证券代码:600657 证券简称:信达地产
信达地产股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人郭伟、主管会计工作负责人(财务总监)周慧芬及会计机构负责人(财务管理中心)王琦保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
营业收入 | 989,473,882.94 | -75.64 | 3,926,150,329.89 | -66.98 |
归属于上市公司股东的净利润 | 80,037,977.02 | -33.67 | 258,612,510.64 | -42.34 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 67,697,564.91 | 不适用 | -1,941,942.58 | -100.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 1,061,294,337.24 | 不适用 |
基本每股收益(元/股) | 0.03 | -40.00 | 0.09 | -43.75 |
稀释每股收益(元/股) | 0.03 | -40.00 | 0.09 | -43.75 |
加权平均净资产收益率(%) | 0.33 | 减少0.18个百分点 | 1.06 | 减少0.81个百分点 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
总资产 | 88,338,267,667.88 | 88,406,095,713.68 | -0.08 | |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 24,385,027,608.57 | 24,215,759,368.00 | 0.70 |
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
非流动性资产处置损益 | -41,389.08 | 110,201.53 | |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 63,061.41 | 7,940,278.05 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 45,376,205.03 | 144,648,537.57 | 主要为向合营、联营企业收取的资金占用费。 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 18,800,653.80 | 186,527,409.71 | 为金融资产公允价值变动损益。 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 230,497.07 | 2,805,721.83 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | - | 41,470.13 | |
减:所得税影响额 | 48,762,094.00 | 78,025,407.28 | |
少数股东权益影响额(税后) | 3,326,522.12 | 3,493,758.32 | |
合计 | 12,340,412.11 | 260,554,453.22 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
营业收入_本报告期 | -75.64 | 本报告期房地产项目结转规模较上年同期下降。 |
归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | -33.67 | |
基本每股收益_本报告期 | -40.00 | |
稀释每股收益_本报告期 | -40.00 | |
营业收入_年初至报告期末 | -66.98 | 年初至报告期末房地产项目结转规模较上年同期下降,结转收入减少。 |
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | -42.34 | 年初至报告期末房地产项目结转规模较上年同期下降,结转利润减少。 |
基本每股收益_年初至报告期末 | -43.75 | |
稀释每股收益_年初至报告期末 | -43.75 | |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 | -100.63 | |
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | 不适用 | 年初至报告期末购买商品、接受劳务支付的现金流较上年同期减少。 |
二、 股东信息
普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 43,492 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 无 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
股份 状态 | 数量 | |||||
信达投资有限公司 | 国有法人 | 1,552,939,583 | 54.45 | 0 | 无 | 0 |
淮南矿业(集团)有限责任公司 | 国有法人 | 531,047,261 | 18.62 | 0 | 无 | 0 |
江西赣粤高速公路股份有限公司 | 国有法人 | 91,912,451 | 3.22 | 0 | 无 | 0 |
曹慧利 | 境内自然人 | 32,167,103 | 1.13 | 0 | 无 | 0 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 29,833,800 | 1.05 | 0 | 无 | 0 |
北京崇远集团有限公司 | 国有法人 | 15,656,640 | 0.55 | 0 | 无 | 0 |
香港中央结算有限公司 | 未知 | 12,889,528 | 0.45 | 0 | 无 | 0 |
上海盘京投资管理中心(有限合伙)-盘京闻恒2期私募证券投资基金 | 未知 | 11,044,772 | 0.39 | 0 | 无 | 0 |
上海盘京投资管理中心(有限合伙)-盘京闻恒私募证券投资基金 | 未知 | 10,982,900 | 0.39 | 0 | 无 | 0 |
中航证券-上海嘉融投资管理有限公司-中航证券兴航12号单一资产管理计划 | 未知 | 9,000,000 | 0.32 | 0 | 无 | 0 |
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||
股份 种类 | 数量 | |||||
信达投资有限公司 | 1,552,939,583 | 人民币普通股 | 1,552,939,583 | |||
淮南矿业(集团)有限责任公司 | 531,047,261 | 人民币普通股 | 531,047,261 | |||
江西赣粤高速公路股份有限公司 | 91,912,451 | 人民币普通股 | 91,912,451 | |||
曹慧利 | 32,167,103 | 人民币普通股 | 32,167,103 | |||
中央汇金资产管理有限责任公司 | 29,833,800 | 人民币普通股 | 29,833,800 | |||
北京崇远集团有限公司 | 15,656,640 | 人民币普通股 | 15,656,640 | |||
香港中央结算有限公司 | 12,889,528 | 人民币普通股 | 12,889,528 | |||
上海盘京投资管理中心(有限合伙)-盘京闻恒2期私募证券投资基金 | 11,044,772 | 人民币普通股 | 11,044,772 | |||
上海盘京投资管理中心(有限合伙)-盘京闻恒私募证券投资基金 | 10,982,900 | 人民币普通股 | 10,982,900 | |||
中航证券-上海嘉融投资管理有限公司-中航证券兴航12号单一资产管理计划 | 9,000,000 | 人民币普通股 | 9,000,000 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司股东江西赣粤高速公路股份有限公司与其控股子公司江西昌泰高速公路有限责任公司(赣粤高速持股比例为76.67%)分别持有上海嘉融投资管理有限公司97.22%、2.78%的股权,上海嘉融投资管理有限公司是本公司股东“中航证券兴航12号单一资产管理计划”的单一投资人。 综上,江西赣粤高速公路股份有限公司直接或间接持有公司3.54%的股权。 除此之外,上述股东之间未知是否存在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 曹慧利通过投资者信用证券账户持有32,167,103股。 公司未知除上述股东外的其他股东是否参与融资融券及转融通业务。 |
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
年初至报告期末,公司实现营业收入39.26亿元,较上年同期118.90亿元减少66.98%;实现归属上市公司股东净利润2.59亿元,较上年同期4.48亿元减少42.34%。
截至2023年9月30日,公司资产总额为883.38亿元,较年初884.06亿元减少0.68亿元;负债总额632.98亿元,较年初633.09亿元减少0.11亿元;归属于上市公司股东的所有者权益为
243.85亿元,较年初242.16亿元增加1.69亿元;资产负债率为71.65%,较年初71.61%增加0.04个百分点。
年初至报告期末,公司累计实现销售面积约71.30万平方米(其中合作项目权益销售面积约
21.20万平方米,代建项目销售面积约17.14万平方米);销售金额约150.47亿元(其中合作项目权益销售金额约52.16亿元;代建项目销售金额约43.84亿元);回款金额约164.12亿元(其中合作项目权益回款金额约55.17亿元,代建项目回款金额约50.72亿元)。年初至报告期末,新开工面积约87.20万平方米(其中合作项目权益面积约23.84万平方米,代建项目面积约5.44万平方米);公司竣工面积约111.67万平方米(其中合作项目权益面积约56.97万平方米,代建项目面积约18.64万平方米)。报告期内,公司新增项目计容建筑面积约36.02万平方米(其中合作项目权益面积约28.27万平方米,代建项目面积约7.75万平方米)。截至2023年9月30日,公司储备项目计容建筑面积约202.68万平方米(其中合作项目权益面积约39.05万平方米,代建项目面积约54.86万平方米),公司在建面积约663.97万平方米(其中合作项目权益面积约138.86万平方米,代建项目面积约242.79万平方米)。公司房地产出租累计实现合同租金约1.28亿元。
1、报告期内房地产储备情况
单位:平方米
序号 | 持有待开发土地的区域 | 持有待开发土地的 名称 | 持有待开发土地的面积 | 规划计容建筑面积 | 是/否涉及合作开发项目 | 合作开发项目涉及的面积 | 权益比例 |
1 | 阜新 | 信达泉天下剩余土地 | 202,616 | 187,744 | 是 | 187,744 | 70% |
2 | 合肥 | 信达天御剩余地块 | 36,909 | 204,917 | 否 | 100% |
3 | 合肥 | 北郡小区(XZQTD156号地块)剩余 | 19,693 | 76,139 | 是 | 76,139 | 82% |
4 | 马鞍山 | 拾光里剩余 | 23,563 | 51,838 | 否 | 100% | |
5 | 芜湖 | 时代风华剩余 | 43,115 | 88,151 | 否 | 100% | |
6 | 芜湖 | 东方龙城9#、15#、16#地块 | 90,759 | 260,363 | 是 | 260,363 | 60% |
7 | 武汉 | 时代央著14F地块 | 24,337 | 100,400 | 是 | 100,400 | 82% |
8 | 宁波 | 集士港4#地块二期剩余土地(格兰春晨) | 6,940 | 16,397 | 否 | 100% | |
9 | 上海 | 宝山区罗泾镇区09-06地块(信达蓝庭) | 13,523 | 18,932 | 否 | 100% | |
10 | 广州 | 炭步镇住宅地块(信达珺悦蓝庭剩余) | 6,158 | 18,121 | 否 | 100% | |
11 | 重庆 | 重庆南山21-1地块、K16-1地块 | 50,226 | 52,868 | 否 | 100% | |
12 | 乌鲁木齐 | 2015-wxg-011号地块(逸品南山) | 19,747 | 11,848 | 否 | 100% | |
合计 | 537,586 | 1,087,718 | 624,646 |
说明:1、表中为公司合并范围项目;
2、公司储备项目均不涉及一级土地整理;
3、各储备项目持有待开发土地面积及项目计容建筑面积与前期披露数据存在差异的,均因项目规划调整导致;
4、报告期内,公司储备项目计容建筑面积约202.68万平方米(其中合作项目权益面积约39.05万平方米,代建项目面积约54.86万平方米)。
2、报告期内房地产开发投资情况
(1)期末在建项目情况
单位:平方米、万元
序号 | 地区 | 在建项目 名称 | 经营业态 | 权益比例 | 项目用地 面积 | 项目规划计容建筑面积 | 总建筑面积 | 在建建筑面积 | 总投资额 | 报告期实际投资额 |
1 | 青岛 | 君和蓝庭 | 住宅+商业 | 80% | 90,007 | 221,472 | 306,753 | 306,753 | 204,537 | 51,517 |
2 | 阜新 | 信达泉天下一期 | 住宅 | 70% | 178,293 | 95,763 | 119,500 | 119,500 | 65,000 | 0 |
3 | 合肥 | 信园蓝庭剩余 | 住宅 | 51% | 54,889 | 111,907 | 147,717 | 147,717 | 187,605 | 12,704 |
4 | 合肥 | 锦绣蘭庭 | 住宅+商办 | 50% | 30,539 | 89,961 | 115,493 | 115,493 | 106,914 | 11,551 |
5 | 合肥 | 北云台 | 住宅 | 80% | 68,750 | 123,748 | 172,228 | 172,228 | 153,271 | 9,317 |
6 | 合肥 | 观棠 | 住宅 | 100% | 38,693 | 71,305 | 99,780 | 99,780 | 135,980 | 6,684 |
7 | 芜湖 | 赭山隐秀 | 住宅 | 51% | 36,781 | 66,205 | 85,473 | 85,473 | 106,049 | 12,258 |
8 | 芜湖 | 时代风华 | 住宅 | 100% | 20,078 | 55,682 | 55,682 | 55,682 | 23,494 | 1,705 |
9 | 马鞍山 | 秀山信达城四期(A地块)剩余 | 商办 | 100% | 11,098 | 29,378 | 36,219 | 36,219 | 69,759 | 1,269 |
10 | 马鞍山 | 信达公园郡剩余 | 住宅 | 100% | 137,225 | 175,534 | 231,913 | 231,913 | 209,234 | 18,124 |
11 | 马鞍山 | 拾光里 | 住宅 | 100% | 29,609 | 65,139 | 91,781 | 91,781 | 81,212 | 5,925 |
12 | 淮南 | 信达天境 | 住宅 | 100% | 46,704 | 83,934 | 108,279 | 108,279 | 56,787 | 12,482 |
13 | 淮南 | 滨河赋 | 住宅+商业 | 100% | 64,609 | 123,524 | 164,573 | 164,573 | 88,000 | 12,019 |
14 | 铜陵 | 鼎盛府剩余 | 住宅+商业 | 100% | 54,125 | 97,426 | 149,071 | 149,071 | 137,854 | 43,743 |
15 | 武汉 | 时代央著26A地块 | 住宅 | 82% | 31,656 | 93,614 | 129,386 | 129,386 | 267,120 | 14,445 |
16 | 宁波 | 格兰云山 | 住宅 | 100% | 114,988 | 124,385 | 161,109 | 161,109 | 227,777 | 30,882 |
17 | 上海 | 曹家渡项目 | 住宅 | 100% | 10,348 | 25,870 | 54,721 | 54,721 | 352,800 | 12,736 |
18 | 广州 | 信达珺悦蓝庭 | 住宅+商业 | 100% | 40,344 | 110,937 | 169,035 | 169,035 | 109,037 | 15,795 |
19 | 成都 | 麓湖左岸 | 住宅+商业 | 100% | 26,163 | 47,322 | 78,558 | 78,558 | 130,438 | 10,600 |
20 | 重庆 | 九珑郡 | 住宅+商业 | 100% | 20,815 | 62,445 | 88,498 | 88,498 | 120,867 | 13,383 |
21 | 重庆 | 南山27-1地块 | 住宅 | 100% | 40,309 | 74,163 | 105,451 | 105,451 | 76,338 | 8,826 |
22 | 重庆 | 南山27-2地块 | 住宅+商业 | 100% | 22,657 | 38,677 | 55,141 | 55,141 | 43,448 | 19,149 |
23 | 乌鲁木齐 | 逸品南山 | 住宅 | 100% | 57,184 | 34,311 | 34,311 | 34,311 | 33,394 | 5,534 |
24 | 乌鲁木齐 | 雅山蓝庭 | 住宅+商业 | 100% | 11,948 | 52,616 | 62,513 | 62,513 | 40,244 | 4,038 |
合计 | 1,237,812 | 2,075,318 | 2,823,185 | 2,823,185 | 3,027,159 | 334,686 |
说明:1、表中为公司合并范围项目;
2、报告期内,公司在建面积约663.97万平方米(其中合作项目权益面积约138.86万平方米,代建项目面积约242.79万平方米)。
(2)报告期内新开工项目情况
单位:平方米、万元
序号 | 地区 | 新开工项目 | 经营 业态 | 权益比例 | 项目用地面积 | 项目规划计容建筑面积 | 总建筑面积 | 新开工项目建筑面积 | 总投资额 | 报告期投资额 |
1 | 芜湖 | 赭山隐秀 | 人防车库 | 51% | 0 | 0 | 5,090 | 5,090 | 0 | 0 |
2 | 合肥 | 锦绣蘭庭剩余 | 配套 | 50% | 786 | 3,806 | 3,806 | 3,806 | 0 | 0 |
3 | 合肥 | 观棠 | 住宅 | 100% | 38,693 | 71,305 | 99,780 | 99,780 | 135,980 | 6,684 |
4 | 重庆 | 印南山27-2地块 | 住宅+商业 | 100% | 22,657 | 38,677 | 55,141 | 55,141 | 43,448 | 19,149 |
5 | 青岛 | 君和蓝庭二期 | 住宅 | 80% | 49,450 | 121,677 | 175,639 | 175,639 | 113,746 | 34,842 |
6 | 上海 | 曹家渡项目 | 住宅 | 100% | 10,348 | 25,870 | 54,721 | 54,721 | 352,800 | 12,736 |
7 | 芜湖 | 时代风华 | 住宅 | 100% | 20,078 | 55,682 | 55,682 | 55,682 | 23,494 | 1,705 |
8 | 武汉 | 时代央著26A地块 | 住宅 | 82% | 31,656 | 93,614 | 129,386 | 129,386 | 267,120 | 14,445 |
合计 | 173,668 | 410,631 | 579,245 | 579,245 | 936,588 | 89,561 |
说明:1、表中为公司合并范围项目;
2、报告期内,新开工面积约87.20万平方米(其中合作项目权益面积约23.84万平方米,代建项目面积约5.44万平方米);
3、车库及配套未分摊投资额。
(3)报告期内竣工项目情况
单位:平方米、万元
序号 | 地区 | 竣工项目 | 经营业态 | 权益比例 | 项目用地面积 | 项目规划计容建筑面积 | 总建筑面积 | 竣工面积 | 总投资额 | 报告期实际投资额 |
1 | 合肥 | 庐阳府香颂公馆1#楼商业 | 商业 | 100% | 1,080 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 3,049 | 44 |
2 | 合肥 | 庐阳府香颂公馆1#楼办公 | 办公 | 100% | 1,768 | 10,668 | 10,757 | 10,757 | 11,617 | 11.56 |
3 | 合肥 | 庐阳府御源公馆2#、14# | 商办 | 100% | 4,676 | 21,857 | 21,839 | 21,839 | 23,234 | 2,351.45 |
4 | 合肥 | 信园蓝庭配套及车库 | 配套及车库 | 51% | 379 | 587 | 39,069 | 39,069 | 26,428 | 2,883.02 |
5 | 无锡 | 无锡督府天承 | 住宅 | 100% | 52,638 | 94,739 | 138,364 | 138,364 | 340,000 | 24,022 |
6 | 淮南 | 舜耕学府剩余 | 住宅 | 100% | 39,009 | 70,667 | 109,969 | 109,969 | 159,595 | 7,551 |
7 | 合肥 | 锦绣蘭庭A地块部分 | 住宅 | 50% | 15,087 | 21,650 | 37,851 | 37,851 | 36,430 | 690 |
合计 | 114,637 | 222,867 | 360,548 | 360,548 | 600,353 | 37,553 |
说明:1、表中为公司合并范围项目;
2、报告期内,公司竣工面积约111.67万平方米(其中合作项目权益面积约56.97万平方米,代建项目面积约18.64万平方米)。
3、报告期内房地产销售情况
单位:平方米
序号 | 地区 | 项目 | 经营业态 | 可供出售面积 | 已售(含已预售)面积 |
1 | 上海 | 上海院子 | 住宅 | 3,328 | 1,080 |
2 | 无锡 | 督府天承 | 住宅 | 62,005 | 14,208 |
3 | 深圳 | 金尊府 | 住宅 | 20,334 | 3,836 |
4 | 宁波 | 格兰春晨 | 住宅 | 486 | 0 |
5 | 宁波 | 格兰郡庭 | 住宅 | 72 | 72 |
6 | 宁波 | 玖珑山房 | 住宅 | 21,169 | 2,385 |
7 | 嘉兴 | 信达香格里 | 住宅 | 367 | 367 |
8 | 嘉兴 | 翰林兰庭 | 住宅 | 1,380 | 1,380 |
9 | 嘉兴 | 格兰上郡 | 住宅 | 1,526 | 1,526 |
10 | 嘉兴 | 君望里 | 住宅 | 2,342 | 2,342 |
11 | 杭州 | 东莱府 | 住宅 | 379 | 0 |
12 | 绍兴 | 信达银郡花园一期 | 住宅 | 6,223 | 0 |
13 | 绍兴 | 信达银郡花园二期 | 住宅 | 6,913 | 0 |
14 | 合肥 | 银信广场 | 办公 | 23,627 | 3,290 |
15 | 合肥 | 信达天御 | 住宅、商办 | 51,459 | 12,775 |
16 | 合肥 | 信达公园里 | 住宅 | 78 | 53 |
17 | 芜湖 | 赭山隐秀 | 住宅 | 37,411 | 16,614 |
18 | 合肥 | 北云台 | 住宅 | 22,154 | 6,211 |
19 | 合肥 | 信园蓝庭 | 住宅 | 39,777 | 17,911 |
20 | 合肥 | 政务壹号 | 住宅、商办 | 29,046 | 3,326 |
21 | 合肥 | 观棠 | 住宅 | 68,545 | 68,380 |
22 | 合肥 | 滨湖东方蓝海 | 住宅 | 15,866 | 578 |
23 | 合肥 | 肥东东方樾府 | 住宅 | 15,631 | 777 |
24 | 合肥 | 家天下北郡 | 住宅 | 1,521 | 136 |
25 | 合肥 | 环美家天下 | 住宅 | 4,230 | 0 |
26 | 合肥 | 万振东祥府 | 商铺 | 64 | 64 |
27 | 合肥 | 信达庐阳府香颂公馆 | 住宅 | 232 | 0 |
28 | 合肥 | 信达庐阳府御园公馆 | 住宅 | 20,449 | 8,478 |
29 | 马鞍山 | 秀山信达城 | 住宅 | 28,902 | 0 |
30 | 马鞍山 | 信达公园郡 | 住宅 | 53,209 | 20,234 |
31 | 马鞍山 | 拾光里 | 住宅 | 26,127 | 2,931 |
32 | 芜湖 | 信达蓝湖郡 | 住宅 | 16,276 | 0 |
33 | 芜湖 | 翡丽世家 | 住宅 | 761 | 0 |
34 | 芜湖 | 芜湖东方龙城 | 住宅 | 5,692 | 325 |
35 | 六安 | 六安东方蓝海 | 住宅 | 2,537 | 0 |
36 | 淮南 | 山南舜耕华府 | 住宅 | 6,316 | 151 |
37 | 淮南 | 山南舜耕樾府 | 住宅 | 15,727 | 4,898 |
38 | 淮南 | 天境 | 住宅 | 62,414 | 34,628 |
39 | 淮南 | 滨河赋 | 住宅 | 23,774 | 8,331 |
40 | 淮南 | 舜耕学府 | 住宅 | 30,207 | 8,661 |
41 | 淮南 | 龙泉广场 | 住宅 | 3,658 | 324 |
42 | 铜陵 | 铜陵东方蓝海 | 住宅 | 48,945 | 8,649 |
43 | 铜陵 | 鼎盛府 | 住宅 | 35,209 | 12,267 |
44 | 广州 | 珺悦蓝庭 | 住宅 | 27,909 | 9,300 |
45 | 佛山 | 珑桂蓝庭 | 住宅 | 273 | 0 |
46 | 太原 | 信达国际金融中心 | 商办 | 27,034 | 1,394 |
47 | 青岛 | 蓝庭福邸 | 住宅 | 1,196 | 0 |
48 | 青岛 | 信达金地蓝庭 | 住宅 | 4,269 | 926 |
49 | 青岛 | 君和蓝庭 | 住宅、商业 | 30,861 | 8,538 |
50 | 乌鲁木齐 | 雅山新天地 | 住宅 | 2,235 | 265 |
51 | 乌鲁木齐 | 雅山蓝庭 | 住宅 | 26,162 | 18,634 |
52 | 乌鲁木齐 | 逸品南山 | 住宅 | 27,434 | 1,408 |
53 | 成都 | 麓湖左岸 | 住宅 | 8,273 | 6,691 |
54 | 重庆 | 九珑郡 | 住宅 | 30,202 | 13,332 |
55 | 重庆 | 印南山 | 住宅 | 9,390 | 557 |
56 | 重庆 | 信达斓郡 | 住宅 | 2,430 | 124 |
57 | 重庆 | 信达国际 | 商办 | 31,751 | 0 |
58 | 天津 | 南开壹品 | 商办 | 55,701 | 0 |
59 | 北京 | 北京东方蓝海 | 住宅 | 39,465 | 1,264 |
合计 | 1,140,953 | 329,621 |
说明:1、表中为公司合并范围项目;
2、报告期内,公司共计实现销售金额约150.47亿元(其中合作项目权益销售金额约52.16亿元,代建项目销售金额约43.84亿元),公司累计实现销售面积约71.30万平方米(其中合作项目权益销售面积约21.20万平方米,代建项目销售面积约17.14万平方米)。
4、报告期内房地产出租情况
单位:平方米、万元
序号 | 地区 | 项目 | 经营业态 | 出租房地产的建筑面积 | 可出租面积 | 已出租面积 | 出租房地产的租金收入 | 权益比例 | 是否采用公允价值计量模式 |
1 | 郑州 | 郑州信达大厦 | 办公楼 | 11,121.31 | 9,754.06 | 9288.17 | 352.68 | 100% | 否 |
2 | 青岛 | 青岛世纪大厦 | 办公楼 | 1,311.55 | 1,311.55 | 1311.55 | 67.40 | 100% | 否 |
3 | 青岛 | 千禧银杏苑会所 | 其他 | 1,798.00 | 630.00 | 630.00 | 6.57 | 100% | 否 |
4 | 青岛 | 千禧龙花园10号楼一楼大堂 | 其他 | 1,059.08 | 393.50 | 0.00 | 0.00 | 100% | 否 |
5 | 济南 | 和信大厦 | 其他 | 92.71 | 92.71 | 92.71 | 2.86 | 100% | 否 |
6 | 大连 | 大连博览酒店 | 办公楼 | 910.82 | 910.82 | 450.00 | 26.49 | 100% | 否 |
7 | 南昌 | 南昌信达大厦 | 办公楼 | 19,593.44 | 19,593.44 | 19,593.44 | 362.38 | 100% | 否 |
8 | 广州 | 广州建和中心 | 办公楼 | 11,928.48 | 11,928.48 | 633.10 | 53.63 | 100% | 否 |
9 | 上海 | 上海信达大厦 | 办公楼 | 22,226.90 | 19,827.08 | 12,902.86 | 1,485.00 | 100% | 否 |
10 | 上海 | 银桥大厦 | 办公楼 | 1,883.00 | 1,883.00 | 1,883.00 | 0.00 | 100% | 否 |
11 | 北京 | 北京国际大厦 | 办公楼 | 10,718.26 | 4,506.89 | 4,506.89 | 1,024.35 | 100% | 否 |
12 | 宁波 | 星汇金座 | 商业办公 | 15,530.12 | 15,530.12 | 15,530.12 | 1,305.02 | 100% | 否 |
13 | 宁波 | 亚细亚 | 办公 | 2,859.24 | 2,859.24 | 2,859.24 | 93.82 | 100% | 否 |
14 | 宁波 | 新街 | 办公 | 369.62 | 369.62 | 369.62 | 9.45 | 100% | 否 |
15 | 嘉兴 | 穆湖花园 | 商业 | 3,420.75 | 3,261.42 | 3,261.42 | 71.11 | 100% | 否 |
16 | 嘉兴 | 百墅花园 | 办公 | 749.78 | 749.78 | 749.78 | 9.00 | 100% | 否 |
17 | 杭州 | 东莱府 | 住宅 | 4,990.65 | 4,990.65 | 4,990.65 | 232.20 | 100% | 否 |
18 | 合肥 | 新城国际IFC生活荟 | 商业 | 11,542.40 | 7,083.90 | 6,987.37 | 348.72 | 100% | 否 |
19 | 合肥 | 西山银杏同乐汇 | 商业 | 8,570.55 | 8,570.55 | 8,469.00 | 404.54 | 100% | 否 |
20 | 合肥 | 天御·邻里坊 | 商业 | 22,860.41 | 8,886.14 | 8,773.57 | 277.82 | 100% | 否 |
21 | 合肥 | 天御·乐活街 | 商业 | 17,906.24 | 10,730.75 | 9,976.21 | 359.95 | 100% | 否 |
22 | 合肥 | 天御·乐活街二期 | 商业 | 11,614.90 | 11,614.90 | 10,800.96 | 101.21 | 100% | 否 |
23 | 合肥 | 政务乐活街 | 商业 | 13,064.00 | 13,064.00 | 12,853.07 | 270.60 | 100% | 否 |
24 | 合肥 | 家天下 | 商业 | 71,714.00 | 55,653.08 | 54,574.08 | 2,369.00 | 82% | 否 |
25 | 芜湖 | 星悦汇 | 商业 | 26,137.05 | 17,284.06 | 16,400.50 | 446.99 | 100% | 否 |
26 | 芜湖 | 东方龙城 | 商业 | 10,485.41 | 5,306.65 | 2,403.10 | 100.88 | 60% | 否 |
27 | 淮南 | 上东锦城 | 商业 | 23,882.18 | 22,943.63 | 19,651.63 | 452.71 | 100% | 否 |
28 | 淮南 | 支架村 | 商业 | 4,923.68 | 1,282.77 | 1,068.26 | 14.39 | 100% | 否 |
29 | 淮南 | 水云庭 | 商业 | 17,781.33 | 15,763.00 | 14,133.00 | 265.67 | 100% | 否 |
30 | 淮南 | 谢二西商业街 | 商业 | 42,653.08 | 42,653.08 | 38,118.41 | 775.40 | 100% | 否 |
31 | 淮南 | 居仁村 | 商业 | 8,562.86 | 6,466.82 | 5,731.14 | 131.78 | 100% | 否 |
32 | 淮南 | 新社西村 | 商业 | 10,176.68 | 5,832.00 | 5,430.95 | 164.01 | 100% | 否 |
33 | 马鞍山 | 秀山信达城 | 商业 | 10,882.18 | 273.30 | 0.00 | 0.00 | 100% | 否 |
34 | 重庆 | 重庆信达国际 | 商业办公 | 58,454.43 | 27,739.98 | 15,697.25 | 1014.14 | 100% | 否 |
35 | 重庆 | 滨江蓝庭 | 幼儿园 | 2,582.07 | 2,582.07 | 2,582.07 | 16.27 | 100% | 否 |
36 | 乌鲁木齐 | 银通大厦部分房产 | 办公楼 | 3,336.27 | 2,160.07 | 1,548.54 | 86.63 | 100% | 否 |
37 | 乌鲁木齐 | 信达雅山新天地幼儿园 | 幼儿园 | 2,750.03 | 2,750.03 | 2,750.03 | 77.12 | 100% | 否 |
38 | 乌鲁木齐 | 友好花园住宅 | 住宅 | 104.30 | 104.30 | 104.30 | 0.96 | 100% | 否 |
合计 | 490,547.76 | 367,337.44 | 317,105.99 | 12,780.74 |
说明:石家庄万隆大厦已处置。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2023年9月30日编制单位:信达地产股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 10,816,681,864.06 | 12,333,155,399.94 |
交易性金融资产 | 1,232,450,178.15 | 2,100,713,333.02 |
应收账款 | 1,734,935,881.71 | 2,001,281,626.29 |
预付款项 | 83,582,474.56 | 74,606,901.63 |
其他应收款 | 1,776,296,658.18 | 1,886,133,344.55 |
其中:应收利息 | 69,448,850.00 | 0.00 |
应收股利 | 0.00 | 4.00 |
存货 | 40,010,107,632.72 | 39,554,257,384.32 |
合同资产 | 186,996,351.83 | 187,814,748.20 |
一年内到期的非流动资产 | 9,097,503,928.85 | 7,313,336,632.71 |
其他流动资产 | 1,911,940,730.95 | 1,819,272,956.59 |
流动资产合计 | 66,850,495,701.01 | 67,270,572,327.25 |
非流动资产: | ||
债权投资 | 7,353,422,089.84 | 9,078,146,977.35 |
长期应收款 | 20,289,298.37 | 18,725,512.85 |
长期股权投资 | 6,307,073,152.73 | 5,616,920,486.10 |
其他非流动金融资产 | 4,029,585,206.97 | 2,633,148,185.14 |
投资性房地产 | 2,160,519,232.66 | 2,256,811,587.97 |
固定资产 | 512,989,072.87 | 530,542,873.50 |
使用权资产 | 19,255,902.70 | 26,014,816.41 |
无形资产 | 3,918,916.80 | 5,893,972.30 |
商誉 | 81,838,384.86 | 81,838,384.86 |
长期待摊费用 | 6,613,207.02 | 10,548,585.37 |
递延所得税资产 | 992,267,502.05 | 876,932,004.58 |
其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
非流动资产合计 | 21,487,771,966.87 | 21,135,523,386.43 |
资产总计 | 88,338,267,667.88 | 88,406,095,713.68 |
流动负债: | ||
短期借款 | 10,003,833.33 | 1,012,272,495.59 |
应付票据 | 20,528,459.06 | 26,704,507.28 |
应付账款 | 3,403,914,204.46 | 4,183,544,846.39 |
预收款项 | 21,076,692.65 | 24,219,136.61 |
合同负债 | 9,789,408,231.28 | 7,519,269,827.74 |
应付职工薪酬 | 591,351,510.60 | 772,942,183.59 |
应交税费 | 2,259,114,671.18 | 2,570,959,292.47 |
其他应付款 | 9,240,517,858.81 | 8,759,834,254.17 |
其中:应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付股利 | 731,383.20 | 16,914,043.20 |
一年内到期的非流动负债 | 8,554,185,498.83 | 11,590,356,272.48 |
其他流动负债 | 501,997,504.93 | 620,986,693.41 |
流动负债合计 | 34,392,098,465.13 | 37,081,089,509.73 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 10,440,892,597.79 | 10,916,751,999.55 |
应付债券 | 14,888,879,844.58 | 10,574,773,584.93 |
租赁负债 | 12,821,777.43 | 19,276,723.46 |
长期应付款 | 386,509,589.60 | 554,883,417.00 |
预计负债 | 23,087,468.40 | 23,087,468.40 |
递延收益 | 275,020,830.88 | 241,400,916.37 |
递延所得税负债 | 218,483,504.73 | 221,468,431.33 |
其他非流动负债 | 2,660,417,244.44 | 3,676,520,486.89 |
非流动负债合计 | 28,906,112,857.85 | 26,228,163,027.93 |
负债合计 | 63,298,211,322.98 | 63,309,252,537.66 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 2,851,878,595.00 | 2,851,878,595.00 |
资本公积 | 8,296,105,639.73 | 8,271,374,766.00 |
未分配利润 | 13,237,043,373.84 | 13,092,506,007.00 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 24,385,027,608.57 | 24,215,759,368.00 |
少数股东权益 | 655,028,736.33 | 881,083,808.02 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 25,040,056,344.90 | 25,096,843,176.02 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 88,338,267,667.88 | 88,406,095,713.68 |
公司负责人:郭伟 主管会计工作负责人:周慧芬 会计机构负责人:王琦
合并利润表2023年1—9月编制单位:信达地产股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年前三季度(1-9月) | 2022年前三季度(1-9月) |
一、营业总收入 | 3,926,150,329.89 | 11,890,157,808.70 |
其中:营业收入 | 3,926,150,329.89 | 11,890,157,808.70 |
二、营业总成本 | 4,541,110,380.42 | 11,575,134,094.30 |
其中:营业成本 | 2,658,218,546.57 | 9,295,317,341.20 |
税金及附加 | 89,337,807.58 | 598,328,429.31 |
销售费用 | 189,403,824.82 | 185,282,527.16 |
管理费用 | 462,108,514.56 | 522,355,519.97 |
研发费用 | 4,128,178.33 | 3,971,546.21 |
财务费用 | 1,137,913,508.56 | 969,878,730.45 |
其中:利息费用 | 1,193,202,962.68 | 1,050,497,326.69 |
利息收入 | 57,088,047.52 | 85,860,470.54 |
加:其他收益 | 7,940,278.05 | 3,494,521.93 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 716,421,964.59 | 796,086,183.86 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 548,454,382.49 | 262,347,021.39 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 186,527,409.71 | -228,591,209.74 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -2,323,727.98 | -43,200,619.56 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -3,756,468.07 | -55,565,032.21 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 110,201.53 | 201,271.49 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 289,959,607.30 | 787,448,830.17 |
加:营业外收入 | 3,226,684.53 | 266,575,884.06 |
减:营业外支出 | 420,962.70 | 420,861.93 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 292,765,329.13 | 1,053,603,852.30 |
减:所得税费用 | 58,814,480.44 | 574,278,003.24 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 233,950,848.69 | 479,325,849.06 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 233,950,848.69 | 479,325,849.06 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | - | - |
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 258,612,510.64 | 448,497,274.83 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -24,661,661.95 | 30,828,574.23 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 233,950,848.69 | 479,325,849.06 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 258,612,510.64 | 448,497,274.83 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -24,661,661.95 | 30,828,574.23 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.09 | 0.16 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.09 | 0.16 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。公司负责人:郭伟 主管会计工作负责人:周慧芬 会计机构负责人:王琦
合并现金流量表2023年1—9月编制单位:信达地产股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年前三季度 (1-9月) | 2022年前三季度 (1-9月) |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,029,966,426.41 | 8,531,262,099.64 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,929,578,434.15 | 1,721,801,072.74 |
经营活动现金流入小计 | 7,959,544,860.56 | 10,253,063,172.38 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,353,687,451.81 | 7,365,546,880.68 |
支付给职工及为职工支付的现金 | 521,681,085.94 | 577,880,000.50 |
支付的各项税费 | 1,053,153,497.39 | 1,690,793,593.11 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,969,728,488.18 | 1,428,112,764.78 |
经营活动现金流出小计 | 6,898,250,523.32 | 11,062,333,239.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,061,294,337.24 | -809,270,066.69 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 1,078,247,128.18 | 1,126,466,030.78 |
取得投资收益收到的现金 | 473,384,957.49 | 457,077,977.68 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 50,336,497.00 | 1,691,544.42 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | -297,172,163.40 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,160,235,392.19 | 1,686,346,810.89 |
投资活动现金流入小计 | 2,762,203,974.86 | 2,974,410,200.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,417,070.30 | 6,908,701.55 |
投资支付的现金 | 1,452,271,900.00 | 1,946,750,011.93 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | -23,031,614.03 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 972,338,550.52 | 3,256,347,074.59 |
投资活动现金流出小计 | 2,428,027,520.82 | 5,186,974,174.04 |
投资活动产生的现金流量净额 | 334,176,454.04 | -2,212,563,973.67 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | - | 55,700,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 55,700,000.00 |
取得借款收到的现金 | 13,796,772,171.79 | 12,938,782,851.75 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 300,000,000.00 | 3,374,477,538.80 |
筹资活动现金流入小计 | 14,096,772,171.79 | 16,368,960,390.55 |
偿还债务支付的现金 | 13,967,711,300.00 | 11,184,424,051.46 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,919,862,323.59 | 1,667,832,440.56 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 148,537,569.89 | 1,301,936.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,138,498,000.00 | 563,000,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 17,026,071,623.59 | 13,415,256,492.02 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,929,299,451.80 | 2,953,703,898.53 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,533,828,660.52 | -68,130,141.83 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 12,044,683,232.23 | 10,422,206,646.08 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 10,510,854,571.71 | 10,354,076,504.25 |
公司负责人:郭伟 主管会计工作负责人:周慧芬 会计机构负责人:王琦
母公司资产负债表2023年9月30日编制单位:信达地产股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 1,563,655,795.81 | 2,299,061,536.92 |
交易性金融资产 | 22,614,000.00 | 22,614,000.00 |
应收账款 | 351,118.02 | 351,118.02 |
预付款项 | 21,335,271.04 | 18,727,011.42 |
其他应收款 | 1,982,267,695.19 | 1,837,530,739.10 |
其中:应收利息 | - | - |
应收股利 | 1,360,000,000.00 | 1,360,000,000.00 |
一年内到期的非流动资产 | 14,820,291,269.05 | 14,416,354,401.67 |
流动资产合计 | 18,410,515,149.11 | 18,594,638,807.13 |
非流动资产: | ||
债权投资 | 1,570,000,000.00 | 1,336,890,000.00 |
长期应收款 | 7,129,468,090.60 | 5,502,845,586.17 |
长期股权投资 | 13,887,648,253.30 | 13,852,292,867.33 |
固定资产 | 6,148,906.90 | 7,716,916.02 |
使用权资产 | 6,850,016.07 | 17,880,614.22 |
无形资产 | 2,496,180.93 | 3,791,592.15 |
长期待摊费用 | 228,067.10 | 836,245.82 |
递延所得税资产 | 108,080,804.55 | 9,346,500.01 |
非流动资产合计 | 22,710,920,319.45 | 20,731,600,321.72 |
资产总计 | 41,121,435,468.56 | 39,326,239,128.85 |
流动负债: | ||
应付账款 | - | 62,129.12 |
应付职工薪酬 | 89,288,703.99 | 110,885,532.38 |
应交税费 | 10,624,899.32 | 11,535,443.99 |
其他应付款 | 7,705,790,044.82 | 7,145,787,604.21 |
其中:应付利息 | - | - |
应付股利 | - | - |
一年内到期的非流动负债 | 3,170,508,810.70 | 5,851,338,700.43 |
流动负债合计 | 10,976,212,458.83 | 13,119,609,410.13 |
非流动负债: | ||
应付债券 | 14,888,879,844.58 | 10,574,773,584.93 |
租赁负债 | 3,511,015.52 | 3,701,312.73 |
非流动负债合计 | 14,892,390,860.10 | 10,578,474,897.66 |
负债合计 | 25,868,603,318.93 | 23,698,084,307.79 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 2,851,878,595.00 | 2,851,878,595.00 |
资本公积 | 10,981,527,400.10 | 10,982,527,400.10 |
盈余公积 | 482,072,043.63 | 482,072,043.63 |
未分配利润 | 937,354,110.90 | 1,311,676,782.33 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 15,252,832,149.63 | 15,628,154,821.06 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 41,121,435,468.56 | 39,326,239,128.85 |
公司负责人:郭伟 主管会计工作负责人:周慧芬 会计机构负责人:王琦
母公司利润表2023年1—9月编制单位:信达地产股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年前三季度(1-9月) | 2022年前三季度(1-9月) |
一、营业收入 | 706,709,405.58 | 729,151,613.15 |
减:营业成本 | - | - |
税金及附加 | 3,292,139.41 | 3,742,522.31 |
销售费用 | - | - |
管理费用 | 91,059,514.75 | 88,192,877.47 |
研发费用 | 4,128,178.33 | 3,971,546.21 |
财务费用 | 1,003,964,793.72 | 884,819,571.94 |
其中:利息费用 | 1,010,025,323.86 | 896,786,134.54 |
利息收入 | 6,101,192.03 | 11,966,291.01 |
加:其他收益 | 323,727.92 | 296,490.67 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 36,355,385.97 | 32,296.17 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 36,355,385.97 | 3,428.51 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | - | -27,708,197.39 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -359,056,106.74 | -278,954,315.33 |
加:营业外收入 | 74,274.57 | 59,002.65 |
减:营业外支出 | - | 440.92 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -358,981,832.17 | -278,895,753.60 |
减:所得税费用 | -98,734,304.54 | -6,927,049.35 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -260,247,527.63 | -271,968,704.25 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -260,247,527.63 | -271,968,704.25 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | - | - |
五、其他综合收益的税后净额 | - | - |
六、综合收益总额 | -260,247,527.63 | -271,968,704.25 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 不适用 | 不适用 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 不适用 | 不适用 |
公司负责人:郭伟 主管会计工作负责人:周慧芬 会计机构负责人:王琦
母公司现金流量表
2023年1—9月编制单位:信达地产股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年前三季度 (1-9月) | 2022年前三季度 (1-9月) |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,111,311,765.58 | 5,129,596,926.96 |
经营活动现金流入小计 | 1,111,311,765.58 | 5,129,596,926.96 |
支付给职工及为职工支付的现金 | 79,566,708.84 | 86,665,995.35 |
支付的各项税费 | 31,826,865.46 | 37,958,315.51 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,988,216,469.88 | 7,787,509,875.04 |
经营活动现金流出小计 | 3,099,610,044.18 | 7,912,134,185.90 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,988,298,278.60 | -2,782,537,258.94 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | - | 384,575,093.50 |
取得投资收益收到的现金 | 11,844,703.90 | 192,276.29 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,272,722,271.66 | 3,679,500,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 1,284,566,975.56 | 4,064,267,369.79 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 175,000.00 | 2,934,500.60 |
投资支付的现金 | - | 228,806,940.15 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,250,000,000.00 | 3,385,001,370.05 |
投资活动现金流出小计 | 1,250,175,000.00 | 3,616,742,810.80 |
投资活动产生的现金流量净额 | 34,391,975.56 | 447,524,558.99 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | - | - |
取得借款收到的现金 | 8,388,152,000.00 | 3,275,560,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,842,890,000.00 | 2,463,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 10,231,042,000.00 | 5,738,560,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 7,645,000,000.00 | 1,065,854,309.59 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 714,437,878.64 | 563,672,242.35 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 652,918,980.00 | 992,006,918.50 |
筹资活动现金流出小计 | 9,012,356,858.64 | 2,621,533,470.44 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,218,685,141.36 | 3,117,026,529.56 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - |
五、现金及现金等价物净增加额 | -735,221,161.68 | 782,013,829.61 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,298,876,957.49 | 1,180,630,252.92 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,563,655,795.81 | 1,962,644,082.53 |
公司负责人:郭伟 主管会计工作负责人:周慧芬 会计机构负责人:王琦
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
信达地产股份有限公司董事会
2023年10月27日