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市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
珠海市博元投资股份有限公司年报
公告日期:2015-04-30
                                        2014 年年度报告
公司代码:600656                          公司简称:博元投资
                珠海市博元投资股份有限公司
                      2014 年年度报告
                                         重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员无法保证年度报告内容的真实、准确、
     完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并不承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实、准确和完整,理由是:鉴
     于公司的现状。请投资者特别关注。
三、 公司全体董事出席董事会会议。
四、 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了无法表示意见的审计报告,本公司董事
      会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。
本期报表延续前期会计报表,本届董事会对其内容的准确性、真实性、完整性不发表意见。
五、 公司负责人许佳明、主管会计工作负责人李红及会计机构负责人(会计主管人员)李红声明:
     无法保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
六、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本年度利润不分配,不转增。
七、 前瞻性陈述的风险声明
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注
意投资风险。
八、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
无
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九、   是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
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                                                             目录
第一节     释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 4
第二节     公司简介 ............................................................................................................................. 4
第三节     会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 6
第四节     董事会报告 ....................................................................................................................... 10
第五节     重要事项 ...........................................................................................................................23
第六节     股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 35
第八节     董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 42
第九节     公司治理 ........................................................................................................................... 48
第十节     内部控制 ........................................................................................................................... 51
第十一节   财务报告 ............................................................................................................................. 1
第十二节   备查文件目录 ................................................................................................................. 111
                                                               3 / 181
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                         第一节      释义及重大风险提示
(1) 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
博元投资/本公司/公司                      指               珠海市博元投资股份有限公司
华信泰                                    指               珠海华信泰投资有限公司
中国证监会                                指               中国证券监督管理委员会
上交所                                    指               上海证券交易所
报告期                                    指               2014 年度
元                                        指               人民币
(2) 重大风险提示
    2014 年 6 月 18 日,本公司接到中国证券监督管理委员会调查通知书(编号:粤证调查通字
14067 号),因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,决定
对公司立案调查。(临:2014-033)
    公司于 2014 年 12 月 8 日收到中国证监会广东监管局《关于对珠海市博元投资股份有限公司
采取责令公开说明措施的决定》[2014]38 号。(临:2014-063)
                               第二节       公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称                       珠海市博元投资股份有限公司
公司的中文简称                       *ST博元
公司的外文名称                       ZhuHai BoYuan Investment Co., Ltd.
公司的外文名称缩写                   ZHBY
公司的法定代表人                     许佳明
二、 联系人和联系方式
                                                            董事会秘书
姓名                                       何进
联系地址                                   广东省珠海市香洲区人民西路291号日荣大厦8
                                           楼806室
电话                                       0756-2660313
传真                                       0756-2660878
电子信箱                                   sh6006566@163.com
三、 基本情况简介
公司注册地址                         珠海市横琴镇红旗村宝中路3号四楼4030室
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                         广东省珠海市香洲区人民西路291号日荣大厦8楼806室
公司办公地址的邮政编码
公司网址                             无
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电子信箱                               sh6006566@163.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称           中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网 www.sse.com.cn
址
公司年度报告备置地点                 董事会办公室
五、 公司股票简况
                                  公司股票简况
      股票种类     股票上市交易所    股票简称              股票代码     变更前股票简称
A股              上海证券交易所 *ST博元                600656         浙江凤凰、华源制
                                                                      药、*ST 源药、ST
                                                                      方源、ST 博元、*ST
                                                                      博元
六、 公司报告期内注册变更情况
公司报告期内注册情况未变更。
(1) 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。
(2) 公司上市以来,主营业务的变化情况
公司上市以来经过多次重组,主营业务随公司简称变化情况如下:
1、浙江省凤凰化工股份有限公司,主营业务为:日用化工产品、油脂化工原料生产及销售。
2、上海华源制药股份有限公司,主营业务为:维生素 C 原料药生产销售、中成药生产销售、天然
脂肪醇生产销售。
3、东莞市方达再生资源产业股份有限公司,主营业务为:废旧轮胎回收成套设备制造、销售。
4、珠海市博元投资股份有限公司,主营业务为:品牌汽车销售及维护,国内贸易及进出口贸易代
理。
(3) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
1、1990 年 12 月 19 日,公司股票在上海证券交易所上市交易,控股股东为兰溪市财政局。
2、1994 年 6 月 3 日,公司控股股东变更为浙江康恩贝集团股份有限公司。
3、1997 年,公司控股股东变更为中国华源集团有限公司。
4、2004 年 3 月 4 日,控股股东变更为中国华源生命产业有限公司。
5、2007 年 8 月 31 日,公司控股股东变更为东莞市勋达投资管理有限公司。
6、2010 年 4 月 15 日,华信泰成为公司的控股股东。
7、2011 年 10 月 31 日,公司控股股东华信泰持有的公司 700 万股(占公司总股本的 3.68%)司
法划转至申请执行人余鹏飞名下;持有的公司 680 万股(占公司总股本的 3.57%)司法划转至申
请执行人佟素芬名下;持有的公司 620 万股(占公司总股本的 3.26%)司法划转至申请执行人陈
翠娥名下。本次司法划转前,公司控股股东为华信泰,持股比例为 21.00%,余蒂妮通过控股华信
泰成为公司的实际控制人。本次司法划转后,华信泰仍持有本公司股权 19,978,070 股(占公司总
                                          5 / 181
                                        2014 年年度报告
股本的 10.50%),仍为公司第一大股东,但持股比例较低,此后公司不存在控股股东和实际控制
人。
七、 其他有关资料
                               名称                   大华会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计师事务所(境
                               办公地址               广东省深圳市福田区联合广场 B 座
内)
                               签字会计师姓名         杨熹、张兴
                     第三节           会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                        单位:元   币种:人民币
主                             2013年                                          2012年
要                                                        本期比
会                                                        上年同
       2014年
计                    调整后            调整前            期增减      调整后            调整前
数                                                          (%)
据
营   48,662,589.1   155,443,283.      253,509,950         -68.69    163,694,937.    191,224,852
业              6             40              .05                             84            .28
收
入
归   -98,853,206.   16,963,727.8      12,122,282.         -682.73   14,468,801.6    18,241,784.
属             41              9               61                              6
于
上
市
公
司
股
东
的
净
利
润
归   -98,035,275.   3,138,284.43      -1,394,424.         -3,223.   1,123,711.50    4,896,693.9
属             94                              34              85
于
上
市
公
司
股
东
的
                                            6 / 181
                                      2014 年年度报告
扣
除
非
经
常
性
损
益
的
净
利
润
经   -46,389,888.   124,361,463.     124,361,463        不适      -13,738,602.     -13,738,602
营             65             30             .30          用                64             .64
活
动
产
生
的
现
金
流
量
净
额
                               2013年末                本期末                2012年末
                                                       比上年
      2014年末                                         同期末
                      调整后              调整前       增减(%      调整后              调整前
                                                          )
归   -381,614,105   -285,760,899     76,491,398.         473.59   -330,414,515     64,369,115.
属            .87            .46              13                           .49
于
上
市
公
司
股
东
的
净
资
产
总   124,465,228.   306,297,945.     607,255,277        -59.36    195,002,922.     592,326,724
资             34             18             .94                            42             .53
产
                                             7 / 181
                                           2014 年年度报告
(二)     主要财务指标
                                                  2013年           本期比上年          2012年
       主要财务指标          2014年                                  同期增减
                                             调整后      调整前         (%)       调整后   调整前
基本每股收益(元/股)           -0.5193     0.0891       0.0637         682.82   0.0760    0.0958
稀释每股收益(元/股)           -0.5193     0.0891       0.0637         682.82   0.0760    0.0958
扣除非经常性损益后的基           -0.5150     0.0165      -0.0073       3,221.21   0.0059    0.0257
本每股收益(元/股)
加权平均净资产收益率
(%)
扣除非经常性损益后的加
权平均净资产收益率(%)
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
二、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
     的净资产差异情况
□适用 □不适用
                                                                          单位:元 币种:人民币
                                    净利润                         归属于上市公司股东的净资产
                    本期数                    上期数               期末数            期初数
按中国会计准则
按国际会计准则调整的项目及金额:
按国际会计准则
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净
     资产差异情况
□适用 □不适用
                                                                             单位:元   币种:人民币
                                    净利润                         归属于上市公司股东的净资产
                        本期数                上期数               期末数            期初数
按中国会计准则
按境外会计准则调整的项目及金额:
按境外会计准则
                                               8 / 181
                                      2014 年年度报告
(三) 境内外会计准则差异的说明:
三、 非经常性损益项目和金额
□适用 □不适用
                                                                       单位:元    币种:人民币
                                                    附注(如
      非经常性损益项目            2014 年金额                   2013 年金额      2012 年金额
                                                      适用)
非流动资产处置损益                                               700,278.55       -42,769.45
越权审批,或无正式批准文件,
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与      1,233,051.37
公司正常经营业务密切相关,符
合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助
除外
计入当期损益的对非金融企业收
取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合
营企业的投资成本小于取得投资
时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾
害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益                                                   12,000,000.00     1,712,649.23
企业重组费用,如安置职工的支
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的
超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公                                                     -936,728.32
司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有
事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外,持有交易性
金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益,以及处置
交易性金融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产取得的投
资收益
                                          9 / 181
                                      2014 年年度报告
单独进行减值测试的应收款项减                                          77,325.07        8,283,350.77
值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量
的投资性房地产公允价值变动产
生的损益
根据税收、会计等法律、法规的
要求对当期损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收     -2,050,981.84       主要为计      1,047,839.84        3,772,216.02
入和支出                                             提的连带
                                                     担保费用
其他符合非经常性损益定义的损
益项目
少数股东权益影响额                                                  -308,736.51          556,371.91
所得税影响额
               合计                -817,930.47                    13,516,706.95       13,345,090.16
四、 采用公允价值计量的项目
                                                                           单位:元    币种:人民币
                                                                                对当期利润的影响
    项目名称          期初余额          期末余额                当期变动
                                                                                      金额
      合计
五、 其他
                               第四节        董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
(一) 主营业务分析
1   利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                             单位:元    币种:人民币
                                          10 / 181
                                      2014 年年度报告
               科目                     本期数           上年同期数       变动比例(%)
营业收入                              48,662,589.16     155,443,283.40              -68.69
营业成本                              45,400,024.22     109,277,096.49              -58.45
销售费用                                                  3,472,573.30             -100.00
管理费用                               7,100,253.82       9,986,579.97               28.90
财务费用                              25,887,924.64      27,388,627.65                5.48
经营活动产生的现金流量净额           -46,389,888.65     124,361,463.30              不适用
投资活动产生的现金流量净额            91,890,379.68      -2,303,532.05              不适用
筹资活动产生的现金流量净额             8,000,000.00      -3,423,593.27              不适用
研发支出
2    收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
本期营业收入与上年同期相比减少了 68.69%,主要原因是上期营业收入中包含子公司江苏金泰天
创汽车销售有限公司的营业收入 9806.67 万元,本期未将该公司纳入合并范围。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
(3) 订单分析
(4) 新产品及新服务的影响分析
(5) 主要销售客户的情况
(6) 其他
3     成本
(1) 成本分析表
                                                                                  单位:元
                                       分行业情况
             成本构成               本期占总                   上年同    本期金     情况
    分行业               本期金额               上年同期金额
               项目                 成本比例                   期占总    额较上     说明
                                          11 / 181
                                             2014 年年度报告
                                             (%)                        成本比   年同期
                                                                        例(%)    变动比
                                                                                 例(%)
                                              分产品情况
                                                                                 本期金
                                                                        上年同
                                           本期占总                              额较上
                成本构成                                                期占总               情况
    分产品                 本期金额        成本比例      上年同期金额            年同期
                  项目                                                  成本比               说明
                                             (%)                                 变动比
                                                                        例(%)
                                                                                 例(%)
汽车销售                                                95,978,478.78    87.83   -100.00
矿产品贸易   采购成本      45,400,024.22     100.00     13,298,617.71    12.17   241.39
(2) 主要供应商情况
(3) 其他
4     费用
期间费用变动情况分析
(1)报告期公司销售费用比上年同期减少 347.26 万元,原因是本报告期不再将江苏金泰天创汽车
销售有限公司纳入合并范围。
(2)报告期公司管理费用支出为 710.03 万元,与上年同期相比下降 28.90%,原因是上年公司终
止非公发行事项,因该事项产生的中介费用全部计入上年管理费用。
(3)报告期公司财务费用支出 2,588.79 万元,同比下降 5.48%,原因是上年末归还部分借款本金
使得本报告期计提的利息减少。
5    研发支出
(1) 研发支出情况表
                                                                                           单位:元
本期费用化研发支出
本期资本化研发支出
研发支出合计
研发支出总额占净资产比例(%)
研发支出总额占营业收入比例(%)
(2) 情况说明
                                                   12 / 181
                                      2014 年年度报告
6     现金流
现金流量变动分析
报告期公司现金及现金等价物净流出 12,138.99 万元,其中经营活动现金净流出 4,638.99 万
元,投资活动现金净流出 8300.00 万元,筹资活动现金净流入 800.00 万元,与上年同期相比变
动幅度超过 30%的项目说明如下:
(1)报告期销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少 87.50%,购买商品、接受劳务支付
的现金比上年同期减少 85.23%,支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期减少 74.28%,支付
的各项税费比上年同期减少 75.54%,原因是上年同期数包含子公司江苏金泰天创汽车销售公司的
现金流,本报告期不再将其纳入合并报表范围。
(2)报告期支付的其他与经营活动有关的现金比上年增加了 181.10%,主要是未能收回的预付款
项。
(3)报告期投资活动现金流出 8300 万元,是公司购买华矿商贸(天津)有限公司股权支付 1300
万元,公司支付委托理财款 3000 万元,向深圳前海中金国融互联网金融服务股份有限公司投资
3000 万元,向深圳中渔投资发展合伙企业(有限合伙)投资 1000 万元。
(4)报告期筹资活动收到的现金 800 万元,主要是子公司深圳德棉博元基金管理有限公司收到凯
瑞德控股股份有限公司出资款 500 万元,收到股东捐赠 300 万元。
7     其他
(3) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
(4) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
(5) 发展战略和经营计划进展说明
(6) 其他
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
                                                                   单位:元    币种:人民币
                                    主营业务分行业情况
                                                        营业收入   营业成本     毛利率比
    分行业     营业收入       营业成本      毛利率(%) 比上年增   比上年增     上年增减
                                                        减(%)    减(%)        (%)
                                    主营业务分产品情况
                                                        营业收入   营业成本     毛利率比
    分产品     营业收入       营业成本      毛利率(%) 比上年增   比上年增     上年增减
                                                        减(%)    减(%)        (%)
汽车销售
                                          13 / 181
                                             2014 年年度报告
矿产品贸易      45,488,604.64       45,400,024.22             0.19     -68.69       -58.45          -99.34
主营业务分行业和分产品情况的说明
2、 主营业务分地区情况
                                                                                单位:元    币种:人民币
                地区                              营业收入                营业收入比上年增减(%)
国内                                                   45,488,604.64                                 60.05
国外
主营业务分地区情况的说明
(三) 资产、负债情况分析
1      资产负债情况分析表
                                                                                                   单位:元
                                                                                     本期期末
                                      本期期末                         上期期末
                                                                                     金额较上
                                      数占总资                         数占总资                     情况说
    项目名称       本期期末数                         上期期末数                     期期末变
                                      产的比例                         产的比例                       明
                                                                                       动比例
                                        (%)                            (%)
                                                                                       (%)
     货币资金           44,757.33          0.04     130,325,025.66         42.55       -99.97
     应收账款    10,593,338.14             8.51     11,378,506.92           3.71           -6.90
     预付款项            7,700.00          0.01       4,625,089.53          1.51           99.83
     其他应收     5,209,430.19             4.19     86,324,192.16          28.18           93.97
款
     存货                                             5,123,033.62          1.67      -100.00
  其他流动        3,627,955.61             2.91       6,370,800.00          2.08       -43.05
资产
  可供出售       44,650,000.00            35.87       1,650,000.00          0.54     2,606.06
金融资产
     固定资产           35,878.97          0.03       1,655,428.59          0.54           97.83
  长期待摊             883,333.33          0.71       1,508,137.57          0.49           41.43
费用
  递延所得                                            1,924,113.07          0.63      -100.00
税资产
     应付票据                                       21,551,000.00           7.04      -100.00
     应付账款                                         2,957,652.01          0.97      -100.00
     其他应付    82,815,718.51            66.54     143,781,943.99         46.94          

 
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