091,643.56 | 24,091,643.56 | |
| 递延所得税资产 | 215,109,322.08 | 215,109,322.08 | |
| 其他非流动资产 | 974,000.00 | 974,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 5,030,061,873.26 | 5,030,061,873.26 | |
| 资产总计 | 8,976,044,050.07 | 8,976,044,050.07 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计 | |||
| 入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | 798,564,057.99 | 798,564,057.99 | |
| 预收款项 | 28,698,144.45 | 28,698,144.45 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 383,651,389.98 | 383,651,389.98 | |
| 应交税费 | 24,308,984.56 | 24,308,984.56 | |
| 其他应付款 | 2,822,506,745.66 | 2,822,506,745.66 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 167,750.00 | 167,750.00 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 81,666,548.74 | 81,666,548.74 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 4,139,395,871.38 | 4,139,395,871.38 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 38,417,066.49 | 38,417,066.49 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | 2,841,752.18 | 2,841,752.18 | |
| 预计负债 | 2,949,082.27 | 2,949,082.27 | |
| 递延收益 | 188,067,425.79 | 188,067,425.79 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 232,275,326.73 | 232,275,326.73 | |
| 负债合计 | 4,371,671,198.11 | 4,371,671,198.11 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 2,544,953,276.00 | 2,544,953,276.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,456,217,403.95 | 1,456,217,403.95 | |
| 减：库存股 | 152,523,302.00 | 152,523,302.00 | |
| 其他综合收益 | -330,069,156.01 | -330,069,156.01 | |
| 盈余公积 | 1,285,223,044.53 | 1,285,223,044.53 | |
| 未分配利润 | -199,428,414.51 | -199,428,414.51 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,604,372,851.96 | 4,604,372,851.96 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 8,976,044,050.07 | 8,976,044,050.07 | |
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明□适用 √不适用
4.4 审计报告□适用 √不适用