公司代码：600661 公司简称：昂立教育
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
2020年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 8
四、 附录 ...... 12
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人周传有、主管会计工作负责人吉超及会计机构负责人（会计主管人员）任弟剑保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 2,461,396,984.79 | 2,711,382,027.57 | -9.22 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 896,908,116.43 | 915,066,387.43 | -1.98 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -198,691,983.61 | -269,447,102.83 | 26.26% |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） |
| 营业收入 | 392,898,049.44 | 543,862,096.15 | -27.76 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -18,158,271.00 | 27,567,802.03 | -165.87 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -57,518,457.85 | 25,605,592.86 | -324.63 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -2.00 | 2.23 | 减少4.23个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0634 | 0.0962 | -165.9 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0634 | 0.0962 | -165.9 |
主要财务数据变动说明：
1、本期销售收入同比下降27.76%，主要系受疫情影响，学校全部停课，公司线下教学中心业务暂停，导致收入有所下降。疫情期间，公司积极采取措施，迅速调整教学方式，将线下课程向线上转化，并加大线上教学的投入和推广力度，业务经营保持稳定。
2、本期经营活动产生的现金流量净额同比增加26.26%,主要系受“新冠疫情”影响，公司营业收入减少，与之相关的成本及费用减少，同时公司最大可能争取相关租金减免及公积金缓交减免优惠政策，尽力控制固定成本，压缩变动成本开支。
3、本期归属于上市公司股东的净利润同比下降165.87%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降324.63%，主要是由于2020年1月新冠疫情爆发，公司线下教学处于停滞状态，公司加速拓展线上业务，但由于刚性运营成本、线上课程前期投入、防疫物资消耗等开支，导致利润同比大幅下降。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 非流动资产处置损益 | 36,011,513.73 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 14,419,921.82 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |
| 非货币性资产交换损益 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |
| 债务重组损益 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -26,327.87 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,412,233.34 |
| 所得税影响额 | -9,632,687.49 |
| 合计 | 39,360,186.85 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 18,850 | ||||
| 前十名股东持股情况 | |||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 | 比例(%) | 持有有限售条 | 质押或冻结情况 | 股东性质 |
| 数量 | 件股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||
| 上海交大产业投资管理（集团）有限公司（注1） | 34,768,233 | 12.13 | 2,747,230 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 上海长甲投资有限公司（注2） | 24,019,215 | 8.38 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 中金投资（集团）有限公司（注3） | 23,988,074 | 8.37 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 宁波梅山保税港区长甲宏泰投资中心（有限合伙）（注2） | 20,213,785 | 7.05 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 上海交大企业管理中心（注1） | 19,963,230 | 6.97 | 2,747,230 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 上海起然教育管理咨询有限公司（注4） | 14,478,324 | 5.05 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司回购专用证券账户（注5） | 13,700,040 | 4.78 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 上海中金资本投资有限公司（注3） | 12,757,116 | 4.45 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 上海东方基础建设发展有限公司（注3） | 11,411,971 | 3.98 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 上海恒石投资管理有限公司（注3） | 7,567,997 | 2.64 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 种类 | 数量 | ||||||
| 上海交大产业投资管理（集团）有限公司（注1） | 32,021,003 | 人民币普通股 | 32,021,003 | ||||
| 上海长甲投资有限公司（注2） | 24,019,215 | 人民币普通股 | 24,019,215 | ||||
| 中金投资（集团）有限公司（注3） | 23,988,074 | 人民币普通股 | 23,988,074 | ||||
| 宁波梅山保税港区长甲宏泰投资中心（有限合伙）（注2） | 20,213,785 | 人民币普通股 | 20,213,785 | ||||
| 上海交大企业管理中心（注1） | 17,216,000 | 人民币普通股 | 17,216,000 | ||||
| 上海起然教育管理咨询有限公司（注4） | 14,478,324 | 人民币普通股 | 14,478,324 | ||||
| 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司回购专用证券账户（注5） | 13,700,040 | 人民币普通股 | 13,700,040 | ||||
| 上海中金资本投资有限公司（注3） | 12,757,116 | 人民币普通股 | 12,757,116 | ||||
| 上海东方基础建设发展有限公司（注3） | 11,411,971 | 人民币普通股 | 11,411,971 | ||||
| 上海恒石投资管理有限公司（注3） | 7,567,997 | 人民币普通股 | 7,567,997 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本报告期前十名股东中： 1）公司第一名股东交大产业集团、第五名股东交大企管中心为上海交大的全资子公司，上述两者为一致行动人； 2）第二名股东上海长甲投资有限公司、第四名股东宁波梅山保税港区长甲宏泰投资中心（有限合伙）为一致行动人关系； 3）第三名股东中金投资(集团)有限公司、第八名股东上海中金资本投资有限公司、第九名股东上海东方基础建设发展有限公司、第十名股东上海恒石投资管理有限公司为一致行动人关系。 公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 |
说明：
*注1：
1）2020年2月11日，交大企管中心计划在六个月内以集中竞价交易减持不超过昂立教育2%的股份。（详见公司临2020-021号《昂立教育关于股东集中竞价减持股份计划的公告》）2）2020年2月28日，公司收到交大企管中心及其一致行动人交大产业集团发布的关于《公司简式权益变动报告书》，交大企管中心自2018年5月24日发布上期《简式权益变动报告书》之日起至2020年2月28日，通过二级市场集中竞价交易、大宗交易的方式累计减持公司无限售条件流通股14,317,962股，占公司总股本的4.9967%。（详见公司临2020-024号《昂立教育关于股东权益变动的提示性公告》）
3）截至2020年3月31日，交大产业集团及其一致行动人交大企管中心共持有公司54,731,463股（其中各有2,747,230股有限售条件股份），占公司总股本19.10%。*注2：
1）截止2020年3月31日，长甲投资及其一致行动人共持有公司49,272,004股，均为无限售条件流通股，占公司总股本17.19%。*注3：
1）2019年8月16日，中金集团及其一致行动人通过二级市场集中竞价交易增持公司股份104,300 股，占公司总股本的0.036%。
2)2019年11月16日，中金集团及其一致行动人基于对教育行业和公司未来发展的信心，将增持计划期限延长6个月至2020年5月14日,并获得公司于2019年12月12日召开的2019年第四次临时股东大会通过。（详见公司临2019-106号《昂立教育关于股东增持公司股份进展暨增持计划延期的公告》、临2019-115《2019年第四次临时股东大会决议公告》）
3）2020年2月15日，中金集团及其一致行动人披露在2019年5月15日至至2020年2月14日期间，通过二级市场集中竞价交易合计增持公司股份164,300股，占公司总股本的0.06%。（详见公司临2020-023号《昂立教育关于股东增持公司股份进展的公告》）
4）截至2020年3月31日，中金集团及其一致行动人合计持有公司无限售条件流通股65,164,419股，占公司总股本的22.74%。*注4：
1)2020年2月13日，公司发布公告，起然教育计划在六个月内以集中竞价交易减持不超过昂立教育2%的股份。（详见公司临2020-022号《昂立教育关于股东集中竞价减持股份计划的公告》）
2）截至2020年3月31日，起然教育持有昂立教育股份14,478,324股，占公司总股本的5.05%。*注5：
根据公司 2019 年 1 月 31 日召开的第十届董事会第一次会议决议，逐项审议通过《公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司拟用于回购的资金总额不低于人民币 2 亿元（含 2 亿元）、不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元），具体回购资金总额以回购期满时实际回购的资金为准。回购资金来源为公司自有或自筹资金。本次回购股份的价格为不超过人民币 30.06 元/股（含）。回购股份的期限为自董事会审议通过回购方案之日起至2019 年 12 月 31 日止。
截止2019年12月27日，公司已实际回购公司股份13,700,040股，占公司总股本的4.7810%。回购最高价格24.01元/股，回购最低价格20.02元/股，回购均价21.94元/股，使用资金总额300,511,692.62元（不含印花税、佣金等交易费用）。公司本次股份回购实施完毕。（详见公司临2020-001号《昂立教育关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》）
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1） 资产负债表项目：
单位：万元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减% | 说明 |
| 交易性金融资产 | 19,112.00 | 35,629.11 | -46.36 | 本年理财产品赎回所致 |
| 应收账款 | 7,015.04 | 10,780.36 | -34.93 | 系子公司主营业务收入大幅减少所致 |
| 应收账款融资 | 6,316.73 | 4,447.46 | 42.03 | 系子公司期末销售产品应收票据增加所致 |
| 持有待售资产 | 0.00 | 6,223.45 | -100.00 | 系上年期末列示的待售资产在本期处置所致 |
| 应付票据 | 4,000.55 | 1,769.50 | 126.08 | 系期末子公司用票据背书来结算应付账款所致 |
| 应付账款 | 5,820.14 | 10,350.32 | -43.77 | 系期末子公司应付账款用票据背书进行结算所致 |
（2） 利润表项目：
单位：万元
| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 | 增减% | 说明 |
| 营业收入 | 39,289.80 | 54,386.21 | -27.76 | 系本期公司线下教学业务受到“新冠疫情”影响所致 |
| 财务费用 | 116.34 | -127.16 | 191.49 | 系本期公司购买理财产品结构调整所致 |
| 其他收益 | 1,441.99 | 107.41 | 1242.51 | 系公司本期收到政府补助增加所致 |
（3） 现金流量表项目：
单位：万元
| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 | 增减% | 说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,869.20 | -26,944.71 | 26.26 | 系本期公司线下教学业务受到“新冠疫情”影响所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 21,192.00 | 16,005.51 | 32.40 | 系本期公司赎回到期理财产品所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,093.25 | -7,408.67 | 128.25 | 系上期公司进行股票回购支付款项所致 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司收购CDL公司相关事项
2018年7月25日，公司召开第九届董事会第八次会议，审议通过了公司《关于收购韩国CHUNGDAHMLearning,INC.部分股权的议案》，并同CHUNGDAHMLearning,INC.（以下简称“CDL公司”）公司签订了《股份买卖协议》。2019年7月24日、2019年9月30日、2019年11月29日、2020年1月31日、2020年2月28日、2020年3月31日，公司同CDL公司就股份买卖事项相关时间期限做出调整，并签订了《关于股份买卖协议的补充协议》，详见《公司关于收购韩国CDL公司部分股权签订补充协议的公告》（临2019-065、临2019-095、临2019-113、临2020-015、临2020-025、临2020-029）。
2020年4月17日，公司召开第十届董事会第十五次会议，审议通过《公司关于拟调整收购CDL公司部分股权方案暨成立新合资公司的议案》。会议同意公司与CDL公司签订《关于股份买卖协议的补充协议》，调整收购韩国CDL公司部分股权的方案，并成立新合资公司开展后续合作。会议同意公司分两期收购CDL公司部分股权，在与CDL公司完成第一期股份买卖交割后，由公司全资子公司上海昂立教育科技集团有限公司与CDL公司全资子公司清潭文化发展（上海）有限公司在中国成立合资公司（公司名称以工商注册名为准），详见《公司关于调整收购CDL公司部分股权方案的公告》（公告编号：临2020-033），《公司关于全资子公司共同发起设立新合资公司的公告》（公告编号：临2020-034）。
2、关于新型冠状病毒疫情的应对情况
2020年初，突然爆发的新型冠状病毒疫情，对于教育培训行业造成重大冲击,给公司线下业务和现金流带来挑战。公司采取积极应对措施，及时将线下课程转为线上，业务经营维持稳定。
但随着疫情的持续，公司还将面对疫情影响持续时间较长的风险。从中短期看，线下教培业务尚未全面恢复,存在授课进度迟缓、学生退费、线上平台运营成本增加的风险；长期来看，OMO混合式教学将成为行业主流教学模式，对教培机构在市场打法、产品模式、教学场景、现金流管理等方面提出更高要求，企业面临应对上述挑战的风险。
公司密切关注和评估疫情形势发展并及时调整经营安排，积极采取内部资源整合、成本控制、产品驱动模式打造、在线教学平台夯实、OMO教学场景验证等措施，最大限度减少疫情对公司经营及发展所带来的不利影响。公司本期在线业务实现营业收入1.99亿元，较去年同期增加1.84亿元，同比增加1148.79%。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用 □不适用
本报告期内未有超期未履行完毕的承诺事项。报告期内，公司及持股5%以上的股东承诺情况正常。承诺事项的具体内容可参见公司于2020年4月30日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《公司2019年年度报告全文》中“第五节重要事项”的“二、承诺事项履行情况”。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 |
| 法定代表人 | 周传有 |
| 日期 | 2020年4月30日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2020年3月31日编制单位:上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 685,536,003.63 | 659,889,642.14 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 191,120,000.00 | 356,291,111.10 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 70,150,440.70 | 107,803,570.61 |
| 应收款项融资 | 63,167,281.00 | 44,474,644.53 |
| 预付款项 | 94,264,805.83 | 108,413,833.78 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 102,455,632.74 | 113,268,404.77 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 |
| 存货 | 105,334,389.32 | 90,551,200.02 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 62,234,450.48 | |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 25,681,821.88 | 25,796,764.64 |
| 流动资产合计 | 1,337,710,375.10 | 1,568,723,622.07 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 50,424,839.59 | 50,424,839.59 |
| 长期股权投资 | 182,987,748.62 | 181,218,459.29 |
| 其他权益工具投资 | 27,655,198.47 | 27,655,198.47 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 23,793,221.34 | 24,002,545.69 |
| 固定资产 | 306,495,398.89 | 312,985,839.12 |
| 在建工程 | 1,420,037.39 | 2,180,235.14 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 63,266,413.05 | 68,901,990.66 |
| 开发支出 | 13,681,056.32 | 8,587,152.92 |
| 商誉 | 226,151,404.66 | 226,151,404.66 |
| 长期待摊费用 | 141,387,444.14 | 153,418,987.37 |
| 递延所得税资产 | 20,677,899.63 | 20,829,765.00 |
| 其他非流动资产 | 65,745,947.59 | 66,301,987.59 |
| 非流动资产合计 | 1,123,686,609.69 | 1,142,658,405.50 |
| 资产总计 | 2,461,396,984.79 | 2,711,382,027.57 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 25,931,621.08 | 20,132,639.70 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 40,005,531.00 | 17,695,000.00 |
| 应付账款 | 58,201,447.55 | 103,503,217.86 |
| 预收款项 | 1,201,656,435.74 | |
| 合同负债 | 1,085,457,847.78 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 69,179,205.09 | 137,088,551.53 |
| 应交税费 | 49,032,313.75 | 72,404,698.38 |
| 其他应付款 | 109,975,391.92 | 106,400,327.66 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 5,138,316.66 | 5,138,316.66 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 35,344,239.31 | 32,637,017.12 |
| 流动负债合计 | 1,473,127,597.48 | 1,691,517,887.99 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 |
| 递延收益 | 3,049,008.20 | 3,094,322.81 |
| 递延所得税负债 | 2,405,000.00 | 2,405,000.00 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 19,454,008.20 | 19,499,322.81 |
| 负债合计 | 1,492,581,605.68 | 1,711,017,210.80 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 286,548,830.00 | 286,548,830.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 760,705,044.67 | 760,705,044.67 |
| 减：库存股 | 300,511,692.62 | 300,511,692.62 |
| 其他综合收益 | -141,652,324.51 | -141,652,324.51 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 65,625,271.16 | 65,625,271.16 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 226,192,987.73 | 244,351,258.73 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 896,908,116.43 | 915,066,387.43 |
| 少数股东权益 | 71,907,262.68 | 85,298,429.34 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 968,815,379.11 | 1,000,364,816.77 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,461,396,984.79 | 2,711,382,027.57 |
法定代表人：周传有 主管会计工作负责人：吉超 会计机构负责人：任弟剑
母公司资产负债表2020年3月31日编制单位:上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 301,304,559.78 | 33,305,711.35 |
| 交易性金融资产 | 18,000,000.00 | 150,676,500.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 407,736.00 | |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | ||
| 其他应收款 | 209,042,729.22 | 211,048,045.34 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 |
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 528,755,025.00 | 395,030,256.69 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,269,968,557.42 | 1,266,561,343.09 |
| 其他权益工具投资 | 8,287,198.47 | 8,287,198.47 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 27,456,520.37 | 27,804,983.27 |
| 固定资产 | 49,531,175.91 | 50,358,287.80 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 705,683.48 | 793,864.97 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,355,949,135.65 | 1,353,805,677.60 |
| 资产总计 | 1,884,704,160.65 | 1,748,835,934.29 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | ||
| 预收款项 | 708,698.00 | |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,560,920.90 | 4,394,435.07 |
| 应交税费 | 391,193.34 | 469,482.84 |
| 其他应付款 | 1,101,209,438.96 | 960,960,345.59 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 2,773,316.66 | 2,773,316.66 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,103,161,553.20 | 966,532,961.50 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 1,103,161,553.20 | 966,532,961.50 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 286,548,830.00 | 286,548,830.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 873,033,684.67 | 873,033,684.67 |
| 减：库存股 | 300,511,692.62 | 300,511,692.62 |
| 其他综合收益 | -142,664,191.06 | -142,664,191.06 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 65,625,271.16 | 65,625,271.16 |
| 未分配利润 | -489,294.70 | 271,070.64 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 781,542,607.45 | 782,302,972.79 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,884,704,160.65 | 1,748,835,934.29 |
法定代表人：周传有 主管会计工作负责人：吉超 会计机构负责人：任弟剑
合并利润表2020年1—3月编制单位：上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 392,898,049.44 | 543,862,096.15 |
| 其中：营业收入 | 392,898,049.44 | 543,862,096.15 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 475,704,105.82 | 532,541,325.92 |
| 其中：营业成本 | 277,999,247.55 | 324,917,195.30 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 375,448.51 | 968,583.27 |
| 销售费用 | 115,605,920.34 | 125,432,011.75 |
| 管理费用 | 76,439,649.28 | 78,856,562.60 |
| 研发费用 | 4,120,439.26 | 3,638,629.82 |
| 财务费用 | 1,163,400.88 | -1,271,656.82 |
| 其中：利息费用 | 358,923.14 | 1,500.01 |
| 利息收入 | 270,785.35 | 2,688,027.12 |
| 加：其他收益 | 14,419,921.82 | 1,074,100.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,705,009.25 | 18,320,265.05 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,290,245.10 | 10,700,997.61 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 35,637,613.30 | -1,121.30 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -26,043,512.01 | 30,714,013.98 |
| 加：营业外收入 | 42,233.70 | 1,444,305.90 |
| 减：营业外支出 | 125,253.58 | 273,067.58 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -26,126,531.89 | 31,885,252.30 |
| 减：所得税费用 | 6,199,487.56 | 14,045,354.14 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -32,326,019.45 | 17,839,898.16 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -32,326,019.45 | 17,839,898.16 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -18,158,271.00 | 27,567,802.03 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -14,167,748.45 | -9,727,903.87 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -10,761,079.75 | |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -10,761,079.75 | |
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | -10,761,079.75 | |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | -10,761,079.75 | |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -32,326,019.45 | 7,078,818.41 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -18,158,271.00 | 16,806,722.28 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -14,167,748.45 | -9,727,903.87 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.0634 | 0.0962 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.0634 | 0.0962 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。法定代表人：周传有 主管会计工作负责人：吉超 会计机构负责人：任弟剑
母公司利润表2020年1—3月编制单位：上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 |
| 一、营业收入 | 388,320.00 | 745,470.01 |
| 减：营业成本 | 348,462.90 | 348,462.90 |
| 税金及附加 | 2,599.92 | 155,600.59 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 7,033,912.76 | 4,088,390.06 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -1,046,506.31 | 742,616.42 |
| 其中：利息费用 | 1,750,000.00 | |
| 利息收入 | -1,057,189.11 | 992,342.04 |
| 加：其他收益 | 100,000.00 | 610,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,395,691.10 | 10,787,684.58 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,407,214.33 | 10,739,766.77 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 694,092.83 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -760,365.34 | 6,808,084.62 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -760,365.34 | 6,808,084.62 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -760,365.34 | 6,808,084.62 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -760,365.34 | 6,808,084.62 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | -10,761,079.75 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | -10,761,079.75 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 0.00 | -10,761,079.75 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -760,365.34 | -3,952,995.13 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：周传有 主管会计工作负责人：吉超 会计机构负责人：任弟剑
合并现金流量表2020年1—3月编制单位：上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 334,617,372.64 | 420,837,253.89 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 12,541.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17,544,711.82 | 17,222,934.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 352,162,084.46 | 438,072,729.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 181,768,281.98 | 186,472,882.88 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 284,786,064.86 | 293,879,637.64 |
| 支付的各项税费 | 32,714,528.20 | 30,712,871.53 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 51,585,193.03 | 196,454,440.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 550,854,068.07 | 707,519,832.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -198,691,983.61 | -269,447,102.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 165,000,000.00 | 176,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,360,002.44 | 8,245,106.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 59,780,243.95 | 358.45 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 35,355.43 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 229,140,246.39 | 184,280,820.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,753,661.64 | 24,145,920.37 |
| 投资支付的现金 | 49,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 466,562.98 | 30,765.90 |
| 投资活动现金流出小计 | 17,220,224.62 | 24,225,686.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 211,920,021.77 | 160,055,133.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,215,000.00 | 3,248,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,215,000.00 | 3,248,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 35,000,000.00 | 9,500,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,057,000.00 | 1,683,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 46,272,000.00 | 14,431,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 18,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 352,034.75 | 1,500.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,487,500.00 | 88,516,152.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,339,534.75 | 88,517,652.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,932,465.25 | -74,086,652.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,822.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34,160,503.41 | -183,481,444.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 649,832,000.22 | 832,902,298.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 683,992,503.63 | 649,420,854.38 |
法定代表人：周传有 主管会计工作负责人：吉超 会计机构负责人：任弟剑
母公司现金流量表
2020年1—3月编制单位：上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 355,354.00 | |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 281,155.82 | 1,132,924.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 281,155.82 | 1,488,278.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 6,834,790.89 | 3,401,668.82 |
| 支付的各项税费 | 198,972.33 | 661,544.39 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,224,581.01 | 1,511,665.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,258,344.23 | 5,574,878.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,977,188.41 | -4,086,599.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 132,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,664,976.77 | 47,917.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 432,049.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 投资活动现金流入小计 | 134,097,025.77 | 10,047,917.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,822.14 | 14,689.98 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 24,822.14 | 14,689.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 134,072,203.63 | 10,033,227.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 141,903,833.21 | 81,490,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 141,903,833.21 | 81,490,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -1,163,102.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 81,516,152.30 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 80,353,049.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 141,903,833.21 | 1,136,950.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 267,998,848.43 | 7,083,578.41 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 32,805,711.35 | 28,438,283.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 300,804,559.78 | 35,521,862.11 |
法定代表人：周传有 主管会计工作负责人：吉超 会计机构负责人：任弟剑
4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 659,889,642.14 | 659,889,642.14 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 356,291,111.10 | 356,291,111.10 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 107,803,570.61 | 107,803,570.61 | |
| 应收款项融资 | 44,474,644.53 | 44,474,644.53 | |
| 预付款项 | 108,413,833.78 | 108,413,833.78 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 113,268,404.77 | 113,268,404.77 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 90,551,200.02 | 90,551,200.02 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | 62,234,450.48 | 62,234,450.48 | |
| 一年内到期的非流动资产 |
| 其他流动资产 | 25,796,764.64 | 25,796,764.64 | |
| 流动资产合计 | 1,568,723,622.07 | 1,568,723,622.07 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 50,424,839.59 | 50,424,839.59 | |
| 长期股权投资 | 181,218,459.29 | 181,218,459.29 | |
| 其他权益工具投资 | 27,655,198.47 | 27,655,198.47 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 24,002,545.69 | 24,002,545.69 | |
| 固定资产 | 312,985,839.12 | 312,985,839.12 | |
| 在建工程 | 2,180,235.14 | 2,180,235.14 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 68,901,990.66 | 68,901,990.66 | |
| 开发支出 | 8,587,152.92 | 8,587,152.92 | |
| 商誉 | 226,151,404.66 | 226,151,404.66 | |
| 长期待摊费用 | 153,418,987.37 | 153,418,987.37 | |
| 递延所得税资产 | 20,829,765.00 | 20,829,765.00 | |
| 其他非流动资产 | 66,301,987.59 | 66,301,987.59 | |
| 非流动资产合计 | 1,142,658,405.50 | 1,142,658,405.50 | |
| 资产总计 | 2,711,382,027.57 | 2,711,382,027.57 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 20,132,639.70 | 20,132,639.70 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 17,695,000.00 | 17,695,000.00 | |
| 应付账款 | 103,503,217.86 | 103,503,217.86 | |
| 预收款项 | 1,201,656,435.74 | -1,201,656,435.74 | |
| 合同负债 | 1,201,656,435.74 | 1,201,656,435.74 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 137,088,551.53 | 137,088,551.53 | |
| 应交税费 | 72,404,698.38 | 72,404,698.38 | |
| 其他应付款 | 106,400,327.66 | 106,400,327.66 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 5,138,316.66 | 5,138,316.66 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 32,637,017.12 | 32,637,017.12 | |
| 流动负债合计 | 1,691,517,887.99 | 1,691,517,887.99 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 | |
| 递延收益 | 3,094,322.81 | 3,094,322.81 | |
| 递延所得税负债 | 2,405,000.00 | 2,405,000.00 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 19,499,322.81 | 19,499,322.81 | |
| 负债合计 | 1,711,017,210.80 | 1,711,017,210.80 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 286,548,830.00 | 286,548,830.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 760,705,044.67 | 760,705,044.67 | |
| 减：库存股 | 300,511,692.62 | 300,511,692.62 | |
| 其他综合收益 | -141,652,324.51 | -141,652,324.51 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 65,625,271.16 | 65,625,271.16 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 244,351,258.73 | 244,351,258.73 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 915,066,387.43 | 915,066,387.43 | |
| 少数股东权益 | 85,298,429.34 | 85,298,429.34 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,000,364,816.77 | 1,000,364,816.77 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,711,382,027.57 | 2,711,382,027.57 |
各项目调整情况的说明：
□适用 □不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 33,305,711.35 | 33,305,711.35 | |
| 交易性金融资产 | 150,676,500.00 | 150,676,500.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | |||
| 其他应收款 | 211,048,045.34 | 211,048,045.34 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 395,030,256.69 | 395,030,256.69 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,266,561,343.09 | 1,266,561,343.09 | |
| 其他权益工具投资 | 8,287,198.47 | 8,287,198.47 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 27,804,983.27 | 27,804,983.27 | |
| 固定资产 | 50,358,287.80 | 50,358,287.80 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 793,864.97 | 793,864.97 | |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 1,353,805,677.60 | 1,353,805,677.60 | |
| 资产总计 | 1,748,835,934.29 | 1,748,835,934.29 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | |||
| 预收款项 | 708,698.00 | 708,698.00 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 4,394,435.07 | 4,394,435.07 | |
| 应交税费 | 469,482.84 | 469,482.84 | |
| 其他应付款 | 960,960,345.59 | 960,960,345.59 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 2,773,316.66 | 2,773,316.66 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 966,532,961.50 | 966,532,961.50 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 966,532,961.50 | 966,532,961.50 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 286,548,830.00 | 286,548,830.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 873,033,684.67 | 873,033,684.67 | |
| 减：库存股 | 300,511,692.62 | 300,511,692.62 | |
| 其他综合收益 | -142,664,191.06 | -142,664,191.06 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 65,625,271.16 | 65,625,271.16 | |
| 未分配利润 | 271,070.64 | 271,070.64 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 782,302,972.79 | 782,302,972.79 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,748,835,934.29 | 1,748,835,934.29 | |
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用