电子城：电子城2020年年度报告

公司代码：600658 公司简称：电子城

北京电子城高科技集团股份有限公司

2020年年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人王岩、主管会计工作负责人丁一及会计机构负责人（会计主管人员）叶晓容声明：

保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以2020年12月31日总股本1,118,585,045股为基数，向全体股东每10股派发1.40元现金红利（含税），共计派发现金红利156,601,906.30元，占2020年度归属于上市公司股东的净利润520,662,639.93元的30.08%。本次利润分配后，剩余股东未分配利润61,342,158.18元转入下一年度。该利润分配预案尚需经公司2020年年度股东大会审议批准后实施。

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否

十、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述面临的风险，敬请投资者予以关注。详见本报告“经营情况讨论与分析”中关于“可能面对的风险”部分。

十一、 其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5

第三节 公司业务概要 ...... 9

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 11

第五节 重要事项 ...... 30

第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 40

第七节 优先股相关情况 ...... 45

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 46

第九节 公司治理 ...... 52

第十节 公司债券相关情况 ...... 55

第十一节 财务报告 ...... 59

第十二节 备查文件目录 ...... 199

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
公司、本公司、电子城、电子城高科	指	北京电子城高科技集团股份有限公司
北京电控	指	北京电子控股有限责任公司
电子城有限	指	北京电子城有限责任公司
电子城物业	指	北京电子城物业管理有限公司
天津电子城	指	电子城（天津）投资开发有限公司
朔州电子城	指	朔州电子城数码港开发有限公司
昆明电子城	指	中关村电子城（昆明）科技产业园开发建设有限公司
南京电子城	指	北京电子城（南京）有限公司
厦门电子城	指	电子城投资开发（厦门）有限公司
电子城空港	指	北京电子城空港有限公司
电子城双桥	指	北京电子城北广数字新媒体科技发展有限公司
科创空间	指	北京科创空间投资发展有限公司
方略博华	指	北京方略博华文化传媒有限公司
城市更新	指	北京电子城城市更新科技发展有限公司
知鱼智联	指	知鱼智联科技（福建）有限公司
成都电子城	指	北京电子城高科技集团（成都）有限公司
京东方	指	京东方科技集团股份有限公司
电控产投	指	北京电控产业投资有限公司
东投发	指	北京京东方投资发展有限公司
北方华创	指	北方华创科技集团股份有限公司
七星集团	指	北京七星华电科技集团有限责任公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	北京电子城高科技集团股份有限公司
公司的中文简称	电子城
公司的外文名称	Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	BEZ
公司的法定代表人	王岩

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吕延强	尹紫剑
联系地址	北京市朝阳区酒仙桥路6号院5号楼15层-19层（电子城国际电子总部）	北京市朝阳区酒仙桥路6号院5号楼15层-19层（电子城国际电子总部）
电话	010-58833515	010-58833515
传真	010-58833599	010-58833599
电子信箱	[e-mail]	[e-mail]

公司注册地址	北京市朝阳区酒仙桥路6号院5号楼15层1508室
公司注册地址的邮政编码	100015
公司办公地址	北京市朝阳区酒仙桥路6号院5号楼15层-19层
公司办公地址的邮政编码	100015
公司网址	www.bez.com.cn
电子信箱	[e-mail]

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	上交所网站：www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

公司股票简况
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	电子城	600658	兆维科技

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区西三环北路72号世纪经贸大厦B座1801室
	签字会计师姓名	袁振湘、崔伟英

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
营业收入	3,770,452,733.33	1,824,873,688.51	106.61	2,234,443,751.70
归属于上市公司股东的净利润	520,662,639.93	350,972,922.45	48.35	407,536,967.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	336,488,371.14	183,470,695.67	83.40	362,180,300.42
经营活动产生的现金流量净额	1,024,650,881.08	-2,292,067,824.39		-3,835,407,135.06
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减（%）	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	6,981,195,644.50	6,618,953,472.02	5.47	6,730,497,221.67
总资产	17,810,219,617.69	14,209,262,696.69	25.34	14,335,897,073.82

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益（元／股）	0.47	0.31	51.61	0.36
稀释每股收益（元／股）	0.47	0.31	51.61	0.36
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.30	0.16	87.50	0.32
加权平均净资产收益率（%）	7.65	5.38	增加2.27个百分点	6.18
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.94	2.81	增加2.13个百分点	5.50

九、 2020年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	775,071,680.31	504,512,778.00	1,076,255,009.85	1,414,613,265.17
归属于上市公司股东的净利润	162,959,086.77	71,601,268.20	197,772,824.65	88,329,460.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	162,272,753.01	44,830,083.09	160,716,580.78	-31,331,045.74
经营活动产生的现金流量净额	-346,108,238.95	13,047,335.31	467,504,180.39	890,207,604.33

非经常性损益项目	2020年金额	附注（如适用）	2019年金额	2018年金额
非流动资产处置损益	18,459.75	固定资产处置或报废收益	87,436.03	318,311.57
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	145,119,597.83	政府补助，详见附注七.67	122,491,294.57	41,315,749.43
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			-4,435,356.41
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				13,442,689.24
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-3,417,936.77	金融资产处置等的影响	4,306,121.90
受托经营取得的托管费收入			8,609,155.77	6,169,316.11
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	84,975,430.59	违约金、无需支付款项等收入	92,560,442.10	227,158.35

少数股东权益影响额	-521,726.71		-212,093.69	-748,251.70
所得税影响额	-41,999,555.90		-55,904,773.49	-15,368,306.18
合计	184,174,268.79		167,502,226.78	45,356,666.82

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

2020年是电子城高科全面完成“十三五”发展战略的收官之年,也是全力推动科技服务战略转型的关键之年。2020年又是极不平凡的一年，新冠肺炎疫情突如其来，国际形势愈发严峻复杂，站在决胜“十三五”、谋划“十四五”的关键节点上，在全体股东的关怀、支持及董事会的领导下，公司经营管理团队带领全体员工，主动谋划，克难奋进，众志成城，一手抓疫情防控，一手抓生产经营，有力有序地推进了各项工作。2020年，对公司科技服务转型具有里程碑意义，科技空间及创新服务项目全面展开，项目建设稳步推进，打造了多区域科技发展空间集群，品牌效应持续显现，为公司的规模化、可持续发展提供了有力的支撑保障；持续梳理和优化了科技服务发展战略体系，进一步聚焦了科技服务业态及产业方向，形成了科技服务“鹏图”战略，科技服务品牌与专业化服务能力不断提升；持续加强科技创新资源整合，全面推进科技服务向纵深发展，开启了公司科技服务发展新局面。围绕集成电路设计产业，落地“中关村电子城·集成电路设计创新中心”示范性项目，并联合科研院所、专业机构及行业专家，成立了集成电路设计产业服务平台，科技研发服务项目及体系初步成型。科技孵化服务模式不断创新，公司成功打造了科技孵化服务品牌“创E+”，产业孵化加速服务模式不断深化，获得了“国家级众创空间”、“北京市创业孵化示范基地”等授牌，重点项目输出轻资产服务取得突破。推进数字技术应用服务，培育数字产业化服务能力。围绕数据关键生产要素，完成了商业模式的设计及专业人才的储备；围绕科技创新与文化创意深度融合发展，以电子竞技为主要抓手，以数字新媒体创新产业园为创新载体，落地了朝阳区网游电竞及数字互娱产业服务平台，引入电竞等产业资源。科技金融服务按计划推进，国寿电科产业基金年内完成相关合伙协议签署、基金登记备案及首期全部项目交割工作，实现了基金正式封闭运作；英诺创易佳科创基金已投资安酷智芯、中科原动力等 19 个围绕人工智能、新一代信息技术方向的硬科技项目，目前已有 5 家投后企业入驻创 E+社区。

公司持续推进科技创新资源整合的模式及渠道。完成重点资源库及专家人才库等科技智库的建立，首批智库专家到位；与中国工业互联网研究院就电子信息制造业工业互联网应用推广达成战略合作；与西湖大学就微纳光电子系统集成达成战略合作；联合承办 2020 中国光子产业高峰论坛；与西科控股、中科创星、陕西先导院、电控产投、燕东微电子共同推动北京光子产业创新发展并达成战略合作。

报告期内，公司围绕国家战略、首都功能定位，稳步推进各科技空间项目，科技产业聚集能力愈发凸显。通过品牌塑造及科技产业聚集，先后拓展运营了“电子城?（北京）国际电子总部”、“电子城?（北京）IT 产业园”、“电子城?（北京）创新产业园”、“电子城?（北京）科技研发中心”、“电子城?（北京）科技大厦”、“电子城?（北京）数字新媒体创新产业园”、 “电子城?（北京）空港电子信息产业基地”、“中关村电子城?（北京）集成电路设计创新中心” 、“电子城?（南京）国际数码港”、“中关村电子城（昆明）科技产业园”、“电子城?（厦门）国际创新中心”、“电子城?（朔州）数码港”、 “电子城?（天津）大数据及互联网金融产业园”、“电子城?（天津）国际创新中心”、“电子城?（天津）星悦中心”、“电子城·（成都）A.I.国际创新中心”等多个项目。同时，通过加快项目销售去化，提升周转速度，严控成本费用，稳步提升存量资源价值，优化产品定位和业态结构，积极推进科技生态服务，推进高科技产业与商业融合发展模式，营造品质化、智慧化产业空间，助力高精尖产业及科技创新产业发展，市场竞争力再上新台阶。

我国已转向高质量发展阶段，国家大力促进科技创新，科技投入实现高速增长、技术创新实力大幅提升、科技成果转移转化加快、科技创新创业蓬勃发展，国内整体创新能力和创新效率进一步提高，企业创新主体地位进一步增强，为科技服务业创新和高质量发展提供了重要机遇。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

□适用 √不适用

三、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

2020年是电子城高科“十三五”规划收官之年，也是“十四五”发展战略谋划之年，公司深入推进科技服务战略转型，进一步聚焦科技服务业态和产业方向，形成了核心内涵清晰、产业方向聚焦、发展体系明确的科技服务发展战略体系，推动了一批重点科技服务项目落地，持续推进了内外资源整合与协同，强化了科技发展助推服务、科技资源资本运作整合、科技发展空间营造等核心竞争优势，提升了科技服务品牌与专业化服务能力。公司以“构筑科技创新生态，促进产业创新发展”为使命，以成为“国内领先、国际知名的科技服务企业”为愿景，形成了产业链、创新链、资本链相融共进的科技服务产业生态。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

“十三五”期间，电子城高科已由“跨区域科技空间提供商”迈入“科技服务运营商”的全新发展阶段。科技空间服务基本完成了全国重点区域的布局，品牌效应持续显现，为公司的规模化、可持续性发展提供了有力的支撑保障；科技创新服务持续向纵深发展，初步完成了数字科技服务内容及模式的探索。

2020年，电子城高科完成了“十三五”规划的圆满收官，各项工作取得了重大成果。

（一）主要经营工作完成情况

2020年，公司董事会全体成员认真行使《公司法》、《证券法》和股东大会赋予的权利，严格履行了董事职责。在董事会领导下，面对突如其来的新冠肺炎疫情，电子城高科始终保持“逆而有韧”的精神，强化组织、统筹防控、积极应对；公司全员凝心聚力、不畏艰难，抓好疫情防控和稳定经济运行各项工作，全力推动科技服务战略转型，攻坚克难，扎实落实“鹏图”战略各项重点任务，实现了经营规模和效益的新突破。

1.科技孵化服务模式不断创新，创E+品牌输出服务取得突破

公司通过不断探索，成功实现了科技孵化服务的管理和模式输出。与朝阳国资共同打造规模级“创E+产业育成中心”；与商务部投资促进事务局战略合作，国际创新创意产业投资合作促进中心（GCIPC）长三角分中心落地。

2.科技研发服务示范性项目落地，专业化服务能力持续提升

围绕集成电路设计产业，公司联合中关村芯园（北京）有限公司、中国科学院微电子研究所、北京中科微知识产权服务有限公司、北京燕东微电子有限公司、北京电控产业投资有限公司、严晓浪先生、陈大同先生等股东，注册成立了北京电子城集成电路设计服务有限公司，搭建了集成电路设计产业服务平台，构建了产业链服务、共性技术服务、产教融合服务三大产业服务体系。截至期末，已引入了17家专业服务资源，提供EDA、IP、流片、封装、检验检测等产业服务内容，实现了MPW流片、工程批流片、封装、EDA租赁等多项专业服务实质性落地，并取得中关村硬科技孵化器授牌，助力北京市打造“东创新”的特色产业发展格局。

3.推进数字技术应用服务，培育数字产业化服务能力

围绕大数据及云计算，完成知鱼智联收购，实现了在大数据及云计算服务方面的快速切入，丰富了云服务及专业化的数字科技应用解决方案服务内容，助力数字科技向多维度应用场景延展。围绕科技创新与文化创意的深度融合发展，落地北京市朝阳区网游电竞及数字互娱产业服务平台项目，创新数字文娱新业态，打造电竞产业示范园区。围绕数字文化服务转型，在防疫大背景下利用5G等数字技术，成功举办了线上第八届“国际测试自动化与仪器仪表学术会议”、第六届中国童书博览会，保障了密云水库60周年纪念主题展。

4.科技生态运营服务蓄力发展

围绕现有的园区资源，以物业服务为抓手，通过设施数字化、业务标准化、服务生态化的加持，强化生态运营能力，探索新模式、培育新经济，在生态运营平台搭建等方面，不断深入推进智慧园区等科技生态运营服务。

5.创新科技金融服务

国寿电科产业基金、英诺创易佳科创基金的建立和运营推进了产业资本和金融资本结合。国寿电科产业基金年内完成相关合伙协议签署、基金登记备案及首期全部项目交割工作，实现了基金封闭运作；英诺创易佳科创基金已投资安酷智芯、中科原动力等 19 个围绕人工智能、新一代信息技术方向的硬科技项目，目前已有 5 家投后企业入驻创 E+社区。

6.科技空间各项目稳步推进

报告期内，公司各科技空间及创新服务平台项目竣工面积约54万㎡，销售签约面积约53万㎡。截至2020年末，公司完成了全国6个区域10个省市的战略布局。已启动及运营的科技空间及创新服务项目总规模达到900万平方米，形成了近40个项目组成的科技发展空间集群，科技发展空间布局及资源储备实现新的跨越，为公司“十四五”的科技服务战略发展提供了有力的平台支撑。

7.股权投资方面

（1）公司第十一届董事会第十四次会议于2020年3月11日召开，审议通过《公司拟向北京电控产业投资有限公司转让所持北京国寿电科股权投资基金合伙企业（有限合伙）部分财产份额的议案》。向北京电控产业投资有限公司转让公司持有的北京国寿电科股权投资基金合伙企业（有限合伙）10,000万元财产份额

（2）公司第十一届董事会第十五次会议于2020年3月19日召开，审议通过《公司拟向北京科创空间投资发展有限公司增资的议案》。为完善科技孵化和加速服务体系参与投资北京英诺创易佳科技创新投资基金，公司控股子公司北京科创空间投资发展有限公司申请各股东按现有出资比例共同增资2000万元人民币。即科创空间的注册资本由现有的3000万元人民币增加到5000万元人民币；

审议通过《公司及控股子公司北京科创空间投资发展有限公司拟共同参与投资北京英诺创易佳科技创新投资基金的议案》。为完善商业模式，增强服务内涵，提升科技孵化和加速的服务能力，电子城高科作为有限合伙人，联合北京市科技创新基金、北京朝阳科技创新基金有限公司、北京电控产业投资有限公司、北京英诺昌盛投资管理有限公司、北京科锐配电自动化股份有限公司、科创空间，发起设立“英诺创易佳科技创新投资基金”，已超募完成3.6亿元。

（3）公司第十一届董事会第二十次会议于2020年5月26日召开，审议通过《公司拟投资成立北京电子城集成电路设计服务有限公司的议案》。为进一步深化科技服务发展体系，完善集成电路产业布局，电子城高科为搭建专业化IC设计服务平台，助力IC设计企业突破核心技术、提升产值规模和水平，支撑电子城IC创新中心发展，与中关村发展集团股份有限公司旗下中关村芯园（北京）有限公司，以及中国科学院微电子研究所、北京中科微知识产权服务有限公司、北京燕东微电子有限公司、北京电控产业投资有限公司、严晓浪先生、陈大同先生共同成立北京电子城集成电路设计服务有限公司，注册资本人民币2500万元。

（4）公司第十一届董事会第二十六次会议于2020年11月23日召开，审议通过《公司拟对外股权投资的议案》。为深化实施科技服务战略转型，打造电子城高科独具特色的科技服务产业体系，同意电子城高科通过收购及增资的方式，以自有资金9,333.36万元取得知鱼智联科技（福建）有限公司40.00%股权；并通过法人治理结构上的安排，满足公司财务并表要求。

（二）融资情况

公司长期保持较为稳健的财务政策。2020年，公司充分发挥上市平台优势，综合运用了债权、超短融、信托等多元化融资方式，准确把握市场发行窗口，成功发行公司债券、超短期融资券、信托贷款共计39.5亿元，平均融资成本年利率4.57%。其中，公司债券25亿元，超短期融资券7亿元、信托贷款7.5亿元。

1.公司公开发行公司债券情况

经公司第十一届董事会第三次、第六次会议及公司2019年第五次临时股东大会审议通过，公司启动了公司债券发行计划，并于2019年10月16日通过上海证券交易所预审核，2019年11月19日通过中国证券监督管理委员会审核。经“证监许可〔2019〕2444 号”文核准，公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 25 亿元（含 25 亿元）的公司债券。

公司已于2020年2月26日面向合格投资者公开发行了公司债券（第一期），融资规模为人民币 8 亿元，债券期限为 3年；于2020年7月9日面向合格投资者公开发行了公司债券（第二期），融资规模为人民币 17亿元，债券期限为 3年。

2.公司发行超短期融资券的情况

经公司第十一届董事会第三次会议审议通过，公司启动了总额20亿元的超短期融资券计划，并于2019年10月21日获得中国银行间市场交易商协会注册通知书（文号：中市协注[2019]SCP389号）。2020年度第一期超短期融资券已于2020年7月21日发行完毕，发行规模为人民币7亿元，发行期限270日，到期一次性还本付息。

3.公司开展信托融资情况

经公司第十一届董事会第十九次会议审议及公司2020年第四次临时股东大会审议通过，为盘活存量资产，以公司全资子公司电子城有限所持的物业开展信托融资，取得不超过7.5亿元的信托贷款，贷款期限不超过一年，用于现有项目建设，已于2020年6月18日完成发行，期限一年。

（三）风险管控及各项管理提升情况

1. 公司治理及内部审计工作

2020年，公司持续构建完善现代企业制度，优化机制建设，梳理制度流程体系，提升运转效率，推动法人治理规范化运作；致力于健全决策管理体系，优化党委会、董事会、监事会和经理层的职责定位；优化了内控体系建设，将风险管理和日常经营紧密结合，加大了内部审计力度。2020年公司按照规定程序及要求组织开展内控评价工作，评价范围涵盖所有业务领域，未发现公司内部控制存在重大缺陷和重大风险。公司通过合规、内控、审计、纪检等多种防控手段，促进了公司战略目标的实现和可持续发展，充分保护了股东及各利益相关方的合法权益。

2. 精细化管理及风险管控

2020年，公司持续梳理和优化了科技服务发展战略体系，深化了经营管理、财务管理、项目管理、成本管控四大垂直管理体系，通过资金集中管理平台提高资金管控能力及资金整体使用效率，落实财务及资金风险预警管理体系；启动合规管理试点工作，推进合规工作体系的构建；充分落实“法治国企”，实现合同、重大决策、规章制度及投资等事项的法务审核全面参与，根据北京市国资委相关文件要求，结合公司运作实际，在董事会审计委员会中合署设置了负责推进法治建设的专门委员会，进一步提升了法人依法治理水平，强化了风险管控意识，提高了风险管控能力。

3. 公司社会贡献力和品牌影响力持续提升

面对新冠疫情，公司坚强领导，全员参与，建立高效联动、立体防控的工作格局，抓牢抓细各项防控措施，实现了把疫情挡在园区之外的阶段性胜利。贯彻落实减免中小微企业房租的各项要求，先后为近百户中小微企业减免房租近2000万元。各部门协同推进，圆满完成 “一企一村”结对帮扶工作。响应国家扶贫攻坚号召，助力脱贫攻坚帮扶工作。

科技服务行业品牌影响力持续提升，获得 “2020最具创新实力科技服务运营商”、“2020年度最具价值科技服务品牌运营商”等殊荣。

（四）董事会日常工作情况

报告期内，董事会严格遵照相关法律、法规，筹备组织了1次年度股东大会、6次临时股东大会、14次董事会会议、14次董事会专业委员会会议。前述各次会议符合规定，合法有效，会议决议已按照相关规定履行了公告义务。公司董事及独立董事尽职尽责履行职务、按时出席各次会议；公司经营层与董事保持有效沟通，为董事履行职务提供良好服务；董事会各项决议均得到切实执行。

公司董事会始终致力于公司的制度建设和规范运作，实现了在业务、人员、资产、机构、财务五方面的独立。公司目前权力机构、决策机构、监督机构与经营层之间权责分明，各司其职，有效制衡，科学决策，协调运作。公司已制定涵盖法人治理、经营管理、财务管理、信息披露及投资者关系管理等各层面的制度。

（五）董事会执行股东大会决议情况

报告期内，公司共召开年度股东大会1次，临时股东大会6次，经过表决审议通过了董事会提交的所有议案。公司董事会按照股东大会决议圆满完成了对各项议案的实施工作，确保了公司全年工作的顺利进行。报告期内，公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定，本着对股东负责的原则，勤勉尽责的履行股东大会赋予的各项职责，保证了股东大会各项决议的贯彻落实。

（六）公司治理情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会颁布的《上市公司治理准则》等文件要求，不断加强和完善公司治理，有效地促进了公司规范运作和稳健发展。公司治理实际情况与中国证监会颁布的《上市公司治理准则》的要求不存在实质性差异。

二、报告期内主要经营情况

2020年，电子城高科营业收入37.70亿元，同比增加106.61%；利润总额7.36亿元，同比增加51.56%；归属于上市公司股东净利润5.21亿元，同比增加48.35%。截至报告期末，公司总资产178.10亿元,同比增加 25.34%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	3,770,452,733.33	1,824,873,688.51	106.61
营业成本	2,100,408,118.22	926,579,537.21	126.68
销售费用	69,678,921.40	38,691,633.05	80.09
管理费用	237,119,911.68	189,640,691.46	25.04
研发费用	7,268,955.30	3,924,768.49	85.21
财务费用	243,561,873.34	177,882,418.12	36.92
经营活动产生的现金流量净额	1,024,650,881.08	-2,292,067,824.39
投资活动产生的现金流量净额	-1,029,849,843.76	-477,594,803.11
筹资活动产生的现金流量净额	1,671,259,775.21	1,017,083,527.34	64.32

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
房地产业	3,764,709,044.76	2,100,408,118.22	44.21	108.20	127.36	减少4.70个百分点
主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
地产销售	3,085,486,995.78	1,553,299,121.46	49.66	141.84	163.00	减少4.05个百分点
新型科技服务	626,107,468.49	512,142,843.02	18.20	28.08	67.13	减少19.11个百分点
广告传媒	53,114,580.49	34,966,153.74	34.17	36.03	55.53	减少8.25个百分点
产品销售				-100.00	-100.00
主营业务分地区情况
分地区	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）

北京市	2,062,755,719.94	814,120,513.86	60.53	79.16	108.18	减少5.51个百分点
天津市	360,593,880.55	286,063,743.10	20.67	185.09	194.27	减少2.47个百分点
朔州市	143,932,714.76	112,704,376.34	21.70	-44.00	-38.13	减少7.42个百分点
昆明市	663,622,538.17	568,072,697.31	14.40	143.55	124.90	增加7.10个百分点
福建地区	533,804,191.34	319,446,787.61	40.16	63,703.80	38,599.03	增加38.82个百分点

分行业情况
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况 说明
房地产业		2,100,408,118.22	100.00	923,836,064.76	99.70	127.36	收入增加，成本相应增加
分产品情况
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况 说明
地产销售	地产销售	1,553,299,121.46	73.95	590,615,822.66	63.74	163.00	收入增加，成本相应增加
新型科技服务	新型科技服务	512,142,843.02	24.38	306,436,039.85	33.07	67.13	收入增加，成本相应增加及租赁面积增加

广告传媒	广告传媒	34,966,153.74	1.66	22,481,680.30	2.43	55.53	收入增加，成本相应增加
产品销售	产品销售			4,302,521.95	0.46	-100.00	2019年为被收购公司的零星产品销售

项目	本期数	上年同期	增减额	增减比例（%）	说明
销售费用	69,678,921.40	38,691,633.05	30,987,288.35	80.09	广告费同比增加的影响
管理费用	237,119,911.68	189,640,691.46	47,479,220.22	25.04	科技服务成本增加
研发费用	7,268,955.30	3,924,768.49	3,344,186.81	85.21	物料消耗等增加
财务费用	243,561,873.34	177,882,418.12	65,679,455.22	36.92	利息支出、承销费、担保费增加的共同影响

本期费用化研发投入	7,268,955.30
本期资本化研发投入
研发投入合计	7,268,955.30
研发投入总额占营业收入比例（%）	0.19
公司研发人员的数量	44
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	5.65
研发投入资本化的比重（%）

5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期	增减额	增减比例（%）	说明
经营活动产生的现金流量净额	1,024,650,881.08	-2,292,067,824.39	3,316,718,705.47		房款收现同比增加
投资活动产生的现金流量净额	-1,029,849,843.76	-477,594,803.11	-552,255,040.65		股权投资付现同比增加
筹资活动产生的现金流量净额	1,671,259,775.21	1,017,083,527.34	654,176,247.87	64.32	归还借款同比增加、融资收现同比减少

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例 （%）	情况说明
货币资金	3,848,159,522.51	21.61	2,145,770,456.39	15.10	79.34	收入增加，房款收现增加
交易性金融资产			1,472,500.00	0.01	-100.00	全新好股票处置
应收账款	513,959,825.87	2.89	353,854,808.61	2.49	45.25	信用销售增加
预付款项	169,697,280.95	0.95	292,414,022.18	2.06	-41.97	预付工程款结转
合同资产	6,032,314.09	0.03				会计政策变更重分类
长期股权投资	674,134,070.88	3.79	114,301,429.62	0.80	489.79	联营企业投资增加
其他非流动金融资产	34,494,072.43	0.19				基金公司投资增加
在建工程	218,430,449.65	1.23	143,502,611.37	1.01	52.21	装修及工程项目投入增

						加
商誉	29,824,156.00	0.17				收购非同一控制下公司产生
长期待摊费用	200,026,005.67	1.12	139,624,992.82	0.98	43.26	装修项目完工结转增加
递延所得税资产	503,648,142.39	2.83	282,556,165.96	1.99	78.25	预提土增税增加
其他非流动资产	1,140,292.71	0.01	200,923.13	0.00	467.53	合同取得成本增加
短期借款	1,452,805,416.65	8.16	700,000,000.00	4.93	107.54	信托贷款增加
应付票据			2,673,576.19	0.02	-100.00	应付商业承兑汇票减少
应付账款	1,476,535,734.56	8.29	826,761,066.86	5.82	78.59	应支付的工程款增加
预收款项	62,364,901.38	0.35	118,478,182.65	0.83	-47.36	会计政策变更重分类
合同负债	70,705,426.78	0.40				会计政策变更重分类
应付职工薪酬	26,130,607.42	0.15	18,548,929.54	0.13	40.87	公司和人员规模扩大，应付社会保险费增加
应交税费	974,080,731.36	5.47	581,313,906.60	4.09	67.57	土地增值税增加
一年内到期的非流动负债	1,097,818,917.48	6.16	380,759,606.50	2.68	188.32	1年内到期的长期借款/应付债券重分类
长期借款	1,080,313,835.63	6.07	583,408,657.32	4.11	85.17	银行贷款增加
长期应付款	35,594,611.77	0.20	14,354,476.58	0.10	147.97	公司债担保费增加
递延所得税负债	4,852,666.72	0.03	893,427.04	0.01	443.15	其他权益工具投资公允价值变动导致
其他综合收益	-15,942,605.18	-0.09	-3,902,807.97	-0.03	308.49	其他权益工具投资公允价值变动导致
少数股东权益	284,279,565.72	1.60	217,633,298.90	1.53	30.62	收购子公司及少数股东损益增加

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	90,801,436.41	部分不属于公司的资产具有指定用途，部分为冻结的保证金
应收账款	395,312,197.69	借款质押
存货	3,420,000,000.00	借款抵押
在建工程	100,960,652.20	借款抵押
无形资产	164,173,382.20	借款抵押
固定资产	116,938,837.26	借款抵押
投资性房地产	1,071,734,043.94	公司债抵押
投资性房地产	161,769,667.46	借款抵押
合计	5,521,690,217.16

序号	持有待开发土地的区域	持有待开发土地的面积(平方米)	一级土地整理面积(平方米)	规划计容建筑面积(平方米)	是/否涉及合作开发项目	合作开发项目涉及的面积(平方米)	合作开发项目的权益占比(%)
1	北京朝阳区	35,657.23	不适用	101,356.70	否	不适用	不适用
2	北京顺义区	82,273.38	不适用	157,450.00	是	157,450.00	40
3	山西朔州	215,781.03	不适用	323,890.49	否	不适用	不适用
4	天津西青区	200,886.94	不适用	377,859.11	否	不适用	不适用
5	厦门集美区	20,657.16	不适用	102,801.32	是	102,801.32	70

2. 报告期内房地产开发投资情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	地区	项目	经营业态	在建项目/新开工项目/竣工项目	项目用地面积(平方米)	项目规划计容建筑面积(平方米)	总建筑面积(平方米)	在建建筑面积(平方米)	已竣工面积(平方米)	总投资额	报告期实际投资额
1	北京	产业类项目	工业	新开工项目	31,662.27	55,763.50	69,392.62	69,392.62		28,796.30	1,819.84
2	北京	产业类项目	工业	在建项目	7,240.00	21,065.24	32,080.68	32,080.68		19,805.18	2,919.86
3	天津	产业类项目	工业	在建项目	61,195.90	183,585.30	282,851.40	282,851.40		250,000.00	24,365.48
4	朔州	商业项目	商业	在建项目	111,358.16	131,984.74	176,070.52	15,788.81	160,281.71	98,129.17	20,361.07
5	厦门	产业类项目	商业	在建项目	82,522.43	295,558.36	420,028.87	219,494.41	200,534.46	220,899.08	46,564.67
6	昆明	产业类项目	工业	在建项目	325,416.29	497,949.62	515,109.95	335,308.55	179,801.40	210,000.00	50,468.00
7	南京	住宅/产业类项目	住宅/办公	在建项目	85,308.21	248,650.31	392,728.97	392,728.97		600,000.00	34,324.30

序号

地区

项目

经营业态

可供出售面积(平方米)

已售（含已预售）面积 (平方米)

结转面积(平方米)

结转收入金额

报告期末待结转面积(平方米)

1	北京	产业类项目	工业/研发	99,281.51	99,281.51	99,281.51	244,383.87	0.00
2	天津	产业类项目	工业	156,747.03	66,190.70	66,190.70	48,412.32	0.00
3	朔州	住宅项目	住宅	78,242.13	37,313.32	37,313.32	13,961.10	0.00
4	昆明	产业类项目	工业	287,230.70	253,102.01	182,859.77	66,072.63	249,297.02
5	厦门	商业类项目	商业、其他商服用地（软件及研发用地）	141,745.89	70,666.48	68,628.41	49,663.90	2,038.07

序号	地区	项目	经营业态	出租房地产的建筑面积(平方米)	出租房地产的租金收入	权益比例（%）	是否采用公允价值计量模式	租金收入/房地产公允价值(%)
1	北京	产业类项目	办公/研发/孵化	246,351.46	35,207.32	100	否
2	北京	商业类项目	商业	5,748.30	6.25	100	否
3	天津	产业类项目	办公/孵化	7,603.96	177.06	100	否
4	昆明	产业类项目	办公/孵化	1,192.19	27.32	100	否

5. 报告期内公司财务融资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

期末融资总额	整体平均融资成本(%)	利息资本化金额
7,452,207,722.00	4.57	93,776,936.13

被投资单位	主要业务	投资金额	在被投资单位持股比例%
北京千住电子材料有限公司	开发、生产锡制品、焊膏、助焊剂及专有设备和处置装置。	18,243,132.01	31.81
北京中关村科技融资担保有限公司	融资性担保业务；贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其他融资性担保业务。	5,000,000.00	0.37
北京金龙大厦有限公司	出租公寓、写字楼（高档除外）；附设商品部；物业管理、经济技术信息咨询；销售百货；洗车服务；摄影扩印服务；图文设计、制作；计算机技术咨询。	15,000,000.00	15.00
北京燕东微电子有限公司	制造、加工半导体器件；设计、销售半导体器件及其应用技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；机动车公共停车场服务；出租商业用房、出租办公用房；物业管理。	200,000,000.00	3.77
电子城华平东久（宁波）投资管理有限公司	投资管理；资产管理；投资咨询；企业管理咨询、经济信息咨询、代理记账、财务咨询、计算机领域内的技术研发、技术转让、技术咨询；企业营销策划；物业服务；自有房屋租赁；广告设计、建筑工程设计。	10,000,000.00	50.00
北京电控产业投资有限公司	投资及投资管理	100,000,000.00	16.67
北京国寿电科股权投资基金合伙企业（有限合伙）	非证券业务的投资；股权投资；投资管理、咨询。	1,058,377,700.00	27.66

北京英诺创易佳科技创业投资中心（有限合伙）

项目投资；投资管理；投资咨询

35,000,000.00

13.89

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司名称	业务性质	主要产品	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京电子城有限责任公司	科技创新平台服务	科技园区建设服务	110,000,000.00	15,369,768,948.95	4,201,977,806.44	4,233,360,849.85	1,041,316,418.57	774,134,207.71
北京电子城物业管理有限公司	科技生态运营服务	科技生态物业服务	20,000,000.00	127,727,656.49	49,085,585.91	231,833,483.89	22,648,230.49	16,345,922.90
电子城（天津）投资开发有限公司	科技创新平台服务	科技园区建设服务	105,000,000.00	167,322,732.51	167,317,616.35		50,825,920.77	50,366,966.95
朔州电子城数码港开发有限公司	科技创新平台服务	科技产城运营发展	200,000,000.00	1,595,910,549.02	179,027,353.55	140,680,556.07	6,922,093.29	5,193,386.70
电子城（天津）移动互联网产业平台开发有限公司	科技创新平台服务	科技园区建设服务	50,000,000.00	459,099,436.54	54,120,126.06	12,899,306.13	-5,752,619.04	-4,326,156.84
电子城（天津）科技服务平台开发有限公司	科技创新平台服务	科技园区建设服务	50,000,000.00	293,234,798.76	79,919,382.33	244,784,440.27	39,499,107.82	29,616,435.67
电子城（天津）数据信息创新产业开发有限公	科技创新平台服务	科技园区建设服务	50,000,000.00	254,044,296.46	47,447,714.38		-3,316,883.88	-2,488,928.56

司
电子城（天津）科技创新产业开发有限公司	科技创新平台服务	科技园区建设服务	50,000,000.00	1,800,979,231.45	156,185,491.88	228,186,633.49	108,287,679.91	81,190,789.68
北京科创空间投资发展有限公司	科技孵化服务	科技创新孵化服务	50,000,000.00	70,536,258.48	55,789,204.10	31,526,724.68	238,183.09	-693,355.79
电子城投资开发（厦门）有限公司	科技创新平台服务	科技园区建设服务	246,000,000.00	1,233,858,983.64	347,069,574.03	497,884,941.75	161,949,609.77	120,723,047.41
中关村电子城（昆明）科技产业园开发建设有限公司	科技创新平台服务	科技园区建设服务	183,110,000.00	1,376,130,373.84	233,153,851.54	664,385,618.96	80,384,023.76	59,937,120.79
北京方略博华文化传媒有限公司	数字科技服务	数字文化传媒服务	5,000,000.00	61,068,787.82	38,695,845.43	59,394,375.56	5,675,077.60	5,370,966.14
秦皇岛电子城房地产开发有限公司	科技创新平台服务	科技产城运营发展	200,983,500.00	195,054,177.01	194,901,724.82		2,322,509.82	1,730,847.26
北京科迪双加科技发展有限公司	科技孵化服务	科技创新孵化服务	5,000,000.00	2,209,756.37	1,648,463.53	26,605.58	-454,627.08	-1,173,601.28
北京电子城慧谷置业有限公司	科技创新平台服务	科技园区建设服务	250,000,000.00	1,235,649,661.75	348,860,252.14	497,884,941.75	161,929,603.19	120,708,042.48
北京电控合力开发建设有限公司	科技创新平台服务	科技园区建设服务	25,000,000.00	35,876,278.08	24,875,803.12		8,720.98	8,246.02

北京电子城空港有限公司	科技创新平台服务	科技园区建设服务	358,000,000.00	416,773,702.29	104,406,029.18		-27,049,379.72	-18,613,597.54
北京电子城（南京）有限公司	科技创新平台服务	科技园区建设服务	1,500,000,000.00	4,782,440,933.97	1,469,914,593.46		17,804,717.29	13,251,877.05
天津创易佳科技发展有限公司	科技孵化服务	科技创新孵化服务	3,000,000.00	3,514,892.52	2,848,415.89	1,318,490.77	9,112.05	3,546.54
北京电子城北广数字新媒体科技发展有限公司	数字科技服务	数字新媒体服务	20,000,000.00	96,386,113.81	-4,358,314.69	7,623,787.23	-15,725,614.52	-11,827,783.70
云南创易佳科技发展有限责任公司	科技孵化服务	科技创新孵化服务	3,000,000.00	2,518,578.83	2,411,560.81	258,829.54	-508,798.13	-384,048.00
北京北广通信技术有限公司	科技创新平台服务	科技园区建设服务	359,409,623.54	407,837,059.29	328,880,672.30		-17,417,167.87	-13,100,070.50
北京电子城城市更新科技发展有限公司	科技创新平台服务	科技城市更新服务	50,000,000.00	62,256,235.09	4,000,130.45	14,508,703.42	-28,124,683.96	-21,142,950.94
天津星悦商业管理有限公司	科技创新平台服务	科技空间资产运营	10,000,000.00	3,686,211.26	3,293,205.72		-4,274,444.80	-3,243,433.66
北京电子城高科技集团（成都）有限公司	科技创新平台服务	科技园区建设服务	100,000,000.00	98,227,588.28	98,117,507.82		-2,452,730.69	-1,882,492.18
北京电子城	科技研	集成电路	25,000,000.00	24,439,368.44	24,364,479.91	567,775.34	-834,249.51	-635,520.09

集成电路设计服务有限公司	发服务	设计服务
知鱼智联科技（福建）有限公司	科技生态运营服务	智慧系统平台建设	12,963,000.00	68,089,044.18	20,993,579.57	118,924,679.83	13,568,413.53	12,645,008.39
深圳知鱼科技有限公司	科技生态运营服务	智慧系统平台建设	10,000,000.00	26,325,566.34	6,570,219.46	22,038,228.30	3,502,081.81	3,318,866.45
厦门知鱼新创科技有限公司	科技生态运营服务	智慧系统平台建设	10,010,000.00	10,692,067.93	3,139,239.11	19,649,757.44	5,450,328.72	4,723,922.11

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

新一轮科技革命和产业变革深入发展，国家坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，聚焦集成电路、光子、人工智能等前沿领域强化科技布局，强化企业创新主体地位，推动产业链上中下游、大中小企业融通创新；国家加强大数据、云计算、人工智能等数字技术的创新应用，推动产业数字化智能化改造，聚焦前沿科技加快培育壮大战略性新兴产业。国家增强科技创新能力、加快产业转型升级、加快数字经济发展，为科技服务业服务企业技术领先和产业生态打造提供了重要动力。北京进一步强化创新核心地位，突出前沿技术引领和关键核心技术自主可控，加快国际创新中心建设，推动前沿关键核心技术联合攻关，着力打造国家战略科技力量；北京坚持以数字经济为先导，建设全球数字经济标杆城市，加快数字基础设施建设。北京全力推进国际创新中心建设及全球数字经济标杆城市建设，为科技服务业创新发展提供了重要机遇。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司以坚持主业、提升核心竞争力、聚焦产业方向及业务体系，构筑科技服务发展“鹏图”战略的核心内涵。公司将以“构筑科技创新生态，促进产业创新发展”为使命，坚持科技服务业，围绕国家创新驱动发展战略和强化战略科技力量部署、北京国际科技创新中心和全球数字经济标杆城市建设，以满足企业技术领先和产业生态打造需求为导向，以促进科技创新、企业发展及产业升级为目标，聚焦集成电路、光子、大数据与云计算、人工智能等前沿科技产业方向，持续推动科技服务向纵深发展，提升科技发展助推服务、科技资源资本运作整合、科技发展空间营造等核心竞争力，整合国内外优质产业、创新资源，构建并发展科技研发服务、科技孵化服务、数字科技服务、科技金融服务、科技生态运营服务、科技创新平台服务六个科技服务业务板块，形成具有电子城高科特色的科技服务发展新格局，力争“十四五”末成为国内领先、国际知名的科技服务企业。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2021年是公司“十四五”的开局之年，是公司 “鹏图”战略全面落地实施的“元年”。公司在抓好疫情防控的基础上，克服困难、迎接挑战、强化管理、不断创新，坚持和全面推进科技服务战略。

1.深入落实科技服务战略，开启“十四五”科技服务高质量发展新征程

在公司“十三五”期间，科技服务转型发展的成功实践基础上，从2021年开始进入科技服务新发展阶段，全面推动“鹏图”战略的实施落地，根据科技创新和产业发展趋势，强化专业服务水平，固化服务模式，推动重点项目落地。围绕公司的新发展阶段，牢固树立新发展理念，开启“十四五”公司科技服务高质量发展的全新局面，全面构建公司科技服务发展新格局。

2.持续优化公司管理体系，做到运转顺畅、推动有序，强化效能提升

公司围绕科技服务战略，完成科技服务发展体系下组织架构的优化、人员配置及内控体系的升级，提升管控效能。深化决策管控体系，进一步清晰管理权限，推进战略牵引、职能支撑、业务协同及落地，提高决策规范性和效率。完成各项内控制度、流程及节点的优化调整，确保分工明确、界面清晰、传导贯通，实现效能最大化。

3.提升经营管理效能，强化高质量发展

不断完善公司治理，优化体制机制建设，加强合规管理和法治国企建设，提升价值创造及风险防控能力。抓经营效率，推进项目高周转、快去化，从运营端升级经营效率。优化完善与公司战略发展和市场化相适应的考核体系，权责清晰。扎实落实好“三降一减一提升”及“转型促提升”工作，不断促进经营管理各项工作全面提升，夯实“十四五”发展基础。

4.加大市场营销力度，强化品牌管理

面对疫情的不利影响，进一步加强重点项目的市场营销及招商工作，加大南京、天津、昆明、朔州、厦门公司的市场销售及现有成熟资源的去化力度。加强产品品牌的管理和体系化建设，形成具有公司特色的全级次产品品牌体系。

5.拓宽和创新资本市场融资渠道

进一步拓宽融资渠道，灵活采取多种融资方式进行直接或间接融资，优化债务融资结构，持续做好债务融资成本控制，探索支持科技服务战略发展。

6.加强科技服务人才队伍建设，重塑科技服务企业文化

紧密围绕公司新发展格局，确保关键岗位高端领军人才到位，强化对年轻后备力量的培养，形成符合科技服务发展战略的后备人才梯队；结合现有企业文化内涵形成匹配“十四五”发展战略的科技服务企业文化体系。深化市场化改革，加快推动机制创新取得成效；优化完善考核激励机制。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

我国经济运行总体平稳，但是全球经济形势复杂严峻，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，不稳定不确定因素增多，国内关键核心技术自主可控、高质量科技成果供给能力、企业创新能力、创新体系整体效能等还存在一些短板和弱项。公司将深入分析和研判经济变化和政策变化，加强经营管理和风险管控，以企业技术领先和产业生态打造需求为导向，拓展和整合内外科技创新资源，推动科技服务业创新和高质量发展。

(五) 其他

□适用 √不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

2020年5月16日，公司2019年年度股东大会审议通过2019年度利润分配方案：本年度拟以2019年12月31日总股本1,118,585,045股为基数，向全体股东每10股派发1.34元现金红利（含税）。共计派发现金红利149,890,396.03元（占2019年度归属于上市公司股东的净利润350,972,922.45元的42.71%）。本次利润分配后，剩余股东未分配利润65,861,946.99元转入下一年度。上述分红方案已于2020年7月3日实施完毕。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红 年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数(元)（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额 （含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2020年	0	1.40	0	156,601,906.30	520,450,161.18	30.08
2019年	0	1.34	0	149,890,396.03	350,972,922.45	42.71
2018年	0	1.37	0	153,246,151.17	409,867,813.75	37.39

公司委托外部专业评估机构对知鱼智联全部权益价值项目进行了评估，2020年10月10日出具了评估报告，2020年12月3日完成了股权收购。本报告期末公司评估了商誉的可收回金额，知鱼智联经营正常，不存在商誉减值迹象。

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

（四）其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	120.00
境内会计师事务所审计年限	12年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）	48.00

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情

况

□适用 √不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

事项概述

查询索引

2019年4月10日，公司第十届董事会第四十一次会议审议通过《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》，公司拟向激励对象定向发行11,185,850份股票期权，每份股票期权在满足行权条件的情况下，拥有在有效期内以行权价格购买1股公司股票的权利。2019年6月，取得北京市国资委的批复，2019年7月29日，公司第四次临时股东大会审议通过。 2019年8月5日，公司第十一届董事会第四次会议审议通过《关于向公司首期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，确定本次股票期权激励计划的授权日为2019年8月5日。 2019年9月11日，完成首次股票期权激励计划所涉及的股票期权授予登记工作，向91名激励对象授予9,997,400份股票期权，期权简称：电子城期权，期权代码（三个行权期）：0000000354、0000000355、0000000356。 2020年6月17日，公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过《公司向2019 年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》，确定2020 年6 月17 日为预留部分股票期权的授予日，向18 名激励对象授予1,118,350 份股票期权，行权价格为6.12 元/股。2020年7月20日，完成了《北京电子城高科技集团股份有限公司股票期权激励计划》（以下简称“股票期权激励计划”）预留股票期权的授予登记工作，向18名激励对象授予1,118,350份预留股票期权，期权简称：电子城期权，期权代码（三个行权期）：0000000510、0000000511、0000000512。

详见公司在上交所网站：www.sse.com.cn网站发布的相关公告

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

2019年11月6日,公司在上交所发布《关联交易公告》（编号临2019-075）。报告期内按国寿电科产业基金设立时的协议约定，电子城有限向北京星世科技产业有限公司（以下简称“星世科技”）交付电子城?国际电子总部三期后续应交付的标的房屋，建筑面积7.17万平方米，总价款18.09亿元；向北京星悟科技产业有限公司（以下简称“星梧科技”）交付电子城IT产业园B5厂房，建筑面积1.47万平方米，总价款3.82亿元；向北京星栖科技产业有限公司（以下简称“星栖科技”）交付电子城IT产业园C2A厂房，建筑面积1.31万平方米，总价款3.93亿元；全资子公司电子城（天津）科技服务平台开发有限公司与天津星怡科技有限公司（以下简称“星怡科技”）签署《项目合作协议》，购买电子城西青7号地东区项目（鼎创中心）1号楼地上3.34万平方米，总价款2.67亿元；全资子公司电子城（天津）科技创新产业开发有限公司与天津星示科技有限公司（以下简称“星示科技”）签署《项目合作协议》，购买电子城西青7号地西区项目（鼎峰中心）4号楼地上1.56万平方米，总价款1.24亿元；全资子公司电子城（天津）科技创新产业开发有限公司与天津星悟科技有限公司（以下简称“星悟科技”）签署《项目合作协议》，购买电子城西青7号地西区项目（鼎峰中心）5号楼地上1.56万平方米，总价款1.25亿元。报告期内已完成上述资产交付。上述交易购买主体为基金设立的项目公司，因此构成关联交易。报告期内上述交易占公司同类交易的68.39%。报告期内公司及电子城有限分别与星世科技、星怡科技、星示科技、星梧科技、星栖科技签订租赁协议，承租电子城?国际电子总部三期后续资产；电子城西青7号地东区项目（鼎创中心）1号楼；电子城西青7号地西区项目（鼎峰中心）4号楼、5号楼；电子城IT产业园B5厂房、C2A厂房。租期三年。租期内电子城有限负责上述物业的对外租赁经营。截至报告期末，上述协议在正常履行中。

上述操作行为在基金收益分配顺序上，公司劣后于权益级A类有限合伙人；在基金或下属平台公司处置部分标的资产时，公司有负责协调相关政府主管部门批准资产处置行为并办理相关转让手续的义务，如对应资产无法完成处置，公司存在退还收购价款并支付资金成本的可能性；公司承租的上述资产在租金收入无法覆盖租金成本的情况下，可能会对公司业绩产生不利影响。

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保方

担保方与上市公司的关系

被担保方

担保金额

担保发生日期(协议签署日)

担保 起始日

担保 到期日

担保类型

担保是否已经履行完毕

担保是否逾期

担保逾期金额

是否存在反担保

是否为关联方担保

关联 关系

北京电子城有限责任公司

全资子公司

荣联数讯（北京）信息技术有限公司

19,000

2015年12月4日

2015年12月7日

2025年12月7日

连带责任担保

否

否

否

否

北京电子城有限责任公司

全资子公司

北京实宝来游乐设备有限公司

2,937

2016年6月21日

2016年6月24日

2028年6月21日

连带责任担保

否

否

否

否

北京电子城有限责任公司

全资子公司

北京岳梧科技有限公司

32,300

2016年12月12日

2016年12月13日

2028年12月13日

连带责任担保

否

否

否

否

北京电子城有限责任公司

全资子公司

北京京韩嘉信商贸有限公司

2,829

2016年12月16日

2016年12月19日

2028年12月19日

连带责任担保

否

否

否

否

电子城（天津）移动互联网产业平台开发有限公司

全资子公司

北京中冶锦都科技有限公司

3,947

2016年12月21日

2016年12月23日

2028年12月23日

连带责任担保

否

否

否

否

北京电子城有限责任公司

全资子公司

北京艺龙信息技术有限公司

19,692

2017年10月20日

2017年10月23日

2029年10月21日

连带责任担保

否

否

否

否

电子城投资开发（厦门）有限公司

控股子公司

永兴东润（中国）服饰有限公司

2,850

2020年12月31日

2020年12月31日

连带责任担保

否

否

否

否

朔州电子城数码港开发有限

全资子公司

商品房购房客户

49,182.90

连带责任担保

否

否

否

否

公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）		-35,234.80
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）		132,737.90
公司及其子公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计		-104,548.40
报告期末对子公司担保余额合计（B）		262,101.60
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）		394,839.50
担保总额占公司净资产的比例(%)		54.34
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）		31,565.74
上述三项担保金额合计（C+D+E）		31,565.74
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
担保情况说明		公司分别与北京星世科技产业有限公司、北京星栖科技产业有限公司、北京星梧科技产业有限公司、子公司北京电子城有限责任公司签订《项目合作协议》；与天津星怡科技有限公司、子公司电子城（天津）科技服务平台开发有限公司签订《项目合作协议》；与天津星悟科技有限公司、天津星示科技有限公司、子公司电子城（天津）科技创新产业开发有限公司签订《项目合作协议》；按照协议的约定为子公司在协议项下的义务和责任提供连带责任保证担保，担保期限为协议届满之日起三年。以上担保均经公司董事会、股东大会审议通过。

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

□适用 √不适用

2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

2020年是脱贫攻坚关键之年，电子城高科充分贯彻落实国家精准脱贫战略，积极响应北京市政府及市国资委关于“精准扶贫”号召和“一企一村”精准帮扶工作，在慈善捐助、基建帮扶、党建帮扶、消费扶贫、就业扶贫等多方面分别开展相关工作。

1、电子城高科与北京市顺义区杨镇下营村签署了《北京市国有企业“一企一村”结对帮扶协议书》，并选派优秀干部2名到下营村做好协调工作，助力推动帮扶项目落地。2020年度“一企一村” 帮扶工作重点侧重三个方面：一是建立了第二期帮扶基金20万元；二是围绕“美丽乡村”建设的要求，在环境美化、“智慧乡村”建设中给予帮扶：围绕村域内智能监控、主入口建设、环境整治等方面内容分三期实施了基础设施建设帮扶。以上项目已于2020年完成工程建设并交付使用，项目总投资226.76万元；三是做好联合党建活动：组织电子城高科党员、团员在村域内进行路面清洁等活动。在疫情影响下，原计划开展帮扶项目的进度不同程度的受到了影响，在这种条件下，电子城高科克服困难，开展并落实各项帮扶工作，如期完成了精准脱贫攻坚任务。到2020年末，电子城高科在产业帮扶、慈善捐助、基建帮扶、党建帮扶方面分别开展的相关工作投资总额合计为278.83 万元。通过各项帮扶项目相互结合，电子城高科已助力下营村实现全面脱低，圆满完成帮扶工作。

2、为充分贯彻落实国家精准脱贫战略，助力脱贫攻坚帮扶工作，公司全资子公司电子城有限按照北京市助力墨玉县挂牌督战工作要求，积极响应朝阳区扶贫攻坚的号召，向新疆和田地区墨玉县捐款100万。

3、为支持脱贫攻坚工作，公司控股子公司北京方略博华文化传媒有限公司响应 “万企帮万村”的号召，定向扶持河北省张家口市沽源县小河子乡碾盘沟村、小厂镇段木梁村的脱贫建设与发展，各向其捐款5万元。

4、2020年，百年不遇的新冠肺炎疫情突如其来，面对疫情带来的多重冲击，公司党委担当在前，强化组织。全体党员众志成城打好疫情防控保卫战。在党委的组织下，电子城高科前后共有370名党员群众捐款38,041元送交北京市慈善协会，支持疫情防控。

5、2020年，公司党委组织全体党员积极参与“共产党员献爱心”活动，并将所筹善款41,959元送交北京市慈善基金会，支持慈善救助学、慈善助老、贫困救助、基层救助等项目。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况
其中：1.资金	130.00
2.物资折款	207.62
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）
二、分项投入
1.产业发展脱贫
2.转移就业脱贫
其中：2.1职业技能培训投入金额
2.2职业技能培训人数（人/次）
2.3帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	10
3.易地搬迁脱贫
4.教育脱贫
5.健康扶贫
6.生态保护扶贫
7.兜底保障
8.社会扶贫
9.其他项目
其中：9.1项目个数（个）	3
9.2投入金额	123.89

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

《公司2020年度社会责任报告》与本报告同日披露，投资者可登陆上交所网站：www.sse.com.cn，在搜索栏中输入“600658”查询。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

□适用 √不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

□适用 √不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、 普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、 普通股股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	26,433
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	24,528

前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量
北京电子控股有限责任公司	0	508,801,304	45.49	0	无		国有法人
弘创（深圳）投资中心（有限合伙）	-20,913,699	81,235,438	7.26	0	无		未知

德邦基金－浦发银行－中融信托－中融－融昱28号集合资金信托计划	0	43,539,875		3.89	0		无			未知
东久（上海）投资管理咨询有限公司	2,900	28,512,851		2.55	0		质押	28,500,000		未知
国泰君安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	-2,900	22,350,000		2.00	0		无			未知
京东方科技集团股份有限公司	0	13,747,290		1.23	0		无			未知
北京兆维电子(集团)有限责任公司	0	10,004,098		0.89	0		无			未知
联想控股股份有限公司	0	8,811,741		0.79	0		无			未知
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	100	6,717,239		0.60	0		无			未知
孙金海	5,399,636	5,399,636		0.48	0		无			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量
						种类			数量
北京电子控股有限责任公司			508,801,304			人民币普通股			508,801,304
弘创（深圳）投资中心（有限合伙）			81,235,438			人民币普通股			81,235,438
德邦基金－浦发银行－中融信托－中融－融昱28号集合资金信托计划			43,539,875			人民币普通股			43,539,875
东久（上海）投资管理咨询有限公司			28,512,851			人民币普通股			28,512,851
国泰君安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户			22,350,000			人民币普通股			22,350,000
京东方科技集团股份有限公司			13,747,290			人民币普通股			13,747,290
北京兆维电子(集团)有限责任公司			10,004,098			人民币普通股			10,004,098
联想控股股份有限公司			8,811,741			人民币普通股			8,811,741
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.			6,717,239			人民币普通股			6,717,239
孙金海			5,399,636			人民币普通股			5,399,636
上述股东关联关系或一致行动的说明			京东方科技集团股份有限公司、北京兆维电子(集团)有限责任公司为公司控股股东北京电控的子公司，其之间存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；弘创（深圳）投资中心（有限合伙）和德邦基金－浦发银行－中融信托－中融－融昱28号集合资金信托计划、联想控股股份有限公司于2018年4月签署《一致行动协议》，为一致行动人。公司未知上述其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 2020 年 12 月 30 日弘创（深圳）投资中心（有限合伙）与联想控股股份有限公司解除其一致行动关系。弘创投资与联想控股不存在《上市公司收购管理办法》第八十三条第二款规定的一致行动情形。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用 √不适用

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	北京电子控股有限责任公司
单位负责人或法定代表人	王岩
成立日期	1997年4月8日
主要经营业务	授权内的国有资产经营管理；通信类、广播电视视听类；计算机和外部设备及应用类；电子基础原材料和元器件类；家用电器及电子产品类；电子测量仪器仪表类；机械电器设备类；交通电子类产品及电子行业以外行业产品的投资及投资管理；房地产开发，出租、销售商品房；物业管理。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	北京电控直接持有京东方(股票代码：000725)273,735,583股A股股份，占京东方股份总数的0.79%，通过控股子公司东投发持有京东方822,092,180股A股股份，占京东方股份总数的2.36%；北方华创总股本为496,462,525股，北京电控直接持有北方华创10.47%的股份（持股数量51,983,223股），并通过全资子公司七星集团持有北方华创35.89%的股份（持股数量178,175,721股），合计直接及间接持有北方华创46.36%的股份，为北方华创实际控制人。

(二) 实际控制人情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	北京电子控股有限责任公司
单位负责人或法定代表人	王岩
成立日期	1997年4月8日
主要经营业务	授权内的国有资产经营管理；通信类、广播电视视听类；计算机和外部设备及应用类；电子基础原材料和元器件类；家用电器及电子产品类；电子测量仪器仪表类；机械电器设备类；交通电子类产品及电子行业以外行业产品的投资及投资管理；房地产开发，出租、销售商品房；物业管理。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	北京电控直接持有京东方(股票代码：000725)273,735,583股A股股份，占京东方股份总数的0.79%，通过控股子公司东投发持有京东方822,092,180股A股股份，占京东方股份总数的2.36%；北方华创总股本为496,462,525股，北京电控直接持有北方华创10.47%的股份（持股数量51,983,223股），并通过全资子公司七星集团持有北方华创35.89%的股份（持股数量178,175,721股），合计直接及间接持有北方华创46.36%的股份，为北方华创实际控制人。

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

六、 股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
王岩	董事长	男	61	2011年3月25日	2022年6月5日	0	0				是
龚晓青	副董事长	男	55	2012年2月8日	2022年6月5日	0	0				否
陈文	董事	女	45	2020年9月29日	2022年6月5日	0	0				否
张玉伟	董事	男	39	2019年6月5日	2022年6月5日	0	0				否
鲁桂华	独立董事	男	52	2016年4月6日	2022年6月5日	0	0			10	否
张一弛	独立董事	男	55	2019年6月5日	2022年6月5日	0	0			10	否
伏军	独立董事	男	49	2019年6月5日	2022年6月5日	0	0			10	否
蒋开生	监事会主席	男	59	2021年2月26日	2022年6月5日	0	0				是
张一	监事	男	38	2019年6月5日	2022年6月5日	0	0				是
刘之爽	职工代表监事	女	43	2018年12月25日	2022年6月5日	0	0			72.6	否
龚晓青	总裁	男	55	2012年1月4日	2022年6月5日	0	0			159.71	否
赵萱	副总裁	男	48	2012年1月4日	2022年6月5日	0	0			144.84	否
吕延强	副总裁、董事会秘书	男	52	2009年12月28日	2022年6月5日	0	0			140.34	否
陈丹	副总裁、财务总监	女	55	2009年12月28日	2021年2月10日	0	0			135.84	否
张玉伟	副总裁	男	39	2018年6月28日	2022年6月5日	0	0			140.34	否
沈荣辉	副总裁	男	44	2019年1月24日	2022年6月5日	0	0			130.04	否
张南	副总裁	男	46	2012年1月4日	2022年6月5日	0	0			130.04	否
杨红月	副总裁	女	46	2017年5月5日	2022年6月5日	0	0			138.34	否
贾浩宇	副总裁	男	45	2018年6月28日	2022年6月5日	0	0			137.84	否

宁旻	董事	男	52	2016年11月15日	2020年9月29日	0	0				否
王爱清	监事会主席	男	54	2018年1月19日	2021年2月26日	0	0				否
合计	/	/	/	/	/				/	1,359.93	/

姓名	主要工作经历
王岩	曾任北京京仪控股有限责任公司党委书记、董事长、总经理，北京七星华电科技集团有限责任公司董事长，北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司董事长，北京电控爱思开科技有限公司副董事长；现任北京电子控股有限责任公司党委书记、董事长，本公司董事长。
龚晓青	曾任北京电子城有限责任公司总经理，本公司副总裁；现任本公司党委书记、副董事长、总裁。
陈文	1998年-2003年，陈文女士就职联想集团有限公司从事财务管理工作。现任弘毅投资（深圳）有限公司董事总经理一职，主要负责弘毅投资在互联网、工业制造、环保节能、新能源等领域的投资业务；本公司董事。
张玉伟	曾任朔州电子城数码港开发有限公司执行副总经理兼财务总监，本公司财务副总监兼经营管理部部长、成本管控中心经理；现任本公司董事、副总裁。
鲁桂华	曾任天津商学院会计系讲师、副教授，中央财经大学会计学院副教授、教授、硕士生导师；现任中央财经大学会计学院教授、博士生导师，本公司独立董事。
张一弛	曾任浙江大学经济学助教，北京大学经济学院助教，北京大学光华管理学院讲师，北京大学光华管理学院副教授并美国Texas A & M大学管理系富布莱特研修学者和访问教授；现任北京大学光华管理学院教授，北京昊华能源股份有限公司独立董事，中国海诚工程科技股份有限公司独立董事，四川双马股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
伏军	曾任北京市新纪元律师事务所律师，对外经济贸易大学法学院讲师、副教授；现任对外经贸大学法学院教授，中铝国际工程股份有限公司独立董事，广州天创时尚鞋业股份有限公司独立董事，山东地矿股份有限公司独立董事，开滦能源化工股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
蒋开生	曾任北京兆维科技股份有限公司副总经理，北京兆维电子（集团）有限责任公司副总裁，内蒙古呼和浩特市挂职任市长助理兼经济技术开发区如意工业园区管委会副主任，北京七星华电科技集团有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会负责人，北京北广电子集团有限责任公司党委书记、副董事长。现任北京电子控股有限责任公司外派专职监事会主席，本公司监事会主席。
张一	曾任职于北京七星华电科技集团有限责任公司投资管理部，北京电子控股有限责任公司业务四部、媒体与公益部、改革调整部、投资证券部；现任北京电子控股有限责任公司财务管理部副总监，本公司监事。
刘之爽	曾任北京市朝阳区人民法院审判员；富力地产集团法务部经理助理；北京善邦律师事务所律师、企业法律顾问，力勤投资有限公司法务部经理；现任本公司风险管控中心总经理，本公司职工代表监事。
赵萱	曾任北京市丽水嘉园房地产开发有限公司项目经理、副总经理、工会负责人，本公司党委副书记、纪委书记；现任本公司副总裁、工会主席。
吕延强

沈荣辉	曾任北京电子控股有限责任公司系统与仪器部副部长、改革调整部部长、资产管理部总监；现任本公司副总裁、总法律顾问、合规负责人。

张南	曾任北京电子城有限责任公司科技促进部副部长，北京电子城科技园管理委员会副主任，北京电子城有限责任公司副总经理，公司市场营销部部长；现任本公司副总裁。
杨红月	曾任北京电子城有限责任公司项目经理，本公司战略发展部副部长、战略发展部部长、战略运营副总监、项目拓展副总监、战略发展总监；现任本公司副总裁。
贾浩宇	曾任本公司工程副总监，电子城(天津)投资开发有限公司总经理；现任电子城(天津)投资开发有限公司执行董事，本公司副总裁。
陈丹	曾任北京爱立信通信系统有限公司财务副总监，北京兆维电子（集团）有限责任公司执行副总裁、副总会计师，本公司副总经理、财务总监兼董事会秘书、本公司副总裁、财务总监；现任北京市人大代表、朝阳区人大代表。

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股份	报告期股票期权行权股份	股票期权行权价格(元)	期末持有股票期权数量	报告期末市价（元）
龚晓青	党委书记/总裁	0	314,400	0	0	0	314,400	0
赵萱	副总裁	0	236,100	0	0	0	236,100	0
吕延强	副总裁/董事会秘书	0	236,100	0	0	0	236,100	0
张玉伟	副总裁	0	236,100	0	0	0	236,100	0
沈荣辉	副总裁	0	236,100	0	0	0	236,100	0
张南	副总裁	0	236,100	0	0	0	236,100	0
杨红月	副总裁	0	236,100	0	0	0	236,100	0
贾浩宇	副总裁	0	236,100	0	0	0	236,100	0
合计	/		1,967,100			/	1,967,100	/

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王岩	北京电子控股有限责任公司	党委书记、董事长
陈文	弘毅投资（深圳）有限公司	董事总经理
蒋开生	北京电子控股有限责任公司	外派专职监事会主席
张一	北京电子控股有限责任公司	财务管理部副总监
在股东单位任职情况的说明	无

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
鲁桂华	中央财经大学会计学院	教授、博士生导师
张一弛	北京大学光华管理学院	教授
张一弛	北京昊华能源股份有限公司	独立董事
张一弛	中国海诚工程科技股份有限公司	独立董事
张一弛	四川双马股份有限公司	独立董事
伏军	对外经贸大学法学院	教授
伏军	中铝国际工程股份有限公司	独立董事
伏军	广州天创时尚鞋业股份有限公司	独立董事
伏军	山东地矿股份有限公司	独立董事
伏军	开滦能源化工股份有限公司独立董事	独立董事
在其他单位任职情况的说明	无

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

董事、监事的薪酬计划经董事会批准后，提交股东大会审议通过，其他高级管理人员的薪酬分配方案依据公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》规定，并结合岗位和绩效评价结果提出报酬数额和奖励方式，报董事会审批。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事、高级管理人员的报酬根据公司所在地同行业薪酬水平，结合公司薪酬管理制度和岗位绩效评价办法确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事和高级管理人员的报酬根据公司相关制度考核以后支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	1,359.93万元

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
宁旻	董事	离任	工作安排
陈文	董事	选举
王爱清	监事会主席	离任	工作安排
陈丹	副总裁、财务总监	离任	退休

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量		156
主要子公司在职员工的数量		697
在职员工的数量合计		853
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数		60
专业构成
专业构成类别	专业构成人数
财务人员	83
行政人员	75
工程人员	181
人力资源	24
战略运营	75
市场营销	122
资本运营	7
审计法务	14
物业管理	192
技术设计	72
党务人员	8
合计	853
教育程度
教育程度类别	数量（人）
硕士研究生	82
本科	418
专科	227
高中及以下	126
合计	853

第九节 公司治理

一、 公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善公司治理结构和公司治理制度，公司权力机构、决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确，运作规范。公司法人治理结构的实际状况符合《上市公司治理准则》的要求。 报告期内，公司坚持在业务、人员、资产、机构、财务方面的独立；公司董事会认真执行股东大会各项决议；董事、监事及高管勤勉尽职地履行职责；独立董事审慎发表独立意见，切实维护全体股东权益。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2020年第一次临时股东大会决议	2020年1月3日	上交所网站：www.sse.com.cn，在搜索栏中输入“600658”可查询	2020年1月4日
2020年第二次临时股东大会决议	2020年3月27日	上交所网站：www.sse.com.cn，在搜索栏中输入“600658”可查询	2020年3月28日
2020年第三次临时股东大会决议	2020年5月6日	上交所网站：www.sse.com.cn，在搜索栏中输入“600658”可查询	2020年5月7日
2019年年度股东大会	2020年5月15日	上交所网站：www.sse.com.cn，在搜索栏中输入“600658”可查询	2020年5月16日
2020年第四次临时股东大会决议	2020年6月8	上交所网站：www.sse.com.cn，在搜索栏中输入“600658”可查询	2020年6月9日
2020年第五次临时股东大会决议	2020年8月3日	上交所网站：www.sse.com.cn，在搜索栏中输入“600658”可查询	2020年8月3日
2020年第六次临时股东大会决议	2020年9月29日	上交所网站：www.sse.com.cn，在搜索栏中输入“600658”可查询	2020年9月29日

董事 姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席 次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
王岩	否	14	14	0	0	0	否	7
龚晓青	否	14	14	0	0	0	否	7
宁旻	否	12	12	0	0	0	否	7
张玉伟	否	14	14	0	0	0	否	7
陈文	否	2	2	0	0	0	否	1

鲁桂华	是	14	14	0	0	0	否	7
张一弛	是	14	14	0	0	0	否	7
伏军	是	14	14	0	0	0	否	7

年内召开董事会会议次数	14
其中：现场会议次数	14
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2020年，电子城高科以规范的法人治理为依托，以任期制契约化管理为核心，以市场化、职业化、专业化为导向，着力健全市场化的选人用人机制和科学合理的激励约束机制，结合企业实际，形成了符合公司科技服务转型发展的职业经理人制度和流程。2020年7月，公司完成高管职业经理人签约工作，标志着电子城高科在全面推进市场化改革的过程中迈出了重要一步。

八、 是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用

详见公司与本报告同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2020年度内部控制评价报告》

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

九、 内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

详见公司与本报告同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年度内部控制审计报告》。是否披露内部控制审计报告：是内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十、 其他

□适用 √不适用

第十节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率（%）	还本付息方式	交易场所
北京电子城投资开发集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	20北电01	163179	2020-2-26	2023-2-27	8.00	3.35	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	上海证券交易所
北京电子城高科技集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）	20北电02	163706	2020-7-9	2023-7-10	17.00	3.92	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	上海证券交易所

债券受托管理人	名称	长城国瑞证券有限公司
	办公地址	北京市西城区月坛北街月坛大厦B座601室
	联系人	成雯、马戈、杨春雨
	联系电话	010-68085730
资信评级机构	名称	联合信用评级有限公司
	办公地址	北京市朝阳区建外大街2号PICC大厦12层

电02”募集资金已使用金额为 170,000.00万元，账户余额为0万元。公司债券募集资金使用和募集资金专项账户运作情况均与募集说明书一致。

四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

2020年6月11日，联合信用评级有限公司出具了《北京电子城高科技集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）信用评级报告》（联合【2020】1327号）、《北京电子城高科技集团股份有限公司公司债券2020年跟踪评级报告》（联合【2020】1328号），并在上交所网站（www.sse.com.cn）公告了上述报告。经联合信用评级有限公司综合评定，公司主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”，“20北电01”及“20北电02”债项信用等级为AAA。“20北电01”及“20北电02”的2021年跟踪评级报告预计在公司2020年年度报告披露后两个月内在上交所网站（www.sse.com.cn）披露。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

√适用 □不适用

增信机制：“20北电01”和“20北电02”由北京电子控股有限责任公司提供全额不可撤销的连带责任保证担保。

偿债计划：20北电01”的起息日为2020年2月27日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次,2021年至2023年间每年的2月27日为上一计息年度的付息日（遇法定节假日或休息日顺延，下同），到期日为2023年2月27日，到期支付本金及最后一期利息。“20北电02”的起息日为2020年7月10日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2021年至2023年间每年的7月10日为上一计息年度的付息日（遇法定节假日或休息日顺延，下同），到期日为2023年7月10日，到期支付本金及最后一期利息。

报告期内，公司严格执行公司债券募集说明书约定的偿债计划及其他偿债保障措施，增信措施、偿债计划及保障措施未发生变化，对专项偿债账户的使用情况与募集说明书的相关承诺一致。

六、公司债券持有人会议召开情况

√适用 □不适用

报告期内，公司未召开公司债券持有人会议。

七、公司债券受托管理人履职情况

√适用 □不适用

公司债券的债券受托管理人为长城国瑞证券有限公司。报告期内，长城国瑞证券有限公司严格按照《公司债券受托管理人协议》约定履行债券受托管理人职责，包括但不限于持续关注公司的资信状况，监督并定期检查公司债券募集资金的使用情况，通过上交所网（www.sse.com.cn）向市场公告受托管理事务报告，投资者可登陆相关网站进行查看。

八、截至报告期末公司近2年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减（%）	变动原因
息税折旧摊销前利润	1,056,136,126.35	772,721,389.03	36.68	利润增加
流动比率	2.24	2.99	-25.08	短期借款及一年内到期的非流动负债增加

速动比率	0.81	0.86	-5.81	短期借款及一年内到期的非流动负债增加
资产负债率（%）	59.21	51.89	7.32	负债增幅高于资产增幅
EBITDA全部债务比	0.14	0.15	-6.67	EBITDA增幅低于债务增幅
利息保障倍数	4.15	3.35	23.88	利润增加
现金利息保障倍数	4.38	-11.07		经营活动现金流量净额增加
EBITDA利息保障倍数	3.37	3.17	6.31	EBITDA增加
贷款偿还率（%）	100	100
利息偿付率（%）	100	100

序号	授信银行	授信额度	已用额度	未用额度
1	北京银行金运支行	500,000,000.00	461,443,331.97	38,556,668.03
2	北京银行金运支行	140,000,000.00	56,880,672.53	83,119,327.47
3	中国工商银行厦门杏林支行	500,000,000.00	453,643,256.64	46,356,743.36
4	中国建设银行集美支行	200,000,000.00	195,444,473.06	4,555,526.94
5	中国银行集美支行	100,000,000.00	25,464,414.50	74,535,585.50
6	中国工商银行昆明西市区支行	400,000,000.00	217,965,563.59	182,034,436.41
7	中国银行股份有限公司南京城中支行	500,000,000.00	150,438,558.91	349,561,441.09
8	北京银行股份有限公司南京分行/江苏银行股份有限公司南京分行（银团）	1,500,000,000.00	176,920,280.17	1,323,079,719.83
9	北京银行金运支行	60,000,000.00	15,429,716.41	44,570,283.59
10	中国工商银行北京翠微路支行	40,000,000.00	30,498,985.77	9,501,014.23
11	华夏银行北京车公庄支行	107,600,000.00	80,000,000.00	27,600,000.00
合计		4,047,600,000.00	1,864,129,253.55	2,183,470,746.45

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

√适用 □不适用

2020年6月24日，公司在上交所网（www.sse.com.cn）披露《北京电子城高科技集团股份有限公司2019年年度权益分派实施公告》，2020年7月3日，公司在上交所网（www.sse.com.cn）披露《北京电子城高科技集团股份有限公司关于当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告》，上述事项对公司经营情况和偿债能力不构成重大不利影响。除上述事项外，公司无其他对经营情况和偿债能力产生影响的重大事项。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

√适用 □不适用

审计报告

中审亚太审字（2021）010087A号北京电子城高科技集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“电子城高科”）财务报表，包括2020年12月31日的合并及公司资产负债表，2020年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为：

后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了电子城高科2020年12月31日合并及公司的财务状况以及2020年度合并及公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于电子城高科，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）存货的可变现净值的评估

1、事项描述

公司目前主营业务为房地产项目开发，如本节五.15、附注七.9所述，截止 2020年 12 月 31日，存货的账面价值为人民币892,543.22万元，占公司总资产比例约50%。该存货按照成本与可变现净值孰低计量。

由于存货可变现净值对公司财务报表的重要性，且在资产负债表日管理层对存货的可变现净值评估涉及重大判断及估计，包括对未售的房地产开发项目估计预期销售价格、估计房地产开发项目的总成本、营销费用、税金及考虑每个房地产开发项目其他具体特定因素。

特别是考虑到房地产行业易受经济环境、政策调控影响，项目所在地政府所推出的相关调控政策、措施对公司预期销售形势的估计，因此我们将存货可变现净值的评估识别为关键审计事项。

2、审计应对

与评价存货的可变现净值相关的审计程序中包括以下程序：

评价与存货可变现净值相关的关键内部控制的设计和运行有效性；当存货可变现净值出现重大变动，对公司财务报表产生重大影响时，是否经过公司管理层、董事会、或股东大会审批，履行了相应的决策程序；

评价管理层与编制和监督管理预算及预测各项目开发及其他成本相关的关键内部控制的设计和运行有效性；

复核公司的存货可变现净值估计，并将公司采用的关键估计，包括预计销售价格，与公司的销售计划、实际成交数据、市场可获取数据比较，并结合项目所在城市的房地产调控政策，在售项目的实际产品情况进行分析；

在抽样的基础上对存货项目进行实地观察，结合项目的实际建设情况，了解存货项目的开发进度、最新预测的项目总成本是否出现重大变化；

评价管理层所采用的估值方法，复核公司存货可变现净值相关的计算过程和会计处理，关注计算结果是否出现重大差异，关注转回金额是否已超过原已计提的存货跌价准备。

（二）土地增值税的计提

1、事项描述

电子城高科应缴纳的主要税项之一为土地增值税。电子城高科销售开发的房地产需要就土地增值额按照超率累进税率30%-60%缴纳土地增值税。在每个财务报告期末，管理层需要对土地增值税的计提金额进行估算，在作出估算的判断时，主要考虑的要素包括相关税务法律法规的规定和解释，预计的销售房地产取得的收入减去预计可扣除的土地成本、房地产开发成本、利息费用、开发费用等。电子城高科在土地增值税汇算清缴时，实际应付税金可能与电子城高科预估的金额存在差异。由于土地增值税的计提对合并财务报表的重要性，且管理层作出估计时的判断包括对相关税务法律法规和实务做法的理解等考虑要素，因此，我们将电子城高科土地增值税的计提识别为关键审计事项。

2、审计应对

与评价土地增值税的计提相关的审计程序中包括以下程序：

评价管理层与计量预计的土地增值税相关的关键内部控制的设计和运行有效性；

利用电子城高科聘请的税务师的工作，评价电子城高科于 2020年 12 月 31 日的土地增值税的计提，包括基于我们的经验、知识和对各地方税务机关就相关税法应用的实务操作的理解，评估电子城高科的假设和判断；

评价管理层对预计销售房地产取得的收入及可扣除项目金额的估计，评估管理层的假设和判断；

重新计算电子城高科计提的土地增值税，并将我们的计算结果与电子城高科所记录的金额进行比较。

（三）房地产开发项目的收入确认

1、事项描述

房地产开发项目的收入占电子城高科2020年度营业收入总额的82%。电子城高科在以下所有条件均已满足时确认房地产开发项目的收入：

（1）房产竣工并验收合格；

（2）已签订销售合同；

（3）因向客户转让房屋实物而有权取得的对价很可能收回；

（4）办理移交手续时（若买方未在规定的时间内办理完成房屋实物移交手续且无正当理由的，在通知所规定的时限结束后的次日，视同已将房屋控制权转移给购买方）。

由于房地产开发项目的收入对电子城高科的重要性，以及单个房地产开发项目销售收入确认上的细小错误汇总起来可能对电子城高科的利润产生重大影响，因此，我们将电子城高科房地产开发项目的收入确认识别为关键审计事项。

2、审计应对

与房地产开发项目的收入确认的评价相关的审计程序中包括以下程序：

评价与房地产开发项目的收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；

检查电子城高科的房产标准买卖合同条款，以评价电子城高科有关房地产开发项目的收入确认政策是否符合相关会计准则的要求；

就本年确认房产销售收入的项目，选取样本，检查买卖合同及可以证明房产已达到交付条件的支持性文件，以评价相关房产销售收入是否已按照公司的收入确认政策确认；

就资产负债表日前后确认房产销售收入的项目，选取样本，检查可以证明房产已达到交付条件的支持性文件，以评价相关房产销售收入是否在恰当的期间确认；同时结合对资产负债表日应收账款的函证程序，对选取的样本销售收入进行函证，以检查有无未取得对方认可的大额销售。

四、其他信息

电子城高科管理层对其他信息负责。其他信息包括2020年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

电子城高科管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时，管理层负责评估电子城高科的持续经营能力，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算电子城高科、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督电子城高科的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误所导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对电子城高科持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致电子城高科不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就电子城高科中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中审亚太会计师事务所 （特殊普通合伙）	中国注册会计师：袁振湘（项目合伙人）
	中国注册会计师：崔伟英
中国·北京	二〇二一年四月二十一日

二、 财务报表

合并资产负债表2020年12月31日编制单位: 北京电子城高科技集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金	七.1	3,848,159,522.51	2,145,770,456.39
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	七.2		1,472,500.00
衍生金融资产
应收票据	七.4	2,350,000.00	2,524,266.12
应收账款	七.5	513,959,825.87	353,854,808.61
应收款项融资
预付款项	七.7	169,697,280.95	292,414,022.18
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	七.8	324,527,355.60	330,657,952.31
其中：应收利息		1,196,762.66	414,039.16
应收股利
买入返售金融资产
存货	七.9	8,925,432,213.70	8,094,743,293.08
合同资产	七.10	6,032,314.09
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	七.13	196,630,593.00	154,916,554.44
流动资产合计		13,986,789,105.72	11,376,353,853.13
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	七.17	674,134,070.88	114,301,429.62
其他权益工具投资	七.18	287,642,241.28	221,996,240.22
其他非流动金融资产	七.19	34,494,072.43
投资性房地产	七.20	1,472,995,429.56	1,547,937,820.67
固定资产	七.21	185,759,123.77	183,084,883.01
在建工程	七.22	218,430,449.65	143,502,611.37
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	七.26	215,336,527.63	199,703,776.76
开发支出
商誉	七.28	29,824,156.00
长期待摊费用	七.29	200,026,005.67	139,624,992.82
递延所得税资产	七.30	503,648,142.39	282,556,165.96

其他非流动资产	七.31	1,140,292.71	200,923.13
非流动资产合计		3,823,430,511.97	2,832,908,843.56
资产总计		17,810,219,617.69	14,209,262,696.69
流动负债：
短期借款	七.32	1,452,805,416.65	700,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	七.35		2,673,576.19
应付账款	七.36	1,476,535,734.56	826,761,066.86
预收款项	七.37	62,364,901.38	118,478,182.65
合同负债	七.38	70,705,426.78
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	七.39	26,130,607.42	18,548,929.54
应交税费	七.40	974,154,981.36	581,313,906.60
其他应付款	七.41	370,646,840.05	400,593,574.09
其中：应付利息		7,043,857.72	73,499,225.93
应付股利			760,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	七.43	1,097,818,917.48	380,759,606.50
其他流动负债	七.44	713,753,473.32	779,214,319.37
流动负债合计		6,244,916,299.00	3,808,343,161.80
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	七.45	1,080,313,835.63	583,408,657.32
应付债券	七.46	3,086,365,862.72	2,854,202,355.45
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	七.48	35,594,611.77	14,354,476.58
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	七.51	92,701,131.63	111,473,847.58
递延所得税负债	七.30	4,852,666.72	893,427.04
其他非流动负债
非流动负债合计		4,299,828,108.47	3,564,332,763.97
负债合计		10,544,744,407.47	7,372,675,925.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	七.53	1,118,585,045.00	1,118,585,045.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债

资本公积	七.55	2,652,811,686.16	2,649,301,960.37
减：库存股
其他综合收益	七.57	-15,942,605.18	-3,902,807.97
专项储备
盈余公积	七.59	210,951,246.18	194,053,233.13
一般风险准备
未分配利润	七.60	3,014,790,272.34	2,660,916,041.49
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		6,981,195,644.50	6,618,953,472.02
少数股东权益		284,279,565.72	217,633,298.90
所有者权益（或股东权益）合计		7,265,475,210.22	6,836,586,770.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计		17,810,219,617.69	14,209,262,696.69

母公司资产负债表2020年12月31日编制单位:北京电子城高科技集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金		578,445,999.69	758,481,152.67
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款		754,018.34
应收款项融资
预付款项		4,386,379.88	8,030,333.84
其他应收款	十七.2	4,722,518,050.12	4,602,449,453.68
其中：应收利息		32,827,874.27	28,229,754.73
应收股利
存货		63,145,166.24	63,145,166.24
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		5,369,249,614.27	5,432,106,106.43
非流动资产：
债权投资			100,000,000.00
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	十七.3	2,989,927,446.15	1,950,399,099.04
其他权益工具投资		276,155,793.24	209,070,077.97
其他非流动金融资产		20,696,443.46
投资性房地产		52,536,138.34	57,372,716.02
固定资产		2,879,443.09	1,548,252.85
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产		8,496,043.84	576,144.56
开发支出
商誉
长期待摊费用		27,643,345.44	32,592,621.70
递延所得税资产		16,094,116.27	17,184,762.20
其他非流动资产		1,686,024,559.72
非流动资产合计		5,080,453,329.55	2,368,743,674.34
资产总计		10,449,702,943.82	7,800,849,780.77
流动负债：
短期借款		700,930,416.65	700,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债

应付票据
应付账款		7,789,100.69	5,906,965.64
预收款项
合同负债
应付职工薪酬		12,617,846.44	9,930,784.05
应交税费		2,583,014.44	1,388,490.53
其他应付款		499,892,634.21	379,553,121.85
其中：应付利息		96,666.66	57,164,305.56
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		666,813,706.50	2,400,000.00
其他流动负债		711,536,383.56	779,214,319.37
流动负债合计		2,602,163,102.49	1,878,393,681.44
非流动负债：
长期借款
应付债券		3,086,365,862.72	1,195,168,483.17
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款		35,382,023.87	14,141,888.68
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		3,121,747,886.59	1,209,310,371.85
负债合计		5,723,910,989.08	3,087,704,053.29
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		1,118,585,045.00	1,118,585,045.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积		3,134,665,033.78	3,131,155,307.99
减：库存股
其他综合收益		-17,883,155.07	-7,929,922.03
专项储备
盈余公积		272,480,966.55	255,582,953.50
未分配利润		217,944,064.48	215,752,343.02
所有者权益（或股东权益）合计		4,725,791,954.74	4,713,145,727.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计		10,449,702,943.82	7,800,849,780.77

合并利润表2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、营业总收入		3,770,452,733.33	1,824,873,688.51
其中：营业收入	七.61	3,770,452,733.33	1,824,873,688.51
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		3,302,750,688.23	1,527,873,111.62
其中：营业成本	七.61	2,100,408,118.22	926,579,537.21
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	七.62	644,712,908.29	191,154,063.29
销售费用	七.63	69,678,921.40	38,691,633.05
管理费用	七.64	237,119,911.68	189,640,691.46
研发费用	七.65	7,268,955.30	3,924,768.49
财务费用	七.66	243,561,873.34	177,882,418.12
其中：利息费用		233,968,976.63	207,088,807.15
利息收入		22,502,793.40	30,185,485.84
加：其他收益	七.67	145,119,597.83	122,385,935.65
投资收益（损失以“－”号填列）	七.68	45,157,329.15	3,320,468.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		48,069,338.35	-1,318,725.80
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七.70	-505,927.57	223,200.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七.71	-5,829,614.15	-29,842,065.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七.72	-311,843.48
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七.73	28,474.98	105,082.06
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		651,360,061.86	393,193,197.90
加：营业外收入	七.74	88,065,780.48	93,258,464.65
减：营业外支出	七.75	3,100,365.12	610,309.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		736,325,477.22	485,841,352.89
减：所得税费用	七.76	190,634,048.57	147,684,512.58

五、净利润（净亏损以“－”号填列）		545,691,428.65	338,156,840.31
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		545,691,428.65	338,156,840.31
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		520,662,639.93	350,972,922.45
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		25,028,788.72	-12,816,082.14
六、其他综合收益的税后净额		-12,039,797.21	24,594.94
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-12,039,797.21	24,594.94
1．不能重分类进损益的其他综合收益		-12,039,797.21	24,594.94
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动		-12,039,797.21	24,594.94
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额		533,651,631.44	338,181,435.25
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		508,622,842.72	350,997,517.39
（二）归属于少数股东的综合收益总额		25,028,788.72	-12,816,082.14
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)		0.47	0.31
（二）稀释每股收益(元/股)		0.47	0.31

母公司利润表2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、营业收入	十七.4	54,761,670.59	52,715,480.40
减：营业成本	十七.4	32,471,132.43	34,088,449.11
税金及附加		1,198,530.90	1,034,104.83
销售费用		1,322,645.60	2,642,212.52
管理费用		103,517,712.86	93,916,061.31
研发费用
财务费用		-2,570,117.44	-27,270,614.30
其中：利息费用		168,007,863.57	87,947,421.11
利息收入		182,974,266.53	115,472,828.28
加：其他收益		383,376.15
投资收益（损失以“－”号填列）	十七.5	187,739,425.70	97,965,828.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		39,938,947.88	6,091,238.20
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-303,556.54
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-2,509,517.42	-1,002,514.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		104,131,494.13	45,268,581.13
加：营业外收入		73,870,784.11	8,962,703.34
减：营业外支出		1,970,450.08	338,414.69
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		176,031,828.16	53,892,869.78
减：所得税费用		7,051,697.62	-9,643,117.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		168,980,130.54	63,535,987.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		168,980,130.54	63,535,987.32
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额		-9,953,233.04	-673,418.26
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-9,953,233.04	-673,418.26
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动		-9,953,233.04	-673,418.26
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额		159,026,897.50	62,862,569.06
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

合并现金流量表2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		4,781,113,602.65	1,759,672,407.84
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还		58,495,917.58	9,499,706.89
收到其他与经营活动有关的现金	七.78(1)	581,686,414.01	386,462,285.25
经营活动现金流入小计		5,421,295,934.24	2,155,634,399.98
购买商品、接受劳务支付的现金		2,898,903,653.50	2,592,052,592.95
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金		181,342,772.32	153,478,116.31
支付的各项税费		847,535,489.19	1,543,243,059.84
支付其他与经营活动有关的现金	七.78(2)	468,863,138.15	158,928,455.27
经营活动现金流出小计		4,396,645,053.16	4,447,702,224.37
经营活动产生的现金流量净额		1,024,650,881.08	-2,292,067,824.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		32,343,768.95	3,001,693.87
取得投资收益收到的现金		31,192,812.01	32,393,896.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		66,780.00	1,943,212.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		63,603,360.96	37,338,802.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		97,185,111.17	54,612,298.53
投资支付的现金		986,587,000.00	460,321,307.28
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		9,681,093.55
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		1,093,453,204.72	514,933,605.81

投资活动产生的现金流量净额		-1,029,849,843.76	-477,594,803.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		23,333,300.00	9,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		20,000,000.00	9,000,000.00
取得借款收到的现金		2,459,130,010.11	1,258,987,061.83
发行债券收到的现金		3,190,000,000.00	700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七.78(5)	12,000,000.00	95,972,878.39
筹资活动现金流入小计		5,684,463,310.11	2,063,959,940.22
偿还债务支付的现金		3,536,161,915.02	556,924,881.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		433,897,151.47	368,708,431.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	七.78(6)	43,144,468.41	121,243,100.00
筹资活动现金流出小计		4,013,203,534.90	1,046,876,412.88
筹资活动产生的现金流量净额		1,671,259,775.21	1,017,083,527.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		1,666,060,812.53	-1,752,579,100.16
加：期初现金及现金等价物余额		2,091,297,273.57	3,843,876,373.73
六、期末现金及现金等价物余额	七.79(4)	3,757,358,086.10	2,091,297,273.57

母公司现金流量表

2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		58,358,799.20	57,013,418.62
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		189,454,792.38	341,957,302.41
经营活动现金流入小计		247,813,591.58	398,970,721.03
购买商品、接受劳务支付的现金		21,947,108.08	27,093,894.69
支付给职工及为职工支付的现金		75,528,996.31	63,138,262.42
支付的各项税费		4,844,500.28	3,868,211.71
支付其他与经营活动有关的现金		35,810,952.06	42,850,329.23
经营活动现金流出小计		138,131,556.73	136,950,698.05
经营活动产生的现金流量净额		109,682,034.85	262,020,022.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		129,209,300.00
取得投资收益收到的现金		180,338,378.59	91,874,590.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		2,596,464,751.34	1,805,445,909.97
投资活动现金流入小计		2,906,012,429.93	1,897,321,400.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,596,141.00	6,306,069.04
投资支付的现金		1,155,336,600.00	251,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		4,224,049,205.99	3,582,013,694.94
投资活动现金流出小计		5,382,981,946.99	3,839,319,763.98
投资活动产生的现金流量净额		-2,476,969,517.06	-1,941,998,363.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		700,000,000.00	700,000,000.00
发行债券收到的现金		3,190,000,000.00	700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			800,000,000.00
筹资活动现金流入小计		3,890,000,000.00	2,200,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		274,495,637.09	212,327,192.84
支付其他与筹资活动有关的现金		28,699,716.04	802,400,000.00
筹资活动现金流出小计		1,703,195,353.13	1,014,727,192.84
筹资活动产生的现金流量净额		2,186,804,646.87	1,185,272,807.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-180,482,835.34	-494,705,533.83
加：期初现金及现金等价物余额		745,639,263.99	1,240,344,797.82
六、期末现金及现金等价物余额		565,156,428.65	745,639,263.99

合并所有者权益变动表

2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年度
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债	其他
一、上年年末余额	1,118,585,045.00				2,649,301,960.37		-3,902,807.97		194,053,233.13		2,660,916,041.49		6,618,953,472.02	217,633,298.90	6,836,586,770.92
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	1,118,585,045.00				2,649,301,960.37		-3,902,807.97		194,053,233.13		2,660,916,041.49		6,618,953,472.02	217,633,298.90	6,836,586,770.92
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					3,509,725.79		-12,039,797.21		16,898,013.05		353,874,230.85		362,242,172.48	66,646,266.82	428,888,439.30
（一）							-12,039,797.21				520,662,639.93		508,622,842.72	25,028,788.72	533,651,631.44

综合收益总额
（二）所有者投入和减少资本					3,509,725.79								3,509,725.79	41,617,478.10	45,127,203.89
1．所有者投入的普通股														14,583,300.00	14,583,300.00
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额					3,509,725.79								3,509,725.79		3,509,725.79
4．其他														27,034,178.10	27,034,178.10
（三）利润分配									16,898,013.05		-166,788,409.08		-149,890,396.03		-149,890,396.03
1．提取盈余公积									16,898,013.05		-16,898,013.05
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配											-149,890,396.03		-149,890,396.03		-149,890,396.03
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本

（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	1,118,585,045.00				2,652,811,686.16		-15,942,605.18		210,951,246.18		3,014,790,272.34	169,689,717.48	6,981,195,644.50	284,279,565.72	7,265,475,210.22

项目

2019年度

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

实收资本 (或股本)

其他权益工具

资本公积

减：库存

其他综合收益

专项

盈余公积

一般

未分配利润

其他

小计

		优先股	永续债	其他		股		储备		风险准备
一、上年年末余额	1,118,585,045.00				2,954,669,673.33		19,500,552.88		187,699,634.40		2,450,042,316.06		6,730,497,221.67	501,589,553.67	7,232,086,775.34
加：会计政策变更							-23,427,955.79				19,500,552.88		-3,927,402.91		-3,927,402.91
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	1,118,585,045.00				2,954,669,673.33		-3,927,402.91		187,699,634.40		2,469,542,868.94		6,726,569,818.76	501,589,553.67	7,228,159,372.43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-305,367,712.96		24,594.94		6,353,598.73		191,373,172.55		-107,616,346.74	-283,956,254.77	-391,572,601.51
（一）综合收益总额							24,594.94				350,972,922.45		350,997,517.39	-12,816,082.14	338,181,435.25
（二）所有者投入和减少资本					-305,367,712.96								-305,367,712.96	-271,140,172.63	-576,507,885.59
1．所有者投入的普通股														-40,000,000.00	-40,000,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额					1,423,121.69								1,423,121.69		1,423,121.69
4．其他					-306,790,834.65								-306,790,834.65	-231,140,172.63	-537,931,007.28
（三）利润分配									6,353,598.73		-159,599,749.90		-153,246,151.17		-153,246,151.17
1．提取盈余公积									6,353,598.73		-6,353,598.73
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）											-153,246,151.17		-153,246,151.17		-153,246,151.17

的分配

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额

1,118,585,045.00

2,649,301,960.37

-3,902,807.97

194,053,233.13

2,660,916,041.49

6,618,953,472.02

217,633,298.90

6,836,586,770.92

母公司所有者权益变动表2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年度
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年年末余额	1,118,585,045.00				3,131,155,307.99		-7,929,922.03		255,582,953.50	215,752,343.02	4,713,145,727.48
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	1,118,585,045.00				3,131,155,307.99		-7,929,922.03		255,582,953.50	215,752,343.02	4,713,145,727.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					3,509,725.79		-9,953,233.04		16,898,013.05	2,191,721.46	12,646,227.26
（一）综合收益总额							-9,953,233.04			168,980,130.54	159,026,897.50
（二）所有者投入和减少资本					3,509,725.79						3,509,725.79
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额					3,509,725.79						3,509,725.79
4．其他
（三）利润分配									16,898,013.05	-166,788,409.08	-149,890,396.03
1．提取盈余公积									16,898,013.05	-16,898,013.05
2．对所有者（或股东）的分配										-149,890,396.03	-149,890,396.03
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股

本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	1,118,585,045.00				3,134,665,033.78		-17,883,155.07		272,480,966.55	217,944,064.48	4,725,791,954.74

项目	2019年度
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年年末余额	1,118,585,045.00				3,129,732,186.30				249,229,354.77	311,816,105.60	4,809,362,691.67
加：会计政策变更							-7,256,503.77				-7,256,503.77
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	1,118,585,045.00				3,129,732,186.30		-7,256,503.77		249,229,354.77	311,816,105.60	4,802,106,187.90
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,423,121.69		-673,418.26		6,353,598.73	-96,063,762.58	-88,960,460.42
（一）综合收益总额							-673,418.26			63,535,987.32	62,862,569.06
（二）所有者投入和减少资本					1,423,121.69						1,423,121.69
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额					1,423,121.69						1,423,121.69
4．其他

（三）利润分配									6,353,598.73	-159,599,749.90	-153,246,151.17
1．提取盈余公积									6,353,598.73	-6,353,598.73
2．对所有者（或股东）的分配										-153,246,151.17	-153,246,151.17
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	1,118,585,045.00				3,131,155,307.99		-7,929,922.03		255,582,953.50	215,752,343.02	4,713,145,727.48

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”）原名北京市天龙股份有限公司，是由国家、法人、自然人共同参股组建，于1986年12月24日注册成立的股份制企业。1993年5月24日，本公司股票在上海证券交易所挂牌交易。

北京兆维电子（集团）有限责任公司（以下简称“兆维集团”）于2000年分别受让了北京市崇文天龙公司、北京市供销合作总社和北京农行信托投资公司持有的本公司股权共计4,858.74万股，占本公司总股本的29.09%，成为本公司的第一大股东。

根据本公司2000年12月8日临时股东大会决议，本公司以2000年9月30日为基准日进行资产重组，将兆维集团的部分优良资产置入本公司。通过上述重组变更了本公司的主营业务，并于2001年3月更改名称为“北京兆维科技股份有限公司”。

经北京市人民政府国有资产监督管理委员会”京国资产权字[2006]142号”文件批复，并经2006年6月12日召开的股权分置改革相关股东会议审议通过，本公司于2006年6月22日实施了股权分置改革。

2009 年5月8日，北京和智达投资有限公司（以下简称“和智达”）与本公司和兆维集团签订《资产置换及发行股份购买资产协议》，并于2009年11月30日完成资产交割，和智达通过受让兆维集团所持24,002,194股及认购公司非公开发行的381,979,181股股份，持有公司405,981,375股，占本公司总股本的69.99%，成为本公司第一大股东。

2010年2月23日，本公司名称变更为“北京电子城投资开发股份有限公司”。 2012年5月2日，本公司实际控制人北京电子控股有限责任公司（以下简称“北京电控”）董事会通过决议，同意本公司控股股东和智达将持有的电子城405,981,375股股份无偿划转给北京电控；2012年8月24日，和智达与北京电控签署了《无偿划转协议》。2012年12月21日，公司国有股权无偿划转取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记确认书；股份划转完成后，北京电控成为公司控股股东，和智达不再持有本公司股票，本公司实际控制人仍为北京电控。

2016年4月15日，公司名称变更为“北京电子城投资开发集团股份有限公司”。

经公司2016年1月25日召开的2016年第一次临时股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1313号文核准，本公司非公开发行人民币普通股（A股）不超过245,918,367股。公司实际发行人民币普通股（A股）218,891,916股，增加注册资本218,891,916.00元，变更后的注册资本为人民币798,989,318.00元。本公司股权结构变更为：

项 目	股份数量(股)	占总股份比例(%)
有限售条件流通股份（非流通股）	218,891,916	27.40
无限售条件流通股份（流通股）	580,097,402	72.60
合 计	798,989,318	100.00

项 目	股份数量(股)	占总股份比例(%)
有限售条件流通股份（非流通股）
无限售条件流通股份（流通股）	1,118,585,045	100.00
合 计	1,118,585,045	100.00

本公司属房地产行业，本公司及各子公司主要从事产业项目及商业项目的开发、销售及运营，科技创新服务管理、物业管理、广告传媒、软件销售及运维集成服务等。主要包括产业项目及商业项目的开发、销售及运营；物业服务；机动车公共停车场服务；热力供应；投资及投资管理；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；装饰设计；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件开发；智能控制系统集成；计算机、软件及辅助设备批发；计算机、软件及辅助设备零售。

本财务报表业经本公司董事会于2021年4月21日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司2020年度纳入合并范围的子公司共29户，详见本节“九、在其他主体中的权益”。本公司本期合并范围比上期增加5户，详见本节”八、合并范围的变更”。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司有近期获利经营的历史且有财务资源支持，本公司管理层认为公司自本报告期末起12个月内不存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况，以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司根据实际生产经营特点制定具体会计政策和会计估计，具体政策参见相关附注。

1. 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期合并及公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司以12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。本公司除地产项目经营业务以外，其他经营业务的正常营业周期短于一年，地产项目的营业周期从房产开发至销售、运营，一般在12 个月以上，由于具体周期根据开发项目情况才能确定，故以一年作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

人民币为本公司及子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

5.1同一控制下企业合并

同一控制下的企业合并，指参与合并的公司在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的企业合并。

按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。如果被合并方在被合并以前，是最终控制方通过非同一控制下的企业合并所控制的，则合并方长期股权投资的初始投资成本还应包含相关的商誉金额。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，应当于发生时计入当期管理费用。与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，冲减资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用，计入债务性工具的初始确认金额。

在合并财务报表中，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方向处于同一最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

5.2非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会【2012】19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本节五.6），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本节“五.21长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

6.1合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

6.2合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

同一控制下的吸收合并中，合并方在合并当期期末比较报表的编制应区别不同的情况，如果合并方在合并当期期末，仅需要编制个别财务报表、不需要编制合并财务报表的，合并方在编制前期比较报表时，无须对以前期间已经编制的比较报表进行调整；如果合并方在合并当期期末需要编制合并财务报表的，在编制前期比较合并财务报表时，应将吸收合并取得的被合并方前期有关财务状况、经营成果及现金流量等并入合并方前期合并财务报表。前期比较报表的具体编制原则比照同一控制下控股合并比较报表的编制。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与

被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本节“五.21 长期股权投资”或本节“五.10金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本节五.21.2）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本节“五.21.2.2 权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

9.1外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

9.2对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

9.3外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的期末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

10.1 金融资产的分类和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：

以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

10.1.1 以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产同时符合以下条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据及应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

此类金融资产按照实际利率法以摊余成本进行后续计量，持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

10.1.2 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

10.1.2.1 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合以下条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

10.1.2.2指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，包括其他权益工具投资等，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

10.1.3 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将持有的未划分为上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益。

在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司可将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

10.2 金融工具的减值

本公司对分类为以摊余成本计量的金融工具、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融工具（债务工具）、租赁应收款、应收款项以及财务担保合同以预期信用损失为基础确认损失准备。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

（a）对于金融资产，信用损失应为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

（b）对于租赁应收款项，信用损失应为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

（c）对于财务担保合同，信用损失应为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值；

（d）对于未提用的贷款承诺，信用损失应为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，企业应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

（e）对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

本公司对由收入准则规范的交易形成的应收款项（无论是否包含重大融资成分）和对由租赁准则规范的交易形成的租赁应收款，具体预期信用损失的确定方法及会计处理方法，详见本节五.11应收票据、五.12应收账款、五.20长期应收款。

对于其他金融工具，除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，作为减值损失或利得计入当期损益。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。具体预期信用损失的确定方法及会计处理方法，详见五.14其他应收款、五.18债权投资、五.19其他债权投资、五.20长期应收款。

本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

10.2.1信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

（1）同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化。这些指标包括：信用利差、针对借款人的信用违约互换价格、金融资产的公允价值小于其摊余成本的时间长短和程度、与借款人相关的其他市场信息（如借款人的债务工具或权益工具的价格变动）；

（2）金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化；

（3）对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调；

（4）预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；

（5）债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；

（6）债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

（7）债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。

本公司判断信用风险显著增加的主要标准为逾期天数超过30日，或者以上一个或多个指标发生显著变化等。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限30天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险的，则假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时间内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金义务，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

10.2.2 已发生信用减值的金融资产

本公司认为金融资产在下列情况发生违约：债务人不大可能全额支付其对本公司的欠款，该评估不考虑本公司采取例如变现抵押品（如果持有）等追索行动。

当本公司预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：①发行方或债务人发生重大财务困难；②债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；③债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

④债务人很可能破产或进行其他财务重组；⑤发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；⑥以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

10.3 金融资产转移确认依据和计量

金融资产满足下列条件之一的，本公司予以终止对该项金融资产的确认：收取该金融资产现金流量的合同权利终止；该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报

酬转移给转入方；该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。本公司的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间按照转移日各自相对的公允价值进行分摊，并将终止确认部分收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和与终止确认部分在终止确认日的账面价值之差额计入当期损益或留存收益。若本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。被转移金融资产以摊余成本计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本公司保留的权利（如果本公司因金融资产转移保留了相关权利）的摊余成本并加上本公司承担的义务（如果本公司因金融资产转移承担了相关义务）的摊余成本，相关负债不指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；被转移金融资产以公允价值计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本公司保留的权利（如果本公司因金融资产转移保留了相关权利）的公允价值并加上本公司承担的义务（如果本公司因金融资产转移承担了相关义务）的公允价值，该权利和义务的公允价值应为按独立基础计量时的公允价值。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产整体，并将所收到的对价确认为一项金融负债。对于继续涉入条件下的金融资产转移，本公司根据继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产和金融负债，以充分反映本公司所保留的权利和承担的义务。

10.4 金融负债的分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。金融负债在初始确认时以公允价值计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

本公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

10.5金融负债的终止确认

本公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

10.6金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

应收票据项目，反映资产负债表日以摊余成本计量的、企业因销售商品、提供服务等收到的商业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。

11.1 预期信用损失的确定方法

本公司对由收入准则规范的交易形成的应收票据（无论是否包含重大融资成分），按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

本公司基于单项和组合评估应收票据的预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收票据已经发生信用减值，则本公司对该应收票据在单项资产的基础上确定预期信用损失。对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

组合名称	组合内容
应收票据组合1	银行承兑汇票
应收票据组合2	商业承兑汇票

组合名称	组合内容
应收集团外客户款	以账龄表为基础的减值准备矩阵
应收关联方款	应收合并范围内公司的款项

本公司视日常资金管理的需要，将部分银行承兑汇票进行贴现和背书，对部分应收账款进行保理业务，基于出售的频繁程度、金额以及内部管理情况，此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

其他应收款项目，反映资产负债表日“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”。其中的“应收利息”仅反映相关金融工具已到期可收取但于资产负债表日尚未收到的利息。

14.1 预期信用损失的确定方法

本公司基于单项和组合评估其他应收款的预期信用损失。如果有客观证据表明某项其他应收款已经发生信用减值，则本公司对该其他应收款在单项资产的基础上确定预期信用损失。对于划分为组合的其他应收款，本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

以组合为基础的评估。对于其他应收款，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本公司按照金融工具类型、信用风险评级、担保物类型、初始确认日期、剩余合同期限、债务人所处行业、债务人所处地理位置、担保品相对于金融资产的价值等为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

组合名称	组合内容
应收其他集团外款项	为日常经常活动中应收取的各类押金、代垫款、质保金等一般性往来款
应收其他集团内款项	应收合并范围内公司的往来款项、员工备用金
应收利息	应收金融机构利息
应收股利	应收非关联方股利

广告传媒开发成本按照实际成本计量，主要为广告制作成本，按照每个项目实际发生的制作费、委托成本、劳务费、交通费等进行归集。

其他存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本，领用和发出时按加权平均法计价；系统集成项目采用个别认定法。

15.3开发用土地的核算方法

开发用土地按取得时的实际成本入账，按占地面积法在各受益对象中分配。

15.4公共配套设施费用的核算方法

公共配套设施按实际成本计入开发成本，完工时，不能有偿转让的公共配套设施按受益面积分摊计入开发项目的开发成本。

15.5存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。

15.6存货的盘存制度为永续盘存制。

15.7低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

16.1合同资产的确认方法及标准

合同资产，是指本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本公司已向客户转移商品而拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

16.2合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对由收入准则规范的交易形成的合同资产（无论是否包含重大融资成分），按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

本公司基于单项和组合评估合同资产的预期信用损失。如果有客观证据表明某项合同资产已经发生信用减值，则本公司对该合同资产在单项资产的基础上确定预期信用损失。对于划分为组合的合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

16.2.1单项计提信用损失的合同资产坏账准备的确认标准、计提方法

本公司将逾期天数超过30日，或者导致信用风险显著增加因素中一个或多个指标发生显著变化的合同资产确认为单项计提信用损失。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限30天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。信用风险显著增加因素见五.10金融工具10.2.1。

本公司对单项计提信用损失的合同资产单独进行信用减值测试，单独测试未发生信用损失的合同资产，包括在组合中进行信用减值测试。已单项确认信用损失的合同资产，不再包括在账龄组合中进行信用减值测试。主要为应收关联方合同资产；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的合同资产；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的合同资产等。

16.2.2本公司依据信用风险特征将合同资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

组合名称	组合内容
应收集团外客户质保金	以账龄表为基础的减值准备矩阵
应收关联方质保金	应收合并范围内公司的款项

合的债权投资，本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

组合名称	组合内容
债权投资组合1	国债
债权投资组合2	政府债
债权投资组合2	公司债及其他债权投资

组合名称	组合内容
其他债权投资组合1	金融债
其他债权投资组合2	其他

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

长期应收款项目，反映资产负债表日企业的长期应收款项，包括融资租赁产生的应收款项、采用递延方式具有融资性质的销售商品和提供劳务等产生的应收款项等。

20.1 预期信用损失的确定方法

本公司基于单项和组合评估长期应收款的预期信用损失。如果有客观证据表明某项长期应收款已经发生信用减值，则本公司对该长期应收款在单项资产的基础上确定预期信用损失。对于划分为组合的长期应收款，本公司在每个资产负债表日评估相关长期应收款的信用风险自初始确认后的变动情况。本公司对租赁应收款项，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；对于应收租赁款以外的其他长期应收款，若该长期应收款的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该长期应收款整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该长期应收款的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该长期应收款未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。

组合名称	组合内容
长期应收款组合1	应收租赁款
长期应收款组合2	其他长期应收款项

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

21.2.3处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注“五.6合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权

益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本节“五.30长期资产减值”。自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

类别	预计使用年限	预计净残值率（%）	年折旧（摊销）率（%）
土地使用权	50	--	2.00
房屋建筑物	20-40	5.00	4.75-2.38

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋、建筑物	年限平均法	20-40	5	2.38-4.75

机器设备	年限平均法	10	5	9.50
运输设备	年限平均法	6	5	15.83
电子及其他设备	年限平均法	5	5	19.00

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

□适用 √不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。 无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。 取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。 使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

类 别	预计使用年限	预计净残值率（%）	年摊销率（%）
土地使用权	50-20	--	2.00—5.00
软件	5	--	20.00

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括经营租赁方式租入的固定资产改良支出、装修费等。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供

服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划及设定受益计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

34. 租赁负债

□适用 √不适用

35. 预计负债

√适用 □不适用

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

35.1亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

35.2重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本公司承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。

36. 股份支付

√适用 □不适用

36.1股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

当授予权益工具的公允价值无法可靠计量时，在服务取得日、后续的每个资产负债表日以及结算日，按权益工具的内在价值计量，内在价值变动计入当期损益。

②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

36.2修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

36.3涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业中其一在

本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

①结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

②接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

对于附有销售退回条款的销售，本公司在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额（即，不包含预期因销售退回将退还的金额）确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日，本公司将重新估计未来销售退回情况，如有变化，将作为会计估计变更进行会计处理。

对于附有质量保证条款的销售，本公司将评估该质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独的服务。本公司提供额外服务的，将作为单项履约义务进行会计处理。在评估质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独的服务时，本公司将考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及本公司承诺履行任务的性质等因素。客户能够选择单独购买质量保证的，该质量保证构成单项履约义务。

本公司在向客户转让商品前能够控制该商品的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

本公司向客户授予知识产权许可的，评估该知识产权许可是否构成单项履约义务。对于构成单项履约义务的，同时满足下列条件时，本公司作为在某一时段内履行的履约义务确认相关收入；否则，应当作为在某一时点履行的履约义务确认相关收入：（a）合同要求或客户能够合理预期本公司将从事对该项知识产权有重大影响的活动；（b）该活动对客户将产生有利或不利影响；（c）该活动不会导致向客户转让某项商品。

本公司向客户预收销售商品款项的，应当首先将该款项确认为负债，待履行了相关履约义务时再转为收入。当预收款项无需退回，且客户可能会放弃其全部或部分合同权利时，本公司预期将有权获得与客户所放弃的合同权利相关的金额的，按照客户行使合同权利的模式按比例将上述金额确认为收入；否则，本公司在客户要求其履行剩余履约义务的可能性极低时，将上述负债的相关余额转为收入。

本公司在合同开始（或接近合同开始）日向客户收取的无需退回的初始费计入交易价格。该初始费与向客户转让已承诺的商品相关，并且该商品构成单项履约义务的，本公司在转让该商品时，按照分摊至该商品的交易价格确认收入；该初始费与向客户转让已承诺的商品相关，但该商品不构成单项履约义务的，本公司在包含该商品的单项履约义务履行时，按照分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入；该初始费与向客户转让已承诺的商品不相关的，该初始费作为未来将转让商品的预收款，在未来转让该商品时确认为收入。本公司的业务收入主要来源于以下业务类型：

38.1房地产开发销售收入

①开发产品

本公司对于房地产开发产品销售收入，系在房产竣工并验收合格，已签订销售合同，按合同约定收到款或取得了收款权利，办理了移交手续时（若买方未在规定的时间内办理完成房屋实物移交手续且无正当理由的，在通知所规定的时限结束后的次日，视同已将商品控制权转移给购买方），在该时点确认销售收入的实现。

②出售自用房屋

自用房屋所有权上的控制权转移给购货方，公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，并且该房屋成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

38.2商品销售收入

本公司销售软件的业务，不需要安装的通常仅包括转让商品的履约义务，在产品已经发出并经购货方验收，商品的控制权转移，本公司在该时点确认收入实现。需安装调试按合同约定在项目实施完成并经对方验收合格后，商品的控制权转移，在该时点确认收入实现。

其他销售商品的业务通常仅包括转让商品的履约义务，在商品已经发出并经客户验收，商品的控制权转移，本公司在该时点确认收入实现。

38.3出租收入确认方法

按租赁合同、协议约定的承租日期（有免租期的考虑免租期）与租赁金额，在相关租金已经收到或取得了收款的证据时确认出租收入的实现。

38.4提供劳务收入

38.4.1物业管理：在物业管理服务已提供，即在本公司履约的同时客户就取得并消耗本公司履约带来的经济利益，本公司在服务期间按照月度确认收入的实现。

38.4.2广告传媒：公司一般根据与客户签订的广告发布合同，在广告内容见诸媒体，客户取得并消耗本公司履约带来的经济利益，经客户确认后，同时公司有权取得的对价很可能收回时，确认销售收入的实现。对于设计制作劳务交易，根据履约进度在一段时间内确认收入，履约进度的确定方法为已经发生的成本占估计总成本的比例确定。

38.4.3 技术服务：主要是按合同要求向客户提供技术咨询、实施和产品售后服务等业务。技术服务收入在劳务已经提供，客户已经取得并消耗本公司履约带来的经济利益，在有权取得的对价很可能收回时，确认技术服务收入。

38.4.4 系统集成：系统集成业务主要是应客户要求外购软件硬件或自身开发软件集成组合起来的一体化网络办公系统服务。如果软件收入与设备配件及安装集成服务收入能分开核算，识别合同中履约义务的项数，分析每项履约义务的履行是一个时段还是一个时点，则硬件收入按上述商品销售的原则进行确认，软件收入按上述软件产品销售的原则进行确认，安装集成服务经客户验收后，确认销售收入实现。如果软件收入与设备配件及安装集成服务收入不能分开核算，则将其一并核算，待系统集成安装完成后控制权转移，确认收入的实现。

38.4.5 运行维护：运行维护服务指公司针对客户的专业服务需求，围绕信息化应用的生命周期，为客户提供的涵盖应用软件及系统运行平台的信息化系统运维管理、信息化应用推广、信息化规划咨询等服务。对于单次提供的服务，在服务已经提供，客户已经取得并消耗本公司履约带来的经济利益，有权收取款项后确认收入；对于在一定期间内持续提供的服务，在服务期内分期确认收入。

38.5使用费收入

根据有关合同或协议，在服务期内分期确认收入的实现。

38.6利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用 √不适用

39. 合同成本

√适用 □不适用

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。本公司为履行合同而发生的成本，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关；②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。

为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本 （如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产 （以下简称“与合同成本有关的资产”），采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。摊销期限不超过一年则在发生时计入当期损益。与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：（1）因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；（2）为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

√适用 □不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益或（对初始确认时冲减相关资产账面价值的与资产相关的政府补助）调整资产账面价值；属于其他情况的，直接计入当期损益。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

41.1当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

41.2递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

41.3所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

41.4所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

①本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

②本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

①本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

②本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

43.1终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；

②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本节“五.17持有待售资产”“十六.5 终止经营”相关描述。

43.2资产证券化

本公司将部分应收款项（“信托财产”）证券化，将资产信托给特定目的实体，由该实体向投资者发行优先级资产支持证券，本公司持有次级资产支持证券，次级资产支持证券在优先级资产支持证券本息偿付完毕前不得转让。本公司作为资产服务商，提供资产维护和日常管理、年度

资产处置计划制定、制定和实施资产处置方案、签署相关资产处置协议和定期编制资产服务报告等服务；同时本公司作为流动性支持机构，在优先级资产支持证券的本金未能得到足额偿付时提供流动性支持，以补足利息或本金的差额。信托财产在支付信托税负和相关费用之后，优先用于偿付优先级资产支持证券的本息，全部本息偿付之后剩余的信托财产作为次级资产支持证券的收益，归本公司所有。本公司实际上保留了信托财产几乎所有的风险和报酬，故未对信托财产终止确认；同时，本公司对特定目的实体具有实际控制权，已经将其纳入合并财务报表范围。

在运用证券化金融资产的会计政策时，本公司已考虑转移至其他实体的资产的风险和报酬转移程度，以及本公司对该实体行使控制权的程度：

当本公司已转移该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时，本公司予以终止确认该金融资产；

当本公司保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时，本公司继续确认该金融资产；

如本公司并未转移或保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬，本公司考虑对该金融资产是否存在控制。如果本公司并未保留控制权，本公司终止确认该金融资产，并把在转移中产生或保留的权利及义务分别确认为资产或负债。如本公司保留控制权，则根据对金融资产的继续涉入程度确认金融资产。

43.3维修基金和质量保证金的核算方法

本公司收到业主委托代为管理的公共维修基金，计入“专项应付款”，专项用于住宅共同部位共同设备和物业管理区域公共设施的维修、更新。质量保证金的核算方法：在支付工程结算款时，按合同确定的质量保证金比例进行扣款并在“其他应付款”科目下分单位核算。待工程验收合格后并在双方约定的质量保证期限内无质量问题时，则退还质量保证金。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

□适用 √不适用

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	2,145,770,456.39	2,145,770,456.39
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	1,472,500.00	1,472,500.00
衍生金融资产
应收票据	2,524,266.12	2,524,266.12
应收账款	353,854,808.61	353,854,808.61
应收款项融资
预付款项	292,414,022.18	292,414,022.18
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金

其他应收款	330,657,952.31	330,657,952.31
其中：应收利息	414,039.16	414,039.16
应收股利
买入返售金融资产
存货	8,094,743,293.08	8,094,743,293.08
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	154,916,554.44	154,916,554.44
流动资产合计	11,376,353,853.13	11,376,353,853.13
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	114,301,429.62	114,301,429.62
其他权益工具投资	221,996,240.22	221,996,240.22
其他非流动金融资产
投资性房地产	1,547,937,820.67	1,547,937,820.67
固定资产	183,084,883.01	183,084,883.01
在建工程	143,502,611.37	143,502,611.37
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	199,703,776.76	199,703,776.76
开发支出
商誉
长期待摊费用	139,624,992.82	139,624,992.82
递延所得税资产	282,556,165.96	282,556,165.96
其他非流动资产	200,923.13	200,923.13
非流动资产合计	2,832,908,843.56	2,832,908,843.56
资产总计	14,209,262,696.69	14,209,262,696.69
流动负债：
短期借款	700,000,000.00	700,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	2,673,576.19	2,673,576.19
应付账款	826,761,066.86	826,761,066.86
预收款项	118,478,182.65	59,652,476.01	-58,825,706.64
合同负债		55,619,214.40	55,619,214.40
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	18,548,929.54	18,548,929.54
应交税费	581,313,906.60	581,313,906.60
其他应付款	400,593,574.09	400,593,574.09

其中：应付利息	73,499,225.93	73,499,225.93
应付股利	760,000.00	760,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	380,759,606.50	380,759,606.50
其他流动负债	779,214,319.37	782,420,811.61	3,206,492.24
流动负债合计	3,808,343,161.80	3,808,343,161.80
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	583,408,657.32	583,408,657.32
应付债券	2,854,202,355.45	2,854,202,355.45
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	14,354,476.58	14,354,476.58
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	111,473,847.58	111,473,847.58
递延所得税负债	893,427.04	893,427.04
其他非流动负债
非流动负债合计	3,564,332,763.97	3,564,332,763.97
负债合计	7,372,675,925.77	7,372,675,925.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,118,585,045.00	1,118,585,045.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,649,301,960.37	2,649,301,960.37
减：库存股
其他综合收益	-3,902,807.97	-3,902,807.97
专项储备
盈余公积	194,053,233.13	194,053,233.13
一般风险准备
未分配利润	2,660,916,041.49	2,660,916,041.49
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,618,953,472.02	6,618,953,472.02
少数股东权益	217,633,298.90	217,633,298.90
所有者权益（或股东权益）合计	6,836,586,770.92	6,836,586,770.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,209,262,696.69	14,209,262,696.69

修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。

②在首次执行日（2020年1月1日），本公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。

母公司资产负债表各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

首次执行新收入准则未对母公司报表产生影响。

(4). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

√适用 □不适用

对本年年末资产负债表影响：

报表项目	新收入准则下金额		旧收入准则下金额
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
应收账款	513,959,825.87		519,992,139.96
合同资产	6,032,314.09
预收账款	62,364,901.38		135,287,417.92
合同负债	70,705,426.78
其他流动负债	713,753,473.32		711,536,383.56

报表项目	新收入准则下金额		旧收入准则下金额
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
信用减值损失	-5,829,614.15		-6,141,457.63
资产减值损失	-311,843.48

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

45.1.1开发成本的确认

本公司确认开发成本时需要按照开发项目的预算成本和开发进度作出重大估计和判断。当房地产开发项目的最终决算成本与预算成本不一致时，其差额将影响相应的存货和营业成本。

45.1.2租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

45.1.3信用损失计提

本公司根据账龄矩阵计算应收款项的预期信用损失，账龄矩阵初步基于公司过往观察所得违约率。鉴定应收账款信用损失率要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款信用损失的计提或转回。

45.1.4存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

45.1.5长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产生经营收入、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关经营收入和相关经营成本的预测。

45.1.6折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

45.1.7金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

45.1.8递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

45.1.9所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

45.2股利分配

现金股利于股东大会批准的当期，确认为负债。

45.3购买少数股东权益

在取得对子公司的控制权之后，自子公司的少数股东处取得少数股东拥有的对该子公司全部或部分少数股权，在合并财务报表中，子公司的资产、负债以购买日或合并日开始持续计算的金额反映。因购买少数股权新增加的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额调整资本公积，资本公积（资本溢价）的金额不足冲减的，调整留存收益。

45.4分部信息

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

六、 税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税销售额按3-13%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	3-13%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%、5%
企业所得税	实际应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税税额	2%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%余值的 1.2%计缴； 从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2% 12%
土地增值税	按税务规定的比例预缴土地增值税，房地产竣工决算后，按增值额的超率累进税率计缴。增值额未超过扣除项目金额50%的部分，税率为30%。增值额超过扣除项目金额50%、未超过扣除项目金额100%的部分，税率为40%。增值额超过扣除项目金额100%、未超过扣除项目金额200%的部分，税率为50%。增值额超过扣除项目金额200%的部分，税率为60%。	30%-60%超率累进税率

根据上述规定小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，按照相当于5%的税率缴纳企业所得税；超过100万元但不超过300万元的部分，按照相当于10%的税率缴纳企业所得税。

3. 其他

√适用 □不适用

根据 2019年3月20日发布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号）及相应解读，自 2019年4月1日起，增值税一般纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%税率的，税率调整为13%；原适用10%税率的，税率调整为9%。自2019年4月1日起，《营业税改征增值税试点有关事项的规定》（财税〔2016〕36号印发）第一条第（四）项第1点、第二条第（一）项第1点停止执行，纳税人取得不动产或者不动产在建工程的进项税额不再分2年抵扣。此前按照上述规定尚未抵扣完毕的待抵扣进项税额，可自2019年4月税款所属期起从销项税额中抵扣。纳税人购进国内旅客运输服务，其进项税额允许从销项税额中抵扣。自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额” 自2019年4月1日起，试行增值税期末留抵税额退税制度。

根据上述规定本公司房地产开发企业中的一般纳税人销售自行开发的合同开工日期在 2016年 4 月 30 日后的房地产项目，适用 9%的增值税税率。

除北京方略博华文化传媒有限公司的企业所得税率为15%外，其他公司的企业所得税率均为25%。

七、 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	11,490.25	299.68
银行存款	3,757,559,183.75	2,091,509,561.79
其他货币资金	90,588,848.51	54,260,594.92
合计	3,848,159,522.51	2,145,770,456.39

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,472,500.00
其中：
权益工具投资		1,472,500.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
合计		1,472,500.00

其他说明：

□适用 √不适用

3、 衍生金融资产

□适用 √不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	2,350,000.00	2,524,266.12
合计	2,350,000.00	2,524,266.12

账龄	期末账面余额
1年以内

其中：1年以内分项
1年以内	440,256,034.47
1年以内小计	440,256,034.47
1至2年	101,204,360.51
2至3年	32,851.05
3至4年	555,932.26
4至5年	8,434,470.50
5年以上	11,038,867.00
合计	561,522,515.79

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备
其中：
按组合计提坏账准备	561,522,515.79	100.00	47,562,689.92	8.47	513,959,825.87	386,640,761.99	100.00	32,785,953.38	8.48	353,854,808.61
其中：
账龄矩阵	561,522,515.79	100.00	47,562,689.92	8.47	513,959,825.87	386,640,761.99	100.00	32,785,953.38	8.48	353,854,808.61
合计	561,522,515.79	/	47,562,689.92	/	513,959,825.87	386,640,761.99	/	32,785,953.38	/	353,854,808.61

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄矩阵

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	440,256,034.47	22,012,801.72	5.00
1至2年	101,204,360.51	10,120,436.06	10.00
2至3年	32,851.05	6,570.21	20.00
3至4年	555,932.26	166,779.68	30.00
4至5年	8,434,470.50	4,217,235.25	50.00
5年以上	11,038,867.00	11,038,867.00	100.00
合计	561,522,515.79	47,562,689.92

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
账龄矩阵	32,785,953.38	16,732,442.73		1,955,706.19		47,562,689.92
合计	32,785,953.38	16,732,442.73		1,955,706.19		47,562,689.92

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,955,706.19

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
居民供暖户	供暖费	1,670,220.19	无法收回	总裁办公会审批	否
合计	/	1,670,220.19	/	/	/

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为439,379,116.27元，占应收账款期末余额合计数的比例为78.25%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为26,665,213.81元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

应收账款质押情况见附注七.32短期借款、七.81所有权或使用权受限制的资产的披露。

6、 应收款项融资

□适用 √不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	88,223,110.78	51.99	127,294,245.15	43.53
1至2年	24,765,263.30	14.59	32,209,944.72	11.02
2至3年	21,553,045.87	12.70	2,609,832.31	0.89
3年以上	35,155,861.00	20.72	130,300,000.00	44.56
合计	169,697,280.95		292,414,022.18

8、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,196,762.66	414,039.16
其他应收款	323,330,592.94	330,243,913.15
合计	324,527,355.60	330,657,952.31

项目	期末余额	期初余额
定期存款	1,196,762.66	414,039.16
合计	1,196,762.66	414,039.16

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内	312,332,755.63
1年以内小计	312,332,755.63

1至2年	17,538,733.39
2至3年	7,371,208.23
3至4年	6,394,160.76
4至5年	912,921.87
5年以上	5,642,745.64
合计	350,192,525.52

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	348,977,322.43	325,832,091.15
备用金	60,523.95
其他往来款项	1,154,679.14	42,000,000.00
合计	350,192,525.52	367,832,091.15

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额	37,588,178.00			37,588,178.00
2020年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提
本期转回	10,726,245.42			10,726,245.42
本期转销
本期核销
其他变动
2020年12月31日余额	26,861,932.58			26,861,932.58

类别

期初余额

本期变动金额

期末余额

		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
应收其他集团外款项	37,588,178.00		10,726,245.42			26,861,932.58
合计	37,588,178.00		10,726,245.42			26,861,932.58

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
政府部门一	履约保证金	260,064,800.00	3年以内	74.26	13,006,480.00
政府部门二	履约保证金	14,861,060.76	3年以内	4.24	2,996,055.73
往来单位一	押金	14,040,000.00	1年以内	4.01	702,000.00
往来单位二	履约保证金	13,060,159.00	1年以内	3.73	653,007.95
政府部门三	履约保证金	7,290,000.00	1-2年	2.08	729,000.00
合计	/	309,316,019.76	/	88.32	18,086,543.68

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值

库存商品	4,822,591.29		4,822,591.29	829,465.71		829,465.71
合同履约成本	10,398,123.37		10,398,123.37
开发成本	7,812,118,161.75		7,812,118,161.75	6,593,691,640.29		6,593,691,640.29
开发产品	1,087,468,825.28		1,087,468,825.28	1,500,222,187.08		1,500,222,187.08
发出商品	10,622,765.45		10,622,765.45
低值易耗品	1,746.56		1,746.56
合计	8,925,432,213.70		8,925,432,213.70	8,094,743,293.08		8,094,743,293.08

项 目	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期末数	期初数
工业厂房及写字楼	2005-2020年	2017-2023年	194.21亿元	6,848,565,201.12	6,128,416,820.61
住宅及商服楼	2015年	2017-2021年	20.87亿元	963,552,960.63	459,188,403.72
广告设计开发成本					6,086,415.96
合 计				7,812,118,161.75	6,593,691,640.29

项 目	竣工时间	期初数	本期增加	本期减少	期末数
北京园区办公楼	2018年	563,884,638.69	191,960,399.13	755,845,037.82	-

朔州数码港住宅	2018年	217,566,394.63	18,344,257.24	109,802,689.17	126,107,962.70
天津智尚中心	2018年	319,690,817.20	2,669,232.62	12,276,075.84	310,083,973.98
天津鼎峰中心	2018年	3,944,550.00	192,738,750.12	192,354,015.29	4,329,284.83
天津盈辉中心	2019年	75,122,347.83	-	-	75,122,347.83
天津鼎创中心	2019年	203,392,135.06	-	201,543,725.06	1,848,410.00
昆明科技产业园	2019年	116,621,303.67	558,886,890.16	582,819,067.39	92,689,126.44
厦门国际创新中心	2020年		770,993,492.09	293,705,772.59	477,287,719.50
合 计		1,500,222,187.08	1,735,593,021.36	2,148,346,383.16	1,087,468,825.28

土地地块	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
天津西青区1#西	95,495.22		42.76	95,452.46
天津西青区7#东	18,795.44			18,795.44
天津西青区7#西	56,341.71		15,757.33	40,584.38
天津西青区8#	61,195.90		61,195.90	-
昆明DTCKG2016-023号	421,740.79		421,740.79
厦门0054776号	103,179.63		81,162.95	22,016.69
朔州项目住宅三期		173,885.97		173,885.97
朔州项目小学项目	-	36,774.07		36,774.07
合 计	756,748.69	210,660.04	579,899.73	387,509.01

土地地块	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
天津西青区1#西	110,686,776.05			110,686,776.05
天津西青区7#东	25,518,116.73		743,246.12	24,774,870.61
天津西青区7#西	74,103,530.34		20,629,231.70	53,474,298.64
天津西青区8#	717,000,000.00		717,000,000.00	-
昆明DTCKG2016-023 号	168,273,590.52		168,273,590.52	-
厦门0054776号	194,000,000.00		152,603,856.00	41,396,144.00
朔州项目住宅三期		219,000,000.00		219,000,000.00
朔州项目小学项目	-	15,500,000.00		15,500,000.00
合 计	1,289,582,013.64	234,500,000.00	1,059,249,924.34	464,832,089.30

10、 合同资产

(1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
1年以内	6,349,804.30	317,490.21	6,032,314.09
合计	6,349,804.30	317,490.21	6,032,314.09

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本
应收退货成本
预缴土地增值税	56,675,752.25	29,604,036.48
待抵扣进项税	129,597,831.68	118,314,347.12
待认证进项税		931,896.38
预缴企业所得税	807,821.87	803,256.41
预缴流转税	84,346.48	4,700,871.92
预缴其他税金	9,464,840.72	562,146.13
合计	196,630,593.00	154,916,554.44

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
电子城华平东久（宁波）投资管理有限公司	8,175,230.07			2,516,671.12						10,691,901.19
小计	8,175,230.07			2,516,671.12						10,691,901.19
二、联营企业
北京千住电子材料有限公司	37,938,460.78			1,731,862.76			166,060.71			39,504,262.83
北京国寿电科股权投资基金合伙企业（有限合伙）	68,187,738.77	868,587,000.00	32,209,300.00	36,123,930.08			29,537,900.77		-287,213,561.22	623,937,906.86
小计	106,126,199.55	868,587,000.00	32,209,300.00	37,855,792.84			29,703,961.48		-287,213,561.22	663,442,169.69
合计	114,301,429.62	868,587,000.00	32,209,300.00	40,372,463.96			29,703,961.48		-287,213,561.22	674,134,070.88

18、 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
非交易性权益工具投资	287,642,241.28	221,996,240.22
合计	287,642,241.28	221,996,240.22

项目	期末余额	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
北京燕东微电子有限公司	186,028,105.76			13,971,894.24
北京电控产业投资有限公司	90,127,687.48			9,872,312.52
北京金龙大厦有限公司	2,061,458.29			1,837,589.90
北京中关村科技融资担保有限公司	9,424,989.75	378,877.10

项目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	34,494,072.43
其中：债务工具投资
权益工具投资
衍生金融资产
合计	34,494,072.43

其他说明：

□适用 √不适用

20、 投资性房地产投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值
1.期初余额	1,812,659,936.60	4,141,264.67		1,816,801,201.27
2.本期增加金额	7,339,712.14			7,339,712.14
（1）外购
（2）存货\固定资产\在建工程转入	7,339,712.14			7,339,712.14
（3）企业合并增加
3.本期减少金额	64,349,897.44			64,349,897.44
（1）处置
（2）其他转出	64,349,897.44			64,349,897.44
4.期末余额	1,755,649,751.30	4,141,264.67		1,759,791,015.97
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额	267,753,458.58	1,109,922.02		268,863,380.60
2.本期增加金额	36,778,543.96	91,168.20		36,869,712.16
（1）计提或摊销	36,713,091.17	91,168.20		36,804,259.37
（2）固定资产转入	65,452.79			65,452.79
3.本期减少金额	18,937,506.35			18,937,506.35
（1）处置
（2）其他转出	18,937,506.35			18,937,506.35
4.期末余额	285,594,496.19	1,201,090.22		286,795,586.41
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	1,470,055,255.11	2,940,174.45		1,472,995,429.56
2.期初账面价值	1,544,906,478.02	3,031,342.65		1,547,937,820.67

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
国瑞城商业用房（国瑞北路38号）	3,410,736.87	拆迁方尚未办理完毕产权证书

√适用 □不适用

①本期公司将部分建设完成的房产用于出租，由存货中转入投资性房地产的房屋建筑物原值增加4,150,369.30元。

②本期其他转出为将部分投资性房地产转入开发产品后予以销售，使房屋建筑物原值减少64,349,897.44元。

③固定资产转入房屋建筑物为改变用途的资产，使房屋建筑物原值增加3,189,342.84元。

④部分房屋建筑物已经抵押，抵押情况见附注七.32 短期借款、七.81 所有权或使用权受限制的资产的披露。

21、 固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	185,759,123.77	183,084,883.01
固定资产清理
合计	185,759,123.77	183,084,883.01

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值：
1.期初余额	187,313,156.89	434,957.30	4,149,282.65	13,014,104.06	204,911,500.90
2.本期增加金额	9,477,959.13		482,189.59	4,951,890.12	14,912,038.84
（1）购置	4,837,649.23		347,369.91	4,692,370.61	9,877,389.75
（2）在建工程转入
（3）企业合并增加			134,819.68	259,519.51	394,339.19
（4）存货转入	4,640,309.90				4,640,309.90
3.本期减少金额	3,189,342.84		388,598.00	464,618.51	4,042,559.35
（1）处置或报废			388,598.00	464,618.51	853,216.51
（2）其他转出	3,189,342.84				3,189,342.84
4.期末余额	193,601,773.18	434,957.30	4,242,874.24	17,501,375.67	215,780,980.39
二、累计折旧
1.期初余额	11,782,799.89	364,943.87	2,571,381.95	7,107,492.18	21,826,617.89
2.本期增加金额	6,448,885.32	40,136.18	440,022.65	2,138,334.21	9,067,378.36
（1）计提	6,448,885.32	40,136.18	381,319.83	2,061,706.95	8,932,048.28
（2）合并增加			58,702.82	76,627.26	135,330.08
3.本期减少金额	65,452.79		369,168.00	437,518.84	872,139.63
（1）处置或报废			369,168.00	437,518.84	806,686.84

（2）其他转出	65,452.79				65,452.79
4.期末余额	18,166,232.42	405,080.05	2,642,236.60	8,808,307.55	30,021,856.62
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	175,435,540.76	29,877.25	1,600,637.64	8,693,068.12	185,759,123.77
2.期初账面价值	175,530,357.00	70,013.43	1,577,900.70	5,906,611.88	183,084,883.01

22、 在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	218,430,449.65	143,502,611.37
工程物资
合计	218,430,449.65	143,502,611.37

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
智尚中心10#楼地下一层美食广场精装修	7,470,294.92		7,470,294.92	7,209,588.96		7,209,588.96
北广接收设备技术改造工程项目	100,960,652.20		100,960,652.20	51,744,939.78		51,744,939.78
电子城北广数字新媒体科技创新产业园改造工程	27,069,470.14		27,069,470.14	20,624,928.63		20,624,928.63
电子城·北戴河新区企业汇	63,444,934.04		63,444,934.04	63,444,934.04		63,444,934.04
电子城集成电路设计创新中心3幢、4幢外立面改造项目	19,270,696.18		19,270,696.18	236,181.13		236,181.13
其他项目	214,402.17		214,402.17	242,038.83		242,038.83
合计	218,430,449.65		218,430,449.65	143,502,611.37		143,502,611.37

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初 余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末 余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
北广接收设备技术改造工程项目	80,489,300.00	51,744,939.78	49,215,712.42			100,960,652.20	100	90%	2,768,482.99	2,440,384.73	4.99	借款
电子城北广数字新媒体科技创新产业园改造工程	85,000,000.00	20,624,928.63	30,281,067.63	23,836,526.12		27,069,470.14	60	60%	814,514.66	688,898.90	5.23	借款
电子城·北戴河新区企业汇	198,043,400.00	63,444,934.04				63,444,934.04	32	32%				自筹
电子城集成电路设计创新中心外立面改造项目	76,800,000.00	236,181.13	19,034,515.05			19,270,696.18			362,320.50	362,320.50	4.75	借款
合计	440,332,700.00	136,050,983.58	98,531,295.10	23,836,526.12		210,745,752.56	/	/	3,945,318.15	3,491,604.13	/	/

23、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、 油气资产

□适用 √不适用

25、 使用权资产

□适用 √不适用

26、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值
1.期初余额	214,620,945.42			2,147,470.64	216,768,416.06
2.本期增加金额		1,250,000.00	15,000,000.00	10,253,212.60	26,503,212.60
(1)购置				10,253,212.60	10,253,212.60
(2)内部研发
(3)企业合并增加			15,000,000.00		15,000,000.00
(4)投资投入		1,250,000.00			1,250,000.00
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额	214,620,945.42	1,250,000.00	15,000,000.00	12,400,683.24	243,271,628.66
二、累计摊销
1.期初余额	16,040,812.98			1,023,826.32	17,064,639.30
2.本期增加金额	8,020,762.68	52,083.34	2,250,000.00	547,615.71	10,870,461.73
（1）计提	8,020,762.68	52,083.34	2,250,000.00	547,615.71	10,870,461.73
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额	24,061,575.66	52,083.34	2,250,000.00	1,571,442.03	27,935,101.03
三、减值准备

1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	190,559,369.76	1,197,916.66	12,750,000.00	10,829,241.21	215,336,527.63
2.期初账面价值	198,580,132.44			1,123,644.32	199,703,776.76

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	汇率差异	处置	其他
非同一控制下收购合并知鱼智联科技（福建）有限公司		29,824,156.00				29,824,156.00
合计		29,824,156.00				29,824,156.00

29、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修改造费	139,001,527.96	45,877,042.89	27,947,378.18		156,931,192.67
租赁资产改造费		42,587,887.97	401,772.52		42,186,115.45
停车场设施	289,061.13	566,037.74	266,825.52		588,273.35
其他	334,403.73	404,164.50	418,144.03		320,424.20
合计	139,624,992.82	89,435,133.10	29,034,120.25		200,026,005.67

项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产
资产减值准备	85,842,054.52	20,903,643.47	81,475,083.19	19,920,634.67
内部交易未实现利润	705,254,817.64	176,313,704.41	326,471,552.58	81,617,888.15
可抵扣亏损	261,365,379.29	65,341,344.81	233,428,700.63	58,357,175.15
预提土地增值税	773,201,624.98	193,300,406.25	355,981,580.25	88,995,395.06
预提费用成本	89,807,389.85	21,809,560.12	55,755,058.20	13,051,034.70
递延收益	75,475,743.98	18,868,936.00	75,475,743.98	18,868,936.00
其他权益工具公允价值变动	25,681,796.66	6,420,449.17
其他	2,760,392.60	690,098.16	6,980,408.93	1,745,102.23
合计	2,019,389,199.52	503,648,142.39	1,135,568,127.76	282,556,165.96

项目	期末余额		期初余额
	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债
非同一控制企业合并资产评估增值	12,750,000.00	3,187,500.00
其他债权投资公允价值变动
其他权益工具投资公允价值变动	4,424,989.75	1,106,247.44
交易性金融资产公允价值变动			1,338,031.05	334,507.76
预缴土地增值税	2,235,677.12	558,919.28	2,235,677.12	558,919.28
合计	19,410,666.87	4,852,666.72	3,573,708.17	893,427.04

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	252.50
可抵扣亏损	831,613.42	601.82
合计	831,865.92	601.82

年份	期末金额	期初金额	备注
2021年度
2022年度	251,593.24	2,407.27
2023年度	1,702,858.59
2024年度	920,939.97
2025年度	451,061.88
合计	3,326,453.68	2,407.27	/

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本	1,140,292.71		1,140,292.71
合同履约成本
应收退货成本
合同资产
长期资产采购款				200,923.13		200,923.13
合计	1,140,292.71		1,140,292.71	200,923.13		200,923.13

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	750,000,000.00
信用借款	700,000,000.00	700,000,000.00
短期借款利息	2,805,416.65
合计	1,452,805,416.65	700,000,000.00

短期借款分类的说明：

①本期的短期借款为委托贷款，委托人为北京电子控股有限责任公司，受托人为北京银行股份有限公司金运支行，受托人按协议约定向公司发放金额为7亿元的贷款，借款期限为2020年5月19日至2021年5月19日，贷款用途为借款人用于日常流动资金周转。

②抵押借款为与中信信托有限责任公司签订的《中信信托·北京电子城信托贷款项目202001期信托贷款合同》取得的短期借款，贷款期限为12个月，贷款主要用于天津市西青区星悦中心项目和朔州电子城数码港项目非土地价款部分的开发建设，抵押物为公司所有的电子城科技大厦物业的房屋所有权及电子城研发中心A1物业房屋所有权，同时签订了《应收账款质押合同》，并由公司签订了《保证合同》。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

本期末不存在已逾期未偿还的短期借款。

33、 交易性金融负债

□适用 √不适用

34、 衍生金融负债

□适用 √不适用

35、 应付票据

(1). 应付票据列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		2,673,576.19
合计		2,673,576.19

项目	期末余额	期初余额
1年以内	1,256,778,475.07	622,802,366.71
1至2年	150,963,984.96	114,551,383.93
2至3年	24,351,386.42	74,626,222.77
3年以上	44,441,888.11	14,781,093.45
合计	1,476,535,734.56	826,761,066.86

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京市第三建筑工程有限公司	47,929,297.95	未办理结算
北京政华建业建设投资有限公司	29,949,761.45	未办理结算
山西新时代建筑安装有限公司	9,319,432.41	未办理结算
中艺建筑装饰有限公司	6,345,275.59	未办理结算
北京市自来水集团公司	3,828,828.83	未办理结算
合计	97,372,596.23	/

项 目	期末余额	期初余额
工程款	1,319,898,936.17	808,802,075.51
劳务费	23,443,247.45	14,911,781.84
能源费	18,270,620.30
货款	29,834,901.53
租金	78,711,244.35
其他	6,376,784.76	3,047,209.51
合 计	1,476,535,734.56	826,761,066.86

项目	期末余额	期初余额
1年以内	62,308,447.51	59,649,202.85
1至2年	53,266.79	57.92
2至3年		3,215.24
3年以上	3,187.08
合计	62,364,901.38	59,652,476.01

项 目

期末余额

期初余额

项 目	期末余额	期初余额
租金	62,364,901.38	59,631,904.58
其他		20,571.43
合 计	62,364,901.38	59,652,476.01

项目	期末余额	期初余额
房屋销售合同相关的合同负债	34,436,245.08	37,740,952.60
劳务合同相关的合同负债	10,794,224.50	7,559,722.06
销售合同相关的合同负债	11,707,643.50
物业合同相关的合同负债	13,767,313.70	10,318,539.74
合计	70,705,426.78	55,619,214.40

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	17,783,732.87	187,259,373.42	178,912,848.56	26,130,257.73
二、离职后福利-设定提存计划	765,196.67	3,213,454.40	3,978,301.38	349.69
三、辞退福利		461,991.32	461,991.32
四、一年内到期的其他福利
合计	18,548,929.54	190,934,819.14	183,353,141.26	26,130,607.42

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,420,474.44	146,309,328.86	143,263,004.14	4,466,799.16
二、职工福利费		7,763,637.84	7,761,237.84	2,400.00
三、社会保险费	12,553,607.43	12,488,684.04	8,768,898.88	16,273,392.59
其中：医疗保险费	728,272.28	8,508,356.66	8,360,544.55	876,084.39

工伤保险费	15,373.10	38,388.30	53,761.40
生育保险费
补充医疗保险	11,809,962.05	3,941,939.08	354,592.93	15,397,308.20
四、住房公积金		11,445,088.76	11,445,088.76
五、工会经费和职工教育经费	3,809,651.00	4,581,419.21	3,003,404.23	5,387,665.98
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
6、其他		4,671,214.71	4,671,214.71
合计	17,783,732.87	187,259,373.42	178,912,848.56	26,130,257.73

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	632,161.95	1,539,845.23	2,171,813.87	193.31
2、失业保险费	31,975.27	70,959.42	102,778.31	156.38
3、企业年金缴费	101,059.45	1,602,649.75	1,703,709.20
合计	765,196.67	3,213,454.40	3,978,301.38	349.69

项目	期末余额	期初余额
增值税	14,301,640.59	50,792,468.64
企业所得税	167,914,671.14	155,441,472.13
个人所得税	718,439.30	492,969.73
城市维护建设税	439,522.84	3,551,971.47
教育费附加	315,236.96	2,538,323.23
土地增值税	787,942,780.47	367,577,083.86
其他	2,522,690.06	919,617.54
合计	974,154,981.36	581,313,906.60

41、 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	7,043,857.72	73,499,225.93
应付股利		760,000.00
其他应付款	363,602,982.33	326,334,348.16
合计	370,646,840.05	400,593,574.09

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		13,402,788.21
企业债券利息		35,849,305.57
短期借款应付利息		21,314,999.99
资金拆借利息	7,043,857.72	2,932,132.16
合计	7,043,857.72	73,499,225.93

项目	期末余额	期初余额
普通股股利
应付股利-子公司应付股利		760,000.00
合计		760,000.00

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	157,931,932.84	121,234,650.54
应付暂收单位、个人款项	111,039,876.31	111,329,540.81
企业间借款	92,972,878.39	92,972,878.39

党建经费	1,658,294.79	797,278.42
合计	363,602,982.33	326,334,348.16

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京空港科技园区股份有限公司	92,972,878.39	未到退还条件
云南滇中新区管理委员会	91,773,413.02	产业扶持资金尚未使用
中国联合重型燃气轮机技术有限公司	14,057,473.02	保证金，尚在租赁期
北京数海互联科技有限公司	5,309,486.79	保证金，尚在租赁期
北京东方风景智慧科技有限公司	5,191,251.12	保证金，尚在租赁期
合计	209,304,502.34	/

项 目	期末余额	期初余额
1年以内	88,566,252.62	170,672,968.52
1至2年	148,987,888.94	134,467,445.12
2至3年	114,043,946.88	14,825,457.63
3年以上	12,004,893.89	6,368,476.89
合 计	363,602,982.33	326,334,348.16

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	428,921,007.98	378,359,606.50
1年内到期的应付债券	549,848,614.75
1年内到期的长期应付款	25,792,452.83	2,400,000.00
1年内到期的租赁负债
1年内到期的长期借款应付利息	2,084,203.00
1年内到期的债券应付利息	91,172,638.92
合计	1,097,818,917.48	380,759,606.50

项 目	期末余额	期初余额
抵押借款	56,880,672.53

项 目	期末余额	期初余额
保证借款	372,040,335.45	378,359,606.50
合 计	428,921,007.98	378,359,606.50

贷款单位	贷款利率	期末余额	期初余额	借款种类
北京银行股份有限公司金运支行	浮动利率	163,540,320.12	378,359,606.50	保证借款
中国工商银行股份有限公司厦门杏林支行	浮动利率	111,403,635.02		保证借款
中国工商银行股份有限公司昆明西市区支行	浮动利率	81,737,083.69		保证借款
北京银行股份有限公司金运支行	浮动利率	56,880,672.53		抵押借款
中国建设银行股份有限公司厦门市分行	浮动利率	9,859,296.62		保证借款
华夏银行股份有限公司北京车公庄支行	浮动利率	5,500,000.00		保证借款
合 计		428,921,007.98	378,359,606.50

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额
16京电城投MTN001	100.00	2016/2/26	5年	550,000,000.00
合 计				550,000,000.00

债券名称	本期重分类	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
16京电城投MTN001	549,848,614.75				549,848,614.75
合 计	549,848,614.75				549,848,614.75

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	711,536,383.56	704,884,273.98
待转销项税	2,217,089.76	3,206,492.24
暂估入账的成本费用		74,330,045.39
合计	713,753,473.32	782,420,811.61

短期应付债券的增减变动：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券 名称	面值	发行 日期	债券 期限	发行 金额	期初 余额	本期 发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期 偿还	期末 余额
20 京电子城SCP001（超短融）	100.00	2020.7.22	270天	700,000,000.00		700,000,000.00	11,816,383.56	-280,000.00		711,536,383.56
19京电城投SCP001募集资金（超短融）	100.00	2019.10.29	270天	700,000,000.00	704,884,273.98		15,859,824.38	-140,000.00	700,000,000.00
合计	/	/	/	1,400,000,000.00	704,884,273.98	700,000,000.00	27,676,207.94	-420,000.00	700,000,000.00	711,536,383.56

45、 长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	384,239,511.61	25,049,464.27
保证借款	1,124,995,332.00	936,718,799.55
长期借款应付利息	2,084,203.00
一年内到期的长期借款	-428,921,007.98	-378,359,606.50
一年内到期的应付利息	-2,084,203.00
合计	1,080,313,835.63	583,408,657.32

贷款单位	贷款资金用途	贷款利率	约定借款总额	借款期限	期末余额	抵押物
中国银行南京城中支行	项目开发建设	浮动利率	150,000万元	36个月	150,438,558.91	土地使用权
北京银行南京支行	项目开发建设	4.75%	50,000万元	36个月	176,920,280.17	土地使用权
合 计					327,358,839.08

贷款单位	贷款资金用途	贷款利率	借款期限	期末余额	担保单位
华夏银行股份有限公司北京车公庄支行	流动资金借款	5.225%	3年	72,000,000.00	本公司
北京银行股份有限公司金运支行	固定资产投资项目	浮动利率	5年	15,429,716.41	本公司
中国工商银行股份有限公司昆明西市区支行	昆明科技产业园（二期）项目建设	浮动利率	实际提款日起3年	81,737,081.81	本公司
中国工商银行股份有限公司厦门杏林支行	电子城厦门国际创新中心（一、二、三期）项目建设	浮动利率	5年	342,239,621.62	本公司
中国建设银行股份有限公司厦门市分行	电子城厦门国际创新中心（一、二期）项目建设	浮动利率	5年	185,585,176.44	本公司
中国银行股份有限公司厦门集美支行	电子城厦门国际创新中心（二期）项目建设	浮动利率	5年	25,464,414.50	本公司
中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行	用于支付租金及日常经营周转	浮动利率	2年	30,498,985.77	本公司
合 计				752,954,996.55

46、 应付债券

(1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
企业债券	2,438,413,993.37
资产支持专项计划		1,659,033,872.28
中期票据	1,197,800,484.10	1,195,168,483.17
债券应付利息	91,172,638.92
1年内到期的应付债券	-549,848,614.75
1年内到期的债券应付利息	-91,172,638.92
合计	3,086,365,862.72	2,854,202,355.45

债券 名称	面值	发行 日期	债券 期限	发行 金额	期初 余额	本期 发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期 偿还	期末 余额
16京电城投MTN001	100.00	2016/2/26	5年	550,000,000.00	548,581,767.30		22,225,726.03	1,266,847.45	22,225,726.03	549,848,614.75
17京电城投MTN001	100.00	2017/7/7	5年	650,000,000.00	646,586,715.87		35,749,999.97	1,365,153.48		647,951,869.35
电子城2020年第一期公司债券	100.00	2020/2/26	3年	800,000,000.00		800,000,000.00	22,928,888.91	-17,010,566.35		782,989,433.65
电子城2020年第二期公司债券	100.00	2020/7/9	3年	1,700,000,000.00		1,700,000,000.00	32,394,444.42	-44,575,440.28		1,655,424,559.72
资产支持专项计划	100.00	2018/5/16	3年	1,800,000,000.00	1,659,033,872.28		14,909,364.79	12,679,562.93	1,786,622,800.00
一年内到期部分期末余额										-549,848,614.75
合计	/	/	/	5，500,000,000.00	2,854,202,355.45	2,500,000,000.00	128,208,424.12	-46,274,442.77	1,808,848,526.03	3,086,365,862.72

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、 租赁负债

□适用 √不适用

48、 长期应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	22,092,452.83	1,300,000.00
专项应付款	13,502,158.94	13,054,476.58
合计	35,594,611.77	14,354,476.58

项目	期初余额	期末余额
中期票据承销费用	3,700,000.00	3,700,000.00
公司债担保费		44,184,905.66
一年内到期部分	-2,400,000.00	-25,792,452.83
合 计	1,300,000.00	22,092,452.83

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
住房维修基金	13,054,476.58	447,682.36		13,502,158.94
合计	13,054,476.58	447,682.36		13,502,158.94	/

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	111,473,847.58		18,772,715.95	92,701,131.63
合计	111,473,847.58		18,772,715.95	92,701,131.63	/

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
滇中新区财政补贴	35,998,103.60			18,772,715.95		17,225,387.65	与收益有关
西青开发区扶持资金	75,475,743.98					75,475,743.98	与收益有关
合 计	111,473,847.58			18,772,715.95		92,701,131.63

	期初余额	本次变动增减（+、一）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计
股份总数	1,118,585,045.00						1,118,585,045.00

54、 其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

55、 资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,647,878,838.68			2,647,878,838.68
其他资本公积	1,423,121.69	3,509,725.79		4,932,847.48
合计	2,649,301,960.37	3,509,725.79		2,652,811,686.16

57、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额						期末 余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-3,902,807.97	-17,353,998.94			-5,314,201.73	-12,039,797.21		-15,942,605.18
其中：重新计量设定受益计划变动额
权益法下不能转损益的其他综合收益
其他权益工具投资公允价值变动	-3,902,807.97	-17,353,998.94			-5,314,201.73	-12,039,797.21		-15,942,605.18
企业自身信用风险公允价值变动
二、将重分类进损益的其他综合收益
其中：权益法下可转损益的其他综合收益
其他债权投资公允价值变动
金融资产重分类计入其他综合收益的金额
其他债权投资信用减值准备
其他综合收益合计	-3,902,807.97	-17,353,998.94			-5,314,201.73	-12,039,797.21		-15,942,605.18

58、 专项储备

□适用 √不适用

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	194,053,233.13	16,898,013.05		210,951,246.18
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计	194,053,233.13	16,898,013.05		210,951,246.18

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,660,916,041.49	2,450,042,316.06
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）		19,500,552.88
调整后期初未分配利润	2,660,916,041.49	2,469,542,868.94
加：本期归属于母公司所有者的净利润	520,662,639.93	350,972,922.45
减：提取法定盈余公积	16,898,013.05	6,353,598.73
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利	149,890,396.03	153,246,151.17
转作股本的普通股股利
期末未分配利润	3,014,790,272.34	2,660,916,041.49

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,764,709,044.76	2,100,408,118.22	1,808,178,217.65	923,836,064.76
其他业务	5,743,688.57		16,695,470.86	2,743,472.45
合计	3,770,452,733.33	2,100,408,118.22	1,824,873,688.51	926,579,537.21

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

合同产生的收入情况

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
地产销售	3,085,486,995.78	1,553,299,121.46	1,275,851,649.36	590,615,822.66
新型科技服务	626,107,468.49	512,142,843.02	488,848,672.41	306,436,039.85
广告传媒	53,114,580.49	34,966,153.74	39,046,298.27	22,481,680.30
产品销售			4,431,597.61	4,302,521.95
合 计	3,764,709,044.76	2,100,408,118.22	1,808,178,217.65	923,836,064.76

地区名称	本期发生额		上期发生额
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
在某一时点	3,103,004,254.00	1,563,299,457.47	1,280,283,246.97	594,918,344.61
在某一时间段	661,704,790.76	537,108,660.75	527,894,970.68	328,917,720.15
合 计	3,764,709,044.76	2,100,408,118.22	1,808,178,217.65	923,836,064.76

地区名称	本期发生额		上期发生额
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
北京地区	2,062,755,719.94	814,120,513.86	1,151,380,108.44	391,057,073.17
天津地区	360,593,880.55	286,063,743.10	126,482,624.90	97,209,779.39
山西地区	143,932,714.76	112,704,376.34	257,004,953.95	182,154,274.81
云南地区	663,622,538.17	568,072,697.31	272,473,896.57	252,589,472.83
福建地区	533,804,191.34	319,446,787.61	836,633.79	825,464.56
合 计	3,764,709,044.76	2,100,408,118.22	1,808,178,217.65	923,836,064.76

公司前五名客户的营业收入情况 单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户1	1,246,534,755.80	33.06
客户2	622,278,850.71	16.50
客户3	263,443,706.04	6.99
客户4	257,962,025.07	6.84
客户5	242,521,930.26	6.43
合 计	2,632,741,267.88	69.82

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	10,342,286.89	6,046,489.36
教育费附加	7,411,240.35	4,269,389.76
房产税	48,449,034.44	38,151,251.56
土地使用税	5,765,937.55	6,375,505.90
印花税	5,971,257.06	4,736,160.61
土地增值税	565,991,020.65	131,113,449.38
其他	782,131.35	461,816.72
合计	644,712,908.29	191,154,063.29

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,455,418.61	5,427,846.08
咨询服务费	18,338,942.99	15,109,922.48
广告费	41,155,255.52	13,997,990.63
折旧摊销	1,338,504.59	1,296,438.90
物业租赁费	1,154,656.81	443,109.72
交通差旅费	249,847.10	714,353.20
办公费	395,477.12	498,783.72
业务招待费	273,601.25	148,505.49
其他	317,217.41	1,054,682.83
合计	69,678,921.40	38,691,633.05

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	145,496,183.60	121,185,432.40
中介咨询费	15,010,604.39	22,516,535.56
折旧摊销	16,524,586.61	16,449,844.52
汽车交通费	914,563.85	454,619.39
业务招待费	1,310,211.75	1,857,123.27
物业租赁费	44,012,693.69	13,508,362.90
差旅费	1,350,743.09	2,008,126.91
办公费	4,876,498.86	6,508,142.90
股权激励	3,578,701.49	1,423,121.69
其他费用	4,045,124.35	3,729,381.92
合计	237,119,911.68	189,640,691.46

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,512,863.10	3,851,024.43
折旧摊销	69,698.45	73,744.06
委托外部机构	1,060,876.54
材料消耗	1,603,550.61
其他费用	21,966.60
合计	7,268,955.30	3,924,768.49

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	233,968,976.63	207,088,807.15
利息收入	-22,502,793.40	-30,185,485.84
汇兑收益
金融机构手续费	863,283.58	633,964.73
其他	31,232,406.53	345,132.08
合计	243,561,873.34	177,882,418.12

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
与日常活动相关的政府补助	144,962,383.37	122,328,307.15	144,962,383.37
代扣个人所得税手续费返回	157,214.46	57,628.50	157,214.46
合计	145,119,597.83	122,385,935.65	145,119,597.83

与日常活动相关的政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
企业公共服务配套补助		113,970,991.84	与收益有关
西青开发区扶持资金	77,400,000.00	3,314,121.58	与收益有关
中关村科技园区管理委员会专项资金	500,000.00	2,541,777.76	与收益有关
增值税加计扣除补贴	522,847.87	1,350,290.97	与收益有关
工业和信息化固定资产投资补助		1,000,000.00	与收益有关
投资促进局扶持资金		100,000.00	与收益有关
众创空间申请政策补贴资金		51,125.00	与收益有关
朝阳区促进商务经济高质量发展引导资金	41,577,000.00		与收益有关
云南昆明滇中新区产业扶持资金	18,772,715.95		与收益有关
中小企业租金减免政府补助金	3,655,018.14		与收益有关
空港经济区经济贸易发展局固定资产投资补助	920,000.00		与收益有关
稳岗补贴	566,463.96		与收益有关
社保返还补贴	266,792.51		与收益有关
其他	781,544.94		与收益有关
合 计	144,962,383.37	122,328,307.15

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	48,069,338.35	-1,318,725.80
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	378,877.10	556,272.60
处置交易性金融资产取得的投资收益	-290,886.30	4,082,921.90
处置债权投资取得的投资收益	-3,000,000.00
合计	45,157,329.15	3,320,468.70

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京千住电子材料有限公司	1,731,862.76	1,067,533.12	被投资单位净利润变化
北京国寿电科股权投资基金合伙企业（有限合伙）	43,820,804.47	-604,603.33	被投资单位净利润变化
电子城华平东久（宁波）投资管理有限公司	2,516,671.12	-1,781,655.59	被投资单位净利润变化
合 计	48,069,338.35	-1,318,725.80

被投资单位	本期发生额	上期发生额	备注说明
北京中关村科技融资担保有限公司	378,877.10	556,272.60	投资分红
合 计	378,877.10	556,272.60

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		223,200.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益
交易性金融负债
按公允价值计量的投资性房地产
其他非流动金融资产	-505,927.57
合计	-505,927.57	223,200.00

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-16,555,859.57	-17,588,226.69
其他应收款坏账损失	10,726,245.42	-12,253,838.71
合计	-5,829,614.15	-29,842,065.40

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失
三、长期股权投资减值损失
四、投资性房地产减值损失
五、固定资产减值损失
六、工程物资减值损失
七、在建工程减值损失
八、生产性生物资产减值损失
九、油气资产减值损失
十、无形资产减值损失
十一、商誉减值损失
十二、其他
十三、合同资产减值损失	-311,843.48
合计	-311,843.48

73、 资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
处置非流动资产的利得	28,474.98	105,082.06	28,474.98
合计	28,474.98	105,082.06	28,474.98

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计
其中：固定资产处置利得
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助		162,987.42
罚款及违约金	14,034,250.14	83,412,456.61	14,034,250.14
无需支付款项	73,870,783.97	9,648,841.06	73,870,783.97
其他	160,746.37	34,179.56	160,746.37
合计	88,065,780.48	93,258,464.65	88,065,780.48

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计
其中：固定资产处置损失
无形资产处置损失
债务重组损失

非货币性资产交换损失
对外捐赠	3,068,950.08	571,739.80	3,068,950.08
非流动资产毁损报废损失	10,015.23	17,646.03	10,015.23
其他	21,399.81	20,923.83	21,399.81
合计	3,100,365.12	610,309.66	3,100,365.12

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	405,780,076.12	-53,178,072.57
递延所得税费用	-215,146,027.55	200,862,585.15
合计	190,634,048.57	147,684,512.58

项目	本期发生额
利润总额	736,325,477.22
按法定/适用税率计算的所得税费用	184,081,369.31
子公司适用不同税率的影响	-568,270.71
调整以前期间所得税的影响	10,577,031.27
非应税收入的影响	-1,156,852.75
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-2,412,032.93
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	38.91
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	112,765.47
所得税费用	190,634,048.57

项目	本期发生额	上期发生额
往来款项	423,817,864.80	226,994,401.25
利息收入	25,633,320.97	40,916,301.13
政府补助及受限资金	132,163,797.84	115,185,152.36
罚款及赔没	24,766.00	3,366,410.00
其他	46,664.40	20.51
合计	581,686,414.01	386,462,285.25

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款项	345,790,245.13	46,756,781.28
销售费用	63,396,077.04	29,253,401.75
管理研发费用	44,002,575.44	58,632,175.79
支付其他	5,336,562.44	2,169,223.69
冻结资金转出	9,474,394.52	21,482,837.25
手续费支出	863,283.58	634,035.51
合计	468,863,138.15	158,928,455.27

项目	本期发生额	上期发生额
子公司自其他股东处拆借资金	12,000,000.00	95,972,878.39
合计	12,000,000.00	95,972,878.39

项目	本期发生额	上期发生额
承销服务费	13,399,716.04	2,400,000.00
担保费	17,744,752.37	15,233,400.00
子公司偿还其他股东处拆借资金	12,000,000.00	83,000,000.00
少数股东收购款		20,609,700.00
合计	43,144,468.41	121,243,100.00

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	545,691,428.65	338,156,840.31
加：资产减值准备	311,843.48
信用减值损失	5,829,614.15	29,842,065.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资	45,736,307.65	54,548,111.09

产折旧
使用权资产摊销
无形资产摊销	10,870,461.73	8,465,860.99
长期待摊费用摊销	29,034,120.25	14,460,489.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-28,474.98	-105,082.06
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	10,015.23	17,646.03
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	505,927.57	-223,200.00
财务费用（收益以“－”号填列）	145,447,602.53	32,090,530.73
投资损失（收益以“－”号填列）	-45,157,329.15	-3,320,468.70
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-214,671,527.26	206,469,342.41
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	2,852,992.24	-5,606,757.26
存货的减少（增加以“－”号填列）	-668,561,230.16	-1,497,259,389.68
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	48,143,120.08	-310,641,560.18
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	1,115,126,283.28	-1,338,570,000.37
其他	3,509,725.79	179,607,747.53
经营活动产生的现金流量净额	1,024,650,881.08	-2,292,067,824.39
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额	3,757,358,086.10	2,091,297,273.57
减：现金的期初余额	2,091,297,273.57	3,843,876,373.73
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	1,666,060,812.53	-1,752,579,100.16

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	29,999,600.00
其中：知鱼智联科技（福建）有限公司	29,999,600.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	20,318,506.45
其中：知鱼智联科技（福建）有限公司	20,318,506.45
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物
取得子公司支付的现金净额	9,681,093.55

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,757,358,086.10	2,091,297,273.57
其中：库存现金	11,490.25	299.68
可随时用于支付的银行存款	3,757,346,595.85	2,091,296,973.89
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额	3,757,358,086.10	2,091,297,273.57
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	90,801,436.41	54,473,182.82

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	90,801,436.41	部分不属于公司的资产具有指定用途，部分为冻结的保证金
应收账款	395,312,197.69	借款质押
存货	3,420,000,000.00	借款抵押
固定资产	116,938,837.26	借款抵押
无形资产	164,173,382.20	借款抵押
在建工程	100,960,652.20	借款抵押
投资性房地产	1,071,734,043.94	公司债抵押
投资性房地产	161,769,667.46	借款抵押
合计	5,521,690,217.16	/

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

□适用 √不适用

83、 套期

□适用 √不适用

84、 政府补助

(1). 政府补助基本情况

□适用 √不适用

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

85、 其他

□适用 √不适用

八、 合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例（%）	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
知鱼智联科技（福建）有限公司	2020.11.30	39,999,600.00	40.00	购买	2020.11.30	控制权实质转移	35,969,056.61	2,114,183.36

合并成本	知鱼智联科技（福建）有限公司
--现金	29,999,600.00
--或有对价的公允价值	10,000,000.00
合并成本合计	39,999,600.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	10,175,444.00

商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额

29,824,156.00

	知鱼智联科技（福建）有限公司
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	45,964,898.92	58,964,898.92
货币资金	20,318,506.45	20,318,506.45
应收款项	14,266,533.64	14,266,533.64
存货	6,109,261.22	6,109,261.22
固定资产	342,877.59	342,877.59
无形资产		13,000,000.00
预付账款	2,014,906.24	2,014,906.24
其他应收款	2,240,875.61	2,240,875.61
其他长期资产	671,938.17	671,938.17
负债：	30,276,288.92	33,526,288.92
借款
应付款项	15,234,254.81	15,234,254.81
递延所得税负债		3,250,000.00
预收账款	12,873,743.33	12,873,743.33
其他流动负债	2,168,290.78	2,168,290.78
净资产	15,688,610.00	25,438,610.00
减：少数股东权益	9,413,166.00	15,263,166.00
取得的净资产	6,275,444.00	10,175,444.00

无

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□适用 √不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

□适用 √不适用

(6). 其他说明

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

√适用 □不适用

本公司报告期内合并范围发生变更，公司出资设立子公司北京电子城高科技集团（成都）有限公司，实际出资10,000.00万元，持股100%。

公司出资设立北京电子城集成电路设计服务有限公司，实际出资1,375.00万元，持有其55%股份。全部纳入合并范围。

6、 其他

□适用 √不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司 名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得 方式
				直接	间接
北京电子城有限责任公司	北京	北京	科技创新平台服务	100.00		同一控制下的企业合并
北京电子城物业管理有限公司	北京	北京	科技生态运营服务	100.00		同一控制下的企业合并

电子城（天津）投资开发有限公司	天津	天津	科技创新平台服务	100.00		投资设立
秦皇岛电子城房地产开发有限公司	秦皇岛	秦皇岛	科技创新平台服务	100.00		投资设立
北京科创空间投资发展有限公司	北京	北京	科技孵化服务	50.00		投资设立
北京方略博华文化传媒有限公司	北京	北京	数字科技服务	50.50		同一控制下的企业合并
北京电子城空港有限公司	北京	北京	科技创新平台服务	57.15		投资设立
北京电子城北广数字新媒体科技发展有限公司	北京	北京	数字科技服务	66.00		投资设立
北京电控合力开发建设有限公司	北京	北京	科技创新平台服务	100.00		投资设立
朔州电子城数码港开发有限公司	朔州	朔州	科技创新平台服务	100.00		投资设立
电子城（天津）科技创新产业开发有限公司	天津	天津	科技创新平台服务	100.00		投资设立
电子城（天津）数据信息创新产业开发有限公司	天津	天津	科技创新平台服务	100.00		投资设立
电子城（天津）移动互联网产业平台开发有限公司	天津	天津	科技创新平台服务	100.00		投资设立
电子城（天津）科技服务平台开发有限公司	天津	天津	科技创新平台服务	100.00		投资设立
北京科迪双加科技发展有限公司	北京	北京	科技孵化服务	60.00		投资设立
天津创易佳科技发展有限公司	天津	天津	科技孵化服务	100.00		投资设立
北京电子城慧谷置业有限公司	北京	北京	科技创新平台服务	70.00		投资设立
中关村电子城（昆明）科技产业园开发建设有限公司	昆明	昆明	科技创新平台服务	100.00		投资设立
电子城投资开发（厦门）有限公司	厦门	厦门	科技创新平台服务	100.00		投资设立
北京电子城（南京）有限公司	南京	南京	科技创新平台服务	100.00		投资设立
天津星悦商业管理有限公司	天津	天津	科技创新平台服务	100.00		投资设立
北京市电子城城市更新科技发展有限公司	北京	北京	科技创新平台服务	100.00		投资设立
云南创易佳科技发展有限责任公司	昆明	昆明	科技孵化服务	100.00		投资设立
北京北广通信技术有限公司	北京	北京	科技创新平台服务	70.00		同一控制下的企业合并
北京电子城高科技集团（成都）有限公司	成都	成都	科技创新平台服务	100.00		投资设立
北京电子城集成电路设计服务有限公司	北京	北京	科技研发服务	55.00		投资设立

知鱼智联科技（福建）有限公司（合并）	福州	福州	科技生态运营服务	40.00		非同一控制下的企业合并
深圳知鱼科技有限公司	深圳	深圳	科技生态运营服务	100.00		非同一控制下的企业合并
厦门知鱼新创科技有限公司	厦门	厦门	科技生态运营服务	100.00		非同一控制下的企业合并

子公司名称	少数股东持股 比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
北京科创空间投资发展有限公司	50.00	-111,957.64		27,564,909.34
北京电子城慧谷置业有限公司	30.00	36,212,412.74		104,658,075.64
北京方略博华文化传媒有限公司	49.50	2,658,628.24		19,154,443.48
北京电子城北广数字新媒体科技发展有限公司	34.00	-4,021,446.46		-1,481,827.00
北京电子城空港有限公司	42.85	-6,291,912.48		2,460,373.07
北京北广通信技术有限公司	30.00	-3,930,021.15		98,664,201.69
北京电子城集成电路设计服务有限公司	45.00	-285,984.04		10,964,015.96
知鱼智联科技（福建）有限公司（合并）	60.00	1,268,510.02		21,635,988.12

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京科创空间投资发展有限公司	54,718,974.63	15,817,283.85	70,536,258.48	14,747,054.38		14,747,054.38	46,351,426.91	3,789,243.56	50,140,670.47	13,658,110.58		13,658,110.58
北京电子城慧谷置业有限公司	1,226,216,622.11	9,433,039.64	1,235,649,661.75	333,500,197.05	553,289,212.56	886,789,409.61	668,617,240.06	7,399,485.36	676,016,725.42	46,638,214.09	401,226,301.66	447,864,515.75
北京方略博华文化传媒有限公司	58,529,313.96	2,539,473.86	61,068,787.82	22,372,942.39		22,372,942.39	52,505,255.22	2,930,086.11	55,435,341.33	22,110,462.04		22,110,462.04
北京电子城北广数字新媒体科技发展有限公司	19,062,204.15	77,323,909.66	96,386,113.81	28,744,428.50	72,000,000.00	100,744,428.50	16,578,780.84	24,808,991.60	41,387,772.44	8,918,303.43	25,000,000.00	33,918,303.43
北京电子城空港有限公司	19,192,386.77	397,581,315.52	416,773,702.29	312,367,673.11		312,367,673.11	20,487,698.04	351,583,638.07	372,071,336.11	224,002,245.12	25,049,464.27	249,051,709.39
北京北广通信技术有限公司	15,611,572.66	392,225,486.63	407,837,059.29	78,956,386.99	328,880,672.30	407,837,059.29	16,873,479.52	350,343,312.11	367,216,791.63	186,584.56	25,049,464.27	25,236,048.83
北京电子城集成电路设计服务有限公司	23,015,062.37	1,424,306.07	24,439,368.44	74,888.53		74,888.53
知鱼智联科技（福建）有限公司	67,409,869.30	679,174.88	68,089,044.18	47,095,464.61		47,095,464.61
北京科迪双加科技发展有限公司							1,720,248.86	1,760,212.59	3,480,461.45	658,396.64		658,396.64

子公司名称	本期发生额				上期发生额
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京科创空间投资发展有限公司	31,526,724.68	-693,355.79	-693,355.79	-6,473,151.34	29,675,292.18	1,304,778.84	1,304,778.84	-29,580,788.00
北京电子城慧谷置业有限公司	497,884,941.75	120,708,042.48	120,708,042.48	86,156,705.86	836,633.79	-7,051,243.57	-7,051,243.57	-330,607,999.38
北京方略博华文化传媒有限公司	59,394,375.56	5,370,966.14	5,370,966.14	-3,625,195.56	46,155,819.80	4,508,466.35	4,508,466.35	8,794,741.28
北京电子城北广数字新媒体科技发展有限公司	7,623,787.23	-11,827,783.70	-11,827,783.70	-7,891,852.48	802,285.06	-10,225,084.49	-10,225,084.49	-17,230,821.14
北京电子城空港有限公司		-18,613,597.54	-18,613,597.54	-246,626.02	4,431,597.61	-18,621,495.85	-18,621,495.85	1,022,815.99
北京北广通信技术有限公司		-13,100,070.50	-13,100,070.50	-213,221.61	4,431,597.61	-11,602,492.77	-11,602,492.77	1,244,180.07
北京电子城集成电路设计服务有限公司	567,775.34	-635,520.09	-635,520.09	-719,172.93
知鱼智联科技（福建）有限公司	35,969,056.61	2,114,183.36	2,114,183.36	-1,773,217.11

3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接
北京千住电子材料有限公司	北京	北京	生产销售	31.81		权益法
电子城华平东久（宁波）投资管理有限公司	北京	宁波	科技服务	50.00		权益法
北京国寿电科股权投资基金合伙企业（有限合伙）	北京	北京	科技服务	27.66		权益法

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	电子城华平东久（宁波）投资管理有限公司	电子城华平东久（宁波）投资管理有限公司
流动资产	21,603,283.99	15,923,741.40
其中：现金和现金等价物	13,823,616.68	14,368,535.20
非流动资产	276,867.71	469,364.25
资产合计	21,880,151.70	16,393,105.65
流动负债	496,349.30	42,645.49
非流动负债
负债合计	496,349.30	42,645.49
少数股东权益
归属于母公司股东权益	21,383,802.40	16,350,460.16
净资产	21,383,802.40	16,350,460.16
按持股比例计算的净资产份额	10,691,901.19	8,175,230.07
调整事项
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他
对合营企业权益投资的账面价值	10,691,901.19	8,175,230.07
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值
营业收入	8,871,108.70
管理费用	3,693,367.24	3,584,675.96
财务费用
所得税费用
净利润	5,033,342.24	-3,563,311.17
终止经营的净利润

其他综合收益
综合收益总额	5,033,342.24	-3,563,311.17
本年度收到的来自合营企业的股利

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额
	北京千住电子材料有限公司	北京国寿电科股权投资基金合伙企业（有限合伙）	北京千住电子材料有限公司	北京国寿电科股权投资基金合伙企业（有限合伙）
流动资产	127,619,032.93	3,864,678,512.07	140,220,436.63	4,000,000.00
非流动资产	40,511,577.26		20,864,482.33	738,000,000.00
资产合计	168,130,610.19	3,864,678,512.07	161,084,918.96	742,000,000.00
流动负债	44,243,782.68	15,249,729.61	42,120,449.35	2,016,016.45
非流动负债
负债合计	44,243,782.68	15,249,729.61	42,120,449.35	2,016,016.45
少数股东权益
归属于母公司股东权益	123,886,827.51	3,849,428,782.46	118,964,469.61	739,983,983.55
净资产	123,886,827.51	3,849,428,782.46	118,964,469.61	739,983,983.55
按持股比例计算的净资产份额	39,408,399.83	1,064,752,001.23	37,842,597.78	221,395,396.67
调整事项	95,863.00	440,814,094.37	95,863.00	-153,207,657.90
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他
对联营企业权益投资的账面价值	39,504,262.83	623,937,906.86	37,938,460.78	68,187,738.77
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值
营业收入	132,104,479.76	149,750,939.15	135,925,114.84
净利润	6,049,330.24	130,599,891.83	3,728,852.27	-2,016,016.45
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额	6,049,330.24	130,599,891.83	3,728,852.27	-2,016,016.45
本年度收到的来自联营企业的股利	166,060.71	29,537,900.77	1,130,666.11

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

十、 与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司的金融工具包括股权投资、债权投资、借款、其他计息借款、应收账款、应付账款等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。各项金融工具的详细情况说明见本节七相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。本公司金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。董事会全权负责建立并监督公司的风险管理架构，以及制定和监督本公司的风险管理政策。通过财务部门提交的财务报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。

1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

2、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司通过应收账款账龄分析的月度审核对应收账款余额进行持续监控，来确保公司的整体信用风险控制在可控的范围内，确保本公司不致面临重大坏账风险。

本公司其他金融资产包括货币资金、交易性金融资产、其他应收款及长期应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其他大中型上市银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的任何重大损失。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以一般不会要求就应收款项提供担保物。信用风险集中按照客户/交易对手、地理区域和行业进行管理。合并资产负债表中应收账款的账面价值正是本公司可能面临的最大信用风险。截至2020年12 月31 日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的78.25%源于五大客户。

本公司因应收账款、其他应收款产生的信用风险敞口、损失准备的量化数据，参见本节五.12和五.14的披露。

3、流动风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。本公司通过利用银行贷款及债务维持资金延续性与灵活性之间的平衡，以管理其流动性风险。本公司的目标是运用银行借款、债券和其他计息借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。本公司管理流动性的方法是在正常和资金紧张的情况下尽可能确保有足够的流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对本公司信誉的损害。公司每月编制现金流量预算以确保拥有足够的流动性履行到期财务义务。本公司还与金融机构进行融资磋商，保持一定水平的备用授信额度以降低流动性风险。金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析如下：

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数
	1年以内	1-2年	2年以上	合计
短期借款	1,452,805,416.65			1,452,805,416.65
应付账款	77,170,146.43	151,154,320.38	1,248,211,267.75	1,476,535,734.56
应付利息	7,043,857.72			7,043,857.72
其他应付款	125,432,087.78	150,231,397.13	87,939,497.42	363,602,982.33
其他流动负债	713,753,473.32			713,753,473.32
长期借款	431,005,210.98	423,976,703.43	656,337,132.20	1,511,319,046.61
应付债券	641,021,253.67	647,951,869.35	2,438,413,993.37	3,727,387,116.39
长期应付款	25,792,452.83	22,092,452.83	13,502,158.94	61,387,064.60

项 目	期初数
	1年以内	1-2年	2年以上	合计
短期借款	700,000,000.00			700,000,000.00
应付票据	2,673,576.19			2,673,576.19
应付账款	238,687,405.53	203,958,700.15	384,114,961.18	826,761,066.86
应付利息	73,499,225.93			73,499,225.93
应付股利	760,000.00			760,000.00
其他应付款	155,676,658.74	96,914,455.96	73,743,233.46	326,334,348.16
其他流动负债			779,214,319.37	779,214,319.37
长期借款	378,359,606.50	56,599,808.12	526,808,849.20	961,768,263.82
应付债券	1,659,033,872.28	548,581,767.30	646,586,715.87	2,854,202,355.45
长期应付款	2,400,000.00	1,300,000.00	13,054,476.58	16,754,476.58

4、市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险和利率风险。

4.1 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变化而发生波动的风险。

本公司面临的市场利率变化的风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。截止2020年 12 月31日，本公司长期银行借款包括以人民币计价的浮动利率借款，金额为1,260,314,563.44元，以人民币计价的固定利率借款，金额为248,920,280.17元；应付债券为人民币计价的固定利率中期票据，金额为1,197,800,484.10元，以人民币计价的固定利率的公司债券，金额为2,438,413,993.37元。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增固定利率带息债务的成本以及尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。于2020年度本公司并无利率互换安排。

2020年度，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点，而其它因素保持不变，本集团的利息支出会增加或减少630.16万元。

4.2 外汇风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司于中国内地经营，且其主要活动以人民币计价。因此汇率的变动不会对本公司造成较大风险。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量
（一）交易性金融资产			34,494,072.43	34,494,072.43
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			34,494,072.43	34,494,072.43
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资			34,494,072.43	34,494,072.43
（3）衍生金融资产
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（二）其他债权投资
（三）其他权益工具投资			287,642,241.28	287,642,241.28
（四）投资性房地产
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后转让的土地使用权
（五）生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产

持续以公允价值计量的资产总额			322,136,313.71	322,136,313.71
（六）交易性金融负债
持续以公允价值计量的负债总额

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
北京电子控股有限责任公司	北京市朝阳区酒仙桥路12号	授权内的国有资产管理；投资及投资管理；房地产开发，出租、销售商品房；物业管理。	241,835	45.49	45.49

合营或联营企业名称	与本企业关系
北京千住电子材料有限公司	联营企业
北京国寿电科股权投资基金合伙企业（有限合伙）	联营企业
电子城华平东久（宁波）投资管理有限公司	合营企业

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京正东电子动力集团有限公司	集团兄弟公司
北京正东动力设备安装工程有限公司	集团兄弟公司
北京七星华电科技集团有限责任公司	集团兄弟公司
北京北广电子集团有限责任公司	集团兄弟公司
北京市电子工业干部学校	集团兄弟公司
北京北方华创微电子装备有限公司	集团兄弟公司
北京金龙大厦有限公司	母公司的控股子公司
《微纳电子与智能制造》杂志社有限公司	集团兄弟公司
北京千住电子材料有限公司	联营企业
北京牡丹电子集团有限责任公司	集团兄弟公司
北京吉乐电子集团有限公司	集团兄弟公司
北京益泰电子集团有限责任公司	集团兄弟公司

北京空港科技园区股份有限公司	参股股东
北电爱思特（江苏）科技有限公司	集团兄弟公司
北京飞行博达微电子技术有限公司	集团兄弟公司
北京飞行博达电子有限公司	集团兄弟公司
北京晨晶电子有限公司	集团兄弟公司
北方华创新能源锂电设备技术有限公司	集团兄弟公司
北京电控久益实业发展有限公司	集团兄弟公司
北京市电子科技情报研究所	集团兄弟公司
北京燕东微电子有限公司	集团兄弟公司
北京广播电影电视设备制造有限公司	集团兄弟公司
北京星世科技产业有限公司	其他
北京星梧科技产业有限公司	其他
北京星栖科技产业有限公司	其他
天津星怡科技有限公司	其他
天津星示科技有限公司	其他
天津星悟科技有限公司	其他

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京正东电子动力集团有限公司	购买商品（供暖费）	16,516,774.29	15,693,059.03
北京正东动力设备安装工程有限公司	购买服务（热力工程等）		2,171,010.99
北京益泰电子集团有限责任公司	购买服务（创E+项目）		498,874.21
北京七星华电科技集团有限责任公司	购买商品（水费）	1,004,507.56	700,460.96
北京北广电子集团有限责任公司	购买服务（测试担保费）	345,132.08	600,283.00
北京北广电子集团有限责任公司	购买服务（工程）	277,034.17
北京金龙大厦有限公司	购买服务（会议费餐费）	402,758.30	1,351,963.71
北京吉乐电子集团有限公司	购买商品（供暖费）	1,164,282.07	1,757,198.82
北京市电子工业干部学校	购买服务（培训费）		13,031.07
北京电子控股有限责任公司	购买服务（担保）	28,714,356.71	17,120,192.46
北京电子控股有限责任公司	购买服务（委贷手续费）	165,094.34
北京牡丹电子集团有限责任公司	购买服务（机房维保服务）	76,179.25
北京电控久益实业发展有限公司	购买服务托管费	51,471.74

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京千住电子材料有限公司	销售商品及提供劳务（水、电、暖、物业费）		1,394,539.52
北京七星华电科技集团有限责任公司	销售商品及提供劳务（电费、供暖费）	10,162,231.21	8,850,737.79

北京北广电子集团有限责任公司	销售商品（电费）	2,743,846.38	3,817,150.71
北京市电子工业干部学校	销售商品及提供劳务（水费、电费、物业费）		144,735.47
北京牡丹电子集团有限责任公司	销售商品及提供劳务（水费、电费、物业费）	4,821,854.79	5,698,112.56
北京电子控股有限责任公司	提供劳务（代建费及会展）	1,706,606.18
北京金龙大厦有限公司	销售商品及提供劳务（水费、电费）		380,079.55
北京晨晶电子有限公司	销售商品及提供劳务（车位、供暖费等）	869,303.34	37,904.77
北电爱思特（江苏）科技有限公司	提供劳务（管理费）	1,365,408.82
北京市电子科技情报研究所	提供劳务（咨询费）	24,752.48
北京北方华创微电子装备有限公司	提供劳务（会展服务）	125,754.72
北方华创新能源锂电设备技术有限公司	销售商品及提供劳务（电费）		15,432.03
北京星世科技产业有限公司	销售商品（房产）	1,246,534,755.80	626,284,012.44
北京星梧科技产业有限公司	销售商品（房产）	263,443,706.04
北京星栖科技产业有限公司	销售商品（房产）	257,962,025.07
天津星怡科技有限公司	销售商品（房产）	177,083,834.83
天津星示科技有限公司	销售商品（房产）	82,366,632.78
天津星悟科技有限公司	销售商品（房产）	82,686,002.78

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
电子城华平东久（宁波）投资管理有限公司	房屋建筑物	715,412.57	672,355.34
北京晨晶电子有限公司	房屋建筑物	3,782,301.43	3,575,220.00
北京金龙大厦有限公司	房屋建筑物	41,063.15

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
北京吉乐电子集团有限公司	房屋建筑物	21,802,661.52	21,933,338.60
北京飞行博达电子有限公司	房屋建筑物		4,365,079.50
北京飞行博达微电子技术有限公司	房屋建筑物	10,476,190.75	5,238,095.40
北京燕东微电子有限公司	房屋建筑物	33,266,852.72
北京广播电影电视设备制造有限公司	房屋建筑物	14,979,514.18	7,641,786.10
北京星世科技产业有限公司	房屋建筑物	110,199,831.38
北京星梧科技产业有限公司	房屋建筑物	9,794,335.38
北京星栖科技产业有限公司	房屋建筑物	6,263,484.87
天津星怡科技有限公司	房屋建筑物	14,911,044.31
天津星示科技有限公司	房屋建筑物	7,120,843.55
天津星悟科技有限公司	房屋建筑物	7,148,454.06

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
北京电子城有限责任公司	500,000,000.00	2016.6.23	至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止	否
电子城投资开发（厦门）有限公司	200,000,000.00	2018.6.28	至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止	否
电子城投资开发（厦门）有限公司	100,000,000.00	2019.9.23	至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止	否
中关村电子城（昆明）科技产业园开发建设有限公司	400,000,000.00	2019.9.1	至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止	否
北京电子城北广数字新媒体科技发展有限公司	71,016,000.00	2019.7.17	至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止	否
电子城投资开发（厦门）有限公司	200,000,000.00	2019.10.28	至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止	否
电子城投资开发（厦门）有限公司	100,000,000.00	2019.11.25	至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止	否
电子城投资开发（厦门）有限公司	100,000,000.00	2020.5.7	至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止	否
电子城投资开发（厦门）有限公司	100,000,000.00	2020.11.13	至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止	否
北京电子城城市更新科技发展有限公司	60,000,000.00	2020.6.1	至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止	否
北京电子城城市更新	40,000,000.00	2020.9.27	至主合同项下债务履行	否

科技发展有限公司

期限届满之日后两年止

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
北京电子控股有限责任公司	2,500,000,000.00	2018.1.24	至债券履行其届满后6个月	否
北京北广电子集团有限责任公司	36,584,000.00	2019.7.17	至被担保的债务履行期限届满之日后两年止	否
北京电子控股有限责任公司	750,000,000.00	2020.6.18	至被担保的债务履行期限届满之日后一年止	否

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入
北京空港科技园区股份有限公司	92,972,878.39	2020.4.15	2021.4.14	按一年期银行同期贷款利率4.35%计息
北京电子控股有限责任公司	700,000,000.00	2020.4.24	2021.4.24	按银行同期贷款利率计息

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,359.93	815.69

项目名称

关联方

期末余额

期初余额

		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	1、北京七星华电科技集团有限责任公司			685,902.76	34,295.14
应收账款	2、北电爱思特（江苏）科技有限公司	46,166.67	2,308.33
应收账款	3、北京金龙大厦有限公司	43,526.94	2,176.35
应收账款	4、电子城华平东久（宁波）投资管理有限公司			105,987.05	5,299.35
应收账款	5、北京星世科技产业有限公司	288,650,160.00	19,128,766.00	234,812,900.00	11,740,645.00
应收账款	6、北京星梧科技产业有限公司	38,236,842.00	1,911,842.10
应收账款	7、北京星栖科技产业有限公司	34,730,880.00	1,736,544.00
	合 计	361,707,575.61	22,781,636.78	235,604,789.81	11,780,239.49
预付款项	1、北京吉乐电子集团有限公司			1,816,888.46
预付款项	2、北京广播电影电视设备制造有限公司			4,927,653.64
预付款项	3、北京电子控股有限责任公司			46,000.00
	合 计			6,790,542.10
其他应收款	1、北京吉乐电子集团有限公司	5,012,570.19	5,012,570.19	5,012,570.19	2,506,285.10
其他应收款	2、北京广播电影电视设备制造有限公司			4,904,729.62	348,394.57
其他应收款	3、北京燕东微电子有限公司	14,040,000.00	702,000.00
其他应收款	4、北京北广电子集团有限责任公司	5,423,014.66	271,150.73
其他应收款	5、北京星世科技产业有限公司	13,060,159.00	653,007.95
其他应收款	6、天津星示科技有限公司	1,269,278.00	63,463.90
其他应收款	7、天津星怡科技有限公司	2,657,866.00	132,893.30
其他应收款	8、天津星悟科技有限公司	1,274,199.00	63,709.95
其他应收款	9、北京星梧科技产业有限公司	2,108,591.00	105,429.55
其他应收	10、北京星栖科	1,977,720.00	98,886.00

款	技产业有限公司
	合 计	46,823,397.85	7,103,111.57	9,917,299.81	2,854,679.67

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	1、北京益泰电子集团有限责任公司	347,699.06	1,264,339.61
应付账款	2、北京电子控股有限责任公司		1,225,000.00
应付账款	3、北京正东动力设备安装工程有限公司	70,140.81	634,232.35
应付账款	4、北京正东电子动力集团有限公司	1,000,000.00	10,399,411.88
应付账款	5、北京燕东微电子有限公司	4,431,209.59
应付账款	6、北京北广电子集团有限责任公司	365,840.00
应付账款	7、北京牡丹电子集团有限责任公司	181,322.05
应付账款	8、北京飞行博达微电子技术有限公司		5,238,095.40
	合 计	6,396,211.51	18,761,079.24
预收款项	1、电子城华平东久（宁波）投资管理有限公司		62,929.81
预收款项	2、北京晨晶电子有限公司	975,060.00	325,020.00
预收款项	3、北京电子工业干部学校		43,715.72
	合 计	975,060.00	431,665.53
其他应付款	1、北京电子控股有限责任公司	752,517.50	752,517.50
其他应付款	2、电子城华平东久（宁波）投资管理有限公司		198,228.90
其他应付款	3、北京晨晶电子有限公司	1,333,382.04	1,105,718.04
其他应付款	4、北京金龙大厦有限公司	5,800.00
其他应付款	5、北京电控久益实业发展有限公司		150,504.00
其他应付款	6、北京空港科技园区股份有限公司		92,972,878.39
	合 计	2,091,699.54	95,179,846.83

公司本期授予的各项权益工具总额	6,844,302.00
公司本期行权的各项权益工具总额
公司本期失效的各项权益工具总额
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	见下文描述
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限

其他说明2019年4月10日，公司第十届董事会第四十一次会议审议通过《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》，公司拟向激励对象定向发行11,185,850份股票期权，每份股票期权在满足行权条件的情况下，拥有在有效期内以行权价格购买1股公司股票的权利。2019年6月，取得北京市人民政府国有资产监督管理委员会作出《关于北京电子城投资开发集团股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》（京国资[2019]74号），2019年7月29日，公司第四次临时股东大会审议通过。

2019年8月5日，公司第十一届董事会第四次会议审议通过《关于向公司首期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，确定本次股票期权激励计划的授权日为2019年8月5日。2019年9月11日，完成首次股票期权激励计划所涉及的股票期权授予登记工作，向91名激励对象授予9,997,400份股票期权，行权价格为6.78元/股。2020年6月17日，公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过《公司向2019 年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》，确定2020 年6 月17 日为预留部分股票期权的授予日，向18 名激励对象授予1,118,350 份股票期权，行权价格为6.12 元/股。2020年7月20日，完成了《北京电子城高科技集团股份有限公司股票期权激励计划》（以下简称“股票期权激励计划”）预留股票期权的授予登记工作，向18名激励对象授予1,118,350份预留股票期权。

2、 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	公司选用国际通行的 B-S（布莱克-舒尔斯）期权定价模型对本计划首次授予的股票期权的公允价值进行估计。
可行权权益工具数量的确定依据
本期估计与上期估计有重大差异的原因
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额

根据本期可行权权益工具数量及授予日权益工具公允价值的确认方法，公司根据《企业会计准则-股份支付》的相关规定，对限制性股票激励费用进行分期摊销，作为以权益结算的股份支付换取职工服务的支出。本期以权益结算的股份支付确认的总额3,509,725.79元计入当期损益，相应计入资本公积的金额3,509,725.79元。

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

□适用 √不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

①为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

本公司按房地产经营惯例为尚未办妥房产证的客户购房贷款提供阶段性连带责任保证担保，担保期限自借款合同签订之日起至将借款合同项下房产办理完毕房屋所有权证书及房屋他项权证并交予借款银行之日止。截止2020年12月31日本公司共为7家公司客户担保，担保金额合计人民币83,555.00万元。

担保的公司客户明细如下：

被担保方	借款银行	担保金额（万元）	被担保方借款期限
北京艺龙信息技术有限公司	北京银行股份有限公司金运支行	19,692	2017/10/23至2027/9/21
荣联数讯（北京）信息技术有限公司	北京银行股份有限公司金运支行	19,000	2015/12/7至2023/12/7
北京岳梧科技有限公司	北京银行股份有限公司金运支行	32,300	2016/12/13至2026/12/13
北京实宝来游乐设备有限公司	北京银行股份有限公司金运支行	2,937	2016/6/24至2026/6/21
北京京韩嘉信商贸有限公司	北京银行股份有限公司金运支行	2,829	2016/12/19至2026/12/19
北京中冶锦都科技有限公司	北京银行股份有限公司金运支行	3,947	2016/12/23至2026/12/23
永兴东润（中国）服饰有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行	2,850	2020/12/31至抵押房产之土地房屋权属证书及房屋抵押权登记证明文书，并将相关权证交由乙方执管之日止
合 计		83,555

②与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

截至2020年12月31日，本公司不存在与合营企业或联营企业投资相关的或有负债。

③其他或有负债及其财务影响

本公司为商品房承购人向银行抵押借款提供担保，承购人以其所购商品房作为抵押物，截止2020年12月31日，尚未结清的担保金额为人民币49,182.90万元，由于截止目前承购人未发生违约，且该等房产目前的市场价格高于售价，本公司认为与提供该等担保相关的风险较小。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	156,601,906.30
经审议批准宣告发放的利润或股利	156,601,906.30

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

√适用 □不适用

根据《中华人民共和国劳动法》、《集体合同规定》、《企业年金办法》（人力资源社会保障部第36号令）、《企业年金基金管理办法》等有关政策文件，结合公司实际经济状况，制定《企业年金方案实施细则》，对于与本公司订立劳动合同并试用期满，依法参加企业职工基本养老保险并履行缴费义务的职工可参加本细则，所需费用由单位和职工共同承担，职工个人缴费为职工个人缴费基数的5%，职工个人缴费基数为本人年度月平均工资，且不超过本市上年度月平均工资的5倍。单位年缴费总额为年度工资总额的5%，按照职工个人缴费基数的5%分配至职工个人账户，剩余部分记入企业账户，作为对计划建立时临近退休职工的补偿性缴费。

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司分别按照业务种类和地区划分业务分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房地产业	新型科技服务	广告传媒及其他	分部间抵销	合计
1、营业收入	3,886,310,172.52	687,305,047.14	95,931,207.51	899,093,693.84	3,770,452,733.33
2、营业成本	2,084,058,109.57	553,293,236.43	65,949,806.44	602,893,034.22	2,100,408,118.22
3、营业利润	1,041,186,197.70	78,893,164.43	31,600,163.57	500,319,463.84	651,360,061.86
4、利润总额	1,054,275,504.05	150,798,871.56	31,570,565.45	500,319,463.84	736,325,477.22
5、资产总额	15,663,050,714.24	10,810,295,418.95	737,693,635.24	9,400,820,150.74	17,810,219,617.69
6、负债总额	11,168,053,675.16	5,976,693,652.72	381,916,084.80	6,981,919,005.21	10,544,744,407.47
7、所有者权益总额	4,494,997,039.08	4,833,601,766.23	355,777,550.44	2,418,901,145.53	7,265,475,210.22

项目	房地产业	新型科技服务	广告传媒及其他	分部间抵销	合计
1、营业收入	1,808,804,609.97	333,119,914.04	46,155,819.80	-363,206,655.30	1,824,873,688.51
2、营业成本	843,965,074.26	253,353,504.86	28,054,836.42	-198,793,878.33	926,579,537.21
3、营业利润	576,567,013.39	82,238,029.07	4,303,159.75	-269,915,004.31	393,193,197.90
4、利润总额	659,861,528.76	90,926,125.94	4,968,702.50	-269,915,004.31	485,841,352.89
5、资产总额	12,966,089,601.71	8,298,301,795.80	55,435,341.33	-7,110,564,042.15	14,209,262,696.69

6、负债总额	9,263,139,812.09	3,195,663,128.68	22,110,462.04	-5,108,237,477.04	7,372,675,925.77
7、所有者权益总额	3,702,949,789.62	5,102,638,667.12	33,324,879.29	-2,002,326,565.11	6,836,586,770.92

项目	北京地区	天津地区	山西地区	云南地区
1、营业收入	2,843,178,553.58	487,188,870.66	140,680,556.07	664,644,448.50
2、营业成本	1,292,004,082.86	422,308,348.39	111,723,471.43	584,181,353.30
3、营业利润	805,994,284.91	185,277,872.83	6,922,093.29	79,875,225.63
4、利润总额	890,963,191.97	185,277,142.26	6,916,937.91	79,894,991.63
5、资产总额	21,581,857,163.12	2,981,881,599.50	1,595,910,549.02	1,378,648,952.67
6、负债总额	12,338,557,645.39	2,470,749,646.89	1,416,883,195.47	1,143,083,540.32
7、所有者权益总额	9,243,299,517.73	511,131,952.61	179,027,353.55	235,565,412.35

项目	福建地区	其他地区	分部间抵销	合计
1、营业收入	533,853,998.36	-	-899,093,693.84	3,770,452,733.33
2、营业成本	292,687,006.81	65,935,372.49	-607,529,025.18	2,100,408,118.22
3、营业利润	164,912,397.62	17,674,496.42	-609,296,308.83	651,360,061.86
4、利润总额	164,895,343.59	17,674,178.70	-609,296,308.83	736,325,477.22

5、资产总额	1,303,738,705.93	5,075,722,699.26	-16,107,540,051.81	17,810,219,617.69
6、负债总额	933,884,874.22	3,312,788,873.16	-11,071,203,367.98	10,544,744,407.47
7、所有者权益总额	369,853,831.71	1,762,933,826.10	-5,036,336,683.82	7,265,475,210.22

项目	北京地区	天津地区	山西地区	其他地区	分部间抵销	合计
1、营业收入	1,532,361,583.70	126,760,908.37	255,485,836.79	273,472,014.95	-363,206,655.30	1,824,873,688.51
2、营业成本	581,708,714.80	98,026,028.92	184,107,610.59	261,531,061.23	-198,793,878.33	926,579,537.21
3、营业利润	637,783,694.83	19,229,796.93	44,860,572.95	-38,765,862.50	-269,915,004.31	393,193,197.90
4、利润总额	730,280,874.80	19,229,796.93	44,870,572.95	-38,624,887.48	-269,915,004.31	485,841,352.89
5、资产总额	12,359,947,604.23	2,090,910,294.36	1,129,130,090.35	5,739,838,749.90	-7,110,564,042.15	14,209,262,696.69
6、负债总额	5,786,580,466.58	1,857,229,719.66	955,296,123.50	3,881,807,093.07	-5,108,237,477.04	7,372,675,925.77
7、所有者权益总额	6,573,367,137.65	233,680,574.70	173,833,966.85	1,858,031,656.83	-2,002,326,565.11	6,836,586,770.92

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

□适用 √不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

□适用 √不适用

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	32,827,874.27	28,229,754.73
其他应收款	4,689,690,175.85	4,574,219,698.95
合计	4,722,518,050.12	4,602,449,453.68

应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	90,000.00	163,687.50
内部资金拆借利息	32,737,874.27	28,066,067.23
合计	32,827,874.27	28,229,754.73

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内	1,822,897,385.99
1年以内小计	1,822,897,385.99
1至2年	1,044,908,874.94
2至3年	474,000,000.00
3至4年	483,401,940.71
4至5年	798,482,898.21
5年以上	71,013,064.64
合计	4,694,704,164.49

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	5,300,158.64	5,013,064.64
备用金及其他往来	18,480.00	287,094.00
内部拆借	4,689,385,525.85	4,571,426,319.86
合计	4,694,704,164.49	4,576,726,478.50

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额	2,506,779.55			2,506,779.55
2020年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提	2,507,209.09			2,507,209.09
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2020年12月31日余额	5,013,988.64			5,013,988.64

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
应收其他款项	2,506,779.55	2,507,209.09				5,013,988.64
合计	2,506,779.55	2,507,209.09				5,013,988.64

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
北京电子城有限责任公司	内部拆借资金	2,141,067,110.20	5年以内	45.61
朔州电子城数码港开发有限公司	内部拆借资金	873,685,995.18	5年以内	18.61
中关村电子城（昆明）科技产业园开发建设有限公司	内部拆借资金	493,143,473.67	3年以内	10.50
电子城（天津）科技创新产业开发有限公司	内部拆借资金	380,012,679.72	3年以内	8.09
电子城（天津）移动互联网产业平台开发有限公司	内部拆借资金	352,132,802.69	4年以内	7.50
合计	/	4,240,042,061.46	/	90.31

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,853,014,551.19		1,853,014,551.19	1,660,264,951.19		1,660,264,951.19
对联营、合营企业投资	1,136,912,894.96		1,136,912,894.96	290,134,147.85		290,134,147.85
合计	2,989,927,446.15		2,989,927,446.15	1,950,399,099.04		1,950,399,099.04

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京电子城有限责任公司	1,095,069,629.70			1,095,069,629.70
北京电子城物业管理有限公司	3,470,000.00			3,470,000.00
电子城（天津）投资开发有限公司	105,000,000.00			105,000,000.00
秦皇岛电子城房地产开发有限公司	199,158,000.00			199,158,000.00
北京科创空间投资发展有限公司	15,000,000.00	10,000,000.00		25,000,000.00
北京方略博华文化传媒有限公司	17,770,321.49			17,770,321.49
北京电子城空港有限公司	204,597,000.00			204,597,000.00
北京电子城北广数字新媒体科技发展有限公司	13,200,000.00			13,200,000.00
天津星悦商业管理有限公司	2,000,000.00	6,000,000.00		8,000,000.00
北京电子城城市更新科技发展有限公司	5,000,000.00	23,000,000.00		28,000,000.00
北京电子城高科技集团（成都）有限公司		100,000,000.00		100,000,000.00
北京电子城集成电路设计服务有限公司		13,750,000.00		13,750,000.00
知鱼智联科技（福建）有限公司		39,999,600.00		39,999,600.00
合计	1,660,264,951.19	192,749,600.00		1,853,014,551.19

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资 单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
电子城华平东久（宁波）投资管理有限公司	8,175,230.07			2,516,671.12						10,691,901.19
小计	8,175,230.07			2,516,671.12						10,691,901.19
二、联营企业
朔州电子城数码港开发有限公司	60,563,521.11			1,298,346.68						61,861,867.79
北京国寿电科股权投资基金合伙企业（有限合伙）	221,395,396.67	868,587,000.00	32,209,300.00	36,123,930.08			29,537,900.77			1,064,359,125.98
小计	281,958,917.78	868,587,000.00	32,209,300.00	37,422,276.76			29,537,900.77			1,126,220,993.77
合计	290,134,147.85	868,587,000.00	32,209,300.00	39,938,947.88			29,537,900.77			1,136,912,894.96

4、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	36,076,611.38	32,471,132.43	34,966,977.22	34,088,449.11
其他业务	18,685,059.21		17,748,503.18
合计	54,761,670.59	32,471,132.43	52,715,480.40	34,088,449.11

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	150,000,000.00	90,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	39,938,947.88	6,091,238.20
处置长期股权投资产生的投资收益
交易性金融资产在持有期间的投资收益
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入	800,477.82	1,874,590.04
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益	-3,000,000.00
处置其他债权投资取得的投资收益
合计	187,739,425.70	97,965,828.24

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	18,459.75	固定资产处置或报废收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	145,119,597.83	政府补助，详见附注七.67
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-3,417,936.77	金融资产处置等的影响
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	84,975,430.59	违约金、无需支付款项等收入
所得税影响额	-41,999,555.90
少数股东权益影响额	-521,726.71
合计	184,174,268.79

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.65	0.47	0.47
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.94	0.30	0.30

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人签名并盖章的年度报告文本。
备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。