2014 年年度报告
公司代码：600658 公司简称：电子城
北京电子城投资开发股份有限公司
2014 年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人王岩、主管会计工作负责人陈丹及会计机构负责人（会计主管人员）何然声明：
保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本年度拟以2014年12月31日总股本580,097,402股为基数，向全体股东每10股派发2.60元现金
红利（含税），共计派发现金红利150,825,324.52元。本利润分配预案尚需经公司2014年度股东
大会审议批准后实施。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请
投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 3
第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 4
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 6
第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 8
第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 18
第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 22
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 25
第八节 公司治理 ........................................................................................................................... 32
第九节 内部控制 ........................................................................................................................... 34
第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 35
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 120
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司 指 北京电子城投资开发股份有限公司
电子城有限 指 北京电子城有限责任公司
丽水嘉园 指 北京市丽水嘉园房地产开发有限公司
北京电控 指 北京电子控股有限责任公司
京东方 指 京东方科技集团股份有限公司
东投发 指 北京京东方投资发展有限公司
七星电子 指 北京七星华创电子股份有限公司
七星集团 指 北京七星华电科技集团有限责任公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
二、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述面临的风险，敬请投资者予以关注。详见本报告“董事会报告”
中关于“可能面对的风险”部分。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 北京电子城投资开发股份有限公司
公司的中文简称 电子城
Beijing Electronic Zone Investment and
公司的外文名称
Development CO.,LTD
公司的外文名称缩写 BEZ
公司的法定代表人 王岩
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 吕延强 尹紫剑
北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院205 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院205
联系地址
号楼6层（电子城IT产业园B5楼6层） 号楼6层（电子城IT产业园B5楼6层）
电话 010-58833515 010-58833515
传真 010-58833599 010-58833599
电子信箱 bez@bez.com.cn yinzj@bez.com.cn
三、 基本情况简介
公司注册地址 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院205号楼6层
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院205号楼6层
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.bez.com.cn
电子信箱 bez@bez.com.cn
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 电子城 600658 兆维科技
六、 公司报告期内注册变更情况
（一） 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。
（二） 公司上市以来，主营业务的变化情况
1993 年 5 月 24 日，“北京天龙股份有限公司”在上交所上市，主营业务为：商业。
2000 年 12 月 8 日，公司完成重大资产重组，2001 年 3 月，公司名称变更为“北京兆维科技股
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份有限公司”，主营业务为：通信及相关设备制造业。
2009 年 12 月 14 日，公司完成重大资产重组，2010 年 2 月 23 日，公司名称变更为“北京电子
城投资开发股份有限公司”，主营业务为：房地产开发与经营业。
（三） 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司原名北京市天龙股份有限公司，于 1986 年 12 月 24 日注册成立。
1993 年 5 月 24 日，公司股票在上交所挂牌交易。北京市崇文天龙公司为公司第一大股东，
占公司总股本的 18.26%。
2000 年 12 月 8 日，北京兆维电子（集团）有限责任公司成为公司第一大股东，占公司总股本
的 29.09%。
2009 年 12 月 14 日，北京和智达投资有限公司成为公司第一大股东，占公司总股本的 69.99%。
2012 年 12 月 21 日，北京和智达投资有限公司将其所持有的全部公司流通股无偿划转至北京
电子控股有限责任公司，北京电控成为公司第一大股东。
七、 其他有关资料
名称 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所 北京海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦
办公地址
（境内） 22-23 层
签字会计师姓名 王增明 崔伟英
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年
主要会计数据 2014年 2013年 2012年
同期增减(%)
营业收入 1,381,632,112.69 1,469,977,503.82 -6.01 1,398,668,117.03
归属于上市公司股
496,911,859.24 498,242,711.19 -0.27 425,769,272.89
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 491,783,211.87 493,951,988.33 -0.44 422,097,225.95
损益的净利润
经营活动产生的现
395,981,996.45 81,697,243.22 384.69 577,725,470.57
金流量净额
本期末比上
2014年末 2013年末 年同期末增 2012年末
减（%）
归属于上市公司股 3,017,165,606.49 2,667,850,676.97 13.09 2,299,504,266.62
东的净资产
总资产 4,313,002,236.33 4,060,443,191.85 6.22 4,075,559,403.34
(二) 主要财务指标
本期比上年同期增减
主要财务指标 2014年 2013年 2012年
(%)
基本每股收益（元／股） 0.86 0.86 0.73
稀释每股收益（元／股） 0.86 0.86 0.73
扣除非经常性损益后的基本每
0.85 0.85 0.73
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 17.55 19.53 减少1.98个百分点 20.06
扣除非经常性损益后的加权平
17.37 19.36 减少1.99个百分点 19.88
均净资产收益率（%）
二、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
附注（如适
非经常性损益项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额
用）
非流动资产处置损益 -30,635.88 固定资产处 59,653.85
置损失
计入当期损益的政府补 4,175,785.24 政府补助， 2,609,744.15 1,571,666.08
助，但与公司正常经营业 详见第十节
务密切相关，符合国家政 财务报告
策规定、按照一定标准定 七.38
额或定量持续享受的政
府补助除外
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受托经营取得的托管费 2,532,467.28 受托经营资 3,022,821.47 3,012,766.75
收入 产收益
160,579.85 罚款及违约 88,398.20 254,475.92
除上述各项之外的其他
金、废品收
营业外收入和支出
入等
所得税影响额 -1,709,549.12 -1,430,240.96 -1,226,515.66
合计 5,128,647.37 4,290,722.86 3,672,046.94
三、 采用公允价值计量的项目
单位：元 币种：人民币
对当期利润的影响
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
金额
可供出售金融资产 53,160,400.00 55,918,000.00 2,757,600.00
（零七股份）
合计 53,160,400.00 55,918,000.00 2,757,600.00
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第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014 年是公司“十二五”规划发展中至关重要的一年，也是充满压力和挑战的一年。在全体
股东大力支持下，公司认真领会十八届三中、四中全会精神，通过意识创新、产品创新、管理创
新，深入推进公司“战略转型和市场化改造”。公司全体员工发扬电子城人固有的事业感、责任
感及克服困难的智慧和勇气，积极推进各项经营计划的实施，圆满完成 2014 年经营指标和重点任
务。
1、公司治理与董事会规范运作
根据中国证监会发布的《上市公司章程指引（2014 年修订）》及相关法律法规的规定，并结
合公司实际情况，经 2014 年 9 月 25 日第九届董事会第十四次会议董事会提请公司 2014 年第一次
临时股东大会对《公司章程》及《股东大会议事规则》进行了修订，规范了公司治理，保证股东
大会依法行使职权，维护了全体股东特别是中小股东权益。
公司董事会始终致力于公司的制度建设和规范运作，实现了在业务、人员、资产、机构、财
务五方面的独立。公司目前权力机构、决策机构、监督机构与经营层之间权责分明，各司其职，
有效制衡，科学决策，协调运作。公司已制定涵盖法人治理、经营管理、财务管理、信息披露及
投资者关系管理等各层面的制度。
2014 年，董事会严格遵照相关法律、法规，组织召开临时股东大会 1 次、年度股东大会 1 次、
董事会会议 9 次、董事会专业委员会会议 7 次。公司董事及独立董事尽职尽责履行职务、按时出
席各次会议；公司经营层与董事保持有效沟通，为董事履行职务提供良好服务；董事会各项决议
均得到切实执行。
2、主要经营工作完成情况
2014 年，公司在优化园区地产业务格局，不断提升园区存量资源价值的基础上，积极推进新
项目的开发建设，努力拓展“立足北京、走向全国”的战略新格局。
在建项目方面，2014 年公司大力推进了重点项目的开发建设。电子城 IT 产业园 A3、A5 项目
完成了工程竣工验收；电子城国际电子总部 4#地项目进入基础结构施工阶段,5#地项目进入建设
前期准备阶段。
“电子城朔州数码港”项目完成了第二批用地摘牌工作，并签订土地出让合同，完成了项目
总体规划方案的编制、住宅一期核准立项工作。
新项目进展方面，2014 年公司努力推行“走出去战略”，大力推进了 “电子城天津西青
科技产业园”、“电子城黄金海岸旅游度假酒店”项目，启动了项目规划调整、市场调研、产
品策划等前期准备工作。其中，天津项目完成合作协议的签约，在“京津冀一体化”的大背景下，
公司实现“走出去战略”的第一个高科技产业项目正式启动；“电子城黄金海岸旅游度假酒店”
已完成工商注册工作。
同时，公司为保障自身的可持续发展，在全国范围内开展了新项目考察、调研、分析、论证、
筛选工作，为公司“十二五”规模扩充及“十三五”可持续发展的战略布局做好准备。
园区配套建设方面，2014 年，公司积极推进了园区基础设施改造工程及开发项目配套工程，
为区域整体发展创造了条件，也为公司自身投资项目改善了外部环境，园区价值得到提升。
市场营销方面， 2014 年，公司强化产品市场定位，实施了国际电子总部、IT 产业园等项目
整体定位升级策划及产品规划设计建议、招商执行方案等工作；加强了客户拓展与维护工作，完
成重大合同签约；细化了资产管理，保障持有资产的良性、稳定运营。
物业管理方面，2014 年，公司依据新的整体战略定位，进一步梳理了业务流程和制度，强化
了设备设施管理，并完成 ISO9001、ISO14001 和 OHSAS18001 管理认证的第一次外审工作。物业服
务的标准化、体系化得到改善，有效提升了园区形象和服务品质。
3、风险管控和精细化管理
内控体系优化方面，对现有管理制度、流程进行了全面梳理、优化、修订，完善了公司“内
部控制体系”，实现了“管理制度化、制度流程化、流程表单化、表单信息化”的管理模式。
法律风险防控方面，完善了法律管理机制，加强了合同管理、案件管理，实现合同谈判、审
核、签订、履行跟踪、违约处理的全过程有效监控，强化了法律风险防控。
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内部审计方面，开展对子公司、重点项目的内部审计工作，加大了审计监督力度，实现了公
司内部业务审计的常态化，提高了经营活动中的风险防范能力。
精细化管理方面，进一步强化了预算的执行控制，落实公司年度预算计划；加大了应收账款
回收力度，提高公司现金周转速度和资金使用效率；加强了财务信息化建设工作，完善“集中、
协同、精细、智能化”的集团管理平台；提升了成本管理意识，从严管控工程预算、工程管理、
成本审核等环节。夯实了公司管理基础。
4、履行信息披露义务
2014 年，公司召开股东大会 2 次、董事会会议 9 次、董事会专业委员会会议 7 次。刊发公司
定期报告及摘要 4 期，临时公告 24 份，不涉及公告的网上披露信息 4 份，其他应披露信息 15 份。
信息披露及时、准确、完整，维护了全体股东的知情权。
5、股东大会决议的执行
2014 年度，公司共召开股东大会 2 次，通过 13 项决议，董事会严格执行了股东大会决议事
项。
2013 年年度股东大会于 2014 年 4 月 21 日召开，审议通过《2013 年年度报告》、《2013 年
度利润分配预案》等 10 项议案。董事会于 2014 年 5 月完成了现金分红的派发工作。
2014 年第一次临时股东大会于 2014 年 10 月 17 日召开，审议通过《修订<公司章程>的议案》、
《修订<股东大会议事规则>的议案》及《公司更换部分独立董事的议案》。
(一) 主营业务分析
1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,381,632,112.69 1,469,977,503.82 -6.01
营业成本 428,692,404.17 530,998,289.35 -19.27
销售费用 6,578,938.39 6,325,908.80 4.00
管理费用 53,553,987.61 46,939,583.50 14.09
财务费用 -43,794,035.35 -52,028,894.32
经营活动产生的现金流量净额 395,981,996.45 81,697,243.22 384.69
投资活动产生的现金流量净额 3,922,566.00 757,140.98 418.08
筹资活动产生的现金流量净额 -142,126,907.74 -108,201,525.84
2 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期内，公司营业收入同比降低 6.01%，主要系房地产行业特殊性，项目开发、结算周期
性影响所致。
(2) 主要销售客户的情况
前五名客户销售金额合计为 103,172.00 万元，占销售总额的 74.67%。
3 成本
(1) 成本分析表
单位：元
分产品情况
本期占
上年同期 本期金额较
成本构成 总成本
分产品 本期金额 上年同期金额 占总成本 上年同期变
项目 比例
比例(%) 动比例(%)
(%)
园区地产 园区地产 274,331,661.21 63.99 397,145,965.35 74.79 -30.92
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销售 销售
园区地产 园区地产
24,690,455.51 5.76 20,798,917.88 3.92 18.71
出租 出租
物业管理 物业管理 124,809,963.51 29.11 109,408,157.65 20.60 14.08
其他 托管资产 4,860,323.94 1.13 3,645,248.47 0.69 33.33
(2) 主要供应商情况
前五名供应商采购金额合计为 24,954.18 万元，占年度采购总额的 74.34%。
4 现金流
经营活动产生的现金流量净额增长 384.69%，主要系去年支付土地款所致。
投资活动产生的现金流量净额增长 418.08%，主要系参股公司投资分红收现同比增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额多减少 33,925,381.90 元，主要系分红付现同比增加所致。
5 其他
(1) 发展战略和经营计划进展说明
公司坚持三大战略，即以“科技产业地产开发运营”为主线，“地产价值链延伸投资”与“科
技产业孵化”共同发展的“一加二” 发展战略；增加“资源存量”规模、增加“持有物业”规模、
增加“科技内涵”，实现公司“可持续发展”的“一加三”可持续战略；以及“实体经营”与“资
本经营”结合发展的“一加一”经营战略。
2014 年，在董事会领导下，公司管理团队按照公司三大战略，解放思想，开拓进取，勇于创
新，真抓实干，带领全体员工圆满完成了各项经济指标和重点任务。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
减（%） 减（%） （%）
园区地产 1,077,045,723.40 274,331,661.21 74.53 -11.09 -30.92 增加 7.31
销售 个百分点
园区地产 135,565,820.91 24,690,455.51 81.79 11.41 18.71 减少 1.12
出租 个百分点
物业管理 161,627,777.16 124,809,963.51 22.78 24.57 14.08 增加 7.10
个百分点
（1）销售情况
可供出售楼面面积 已售楼面面积 平均售价
（平方米） （平方米） （元/每平米）
产业类项目 60,862 60,862 16,952
住宅类项目 4,054 1,229 36,502
合计 64,916 62,091 /
年内已竣工面积 41,581 平方米，在建楼面面积 334,717 平方米。
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（2）出租情况
出租楼面面积 租金收入 平均基本租金 出租率 期限
（平方米） （万元） （元/每平米天） （%）
产业类项目 138,964 12,688 2.6 99 中期
商业及配套类 5,422 602 3 100 中期
其它 / 305 / / 短期
2、 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
北京市 1,374,239,321.47 -6.06
(三) 资产、负债情况分析
1 资产负债情况分析表
单位：元
本期期 上期期
本期期末金
末数占 末数占
额较上期期
项目名称 本期期末数 总资产 上期期末数 总资产 情况说明
末变动比例
的比例 的比例
（%）
（%） （%）
应收票据 1,512,000.00 0.04 3,484,000.00 0.09 -56.60 期末数较年初数减
少 1,972,000.00
元，降低 56.60%的
主要原因系银行承
兑汇票减少所致。
其他应收款 12,738,263.36 0.30 8,425.00 0.00 151,096.00 期末较年初增加
12,729,838.36 元，
增长 151096.00%的
主要原因系土地保
证金增加所致。
其他流动资产 37,582,003.87 0.87 120,238,457.62 2.96 -68.74 期末较年初减少
82,656,453.75 元，
降低 68.74%的主要
原因系预缴税金减
少所致。
长期待摊费用 2,799,056.09
