读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
豫园股份:上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2022年半年度报告 下载公告
公告日期:2022-08-23

公司代码:600655 公司简称:豫园股份

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司

2022年半年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 本半年度报告未经审计。

四、 公司负责人黄震 、主管会计工作负责人邹超 及会计机构负责人(会计主管人员)代东升声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,该陈述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否

十、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第三节管理层讨论与分析中可能面对风险的内容。

十一、 其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5

第三节 管理层讨论与分析 ...... 9

第四节 公司治理 ...... 21

第五节 环境与社会责任 ...... 26

第六节 重要事项 ...... 27

第七节 股份变动及股东情况 ...... 47

第八节 优先股相关情况 ...... 51

第九节 债券相关情况 ...... 52

第十节 财务报告 ...... 61

备查文件目录1.载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表;
2、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 释义在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义
本公司上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司
本报告期自2022年1月1日至2022年6月30日
上交所上海证券交易所
中国证监会中国证券监督管理委员会
《公司章程》《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司章程》
公司法《中华人民共和国公司法》

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司
公司的中文简称豫园股份
公司的外文名称SHANGHAIYUYUANTOURISTMART(GROUP)CO.,LTD
公司的外文名称缩写YYTM
公司的法定代表人黄震

二、 联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表
姓名蒋伟周梧栋
联系地址中国上海市复兴东路2号中国上海市复兴东路2号
电话021-23029999,021-23028571021-23029999,021-23028571
传真021-23028573021-23028573
电子信箱obd@yuyuantm.com.cnobd@yuyuantm.com.cn

三、 基本情况变更简介

公司注册地址上海市文昌路19号
公司办公地址上海市复兴东路2号
公司办公地址的邮政编码200010
公司网址www.yuyuantm.com.cn
电子信箱obd@yuyuantm.com.cn

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的网站地址www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点公司董事会办公室

五、 公司股票简况

股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称
A股上海证券交易所豫园股份600655豫园商城

六、 其他有关资料

√适用 □不适用

公司聘请的会计师事务所(境内)名称上会会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址上海市威海路755号文新报业大厦25楼
签字会计师姓名巢序、周崇德

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据本报告期 (1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)本报告期比上年同期增减(%)
调整后调整前调整后调整前
营业收入22,009,235,812.5322,889,962,744.9122,724,294,986.22-3.85-3.15
归属于上市公司股东的净利润754,299,206.121,424,923,740.961,409,217,533.80-47.06-46.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润265,885,424.50961,316,170.15961,316,170.15-72.34-72.34
经营活动产生的现金流量净额-1,659,230,346.90-765,293,891.08-1,113,661,607.56-116.81-48.99
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)本报告期末比上年度末增减(%)
调整后调整前调整后调整前
归属于上市公司股东的净资产33,509,828,868.3034,264,190,986.2734,264,190,986.27-2.20-2.20
总资产135,396,342,906.17131,475,584,258.83131,475,584,258.832.982.98

(二) 主要财务指标

主要财务指标本报告期 (1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)本报告期比上年同期增减(%)
调整后调整前调整后调整前
基本每股收益(元/股)0.1950.3680.363-47.01-46.28
稀释每股收益(元/股)0.1950.3670.363-46.87-46.28
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.0690.2480.248-72.18-72.18
加权平均净资产收益率(%)2.2263.9744.255减少1.75个百分点减少2.03个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)0.7852.6812.903减少1.90个百分点减少2.12个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1、报告期归属于上市公司股东的净利润同比减少6.71亿元,同比下降47.06%,报告期归属于上市公司股东的基本每股收益同比减少0.173元/股,同比下降47.01%,主要系本报告期内公司销售结构变化带来毛利结构相应变化所致。

2、报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少6.95亿元,同比下降

72.34%,报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的基本每股收益同比减少0.179元/股,同比下降72.18%,主要系本报告期经营性利润占比下降所致。

3、报告期经营活动产生的现金流量净额同比减少8.94亿元,同比下降116.81%,主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期下降所致。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目金额附注(如适用)
非流动资产处置损益54,078,411.85
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免0.00
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外82,645,292.53
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费0.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益0.00
非货币性资产交换损益0.00
委托他人投资或管理资产的损益0.00
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备0.00
债务重组损益0.00
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等0.00
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益0.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益0.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益486,337,813.93
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回51,448.66
对外委托贷款取得的损益0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益0.00
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响0.00
受托经营取得的托管费收入0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-36,559,462.61
其他符合非经常性损益定义的损益项目58,337,867.07
减:所得税影响额172,675,520.42
少数股东权益影响额(税后)-16,197,930.61
合计488,413,781.62

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

十、 其他

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司的前身为上海豫园商场。上海豫园商场于1987年6月经上海市人民政府有关部门批准,改制为上海豫园商场股份有限公司。1992年5月,经沪府财贸(92)第176号文批准,上海豫园商场股份有限公司采用募集方式共同发起成立上海豫园旅游商城股份有限公司,并中国人民银行上海市分行(92)沪人金股字第41号文批准,向社会公开发行股票,同年9月公司股票在上海证券交易所上市。公司依托上海城市文化商业根基,以为全球家庭智造快乐生活为使命,立志成为引领中华文化复兴潮流、植根中国的全球一流家庭快乐消费产业集团。公司坚定践行“产业运营+产业投资”双轮驱动,置顶“东方生活美学”战略,持续构建“线上线下会员及服务平台+家庭快乐消费产业+城市产业地标”的“1+1+1”战略布局,逐步形成了面向家庭消费,具有独特竞争优势的产业集群,主要包括珠宝时尚、文化商业、文化餐饮和食品饮料、美丽健康、国潮腕表、文化创意、复合功能地产、商业管理等业务板块。

公司所从事的主要业务和经营模式:

公司旗下上海豫园珠宝时尚集团有限公司(简称“豫园珠宝时尚集团”)是黄金珠宝行业的旗舰航母之一。集团拥有“老庙”、“亚一”两大全国知名品牌,截止2022年6月底,“老庙”和“亚一”品牌门店达到4249家。近年来战略转型,豫园珠宝时尚集团致力于构建行业C2M生态系统,以家庭为单位描绘用户画像、构建消费场景,与上游高效合作,快、准、好地通过老庙与亚一品牌直接服务于家庭客户。豫园珠宝时尚集团持有比利时国际宝石学院InternationalGemologicalInstitute(简称“IGI”)80%股权,实现战略布局全球钻石产业链。总部位于比利时的IGI拥有40余年历史,是全球知名的宝石学培训及钻石鉴定组织。

文化餐饮和食品饮料业务是公司新一轮发展的重点产业之一。公司文化餐饮业务名列全国餐饮行业前60强,主营正餐、休闲餐饮、美食广场和潮流娱乐等业态,旗下拥有一批上海市著名商标、百年中华老字号、非物质文化遗产项目。公司食品饮料业务经过整合提升,逐步形成以“老城隍庙”品牌为核心的中华传统饮食文化产品矩阵。公司控股金徽酒股份有限公司(简称“金徽酒”,证券代码:603919)。公司持有四川沱牌舍得集团有限公司(简称“舍得集团”)70%股权,舍得集团控股舍得酒业股份有限公司(简称“舍得酒业”,证券代码:600702)。

豫园美丽健康集团以“为全球家庭客户提供最好的美容、健康产品与服务”为使命,布局美容美妆、健康保健和宠物健康三大核心业务板块,将通过资源整合、内生增长与外延拓展,为快乐时尚产业赋予美丽健康属性。豫园美丽健康集团不仅拥有具有两百多年历史的中华老字号药业品牌童涵春堂,同时控股以色列国宝级护肤品牌AHAVA,亦是全球高端宠物食品品牌希尔思在中国大陆渠道的独家代理。

国潮腕表业务是公司老字号战略布局的重要产业之一,公司旗下上海汉辰表业集团有限公司控股天津海鸥表业集团有限公司(简称“海鸥表业”)、上海表业有限公司(简称“上海表业”)。“海鸥表”和“上海表”在国人心中拥有较高的品牌知名度和美誉度,也是中国手表业最具号召力的民族品牌组合。两家企业都培养了国内最富经验的精密制造技术工人队伍,是国内表业研发实力领先的机芯设计和生产单位。

东家文化创意产业集团拥有东家、王大隆、丽云阁、永青假发、上海筷子店等文化品牌。东家文化创意产业集团将以文化创意类消费品牌打造、IP孵化运营及线上线下营销等为抓手,传递东方生活美学、创造品质生活,全面构建豫园文化创意生态体系,打造成为全球领先的东方生活美学文化集团。

复合功能地产业务是公司链接快乐产业与家庭会员的重要平台,该业务主要由公司旗下上海复地产业发展集团有限公司(简称“复地产业发展”)负责具体运营。复合功能地产业务围绕产城一体、产城融合思路,以地产承载城市复合功能、活力社区的理念,围绕金融服务、文化旅游、物流商贸、健康体验等主题,集聚产业优势资源、引入全球内容,成为公司构建家庭消费快乐产业集群、线下城市产业地标业务的重要支撑。公司控股上海策源置业顾问股份有限公司(简称“策源股份”)。商业管理集团负责公司旗下商业资产运营及资产价值提升。商业管理集团的核心是围绕公司体系内商业管理平台的拉通、团队的拉通和机制的拉通,实现商业资源和能力的聚合,提升商业品牌影响力和持有资产价值。商业深度运营关键在于打造直面客户的人、货、场,商业管理集团将置顶构建大会员体系,形成以自联营为主体的经营底盘,为每个客户提供最独特的服务和体验。同时,商业管理集团也将建立投融管退的全周期能力,外拓输出加腾笼换鸟,不断提升资产质量和管理规模。

行业情况:

公司主营业务涉及的珠宝时尚等消费升级行业、商业零售行业、房地产行业,均属于市场化程度高、竞争十分激烈的行业。2022年上半年,受疫情多发频发等因素影响,消费市场受到较大冲击。以下是国家统计局、上海统计局、中华全国商业信息中心的数据资料:

1.2022年上半年,国内生产总值562,642亿元,按不变价格计算,同比增长2.5%。

2.2022年上半年,社会消费品零售总额210,432亿元,同比下降0.7%。按消费类型分,商品零售190,392亿元,同比增长0.1%;餐饮收入20,040亿元,下降7.7%。

3.2022年上半年,全国网上零售额63,007亿元,同比增长3.1%。其中,实物商品网上零售额54,493亿元,增长5.6%,占社会消费品零售总额的比重为25.9%;在实物商品网上零售额中,吃类、穿类和用类商品分别增长15.7%、2.4%和5.1%。

4.2022年上半年,限额以上单位金银珠宝类商品零售额为1,479亿元,同比下降1.3%;限额以上单位化妆品类商品零售额为1,905亿元,同比减少2.5%。

5.根据中华全国商业信息中心统计,2022年上半年,全国百家重点大型零售企业商品零售额同比下降14.1%。

6.2022年上半年,上海市社会消费品零售总额7,590.96亿元,比去年同期下降16.1%。分行业看,上半年批发和零售业零售额7,107.56亿元,同比下降14.6%;住宿和餐饮业零售额

483.40亿元,下降33.1%。从主要商品类别看,日用品类零售额同比下降8.5%;化妆品类、金银珠宝类和家用电器类零售额分别同比下降6.5%和22.3%和16.7%。

7.从零售业态看,2022年上半年,上海市网上商店零售额1,729.84亿元,比去年同期增长

0.9%;占社会消费品零售总额的比重为22.8%,同比提高6.4个百分点。

8.2022年上半年,全国房地产开发投资68,314亿元,同比下降5.4%;房地产开发企业到位资金76,847亿元,同比下降25.3%。商品房销售面积68,923万平方米,同比下降22.2%;商品房销售额66,072亿元,下降28.9%。

二、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、区位优势。公司核心商业物业位于上海市中心的豫园商圈内圈,在豫园内圈拥有约10万平方米的商业物业(已建成),年人流量约4500万人次(正常年份),具有极强的区位优势。近年来,公司又启动了位于豫园商圈内核心区域的上海豫园商城二期项目投资开发,公司在上海豫园商圈形成区域联动开发,扩大商业空间布局,功能定位上实现互补,共同提升商业能级及经营业绩。公司在豫园商圈的优质商业物业面积将进一步增加,区位优势进一步增强,公司在豫园

商圈自有物业价值将得以进一步提升。公司复合功能地产业务绝大部分项目位于我国主要经济圈核心城市的中心区域,具有较强的区位优势,成为公司构建家庭消费快乐产业集群、线下城市产业地标业务的重要支撑。

2、品牌优势。公司旗下拥有丰富的品牌资源,其中“豫园商城”商业旅游文化品牌已经成为上海标志性的城市文化名片。公司拥有老庙、亚一、南翔馒头店、上海老饭店、绿波廊酒楼、松鹤楼、童涵春堂、海鸥表、上海表等一系列具有充分知名度和美誉度的老字号品牌,通过聚焦经典时尚和潮流演绎的文创产品,开启老字号品牌的焕新升级,持续提升品牌价值。公司的“豫园新春民俗灯会”被国家文化部列入“国家级非物质文化遗产项目”。丰富的优质品牌资源对于公司塑造市场影响力、差异化经营和特色化发展起到了支撑作用。

3、生态优势。公司坚定践行“产业运营+产业投资”双轮驱动,持续构建“家庭快乐消费产业+城市产业地标+线上线下会员平台”的“1+1+1”战略,通过发展珠宝时尚、商业管理、文化饮食、美丽健康、国潮腕表、复合功能地产等优势产业,满足消费者丰富的、多元化的需求,为公司长期可持续增长奠定了基础。公司在众多优势产业发展基础之上,推动生态融通,打造生态共融,生态既是目标,又是发展路径,更是公司核心竞争力的重要支撑点。关于生态,公司提出了“六共”,产品共创、渠道共建、会员共营、人群共圈、科创共研、场景共赢,真正实现融通,打造价值链,提升生态的价值。

4、流量优势。公司持续推进人、货、场全链路,全生命周期会员运营。三大入口,线上线下平台入口、产业消费会员入口、线下场景入口,公司持续推进三大入口进行全面打通,同时建立夯实每一个产业产发集团的会员运营体系。通过上下联动,有汇聚,有分发,使所有入口会员向各产业产发集团流动赋能。这是公司会员运营体系的核心目的,也是公司位于家庭消费产业生态圈中的核心竞争优势。

5、管理优势。近年来,公司管理团队持续优化、组织生态持续进化。在公司战略、业务运营、投资并购、财务资金、人力资源、风险控制等企业发展的各个方面,逐步形成了核心团队及骨干力量。公司推进合伙人文化及制度,推进全方位的激励制度,向上到公司管理层股权、期权激励计划,向下到终端营业网点基层管理者的激励制度,逐步形成符合公司发展战略、激励相容的管理制度,助推企业价值和员工个人价值共同成长,为公司未来发展搭建了良好的管理平台。

6、融资优势。公司是中国最早的上市公司之一,在资本市场形成了良好的声誉,具有融资成本相对较低、融资渠道丰富的优势。随着公司经营业绩的提升,资产规模的扩大,在多年来的实际经营发展中,有效形成了多种融资渠道。公司积极开展银企合作,截至2022年6月30日,公司(合并报表口径)共获得主要合作银行的授信额度约人民币785.98亿元。公司发行了公司债券、中期票据、超短期融资券等各类金融工具。公司主体信用等级为AAA,评级展望为稳定。

三、 经营情况的讨论与分析

2022年上半年,公司实现营业收入220.09亿元,同比减少3.85%;归属于上市公司股东的净利润7.54亿元,同比减少47.06%。

一、2022年上半年公司重点工作及经营亮点:

1、珠宝时尚集团

疫情下逆势增长:上半年,珠宝时尚集团在营收和归母净利润方面都实现了同比增长;上半年终端网点净增290家,截止上半年末,“老庙”和“亚一”连锁网点达到4249家;培育钻石

品牌LUSANT旗舰店落地,并启动试点古韵系列产品加盟店。业务模式创新:推进商业模式创新,促进业务发展+毛利提升;老庙创新商业模式确认在5省试点50家店铺,输出轻资产管理能力、通过会员运营和加盟培训体系建设给予赋能,过程中试点POS铺设、镶嵌转流水、配合供应链金融的寄售模式;亚一选定首个翻牌合作方金嘉福和实施省份山东。供应数字化+柔性化:疫情期间以云直播、速达专区等方式打穿订货会无法线下举行之痛点,占第二季度批发销售比重约29%;调动上下游各地仓储物流资源保障供应。

2、文化饮食集团

逆势发展:松鹤楼品牌门店突破100家,上半年新开12家,首进武汉、天津等城市;松月楼品牌已签新店10多家,小模型首店近期试营业。业务创新:疫情下不放弃,探索社区销售发展模式,销售超2000万,服务社区超1000+、触及4万家庭;疫情后升级私域运营体系,独立运作做增量。新品迭出:真尝家品牌借力研发升级,真尝家*松鹤楼面2.0版上市3个月,触达消费者超2000万,销售25万盒;预制菜、烘焙类系产品陆续焕新。C端突破:如意情鹿茸菇品牌C端扩展策略明晰,品牌VI体系重塑完成,上半年C端销售6400万+,同比增长13%,终端渠道进入30家。

3、美丽健康集团

化妆品:WEI首家品牌店中店在海口开业;XWAY上半年同比增长超400%,卸妆膏破千万;武汉工厂灌装产能增长50%、自动化产能增长70%。童涵春堂:疫情中近50位员工4月开始逆行复工,通过连锁、生态BD等方式于疫情期间保销售;新建社群34个,私域销售运营打开新局面。

4、豫园文化商业集团

疫情考验:从豫园商城角度赋能各产业生态,4月底支持8家保供门店坚持生产,助力豫园文化饮食集团、美丽健康集团团购,保障员工物资需求,体现豫园温度;5.28起全面复商复工,成为全市商旅文地标中的首家,体现豫园速度。东方生活美学场景提升:完成常态化演出规划并将于7月落实;完成以主题灯会概念方案及时间表计划;完成楼宇调改和泛光升级任务铺排,落实时间节点,老庙福佑店、九狮楼、皕灵楼、匠铸楼,老饭店、小世界、和丰楼年底前泛光全新亮相。组织升级:完成架构调整,成立联营共创中心,文化品牌部、体验部;完成人员优化计划并稳定推进;启动管理机制、竞合机制与激励机制设计,并于7月落地。

5、汉辰表业集团

品牌焕新:产品迭新、营销升级,海鸥推出王者荣耀联名款、冬奥冰雪运动款、东方文化之“虎符”产品;上海表致敬系列、ArtDeco系列全新女表/JackyTsai合作款等。渠道开拓:海鸥表大兴机场、上海表开设抖音电商自营店。生态共创:海鸥×中国足协中国之队、海鸥×重庆狼队、汉辰×亚特兰蒂斯快闪店。

6、复地产发集团

进化战略打法:迭代战略打法,形成产业投资-产业开发-产业运营的发展模式。生态协同豫园文商,共同做大做强大豫园片区。保障资金安全:市场下行背景下,贯彻开源节流,提升回款率,并严控费效成本支出。强化运营能力:完善组织架构,建立停止点等管理机制,各条线在地区和集团两个层面的协同度提升明显。持续组织迭代:完成架构刷新,实现研投融退一体阵型和全面协同运营体系的落地;匹配人才结构进化的要求,实现组织的减脂增肌。

7、商业管理集团

项目经营:上半年总销售额,完成全年KPI54%;线上销售完成全年KPI61%。联营体系的搭建及深化:完善考核维度,完成联营组织,联营面积占比持续提升,已产生超额提成租金。会员运营:会员拉新超过50万人;会员销售占比约30%,金卡及以上会员交易人数4.3万,同比提升12%。组织升级:组织建设持续进化;启动内部人才延展;落实人才培养体系有效实施;完成并持续升级短中长全生命周期激励体系。

8、四大置顶委员会

今年上半年,豫园股份重点提出了四大委员会四大引擎对产业增长的作用。

(1)海外运营委员会

架构搭建:搭建了豫园海外运营委员会的架构,并制定了相关的工作机制。战略梳理:通过127梳理了各个产业海外投资和运营的战略,并持续进化更新。核心项目推进:确定了核心项目,包括AHAVA海外拓展和DJULA的海外运营。海外办公室筹备:筹备豫园海外运营委员会办公室的相关安排。

(2)生态委员会

织保障落地:建立豫园生态委员会及各产业集团生态工作组,明确11个产业的生态官与生态协调人共17人。生态价值创造:推进生态项目78个,跨BG项目18个,上半年各产业生态销售额达成1.2亿。0-1私域建设与生态融通:组织产业私域建设累计用户1375万,组建社群863个,社群人数35万。疫情期间,打通饮食、童涵春堂、文商、健消等产业间私域社群以及跨BG私域融通,私域生态销售超4000万。

(3)科创委员会

科创顶层设计:完成建制,确定科创委核心目标和职能,明确工作机制和规范,编制《科创白皮书1.0》。科创中心建设:文化饮食、复豫酒业、童涵春堂茶饮3家科创中心启动建设:其中2家建设中,预计8月底完成建设;1家选址完成。科创成果:累计储备100+sku,生产50+sku,上市30+sku,获得10个专利,核心期刊发表9篇,建设3个标准。科创数字化:建立科创数字化团队,确定8款数字化工具并启动需求调研和建设。

(4)FES委员会

搭建体系:成立豫园FES委员会,制定发展策略,明晰FES工作重点、目标及运行机制。推进改善项目:组织协调股份及各产业集团推动15个体现产业特性、具有可复制推广性的FES改善项目立项评审;通过定期会议推进项目按计划开展,已产出阶段成果;推动工具开发:启动4个FES工具开发。组织参训:组织豫园FES委员会成员及项目负责人参加10期线上公开课。

二、2022下半年战略重点:

“东方生活美学”是置顶战略,“打造全球一流的家庭快乐消费产业集团”是核心愿景。持续构建“1+1+1”战略布局:线上线下会员及服务平台、家庭快乐消费产业、城市产业地标。

战略进化要点突出四方面:(1)战略置顶东方生活美学的企业价值打造,围绕消费者、产品、场景,对内产业间合力,对外资源整合协同,传递东方生活美学企业理念。(2)四大委员会置顶举措指引下,夯实全球化、生态、科创、FES基础能力建设和机制保障。(3)家庭客户为主力,紧抓消费增量人群。目前消费主力仍以80/85/90后的家庭客户为主,但从消费增速来看,Z世代和银发一族为未来消费增量人群。(4)依托老字号品牌矩阵优势,加速老字号焕新,商旅文融合,创造更广泛的人群价值、品牌价值和文化价值。

报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例(%)
营业收入22,009,235,812.5322,889,962,744.91-3.85
营业成本18,143,785,089.4718,334,103,647.26-1.04
销售费用1,343,219,185.371,140,156,806.5817.81
管理费用1,414,008,981.151,367,510,318.423.40
财务费用919,157,944.98625,156,654.8547.03
经营活动产生的现金流量净额-1,659,230,346.90-765,293,891.08-116.81
投资活动产生的现金流量净额-620,995,822.80-3,979,021,525.2284.39
筹资活动产生的现金流量净额3,621,940,980.595,553,580,795.05-34.78

财务费用变动原因说明:报告期内财务费用较上年同期增长,主要系利息费用以及汇兑损失较上年同期增长导致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少,主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加,主要系投资所支付的现金较上年同期减少所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少,主要系公司到期归还部分债务引起筹资活动现金流出较上年同期增加所致。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

项目本期数上期数本期数占利润总额比例增减幅度(%)
金额占利润总额比例%金额占利润总额比例%
资产减值损失及信用减值损失-14,346,714.19-1.41-872,853.12-0.05-2,720.00
公允价值变动收益435,638,908.2542.9211,695,239.000.676,305.97
投资收益730,194,459.5971.94778,094,294.3644.7660.72
营业外收支净额-20,158,359.89-1.9943,112,296.322.48-180.24

公允价值变动收益变动原因说明:报告期内公允价值变动收益较上年同期增加主要系本报告期内持有的以公允价值计量的金融资产公允价值增加所导致。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例(%)上年期末数上年期末数占总资产的比例(%)本期期末金额较上年期末变动比例(%)情况说明
交易性金融资产1,585,938,629.581.17394,448,128.830.32302.07同比增加主要系其他非流动金融资产重分类至交易性金融资产及交易性金融资产的公允价值变动增加综合所致。
衍生金融资产187,565,724.560.1479,703,359.510.06135.33同比增加主要系黄金套保影响所致。
预付账款1,037,970,170.980.77787,190,836.260.6331.86同比增加主要系预付材料款增加所致。
其他非流动金融资产14,404,429.130.01786,819,245.920.63-98.17同比减少主要系其他非流动金融资产重分类至交易性金融资产所致。
应付职工薪酬275,043,740.690.20582,293,894.660.47-52.77同比减少主要系本年支付以前年度计提的员工奖金所致。
应付股利206,044,439.700.15150,456,006.010.1236.95同比增加主要系公司本年度宣告的股利尚未支付完毕所致。
一年内到期的非流动负债13,659,944,891.3610.098,546,667,933.626.8959.83同比增加主要系应付债券及长期借款依据偿付期限重分类至一年内到期的非流动负债所致。
应付短期融资券3,114,984,698.632.301,815,223,584.221.4671.60同比增加主要系本期新发短期融资券所致。
应付债券3,375,434,000.002.497,025,434,000.005.67-51.95同比减少主要系依据偿付期限重分类至一年内到期的非流动负债所致。

其他说明无

2. 境外资产情况

√适用 □不适用

(1) 资产规模

其中:境外资产48.66(单位:亿元 币种:人民币),占总资产的比例为3.59%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

□适用 √不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

报告期末主要资产受限情况见财务报表附注“七/69”

4. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

公司投资情况单位:万元
报告期内公司实际支付投资额99,039.27
报告期内公司实际支付投资额比上年增减数-363,729.25
上年同期实际支付投资额462,768.52
报告期内公司实际支付投资额增减幅度(%)-78.60

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额
交易性金融资产394,448,128.831,585,938,629.581,191,490,500.75406,687,779.73
衍生金融资产79,703,359.51187,565,724.56107,862,365.0521,716,079.06
其他权益工具751,235,073.36738,460,869.47-12,774,203.890.00
投资
其他非流动金融资产786,819,245.9214,404,429.13-772,414,816.79-900,154.13
投资性房地产22,118,895,194.2822,238,288,781.34119,393,587.060.00
交易性金融负债4,080,572,750.004,732,911,100.00652,338,350.00-12,207.78
衍生金融负债8,571,832.900.00-8,571,832.908,571,832.90
合计28,220,245,584.8029,497,569,534.081,277,323,949.28436,063,329.78

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位:万元

子公司名称业务性质注册资本总资产净资产营业收入净利润控股子公司、参股公司对公司净利润影响占上市公司净利润的比重(%)
上海豫园珠宝时尚集团有限公司商业零售、批发、投资管理20,000.00915,417.99320,915.231,530,411.0338,279.5250.69%
山东复地房地产开发有限公司房地产开发192,616.85540,985.69255,198.6097,611.1619,174.6525.39%
金徽酒股份有限公司白酒生产、销售50,726.00560,812.34444,916.09122,576.4816,738.5122.15%

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

√适用 □不适用

(1)市场竞争风险

公司主营业务涉及的黄金珠宝时尚、商业零售、房地产,均属于市场化程度高、竞争十分激烈的行业。国内黄金珠宝饰品行业集中度较低,具有全国性或跨区域影响力品牌企业较少,竞争策略的同质化现象较为严重。近年来房地产行业集中度持续上升,公司复合功能地产业务虽然具有较大规模并具有相当的差异化竞争策略,但并未进入我国房地产行业第一梯队,在企业规模、市场影响力方面仍有较大的进步空间。

(2)国际黄金价格波动的风险

公司黄金饰品业务的主营业务成本为黄金原材料进货成本。国际黄金市场在近几年受到多重国际政治、经济因素影响,表现出较为震荡的格局,国际黄金价格的剧烈波动将对公司的主营业务成本形成一定影响。同时,国际黄金价格在短期内的剧烈波动也可能对整个黄金饰品市场短期需求产生较为明显的影响。以上影响国际黄金价格的不确定因素以及国际黄金价格本身,对于公司来说均是不可控制的外生性因素。

(3)公司业务多元化、组织层级增多可能引发的管理风险

公司大力发展珠宝时尚、文化食饮、美丽健康、国潮腕表、商业管理、复合功能地产等业务板块,各业务板块的外拓步伐、营销网络和销售规模不断扩大,使得公司内部管理的难度逐步加大。面临着专业人员数量不足、综合素质和管理能力还有待提高的问题。随着公司业务规模不断扩大,组织体系、层级越发复杂,无疑大大增加了公司管理的难度,同时对公司内部控制制度的实施提出了更高的要求。为配合公司战略升级,公司调整变革了组织架构,但在运营过程中,仍可能存在一定的管理风险。

(4)政策风险

房地产行业规模趋于见顶,房地产行业宏观调控政策始终处于高压态势(诸如各种需求端的限购、限贷政策以及供给端的金融政策)都正在给房地产企业经营发展带来更多的不确定性因素。同时,随着商业物业投资的增加,竞争更趋激烈,商业物业运营的风险也正在逐步积累。商业物业投资对公司融资能力要求较高,公司融资能力也受到金融、货币政策的影响。

(二) 其他披露事项

□适用 √不适用

第四节 公司治理

一、 股东大会情况简介

会议届次召开日期决议刊登的指定网站的查询索引决议刊登的披露日期会议决议
2022年第一次股东大会(临时会议)2022年1月11日www.sse.com.cn2022年1月12日1.《关于拟注册发行中期票据的议案》 2.《关于拟注册发行超短期融资券的议案》
2022年第二次股东大会(2021年年度股东大会)2022年4月21日www.sse.com.cn2022年4月22日1.《2021年度董事会工作报告》 2.《2021年度监事会工作报告》 3.《2021年年度报告及摘要》 4.《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告》 5.《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2021年度利润分配预案》 6.《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2022年度公司借款及担保情况的议案》 7.《关于支付2021年度会计师事务所报酬与2022年续聘会计师事务所的议案》 8.《关于支付2021年度内控审计会计师事务所报酬与2022年续聘内控审计会计师事务所的议案》 9.《关于2022年度公司复合功能地产业务投资总额授权的议案》 10.《关于2021年销售及购买商品、提供及接受劳务、房租租赁、向关联公司存贷款等日常关联交易执行情况以及2022年日常关联交易预计的议案》 11.《关于2021年房租租赁的日常关联交易执行情况以及2022年日常关联交易预计的议案》 12.《关于2022年度公司捐赠总额授权的议案》 13.《关于公司投资项目跟投的议案》

14.《关于向公司联合营企业提供财务资助的议案》

15.《关于公司发行债券有关事项的议案》

16.《关于对子公司提供担保的议案》

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用 √不适用

股东大会情况说明

□适用 √不适用

二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名担任的职务变动情形
黄震总裁离任
倪强总裁(轮值)聘任
胡庭洲总裁(轮值)聘任
孟凌媛副总裁聘任
张弛副总裁聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

1、2022年3月18日,黄震先生因工作原因,辞去公司总裁职务,仍担任公司董事长。经研究和公司董事会提名与人力资源委员会审核,并经公司第十届董事会第三十二次会议通过,由公司董事长黄震先生提名,聘任公司执行总裁倪强先生为公司总裁(轮值),聘任公司执行总裁胡庭洲先生为公司总裁(轮值),上述两人的任职期限各为六个月。

2、2022年5月18日,由公司总裁(轮值)倪强先生提名,第十届董事会第三十四次会议通过,聘任孟凌媛女士、张弛先生为公司副总裁。

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

事项概述查询索引
公司第十届董事会第三十五次会议、第十届监事会第十八次会议审议通过了《关于注销第二期合伙人期权激励计划部分已授予的股票期权的议案》、《关于调整第二期合伙人期权激励计划股票期权行权价格的议案》、《关于第二期合伙人期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。公司公告了《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司第十届董事会第三十五次会议(临时会议)决议公告》(临2022-033)、《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司第十届监事会第十八次会议决议公告》(临2022-034)、《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于注销第二期合伙人期权激励计划部分已授予的股票期权的公告》(临2022-035)、《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于调整第二期合伙人期权激励计划股票期权行权价格的公告》(临2022-上述情况详见公司在上海证券交易所(www.sse.com.cn)的《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司第十届董事会第三十五次会议(临时会议)决议公告》(临2022-033)、《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司第十届监事会第十八次会议决议公告》(临2022-034)、《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于注销第二期合伙人期权激励计划部分已授予的股票期权的公告》(临2022-035)、《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于调整第二期合伙人期权激励计划股票期权行权价格的公告》(临2022-036)、《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于第二期合伙人期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》(临2022-037)。2022年6月18日
036)、《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于第二期合伙人期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》(临2022-037)。《中国证券报》B025、《上海证券报》20、《证券时报》B13、《证券日报》C2。
经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认,上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司第二期合伙人期权激励计划部分已授予的股票期权108万份注销事宜已办理完毕。具体内容详见2022年6月30日披露的《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于第二期合伙人期权激励计划部分已授予的股票期权注销完成的公告》(临2022-038)。上述情况详见公司在上海证券交易所(www.sse.com.cn)的《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于第二期合伙人期权激励计划部分已授予的股票期权注销完成的公告》(临2022-038)。2022年6月30日《中国证券报》B027、《上海证券报》73、《证券时报》B14、《证券日报》D3。
公司于2022年7月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了第二期合伙人期权激励计划第一个行权期股票期权行权的登记工作。具体内容详见2022年7月9日披露的《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于第二期合伙人期权激励计划第一个行权期行权结果暨股份登记过户的公告》(临时公告2022-040)。上述情况详见公司在上海证券交易所(www.sse.com.cn)的《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于第二期合伙人期权激励计划第一个行权期行权结果暨股份登记过户的公告》(临时公告2022-040)。2022年7月9日《中国证券报》B043、《上海证券报》65、《证券时报》B39、《证券日报》C10。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

√适用 □不适用

(一)报告期内上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司第一期员工持股计划相关情况:

1.报告期内持股员工的范围、人数;

本员工持股计划的参加对象为豫园股份全体员工中符合本计划规定条件、经董事会确定的员工。人员范围为公司的董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员、公司及下属子公司的其他正式员工。按照计划,参加本员工持股计划的员工总人数不超过94人,具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。根据员工实际缴款情况,最终确定人数为92人。报告期内,有4人离职,其持有合计102,160股未达解锁条件;1人个人业绩不达标,其持有合计9,900股未达解锁条件。

2.实施员工持股计划的资金来源;

本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。

3.报告期内员工持股计划持有的股票总额及占上市公司股本总额的比例;股票总额5,496,940股,占上市公司股本总额的0.141%。

4.因员工持股计划持有人处分权利引起的计划股份权益变动情况;

无。

5.资产管理机构的变更情况;

无。

6.其他应当予以披露的事项。

无。

(二)报告期内上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司第二期员工持股计划相关情况:

1.报告期内持股员工的范围、人数;

本员工持股计划的参加对象为豫园股份全体员工中符合本计划规定条件、经董事会确定的员工。人员范围为公司的董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员及其他核心管理人员。按照计划,参加本员工持股计划的员工总人数不超过21人,具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。根据员工实际缴款情况,最终确定人数为21人。

2.实施员工持股计划的资金来源;

本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。

3.报告期内员工持股计划持有的股票总额及占上市公司股本总额的比例;股票总额4,134,076股,占上市公司股本总额的0.106%。

4.因员工持股计划持有人处分权利引起的计划股份权益变动情况;

无。

5.资产管理机构的变更情况;

6.其他应当予以披露的事项。

其他激励措施

□适用 √不适用

第五节 环境与社会责任

一、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

□适用 √不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

□适用 √不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

□适用 √不适用

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

□适用 √不适用

二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

□适用 √不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景承诺 类型承诺方承诺 内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺解决同业竞争复星产投、复星高科、郭广昌详见注12017年11月20日起
与重大资产重组相关的承诺解决同业竞争复星产投、复星高科、郭广昌在《关于避免同业竞争的承诺》的基础上: 1、对于通过设立或参与房地产基金等形式开展房地产业务,不适合注入上市公司的相关资产如上述企业设立或参与的房地产基金中非由承诺人控制的外部投资者全部退出、且该房地产基金持有的房地产项目未完全销售或处置给第三方,导致承诺人获得相关房地产项目不受限制的处置权的,则在相关事实发生之日起一年且不超过托管期限(定义见《股权托管协议》,下同)内,承诺人将采取合理方式将该房地产基金持有的房地产项目或资产注入上市公司或使上市公司通过受让基金投资权益等方式取得对相关房地产项目或资产的实际控制权。如上市公司书面通知放弃前述机会,则承诺人承诺在上市公司放弃后一年内,通过包括转让基金投资权益等方式在合适时机将其在相关房地产项目或资产的控制权出售给与承诺人无关联的第三方或在房地产项目开发完毕后注销相关房地产开发项目公司。 2、对于仅作为财务投资人参股的项目公司(除同时存在“延期开工”情形的北京京鑫置业有限公司、重庆捷兴置业有限公司外)不主动谋求该等项目公司的控制权,如因上述公司其他股东退出、转让股份或项目公司新增注册资本等原因导致承诺人可能获得上述项目公司控制权的,在法律允许的情形下,承诺人应向上市公司及时提供该等机会,由上市公司直接获得该等项目公司控制权;若上市公司无法获得项目公司控制权或自愿放弃项目公司控制权,则自承诺人被动获取上述项目公司控制权之日起一年且在托管期限内,承诺人将采取合理方式将上述项目公司或资产注入上市公司。如上市公司书面通知放弃前述机会,则承诺人承诺在上市公司放弃后一年内在合适时机将该等项目公司或资产出售给与承诺人无关联的第三方或在房地产项目开发完毕后注销相关项目公司。 3、对于存在延期开工或土地闲置等情形,存在一定的合规风险,且承诺人控制的重庆复地致德置业有限公司、重庆复地金羚置业有限公司承诺人将督促该两家项目公司消除不合规情形并获得房地产主管部门对于该等主体经营合规性的认可;该两家项目公司不合规情形消除之日起一年内且在托管期限内,承诺人将采取合理方式将上述项目公司或资产注入上市公司。如上市公司书面通知放弃前述机会,则承诺人承诺在上市公司放弃收购该等主体后一年内在合适时机将该等项目公司或资产出售给与承诺人无关联的第三方或在房地产项目开发完毕后注销相关项目公司。如上述主体自本承诺签署之日且在托管期限内仍无法消除不合规情形的,则承诺人承诺在托管期限届满后一年内在合适时机将该等项目公司或资产出售给与承诺人无关联的第三方或在房地产项目开发完毕后注销相关项目公司。 4、对于存在延期开工或土地闲置等情形,存在一定的合规风险,仅作为财务投资人参股的北京京鑫置业有限公司、重庆捷兴置业有限公司不主动谋求该等项目公司的控制权。如因上述公司其他股东退出、转让股权或项目公司新增注册资本等原因导致承诺人可能获得上述公司控制权的,在法律允许的情形下,承诺人应向上市公司及时提供该等机会,由上市公司直接获得该等项目公司控制权。若上市公司无法获得项目公司控制权或自愿放弃项目公司控制权,则自承诺人被动获取上述项目公司控制权之日2018年3月16日起
起六个月内,将督促该两家项目公司消除不合规情形并获得房地产主管部门对于该等主体经营合规性的认可,并且该两家项目公司不合规情形消除之日起一年内且在托管期限内,承诺人将采取合理方式将上述项目公司或资产注入上市公司;如上市公司书面通知放弃前述机会,则承诺人承诺在上市公司放弃收购该等主体后一年内在合适时机将该等项目公司或资产出售给与承诺人无关联的第三方或在房地产项目开发完毕后注销相关项目公司。如上述主体自承诺人被动获得其控制权之日起六个月内仍无法消除不合规情形的,则承诺人承诺在托管期限届满后一年内在合适时机将该等项目公司或资产出售给与承诺人无关联的第三方或在房地产项目开发完毕后注销相关项目公司。 5、对于尚未完成土地使用权交付,存在较大不确定性的主体 在上述主体获得相应土地使用权权证后,在托管期限内,如上述主体在同一会计年度净资产与扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润均为正,承诺人将采取合理方式将上述主体注入上市公司。如上市公司书面通知放弃前述机会,则承诺人承诺在上市公司放弃后一年内在合适时机,或托管期限内如上述主体未能在同一会计年度净资产与扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润均为正,则承诺人承诺托管期限届满后一年内,将该等项目公司或资产出售给与承诺人无关联的第三方或在项目开发完毕后注销相关项目公司。 6、对于可预见的将来难以实现盈利,不符合注入上市公司的要求的主体在托管期限内,如上述主体连续两年净资产与扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为正,承诺人将采取合理方式将上述主体注入上市公司。如上市公司书面通知放弃前述机会,则本公司/本人承诺在上市公司放弃后一年内在合适时机,或托管期限内如上述主体未能在连续两年净资产与扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为正,则承诺人承诺托管期限届满后一年内,将该等项目公司或资产出售给与本公司/本人无关联的第三方或在项目开发完毕后注销相关项目公司。承诺人承诺其及督促其控制的下属企业按照《股权托管协议》约定履行相关义务。本承诺的约定不影响承诺人在《股权托管协议》项下的义务。
与重大资产重组相关的承诺解决关联交易复星产投、复星高科、郭广昌1、本公司/本人及其控股或实际控制的公司或者企业或经济组织(不包括上市公司控制的企业,以下统称“本公司/本人的关联企业”)将严格按照法律、法规及其他规范性文件的规定行使股东的权利,履行股东的义务,保持上市公司在资产、财务、人员、业务和机构等方面的独立性。 2、本公司/本人或其关联企业不利用股东的地位促使上市公司股东大会或董事会做出侵犯中小股东合法权益的决议。 3、本公司/本人或其关联企业将尽量避免与上市公司之间产生关联交易,对于不可避免与上市公司发生关联交易时,本公司/本人或其关联企业自身并将促使所控制的主体按照公平合理和正常的商业交易条件进行,不会要求或接受上市公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件,并善意、严格地履行与上市公司签订的各种关联交易协议。2018年5月11日起
4、本公司/本人或其关联企业将严格按照上市公司公司章程以及相关法律法规的规定履行关联交易决策程序以及相应的信息披露义务。 5、本公司/本人或其关联企业将确保自身及控制的主体不通过与上市公司之间的关联交易谋求超出上述规定以外的特殊利益,不会进行有损上市公司及其中小股东利益的关联交易。若违反上述承诺,本公司/本人将连带承担相应的法律责任,包括但不限于对由此给上市公司及其中小股东造成的全部损失承担赔偿责任。 上述承诺自上市公司本次重组事项获得中国证监会核准之日起具有法律效力,对本公司/本人具有法律约束力,至本公司/本人不再为上市公司的关联方当日失效。
与重大资产重组相关的承诺其他复星产投、复星高科、郭广昌本次重组完成后,本公司/本人将保证: 一、上市公司的人员独立 1、上市公司的高级管理人员(总经理、副总经理、董事会秘书及财务负责人等)专职在上市公司工作,并在上市公司领取薪酬,不在本公司/本人及本公司/本人控制的除上市公司及其子公司以外的其他企业(以下简称“本公司/本人控制的其他企业”)担任除董事、监事以外的职务。 2、上市公司的财务人员不在本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业中兼职。 3、上市公司人事关系、劳动关系独立于本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业。 4、本公司/本人仅通过股东大会行使股东权利,按照法律法规或者上市公司章程及其他规章制度的规定推荐出任上市公司董事、监事和高级管理人员的人选,本公司/本人不会超越股东大会或董事会干预上市公司的人事任免。 二、上市公司的资产独立 1、上市公司具有独立完整的资产,上市公司的资产全部处于上市公司的控制之下,并为上市公司独立拥有和运营。 2、本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业不以任何方式违法违规占用上市公司的资金、资产。 3、不以上市公司的资产为本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业的债务违规提供担保。 三、上市公司的财务独立 1、上市公司建立独立的财务会计部门,建立独立的财务核算体系和财务管理制度。 2、上市公司能够独立作出财务决策,本公司/本人不会超越上市公司的股东大会或董事会干预上市公司的资金使用。 3、上市公司独立开具银行账户,本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业不会与上市公司及其控股子公司共用银行账户。 4、上市公司及其控股子公司独立纳税。 四、上市公司的机构独立2018年5月11日起
1、上市公司依法建立和完善法人治理结构,建立独立、完整的组织机构,并与本公司/本人的机构完全分开;上市公司不会与本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业存在办公机构混同或经营场所混用的情形。 2、上市公司独立自主地运作,本公司/本人不会超越股东大会及董事会干预上市公司的经营管理。 五、上市公司的业务独立 1、本公司/本人将通过授权标的公司无偿永久使用本公司/本人拥有的商标、帮助标的公司获取未来业务经营所需的相关资质等方式,保证上市公司在本次重组完成后独立拥有开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力。 2、本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业将避免从事与上市公司及其子公司业务构成同业竞争的业务。 3、本公司/本人不会非法占用上市公司的资金或资产。本公司/本人将严格遵守上市公司的关联交易管理制度,规范并尽量减少与上市公司发生关联交易。对于不可避免与上市公司发生关联交易时,本公司/本人自身并将促使本公司/本人控制的其他企业按照公平合理和正常的商业交易条件进行,不会要求或接受上市公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件,并善意、严格地履行与上市公司签订的各种关联交易协议。本公司/本人将严格按照上市公司公司章程以及相关法律法规的规定履行关联交易决策程序以及相应的信息披露义务。 本公司/本人将严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定,不利用控股股东地位违反上市公司规范运作程序,不会越权干预上市公司及其子公司的经营管理活动,不侵占上市公司及其子公司的利益,不损害上市公司和其他股东的合法权益。
与重大资产重组相关的承诺解决关联交易复星产投、复星高科、郭广昌截至本承诺函出具之日,本公司/本人及本公司/本人的关联方(除本次交易涉及的标的公司以外,下同)不存在以任何方式违规占用标的公司的资金、资产的情形,亦不存在标的公司以任何方式为本公司/本人及本公司/本人的关联方提供担保的情形。 自本承诺函出具之日起,本公司/本人及本公司/本人的关联方将不会以任何方式违规占用标的公司的资金、资产;标的公司将不会以任何方式为本公司/本人及本公司/本人的关联方提供担保。 本次重组完成后,本公司/本人及本公司/本人的关联方将尽量避免为标的公司及其下属子公司提供资金支持,确有必要的,将严格按照上市公司公司章程以及相关法律法规的规定履行关联交易决策程序以及相应的信息披露义务。 自本承诺函出具之日起,本公司/本人及本公司/本人的关联方若出现违反本承诺的情形,均由承诺人代为清偿且承担连带责任。2017年11月20日起
与重大资产重组相股份限售浙江复星商业发展有限公司、上海复地投资管理有限公司、上海复科投资有限公司、杭州复曼投资管理有限公司、杭州复北投资管理有1、本公司在本次重组中所认购的豫园股份股票,自该股份发行结束之日起三十六个月内不转让,在此之后按照中国证监会以及上交所的有关规定执行。由于上市公司送红股、转增股本等原因而增加的股份,亦遵守上述股份锁定期安排。 2、前述锁定期届满之时,如因标的公司未能达到《发行股份购买资产正式协议》第七条约定的盈利承诺而导致本公司须向豫园股份履行股份补偿义务且该等股份补偿义2017年5月25日至股份发行结束之日起三十六个月内
关的承诺限公司、PhoenixPrestigeLimited、上海复颐投资有限公司、重庆润江置业有限公司、南京复久紫郡投资管理有限公司、南京复远越城投资管理有限公司、上海复晶投资管理有限公司、上海复昌投资有限公司、上海艺中投资有限公司、上海复川投资有限公司、上海复迈投资有限公司、SpreadGrandLimited务尚未履行完毕的,上述锁定期延长至本公司在《发行股份购买资产正式协议》第七条项下的股份补偿义务履行完毕之日。 3、本次重组完成后六个月内,如豫园股份的股票连续二十个交易日的收盘价均低于本次发行价,或者本次重组完成后六个月期末收盘价低于本次发行价的,则本公司持有的该等股票的锁定期限自动延长六个月(若上述期间豫园股份发生派息、送股、转增股本或配股等除权除息事项的,则前述本次发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算)。 4、如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确以前,不转让其在该上市公司拥有权益的股份。 5、本次交易完成后,本公司在本次重组中所认购的豫园股份股票因豫园股份分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。 如前述关于本次重组认购的豫园股份的锁定期的承诺与中国证监会的最新监管意见不相符的,将根据中国证监会的监管意见进行相应调整。 本承诺自本公司盖章之日即行生效并不可撤销。本公司因违反前述承诺给豫园股份及其他中小股东造成损失的,本公司将依法承担相应的赔偿责任。/股份补偿义务履行完毕之日/延长六个月
与重大资产重组相关的承诺解决土地等产权瑕疵上海黄房实业有限公司详见注22017年5月25日起
与重大资产重组相关的承诺其他豫园股份全体董事、高管人员1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益; 2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束; 3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动; 4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩; 5、本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 6、本承诺出具日后至本次重组完毕前,中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺明确规定时,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会规定出具补充承诺。 7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。2017年11月20日起
作为填补回报措施相关责任主体之一,本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出处罚或采取相关管理措施。
与重大资产重组相关的承诺其他复星产投、复星高科、郭广昌1、承诺不越权干预上市公司经营管理活动,不侵占上市公司利益; 2、督促本人/本公司下属企业,严格遵守与上市公司签署的《发行股份购买资产正式协议》及《盈利预测补偿协议》中关于标的资产经营业绩的承诺,在经营业绩无法完成时按照协议相关条款履行补偿责任。 3、承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施和本人及本公司对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人或本公司违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的,本人及本公司愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。2017年11月20日起
与重大资产重组相关的承诺其他复星产投、复星高科、郭广昌、浙江复星商业发展有限公司、上海复地投资管理有限公司、上海复科投资有限公司、杭州复曼投资管理有限公司、杭州复北投资管理有限公司、PhoenixPrestigeLimited、上海复颐投资有限公司、重庆润江置业有限公司、南京复久紫郡投资管理有限公司、南京复远越城投资管理有限公司、上海复晶投资管理有限公司、上海复昌投资有限公司、上海艺中投资有限公司、上海复川投资有限公司、上海复迈投资有限公司、SpreadGrandLimited本次交易实施完毕后60个月内,不存在变更上市公司控制权的计划。2017年11月20日至本次重组实施完毕后60个月内
与重大资产重组相关的承诺其他复星产投、复星高科、郭广昌、浙江复星商业发展有限公司、上海复地投资管理有限公司、上海复科投资有限公司、杭州复曼投资管理有限公司、杭州复北投资管理有限公司、PhoenixPrestigeLimited、除《发行股份购买资产正式协议》、《盈利预测补偿协议》及其补充协议外,交易各方不存在本次交易完成后60个月内调整上市公司主营业务的相关协议或其他安排。2017年11月20日至本次重组实施完毕后60个月内
上海复颐投资有限公司、重庆润江置业有限公司、南京复久紫郡投资管理有限公司、南京复远越城投资管理有限公司、上海复晶投资管理有限公司、上海复昌投资有限公司、上海艺中投资有限公司、上海复川投资有限公司、上海复迈投资有限公司、SpreadGrandLimited
其他承诺其他复星高科、郭广昌自豫园股份董事会通过本次回购方案决议日(2021年12月13日)起,本人(本公司)无于未来6个月增减持豫园股份A股股份的计划。2021年12月13日至2022年6月12日
其他豫园股份董监高自豫园股份董事会通过本次回购方案决议日(2021年12月13日)起,本人无于未来6个月增减持豫园股份A股股份的计划。2021年12月13日至2022年6月12日

注1:

1、作为上市公司的控股股东/实际控制人,为保护上市公司及其中小股东利益,其保证在本次重组完成后,自身及控制的其他下属企业目前实质没有、将来也不从事与上市公司主营业务相同的生产经营活动,也不通过控股其他公司从事或参与与上市公司主营业务相同的业务(本承诺第2点、第3点另有解决措施除外);未来若出现与上市公司及其子公司主营业务有竞争关系的业务时,上市公司及其子公司有权以优先收购或受托经营的方式将相竞争的业务集中到上市公司及其子公司经营。

2、本次重组完成后,上市公司的房地产业务将延伸至商业地产及住宅项目,与实际控制人控制或参股的如下企业存在潜在同业竞争。为解决该等潜在同业竞争,实际控制人控股或参股的存在房地产相关业务的主要企业自重组完成后避免同业竞争采取的措施如下:

(1)已基本开发销售完毕的项目公司

2010年年底之前成立的项目公司,大多数项目公司已完成了绝大部分的开发和销售,未来所能带来的现金流入很小,缺乏注入上市公司的必要性。截至本承诺函出具之日,实际控制人控制的这类涉及房地产开发业务的企业明细如下:

序号公司名称是否承诺不再从事新的商品房及商业项目开发业务
1上海复铭房地产开发有限公司
2上海复锦房地产开发有限公司
3上海松亭复地房地产开发有限公司
4上海复地方松房地产开发有限公司
5上海复信房地产开发有限公司
6上海复地新河房地产开发有限公司
7上海普惠投资服务有限公司
8上海方鑫投资管理有限公司
序号公司名称是否承诺不再从事新的商品房及商业项目开发业务
9上海精盛房地产开发有限公司
10上海鼎奋房地产开发经营有限公司
11上海樱花置业有限公司
12上海东航复地房地产开发有限公司
13上海港瑞置业发展有限公司
14上海沪钢置业发展有限公司
15上海木申置业发展有限公司
16上海腾兴置业发展有限公司
17上海地杰置业有限公司
18上海颐华房地产开发有限公司
19武汉中北房地产开发有限公司
20江苏盛唐艺术投资有限公司
21南京润昌房地产开发有限公司
22北京玉泉新城房地产开发有限公司
23北京西单佳慧房地产开发有限公司
24北京康堡房地产开发有限公司
25北京柏宏房地产开发有限公司
26无锡复地房地产开发有限公司
27无锡地久置业有限公司
28重庆润江置业有限公司
29重庆朗福置业有限公司
30西安三鑫房地产发展有限公司
31天津申港置业发展有限公司
32浙江复地置业发展有限公司
33杭州花园商贸有限公司
34长春兆基房地产开发有限公司
35山西复地得一房地产开发有限公司
36成都复地置业有限公司
37成都上锦置业有限公司
38成都鸿汇置业有限公司

本公司/本人承诺确保上述公司不再从事新的商品房及商业项目开发业务。

(2)通过设立或参与房地产基金等形式开展房地产业务,不适合注入上市公司

通过设立或参与房地产基金等形式开展房地产业务的公司,在现有政策环境下不适合注入上市公司。截至本承诺函出具之日,此类企业明细如下:

序号主体名称上市公司是否与相关方签署《股权托管协议》
1上海星浩投资有限公司
2上海豫园商旅文产业投资管理有限公司

本公司/本人已督促直接持股上述主体的相关股东与豫园股份于2017年11月20日,签署《股权托管协议》。《股权托管协议》主要内容为:由豫园股份依法行使托管标的除处置权、收益权外的其它股东权利,包括但不限于决策权、股东投票权、董事委派权等股东权利。托管期限为自托管协议生效(以本次重组获得中国证监会审核通过为生效条件)之日起2年;托管期限内,豫园股份有对托管标的或相关资产的优先认购权和主动购买权;托管期间届满,若所持股权或资产未能转让给豫园股份或其子公司,则应当转让给独立第三方;托管期间内,豫园股份有权单方终止本协议;托管期间届满,豫园股份有权决定不再续期本协议或续期本协议。

(3)仅作为财务投资人参股的项目公司,不适合注入上市公司,不注入上市公司也不构成实质性同业竞争实际控制人直接或间接参股的项目公司,在现有政策环境下不适合将项目公司少数股权注入上市公司,不注入上市公司也不构成实质性同业竞争。截至本承诺函出具之日,此类企业明细如下:

序号主体名称不作为本次交易标的资产的主要原因上市公司是否与相关方签署《股权托管协议》
1遵化市燕山房地产开发有限公司间接参股项目,仅为财务投资人,控股股东、实际控制人不谋求控股地位否,由于为间接持股,对项目公司直接持股股东无控制力
2北京京鑫置业有限公司1)参股项目,无控制权 2)存在“延期开工”情形,短期难以消除
3重庆捷兴置业有限公司1)参股项目,无控制权 2)存在“延期开工”情形,短期难以消除
4四川复地黄龙投资有限公司联营企业,复星地产对其为财务投资,无控制权,控股股东、实际控制人也不谋求控制权
5四川复地黄龙房地产开发有限公司联营企业,复星地产对其为财务投资,无控制权,控股股东、实际控制人也不谋求控制权
6四川万融房地产开发有限公司联营企业,复星地产对其为财务投资,无控制权,控股股东、实际控制人也不谋求控制权
7眉山优联房地产开发有限公司联营企业,复星地产对其为财务投资,无控制权,控股股东、实际控制人也不谋求控制权

本公司/本人已督促直接持股上述主体(除“遵化市燕山房地产开发有限公司”外)的相关股东与豫园股份于2017年11月20日,签署《股权托管协议》。《股权托管协议》主要内容同上。

(4)存在延期开工或土地闲置等情形,存在一定的合规风险

根据《房地产管理法》、《闲置土地处置办法》等法规的相关规定,下述项目公司在房地产开发过程中存在延期开工或土地闲置等情形,截至本承诺函出具之日,无法取得当地房地产主管部门对于经营合规性的书面确认,存在一定的合规风险,不适合注入上市公司。

序号主体名称主要合规风险上市公司是否与相关方签署《股权托管协议》
1北京京鑫置业有限公司存在“延期开工”情形,短期难以消除
2重庆复地致德置业有限公司存在“延期开工”情形,短期难以消除
3重庆捷兴置业有限公司存在“延期开工”情形,短期难以消除
4重庆复地金羚置业有限公司存在土地闲置情形

本公司/本人已督促直接持股上述主体的相关股东与豫园股份于2017年11月20日,签署《股权托管协议》。《股权托管协议》主要内容同上。

(5)尚未完成土地使用权交付,存在较大不确定性

截至本承诺函出具之日,下述公司拟开发经营的地产项目尚未完成土地使用权交付,持有的资产权属存在不确定性;同时,该等项目未来的开发业态、盈利能力及项目周期存在较大不确定性,无法对该等公司股权价值进行合理的评估,因此暂不适合注入上市公司。

序号主体名称上市公司是否与相关方签署《股权托管协议》
1武汉复智房地产开发有限公司
2武汉复腾房地产开发有限公司
3眉山市彭山区铂琅房地产开发有限公司
4山东复高地创房地产开发有限公司、山东复地房地产开发有限公司
5澄江复城星邦房地产有限公司

本公司/本人已督促直接持股上述主体的相关股东与豫园股份于2017年11月20日,签署《股权托管协议》。《股权托管协议》主要内容同上。本公司/本人承诺,在上述主体获得相应土地使用权权证后,如上述主体连续两年净资产与扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为正,将采取合理方式将上述主体注入上市公司。如上市公司书面通知放弃前述机会,则本公司/本人承诺在上市公司放弃后一年内在合适时机将其出售给与本公司/本人无关联的第三方或在项目开发完毕后予以注销。

(6)可预见的将来难以实现盈利,不符合注入上市公司的要求

部分公司由于短期或在可预见的将来均难以实现盈利,与本次交易部分标的公司在报告期内处于暂时性亏损状态不同,故目前暂不适合上市公司。截至本承诺函出具之日,此类企业明细如下:

序号主体名称主要业务上市公司是否与相关方签署《股权托管协议》
1上海证大外滩国际金融服务中心置业有限公司开发运营“BFC外滩金融中心”房地产项目
2芜湖星烁投资有限公司房地产开发
3大连复年置业有限公司、大连复城置业有限公司、大连复百置业有限公司“大连东港”项目的开发
4丽江德润房地产开发有限公司房地产开发
序号主体名称主要业务上市公司是否与相关方签署《股权托管协议》
5宁波宝莱置业有限公司房地产开发
6重庆复信置业有限公司房地产开发
7浙商建业有限公司房地产开发
8广州市星健星穗房地产有限公司房地产开发
9广州市星健星粤房地产有限公司房地产开发

本公司/本人已督促直接持股上述主体的相关股东与豫园股份于2017年11月20日,签署《股权托管协议》。《股权托管协议》主要内容同上。本公司/本人承诺,如上述主体连续两年净资产与扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为正,将采取合理方式将上述主体注入上市公司。如上市公司书面通知放弃前述机会,则本公司/本人承诺在上市公司放弃后一年内在合适时机将其出售给与本公司/本人无关联的第三方或在项目开发完毕后予以注销。

(7)不构成实质性同业竞争

本公司/本人控股或参股的企业中,存在部分公司从事与商业地产及住宅项目开发相似的业务,但在经营模式、盈利模式等方面均存在显著区别,不构成实质性同业竞争。截至本承诺函出具之日,此类企业明细如下:

序号主体名称主要业务不构成实质性同业竞争的主要原因
1海南亚特兰蒂斯商旅发展有限公司旅游地产开发为主从事的旅游地产业务与复星商业地产、住宅地产的商业模式存在显著区别
2富阳复润置业有限公司酒店运营酒店运营与房地产开发在业务属性上有较大区别
3上海礼兴酒店有限公司酒店运营酒店运营与房地产开发在业务属性上有较大区别
4北京荷华明城实业有限公司酒店运营酒店运营与房地产开发在业务属性上有较大区别
5位于纽约、法兰克福、东京、巴黎、莫斯科、凤凰城、圣保罗等地的办公楼海外物业资产存量房投资类项目,与房地产开发业务存在区别,且均在海外,不存在实质性同业竞争
6澳洲项目海外开发项目海外项目,涉及环保诉讼,具有重大不确定性,不适合注入上市公司
7GlobeviewGlobalLimited海外开发项目海外项目
8WinnerGoldInvestmentsLimited海外开发项目海外项目

海南亚特兰蒂斯商旅发展有限公司从事旅游地产开发运营业务,即在特定旅游景区的特定位置,主要从事综合性旅游度假设施的开发运营,与标的公司从事的商业地产、住宅地产开发运营业务的经营模式、盈利模式存在显著区别,不构成实质性同业竞争。富阳复润置业有限公司、上海礼兴酒店有限公司、北京荷华明城实业有限公司从事酒店运营业务,即作为业主方持有酒店类资产,与标的公司从事的商业地产、住宅地产开发运营业务的经营模式、盈利模式存在显著区别,不构成实质性同业竞争。本公司/本人下属企业持有位于纽约、法兰克福、东京、巴黎、莫斯科、凤凰城、圣保罗等地的海外物业,从事境外物业资产的持有、开发或运营,为持有型物业,与标的公司从事的商业地产、住宅地产开发运营业务的经营模式、盈利模式存在显著区别;WinnerGoldInvestmentsLimited、GlobeviewGlobalLimited及澳洲项目从事海外房地产项目开发,对于开发业务而言,与我国境内在房地产方面的监管环境、市场需求等存在显著区别,或因当地监管形势不确定而存在不确定性;因此,均不构成实质性同业竞争。

(8)对于各承诺方除本承诺第(1)-(7)款约定的公司(包括其下属公司)外在经营范围中涵盖房地产开发业务范畴或持有房地产开发经营相关资质的其他下属公司,各承诺方承诺在本次重组完成后12个月内,采取变更经营范围、注销房地产开发企业经营资质或有效期到期不再延期(因执行本承诺第(1)-(7)款规定的避免同业竞争措施必须保留的除外)等方式,消除此类潜在同业竞争。

3、医药业务领域,鉴于上市公司的医药业务以中药为主,主要从事医药的批发、零售,中药饮片制造,因此自本承诺签署之日起,各承诺方及其控制的下属企业将不会在中国境内从事与上市公司业务性质相同或类似的任何业务;未来若出现与上市公司及其子公司主营业务有直接竞争关系的经营业务情况时,上市公司及其子公司有权以优先收购或受托经营的方式将相竞争的业务集中到上市公司及其子公司经营。

4、各承诺方特别承诺不以上市公司及其子公司控股股东/实际控制人的地位谋求不正当利益,进而损害上市公司及其子公司其他股东的权益。上述承诺一经签署立即生效,且上述承诺在本人对上市公司拥有由资本因素或非资本因素形成的直接或间接的控制权或对上市公司存在重大影响期间持续有效,且不可变更或撤销。

5、若违反上述承诺,本公司/本人将连带承担相应的法律责任,包括但不限于对由此给上市公司及其中小股东造成的全部损失承担赔偿责任。注2:

1、本公司持有的新元房产100%的股权(以下简称“标的股权”)权属清楚且无争议,其对标的股权拥有合法、完整的权利,不存在任何被查封、被扣押、质押、抵押以及任何其他第三方权利限制的情形。

2、新元房产员工劳动合同关系不因本次重大资产重组发生变更,且相关员工应付薪酬已经足额计提,不存在未计提应付薪酬金额或/及员工安置费用;新元房产2015年进行有限责任公司改制不存在任何员工安置的历史遗留问题。

3、鉴于上海中检大厦有限公司(以下简称“中检大厦”)目前工商经营异常,持有其50%股权的股东上海亚企联实业发展有限公司亦已注销,新元房产拟出让其持有中检大厦27%的股权给本公司无法取得股东会决议,无法办理工商变更登记,目前暂不具备剥离条件。本公司承诺本次重大资产重组时,新元房产持有的中检大厦27%股权暂时不予剥离,注入上市公司但不设定对价,后续剥离条件满足时本公司立即受让上述股权,转让价格为0.00元,同时承诺若因中检大厦27%的股权注入上市公司导致上市公司任何损失的,赔偿上市公司损失。

4、鉴于上海联海房产有限公司(以下简称“联海房产”)目前处于清算阶段,新元房产拟出让其持有联海房产8%的股权给本公司无法办理工商变更登记,目前暂不具备剥离条件。本公司承诺本次重大资产重组时,新元房产持有的联海房产8%股权暂时不予剥离,注入上市公司但不设定对价,后续剥离条件一旦存在时本公司立即受让上述股权,转让价格以具有证券期货业务资格的会计师事务所出具的审计报告载明的上述股权投资截至2016年12月31日的账面价值为准,同时承诺若因联海房产8%的股权注入上市公司导致上市公司任何损失的,赔偿上市公司损失。

5、截至2016年12月31日,新元房产存在以下对外负债:对上海市南市区财政局(现上海市黄浦区财政局)借款600.00万元,对上海联海房地产有限公司负债5,705,192.27元,对求进光学仪器厂负债4,647,069.6元以及对兴宇大酒店负债24,591元。本公司承诺自新元房产全部受让上述债务及利息(本公司将与新元房产另行签署债务转让的相关协议),若上述债务因未取得债权人同意而未能转让,导致上市公司因此遭受任何损失的,本公司将承担上述债务转让不能而造成一切后果。此外,截至2016年12月31日,上海市南市区财政局(现上海市黄浦区财政局)从未要求新元房产对上述债务支付任何利息,若上海市黄浦区财政局要求新元房产支付上述债务转让之前发生的任何利息的,本公司将承担上述一切利息,与新元房产无关。

6、新元房产不存在任何未向上市公司书面披露的抵押、质押、或有负债或其他担保权益,或有负债是指因交割日前的事由或原因形成的与标的股权相关的债务和责任,以及因此而产生的诉讼裁判、仲裁裁决、行政处罚后果和所发生的所有诉讼、仲裁费用及/或律师费用等,已在新元房产的审计报告和评估报告中披露的债务和责任除外;或虽已在新元房产的审计报告和评估报告中披露,但实际金额大于披露金额的相关债务和责任;

7、本企业承诺因上述相关问题产生任何争议或纠纷、相关主管部门行政处罚或其他费用,造成新元房产和/或上市公司损失的,新元房产和/或上市公司有权向本企业追偿,且本公司放弃向新元房产和/或上市公司进行任何形式的追偿或提出任何补偿请求。

8、以上声明与承诺自本公司签署之日起正式生效,此承诺为不可撤销的承诺,长期有效。

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

□适用 √不适用

三、违规担保情况

□适用 √不适用

四、半年报审计情况

□适用 √不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

□适用 √不适用

六、破产重整相关事项

□适用 √不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

□适用 √不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

报告期内,公司及其控股股东、实际控制人严格遵守证监会、交易所发布的各项法律法规及其他应当遵守的法律法规,公司及其控股股东、实际控制人诚信情况良好,并无相关的不诚信记录。

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述查询索引
公司第十届董事会第三十二次会议、2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》,并公告了《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司日常关联交易公告》(临时公告2022-015)。上述情况详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司日常关联交易公告》(临2022-015)。2022年3月22日《中国证券报》B100、《上海证券报》170、《证券时报》B13、《证券日报》D6。

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述查询索引
公司第十届董事会第三十二次会议、2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》,并公告了《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司日常关联交易公告》(临时公告2022-015)。上述情况详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司日常关联交易公告》(临2022-015)。2022年3月22日《中国证券报》B100、《上海证券报》170、《证券时报》B13、《证券日报》D6。

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的

□适用 √不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

√适用 □不适用

1. 存款业务

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

关联方关联关系每日最高存款限额存款利率范围期初余额本期发生额期末余额
本期合计存入金额本期合计取出金额
上海复星高科技集团财务有限公司参股企业(且同受一方控制)6,000,000,000.000.35%-2.1%2,155,145,165.065,680,727,753.454,851,745,200.372,984,127,718.14
合计///2,155,145,165.065,680,727,753.454,851,745,200.372,984,127,718.14

2. 贷款业务

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

关联方关联关系贷款额度贷款利率范围期初余额本期发生额期末余额
本期合计贷款金额本期合计还款金额
上海复星高科技集团财务有限公司参股企业(且同受一方控制)3,535,000,000.003.5%-6.5%943,973,462.250.0040,999,900.00902,973,562.25
合计///943,973,462.250.0040,999,900.00902,973,562.25

3. 授信业务或其他金融业务

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

关联方关联关系业务类型总额实际发生额
上海复星高科技集团财务有限公司参股企业(且同受一方控制)债券投资500,000,000.0020,000,000.00
上海复星高科技集团财务有限公司参股企业(且同受一方控制)电票承兑40,000,000.000.00

4. 其他说明

□适用 √不适用

(六) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(七) 其他

□适用 √不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
担保方担保方与上市公司的关系被担保方担保金额担保发生日期(协议签署日)担保 起始日担保 到期日担保类型主债务情况担保物(如有)担保是否已经履行完毕担保是否逾期担保逾期金额反担保情况是否为关联方担保关联 关系
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计864,073.21
报告期末对子公司担保余额合计(B)1,849,546.28
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
担保总额(A+B)1,849,546.28
担保总额占公司净资产的比例(%)55.19%
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)174,054.84
上述三项担保金额合计(C+D+E)174,054.84
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
担保情况说明公司按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保,报告期内银行按揭担保发生额50,108.6万元,截至2022年6月30日银行按揭担保余额为455,627.27万元。

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位:股

股东名称期初限售股数报告期解除限售股数报告期增加限售股数报告期末限售股数限售原因解除限售日期
浙江复星商业发展有限公司365,163,041365,163,04100重大资产重组取得的上市公司股份2022年1月12日
上海复地投资管理有限公司1,023,403,9041,023,403,90400重大资产重组取得的上市公司股份2022年1月12日
上海复科投资有限公司84,389,67184,389,67100重大资产重组取得的上市公司股份2022年1月12日
杭州复曼企业管理有限公司23,330,71923,330,71900重大资产重组取得的上市公司股份2022年1月12日
杭州复北企业管理有限公司15,363,46515,363,46500重大资产重组取得的上市公司股份2022年1月12日
PhoenixPrestigeLimited24,258,10324,258,10300重大资产重组取得的上市公司股份2022年1月12日
上海复颐投资有限公司9,599,7509,599,75000重大资产重组取得的上市公司股份2022年1月12日
重庆润江置业有限公司89,257,78989,257,78900重大资产重组取得的上市公司股份2022年1月12日
南京复久紫郡投资管理有限公司49,004,27649,004,27600重大资产重组取得的上市公司股份2022年1月12日
南京复远越城投资管理有限公司19,251,68019,251,68000重大资产重组取得的上市公司股份2022年1月12日
上海复晶投资管理有限公司26,218,66326,218,66300重大资产重组取得的上市公司股份2022年1月12日
上海复昌投资有限公司48,441,59448,441,59400重大资产重组取得的上市公司股份2022年1月12日
上海艺中投资有限公司120,966,012120,966,01200重大资产重组取得的上市公司股份2022年1月12日
上海复川投资有限公司190,210,308190,210,30800重大资产重组取得的上市公司股份2022年1月12日
上海复迈投资有限公司54,184,90354,184,90300重大资产重组取得的上市公司股份2022年1月12日
SpreadGrandLimited131,841,042131,841,04200重大资产重组取得的上市公司股份2022年1月12日
合计2,416,041,2582,416,041,25800//

二、股东情况

(一) 股东总数:

截至报告期末普通股股东总数(户)88,417

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况
股东名称 (全称)报告期内增减期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况股东性质
股份状态数量
上海复地投资管理有限公司01,023,403,90426.31%00境内非国有法人
浙江复星商业发展有限公司0365,163,0419.39%00境内非国有法人
上海复星产业投资有限公司0247,745,0786.37%00境内非国有法人
上海复川投资有限公司0190,210,3084.89%0质押133,000,000境内非国有法人
上海黄房实业有限公司0164,276,9684.22%0国有法人
上海复星高科技(集团)有限公司0141,156,3383.63%0境内非国有法人
SPREADGRANDLIMITED0131,841,0423.39%0境外法人
上海艺中投资有限公司0120,966,0123.11%0质押53,040,000境内非国有法人
上海豫园(集团)有限公司095,808,6782.46%0国有法人
重庆润江置业有限公司089,257,7892.29%0质押39,780,000境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
上海复地投资管理有限公司1,023,403,904人民币普通股1,023,403,904
浙江复星商业发展有限公司365,163,041人民币普通股365,163,041
上海复星产业投资有限公司247,745,078人民币普通股247,745,078
上海复川投资有限公司190,210,308人民币普通股190,210,308
上海黄房实业有限公司164,276,968人民币普通股164,276,968
上海复星高科技(集团)有限公司141,156,338人民币普通股141,156,338
SPREADGRANDLIMITED131,841,042人民币普通股131,841,042
上海艺中投资有限公司120,966,012人民币普通股120,966,012
上海豫园(集团)有限公司95,808,678人民币普通股95,808,678
重庆润江置业有限公司89,257,789人民币普通股89,257,789
前十名股东中回购专户情况说明不适用
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明不适用
上述股东关联关系或一致行动的说明1.截止2022年6月30日,上海复星高科技(集团)有限公司直接持有公司3.63%股份,通过上海复星产业投资有限公司、浙江复星商业发展有限公司、上海复地投资管理有限公司、上海复科投资有限公司、杭州复曼投资管理有限公司、杭州复北投资管理有限公司、PhoenixPrestigeLimited、上海复颐投资有限公司、重庆润江置业有限公司、南京复久紫郡投资管理有限公司、南京复远越城投资管理有限公司、上海复晶投资管理有限公司、上海复昌投资有限公司、上海艺中投资有限公司、上海复川投资有限公司、上海复迈投资有限公司、SpreadGrandLimited17家企业持有公司64.84%股份,合计持有公司68.47%股份。上海复星高科技(集团)有限公司与上述17家企业为一致行动人。 2.上海豫园(集团)有限公司所持的股份中,其中73,700,365股为黄浦区国有资产监督管理委员会授权上海豫园(集团)有限公司经营管理。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

□适用 √不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

□适用 √不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

□适用 √不适用

其它情况说明

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

(三) 其他说明

□适用 √不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第八节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

(一) 企业债券

□适用 √不适用

(二) 公司债券

√适用 □不适用

1. 公司债券基本情况

单位:元币种:人民币

债券名称简称代码发行日起息日到期日债券余额利率(%)还本付息方式交易场所投资者适当性安排(如有)交易机制是否存在终止上市交易的风险
上海豫园旅游商城股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)18豫园011550452018年11月22日2018年11月26日2023年11月26日525,434,0004.65按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。上交所面向合格投资者交易所竞价系统、固收平台交易
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)19豫园011630382019年11月26日2019年11月27日2024年11月27日600,000,0004.95按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。上交所面向合格投资者交易所竞价系统、固收平台交易
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)20豫园011631722020年2月19日2020年2月20日2025年2月20日1,900,000,0003.60按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。上交所面向合格投资者交易所竞价系统、固收平台交易
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)20豫园031750632020年8月25日2020年8月27日2023年8月27日1,300,000,0003.80按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。上交所面向专业投资者交易所竞价系统、固收平台交易
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)21豫园011884292021年7月21日2021年7月23日2023年7月23日500,000,0004.1按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。上交所面向专业投资者交易所竞价系统、固收平台交易
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)22豫园011854562022年3月17日2022年3月21日2025年3月21日550,000,0004.95按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。上交所面向专业投资者交易所竞价系统、固收平台交易

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

□适用 √不适用

逾期未偿还债券

□适用 √不适用

关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

□适用 √不适用

3. 信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

其他说明无

4. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及其影响

□适用 √不适用

其他说明无

5. 公司债券其他情况的说明

□适用 √不适用

(三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

1. 非金融企业债务融资工具基本情况

单位:元币种:人民币

债券名称简称代码发行日起息日到期日债券余额利率(%)还本付息方式交易场所投资者适当性安排(如有)交易机制是否存在终止上市交易的风险
上海豫园旅游商城股份有限公司2019年度第一期中期票据19豫园商城MTN0011019009382019年7月16日2019年7月18日2022年7月18日1,000,000,0004.53每年付息一次,最后一年期利息和本金一起兑付。银行间市场询价交易
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2020年度第一期中期票据20豫园商城MTN0011020014152020年7月22日2020年7月24日2023年7月24日1,000,000,0003.94每年付息一次,最后一年期利息和本金一起兑付。银行间市场询价交易
上海豫园旅游商城(集团)股21豫园商城MTN0011021001152021年1月18日2021年1月20日2024年1月20日1,000,000,0004.00每年付息一次,最后一年期银行间市场询价交易
份有限公司2021年度第一期中期票据利息和本金一起兑付。
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2021年度第二期中期票据21豫园商城MTN0021021006612021年4月9日2021年4月13日2024年4月13日1,300,000,0004.12每年付息一次,最后一年期利息和本金一起兑付。银行间市场询价交易
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2021年度第三期超短期融资券21豫园商城SCP0030121029572021年8月11日2021年8月13日2022年1月13日1,000,000,0003.28%到期一次还本付息银行间市场询价交易
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2021年度第三期中期票据21豫园商城MTN0031021018332021年9月7日2021年9月9日2023年9月9日700,000,0004.2%每年付息一次,最后一年期利息和本金一起兑付。银行间市场询价交易
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2021年度第四期中期票据21豫园商城MTN0041021020602021年10月13日2021年10月15日2024年10月15日500,000,0004.7%每年付息一次,最后一年期利息和本金一起兑付。银行间市场询价交易
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2021年度第四期超短期融资券21豫园商城SCP0040121051732021年11月24日2021年11月26日2022年4月20日800,000,0003.4%到期一次还本付息银行间市场询价交易
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2022年度第一期超短期融资券22豫园商城SCP0010122801102022年1月12日2022年1月12日2022年4月12日1,600,000,0003.35%到期一次还本付息银行间市场询价交易
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2022年度第二22豫园商城SCP0020122806222022年2月18日2022年2月22日2022年6月22日1,600,000,0003.60%到期一次还本付息银行间市场询价交易
期超短期融资券
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2022年度第三期超短期融资券22豫园商城SCP0030122814712022年4月14日2022年4月18日2022年10月14日1,500,000,0003.97到期一次还本付息银行间市场询价交易
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2022年度第四期超短期融资券22豫园商城SCP0040122821042022年6月13日2022年6月15日2022年12月9日1,600,000,0004.19%到期一次还本付息银行间市场询价交易

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

□适用 √不适用

逾期未偿还债券

□适用 √不适用

关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

□适用 √不适用

3. 信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

其他说明无

4. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及其影响

□适用 √不适用

其他说明无

5. 非金融企业债务融资工具其他情况的说明

□适用 √不适用

(四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产10%

□适用 √不适用

(五) 主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

主要指标本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)变动原因
流动比率1.391.44-3.47
速动比率0.330.316.45
资产负债率(%)69.77%68.24%增加1.53个百分点
本报告期 (1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)变动原因
扣除非经常性损益后净利润265,885,424.50961,316,170.15-72.34主要系报告期经营性利润占比下降所致。
EBITDA全部债务比0.030.030.00
利息保障倍数1.412.31-38.96主要系报告期内利润总额较上年同期减少所致。
现金利息保障倍数0.711.51-52.98主要系报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少所致。
EBITDA利息保障倍数1.732.70-35.93主要系报告期内利润总额较上年同期减少所致。
贷款偿还率(%)100.00%100.00%0.00
利息偿付率(%)100.00%100.00%0.00

二、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表2022年6月30日编制单位:上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目附注期末余额期初余额
流动资产:
货币资金七/114,083,418,444.7512,738,389,661.20
结算备付金0.000.00
拆出资金0.000.00
交易性金融资产七/21,585,938,629.58394,448,128.83
衍生金融资产七/3187,565,724.5679,703,359.51
应收票据七/46,433,434.5414,707,060.54
应收账款七/51,301,754,135.361,494,437,240.41
应收款项融资0.000.00
预付款项七/61,037,970,170.98787,190,836.26
应收保费0.000.00
应收分保账款0.000.00
应收分保合同准备金0.000.00
其他应收款七/72,268,410,883.902,201,063,130.82
其中:应收利息0.000.00
应收股利82,255,800.3844,242,177.88
买入返售金融资产0.000.00
存货七/851,988,786,120.6352,552,528,144.28
合同资产0.000.00
持有待售资产0.000.00
一年内到期的非流动资产0.000.00
其他流动资产七/910,359,596,689.928,312,887,761.36
流动资产合计82,819,874,234.2278,575,355,323.21
非流动资产:
发放贷款和垫款0.000.00
债权投资0.000.00
其他债权投资0.000.00
长期应收款0.000.00
长期股权投资七/1012,878,423,325.2912,503,249,182.88
其他权益工具投资七/11738,460,869.47751,235,073.36
其他非流动金融资产七/1214,404,429.13786,819,245.92
投资性房地产七/1322,238,288,781.3422,118,895,194.28
固定资产七/144,885,132,362.205,199,818,470.81
在建工程七/15263,662,661.34205,439,843.56
生产性生物资产0.000.00
油气资产0.000.00
使用权资产七/16668,675,274.83613,231,589.13
无形资产七/173,536,289,657.623,671,281,937.64
开发支出0.000.00
商誉七/183,349,672,891.043,380,537,650.63
长期待摊费用七/19278,166,230.05280,278,358.67
递延所得税资产七/203,645,632,649.553,315,657,967.15
其他非流动资产七/2179,659,540.0973,784,421.59
非流动资产合计52,576,468,671.9552,900,228,935.62
资产总计135,396,342,906.17131,475,584,258.83
流动负债:
短期借款七/227,628,509,131.766,166,699,472.15
向中央银行借款0.000.00
拆入资金0.000.00
交易性金融负债七/234,732,911,100.004,080,572,750.00
衍生金融负债七/240.008,571,832.90
应付票据七/2519,627,590.0623,811,392.69
应付账款七/267,861,679,150.998,990,187,569.70
预收款项七/2753,382,615.6760,745,655.61
合同负债七/289,202,483,341.998,989,708,899.06
卖出回购金融资产款0.000.00
吸收存款及同业存放0.000.00
代理买卖证券款0.000.00
代理承销证券款0.000.00
应付职工薪酬七/29275,043,740.69582,293,894.66
应交税费七/307,016,301,881.678,382,400,468.90
其他应付款七/315,295,956,689.016,211,624,772.46
其中:应付利息0.000.00
应付股利206,044,439.70150,456,006.01
应付手续费及佣金0.000.00
应付分保账款0.000.00
持有待售负债0.000.00
一年内到期的非流动负债七/3213,659,944,891.368,546,667,933.62
应付短期融资券七/333,114,984,698.631,815,223,584.22
其他流动负债七/34673,703,532.10727,264,706.21
流动负债合计59,534,528,363.9354,585,772,932.18
非流动负债:
保险合同准备金0.000.00
长期借款七/3526,449,035,863.9123,110,077,458.41
应付债券七/363,375,434,000.007,025,434,000.00
其中:优先股0.000.00
永续债0.000.00
租赁负债七/37469,741,478.30420,924,182.37
长期应付款七/381,088,438.185,150,307.20
长期应付职工薪酬七/3914,144,333.1014,839,722.20
预计负债0.000.00
递延收益七/40103,870,407.98112,553,654.85
递延所得税负债七/203,514,801,949.213,444,116,792.38
其他非流动负债七/411,000,000,000.001,000,000,000.00
非流动负债合计34,928,116,470.6835,133,096,117.41
负债合计94,462,644,834.6189,718,869,049.59
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)七/423,890,382,974.003,890,382,974.00
其他权益工具七/430.000.00
其中:优先股0.000.00
永续债0.000.00
资本公积七/449,324,310,913.479,305,411,944.88
减:库存股七/45259,157,594.4171,200,495.55
其他综合收益七/461,249,208,931.681,234,178,057.65
专项储备七/470.000.00
盈余公积七/482,090,786,850.662,090,786,850.66
一般风险准备0.000.00
未分配利润七/4917,214,296,792.9017,814,631,654.63
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计33,509,828,868.3034,264,190,986.27
少数股东权益7,423,869,203.267,492,524,222.97
所有者权益(或股东权益)合计40,933,698,071.5641,756,715,209.24
负债和所有者权益(或股东权益)总计135,396,342,906.17131,475,584,258.83

公司负责人:黄震 主管会计工作负责人:邹超 会计机构负责人:代东升

母公司资产负债表2022年6月30日编制单位:上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目附注期末余额期初余额
流动资产:
货币资金4,553,434,679.464,780,156,386.81
交易性金融资产1,553,079,804.90361,896,448.59
衍生金融资产21,716,079.060.00
应收票据0.000.00
应收账款十七/114,953,514.104,170,281.85
应收款项融资0.000.00
预付款项10,662,905.199,227,336.03
其他应收款十七/220,459,620,240.3018,087,384,679.38
其中:应收利息0.000.00
应收股利2,587,812,960.302,751,156,797.01
存货17,972,712.5018,211,442.98
合同资产0.000.00
持有待售资产0.000.00
一年内到期的非流动资产0.000.00
其他流动资产364,229,238.1255,140.73
流动资产合计26,995,669,173.6323,261,101,716.37
非流动资产:
债权投资0.000.00
其他债权投资0.000.00
长期应收款0.000.00
长期股权投资十七/333,434,713,563.4433,335,903,624.45
其他权益工具投资34,494,377.8334,305,784.00
其他非流动金融资产1,427,710.05773,068,795.89
投资性房地产2,238,907,270.532,238,907,270.53
固定资产193,923,841.73204,298,874.06
在建工程5,506,771.511,626,943.58
生产性生物资产0.000.00
油气资产0.000.00
使用权资产174,509.11256,160.46
无形资产1,231,221.481,645,431.60
开发支出0.000.00
商誉0.000.00
长期待摊费用10,860,976.5712,354,614.99
递延所得税资产797,569,202.54632,859,961.07
其他非流动资产390,265.490.00
非流动资产合计36,719,199,710.2837,235,227,460.63
资产总计63,714,868,883.9160,496,329,177.00
流动负债:
短期借款7,355,072,821.915,893,083,001.06
交易性金融负债0.000.00
衍生金融负债0.008,571,832.90
应付票据0.000.00
应付账款2,529,633.443,012,666.08
预收款项43,832.975,192,791.97
合同负债1,943,881.892,183,603.88
应付职工薪酬42,529,223.0368,899,121.27
应交税费8,242,756.028,362,170.78
其他应付款9,059,844,868.328,746,107,593.83
其中:应付利息0.000.00
应付股利198,619,513.24143,012,063.53
持有待售负债0.000.00
一年内到期的非流动负债8,002,994,310.673,399,763,270.19
应付短期融资券3,114,984,698.631,815,223,584.22
其他流动负债252,704.65283,868.50
流动负债合计27,588,438,731.5319,950,683,504.68
非流动负债:
长期借款6,777,427,225.276,169,670,030.42
应付债券3,375,434,000.007,025,434,000.00
其中:优先股0.000.00
永续债0.000.00
租赁负债41,386.9192,815.23
长期应付款0.000.00
长期应付职工薪酬0.000.00
预计负债0.000.00
递延收益208,589.890.00
递延所得税负债776,316,937.48674,026,095.51
其他非流动负债1,000,000,000.001,000,000,000.00
非流动负债合计11,929,428,139.5514,869,222,941.16
负债合计39,517,866,871.0834,819,906,445.84
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)3,890,382,974.003,890,382,974.00
其他权益工具0.000.00
其中:优先股0.000.00
永续债0.000.00
资本公积14,839,348,654.7514,820,406,012.59
减:库存股259,157,594.4171,200,495.55
其他综合收益886,723,081.59878,218,518.69
专项储备0.000.00
盈余公积1,430,440,778.871,430,440,778.87
未分配利润3,409,264,118.034,728,174,942.56
所有者权益(或股东权益)合计24,197,002,012.8325,676,422,731.16
负债和所有者权益(或股东权益)总计63,714,868,883.9160,496,329,177.00

公司负责人:黄震 主管会计工作负责人:邹超 会计机构负责人:代东升

合并利润表2022年1—6月

单位:元币种:人民币

项目附注2022年半年度2021年半年度
一、营业总收入22,009,235,812.5322,889,962,744.91
其中:营业收入七/5022,009,235,812.5322,889,962,744.91
利息收入0.000.00
已赚保费0.000.00
手续费及佣金收入0.000.00
二、营业总成本22,245,895,089.1622,057,951,966.41
其中:营业成本七/5018,143,785,089.4718,334,103,647.26
利息支出0.000.00
手续费及佣金支出0.000.00
退保金0.000.00
赔付支出净额0.000.00
提取保险责任准备金净额0.000.00
保单红利支出0.000.00
分保费用0.000.00
税金及附加七/51372,388,548.43562,907,273.48
销售费用七/521,343,219,185.371,140,156,806.58
管理费用七/531,414,008,981.151,367,510,318.42
研发费用七/5453,335,339.7628,117,265.82
财务费用七/55919,157,944.98625,156,654.85
其中:利息费用781,514,896.20577,456,566.43
利息收入-83,089,414.18-91,809,917.76
加:其他收益七/5629,913,283.3130,039,977.16
投资收益(损失以“-”号填列)七/57730,194,459.59778,094,294.36
其中:对联营企业和合营企业的投资收益384,968,927.35394,791,683.59
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)0.000.00
汇兑收益(损失以“-”号填列)0.000.00
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)0.000.00
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)七/58435,638,908.2511,695,239.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)七/59-12,313,344.343,206,061.82
资产减值损失(损失以“-”号填列)七/60-2,033,369.85-4,078,914.94
资产处置收益(损失以“-”号填列)七/6190,406,502.1444,253,553.06
三、营业利润(亏损以“-”号填列)1,035,147,162.471,695,220,988.96
加:营业外收入七/6261,998,383.19136,076,669.61
减:营业外支出七/6382,156,743.0892,964,373.29
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1,014,988,802.581,738,333,285.28
减:所得税费用七/64259,812,293.75293,688,372.66
五、净利润(净亏损以“-”号填列)755,176,508.831,444,644,912.62
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)755,176,508.831,444,644,912.62
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)0.000.00
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)754,299,206.121,424,923,740.96
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)877,302.7119,721,171.66
六、其他综合收益的税后净额七/4614,248,775.75-46,621,159.22
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额15,030,874.03-39,953,692.63
1.不能重分类进损益的其他综合收益-409,658.89-174,031.94
(1)重新计量设定受益计划变动额0.000.00
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益0.000.00
(3)其他权益工具投资公允价值变动-409,658.89-174,031.94
(4)企业自身信用风险公允价值变动0.000.00
2.将重分类进损益的其他综合收益15,440,532.92-39,779,660.69
(1)权益法下可转损益的其他综合收益8,586,790.75-1,576,745.37
(2)其他债权投资公允价值变动0.000.00
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额0.000.00
(4)其他债权投资信用减值准备0.000.00
(5)现金流量套期储备0.000.00
(6)外币财务报表折算差额6,853,742.17-37,158,335.21
(7)其他0.00-1,044,580.11
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-782,098.28-6,667,466.59
七、综合收益总额769,425,284.581,398,023,753.40
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额769,330,080.151,384,970,048.33
(二)归属于少数股东的综合收益总额95,204.4313,053,705.07
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.1950.368
(二)稀释每股收益(元/股)0.1950.367

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。公司负责人:黄震 主管会计工作负责人:邹超 会计机构负责人:代东升

母公司利润表2022年1—6月

单位:元币种:人民币

项目附注2022年半年度2021年半年度
一、营业收入十七/4112,795,829.23136,391,451.87
减:营业成本十七/418,471,911.8427,976,514.24
税金及附加4,606,268.7911,337,319.49
销售费用6,110,630.068,072,006.09
管理费用147,209,124.59116,091,907.43
研发费用0.000.00
财务费用631,667,269.18535,552,534.46
其中:利息费用559,633,128.15453,789,937.01
利息收入-48,832,274.06-40,850,972.74
加:其他收益908,619.351,993,013.33
投资收益(损失以“-”号填列)十七/5233,133,501.77749,183,125.98
其中:对联营企业和合营企业的投资收益103,540,912.63310,335,165.57
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)0.000.00
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)0.000.00
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)438,843,104.32-963,391.02
信用减值损失(损失以“-”号填列)-263,702.57-29,753.01
资产减值损失(损失以“-”号填列)0.000.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)5,706.0244,008,870.34
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-22,642,146.34231,553,035.78
加:营业外收入0.6947.18
减:营业外支出4,100,150.00729,691.53
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-26,742,295.65230,823,391.43
减:所得税费用-62,465,538.97-134,278,456.09
四、净利润(净亏损以“-”号填列)35,723,243.32365,101,847.52
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)35,723,243.32365,101,847.52
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)0.000.00
五、其他综合收益的税后净额8,504,562.90-1,179,015.98
(一)不能重分类进损益的其他综合收益141,454.36380,440.33
1.重新计量设定受益计划变动额0.000.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益0.000.00
3.其他权益工具投资公允价值变动141,454.36380,440.33
4.企业自身信用风险公允价值变动0.000.00
(二)将重分类进损益的其他综合收益8,363,108.54-1,559,456.31
1.权益法下可转损益的其他综合收益8,363,108.54-1,559,456.31
2.其他债权投资公允价值变动0.000.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额0.000.00
4.其他债权投资信用减值准备0.000.00
5.现金流量套期储备0.000.00
6.外币财务报表折算差额0.000.00
7.其他0.000.00
六、综合收益总额44,227,806.22363,922,831.54
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

公司负责人:黄震 主管会计工作负责人:邹超 会计机构负责人:代东升

合并现金流量表2022年1—6月

单位:元币种:人民币

项目附注2022年半年度2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金24,849,133,097.7026,286,348,299.51
客户存款和同业存放款项净增加额0.000.00
向中央银行借款净增加额0.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额0.000.00
收到原保险合同保费取得的现金0.000.00
收到再保业务现金净额0.000.00
保户储金及投资款净增加额0.000.00
收取利息、手续费及佣金的现金0.000.00
拆入资金净增加额0.000.00
回购业务资金净增加额0.000.00
代理买卖证券收到的现金净额0.000.00
收到的税费返还69,015,312.3144,370,890.98
收到其他与经营活动有关的现金七/662,592,900,838.626,425,820,612.03
经营活动现金流入小计27,511,049,248.6332,756,539,802.52
购买商品、接受劳务支付的现金19,707,708,334.7123,208,064,532.02
客户贷款及垫款净增加额0.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额0.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金0.000.00
拆出资金净增加额0.000.00
支付利息、手续费及佣金的现金0.000.00
支付保单红利的现金0.000.00
支付给职工及为职工支付的现金2,188,183,103.761,878,698,316.39
支付的各项税费2,449,371,090.323,371,203,337.71
支付其他与经营活动有关的现金七/664,825,017,066.745,063,867,507.48
经营活动现金流出小计29,170,279,595.5333,521,833,693.60
经营活动产生的现金流量净额-1,659,230,346.90-765,293,891.08
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金122,365,649.563,356,244,287.31
取得投资收益收到的现金79,949,951.27181,073,237.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,029,496.10818,532.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.00327,280,731.57
收到其他与投资活动有关的现金七/666,820,463.3424,571,000.16
投资活动现金流入小计210,165,560.273,889,987,788.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金261,647,908.19358,819,153.45
投资支付的现金521,148,934.866,714,036,599.46
质押贷款净增加额0.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额18,651,631.560.00
支付其他与投资活动有关的现金七/6629,712,908.46796,153,560.78
投资活动现金流出小计831,161,383.077,869,009,313.69
投资活动产生的现金流量净额-620,995,822.80-3,979,021,525.22
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金5,846,400.0010,600,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金0.0010,600,000.00
取得借款收到的现金15,154,414,810.7712,664,345,508.89
发行债券收到的现金550,000,000.000.00
收到其他与筹资活动有关的现金七/660.0019,215,700.00
筹资活动现金流入小计15,710,261,210.7712,694,161,208.89
偿还债务支付的现金8,196,167,162.755,079,515,588.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,585,190,442.821,721,203,546.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润69,190,285.34248,729,197.54
支付其他与筹资活动有关的现金七/661,306,962,624.61339,861,278.22
筹资活动现金流出小计12,088,320,230.187,140,580,413.84
筹资活动产生的现金流量净额3,621,940,980.595,553,580,795.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-15,961,877.09-28,725,461.68
五、现金及现金等价物净增加额1,325,752,933.80780,539,917.07
加:期初现金及现金等价物余额10,808,828,880.2315,092,837,194.73
六、期末现金及现金等价物余额12,134,581,814.0315,873,377,111.80

公司负责人:黄震 主管会计工作负责人:邹超 会计机构负责人:代东升

母公司现金流量表2022年1—6月

单位:元币种:人民币

项目附注2022年半年度2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金27,072,986.5151,978,186.55
收到的税费返还230,380.650.00
收到其他与经营活动有关的现金1,308,914,608.896,941,553,103.36
经营活动现金流入小计1,336,217,976.056,993,531,289.91
购买商品、接受劳务支付的现金10,060,100.5617,303,325.14
支付给职工及为职工支付的现金107,051,049.7575,766,873.83
支付的各项税费13,987,515.2814,560,311.64
支付其他与经营活动有关的现金3,598,877,464.589,028,326,674.83
经营活动现金流出小计3,729,976,130.179,135,957,185.44
经营活动产生的现金流量净额-2,393,758,154.12-2,142,425,895.53
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金12,365,649.56300,000,000.00
取得投资收益收到的现金307,633,722.80526,317,160.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额264,915.0024,259.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金0.000.00
投资活动现金流入小计320,264,287.36826,341,420.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8,315,944.4510,083,394.82
投资支付的现金369,937,207.863,977,055,816.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额8,300,000.000.00
支付其他与投资活动有关的现金0.000.00
投资活动现金流出小计386,553,152.313,987,139,211.14
投资活动产生的现金流量净额-66,288,864.95-3,160,797,791.07
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金5,846,400.000.00
取得借款收到的现金9,369,668,045.007,831,031,440.27
发行债券收到的现金550,000,000.000.00
收到其他与筹资活动有关的现金0.000.00
筹资活动现金流入小计9,925,514,445.007,831,031,440.27
偿还债务支付的现金5,702,011,516.102,740,890,598.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,801,141,334.38775,831,268.12
支付其他与筹资活动有关的现金188,937,690.8649,340,965.56
筹资活动现金流出小计7,692,090,541.343,566,062,832.03
筹资活动产生的现金流量净额2,233,423,903.664,264,968,608.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-98,591.94-33,057,839.22
五、现金及现金等价物净增加额-226,721,707.35-1,071,312,917.58
加:期初现金及现金等价物余额4,780,156,386.815,251,023,732.09
六、期末现金及现金等价物余额4,553,434,679.464,179,710,814.51

公司负责人:黄震 主管会计工作负责人:邹超 会计机构负责人:代东升

合并所有者权益变动表

2022年1—6月

单位:元币种:人民币

项目2022年半年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本)资本公积减:库存股其他综合收益盈余公积未分配利润小计
一、上年期末余额3,890,382,974.009,305,411,944.8871,200,495.551,234,178,057.652,090,786,850.6617,814,631,654.6334,264,190,986.277,492,524,222.9741,756,715,209.24
加:会计政策变更0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
前期差错更正0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
同一控制下企业合并0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
二、本年期初余额3,890,382,974.009,305,411,944.8871,200,495.551,234,178,057.652,090,786,850.6617,814,631,654.6334,264,190,986.277,492,524,222.9741,756,715,209.24
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)0.0018,898,968.59187,957,098.8615,030,874.030.00-600,334,861.73-754,362,117.97-68,655,019.71-823,017,137.68
(一)综合收益总额0.000.000.0015,030,874.030.00754,299,206.12769,330,080.1595,204.43769,425,284.58
(二)所有者投入和减少资本0.0020,375,912.28187,957,098.860.000.000.00-167,581,186.58440,061.20-167,141,125.38
1.所有者投入的普通股0.000.00187,957,098.860.000.000.00-187,957,098.860.00-187,957,098.86
2.其他权益工具持有者投入资本0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额0.0020,336,724.340.000.000.000.0020,336,724.340.0020,336,724.34
4.其他0.0039,187.940.000.000.000.0039,187.94440,061.20479,249.14
(三)利润分配0.000.000.000.000.00-1,354,634,067.85-1,354,634,067.85-69,190,285.34-1,423,824,353.19
1.提取盈余公积0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2.提取一般风险准备0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
3.对所有者(或股东)的分配0.000.000.000.000.00-1,354,634,067.85-1,354,634,067.85-69,190,285.34-1,423,824,353.19
4.其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
(四)所有者权益内部结转0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
1.资本公积转增资本(或股本)0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2.盈余公积转增资本(或股本)0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
3.盈余公积弥补亏损0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
4.设定受益计划变动额结转留存收益0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
5.其他综合收益结转留存收益0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
6.其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
(五)专项储备0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
1.本期提取0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2.本期使用0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
(六)其他0.00-1,476,943.690.000.000.000.00-1,476,943.690.00-1,476,943.69
四、本期期末余额3,890,382,974.009,324,310,913.47259,157,594.411,249,208,931.682,090,786,850.6617,214,296,792.9033,509,828,868.307,423,869,203.2640,933,698,071.56
项目2021年半年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本)资本公积减:库存股其他综合收益盈余公积未分配利润小计
一、上年期末余额3,883,498,464.0010,704,702,203.0274,044,003.431,180,569,174.821,885,157,116.3215,429,383,457.1333,009,266,411.867,056,494,528.4040,065,760,940.26
加:会计政策变更0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
前期差错更正0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
同一控制下企业合并0.002,133,516,250.000.000.00205,629,734.34-195,153,551.042,143,992,433.300.002,143,992,433.30
其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
二、本年期初余额3,883,498,464.0012,838,218,453.0274,044,003.431,180,569,174.822,090,786,850.6615,234,229,906.0935,153,258,845.167,056,494,528.4042,209,753,373.56
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)0.00-192,067,796.320.00-39,953,692.630.00144,733,492.92-87,287,996.03-414,661,329.40-501,949,325.43
(一)综合收益总额0.000.000.00-39,953,692.630.001,424,923,740.961,384,970,048.3313,053,705.061,398,023,753.39
(二)所有者投入和减少资本0.00-166,267,468.870.000.000.000.00-166,267,468.87-77,191,208.05-243,458,676.92
1.所有者投入的普通股0.00-181,453,924.540.000.000.000.00-181,453,924.54-77,349,650.77-258,803,575.31
2.其他权益工具持有者投入资本0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额0.0015,046,161.310.000.000.000.0015,046,161.310.0015,046,161.31
4.其他0.00140,294.360.000.000.000.00140,294.36158,442.72298,737.08
(三)利润分配0.000.000.000.000.00-1,280,190,248.04-1,280,190,248.04-350,523,826.41-1,630,714,074.45
1.提取盈余公积0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2.提取一般风险准备0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
3.对所有者(或股东)的分配0.000.000.000.000.00-1,280,190,248.04-1,280,190,248.04-350,523,826.41-1,630,714,074.45
4.其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
(四)所有者权益内部结转0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
1.资本公积转增资本(或股本)0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2.盈余公积转增资本(或股本)0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
3.盈余公积弥补亏损0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
4.设定受益计划变动额结转留存收益0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
5.其他综合收益结转留存收益0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
6.其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
(五)专项储备0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
1.本期提取0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2.本期使用0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
(六)其他0.00-25,800,327.450.000.000.000.00-25,800,327.450.00-25,800,327.45
四、本期期末余额3,883,498,464.0012,646,150,656.7074,044,003.431,140,615,482.192,090,786,850.6615,378,963,399.0135,065,970,849.136,641,833,199.0041,707,804,048.13

公司负责人:黄震 主管会计工作负责人:邹超 会计机构负责人:代东升

母公司所有者权益变动表

2022年1—6月

单位:元币种:人民币

项目2022年半年度
实收资本(或股本)资本公积减:库存股其他综合收益盈余公积未分配利润所有者权益合计
一、上年期末余额3,890,382,974.0014,820,406,012.5971,200,495.55878,218,518.691,430,440,778.874,728,174,942.5625,676,422,731.16
加:会计政策变更0.000.000.000.000.000.000.00
前期差错更正0.000.000.000.000.000.000.00
其他0.000.000.000.000.000.000.00
二、本年期初余额3,890,382,974.0014,820,406,012.5971,200,495.55878,218,518.691,430,440,778.874,728,174,942.5625,676,422,731.16
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)0.0018,942,642.16187,957,098.868,504,562.900.00-1,318,910,824.53-1,479,420,718.33
(一)综合收益总额0.000.000.008,504,562.900.0035,723,243.3244,227,806.22
(二)所有者投入和减少资本0.0020,336,724.34187,957,098.860.000.000.00-167,620,374.52
1.所有者投入的普通股0.000.00187,957,098.860.000.000.00-187,957,098.86
2.其他权益工具持有者投入资本0.000.000.000.000.000.000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额0.0020,336,724.340.000.000.000.0020,336,724.34
4.其他0.000.000.000.000.000.000.00
(三)利润分配0.000.000.000.000.00-1,354,634,067.85-1,354,634,067.85
1.提取盈余公积0.000.000.000.000.000.000.00
2.对所有者(或股东)的分配0.000.000.000.000.00-1,354,634,067.85-1,354,634,067.85
3.其他0.000.000.000.000.000.000.00
(四)所有者权益内部结转0.000.000.000.000.000.000.00
1.资本公积转增资本(或股本)0.000.000.000.000.000.000.00
2.盈余公积转增资本(或股本)0.000.000.000.000.000.000.00
3.盈余公积弥补亏损0.000.000.000.000.000.000.00
4.设定受益计划变动额结转留存收益0.000.000.000.000.000.000.00
5.其他综合收益结转留存收益0.000.000.000.000.000.000.00
6.其他0.000.000.000.000.000.000.00
(五)专项储备0.000.000.000.000.000.000.00
1.本期提取0.000.000.000.000.000.000.00
2.本期使用0.000.000.000.000.000.000.00
(六)其他0.00-1,394,082.180.000.000.000.00-1,394,082.18
四、本期期末余额3,890,382,974.0014,839,348,654.75259,157,594.41886,723,081.591,430,440,778.873,409,264,118.0324,197,002,012.83
项目2021年半年度
实收资本(或股本)资本公积减:库存股其他综合收益盈余公积未分配利润所有者权益合计
一、上年期末余额3,883,498,464.0014,691,508,542.0674,044,003.43882,769,261.751,430,440,778.876,259,847,592.5327,074,020,635.78
加:会计政策变更0.000.000.000.000.000.000.00
前期差错更正0.000.000.000.000.000.000.00
其他0.000.000.000.000.000.000.00
二、本年期初余额3,883,498,464.0014,691,508,542.0674,044,003.43882,769,261.751,430,440,778.876,259,847,592.5327,074,020,635.78
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)0.0046,515,081.020.00-1,179,015.980.00-915,088,400.52-869,752,335.48
(一)综合收益总额0.000.000.00-1,179,015.980.00365,101,847.52363,922,831.54
(二)所有者投入和减少资本0.0015,046,161.310.000.000.000.0015,046,161.31
1.所有者投入的普通股0.000.000.000.000.000.000.00
2.其他权益工具持有者投入资本0.000.000.000.000.000.000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额0.0015,046,161.310.000.000.000.0015,046,161.31
4.其他0.000.000.000.000.000.000.00
(三)利润分配0.000.000.000.000.00-1,280,190,248.04-1,280,190,248.04
1.提取盈余公积0.000.000.000.000.000.000.00
2.对所有者(或股东)的分配0.000.000.000.000.00-1,280,190,248.04-1,280,190,248.04
3.其他0.000.000.000.000.000.000.00
(四)所有者权益内部结转0.000.000.000.000.000.000.00
1.资本公积转增资本(或股本)0.000.000.000.000.000.000.00
2.盈余公积转增资本(或股本)0.000.000.000.000.000.000.00
3.盈余公积弥补亏损0.000.000.000.000.000.000.00
4.设定受益计划变动额结转留存收益0.000.000.000.000.000.000.00
5.其他综合收益结转留存收益0.000.000.000.000.000.000.00
6.其他0.000.000.000.000.000.000.00
(五)专项储备0.000.000.000.000.000.000.00
1.本期提取0.000.000.000.000.000.000.00
2.本期使用0.000.000.000.000.000.000.00
(六)其他0.0031,468,919.710.000.000.000.0031,468,919.71
四、本期期末余额3,883,498,464.0014,738,023,623.0874,044,003.43881,590,245.771,430,440,778.875,344,759,192.0126,204,268,300.30

公司负责人:黄震 主管会计工作负责人:邹超 会计机构负责人:代东升

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

1、历史沿革

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)系由上海豫园商场股份有限公司吸收上海豫园旅游服务公司、南市区饮食公司等十五家经济实力较强的单位共同发起,于1992年5月13日经沪府财贸(92)第176号文批准,采用募集方式设立的股份有限公司,公司股票于1992年9月2日在上海证券交易所上市交易。统一社会信用代码:91310000132200223M。

2002年11月,经财政部财企[2002]423号文批复同意,上海豫园旅游服务公司将其持有的发起人国有法人股61,661,601股、上海豫园(集团)有限公司将其授权经营管理的国家股31,410,008股转让给上海复星产业投资有限公司。股权转让完成后,上海复星产业投资有限公司合计持有公司93,071,609股法人股,占公司股份总额的20%,成为公司的第一大股东。

2006年5月,上海市国有资产监督管理委员会批准了公司股权分置改革方案,公司除仅持有公募法人股以外的非流通股股东以其持有的部分非流通股股份作为对价,支付给公司流通股股东,以换取全体非流通股股东所持剩余非流通股股份的上市流通权,公司公募法人股在本次股权分置改革中既不参与支付对价也不获得对价。股权分置改革方案实施后,公司有限售条件的流通股合计301,345,052股,无限售条件的流通股份合计163,987,403股,股份总额465,333,455股。

2007年6月5日,公司执行第一次有限售条件的流通股上市,上市数量为235,599,972股。2007年6月公司以2006年底股本总额465,333,455股为基数,以资本公积向全体股东按每10股转增3股,转增后公司总股本增加至604,933,492股。其中有限售条件的流通股为85,469,904股,无限售条件的流通股份519,463,588股。2007年7月12日,公司执行第二次有限售条件的流通股上市,上市数量为237,175股。

2008年6月5日,公司执行第三次有限售条件的流通股上市,上市数量为35,354,337股。2008年7月公司以2007年底股本总额604,933,492股为基数,以未分配利润向全体股东按每10股送2股,送股后公司总股本增加至725,920,190股。截至2008年12月31日,公司有限售条件的流通股为59,854,070股,无限售条件的流通股份666,066,120股。

2009年6月5日,公司执行第四次有限售条件的流通股上市,上市数量为59,854,070股。2009年6月公司以2008年底公司股本总额725,920,190股为基数,用资本公积向全体股东按每10股转增1股的比例转增股本。转增后公司总股本由725,920,190股增加至798,512,209股。截至2009年12月31日,公司的全部股份为无限售条件的流通股。

2010年7月,公司以2009年底公司股本总额798,512,209股为基数,以未分配利润向全体股东按每10股送5股,以资本公积按每10股转增3股的比例转增股本。送转股后公司总股本由798,512,209股增加至1,437,321,976股。

2018年7月,公司完成发行股份购买资产交割及股份登记手续,共计向浙江复星、复地投资管理、黄房公司等17名对象发行2,439,161,888股普通股,购买上海星泓、闵祥地产等24家公司的全部或部分股权以及新元房产100%股权。发行股份后公司总股本增加至3,876,483,864股。

2018年11月,公司通过定向增发方式向45名股权激励对象授予限制性人民币股票4,580,000股,发行后公司总股本增加至3,881,063,864股。

2019年11月,公司因股权激励对象离职或者未达到考核要求,回购注销激励对象员已获授但尚未解除限售的限制性股票319,900股,回购注销限制性股票后公司股本减少至3,880,743,964股。

2019年11月,公司通过定向增发方式向41名股权激励对象授予限制性人民币股票3,018,000股,发行后公司总股本增加至3,883,761,964股。

2020年11月,公司因股权激励对象离职或者未达到考核要求,回购注销激励对象员已获授但尚未解除限售的限制性股票263,500股,回购注销限制性股票后公司股本减少至3,883,498,464股。

2021年10月,公司因股权激励对象离职或者未达到考核要求,回购注销激励对象员已获授但尚未解除限售的限制性股票524,110股,回购注销限制性股票后公司股本减少至3,882,974,354股。

2021年11月,公司通过定向增发方式向103名股权激励对象授予限制性人民币股票5,642,700股,发行后公司总股本增加至3,888,617,054股。

2021年11月,2019年员工期权激励计划第二个行权期条件达成,公司通过向36名股权激励对象发行人民币股票865,920股,发行后公司总股本增加至3,889,482,974股。

2021年12月,公司首期合伙人期权激励计划第一个行权期涉及4名激励对象共计900,000份股票期权按照相关规定行权,合伙人行权后公司的总股本增加至3,890,382,974股。

2、注册地、组织形式和总部地址

本公司注册地:上海市文昌路19号;组织形式:股份有限公司(上市);总部地址:上海市复兴东路2号。

3、母公司以及集团最终母公司的名称

截至2022年6月30日,上海复星高科技(集团)有限公司、上海复星产业投资有限公司以及复地(集团)股份有限公司等复星系股东合计持有本公司68.47%股份。上海复星高科技(集团)有限公司、上海复星产业投资有限公司、复地(集团)股份有限公司等复星系股东为一致行动人且为公司的控股股东。公司最终控制人为郭广昌。

4、业务性质和主要经营活动

金银饰品、铂金饰品、钻石饰品、珠宝玉器、工艺美术品、百货、五金交电、化工原料及产品(除专项规定)、金属材料、建筑装潢材料、家具的批发和零售,餐饮企业管理(不含食品生产经营),企业管理,投资与资产管理,社会经济咨询,大型活动组织服务,会展服务,房产开发、经营,自有房屋租赁,物业管理,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),食堂(不含熟食卤味),自营和代

理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)、经营进料加工和“三来一补”业务、经营转口贸易和对销贸易,托运业务,生产金银饰品、铂金饰品、钻石饰品(限分支机构经营)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

5、本财务报表于2022年8月19日经公司第十届董事会第三十六次会议批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本期合并范围变化说明详见附注“八”。本期纳入合并范围的子公司情况详见附注“九/1”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

公司自本报告期末起12个月具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

√适用 □不适用

公司重要会计政策及会计估计如下:

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司除房产开发以外的业务以12个月作为一个营业周期,并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

(1)在同一控制下的企业合并中,公司作为购买方取得对其他参与合并企业的控制权,如以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的,在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本,长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益;如以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本,按照发行股份的面值总额作为股本,长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额,调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益。为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等,应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用,应当抵减权益性证券溢价收入,溢价收入不足冲减的,冲减留存收益。

(2)公司对外合并如属非同一控制下的企业合并,按下列情况确定长期股权投资的初始投资成本:

①一次交换交易实现的企业合并,长期股权投资的初始投资成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值;

②通过多次交换交易分步实现的企业合并,长期股权投资的初始投资成本为每一单项交易成本之和;

③为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益;作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额;

④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的,在购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的,将其计入长期股权投资的初始投资成本。

(3)公司对外合并如属非同一控制下的企业合并,对长期股权投资的初始投资成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉。

(4)公司对外合并如属非同一控制下的企业合并,对长期股权投资的初始投资成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,按照下列方法处理:

①对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核;

②经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额应当计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制,是指投资方拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。子公司,是指被公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分,以及企业所控制的结构化主体等)。

编制合并报表时,公司与被合并子公司采用的统一的会计政策和期间。合并财务报表以公司和子公司的财务报表为基础,在抵销公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后,由公司合并编制。公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司,编制合并资产负债表时,调整合并资产负债表的年初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司,编制合并资产负债表时,不调整合并资产负债表的年初数。公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司,将该子公司合并当期年初至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司,将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。公司在报告期内处置子公司,将该子公司年初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。

母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权,在合并财务报表中,因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积不足冲减的,调整留存收益。

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资,在合并财务报表中,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积不足冲减的,调整留存收益。

企业因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的,在编制合并财务报表时,对于剩余股权,应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,应当在丧失控制权时转为当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营,是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:

(1)确认单独所持有的资产,以及按其份额确认共同持有的资产;

(2)确认单独所承担的负债,以及按其份额确认共同承担的负债;

(3)确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入;

(4)按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;

(5)确认单独所发生的费用,以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业,是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。公司按照权益法对合营企业的投资进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1)外币交易在初始确认时,采用交易发生当日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价将外币金额折算为人民币金额。

(2)于资产负债表日,按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理:

①外币货币性项目,采用资产负债表日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,计入当期损益。

②以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额;以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,作为公允价值变动(含汇率变动)处理,并根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。货币性项目,是指公司持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债。非货币性项目,是指货币性项目以外的项目。

(3)境外经营实体的外币财务报表的折算方法:

①资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算;

②利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算(或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算);

③按照上述①、②折算产生的外币财务报表折算差额,在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

(4)公司对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表,按照下列方法进行折算:

对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述,对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述,再按照最近资产负债表日的即期汇率进行折算。在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时,停止重述,按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。

(5)公司在处置境外经营时,将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额,自所有者权益项目转入处置当期损益;部分处置境外经营的,按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额,转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具,是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当公司成为金融工具合同的一方时,确认相关的金融资产或金融负债。

(1)金融工具的分类

①公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,将金融资产划分为:

1)以摊余成本计量的金融资产;

2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;

3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

②公司将金融负债划分为:

1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债;

2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

3)不属于上述第1)项或第2)项情形的财务担保合同,以及不属于上述第1)项情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

4)以摊余成本计量的金融负债;

(2)金融工具的初始计量

初始确认金融资产或金融负债时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据,公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

(3)金融资产的后续计量

①以摊余成本计量的金融资产:

采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失,在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时,计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益,其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利(属于投资成本收回部分的除外)计入当期损益,其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:

采用公允价值进行后续计量,产生的利得或损失(包括利息和股利收入)计入当期损益,除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(4)金融负债的后续计量

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债;

此类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入

其他综合收益,除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失(包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动)计入当期损益,除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。按照《企业会计准则第23号—金融资产转移》相关规定进行计量。

③不属于上述第①项或第②项情形的财务担保合同,以及不属于上述第①项情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量:

1)按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额;

2)初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

④以摊余成本计量的金融负债;

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失,在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(5)金融工具的终止确认

当满足下列条件之一的,予以终止确认金融资产:

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;

②该金融资产已转移,且公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;

③该金融资产已转移,虽然公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:

1)所转移金融资产在终止确认日的账面价值;

2)因转移金融资产而收到的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。

当金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除时,相应终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

(6)金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,使用不可观察输入值。

(7)金融工具的减值

公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产和财务担保合同等等,以预期信用损失为基础确认损失准备。公司考

虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。

于每个资产负债表日,公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的,处于第一阶段,公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具,按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具,按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据及应收账款,无论是否存在重大融资成分,公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

信用风险显著增加判断标准:

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时,公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息,包括基于公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。如果债务人合同付款(包括本金和利息)逾期超过30日,本集团确定金融工具的信用风险已经显著增加。

已发生信用减值资产的定义:

为确定是否发生信用减值,公司所采用的界定标准,与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致,同时考虑定量、定性指标。公司评估债务人是否发生信用减值时,主要考虑以下因素:

1)发行方或债务人发生重大财务困难;

2)债务人违反合同,如偿付利息或本金违约或逾期等;

3)债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑,给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步;

4)债务人很可能破产或进行其他财务重组;

5)发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失;

6)以大幅折扣购买或源生一项金融资产,该折扣反映了发生信用损失的事实;金融资产发生信用减值,有可能是多个事件的共同作用所致,未必是可单独识别的事件所致。

(8)金融工具的核销

如果公司及其子公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回,则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在公司及其子公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是,按照公司及其子公司收回到期款项的程序,被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的,作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

11. 存货

√适用 □不适用

(1)存货的分类

存货包括原材料、在产品、库存商品、低值易耗品、周转材料、开发产品、开发成本、发出商品、委托加工物资、委托代销商品、合同履约成本等等。

(2)发出存货的计价方法

①库存商品中食品类和工艺品零售商品采用售价金额核算制,同时核算商品进销差价,每月末根据商品存销比例,分摊进销差价;其他商品以实际成本核算,发出商品时除珠宝黄金等镶嵌类饰品采用个别计价法,金银饰品采用加权移动平均法外,其他商品发出时均采用先进先出法计价。

②原材料、产成品按实际成本核算,领用时采用先进先出法。

③低值易耗品按照实际成本核算,领用时采用先进先出法,并按照五五摊销法进行摊销。

④周转材料按实际成本核算,领用时采用个别计价法。

⑤发出商品核算企业未满足收入确认条件但已发出商品的实际成本。

⑥开发用土地核算,纯土地开发项目按其费用支出单独构成土地开发成本;连同房产整体开发的项目按实际占用面积分摊计入房产成本。

⑦公共配套设施费用核算,不能有偿转让的公共配套设施按受益比例定标准分配计入房产成本;能有偿转让的公共配套设施按各配套设施项目独立作为成本核算对象,归集所发生的成本。

⑧维修基金核算方法,根据公司预计支付的维修基金预提计入开发成本。

⑨质量保证金核算方法,按土建、安装等工程合同中所规定的质量保证金的留成比例从应支付的土建安装工程款中预留扣下。在保修期内由于质量而发生的维修费用,在此扣除列支,保修期结束后清算。

(3)存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存制方法。

(4)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

于资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量,存货成本高于其可变现净值的,应当计提存货跌价准备,计入当期损益。可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

各类存货可变现净值的确定依据如下:

①库存商品、开发产品和用于出售的材料、开发成本等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值。

②要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值。

③资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,应当分别确定其可变现净值,并与其相对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

存货跌价准备按单个存货项目计提,与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,合并计提存货跌价准备。

12. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

□适用 √不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

13. 持有待售资产

√适用 □不适用

(1)持有待售的非流动资产和处置组确认标准

同时满足下列条件的企业组成部分应当确认为持有待售:该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售;企业已经就处置该组成部分作出决议,如按规定需得到股东批准的,应当已经取得股东大会或相应权力机构的批准;企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议;该项资产转让将在1年内完成。

(2)会计处理方法

持有待售的固定资产不计提折旧,按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

长期股权投资是指公司对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资,以及对其合营企业的投资。

(1)投资成本确定

除对外合并形成的长期股权投资以外,其他方式取得的长期股权投资,按照下列规定确定其初始投资成本:

①以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出;

②以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本;

③通过非货币性资产交换取得的长期股权投资,其初始投资成本应当按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》确定;

④通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》确定。

(2)后续计量及损益确认方法

①采用成本法核算:

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,采用成本法核算。采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

②采用权益法核算:

对被投资单位具有共同控制(指合营企业)或重大影响的长期股权投资,按照采用权益法核算。长期股权投资采用权益法核算时,对长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的投资成本;对长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,对长期股权投资的账面价值进行调整,差额计入投资当期的损益。

在权益法核算时,当取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资损益和其他综合收益,并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,公司对被投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的,投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

长期股权投资按照权益法核算在确认投资损益时,先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整,再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于公司的部分,在抵销基础上确认投资损益。

(3)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时,首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排,如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动,则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的,不构成共同控制。判断是否存在共同控制时,不考虑享有的保护性权利。

重大影响,是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时,考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响,包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用公允价值计量模式的

选择公允价值计量的依据投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产,包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物。投资性房地产应当按照成本进行初始计量。在资产负债表日采用公允价值模式进行后续计量。

(1)公司对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量。

采用公允价值模式计量的,应当同时满足下列条件:

①投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场;

②企业能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息,从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。

(2)采用公允价值模式计量的,不对投资性房地产计提折旧或进行摊销,以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值,公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。如有确凿证据表明房地产用途发生改变,满足下列条件之一的,则将投资性房地产转换为其他资产或者将其他资产转换为投资性房地产:

①投资性房地产开始自用。

②作为存货的房地产,改为出租。

③自用土地使用权停止自用,用于赚取租金或资本增值。

④自用建筑物停止自用,改为出租。

(3)采用公允价值模式计量的投资性房地产转换为自用房地产时,应当以其转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值,公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。自用房地产或存货转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产时,投资性房地产按照转换当日的公允价值计价,转换当日的公允价值小于原账面价值的,其差额计入当期损益;转换当日的公允价值大于原账面价值的,其差额计入所有者权益。

(4)当投资性房地产被处置,或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时,则终止确认该项投资性房地产。

公司出售、转让、报废投资性房地产或者发生投资性房地产毁损,则将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用期限超过1个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的,才能予以确认:

①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;

②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别折旧方法折旧年限(年)残值率年折旧率
房屋及建筑物年限平均法20年-40年5.00%2.38%-4.75%
机器设备年限平均法8年-20年5.00%4.75%-11.88%
电子设备年限平均法3-6年5.00%15.83%-31.67%
运输设备年限平均法4-8年5.00%11.88%-23.75%
其他设备年限平均法4年-10年5.00%9.50%-23.75%

位于日本的子公司采用定率法计提折旧

类别使用年限预计净残值
房屋及建筑物2年-50年1日元
机器设备2年-18年1日元
电子设备2年-15年1日元
运输设备2年-7年1日元

定率法是将每个会计期间的固定资产原始成本扣除累计折旧后的余额乘以一定的折旧率计算折旧的方法。当期折旧低于折旧保证额(原始成本×保证率)后,按照直线法继续计提折旧。其中,已计提减值准备的固定资产,还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

注:根据日本法人税法的规定,自1998年4月1日以后取得的房屋建筑物(房屋附属设施除外)及2016年4月1日以后取得的建筑物附属设施以及构筑物采用定额法(直线法)计提折旧。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

17. 在建工程

√适用 □不适用

(1)核算工程在建造过程中实际发生的全部支出,该项支出包含工程物资。在建工程达到预计可使用状态前发生的在建工程借款利息、折价或溢价、外币汇兑差额等费用,计入在建工程的成本。

(2)在建工程达到预计可使用状态时转作固定资产。

18. 借款费用

√适用 □不适用

(1)公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本。符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长的时间的(通常是指1年及1年以上)购建或者生产活动才能达到预定可使用可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。其他借款费用,应当在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

(2)借款费用同时满足下列条件的,开始资本化:

①资产支出已发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;

②借款费用已经发生;

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,且中断时间连续超过3个月的,暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用,计入当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态必要的程序,借款费用的资本化则继续进行。

(3)在资本化期间内,每一会计期间的利息(包括折价或溢价的摊销)资本化金额,按照下列规定确定:

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用的一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率确定。借款存在折价或溢价的,按照实际利率法确定每一会计期间相应摊销的折价或者溢价的金额,调整每期利息金额。在资本化期间内,每一会计期间的利息资本化金额,不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

(4)专门借款发生的辅助费用,在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的,在发生时根据其发生额予以资本化,计入符合资本化条件的资产的成本;在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。一般借款发生的辅助费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。

19. 使用权资产

√适用 □不适用

使用权资产类别主要包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子及其他设备。

(1)使用权资产确认条件

使用权资产是指公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。公司在租赁期开始日对租赁确认使用权资产。使用权资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2)使用权资产的初始计量

使用权资产按照成本进行初始计量,该成本包括:

①租赁负债的初始计量金额;

②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额,存在租赁激励的,扣除已享受的租赁激励相关金额;

③承租人发生的初始直接费用;

④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

(3)使用权资产的后续计量

①采用成本模式对使用权资产进行后续计量。

②对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

(4)按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债,并相应调整使用权资产的账面价值时,如使用权资产账面价值已调减至零,但租赁负债仍需进一步调减的,将剩余金额计入当期损益。

(5)使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日,有迹象表明使用权资产发生减值的,按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

20. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

(1)无形资产是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

(2)无形资产按照成本进行初始计量。于取得无形资产时分析判断其使用寿命。

(3)无形资产的使用寿命为有限的,应当估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量;无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,应当视为使用寿命不确定的无形资产。

(4)使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按直线法摊销。

(5)公司于每年年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的,将改变摊销期限和摊销方法。

(6)土地使用权取得应确认为无形资产。自行开发建造厂房建筑物,相关土地使用权与建筑物应分别处理,外购土地及建筑物支付的价款应当在建筑物和土地使用权之间进行分配,难以合理分配的,应全部作为固定资产。

(7)无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。使用寿命不确定的判断依据为:

来源于合同性权利或其他法定权利,但合同规定或法律规定无明确使用年限;综合同行业情况或相关专家论证等,仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。公司于每年年末,对使用寿命不确定的无形资产使用寿命进行复核,主要采取自下而上的方式,由无形资产使用相关部门进行基础复核,评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司之子公司株式会社星野ResortTomamu和AlphaYuB.V.位于日本和比利时的土地所有权具有永久期限,公司认为在可预见的将来土地所有权均会使用并带给公司预期的经济利益流入,故认定其使用寿命为不确定。

(2). 内部研究开发支出会计政策

□适用 √不适用

21. 长期资产减值

√适用 □不适用

(1)计提长期股权投资减值准备

长期股权投资如存在可收回金额低于其账面价值,将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值二者之间较高者确定。

(2)计提在建工程减值准备

如存在可收回金额低于其账面价值,将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。存在下列一项或若干项情况的,应当计提在建工程减值准备:

①长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程;

②所建项目无论在性能上,还是在技术上已经落后,并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性;

③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

(3)计提固定资产、无形资产等减值准备

资产负债表日,上述资产存在减值迹象的,应当估计其可收回金额。上述资产按照单项账面价值与可收回金额孰低计量,对可收回金额低于账面价值的差额,计提资产减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

(4)计提商誉减值准备

就商誉的减值测试而言,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合,是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合,且不大于本集团确定的报告分部。

对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较其账面

价值与可收回金额,如可收回金额低于账面价值的,减值损失金额首先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值,再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值,但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额(如可确定的)和该资产预计未来现金流量的现值(如可确定的)两者之间较高者,同时也不低于零。

(5)资产减值损失确认后,减值资产的折旧或者摊销费用应当在未来期间作相应调整,以使该资产在剩余使用寿命内,系统的分摊调整后的资产账面价值。

(6)对于长期资产如固定资产、在建工程、无形资产、商誉、长期股权投资等的资产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。

22. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用是公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销,如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的,则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

长期待摊费用按照直线法在收益期限内平均摊销。

23. 合同负债

合同负债的确认方法

√适用 □不适用

合同负债反映已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。在向客户转让商品之前,客户已经支付了合同对价或已经取得了无条件收取合同对价权利的,在客户实际支付款项与到期应付款项孰早时点,按照已收或应收的金额确认合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示,不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

短期薪酬是指公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬。

短期薪酬包括职工工资、奖金、津贴和补贴,职工福利费、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费,住房公积金、工会经费和职工教育经费,短期带薪缺勤、短期利润分享计划,非货币性福利以及其他短期薪酬。

短期薪酬在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利是指公司为获得员工提供的服务而在职工退休或与公司解除劳动关系后,提供的各种形式的报酬和福利,短期薪酬和辞退福利除外。

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中,设定提存计划,是指向独立的基金缴存固定费用后,公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划;设定受益计划,是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。在职工提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

于报告期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分:

①服务成本,包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额,包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本,上述第①项和第②项应计入当期损益;第③项应计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

在设定受益计划下,在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用:

1)修改设定受益计划时。

2)企业确认相关重组费用或辞退福利时。

在设定受益计划结算时,确认一项结算利得或损失。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

公司向职工提供辞退福利的,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬,包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

企业向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的,适用于上述设定提存计划的有关规定进行处理。

除符合设定提存计划条件的情形外,按照设定受益计划的有关规定,确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末,企业应当将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分:

①服务成本。

②其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。

② 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理,上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25. 租赁负债

√适用 □不适用

于租赁期开始日,除短期租赁和低价值资产租赁外,将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。在计算租赁付款额的现值时,采用租赁内含利率作为折现率;无法确定租赁内含利率的,采用承租人增量借款利率作为折现率。按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益,但另有规定计入相关资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益,但另有规定计入相关资产成本的除外。

租赁期开始日后,当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时,按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

26. 预计负债

√适用 □不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的,确认为预计负债:

(1)该义务是企业承担的现时义务;

(2)履行该义务很可能导致经济利益流出企业;

(3)该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债应当按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

27. 股份支付

√适用 □不适用

(1)股份支付的种类

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

以权益结算的股份支付,是指企业为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易,这里所指的权益工具是企业自身权益工具。以现金结算的股份支付,是指企业为获取服务承担以股份或其他权益工具为基础计算确定的交付现金或其他资产义务的交易。

(2)权益工具公允价值的确定方法。

①对于授予职工的股份,其公允价值按公司股份的市场价格计量,同时考虑授予股份所依据的条款和条件(不包括市场条件之外的可行权条件)进行调整。

②对于授予职工的股票期权,在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权,公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

(3)确认可行权权益工具最佳估计的依据。

在等待期内每个资产负债表日,公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计,修正预计可行权的权益工具数量,以作出可行权权益工具的最佳估计。

(4)实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

①授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用,相应增加资本公积。

完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按照权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

在资产负债表日,后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的,进行调整,并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。

对于权益结算的股份支付,在可行权日之后不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。在行权日根据行权情况,确认股本和股本溢价,同时结转等待期内确认的资本公积(其他资本公积)。

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具,应当按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具,应当采用期权定价模型等确定其公允价值,选用的期权定价模型考虑了相关参数的影响。

②授予后立即可行权的以现金结算的股份支付,应当在授予日以企业承担负债的公允价值计入相关成本或费用,相应增加负债。

完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,对可行权情况的最佳估计为基础,按照企业承担负债的公允价值金额,将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日,对负债的公允价值重新计量,其变动计入当期损益。

28. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

(1)收入确认原则

与客户之间的合同同时满足下列条件时,在客户取得相关商品控制权时确认收入:

①合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务;

②合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务;

③合同有明确的与所转让商品相关的支付条款;

④合同具有商业实质,即履行该合同将改变本集团未来现金流量的风险、时间分布或金额;

⑤因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日对合同进行评估,识别该合同所包含的各单项履约义务,并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。然后确定各单项履约义务是在某一时段内履行,还是在某一时点履行,并且在履行了各单项履约义务时分别确认收入。

满足下列条件之一的,属于在某一时段内履行履约义务;否则,属于在某一时点履行履约义务:

1)客户在企业履约的同时即取得并消耗企业履约所带来的经济利益;

2)客户能够控制企业履约过程中在建的商品;

3)企业履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且该企业在整个合同期间有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务,在该时段内按照履约进度确认收入。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定,当履约进度不能合理确定时,已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一,则在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时,应考虑下列迹象:

<1>企业就该商品享有现时收款权利,即客户就该商品负有现时付款义务;<2>企业已将该商品的法定所有权转移给客户,即客户已拥有该商品的法定所有权;<3>企业已将该商品实物转移到客户,即客户已实物占有该商品;<4>企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户,即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬;<5>客户已接受该商品;<6>其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

(2)收入确认具体方法:

对于在某一时点履行的履约业务,公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。具体确认方法如下:

①公司房产销售收入确认的具体方法:

1)工程已经竣工,具备入住交房条件;

2)具有经购买方认可的销售合同或其他结算通知书;

3)履行了合同规定的义务且价款已经取得或确信可以取得;

4)成本可靠计量。

②公司商品销售收入确认的具体方法为:

1)零售商品按照开具提货单,办妥货款结算手续(包括现金、银行、信用卡、购物卡)时确认收入;

2)批发按照发货并经客户签收确认,在该时点确认收入实现。

③提供劳务收入确认的具体方法为:

公司对外提供酒店客房、餐饮及娱乐服务的,在酒店客房、餐饮及娱乐服务已提供且取得收取服务费的权利时确认收入。

对于在某一时段内履行的履约业务,在该时段内按照履约进度确认收入。具体确认方法如下:

1)利息收入金额,按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

2)使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3)经营租赁收入,采用直线法将收到的租金在租赁期内予以确认。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用 √不适用

29. 合同成本

√适用 □不适用

(1)与合同成本有关的资产金额的确定方法

与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

①合同履约成本,即为履行合同发生的成本,不属于《企业会计准则第14号——收入(2017年修订)》之外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的,作为合同履约成本确认为一项资产:

1)该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关,包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本;

2)该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源;

3)该成本预期能够收回。

②合同取得成本,即为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,作为合同取得成本确认为一项资产。增量成本,是指不取得合同就不会发生的成本(例如:销售佣金等)。该资产摊销期限不超过一年的,可以在发生时计入当期损益。企业为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出,应当在发生时计入当期损益,除非这些支出明确由客户承担。

(2)与合同成本有关的资产的摊销

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销,计入当期损益。

(3)与合同成本有关的资产的减值

在确定与合同成本有关的资产的减值时,首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失;然后根据其账面价值高于下列第①项减去第②项的差额的,超出部分应当计提减值准备,并确认为资产减值损失:

①因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价;

②以及为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化,使得企业上述第①项减去第②项后的差额高于该资产账面价值的,转回原已计提的资产减值准备,并计入当期损益,但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

30. 政府补助

√适用 □不适用

政府补助是指企业从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产,但不包括政府作为企业所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(1)政府补助同时满足下列条件的,才能予以确认:

①企业能够满足政府补助所附条件;

②企业能够收到政府补助。

(2)政府补助为货币性资产的,应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,应当按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。

(3)与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助,应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的,应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(4)与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

①用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益或冲减相关成本。

②用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本。

(5)对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助,应当区分不同部分分别进行会计处理;难以区分的,应当整体归类为与收益相关的政府补助。

(6)与企业日常活动相关的政府补助,应当按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助,应当计入营业外收支。

(7)企业以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(8)企业取得政策性优惠贷款贴息为财政将贴息资金直接拨付给企业,企业应当将对应的贴息冲减相关借款费用。

(9)已确认的政府补助退回的会计处理方法:

①初始确认时冲减相关资产账面价值的,调整资产账面价值;

②存在相关递延收益的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益;属于其他情况的,直接计入当期损益。

31. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

所得税采用资产负债表债务法进行核算。于资产负债表日,分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础,两者之间存在差异的,确认递延所得税资产、递延所得税负债及相应的递延所得税费用(或收益)。在计算确定当期所得税(即当期应交所得税)以及递延所得税费用(或收益)的基础上,将两者之和确认为利润表中的所得税费用(或收益),但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。

资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,应当减记递延所得税资产的账面价值。

32. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1)公司作为承租人对经营租赁的处理

①租金的处理

在经营租赁下需将支付或应付的租金计入相关资产成本或当期损益。

②初始直接费用的处理

对于承租人在经营租赁中发生的初始直接费用,计入当期损益。

③或有租金的处理

在经营租赁下,承租人对或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2)本公司作为出租人对经营租赁的处理

①租金的处理

按照租赁合同的约定在租赁期内采用直线法确认每期的租金收入。

②初始直接费用的处理

经营租赁中出租人发生的初始直接费用,是指在租赁谈判和签订租赁合同的过程中发生的可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等,计入当期损益。金额较大的应当资本化,在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。

③或有租金的处理

在实际发生时计入当期收益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

①本公司作为承租人对融资租赁的处理融资租赁中,在租赁开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款

的入账价值,其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

②本公司作为出租人对融资租赁的处理在租赁开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

(1)适用于执行新租赁准则

租赁是指让渡或取得了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取或支付对价的合同。在一项合同开始日,评估合同是否为租赁或包含租赁。

①公司作为承租人

租赁资产的类别主要为房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子及其他设备。

1)初始计量

在租赁期开始日,将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产,将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债(短期租赁和低价值资产租赁除外)。在计算租赁付款额的现值时,采用租赁内含利率作为折现率;无法确定租赁内含利率的,采用承租人增量借款利率作为折现率。

2)后续计量

参照《企业会计准则第4号—固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧(详见本附注五、19“使用权资产”),能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。对于租赁负债,按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用,计入当期损益或计入相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

3)租赁期开始日后,当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时,本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债,并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零,但租赁负债仍需进一步调减的,将剩余金额计入当期损益。

4)短期租赁和低价值资产租赁

对于短期租赁(在租赁开始日租赁期不超过12个月的租赁)和低价值资产租赁,采取简化处理方法,不确认使用权资产和租赁负债,而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

②公司作为出租人

在租赁开始日,基于交易的实质,将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

1)经营租赁

采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额,于实际发生时计入当期损益。

2)融资租赁

于租赁期开始日,确认应收融资租赁款,并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额(未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和)进行初始计量,并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

33. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(1)终止经营

终止经营,是指满足下列条件之一的已被公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分:

①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区;

②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分;

③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

(2)套期会计

套期,是指企业为管理外汇风险、利率风险、价格风险、信用风险等特定风险引起的风险敞口,指定金融工具为套期工具,以使套期工具的公允价值或现金流量变动,预期抵消被套期项目全部或部分公允价值或现金流量变动的风险管理活动。

套期工具,是指企业为进行套期而指定的、其公允价值或现金流量变动预期可抵销被套期项目的公允价值或现金流量变动的金融工具。

被套期项目,是指使企业面临公允价值或现金流量变动风险,且被指定为被套期对象的、能够可靠计量的项目。

套期会计方法,是指企业将套期工具和被套期项目产生的利得或损失在相同会计期间计入当期损益(或其他综合收益)以反映风险管理活动影响的方法。

在套期关系开始时,公司制定明确的风险管理策略。对于拟开展的套期保值业务,企业在套期开始时,对套期关系(即套期工具和被套期项目之间的关系)有正式指定,并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件至少载明了套期工具、被套期项目、被套期风险的性质以及套期有效性评价方法等内容。套期必须与具体可辨认并被指定的风险有关,且最终影响公司的损益。

如套期关系不成立,则按照金融工具相关会计准则要求处理,不适用本办法。

满足套期会计方法的,按如下方法进行处理:

①公允价值套期

套期项目因套期风险而敞口形成利得或损失,计入当期损益,如果被套期项目是指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资,因套期风险敞口形成利得或损失,计入其他综合收益,同时调整未以公允价值计量的被套期项目的账面价值。

②现金流量套期

套期工具利得或损失中属于套期有效的部分,直接确认为其他综合收益,属于套期无效的部分,计入当期损益。

被套期项目为预期交易,且该预期交易使公司随后确认一项非金融资产或非金融负债的,或者非金融资产或非金融负债的预期交易形成一项适用于公允价值套期会计的确定承诺时,公司将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出,计入该资产或负债的初始确认金额。

对于不属于上述情况的现金流量套期,公司在被套期的预期现金流量影响损益的相同期间,将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出,计入当期损益。

34. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

□适用 √不适用

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

35. 其他

√适用 □不适用

其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法:

(1)分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部。并在财务报表附注中披露各报告分部的财务信息,包括主营业务收入,主营业务成本,资产总额,负债总额等。

经营分部,是指公司内同时满足下列条件的组成部分:

①该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;

②企业管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;

③企业能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以行业分部为基础确定报告分部。

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种计税依据税率
增值税销项税额减可抵扣进项税后的余额3%、5%、6%、9%、13%
消费税境内按应税消费品收入;境外按应税收入、应税采购、应税劳务额;应纳税销售额(量)5%、10%、20%+0.50元/500ml
城市维护建设税实缴增值税、营业税、消费税税额7%、5%
企业所得税应纳税所得额25%、15%
土地增值税房地产销售收入减扣除项目金额按超率累进税率

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称所得税税率(%)
日本34.30
印度34.61
美国21.00
比利时20.40
以色列23.00
泰国20.00
法国26.50
西藏金徽实业有限公司9.00
徽县金徽酒环保科技有限公司20.00
金徽酒徽县配送服务有限公司20.00

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1.西藏金徽实业公司根据《西藏自治区人民政府关于印发西藏自治区招商引资优惠政策若干规定的通知》藏政发[2021]9号文件及国家西部大开发战略税收优惠政策,按15%的税率征收企业所得税。同时西藏金徽实业公司适用在2021年1月1日至2030年12月31日期间,暂免征收企业应缴纳的企业所得税中属于地方分享的部分,本期按9%的税率征收企业所得税。

2.根据《财政部、税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号),徽县金徽酒环保科技有限公司、金徽酒徽县配送服务有限公司上半年符合享受小微企业所得税减免政策的条件,对于年应纳税所得额不超过100.00万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100.00万元但不超过300.00万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。根据《关于实施小微企业

和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财税〔2021〕12号),对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,在《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)第二条规定的优惠政策基础上,再减半征收企业所得税。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、 货币资金

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
库存现金4,016,936.074,551,577.82
银行存款13,887,517,924.0312,539,104,982.51
其他货币资金191,883,584.65194,733,100.87
合计14,083,418,444.7512,738,389,661.20
其中:存放在境外的款项总额650,542,418.68757,412,209.93

其他说明:

注1:截至2022年6月30日,银行存款中包含公司在上海复星高科技集团财务有限公司的存款余额为人民币298,412.77万元。注2:截至2022年6月30日,银行存款中受限制的货币资金为人民币194,883.66万元。

2、 交易性金融资产

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产1,585,938,629.58394,448,128.83
其中:
权益工具投资1,564,775,970.73373,507,829.09
债权工具投资0.000.00
其他21,162,658.8520,940,299.74
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产0.000.00
其中:
权益工具投资0.000.00
债权工具投资0.000.00
合计1,585,938,629.58394,448,128.83

其他说明:

√适用 □不适用

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的其他主要为:“易方达B”期末公允价值

168.41万元;“富国天时货币B”期末公允价值648.35万元;“东方红货币B”期末公允价值1,299.50万元。

3、 衍生金融资产

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
黄金T+D延期交易业务165,849,645.5078,516,233.76
远期外汇交易业务0.001,187,125.75
平安银行借款掉期业务21,716,079.060.00
合计187,565,724.5679,703,359.51

其他说明:

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
银行承兑票据781,137.879,966,717.01
商业承兑票据5,652,296.674,740,343.53
合计6,433,434.5414,707,060.54

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末终止确认金额期末未终止确认金额
银行承兑票据0.00390,915.82
商业承兑票据0.000.00
合计0.00390,915.82

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

账龄期末账面余额
1年以内
其中:1年以内分项
6个月以内(含6个月)885,495,694.30
6个月-1年(含1年)254,667,240.48
1年以内小计1,140,162,934.78
1至2年211,468,096.48
2至3年55,186,190.41
3年以上63,488,589.22
合计1,470,305,810.89

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面 价值账面余额坏账准备账面 价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
按单项计提坏账准备93,993,000.966.3962,183,438.5866.1631,809,562.38117,974,718.927.1156,148,291.1847.5961,826,427.74
其中:
按单项计提93,993,000.966.3962,183,438.5866.1631,809,562.38117,974,718.927.1156,148,291.1847.5961,826,427.74
按组合计提坏账准备1,376,312,809.9393.61106,368,236.957.731,269,944,572.981,540,527,932.8092.89107,917,120.137.011,432,610,812.67
其中:
按账龄组合1,376,312,809.9393.61106,368,236.957.731,269,944,572.981,540,527,932.8092.89107,917,120.137.011,432,610,812.67
合计1,470,305,810.89/168,551,675.53/1,301,754,135.361,658,502,651.72/164,065,411.31/1,494,437,240.41

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例(%)计提理由
单项计提93,993,000.9662,183,438.5866.16
合计93,993,000.9662,183,438.5866.16/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:按账龄组合

单位:元币种:人民币

名称期末余额
应收账款坏账准备计提比例(%)
6个月以内(含6个月)851,593,903.988,518,428.931.00
6个月-1年(含1年)244,020,359.9512,201,018.005.00
1-2年(含2年)186,062,956.4118,606,295.6410.00
2-3年(含3年)55,186,190.4127,593,095.2050.00
3年以上39,449,399.1839,449,399.18100.00
合计1,376,312,809.93106,368,236.95

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销其他变动
坏账准备164,065,411.3117,565,035.9111,561,460.68683,722.39-833,588.62168,551,675.53
合计164,065,411.3117,565,035.9111,561,460.68683,722.39-833,588.62168,551,675.53

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额13,724.32万元,占应收账款期末余额合计数的比例9.33%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额2,108.90万元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

6、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

账龄期末余额期初余额
金额比例(%)金额比例(%)
1年以内1,003,763,257.0996.71734,365,719.4893.29
1至2年18,806,890.851.8138,127,684.154.84
2至3年6,114,999.790.595,744,592.780.73
3年以上9,285,023.250.898,952,839.851.14
合计1,037,970,170.98100.00787,190,836.26100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

本报告期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额7,085.35万元,占预付款项期末余额合计数的比例6.82%。

其他说明

□适用 √不适用

7、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
应收利息0.000.00
应收股利82,255,800.3844,242,177.88
其他应收款2,186,155,083.522,156,820,952.94
合计2,268,410,883.902,201,063,130.82

其他说明:

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(1). 应收股利

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目(或被投资单位)期末余额期初余额
苏州肯德基有限公司22,214,783.2022,214,783.20
重庆农村商业银行股份有限公司38,013,622.500.00
成都创泓商流科技发展有限公司22,027,394.6822,027,394.68
合计82,255,800.3844,242,177.88

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(4). 按账龄披露

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

账龄期末账面余额
1年以内
其中:1年以内分项
6个月以内(含6个月)541,219,621.30
6个月-1年(含1年)684,469,611.98
1年以内小计1,225,689,233.28
1至2年710,262,156.64
2至3年40,443,139.97
3年以上297,737,292.75
合计2,274,131,822.64

(5). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

款项性质期末账面余额期初账面余额
押金及保证金1,248,113,036.771,185,971,483.44
备用金6,239,405.234,923,160.51
联营合营企业及其他关联方往来款14,821,560.9928,843,301.04
合作公司往来及其他979,948,693.40969,143,829.14
旧金回收款25,009,126.2550,336,283.24
合计2,274,131,822.642,239,218,057.37

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2022年1月1日余额73,012,687.330.009,384,417.1082,397,104.43
2022年1月1日余额在本期0.000.000.000.00
--转入第二阶段0.000.000.000.00
--转入第三阶段0.000.000.000.00
--转回第二阶段0.000.000.000.00
--转回第一阶段0.000.000.000.00
本期计提6,878,173.380.0067,739.656,945,913.03
本期转回94,095.070.0051,448.67145,543.74
本期转销0.000.000.000.00
本期核销0.000.000.000.00
其他变动-550,058.850.00-670,675.75-1,220,734.60
2022年6月30日余额79,246,706.790.008,730,032.3387,976,739.12

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

□适用 √不适用

(7). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销其他变动
坏账准备82,397,104.436,945,913.03145,543.740.00-1,220,734.6087,976,739.12
合计82,397,104.436,945,913.03145,543.740.00-1,220,734.6087,976,739.12

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

□适用 √不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备 期末余额
公司1保证金443,500,000.001年以内19.50%0.00
公司2保证金200,000,000.001-2年8.79%0.00
公司3保证金197,000,000.001年以内8.66%0.00
公司4往来款163,994,490.271-2年7.21%16,399,449.03
公司5保证金160,000,000.003年以上7.04%0.00
合计/1,164,494,490.27/51.20%16,399,449.03

(10). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

8、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额存货跌价准备/合同履约成本减值准备账面价值账面余额存货跌价准备/合同履约成本减值准备账面价值
原材料638,181,094.9472,330,702.29565,850,392.65673,706,339.4091,815,522.82581,890,816.58
在产品1,366,007,870.7243,266,778.921,322,741,091.801,434,443,044.5432,239,094.451,402,203,950.09
库存商品3,747,512,522.2470,821,064.983,676,691,457.264,407,616,319.0485,840,845.344,321,775,473.70
周转材料7,552,678.970.007,552,678.9768,010,393.820.0068,010,393.82
低值易耗品76,813,685.010.0076,813,685.0110,572,556.500.0010,572,556.50
委托加工物资14,922,549.29409,960.2514,512,589.04942,403,543.24392,892.29942,010,650.95
受托加工物资3,191,395.480.003,191,395.480.000.000.00
委托代销商品34,833.440.0034,833.4434,833.440.0034,833.44
受托代销商品0.000.000.000.000.000.00
发出商品1,270,749,148.100.001,270,749,148.10313,331,832.060.00313,331,832.06
开发产品10,001,378,927.5143,010,997.449,958,367,930.0710,609,004,759.2259,278,343.9510,549,726,415.27
开发成本35,092,280,918.810.0035,092,280,918.8134,362,971,221.870.0034,362,971,221.87
合计52,218,625,624.51229,839,503.8851,988,786,120.6352,822,094,843.13269,566,698.8552,552,528,144.28

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额
计提其他转回或转销其他
原材料91,815,522.820.000.0019,411,291.8473,528.6972,330,702.29
在产品32,239,094.4518,821,018.040.007,934,686.40-141,352.8343,266,778.92
周转材料0.000.000.000.000.000.00
库存商品85,840,845.342,097,689.91263,203.8017,705,290.10-324,616.0370,821,064.98
低值易耗品0.000.000.000.000.000.00
委托加工物资392,892.290.000.000.00-17,067.96409,960.25
开发产品59,278,343.95814,373.750.0017,081,720.260.0043,010,997.44
合计269,566,698.8521,733,081.70263,203.8062,132,988.60-409,508.13229,839,503.88

确定可变现净值的具体依据:

①库存商品、开发产品和用于出售的材料、开发成本等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值。

②需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值。

③资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,应当分别确定其可变现净值,并与其相对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。本期转销存货跌价准备的原因:存货出售

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

√适用 □不适用

项目名称期初金额本期增加其他减少期末金额
开发成本2,487,365,638.83437,095,551.96128,676,748.902,795,784,441.89
开发产品1,400,704,938.02129,107,886.90148,948,497.071,380,864,327.85
合计3,888,070,576.85566,203,438.86277,625,245.974,176,648,769.74

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(1). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(2). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
银行理财产品450,000,000.0060,000,000.00
预缴税金1,505,869,342.421,776,445,462.30
给予合营公司的股东借款8,317,898,580.296,445,624,437.75
其他85,828,767.2130,817,861.31
合计10,359,596,689.928,312,887,761.36

其他说明:

10、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

被投资单位期初 余额本期增减变动期末 余额减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
洛阳联华兴宇置业有限公司21,735,862.150.000.00-41,070.310.000.000.000.000.0021,694,791.840.00
洛阳上豫物业管理有限公司300,433.450.000.0069,336.900.000.000.000.000.00369,770.350.00
上海复毓投资有限公司713,625,000.250.000.00-93,662,176.430.000.000.000.000.00619,962,823.820.00
里维埃拉松鹤楼(上海)餐饮管理有限公司6,549,150.000.000.000.000.000.000.000.000.006,549,150.007,000,000.00
上海复屹实业发展有限公司459,735,516.590.000.0040,465,373.960.000.000.000.000.00500,200,890.550.00
长沙复豫房地产开发有限公司19,912,189.120.000.008,304,307.590.000.000.000.000.0028,216,496.710.00
西安复裕房地产开发有限公司253,980,575.450.000.0019,192,359.050.000.000.000.000.00273,172,934.500.00
上海复地复融实业发展有限公司90,622,591.060.000.00-3,632,472.900.000.000.000.000.0086,990,118.160.00
上海复鋆实业发展有限公司123,857,531.790.000.0031,968,167.390.000.000.000.000.00155,825,699.180.00
上海复皓实业发展有限公司37,244,173.320.000.0056,013,190.090.000.000.000.000.0093,257,363.410.00
苏州星晨儿童医院有限公司3,430,000.000.000.000.000.000.000.000.000.003,430,000.000.00
四川沱牌舍得集团有限公司4,844,842,021.110.000.00184,397,721.510.001,506,249.600.000.000.005,030,745,992.220.00
小计6,575,835,044.290.000.00243,074,736.850.001,506,249.600.000.000.006,820,416,030.747,000,000.00
二、联营企业
招金矿业股份有限公司2,766,600,635.460.000.00703,901.868,053,042.59-2,983,193.290.000.000.002,772,374,386.620.00
上海百联控股有限公司738,767,752.880.000.00-4,139,305.150.000.000.000.000.00734,628,447.730.00
澄江复城星邦房地产有限公司57,737,730.030.000.00-151,576.280.000.000.000.000.0057,586,153.750.00
苏州肯德基有限公司665,252,203.320.000.003,715,267.870.000.000.000.000.00668,967,471.190.00
苏州工业园区独墅湖农村小额贷款公司0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
杭州有朋网络技术有限公司250,776,692.820.000.00-24,492,427.300.000.000.000.000.00226,284,265.520.00
宁波复星锐正创业投资合伙企业(有限合伙)865,343,430.020.000.00145,696,561.530.000.000.000.000.001,011,039,991.550.00
东莞市星豫珠宝实业有限公司20,689,670.500.000.00174,994.180.000.000.000.000.0020,864,664.680.00
上海复星高科技集团财务有限公司464,965,056.930.000.0019,199,272.21533,748.160.0020,000,000.000.000.00464,698,077.300.00
Tom Tailor0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
瑞士STP有限公司0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00697,067.80
上海时豪工贸有限公司2,670,396.600.000.00473,134.590.000.000.000.000.003,143,531.190.00
上海时尚工贸有限公司934,500.290.000.00-294,902.870.000.000.000.000.00639,597.420.00
上海恒保钟表有限公司5,477,338.470.000.00637,940.990.000.000.000.000.006,115,279.460.00
青海金徽酒销售有限公司1,146,462.420.000.00-18,626.660.000.000.000.000.001,127,835.760.00
复星心选科技(中山)有限公司87,052,268.850.000.00676,598.570.000.000.000.000.0087,728,867.420.00
金徽酒(新疆)营销有限公司0.003,000,000.000.00-191,275.040.000.000.000.000.002,808,724.960.00
小计5,927,414,138.593,000,000.000.00141,989,558.508,586,790.75-2,983,193.2920,000,000.000.000.006,058,007,294.55697,067.80
合计12,503,249,182.883,000,000.000.00385,064,295.358,586,790.75-1,476,943.6920,000,000.000.000.0012,878,423,325.297,697,067.80

其他说明

(1)根据2016年5月11日公司第八届董事会第二十八次会议决议,公司与上海友谊复星(控股)有限公司(以下简称“友谊复星”)的控股股东百

联集团有限公司,拟按照《公司法》相关规定对友谊复星根据双方原有的股权比例进行相关资产、负债及权益的分立处置。2016年7月友谊复星已更名上海百联控股有限公司(以下简称“百联控股”)。截至2022年6月30日百联控股尚未完成资产交割,故本公司仍将其作为本公司联营企业。

11、 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
上海豫园旅游商城苏州公司0.000.00
上海宝鼎投资股份有限公司4,151,563.353,639,688.89
中汇投资有限公司0.000.00
上海联海房产有限公司0.000.00
苏州众蓝投资管理中心(有限合伙)0.000.00
上海钻石交易所有限公司7,945,703.827,965,697.95
上海新世界旅游纪念品有限公司1,616,189.841,908,838.06
广州复星云通小额贷款有限公司20,780,920.8220,791,559.10
CMF Circus,L.P.0.000.00
上海星荃投资中心(有限合伙)250,434,908.12251,169,725.78
上海豫园商旅文产业投资管理有限公司0.000.00
上海公拍企业管理有限公司238,617.15238,617.15
天津复新企业管理中心(有限合伙)10,000.0010,000.00
长沙复茂企业管理中心(有限合伙)10,000.0010,000.00
长春复新商务服务中心(有限合伙)10,000.0010,000.00
南京复承商务服务中心(有限合伙)10,000.0010,000.00
重庆复昭企业管理中心(有限合伙)10,000.0010,000.00
宁波昊宸企业管理合伙企业(有限合伙)0.000.00
上海复钺企业管理中心(有限合伙)9,800.009,800.00
长沙复锦企业管理合伙企业(有限合伙)160,000.000.00
杭州构家网络科技有限公司23,794,650.0023,794,650.00
FosunFashionGroup(Cayman)Limited410,884,616.37423,272,596.43
上海薄荷健康科技股份有限公司18,393,900.0018,393,900.00
合计738,460,869.47751,235,073.36

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期确认的股利收入累计利得累计损失其他综合收益转入留存收益的金额指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因其他综合收益转入留存收益的原因
上海豫园旅游商城苏州公司0.000.003,081,250.870.00不以交易为目的
上海宝鼎投资股份有限公司0.003,974,047.350.000.00不以交易为目的
中汇投资有限公司0.000.005,000,000.000.00不以交易为目的
上海联海房产有限公司0.000.005,309,629.790.00不以交易为目的
苏州众蓝投资管理中心(有限合伙)0.000.004,851.000.00不以交易为目的
上海钻石交易所有限公司0.005,986,851.820.000.00不以交易为目的
上海新世界旅游纪念品有限公司0.00671,189.840.000.00不以交易为目的
广州复星云通小额贷款有限公司0.000.0011,219,079.180.00不以交易为目的
CMFCircus,L.P.0.000.00137,613,509.130.00不以交易为目的
上海星荃投资中心(有限合伙)0.000.005,565,091.880.00不以交易为目的
上海豫园商旅文产业投资管理有限公司0.000.008,000,000.000.00不以交易为目的
上海公拍企业管理有限公司0.00138,617.150.000.00不以交易为目的
天津复新企业管理中心(有限合伙)0.000.000.000.00不以交易为目的
长沙复茂企业管理中心(有限合伙)0.000.000.000.00不以交易为目的
长春复新商务服务中心(有限合伙)0.000.000.000.00不以交易为目的
南京复承商务服务中心(有限合伙)0.000.000.000.00不以交易为目的
重庆复昭企业管理中心(有限合伙)0.000.000.000.00不以交易为目的
宁波昊宸企业管理合伙企业(有限合伙)0.000.000.000.00不以交易为目的
上海复钺企业管理中心(有限合伙)0.000.000.000.00不以交易为目的
长沙复锦企业管理合伙企业(有限合伙)0.000.000.000.00不以交易为目的
杭州构家网络科技有限公司0.000.001,534,350.000.00不以交易为目的
FosunFashionGroup(Cayman)Limited0.0041,734,616.370.000.00不以交易为目的
上海薄荷健康科技股份有限公司0.003,518,553.910.000.00不以交易为目的
合计0.0056,183,876.44177,327,761.850.00

其他说明:

□适用 √不适用

12、 其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
权益工具投资14,404,429.13786,819,245.92
债券工具投资0.000.00
合计14,404,429.13786,819,245.92

其他说明:

13、 投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用公允价值计量模式的投资性房地产

单位:元币种:人民币

项目房屋、建筑物在建工程合计
一、期初余额13,401,529,640.808,717,365,553.4822,118,895,194.28
二、本期变动5,881,572.71113,512,014.35119,393,587.06
加:外购5,881,572.71113,512,014.35119,393,587.06
存货\固定资产\在建工程转入0.000.000.00
企业合并增加0.000.000.00
减:处置0.000.000.00
其他转出0.000.000.00
公允价值变动0.000.000.00
三、期末余额13,407,411,213.518,830,877,567.8322,238,288,781.34

五、 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

14、 固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
固定资产4,885,132,362.205,199,818,470.81
固定资产清理0.000.00
合计4,885,132,362.205,199,818,470.81

其他说明:

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目房屋及建筑物机器设备运输工具电子设备固定资产装修其他合计
一、账面原值:
1.期初余额5,305,417,265.382,573,200,895.99111,381,375.45399,683,537.52249,102,626.42223,274,967.248,862,060,668.00
2.本期增加金额43,482,861.0167,961,938.372,546,343.458,253,127.6544,189,315.7717,588,737.75184,022,324.00
(1)购置30,385,363.1930,716,625.122,465,700.106,944,000.9917,820,543.8516,630,466.42104,962,699.67
(2)在建工程转入13,097,497.8219,059,154.500.000.0026,368,771.92958,271.3359,483,695.57
(3)企业合并增加0.0018,002,527.1380,643.351,309,126.660.000.0019,392,297.14
(4)投资性房地产/存货转入0.00183,631.620.000.000.000.00183,631.62
3.本期减少金额156,399,354.71249,108,991.989,556,095.3522,183,680.704,193,197.5310,595,833.55452,037,153.82
(1)处置或报废18,650,206.07168,403,903.716,473,494.794,556,227.52873,532.524,166,814.07203,124,178.68
(2)转入在建工程0.00223,408.100.000.000.000.00223,408.10
(3)其他9,063.8353,404,288.390.00144,211.930.0021,108.0053,578,672.15
(4)外币报表折算差异137,740,084.8127,077,391.783,082,600.5617,483,241.253,319,665.016,407,911.48195,110,894.89
4.期末余额5,192,500,771.682,392,053,842.38104,371,623.55385,752,984.47289,098,744.66230,267,871.448,594,045,838.18
二、累计折旧
1.期初余额1,604,747,189.751,330,928,725.9889,546,820.90286,300,848.80186,423,485.04129,356,804.743,627,303,875.21
2.本期增加金额107,755,609.15104,417,075.543,587,335.4613,838,340.1322,952,908.7427,557,128.22280,108,397.24
(1)计提107,755,609.15101,936,892.393,561,234.0313,062,939.5722,952,908.7427,557,128.22276,826,712.10
(2)企业合并增加0.002,480,183.1526,101.43775,400.560.000.003,281,685.14
3.本期减少金额43,569,432.18152,638,768.928,047,640.1918,767,526.491,966,001.224,686,729.11229,676,098.11
(1)处置或报废10,176,006.09142,669,675.785,703,740.273,911,004.130.003,682,373.45166,142,799.72
(2)外币报表折算差异33,393,426.099,969,093.142,343,899.9214,856,522.361,966,001.221,004,355.6663,533,298.39
4.期末余额1,668,933,366.721,282,707,032.6085,086,516.17281,371,662.44207,410,392.56152,227,203.853,677,736,174.34
三、减值准备
1.期初余额33,933,208.82578,007.71292,978.11134,127.340.000.0034,938,321.98
2.本期增加金额0.000.000.000.000.000.000.00
(1)计提0.000.000.000.000.000.000.00
3.本期减少金额3,690,026.7922,598.8133,196.9615,197.780.000.003,761,020.34
(1)处置或报废0.000.000.000.000.000.000.00
(2)外币报表折算差异3,690,026.7922,598.8133,196.9615,197.780.000.003,761,020.34
4.期末余额30,243,182.03555,408.90259,781.15118,929.560.000.0031,177,301.64
四、账面价值
1.期末账面价值3,493,324,222.931,108,791,400.8819,025,326.23104,262,392.4781,688,352.1078,040,667.594,885,132,362.20
2.期初账面价值3,666,736,866.811,241,694,162.3021,541,576.44113,248,561.3862,679,141.3893,918,162.505,199,818,470.81

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末账面价值
房屋及建筑物22,003,969.62

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目账面价值未办妥产权证书的原因
时尚街房屋3,681,081.00无法办理房产证
永青商厦房屋13,830,256.54无法办理房产证
东方路3641号5,646,871.66无法办理房产证
Feldbrunnenstr.67,20148Hamburg19,680,671.75无法办理房产证
西藏南路831弄2号5、6楼1,043,643.75使用权房
如意情连云港走马岭2,113,285.44产权手续正在办理中
如意情武汉辛安渡厂房35,188,213.78无法办理房产证
如意情连云港厂房232,584,691.30产权手续正在办理中
金徽酒制曲车间54,031,005.44正在办理过程中
金徽酒3#、4#酒库76,554,716.89正在办理过程中

其他说明:

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

15、 在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
在建工程263,662,661.34205,439,843.56
工程物资0.000.00
合计263,662,661.34205,439,843.56

其他说明:

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
如意情连云港项目83,614,096.180.0083,614,096.1849,819,193.970.0049,819,193.97
如意情武汉真姬菇项目11,751,458.810.0011,751,458.8111,144,882.710.0011,144,882.71
如意情厦门设备安装改造项目1,491,188.420.001,491,188.424,740,204.960.004,740,204.96
上海松鹤楼苏灶面门店工程改造项目17,509,431.330.0017,509,431.3331,655,654.140.0031,655,654.14
苏州松鹤楼苏灶面门店工程改造项目21,241,462.120.0021,241,462.1218,663,575.460.0018,663,575.46
北京松鹤楼餐饮门店工程改造项目6,665,208.750.006,665,208.750.000.000.00
苏州松鹤楼餐饮门店工程改造项目4,803,800.000.004,803,800.000.000.000.00
豫园商城一期整改项目29,100,229.540.0029,100,229.5416,842,346.790.0016,842,346.79
金徽酒股份有限公司改造项目16,495,881.220.0016,495,881.2210,372,363.400.0010,372,363.40
老饭店门店装修调改工程4,434,670.980.004,434,670.982,156,236.690.002,156,236.69
沈阳豫珑城改造工程2,021,805.020.002,021,805.021,739,271.610.001,739,271.61
华宝楼一期改造工程7,163,703.000.007,163,703.005,885,162.120.005,885,162.12
北海道度假村酒店运营维护工程7,207,754.290.007,207,754.295,706,156.920.005,706,156.92
天津海鸥设备改造项目4,908,680.640.004,908,680.643,929,409.440.003,929,409.44
金豫商厦维修项目3,659,329.070.003,659,329.073,514,123.640.003,514,123.64
星选平台项目8,272,507.100.008,272,507.103,034,811.240.003,034,811.24
玳美豫SHIFC装修工程1,367,025.170.001,367,025.172,651,704.570.002,651,704.57
福佑路办公室改造工程8,567,254.100.008,567,254.100.000.000.00
洪庙乡4,091,010.944,091,010.940.004,091,010.944,091,010.940.00
高桥村3,109,274.383,109,274.380.003,109,274.383,109,274.380.00
豫园珠宝时尚集团数字化系统4,593,712.790.004,593,712.792,040,726.400.002,040,726.40
蔚伊思武汉车间改造工程6,374,962.690.006,374,962.690.000.000.00
上海童涵春堂庙童规划项目0.000.000.0023,820,490.920.0023,820,490.92
文昌南北街新建工程0.000.000.001,777,201.020.001,777,201.02
其他12,418,500.120.0012,418,500.125,946,327.560.005,946,327.56
合计270,862,946.667,200,285.32263,662,661.34212,640,128.887,200,285.32205,439,843.56

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

□适用 √不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

16、 使用权资产

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目房屋及建筑物机器设备运输设备其他合计
一、账面原值
1.期初余额287,032,527.83958,809.7511,785,199.99574,028,461.85873,804,999.42
2.本期增加金额57,793,307.46754,033.502,095,408.62113,163,254.67173,806,004.25
(1)本期增加57,742,566.23218,987.052,128,674.21112,882,728.70172,972,956.19
(2)外币折算差额50,741.23535,046.45-33,265.59280,525.97833,048.06
3.本期减少金额0.000.000.000.000.00
4.期末余额344,825,835.291,712,843.2513,880,608.61687,191,716.521,047,611,003.67
二、累计折旧
1.期初余额100,380,454.61621,484.617,460,500.91152,110,970.16260,573,410.29
2.本期增加金额46,841,120.67306,606.611,704,922.2569,509,669.02118,362,318.55
(1)计提46,841,120.67306,606.611,704,922.2569,509,669.02118,362,318.55
3.本期减少金额0.000.000.000.000.00
(1)处置0.000.000.000.000.00
4.期末余额147,221,575.28928,091.229,165,423.16221,620,639.18378,935,728.84
三、减值准备
1.期初余额0.000.000.000.000.00
2.本期增加金额0.000.000.000.000.00
3.本期减少金额0.000.000.000.000.00
4.期末余额0.000.000.000.000.00
四、账面价值
1.期末账面价值197,604,260.01784,752.034,715,185.45465,571,077.34668,675,274.83
2.期初账面价值186,652,073.22337,325.144,324,699.08421,917,491.69613,231,589.13

其他说明:

17、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目土地使用权房屋使用权软件牌誉其他合计
一、账面原值
1.期初余额752,102,556.2722,966,399.18141,643,069.563,001,780,962.78245,639,344.454,164,132,332.24
2.本期增加金额109,880.080.008,397,682.743,779,281.621,040,514.8413,327,359.28
(1)购置109,880.080.008,397,682.74774,290.621,040,514.8410,322,368.28
(2)内部研发0.000.000.000.000.000.00
(3)企业合并增加0.000.000.003,004,991.000.003,004,991.00
3.本期减少金额20,639,459.130.001,188,700.2251,400,057.320.0073,228,216.67
(1)处置0.000.000.000.000.000.00
(2)转入投资性房地产0.000.000.000.000.000.00
(3)处置企业减少0.000.000.000.000.000.00
(4)外币报表折算差额20,639,459.130.001,188,700.2251,400,057.320.0073,228,216.67
4.期末余额731,572,977.2222,966,399.18148,852,052.082,954,160,187.08246,679,859.294,104,231,474.85
二、累计摊销
1.期初余额63,112,987.4222,966,399.1875,615,122.74230,623,429.5899,189,798.78491,507,737.70
2.本期增加金额4,653,982.140.009,255,544.2178,167,951.014,791,915.8696,869,393.22
(1)计提4,653,982.140.009,255,544.2178,167,951.014,791,915.8696,869,393.22
(2)企业合并增加0.000.000.000.000.000.00
3.本期减少金额0.000.00107,118.1321,518,717.790.0021,625,835.92
(1)处置0.000.000.000.000.000.00
(2)转入投资性房地产0.000.000.000.000.000.00
(3)处置企业减少0.000.000.000.000.000.00
(4)外币报表折算差额0.000.00107,118.1321,518,717.790.0021,625,835.92
4.期末余额67,766,969.5622,966,399.1884,763,548.82287,272,662.80103,981,714.64566,751,295.00
三、减值准备
1.期初余额1,342,656.900.000.000.000.001,342,656.90
2.本期增加金额0.000.000.000.000.000.00
(1)计提0.000.000.000.000.000.00
3.本期减少金额152,134.670.000.000.000.00152,134.67
(1)处置0.000.000.000.000.000.00
(2)外币报表折算差额152,134.670.000.000.000.00152,134.67
4.期末余额1,190,522.230.000.000.000.001,190,522.23
四、账面价值
1.期末账面价值662,615,485.430.0064,088,503.262,666,887,524.28142,698,144.653,536,289,657.62
2.期初账面价值687,646,911.950.0066,027,946.822,771,157,533.20146,449,545.673,671,281,937.64

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目账面价值未办妥产权证书的原因
金徽酒生产区以北及伏镇村一社土地1,085,348.49正在办理过程中

其他说明:

□适用 √不适用

18、 商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
企业合并形成的外币报表折算差额处置其他
株式会社星野ResortTomamu272,395,389.830.00-30,864,759.590.000.00241,530,630.24
苏州松鹤楼饮食文化有限公司241,665,115.450.000.000.000.00241,665,115.45
苏州松鹤楼餐饮管理有限公司9,731,727.500.000.000.000.009,731,727.50
上海新元房地产开发经营有限公司175,127,886.390.000.000.000.00175,127,886.39
比利时国际宝石学院101,107,583.080.000.000.000.00101,107,583.08
如意情生物科技股份有限公司178,123,932.840.000.000.000.00178,123,932.84
上海金豫置业有限公司94,487,651.540.000.000.000.0094,487,651.54
AHAVA-Dead Sea Laboratories Ltd.207,898,570.530.000.000.000.00207,898,570.53
WEI(注)249,375,595.560.000.000.000.00249,375,595.56
上海表业有限公司2,259,707.410.000.000.000.002,259,707.41
天津海鸥表业集团有限公司12,566,162.910.000.000.000.0012,566,162.91
金徽酒股份有限公司1,807,169,942.110.000.000.000.001,807,169,942.11
DJULA.SAS28,628,385.480.000.000.000.0028,628,385.48
合计3,380,537,650.630.00-30,864,759.590.000.003,349,672,891.04

注1:WEI指蔚伊思美容品(武汉)有限公司、WeiHolding,Inc.及其下属子公司。

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等,如适用)及商

誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

19、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额
租入固定资产改良支出169,482,040.159,086,928.0426,349,981.98777,580.64151,441,405.57
待摊开办费68,386,845.6127,241,355.7611,532,135.070.0084,096,066.30
其他42,409,472.9126,030,607.7522,535,358.883,275,963.6042,628,758.18
合计280,278,358.6762,358,891.5560,417,475.934,053,544.24278,166,230.05

其他说明:

20、 递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得资产
资产减值准备403,478,559.01100,636,974.81458,654,539.99114,641,798.85
内部交易未实现利润598,661,656.49149,665,414.12583,557,491.18145,889,372.80
可抵扣亏损5,596,027,458.081,397,962,422.524,511,816,994.571,139,465,577.32
金融资产及负债公允价值变动123,546,433.0830,886,608.27153,567,679.9238,386,919.98
土地增值税拨备5,561,873,826.001,390,468,456.505,633,830,955.551,408,457,738.89
预提费用及成本1,683,019,310.78420,754,827.701,195,076,624.96298,769,156.24
其他621,037,015.17155,257,945.63690,825,257.71170,047,403.07
合计14,587,644,258.613,645,632,649.5513,227,329,543.883,315,657,967.15

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值7,161,684,896.441,790,421,224.117,390,558,573.051,847,639,643.26
股权投资收益28,159,750.007,039,937.5028,159,750.007,039,937.50
金融资产及负债公允价值变动898,701,826.72224,675,456.68489,538,458.84122,384,614.71
投资性房地产公允价值变动5,077,471,251.941,269,367,812.995,077,471,251.941,269,367,812.99
其他893,232,642.43223,297,517.93790,778,627.65197,684,783.92
合计14,059,250,367.533,514,801,949.2113,776,506,661.483,444,116,792.38

递延所得税负债-其他主要项目为:

① 2007年度和2008年度受让上海复星医药(集团)股份有限公司持有的上海友谊复星(控股)

有限公司48%股权时,长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资

产公允价值的差额计提递延所得税负债共计3,310.07万元;

② 2011年度上海豫园商城房地产发展有限公司受让洛阳联华兴宇置业有限公司50%股权时,长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的差额计提递延所得税负债347.94万元;

③ 养老会籍税会差异计提递延所得税负债3,895.25万元;

④ 投资性房地产变更为公允价值计量模式后原已在税前列支的累计折旧所计提的递延所得税负债9,748.42万元;

⑤ 单位价值 500 万元以下固定资产一次性税前抵扣确认的递延所得税负债2,220.20万元;

⑥ 德兴馆拆迁损益在税务局备案延期纳税1,879.54万元。

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异228,100,289.89291,828,141.63
可抵扣亏损2,491,090,350.091,815,065,095.96
合计2,719,190,639.982,106,893,237.59

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

年份期末金额期初金额备注
2022年114,695,060.06130,945,354.17
2023年126,905,921.43135,105,246.16
2024年197,159,427.07199,517,546.48
2025年703,418,819.72715,415,005.81
2026年581,229,803.93610,807,453.14
2027年739,309,225.61174,317.49
2028年831,519.27938,211.15
2029年2,959,248.603,338,948.52
2030年1,116,499.611,259,757.20
2031年15,565,990.2817,563,255.84
2032年7,898,834.510.00
合计2,491,090,350.091,815,065,095.96/

其他说明:

□适用 √不适用

21、 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
其他非流动资产79,659,540.090.0079,659,540.0973,784,421.590.0073,784,421.59
合计79,659,540.090.0079,659,540.0973,784,421.590.0073,784,421.59

其他说明:

22、 短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
抵押借款53,000,000.0050,000,000.00
保证借款174,899,476.52169,899,476.52
信用借款7,392,246,723.025,939,452,467.06
未到期应付利息8,362,932.227,347,528.57
合计7,628,509,131.766,166,699,472.15

短期借款分类的说明:

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

23、 交易性金融负债

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
交易性金融负债
其中:
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债4,080,572,750.0031,250,551,717.0030,598,213,367.004,732,911,100.00
其中:
黄金租赁4,080,572,750.0031,250,551,717.0030,598,213,367.004,732,911,100.00
合计4,080,572,750.0031,250,551,717.0030,598,213,367.004,732,911,100.00

其他说明:

24、 衍生金融负债

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
平安银行借款掉期业务0.008,571,832.90
合计0.008,571,832.90

其他说明:

25、 应付票据

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

种类期末余额期初余额
商业承兑汇票57,367.551,049,900.00
银行承兑汇票19,570,222.5122,761,492.69
合计19,627,590.0623,811,392.69

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。

26、 应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
应付账款7,861,679,150.998,990,187,569.70
合计7,861,679,150.998,990,187,569.70

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

27、 预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
预收租金53,382,615.6760,745,655.61
合计53,382,615.6760,745,655.61

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

28、 合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
预收房款8,138,232,174.977,441,087,295.05
预收货款1,064,251,167.021,548,621,604.01
合计9,202,483,341.998,989,708,899.06

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

29、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬576,166,669.501,665,129,291.711,973,419,579.71267,876,381.50
二、离职后福利-设定提存计划1,487,610.16121,644,242.70120,590,288.702,541,564.16
三、辞退福利4,639,615.008,662,562.558,676,382.524,625,795.03
四、一年内到期的其他福利0.000.000.000.00
合计582,293,894.661,795,436,096.962,102,686,250.93275,043,740.69

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴544,248,448.621,326,214,505.331,626,392,199.62244,070,754.33
二、职工福利费2,037,446.9831,963,986.3933,434,644.12566,789.25
三、社会保险费2,708,690.1692,323,263.6192,480,102.562,551,851.21
其中:医疗保险费2,685,188.0787,068,416.1187,264,399.022,489,205.16
工伤保险费13,003.652,670,048.312,620,405.9162,646.05
生育保险费10,498.442,584,799.192,595,297.630.00
四、住房公积金379,695.5069,813,293.4169,991,317.50201,671.41
五、工会经费和职工教育经费15,217,309.8515,611,941.2716,042,318.8414,786,932.28
六、短期带薪缺勤0.000.000.000.00
七、短期利润分享计划0.000.000.000.00
八、其他11,575,078.39129,202,301.70135,078,997.075,698,383.02
其中:聘用工资6,289,829.8781,599,572.9384,095,170.603,794,232.20
其他5,285,248.5247,602,728.7750,983,826.471,904,150.82
合计576,166,669.501,665,129,291.711,973,419,579.71267,876,381.50

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险1,473,087.06117,574,818.02116,531,134.562,516,770.52
2、失业保险费14,523.104,069,424.684,059,154.1424,793.64
3、企业年金缴费0.000.000.000.00
合计1,487,610.16121,644,242.70120,590,288.702,541,564.16

其他说明:

□适用 √不适用

30、 应交税费

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
增值税397,807,762.12712,953,195.93
消费税39,501,157.8349,010,325.95
企业所得税1,141,734,044.511,958,301,224.48
个人所得税32,106,623.2312,556,959.62
城市维护建设税17,492,154.0331,177,798.69
房产税15,259,321.6625,777,418.17
土地增值税5,354,940,036.045,552,956,574.98
教育费附加12,520,267.6522,393,386.11
土地使用税1,829,391.862,689,605.29
其他3,111,122.7414,583,979.68
合计7,016,301,881.678,382,400,468.90

其他说明:

31、 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
应付利息0.000.00
应付股利206,044,439.70150,456,006.01
其他应付款5,089,912,249.316,061,168,766.45
合计5,295,956,689.016,211,624,772.46

其他说明:

应付利息

□适用 √不适用

应付股利

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
普通股股利198,619,513.25143,661,803.31
应付股利-控股子公司7,424,926.456,794,202.70
合计206,044,439.70150,456,006.01

其他说明,包括重要的超过1年未支付的应付股利,应披露未支付原因:

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
押金及保证金634,601,225.80653,971,938.80
预提费用698,298,476.04679,317,538.78
个人缴纳的社会保险费4,746,065.6412,145,112.64
动迁补偿费47,432,019.84134,602,243.32
工程款219,991,436.69280,971,836.23
联营合营企业及其他关联方往来款280,435,351.27808,513,119.86
合作公司往来及其他2,424,605,641.782,413,907,594.60
购房意向金120,358,125.20164,265,055.80
其他659,443,907.05913,474,326.42
合计5,089,912,249.316,061,168,766.45

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额未偿还或结转的原因
关联方及合作公司往来款1,481,379,440.45未到约定的偿还期
合计1,481,379,440.45/

其他说明:

□适用 √不适用

32、 1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
1年内到期的长期借款6,697,214,306.805,831,440,096.59
1年内到期的应付债券3,200,000,000.001,300,000,000.00
1年内到期的长期应付款0.002,157,110.83
1年内到期的租赁负债173,646,961.78175,278,884.42
1年内到期的中期票据3,300,000,000.001,000,000,000.00
未到期应付利息289,083,622.78237,791,841.78
合计13,659,944,891.368,546,667,933.62

其他说明:

33、 应付短期融资券

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
应付短期融资券3,114,984,698.631,815,223,584.22
合计3,114,984,698.631,815,223,584.22

34、 其他流动负债

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
待转销项税673,703,532.10727,264,706.21
合计673,703,532.10727,264,706.21

短期应付债券的增减变动:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

35、 长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
质押借款1,795,875,000.002,501,776,381.23
抵押借款13,426,299,453.999,940,184,279.26
保证借款4,513,479,743.524,537,559,837.40
信用借款6,713,381,666.406,130,556,960.52
合计26,449,035,863.9123,110,077,458.41

长期借款分类的说明:

其他说明,包括利率区间:

√适用 □不适用

利率区间:0.66%-7.50%

36、 应付债券

(1). 应付债券

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
18豫园01525,434,000.00525,434,000.00
19豫园01600,000,000.00600,000,000.00
20豫园010.001,900,000,000.00
21豫园01500,000,000.00500,000,000.00
21豫园商城MTN0010.001,000,000,000.00
21豫园商城MTN0020.001,300,000,000.00
21豫园商城MTN003700,000,000.00700,000,000.00
21豫园商城MTN004500,000,000.00500,000,000.00
22豫园01550,000,000.000.00
合计3,375,434,000.007,025,434,000.00

(2). 应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

债券 名称面值发行 日期债券 期限发行 金额期初 余额本期 发行按面值计提利息溢折价摊销本期 偿还转入一年内到期的非流动负债期末 余额
18豫园01100.002018年11月26日2021/11/26-2023/11/262,000,000,000.00525,434,000.000.000.000.000.000.00525,434,000.00
19豫园01100.002019年11月27日2019/11/27-2024/11/27600,000,000.00600,000,000.000.000.000.000.000.00600,000,000.00
20豫园01100.002020年2月20日2020/02/20-2025/02/201,900,000,000.001,900,000,000.000.000.000.000.001,900,000,000.000.00
20豫园02100.002020年8月27日2020/08/27-2023/08/271,600,000,000.000.000.000.000.000.000.000.00
21豫园01100.002021年7月23日2021/07/23-2023/07/23500,000,000.00500,000,000.000.000.000.000.000.00500,000,000.00
21豫园商城MTN001100.002021年1月20日2021/1/20-2024/1/201,000,000,000.001,000,000,000.000.000.000.000.001,000,000,000.000.00
21豫园商城MTN002100.002021年4月13日2021/4/13-2024/4/131,300,000,000.001,300,000,000.000.000.000.000.001,300,000,000.000.00
21豫园商城MTN003100.002021年9月9日2021/9/9-2023/9/9700,000,000.00700,000,000.000.000.000.000.000.00700,000,000.00
21豫园商城MTN004100.002021年10月15日2021/10/15-2024/10/15500,000,000.00500,000,000.000.000.000.000.000.00500,000,000.00
22豫园01100.002022年3月21日2022/3/21-2025/3/21550,000,000.000.00550,000,000.000.000.000.000.00550,000,000.00
合计///10,650,000,000.007,025,434,000.00550,000,000.000.000.000.004,200,000,000.003,375,434,000.00

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

37、 租赁负债

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
租赁负债469,741,478.30420,924,182.37
合计469,741,478.30420,924,182.37

其他说明:

38、 长期应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
长期应付款1,088,438.185,150,307.20
合计1,088,438.185,150,307.20

其他说明:

长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

□适用 √不适用

39、 长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债12,817,853.2413,513,242.34
二、辞退福利0.000.00
三、其他长期福利1,326,479.861,326,479.86
合计14,144,333.1014,839,722.20

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值:

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
一、期初余额13,513,242.3416,237,822.67
二、计入当期损益的设定受益成本0.000.00
1.当期服务成本0.000.00
2.过去服务成本0.000.00
3.结算利得(损失以“-”表示)0.000.00
4、利息净额0.000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本0.000.00
1.精算利得(损失以“-”表示)0.000.00
四、其他变动-695,389.10312,714.62
1.结算时支付的对价0.000.00
2.已支付的福利0.000.00
3.外币报表折算差额-695,389.10312,714.62
五、期末余额12,817,853.2416,550,537.29

计划资产:

□适用 √不适用

设定受益计划净负债(净资产)

□适用 √不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:

√适用 □不适用

1.公司下属全资子公司株式会社星野ResortTomamu授予其所有的正式员工退职补偿金计划。在职满一定年限(星野度假村为1年,地中海俱乐部为2年)以上的正式员工,在离职后可以一次性收到离职补偿金,离职补偿金的标准取决于员工的职级以及员工在北海道Tomamu的累计工作年限。由于违规等原因离职的不能收到退职补偿金。

2.公司下属子公司InternationalGemologicalInstitute(India)PrivateLimited授予其员工休假兑现薪酬补偿计划。员工在假期年度结束时,若累计假期余额超过一定天数,可以工资形式兑现没有使用的休假。公司下属子公司InternationalGemologicalInstitute(India)PrivateLimited根据印度1972年颁布的《报酬支付法案》,授予员工退职补偿金计划。该法案规定雇佣员工10人以上的企业,员工工作满5年以上因死亡、退休或离职时,应支付其离职补偿金。在符合特定条件下可拒付离职金。

3.公司下属全资子公司AHAVA-DeadSeaLaboratoriesLtd.及AHAVA-ChainStoreLtd.分别授予在职时间超过1年的27位和13位正式员工退职补偿金计划,在其离职后可一次性收到离职补偿金。离职补偿金的标准取决于员工在公司的累计工作年限和在职工资水平。

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

√适用 □不适用

1.株式会社星野ResortTomamud的设定受益计划的现值由株式会社PBOソリューションズ在《日本注协退职给付会计实务指南》和《企业会计委员会的退职给付基准应用指南》以及日本年金协会的实务指南和精算实务基准的基础上发布的。该计划的基础假设包括折现率、预计死亡率、预计退职率、预计加薪率、平均剩余服务期限等。

2.印度设定受益计划的现值由SeeneelConsultancyServices在印度会计准则(IndAS)和印度精算师协会发布的相关指导说明基础上发布。

3.AHAVA的设定受益计划的现值是基于国际会计准则理事会(IASB)发布的国际会计准则第19条的规定进行计算。折现值的计算是参考与预计员工服务期限挂钩的消费者价格指数关联变动的高收益债券在报告日的市场收益率。

其他说明:

□适用 √不适用

40、 递延收益递延收益情况

√适用 □不适用

单位:元币种人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
政府补助106,066,192.28100,000.0011,575,717.4394,590,474.85注1
减免税款6,487,462.576,081,395.623,288,925.069,279,933.13注2
合计112,553,654.856,181,395.6214,864,642.49103,870,407.98/

注1:从政府无偿取得的与收益和资产相关的政府补助注2:初次购买增值税税控系统专用设备支付的费用按规定允许在增值税应纳税额中全额抵减,以及现代服务企业按照当期可抵扣进项税额加计10%,抵减应纳税额.涉及政府补助的项目:

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

负债项目期初余额本期新增补助金额本期计入营业外收入金额本期计入其他收益金额其他变动期末余额与资产相关/与收益相关
递延收益106,066,192.28100,000.000.0011,575,717.430.0094,590,474.85与资产/与收益相关
合计106,066,192.28100,000.000.0011,575,717.430.0094,590,474.85

其他说明:

□适用 √不适用

41、 其他非流动负债

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
20豫园商城MTN0011,000,000,000.001,000,000,000.00
合计1,000,000,000.001,000,000,000.00

其他说明:

42、 股本

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

期初余额本次变动增减(+、一)期末余额
发行 新股送股公积金 转股其他小计
股份总数3,890,382,974.000.000.000.000.000.003,890,382,974.00

其他说明:

43、 其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

44、 资本公积

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价(股本溢价)8,619,057,579.9826,976.83454,129.058,618,630,427.76
被投资单位除净损益外的权益变动493,238,312.901,506,249.602,983,193.29491,761,369.21
其他193,116,052.0020,803,064.500.00213,919,116.50
合计9,305,411,944.8822,336,290.933,437,322.349,324,310,913.47

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

45、 库存股

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
回购公司A股股份71,200,495.55187,957,098.860.00259,157,594.41
合计71,200,495.55187,957,098.860.00259,157,594.41

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

本公司于2021年12月13日召开第十届董事会第二十九次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的议案》。截至2022年6月30日,本公司通过集中竞价交易方式已累计回购A股股份19,999,923股,占本公司总股本的比例约为 0.514086%。

46、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期初 余额本期发生金额期末 余额
本期所得税前发生额减:前期计入其他综合收益当期转入损益减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益减:所得税费用税后归属于母公司税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益-62,268,261.28-546,223.830.000.00-136,564.94-409,658.890.00-62,677,920.17
其中:重新计量设定受益计划变动额0.000.000.000.000.000.000.000.00
权益法下不能转损益的其他综合收益0.000.000.000.000.000.000.000.00
其他权益工具投资公允价值变动-62,268,261.28-546,223.830.000.00-136,564.94-409,658.890.00-62,677,920.17
企业自身信用风险公允价值变动0.000.000.000.000.000.000.000.00
其他0.000.000.000.000.000.000.000.00
二、将重分类进损益的其他综合收益1,296,446,318.9314,658,434.640.000.000.0015,440,532.92-782,098.281,311,886,851.85
其中:权益法下可转损益的其他综合收益-276,458,931.048,586,790.750.000.000.008,586,790.750.00-267,872,140.29
其他债权投资公允价值变动0.000.000.000.000.000.000.000.00
金融资产重分类计入其他综合收益的金额0.000.000.000.000.000.000.000.00
其他债权投资信用减值准备0.000.000.000.000.000.000.000.00
现金流量套期储备0.000.000.000.000.000.000.000.00
外币财务报表折算差额-11,028,670.336,071,643.890.000.000.006,853,742.17-782,098.28-4,174,928.16
其他1,583,933,920.300.000.000.000.000.000.001,583,933,920.30
其他综合收益合计1,234,178,057.6514,112,210.810.000.00-136,564.9415,030,874.03-782,098.281,249,208,931.68

其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:

47、 专项储备

□适用 √不适用

48、 盈余公积

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积2,017,516,270.150.000.002,017,516,270.15
任意盈余公积73,270,580.510.000.0073,270,580.51
储备基金0.000.000.000.00
企业发展基金0.000.000.000.00
其他0.000.000.000.00
合计2,090,786,850.660.000.002,090,786,850.66

盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

49、 未分配利润

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期上年度
调整前上期末未分配利润17,814,631,654.6315,429,383,457.13
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)0.00-195,153,551.04
调整后期初未分配利润17,814,631,654.6315,234,229,906.09
加:本期归属于母公司所有者的净利润754,299,206.121,424,923,740.96
减:提取法定盈余公积0.000.00
提取任意盈余公积0.000.00
提取一般风险准备0.000.00
应付普通股股利1,354,634,067.851,280,190,248.04
转作股本的普通股股利0.000.00
减:其他转入0.000.00
期末未分配利润17,214,296,792.9015,378,963,399.01

调整期初未分配利润明细:

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0.00元。

2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0.00元。

3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0.00元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0.00元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

50、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务21,709,557,015.7818,076,736,400.8122,687,050,959.6318,322,835,851.15
其他业务299,678,796.7567,048,688.66202,911,785.2811,267,796.11
合计22,009,235,812.5318,143,785,089.4722,889,962,744.9118,334,103,647.26

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

合同分类合计
按行业类型
产业运营18,624,807,757.20
商业综合运营与物业综合服务598,123,169.91
物业开发与销售2,786,304,885.42
按经营地区分类
国内21,273,563,738.21
国外735,672,074.32
合计22,009,235,812.53

合同产生的收入说明:

(3). 履约义务的说明

√适用 □不适用

集团向客户销售房地产,销售合同在房地产预售时订立,本集团在房地产完工并验 收合格,达到销售合同约定的交付条件,并在客户取得相关商品控制权时点确认销 售收入的实现。交易价格的支付在房地产的控制权转移时到期。

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

√适用 □不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为9,202,483,341.99元,其中:

6,582,219,443.69元预计将于2022年度确认收入2,620,263,898.30元预计将于2023年度及其以后确认收入

其他说明:

51、 税金及附加

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
消费税188,588,586.48162,855,075.61
城市维护建设税28,052,063.6644,951,962.20
教育费附加23,372,203.7935,874,995.12
房产税40,909,090.1137,951,615.00
土地使用税8,194,533.879,243,854.74
印花税9,515,940.5715,980,497.89
土地增值税71,266,534.21254,980,929.55
其他2,489,595.741,068,343.37
合计372,388,548.43562,907,273.48

其他说明:

52、 销售费用

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬480,648,375.46388,918,790.64
媒体广告费用95,209,521.82106,661,116.91
中介服务费57,763,662.8046,285,242.60
推广宣传费174,479,691.69154,448,783.45
固定资产折旧5,815,387.9610,455,423.90
无形资产摊销1,534,390.5780,530.55
长期待摊费用摊销29,898,569.9126,671,231.91
使用权资产摊销63,718,875.7564,030,920.74
门店运营费用102,533,665.4073,850,346.69
电商运营费用61,672,782.2239,779,222.81
代理销售服务费60,056,580.1557,105,858.19
维修装饰费14,404,241.4729,420,046.44
办公及公共事业费22,639,802.6019,463,448.51
手续费11,861,941.0414,831,339.34
外包服务费32,236,592.3223,752,716.46
差旅费11,473,134.578,744,364.55
物料消耗23,616,592.1618,093,133.63
其他93,655,377.4857,564,289.26
合计1,343,219,185.371,140,156,806.58

其他说明:

53、 管理费用

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬838,449,631.70763,142,560.78
固定资产折旧123,908,288.90132,707,426.55
无形资产摊销73,751,018.6786,156,034.49
长期待摊费用摊销27,478,424.5233,582,331.51
使用权资产摊销37,565,816.1549,729,251.18
中介服务费63,427,652.7852,313,747.69
外包服务费34,943,306.6241,568,725.29
业务招待费34,805,724.2738,394,318.53
办公费28,025,290.4629,405,190.85
公用事业费30,187,517.7626,759,867.59
差旅费29,415,324.6729,919,503.22
修理费13,300,308.9311,280,554.39
其他费用78,750,675.7272,550,806.35
合计1,414,008,981.151,367,510,318.42

其他说明:

54、 研发费用

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬26,162,480.6416,396,990.16
物料消耗21,621,074.604,293,595.24
折旧摊销费3,014,841.701,671,561.82
其他2,536,942.825,755,118.60
合计53,335,339.7628,117,265.82

其他说明:

55、 财务费用

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
利息支出781,514,896.20577,456,566.43
利息收入-83,089,414.18-91,809,917.76
汇兑损益202,554,267.15113,380,675.22
银行手续费18,178,195.8126,129,330.96
合计919,157,944.98625,156,654.85

其他说明:

56、 其他收益

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
税费返还(注)8,668,829.113,774,623.78
职业培训补贴101,873.00701,570.70
其他与日常活动有关的政府补助21,142,581.2025,563,782.68
合计29,913,283.3130,039,977.16

其他说明:

注1:税费返还核算的主要系上海老庙黄金国际贸易发展有限公司通过上海钻石交易所进口的成品钻石,其进口环节增值税实际税负超过4%部分实行即征即退的退税额。注2:其他与日常活动有关的政府补助主要系如意情珍稀菇项目固定资产扶持资金9,729,814.56元。

57、 投资收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益384,968,927.35394,791,683.59
处置长期股权投资产生的投资收益0.00290,536,979.96
交易性金融资产在持有期间的投资收益89,162,608.1733,759,618.39
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益3,047,802.270.00
衍生金融资产在持有期间的投资收益2,032,541.670.00
其他非流动金融资产在持有期间取得的股利收入0.0038,194,969.92
处置衍生金融资产取得的投资收益2,966,435.000.00
其他248,016,145.1320,811,042.50
合计730,194,459.59778,094,294.36

其他说明:

58、 公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额
交易性金融资产21,318,496.70-7,285,238.07
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益0.000.00
交易性金融负债0.000.00
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产384,032,499.59305,550.00
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益-1,062,055.000.00
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债30,287,911.9618,674,927.07
按公允价值计量的投资性房地产0.000.00
其他非流动金融资产0.000.00
其他0.000.00
合计435,638,908.2511,695,239.00

其他说明:

59、 信用减值损失

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
应收票据坏账损失490,600.18-12,202.21
应收账款坏账损失-6,003,575.23-20,919,902.15
其他应收款坏账损失-6,800,369.2924,138,166.18
债权投资减值损失0.000.00
其他债权投资减值损失0.000.00
长期应收款坏账损失0.000.00
合同资产减值损失0.000.00
合计-12,313,344.343,206,061.82

其他说明:

60、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
一、坏账损失0.000.00
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失-2,033,369.85-4,078,914.94
三、长期股权投资减值损失0.000.00
四、投资性房地产减值损失0.000.00
五、固定资产减值损失0.000.00
六、工程物资减值损失0.000.00
七、在建工程减值损失0.000.00
八、生产性生物资产减值损失0.000.00
九、油气资产减值损失0.000.00
十、无形资产减值损失0.000.00
十一、商誉减值损失0.000.00
十二、其他0.000.00
合计-2,033,369.85-4,078,914.94

其他说明:

61、 资产处置收益

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
非流动资产处置收益90,406,502.1444,253,553.06
合计90,406,502.1444,253,553.06

其他说明:

□适用 √不适用

62、 营业外收入

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计96,188.0798,057.8196,188.07
其中:固定资产处置利得96,188.0798,057.8196,188.07
无形资产处置利得0.000.000.00
债务重组利得0.000.000.00
非货币性资产交换利得0.000.000.00
接受捐赠0.000.000.00
政府补助52,732,009.2244,625,527.9152,732,009.22
赔偿所得583,090.8852,002.00583,090.88
其他8,587,095.0291,301,081.898,587,095.02
合计61,998,383.19136,076,669.6161,998,383.19

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

补助项目本期发生金额上期发生金额与资产相关/与收益相关
财政奖励和企业扶持金51,881,311.5837,069,246.29与资产/收益相关
其他850,697.647,556,281.62与资产/收益相关
合计52,732,009.2244,625,527.91

其他说明:

□适用 √不适用

63、 营业外支出

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计36,424,278.3671,766,301.5136,424,278.36
其中:固定资产处置损失36,424,278.36400,234.0336,424,278.36
在建工程处置损失0.0071,366,067.480.00
对外捐赠10,822,947.436,225,740.0010,822,947.43
罚款支出5,308,282.832,983,314.315,308,282.83
其他29,601,234.4611,989,017.4729,601,234.46
合计82,156,743.0892,964,373.2982,156,743.08

其他说明:

64、 所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用518,965,254.38681,058,138.49
递延所得税费用-259,152,960.63-387,369,765.83
合计259,812,293.75293,688,372.66

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额
利润总额1,014,988,802.58
按法定/适用税率计算的所得税费用253,747,200.65
子公司适用不同税率的影响-2,273,180.26
调整以前期间所得税的影响10,435,694.00
非应税收入的影响-179,530,538.30
不可抵扣的成本、费用和损失的影响9,701,204.65
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-17,095,393.39
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响184,827,306.40
其他0.00
所得税费用259,812,293.75

其他说明:

□适用 √不适用

65、 其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七(46)

66、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
收到的往来款项2,193,020,986.164,932,207,841.67
各单位收取的租金164,476,030.20229,545,258.93
利息收入103,975,475.6294,076,522.20
管理费收入18,869,796.0237,740,353.61
受限制的预售物业款的减少10,097,013.23960,191,125.06
其他102,461,537.39172,059,510.56
合计2,592,900,838.626,425,820,612.03

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
支付的往来款项3,680,217,882.423,766,225,401.90
支付的各项期间费用839,633,209.20820,190,217.82
其他305,165,975.12477,451,887.76
合计4,825,017,066.745,063,867,507.48

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
衍生金融资产投资收益和收回的保证金6,820,463.342,273,266.83
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产投资收益0.000.00
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债投资收益0.000.00
受限制的保证金的减少0.0022,297,733.33
合计6,820,463.3424,571,000.16

收到的其他与投资活动有关的现金说明:

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债投资损失0.00219,406.86
衍生金融资产投资损失和支付的保证金0.0070,339,145.58
处置子公司时点账面货币资金0.00622,854,834.05
受限制的保证金的增加29,372,862.98102,740,174.29
其他340,045.480.00
合计29,712,908.46796,153,560.78

支付的其他与投资活动有关的现金说明:

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
收到第三方少数股东增资款0.0019,215,700.00
合计0.0019,215,700.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明:

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
支付购买少数股权364,805.4345,621,388.81
支付回购库存股及中介机构手续费188,214,858.860.00
支付借款资管费0.003,000,000.00
支付债券承销费及服务费589,722.224,812,055.56
支付同一控制企业合并投资款969,876,220.69176,112,799.60
支付租赁款的现金147,194,185.41106,927,017.30
其他722,832.003,388,016.95
合计1,306,962,624.61339,861,278.22

支付的其他与筹资活动有关的现金说明:

67、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

补充资料本期金额上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润755,176,508.831,444,644,912.62
加:资产减值准备2,033,369.854,078,914.94
信用减值损失12,313,344.34-3,206,061.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧276,792,923.66253,371,845.52
使用权资产摊销118,362,318.55120,952,298.25
无形资产摊销96,869,393.2288,057,771.67
长期待摊费用摊销60,417,475.9360,253,563.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)-90,406,502.14-44,253,553.06
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)36,328,090.2980,005,593.04
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)-435,638,908.25-11,695,239.00
财务费用(收益以“-”号填列)984,069,163.35695,648,912.22
投资损失(收益以“-”号填列)-730,194,459.59-778,094,294.36
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)-330,239,215.96-317,500,569.94
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)68,707,301.66-69,869,195.89
存货的减少(增加以“-”号填列)1,626,074,392.90-4,987,283,771.01
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)-1,745,655,007.79-565,482,198.32
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)-2,364,240,535.753,265,077,180.64
经营活动产生的现金流量净额-1,659,230,346.90-765,293,891.08
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
债务转为资本0.000.00
一年内到期的可转换公司债券0.000.00
融资租入固定资产0.000.00
3.现金及现金等价物净变动情况:
现金的期末余额12,134,581,814.0315,873,377,111.80
减:现金的期初余额10,808,828,880.2315,092,837,194.73
加:现金等价物的期末余额0.000.00
减:现金等价物的期初余额0.000.00
现金及现金等价物净增加额1,325,752,933.80780,539,917.07

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物18,761,148.98
石家庄海燕表业有限公司18,761,148.98
减:购买日子公司持有的现金及现金等价物109,517.42
石家庄海燕表业有限公司109,517.42
加:以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物0.00
取得子公司支付的现金净额18,651,631.56

其他说明:

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
一、现金12,134,581,814.0310,808,828,880.23
其中:库存现金4,016,936.074,551,577.82
可随时用于支付的银行存款11,989,721,378.5810,768,098,422.76
可随时用于支付的其他货币资金140,843,499.3836,178,879.65
可用于支付的存放中央银行款项0.000.00
存放同业款项0.000.00
拆放同业款项0.000.00
二、现金等价物0.000.00
其中:三个月内到期的债券投资0.000.00
三、期末现金及现金等价物余额12,134,581,814.0310,808,828,880.23
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物0.000.00

其他说明:

□适用 √不适用

68、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用 √不适用

69、 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末账面价值受限原因
货币资金1,948,836,630.72其他说明注1
应收账款7,766,615.17其他说明注2
存货30,624,321,691.49为银行借款提供抵押
投资性房地产6,208,770,024.01为银行借款提供抵押
固定资产790,816,306.86为银行借款提供抵押
无形资产47,897,139.27为银行借款提供抵押
在建工程47,229,814.89为银行借款提供抵押
合计39,675,638,222.41/

其他说明:

注1:

截至2022年6月30日,本公司受限制的货币资金包括:

(1) 受限制的部分预售房款为人民币1,652,149,004.57元。若干项目公司需要将部分预售房款存放于指定银行账户,存放于该等账户的预售房款只可在预先获得有关地方政府管理部门和贷款银行的批准下,用作缴付建筑工程款项及缴付税款等指定用途。

(2) 其他各项履约保证金、承兑汇票保证金、银行保函保证金等合计人民币75,368,319.85元。注2:

截至2022年6月30日止,泉州星浩房地产发展有限公司将其收取星光耀万达广场物业的全部租金收入为招商银行的长期借款提供质押。注3:

(1) 截至2022年6月30日止,上海闵光房地产开发有限公司将所持的宁波星馨房地产开发有限公司60%的股权为宁波星馨对浙商银行的长期借款和一年内到期的非流动负债提供质押。

(2) 截至2022年6月30日止,上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司将所持的上海汉辰表业集团有限公司的60%股权为上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司对光大银行的长期借款和一年内到期的非流动负债提供质押。

(3) 截至2022年6月30日止,上海菇本食品有限公司将所持的如意情生物科技有限公司的55.5%股权为上海菇本食品有限公司对平安银行的长期借款和一年内到期的非流动负债提供质押。

(4) 截至2022年6月30日止,上海豫园美丽健康管理(集团)有限公司将所持的复星津美(上海)化妆品有限公司的74.93%股权为上海豫园美丽健上海豫园美丽健康管理(集团)有限公司对招商银行的长期借款提供质押。

(5) 截至2022年6月30日止,上海复讯实业发展有限公司将所持的长春复远房地产开发有限公司的

100.00%股权为长春复远房地产开发有限公司对浦发银行的长期借款和一年内到期的非流动负债提供质押。

(6) 截至2022年6月30日止,上海复地真源实业发展有限公司将所持的佛山禅曦房地产开发有限公司的100.00%股权为佛山禅曦房地产开发有限公司对佛山农商行的长期借款提供质押。

(7) 截至2022年6月30日止,上海复地产业发展集团有限公司将所持的眉山市彭山区铂琅房地产开发有限公司的100.00%股权为眉山市彭山区铂琅房地产开发有限公司对大连银行的一年内到期的非流动负债提供质押。

70、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位:元

项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币 余额
货币资金731,059,935.11
其中:美元22,522,267.266.711400151,155,944.49
港币29,947,685.510.85519025,610,961.17
欧元11,177,496.917.00840078,336,369.35
日元4,425,087,831.000.049136217,431,115.66
阿联酋迪拉姆4,879,192.171.8274198,916,326.47
泰铢5,127,799.990.190603977,375.39
印度卢比2,408,453,356.190.085014204,751,331.37
新谢克尔22,620,555.871.93985143,880,511.21
交易性金融资产34,229,625.83
港币40,025,755.480.85519034,229,625.83
应收账款253,110,814.11
其中:美元4,375,975.466.71140029,368,921.70
港币26,975,781.660.85519023,069,418.72
欧元707,602.767.0084004,959,163.18
日元662,597,921.890.04913632,557,411.49
阿联酋迪拉姆4,281,111.481.8274197,823,382.70
印度卢比724,634,803.830.08501461,603,825.73
新谢克尔48,317,465.401.93985193,728,690.59
预付账款25,635,578.08
其中:美元298,357.666.7114002,002,397.59
港币910,974.090.855190779,055.93
欧元144,413.767.0084001,012,109.40
日元131,707,971.000.0491366,471,602.86
阿联酋迪拉姆655,426.231.8274191,197,738.08
泰铢222,170.000.19060342,346.33
印度卢比7,673,520.360.085014652,353.72
新谢克尔6,947,942.481.93985113,477,974.17
其他应收款232,937,627.38
其中:美元5,671,336.776.71140038,062,609.60
港币218,531,013.610.855190186,885,537.53
欧元250,201.417.0084001,753,511.53
日元97,443,313.000.0491364,787,974.63
阿联酋迪拉姆280,156.161.827419511,962.57
印度卢比8,240,160.290.085014700,525.83
新谢克尔121,404.001.939851235,505.69
其他流动资产10,870,630.15
其中:美元30,946.006.711400207,690.98
港币82,830.000.85519070,835.39
欧元189,108.177.0084001,325,345.70
日元24,922,393.770.0491361,224,586.74
阿联酋迪拉姆204,211.971.827419373,180.75
泰铢336,546.000.19060364,146.76
印度卢比89,454,420.290.0850147,604,843.83
其他非流动资产18,671,074.12
其中:美元485,561.646.7114003,258,798.39
泰铢886,506.000.190603168,970.93
印度卢比179,304,273.000.08501415,243,304.80
短期借款621,367,678.02
其中:美元30,948,254.526.711400207,706,115.39
港币483,707,202.650.855190413,661,562.63
应付票据7,367.55
新谢克尔3,798.001.9398517,367.55
应付账款138,361,270.25
其中:美元4,637,019.196.71140031,120,890.59
港币61,937,787.480.85519052,968,576.48
欧元2,315,003.287.00840016,224,469.00
日元257,097,408.000.04913612,632,738.24
阿联酋迪拉姆262,056.051.827419478,886.10
泰铢263,498.000.19060350,223.58
印度卢比21,899,964.830.0850141,861,795.22
新谢克尔11,868,792.661.93985123,023,691.04
预收账款81,487,739.73
其中:美元176,841.366.7114001,186,853.10
港币2,890,186.010.8551902,471,658.17
日元1,583,955,317.000.04913677,829,228.46
其他应付款725,715,069.04
其中:美元23,122,455.996.711400155,184,051.14
港币253,861,959.860.855190217,100,209.45
欧元25,573,533.227.008400179,229,550.23
日元937,166,211.000.04913646,048,598.94
阿联酋迪拉姆2,072,981.051.8274193,788,204.10
泰铢3,915,260.920.190603746,261.49
印度卢比714,026,645.940.08501460,701,987.86
新谢克尔32,433,522.531.93985162,916,205.83
一年内到期的非流动负债387,986,780.98
其中:美元13,435,274.066.71140090,169,498.33
欧元8,815,388.337.00840061,781,767.57
日元4,625,000,000.000.049136227,254,000.00
新谢克尔4,526,901.511.9398518,781,515.08
长期借款867,357,742.45
其中:美元110,178,666.196.711400739,453,100.27
欧元3,434,560.697.00840024,070,775.14
日元835,000,000.000.04913641,028,560.00
新谢克尔32,376,353.821.93985162,805,307.04
应付职工薪酬21,992,438.57
其中:美元13,401.026.71140089,939.60
欧元1,004,805.567.0084007,042,079.28
日元78,669,501.000.0491363,865,504.60
新谢克尔5,667,916.901.93985110,994,915.09

其他说明:

(2). 境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因

□适用 √不适用

71、 套期

√适用 □不适用

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息:本公司主营业务中包含黄金制品的生产销售业务,持有的黄金存货面临市场的价格变动风险。因此本公司采用黄金租赁及黄金T+D延期交易业务等金融工具对黄金存货进行套期保值,用以降低黄金价格波动对带来的风险,该项套期为公允价值套期。公司期末持有套期工具及被套期工具情况详见附注“十/3

72、 政府补助

1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

种类金额列报项目计入当期损益的金额
财政奖励和企业扶持金51,881,311.58营业外收入51,881,311.58
职业培训补贴101,873.00其他收益101,873.00
增值税返还2,959,792.74其他收益2,959,792.74
税费返还5,709,036.37其他收益5,709,036.37
其他与日常活动有关的政府补助21,142,581.20其他收益21,142,581.20
其他850,697.64营业外收入850,697.64
合计82,645,292.5382,645,292.53

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明无

73、 其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

被购买方名称股权取得时点股权取得成本股权取得比例 (%)股权取得方式购买日购买日的确定依据购买日至期末被购买方的收入购买日至期末被购买方的净利润
石家庄海燕表业有限公司2022/1/3118,761,148.98100.00000%现金购买2022/1/31资产交割并取得了实际控制权31,774,630.68-1,594,222.05

其他说明:

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

合并成本石家庄海燕表业有限公司
--现金18,761,148.98
--非现金资产的公允价值0.00
--发行或承担的债务的公允价值0.00
--发行的权益性证券的公允价值0.00
--或有对价的公允价值0.00
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值0.00
--其他0.00
合并成本合计18,761,148.98
减:取得的可辨认净资产公允价值份额18,761,148.98
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额0.00

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:

石家庄海燕表业有限公司合并成本公允价值的确定方法是以上海立信资产评估有限公司出具信资评报字[2022]第030045号资产评估报告为基准确定的。

大额商誉形成的主要原因:

无其他说明:

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

石家庄海燕表业有限公司
购买日公允价值购买日账面价值
资产:44,805,943.2030,357,781.36
货币资金109,517.42109,517.42
预付款项269,323.91269,323.91
其他应收款7,230.027,230.02
存货24,194,065.7624,395,450.93
无形资产3,004,991.000.00
固定资产16,110,612.004,466,055.99
其他非流动资产1,110,203.091,110,203.09
负债:26,044,794.2223,877,569.95
应付款项5,429,279.935,429,279.93
合同负债4,739,241.844,739,241.84
应付职工薪酬2,062,212.532,062,212.53
应交税费2,511,894.202,511,894.20
其他应付款7,570,398.837,570,398.83
一年内到期的非流动负债948,441.18948,441.18
其他流动负债616,101.44616,101.44
递延所得税负债2,167,224.270.00
净资产18,761,148.986,480,211.41
减:少数股东权益0.000.00
取得的净资产18,761,148.986,480,211.41

可辨认资产、负债公允价值的确定方法:

石家庄海燕表业有限公司合并成本公允价值的确定方法是以上海立信资产评估有限公司出具信资评报字[2022]第030045号资产评估报告为基准确定的。

企业合并中承担的被购买方的或有负债:

无其他说明:

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□适用 √不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

□适用 √不适用

(6). 其他说明

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用√不适用

其他说明:

□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

√适用 □不适用

新增合并对象

新增合并对象增加理由期末净资产本期净利润
汉辰景和钟表发展(上海)有限公司新设子公司0.000.00
青岛复地文旅产业发展有限公司新设子公司-609,985.13-609,985.13
上海豫健贸易有限公司新设子公司38,597.05-1,061,402.95
景德镇汉瓷文化产业有限责任公司新设子公司0.000.00
豫畔(杭州)珠宝有限公司新设子公司8,170,848.81170,848.81
上海星筑城家酒店管理有限公司新设子公司0.000.00
北京盛世金徽科技有限公司新设子公司0.000.00
杭州汉茶电子商务有限公司新设子公司0.000.00
Yuanfa(BVI)Limited新设子公司0.000.00
豫发实业有限公司新设子公司0.000.00
上海刻金商贸发展有限公司新设子公司0.000.00
上海豫钺实业发展有限公司新设子公司0.000.00
上海葱投商贸发展有限公司新设子公司0.000.00
新尚千隆钟表贸易(广州)有限公司新设子公司0.000.00
上海俊恭建筑工程有限公司新设子公司-3,933,272.60-3,933,272.60

减少合并对象

减少合并对象减少理由处置日净资产期初至处置日净利润
上海新辉城皮具市场经营管理有限公司清算终结570,815.05-4,526.89
上海五莲老庙黄金有限公司清算终结2,487,622.42756,756.13

6、 其他

□适用 √不适用

九、在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司 名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)取得 方式
直接间接
上海豫园珠宝时尚集团有限公司上海浦东上海黄浦商业零售、批发、投资管理100.00设立
上海亚一金店有限公司上海黄浦上海黄浦商业100.00设立
上海老城隍庙金银珠宝首饰有限公司上海浦东上海浦东生产、加工、批发100.00设立
上海老庙黄金有限公司上海黄浦上海黄浦商业、加工100.00设立
上海豫邺商贸有限公司上海浦东上海浦东商业零售、批发100.00设立
裕璘实业有限公司香港湾仔香港湾仔生产加工100.00设立
上海亚一珠宝首饰有限公司上海浦东上海浦东加工、外贸100.00设立
上海豫壹商贸有限公司上海浦东上海浦东生产、加工、批发100.00设立
上海亚一黄金珠宝经营管理有限公司上海浦东上海浦东商业零售100.00设立
上海亚一黄金珠宝销售有限公司上海浦东上海黄浦商业零售100.00设立
上海松江老庙黄金有限公司上海松江上海松江商业零售100.00设立
上海豫凰品牌管理有限公司上海浦东上海闵行企业管理100.00设立
上海豫园黄金投资有限公司上海浦东上海黄浦商业零售100.00设立
上海老庙黄金国际贸易发展有限公司上海浦东上海浦东加工、外贸100.00设立
上海老庙黄金市南银楼有限公司上海黄浦上海黄浦商业零售100.00设立
上海老庙黄金真新银楼有限公司上海嘉定上海嘉定商业零售100.00设立
上海老庙黄金连锁投资发展有限公司上海浦东上海嘉定商业零售100.00设立
上海老庙黄金销售有限公司上海浦东上海黄浦商业零售、批发100.00设立
四川豫园黄金珠宝有限公司四川成都四川成都商业零售80.00设立
上海七宝老庙黄金有限公司上海闵行上海闵行商业零售100.00设立
上海南汇老庙黄金有限公司上海浦东上海浦东商业零售100.00设立
上海周浦老庙黄金有限公司上海浦东上海浦东商业零售70.00设立
上海嘉定老庙黄金有限公司上海嘉定上海嘉定商业零售51.00设立
上海奉城老庙黄金有限公司上海奉贤上海奉贤商业零售100.00设立
上海奉贤老庙黄金银楼有限公司上海奉贤上海奉贤商业零售100.00设立
上海川南老庙黄金有限公司上海浦东上海浦东商业零售100.00设立
上海惠南老庙黄金有限公司上海浦东上海浦东商业零售100.00设立
上海昌里老庙黄金有限公司上海浦东上海浦东商业零售100.00设立
上海浦东新区高桥镇老庙黄金有限公司上海浦东上海浦东商业零售100.00设立
上海瀛东老庙黄金有限公司上海崇明上海崇明商业零售51.00设立
上海瀛岛老庙黄金有限公司上海浦东上海浦东商业零售60.00设立
上海青浦老庙黄金店有限公司上海青浦上海青浦商业零售100.00设立
AlphaYuB.V.荷兰阿姆斯特丹荷兰阿姆斯特丹服务业100.00设立
IGINetherlandsB.V.荷兰阿姆斯特丹荷兰阿姆斯特丹控股80.00非同一控制下合并
InternationalGemologicalInstitute(India)PrivateLimited印度印度鉴定、培训80.00非同一控制下合并
InternationalGemologicalInstituteB.V.比利时比利时鉴定、培训80.00非同一控制下合并
InternationalGemologicalInstituteInc.美国纽约鉴定80.00非同一控制下合并
I.G.IInternationalGemologicalInstitutes(Israel)Limited以色列以色列鉴定80.00非同一控制下合并
InternationalGemologicalIdentification(Thailand)Limited泰国泰国鉴定80.00非同一控制下合并
InternationalGemologicalInstitute(HK)Limited香港九龙香港九龙鉴定80.00非同一控制下合并
InternationalGemologicalInstituteDMCC迪拜迪拜鉴定、培训80.00非同一控制下合并
艾基埃(上海)商务咨询有限公司上海浦东上海浦东培训80.00非同一控制下合并
上海复珈实业发展有限公司上海黄浦上海黄浦服务业100.00设立
复地(上海)资产管理有限公司上海杨浦上海崇明租赁和商务服务业100.00同一控制下合并
上海复地活力城商业管理有限公司上海浦东上海浦东租赁和商务服务业100.00同一控制下合并
上海复曌企业管理有限公司上海崇明上海崇明商务服务业100.00设立
上海柚界文化发展有限公司上海普陀上海黄浦文化、体育和娱乐业90.00同一控制下合并
上海盛璟商业管理有限公司上海普陀上海杨浦租赁和商务服务业100.00设立
南京复地润广商业管理有限公司江苏南京江苏南京租赁和商务服务业100.00同一控制下合并
南通星汇商业管理有限公司江苏南通江苏南通租赁和商务服务业100.00设立
台州复豫商业管理有限公司浙江台州浙江台州租赁和商务服务业100.00设立
复地商务管理(上海)有限公司上海杨浦上海杨浦租赁和商务服务业100.00同一控制下合并
复地宝丰商业投资管理(上海)有限公司上海宝山上海宝山租赁和商务服务业100.00同一控制下合并
天津星纬商业管理有限公司天津自贸区天津自贸区租赁和商务服务业100.00同一控制下合并
成都复地商业管理有限公司四川成都四川成都租赁和商务服务业100.00同一控制下合并
成都复地星纬商业管理有限公司四川成都四川成都租赁和商务服务业100.00同一控制下合并
杭州复地商业管理有限公司浙江杭州浙江杭州租赁和商务服务业100.00同一控制下合并
武汉复地华中商业服务管理有限公司湖北武汉湖北武汉租赁和商务服务业100.00同一控制下合并
苏州星阔商业管理有限公司江苏苏州江苏苏州租赁和商务服务业100.00设立
西安复地大华商业运营管理有限公司陕西西安陕西西安租赁和商务服务业100.00同一控制下合并
重庆复地星耀商业管理有限公司重庆渝中重庆渝中租赁和商务服务业100.00同一控制下合并
上海柚界空间文化发展有限公司上海普陀上海普陀文化艺术100.00设立
上海云尚悦企业发展有限公司上海崇明上海崇明企业管理咨询100.00设立
武汉云尚蜂派科技有限公司湖北武汉湖北武汉批发和零售业99.00设立
武汉韩尚悦企业发展有限公司湖北武汉湖北武汉批发和零售业100.00设立
上海确诚房地产有限公司上海黄浦上海黄浦房地产开发90.0010.00非同一控制下合并
上海豫园商城房地产发展有限公司上海黄浦上海黄浦房地产开发100.00设立
上海豫泰房地产有限公司上海黄浦上海黄浦房地产开发90.0010.00设立
上海豫金置业有限公司上海金山上海金山房地产开发100.00设立
上海金豫阁置业有限公司上海黄浦上海黄浦房地产业100.00非同一控制下合并
北京御茗苑文化发展有限责任公司北京西城区北京西城区文化艺术业70.00非同一控制下合并
沈阳豫园房地产开发有限公司辽宁沈阳辽宁沈阳房地产开发100.00设立
沈阳一世界经营管理有限公司辽宁沈阳辽宁沈阳服务业100.00设立
上海复晟投资控股有限公司上海普陀上海普陀企业管理、咨询100.00同一控制下合并
上海豫复荟置业有限公司上海崇明上海崇明房地产业100.00设立
上海复菁企业管理有限公司上海崇明上海黄浦企业管理、咨询100.00同一控制下合并
合肥复地复聚实业有限公司安徽合肥安徽合肥产业咨询与研发100.00同一控制下合并
青岛复持实业发展有限公司山东青岛山东青岛企业管理咨询100.00同一控制下合并
合肥复地复润房地产投资有限公司安徽合肥安徽合肥房地产开发98.66同一控制下合并
青岛复茂商务服务有限公司山东青岛山东青岛房地产开发100.00同一控制下合并
青岛复益商务服务有限公司山东青岛山东青岛房地产开发100.00同一控制下合并
星泓产城投资控股(深圳)有限公司广东深圳广东深圳物业经营管理与租赁100.00设立
上海豫园电子商务有限公司上海黄浦上海黄浦服务业100.00设立
上海大豫商贸有限公司上海黄浦上海青浦批发业100.00设立
上海老城隍庙五香豆食品有限公司上海浦东上海浦东批发业100.00设立
上海老城隍庙食品(集团)有限公司上海黄浦上海黄浦批发业100.00设立
上海老城隍庙梨本食品有限公司上海黄浦上海黄浦制造业100.00设立
上海梨膏糖食品厂上海浦东上海浦东制造100.00设立
上海老城隍庙食品销售有限公司上海黄浦上海黄浦批发业100.00设立
上海老城隍庙饼业有限公司上海浦东上海浦东制造、加工100.00设立
上海菇本食品有限公司上海崇明上海崇明批发业100.00设立
上海乔家栅食品有限公司上海黄浦上海黄浦生产加工100.00设立
上海瑞尔炒货食品有限公司上海奉贤上海奉贤零售业100.00设立
如意情生物科技股份有限公司湖北武汉湖北武汉农、林、牧、渔业55.43非同一控制下合并
上海市南市区乔家栅食品厂上海浦东上海奉贤制造、加工、批发100.00设立
厦门如意食用菌生物高科技有限公司福建厦门福建厦门农、林、牧、渔业100.00非同一控制下合并
连云港如意情食用菌生物科技有限公司江苏连云港江苏连云港农、林、牧、渔业90.00非同一控制下合并
武汉如意吉食品有限公司湖北武汉湖北武汉制造业100.00设立
上海南方家电商厦有限公司上海黄浦上海黄浦商业100.00设立
上海悦宾工艺品市场经营管理有限公司上海黄浦上海黄浦服务业100.00设立
上海新元房地产开发经营有限公司上海黄浦上海黄浦房地产开发50.20非同一控制下合并
上海老城隍庙拍卖行有限公司上海黄浦上海黄浦服务业40.0060.00设立
上海豫园创意发展有限公司上海黄浦上海黄浦商业100.00设立
上海豫园商业发展集团有限公司上海黄浦上海黄浦商业零售100.00设立
上海豫园商城工艺品有限公司上海黄浦上海黄浦商业100.00设立
上海豫园商贸发展有限公司上海黄浦上海黄浦商业100.00设立
上海豫园文化传播有限公司上海黄浦上海黄浦服务业100.00设立
上海豫园旅游商城物业管理有限公司上海黄浦上海黄浦服务业100.00设立
上海豫园旅游服务有限公司上海黄浦上海黄浦零售业100.00非同一控制下合并
上海南方家电维修有限公司上海黄浦上海黄浦服务业100.00设立
上海字在豫园文化传媒有限公司上海黄浦上海黄浦租赁和商务服务业100.00设立
上海王大隆刀剪实业有限公司上海黄浦上海黄浦商业零售、批发100.00设立
上海老城隍庙旅行社有限公司上海黄浦上海黄浦服务业100.00设立
上海豫园华灯文化创意集团有限公司上海黄浦上海黄浦租赁和商务服务业100.00设立
上海豫园商城湖心亭茶业有限公司上海黄浦上海黄浦服务业100.00设立
上海豫园量心集文化传媒有限公司上海黄浦上海黄浦租赁和商务服务业90.00设立
上海豫尚文化传播有限公司上海黄浦上海黄浦服务业100.00设立
上海金豫置业有限公司上海黄浦上海黄浦房地产业100.00非同一控制下合并
沈阳豫园商业管理有限公司辽宁沈阳辽宁沈阳服务业100.00设立
沈阳豫园商城置业有限公司辽宁沈阳辽宁沈阳房地产开发54.5845.42设立
沈阳豫珑企业管理有限公司辽宁沈阳辽宁沈阳服务业100.00设立
苏州松鹤楼饮食文化有限公司江苏苏州江苏苏州商务服务业100.00非同一控制下合并
上海老城隍庙餐饮(集团)有限公司上海黄浦上海黄浦餐饮业100.00设立
上海乔家栅有限公司上海黄浦上海黄浦服务业100.00设立
上海绿波廊酒楼上海黄浦上海黄浦服务业100.00设立
上海老饭店上海黄浦上海黄浦餐饮业100.00设立
上海豫园南翔馒头店有限公司上海黄浦上海黄浦服务业100.00设立
苏州松鹤楼苏灶面餐饮管理有限公司江苏苏州江苏苏州服务业100.00设立
上海乔家栅上海黄浦上海黄浦服务业100.00设立
上海德兴馆上海黄浦上海黄浦餐饮业100.00设立
上海老城隍庙小吃世界有限公司上海黄浦上海奉贤服务业100.00设立
太湖松鹤楼食品贸易有限公司安徽安庆安徽安庆批发业100.00设立
苏州松鹤楼餐饮管理有限公司江苏苏州江苏苏州服务业41.5150.73非同一控制下合并
上海松鹤延年颐养投资管理有限公司江苏苏州上海宝山服务业100.00非同一控制下合并
北京松鹤楼餐饮管理有限公司北京朝阳北京朝阳服务业100.00非同一控制下合并
南京松鹤楼餐饮管理有限公司江苏南京江苏南京服务业100.00非同一控制下合并
江苏苏州味道餐饮管理有限公司江苏苏州江苏苏州服务业100.00非同一控制下合并
苏州松鹤楼食品有限公司江苏苏州江苏苏州生产、加工、批发100.00非同一控制下合并
苏州老正兴餐饮管理有限公司江苏苏州江苏苏州服务业100.00非同一控制下合并
上海豫园商城会景楼大酒店有限公司上海黄浦上海黄浦住宿业100.00设立
上海浸界文化发展有限公司上海黄浦上海黄浦批发和零售业100.00设立
上海汉辰表业集团有限公司上海黄浦上海黄浦制造业85.00设立
上海童涵春堂药业股份有限公司上海黄浦上海黄浦医药制造业49.6835.32同一控制下合并
上海童涵春堂投资发展有限公司上海黄浦上海黄浦商务服务业100.00设立
上海豫园美丽健康管理(集团)有限公司上海黄浦上海黄浦租赁和商务服务业100.00设立
上海童涵春堂中药饮片有限公司上海浦东上海黄浦医药加工100.00同一控制下合并
上海童涵春堂药业连锁经营有限公司上海黄浦上海黄浦批发业100.00设立
上海童涵春堂食品有限公司上海自贸区上海自贸区制造业100.00设立
上海豫园宠物用品有限责任公司上海黄浦上海黄浦批发和零售业100.00设立
上海童涵春堂兰村中医门诊部有限公司上海浦东上海浦东中医门诊100.00设立
上海童涵春堂国药号中医门诊部有限公司上海黄浦上海黄浦中医门诊100.00设立
上海童涵春堂洪山参药店有限公司上海浦东上海浦东医药零售100.00同一控制下合并
上海老城隍庙童涵春堂中医门诊部有限公司上海黄浦上海黄浦中医门诊100.00设立
上海豫宠网络科技有限公司上海自贸区上海自贸区信息传输、软件和信息技术服务业65.93设立
上海童涵春堂健康科技有限公司上海黄浦上海黄浦零售业100.00设立
上海复地产业发展集团有限公司上海黄浦上海黄浦商务服务业100.00设立
上海复旸投资有限公司上海崇明上海崇明投资管理50.0050.00非同一控制下合并
上海星耀房地产发展有限公司上海普陀上海普陀房地产开发50.0050.00非同一控制下合并
上海闵光房地产开发有限公司上海闵行上海闵行房地产开发100.00同一控制下合并
上海闵祥房地产开发有限公司上海闵行上海闵行房地产开发100.00同一控制下合并
北京复地通盈置业有限公司北京通州北京通州房地产开发60.00同一控制下合并
北京复地通达置业有限公司北京通州北京通州房地产开发60.00同一控制下合并
北京复鑫置业有限公司北京通州北京通州房地产开发50.00同一控制下合并
南京复地东郡置业有限公司江苏南京江苏南京房地产开发100.00同一控制下合并
南京复城润广投资管理有限公司江苏南京江苏南京商务服务业100.00同一控制下合并
天津湖滨广场置业发展有限公司天津自贸区天津自贸区房地产开发100.00同一控制下合并
宁波星健资产管理有限公司浙江宁波浙江宁波商务服务业100.00同一控制下合并
成都复地明珠置业有限公司四川成都四川成都房地产开发66.00同一控制下合并
杭州复拓置业有限公司浙江杭州浙江杭州房地产开发100.00同一控制下合并
杭州复曼达置业有限公司浙江杭州浙江杭州房地产开发100.00同一控制下合并
杭州金成品屋置业有限公司浙江杭州浙江杭州房地产开发60.00同一控制下合并
武汉复江房地产开发有限公司湖北武汉湖北武汉房地产开发100.00同一控制下合并
浙江博城置业有限公司浙江杭州浙江杭州房地产开发67.0033.00同一控制下合并
海南复地投资有限公司海南三亚海南三亚房地产开发55.0045.00同一控制下合并
湖北光霞房地产开发有限公司湖北武汉湖北武汉房地产开发65.00同一控制下合并
苏州星和健康投资发展有限公司江苏苏州江苏苏州房地产开发70.00同一控制下合并
长沙复地房地产开发有限公司湖南长沙湖南长沙商务服务业100.00同一控制下合并
上海复妤实业发展有限公司上海黄浦上海黄浦批发和零售业100.00设立
上海复宸实业发展有限公司上海黄浦上海黄浦房地产开发100.00设立
上海复昕实业发展有限公司上海黄浦上海黄浦批发和零售业100.00设立
上海复昱实业发展有限公司上海黄浦上海黄浦批发和零售业100.00设立
上海复睿实业发展有限公司上海黄浦上海崇明批发和零售业100.00设立
上海复祎实业发展有限公司上海崇明上海崇明批发和零售业100.00设立
上海复莜实业发展有限公司上海黄浦上海黄浦批发和零售业100.00设立
上海复蕊实业发展有限公司上海崇明上海崇明批发和零售业100.00设立
上海星珏投资管理有限公司上海静安上海静安租赁和商务服务业100.00非同一控制下合并
南京复地明珠置业有限公司江苏南京江苏南京房地产开发66.00同一控制下合并
南京复宸置业有限公司江苏南京江苏南京房地产开发100.00同一控制下合并
宁波星馨房地产开发有限公司浙江宁波浙江宁波房地产开发、经营和管理60.00非同一控制下合并
宁波梅山保税港区复睿企业管理有限公司浙江宁波浙江宁波租赁和商务服务业100.00设立
宁波豫泓建材有限公司浙江宁波浙江宁波批发业100.00设立
广州市星跃实业有限公司广东广州广东广州批发和零售业100.00设立
成都复地明珠商业管理有限公司四川成都四川成都租赁和商务服务业100.00同一控制下合并
武汉海弈商业管理有限公司湖北武汉湖北武汉租赁和商务服务业100.00设立
西安复烨房地产开发有限公司陕西西安陕西西安房地产开发100.00同一控制下合并
长沙复地商业管理有限公司湖南长沙湖南长沙租赁和商务服务业100.00同一控制下合并
长沙复盈房地产开发有限公司湖南长沙湖南长沙房地产开发100.00非同一控制下合并
上海复悠实业发展有限公司上海崇明上海崇明批发和零售业100.00设立
上海复笙实业发展有限公司上海黄浦上海黄浦批发和零售业100.00设立
上海复讯实业发展有限公司上海黄浦上海黄浦批发和零售业100.00设立
上海馨堃投资管理有限公司上海静安上海静安租赁和商务服务业100.00非同一控制下合并
宁波复地明珠置业有限公司浙江宁波浙江宁波房地产开发100.00同一控制下合并
苏州星浩房地产发展有限公司江苏苏州江苏苏州房地产业100.00非同一控制下合并
上海复怡实业发展有限公司上海黄浦上海黄浦批发和零售业100.00设立
长春复豫房地产开发有限公司吉林长春吉林长春房地产业100.00设立
长春复远房地产开发有限公司吉林长春吉林长春房地产业100.00设立
重庆复耀置业有限公司重庆渝北重庆渝北房地产业100.00设立
上海星振实业发展有限公司上海宝山上海宝山批发和零售业60.00设立
上海星堂实业发展有限公司上海宝山上海宝山批发和零售业100.00设立
江苏星振实业发展有限公司江苏南通江苏南通房地产业100.00设立
南通星豫实业发展有限公司江苏南通江苏南通房地产业100.00设立
上海星圻投资管理有限公司上海静安上海静安租赁和商务服务业100.00非同一控制下合并
余姚星铭房地产发展有限公司浙江余姚浙江宁波房地产业100.00非同一控制下合并
台州市路桥星圻投资管理有限公司浙江台州浙江台州租赁和商务服务业100.00非同一控制下合并
上海馨衡投资管理有限公司上海静安上海静安租赁和商务服务业100.00非同一控制下合并
余姚星律房地产发展有限公司浙江宁波浙江宁波房地产业70.00非同一控制下合并
南通星瀚房地产发展有限公司江苏南通江苏南通房地产业100.00非同一控制下合并
泉州星泽投资有限公司福建泉州福建泉州商业服务业70.00非同一控制下合并
泉州星浩房地产发展有限公司福建泉州福建泉州房地产业100.00非同一控制下合并
泉州星怡商业管理有限公司福建泉州福建泉州租赁和商务服务业100.00非同一控制下合并
台州星耀房地产发展有限公司浙江台州浙江台州房地产业80.00非同一控制下合并
上海复媛实业发展有限公司上海崇明上海崇明房地产业100.00设立
成都复蜀置业发展有限公司四川武侯四川成都房地产业100.00设立
上海豫能物业管理有限公司上海黄浦上海黄浦房地产经营100.00同一控制下合并
上海豫瑾企业管理咨询有限公司上海自贸区上海自贸区租赁和商务服务业100.00设立
上海豫盈企业管理咨询有限公司上海黄浦上海自贸区服务业100.00设立
上海豫睫企业管理有限公司上海黄浦上海黄浦租赁和商务服务业100.00设立
上海豫见企业管理有限公司上海自贸区上海自贸区租赁和商务服务业100.00设立
上海豫铖信息技术服务有限公司上海黄浦上海黄浦服务业100.00设立
上海豫阅企业管理有限公司上海黄浦上海黄浦服务业100.00设立
宁波豫珈投资有限公司浙江宁波浙江宁波租赁和商务服务业100.00设立
裕海实业有限公司香港湾仔香港湾仔服务业100.00设立
裕璟实业有限公司香港铜锣湾香港铜锣湾服务业100.00设立
SHANGHAIYUGARDEN(EUROPE)CORPORATIONGMBH德国汉堡德国汉堡商业批发100.00设立
SHANGHAIYUJINGMBH德国汉堡德国汉堡服务业100.00设立
亚东豫宸企业管理有限公司西藏亚东西藏亚东租赁和商务服务业100.00设立
裕吉实业有限公司香港湾仔香港湾仔服务业100.00设立
裕臻实业有限公司香港湾仔香港湾仔服务业100.00设立
SHANGHAIYUGARDEN(HAMBURG)CORPORATIONGMBH德国汉堡德国汉堡商业零售100.00设立
株式会社新雪日本东京日本东京服务业100.00非同一控制下合并
株式会社星野ResortTomamu日本北海道日本北海道度假村100.00非同一控制下合并
上海松鹤楼苏灶面餐饮管理有限公司上海黄浦上海黄浦餐饮业100.00设立
上海复昀企业管理有限公司上海宝山上海宝山商务服务业100.00设立
海南复杰实业发展有限公司海南三亚海南三亚批发业100.00设立
上海复烁实业发展有限公司上海崇明上海崇明批发业100.00设立
上海复创建筑规划设计有限公司上海崇明上海黄浦专业技术服务业100.00设立
海南豫美企业管理有限公司海南三亚海南三亚商务服务业100.00设立
海南豫琼企业管理有限公司海南三亚海南三亚商务服务业100.00设立
海南豫珠企业管理有限公司海南三亚海南三亚商务服务业100.00设立
复星津美(上海)化妆品有限公司上海黄浦上海自贸区批发业13.6574.93同一控制下合并
浙江复逸化妆品有限公司上海黄浦浙江绍兴销售、网上销售化妆品100.00同一控制下合并
亚东泰恒智能科技有限公司西藏亚东西藏亚东智能、信息、计算机科技领域内的技术开发100.00同一控制下合并
WeiHolding,Inc.美国美国投资68.00同一控制下合并
WeiEast,Inc.美国美国销售化妆品100.00同一控制下合并
蔚伊思美容品(武汉)有限公司湖北武汉湖北武汉生产、销售化妆品67.82同一控制下合并
JinmeiCosmetics(HK)Limited中国香港中国香港销售化妆品100.00同一控制下合并
AHAVAJapanCompanyLimited日本日本销售化妆品100.00同一控制下合并
娜趣化妆品国际贸易(上海)有限公司上海黄浦上海浦东销售、网上销售化妆品51.00同一控制下合并
AHAVA-DeadSeaLaboratoriesLtd.以色列以色列生产、销售化妆品100.00同一控制下合并
上海复地北苑实业发展有限公司上海崇明上海崇明房地产业100.00设立
上海复婕实业发展有限公司上海崇明上海崇明批发业100.00设立
上海复地真金实业发展有限公司上海崇明上海崇明批发业100.00设立
上海复地真源实业发展有限公司上海崇明上海崇明批发业100.00设立
豫通实业有限公司中国香港中国香港服务业100.00设立
海南复地复煜实业发展有限公司海南海口海南海口建筑装饰和其他建筑业100.00设立
苏州复地豫泓置业有限公司江苏苏州江苏苏州房地产业65.00设立
上海复金置业有限公司上海金山上海金山房地产业100.00设立
爱宠国际贸易有限公司中国香港中国香港宠物商品的销售和服务100.00设立
AHAVA-ChainStoreLtd.以色列以色列销售化妆品100.00同一控制下合并
AHAVACosmeticsGmbH德国德国销售化妆品100.00同一控制下合并
AhavaN.ALLC美国美国销售化妆品100.00同一控制下合并
DeadSeaLaboratories(UK)Ltd英国英国销售化妆品100.00同一控制下合并
上海表业有限公司上海杨浦上海杨浦制造业55.00非同一控制下合并
上海时风工贸有限公司上海杨浦上海杨浦制造业100.00非同一控制下合并
天津海鸥表业集团有限公司天津自贸区天津自贸区制造业65.00非同一控制下合并
天津海鸥手表技术有限公司天津自贸区天津自贸区批发和零售业100.00非同一控制下合并
天津海鸥智能科技有限公司天津自贸区天津自贸区制造业100.00非同一控制下合并
大连中鸥表业有限公司辽宁大连辽宁大连制造业100.00非同一控制下合并
烟台海鸥表业有限公司山东烟台山东烟台制造业70.00非同一控制下合并
上海中鸥钟表铜材有限公司上海奉贤上海青浦制造业100.00非同一控制下合并
天津海鸥表业有限公司天津南开天津南开批发和零售业100.00非同一控制下合并
香港津联海鸥有限公司中国香港中国香港批发和零售业100.00非同一控制下合并
上海复豫酒业(集团)有限公司上海黄浦上海长宁酒类、食品经营100.00设立
艾基埃(上海)珠宝科研检测有限公司上海黄浦上海黄浦专业技术服务业100.00设立
艾基埃(深圳)珠宝检测有限公司广东深圳广东深圳专业技术服务业100.00设立
Garden Jewelry S.à r.l.卢森堡卢森堡企业管理、投资活动100.00设立
Yu Beta S.à r.l.卢森堡卢森堡企业管理、投资活动100.00设立
云尚易享悦(武汉)贸易有限公司湖北武汉湖北武汉批发业100.00设立
上海策源置业顾问股份有限公司上海普陀上海普陀房地产服务99.91同一控制下合并
上海遨享投资管理有限公司上海浦东上海自贸区投资管理100.00同一控制下合并
上海策源房地产经纪有限公司上海浦东上海浦东房地产经纪100.00同一控制下合并
武汉策源房地产经纪有限公司湖北武汉湖北武汉房地产经纪100.00同一控制下合并
上海策源房地产营销策划有限公司上海闵行上海闵行房地产经纪100.00同一控制下合并
苏州策通房产经纪有限公司江苏苏州江苏苏州房地产经纪51.00同一控制下合并
宁波策源房地产经纪有限公司浙江宁波浙江宁波房地产经纪100.00同一控制下合并
杭州策星房地产经纪有限公司浙江杭州浙江杭州房地产经纪100.00同一控制下合并
南京策源房地产经纪有限公司江苏南京江苏南京房地产经纪100.00同一控制下合并
合肥致胜策源房地产经纪有限公司安徽合肥安徽合肥房地产经纪100.00同一控制下合并
成都致胜策源房地产经纪有限公司四川成都四川成都房地产经纪100.00同一控制下合并
长沙策通房地产经纪有限公司湖南长沙湖南长沙房地产经纪100.00同一控制下合并
武汉策尚房地产经纪有限公司湖北武汉湖北武汉房地产经纪100.00同一控制下合并
无锡策源置业顾问有限公司江苏无锡江苏无锡房地产经纪100.00同一控制下合并
宁波会源房地产经纪有限公司浙江宁波浙江宁波房地产经纪100.00同一控制下合并
杭州欣策房地产经纪有限公司浙江杭州浙江杭州房地产经纪100.00同一控制下合并
上海策源房地产投资有限公司上海闵行上海闵行房地产经纪100.00同一控制下合并
上海旭迈企业管理咨询有限公司上海闵行上海闵行企业管理咨询100.00同一控制下合并
上海旭蓁企业管理咨询有限公司上海闵行上海闵行企业管理咨询100.00同一控制下合并
上海昌大企业管理咨询有限公司上海闵行上海闵行企业管理咨询100.00同一控制下合并
上海策源广告有限公司上海黄浦上海黄浦广告代理100.00同一控制下合并
上海星家投资咨询有限公司上海黄浦上海黄浦房地产经纪100.00同一控制下合并
上海源利投资管理有限公司上海黄浦上海黄浦投资管理100.00同一控制下合并
上海策源行房地产经纪有限公司上海普陀上海普陀房地产经纪100.00同一控制下合并
上海耀复企业管理咨询有限公司上海闵行上海闵行企业管理咨询100.00同一控制下合并
宁波复策房地产经纪有限公司浙江宁波浙江宁波房地产经纪100.00同一控制下合并
武汉复策房地产经纪有限公司湖北武汉湖北武汉房地产经纪100.00同一控制下合并
广州复策房地产经纪有限公司广东广州广东广州房地产经纪100.00同一控制下合并
昆明复策房地产经纪有限公司云南昆明云南昆明房地产经纪100.00同一控制下合并
台州复策房地产经纪有限公司浙江台州浙江台州房地产经纪100.00同一控制下合并
长春复策房地产经纪有限公司吉林长春吉林长春房地产经纪100.00同一控制下合并
南京复策房地产经纪有限公司江苏南京江苏南京房地产经纪100.00同一控制下合并
成都复策房地产经纪有限公司四川成都四川成都房地产经纪100.00同一控制下合并
济南复策房地产经纪有限公司山东济南山东济南房地产经纪100.00同一控制下合并
杭州复策房地产经纪有限公司浙江杭州浙江杭州房地产经纪100.00同一控制下合并
大连复策房地产经纪有限公司辽宁大连辽宁大连房地产经纪100.00同一控制下合并
重庆复策房地产经纪有限公司重庆渝北重庆渝北房地产经纪100.00同一控制下合并
海南复策房地产经纪有限公司海南三亚海南三亚房地产经纪100.00同一控制下合并
西安复地策源房地产经纪有限公司陕西西安陕西西安房地产经纪100.00同一控制下合并
哈尔滨复策房地产经纪有限公司黑龙江哈尔滨黑龙江哈尔滨房地产经纪100.00同一控制下合并
泉州合策房地产经纪有限公司福建泉州福建泉州房地产经纪100.00同一控制下合并
上海满长企业管理咨询有限公司上海黄浦上海黄浦企业管理咨询100.00同一控制下合并
珠海复策房地产经纪有限公司广东珠海广东珠海房地产经纪100.00同一控制下合并
天津复策房地产经纪有限公司天津自贸区天津自贸区房地产经纪100.00同一控制下合并
太仓策源房地产经纪有限公司江苏苏州江苏苏州房地产经纪100.00同一控制下合并
上海老城隍庙餐饮食品有限公司上海黄浦上海闵行食品经营100.00设立
上海复地真文实业发展有限公司上海黄浦上海黄浦房地产开发100.00设立
上海复地澄浩实业发展有限公司上海崇明上海崇明房地产开发100.00设立
上海星业房地产咨询有限公司上海崇明上海崇明房地产咨询100.00设立
上海复地复元实业发展有限公司上海崇明上海崇明房地产开发100.00设立
上海复地复澄实业发展有限公司上海崇明上海崇明房地产开发100.00设立
豫宠(上海)宠物用品有限公司上海黄浦上海黄浦宠物用品100.00设立
星智豫美(上海)生物科技有限公司上海徐汇上海徐汇研发、销售化妆品100.00设立
上海萌优网络科技有限公司上海浦东上海自贸区信息传输、软件和信息技术服务业100.00设立
MereDjulaS.A.S法国法国商业零售55.40非同一控制下合并
FilleDjulaUSAInc.美国美国商业零售100.00非同一控制下合并
FilleDjulaSohuInc.美国美国商业零售100.00非同一控制下合并
FilleDjulaLAInc.美国美国商业零售100.00非同一控制下合并
上海茱瑞珠宝有限公司上海黄浦上海黄浦商业零售100.00设立
南京复邑置业有限公司江苏南京江苏南京房地产开发100.00设立
上海复地复航实业发展有限公司上海崇明上海崇明房地产开发100.00设立
成都复蓉实业发展有限公司四川成都四川成都企业形象策划100.00设立
海口市复地合美投资有限公司海南三亚海南海口健康咨询服务100.00设立
上海豫梦文化创意有限公司上海黄浦上海黄浦服务业60.00设立
上海复地澄云实业发展有限公司上海崇明上海崇明房地产开发100.00设立
南通策欣房地产经纪有限公司江苏南通江苏南通房地产经纪100.00同一控制下合并
上海复地复禾实业发展有限公司上海崇明上海崇明房地产开发100.00设立
上海复地复景实业发展有限公司上海崇明上海崇明房地产开发100.00设立
海口市复地体育文化有限公司海南三亚海南海口体育场地经营、用品零售100.00设立
上海箸匠园工艺礼品有限公司上海黄浦上海黄浦商业零售、批发67.00设立
汉辰钟表贸易(上海)有限公司上海黄浦上海黄浦批发和零售业100.00设立
YUJING FASHION(BVI) LIMITED英属维尔京群岛英属维尔京群岛企业管理、投资活动100.00设立
澄江益邦投资有限公司云南澄江云南澄江房地产开发100.00非同一控制下合并
西安复华房地产开发有限公司陕西西安陕西西安房地产开发51.00设立
上海复地复赢实业发展有限公司上海崇明上海崇明房地产开发100.00设立
海口市复地和美科技有限公司海南三亚海南海口技术服务、健康咨询服务100.00设立
海口市复地和美健康咨询有限公司海南三亚海南海口互联网销售、健康管理服务100.00设立
上海玳美豫珠宝有限公司上海黄浦上海黄浦商业零售55.00设立
上海露璨珠宝有限公司上海黄浦上海黄浦商业零售100.00设立
上海豫创品牌管理有限公司上海黄浦上海黄浦品牌管理100.00设立
上海星旷商业管理有限公司上海黄浦上海黄浦商务服务业100.00设立
天津复地鑫宏置业发展有限公司天津自贸区天津自贸区房地产开发100.00设立
天津复地盛港产业发展有限公司天津自贸区天津自贸区房地产开发100.00设立
上海时进工贸有限公司上海杨浦上海杨浦制造业100.00非同一控制下合并
海之光沐(上海)商贸有限公司上海黄浦上海奉贤销售、网上销售化妆品60.00设立
金徽酒股份有限公司甘肃陇南甘肃陇南白酒生产、销售30.008.00非同一控制下合并
金徽酒陇南销售有限公司甘肃陇南甘肃陇南商业100.00非同一控制下合并
金徽酒兰州销售有限公司甘肃兰州甘肃兰州商业100.00非同一控制下合并
金徽酒销售西安有限公司陕西西安陕西西安商业100.00非同一控制下合并
西藏金徽实业有限公司西藏拉萨西藏拉萨商业100.00非同一控制下合并
金徽酒徽县配送服务有限公司甘肃陇南甘肃陇南商业100.00非同一控制下合并
金徽酒徽县销售有限公司甘肃陇南甘肃陇南商业100.00非同一控制下合并
徽县金徽酒环保科技有限公司甘肃陇南甘肃陇南商业100.00非同一控制下合并
金徽成都酒业销售有限公司四川成都四川成都商业100.00非同一控制下合并
金徽(海南)信息科技有限公司海南海口海南海口商业100.00非同一控制下合并
上海豫兴供应链管理有限公司上海黄浦上海黄浦服务业100.00设立
上海品选实业有限公司上海徐汇上海徐汇批发业100.00同一控制下合并
上海豫巢企业咨询管理有限公司上海黄浦上海黄浦企业管理咨询100.00设立
上海豫旭企业咨询管理有限公司上海黄浦上海黄浦企业管理咨询100.00设立
上海豫潮品牌管理有限公司上海黄浦上海黄浦商业零售100.00设立
北京汉辰星选电子商务科技有限公司北京东城区北京东城区商业零售和服务业100.00设立
成都市复地和美健康科技有限公司四川成都四川成都互联网销售、健康管理服务100.00设立
上海复喔食品有限公司上海黄浦上海松江食品经营100.00设立
上海豫如意酒业有限公司上海黄浦上海长宁酒类、食品经营100.00设立
上海缇泰品牌管理有限公司上海黄浦上海黄浦商业零售100.00设立
上海复地豫湾实业发展有限公司上海黄浦上海黄浦批发业100.00设立
上海复地腾龙实业发展有限公司上海黄浦上海黄浦批发业100.00设立
上海复地锦蓉实业发展有限公司上海黄浦上海黄浦批发业100.00设立
长沙复地和美科技有限公司湖南长沙湖南长沙技术服务、健康咨询服务100.00设立
苏州德升餐饮管理有限责任公司江苏苏州江苏苏州商务服务业100.00设立
上海艾基埃宝石职业技能培训有限公司上海黄浦上海黄浦培训100.00设立
上海复星星选数据科技有限公司上海黄浦上海黄浦商业零售和服务业100.00设立
上海复地瑞祥实业发展有限公司上海崇明上海崇明房地产开发100.00设立
上海复地锦忻实业发展有限公司上海崇明上海崇明房地产开发100.00设立
FilleDjulaPuertoBanusS.L西班牙西班牙商业零售100.00设立
上海复地领帆实业发展有限公司上海黄浦上海黄浦批发业100.00设立
上海复地泽湖实业发展有限公司上海崇明上海崇明批发业100.00设立
上海复地领珺实业发展有限公司上海黄浦上海黄浦批发业100.00设立
佛山禅曦房地产开发有限公司广东佛山广东佛山房地产业100.00同一控制下合并
三亚市复能教育投资有限公司海南三亚海南三亚商务服务业100.00设立
三亚市复地教育科技有限公司海南三亚海南三亚商务服务业100.00设立
上海复宇领建企业管理有限公司上海黄浦上海黄浦商务服务业100.00设立
上海源龙实业发展有限公司上海崇明上海崇明批发业100.00设立
上海复滨房地产开发有限公司上海徐汇上海徐汇房地产开发100.00设立
上海松月楼餐饮管理有限公司上海黄浦上海黄浦餐饮业100.00设立
上海复地星筑酒店管理有限公司上海黄浦上海黄浦批发业100.00设立
汉航(上海)企业发展有限公司上海黄浦上海黄浦商务服务业100.00设立
上海复地建业建设管理有限公司上海黄浦上海黄浦服务业100.00设立
南京复臻装饰工程有限公司江苏南京江苏南京建筑装饰和其他建筑业100.00设立
上海汉辰芝星钟表有限公司上海黄浦上海黄浦批发和零售业100.00设立
上海辰峰芝时钟表有限公司上海杨浦上海杨浦批发和零售业51.00设立
星航(海南)企业发展有限公司海南三亚海南三亚商务服务业100.00设立
金徽酒销售江苏有限公司江苏南京江苏南京酒类经营85.00设立
金徽(上海)酒类销售有限公司上海黄浦上海黄浦食品销售;酒类经营100.00设立
杭州汉茶科技有限公司浙江杭州浙江杭州科技推广和应用服务业100.00设立
上海复豫国际贸易发展有限公司上海黄浦上海黄浦酒类、食品销售100.00设立
上海豫如意酒业销售有限公司上海黄浦上海黄浦酒类、食品销售100.00设立
上海攒珠工艺品有限公司上海黄浦上海黄浦零售业100.00设立
上海童涵春堂餐饮管理有限公司上海黄浦上海黄浦餐饮管理和服务100.00设立
上海复豫至美文化创意有限公司上海黄浦上海黄浦零售业100.00设立
上海复海置业有限公司上海金山上海金山房地产业100.00设立
南通星街商业管理有限公司四川成都江苏南通批发业100.00设立
天津大师海鸥品牌管理有限公司天津自贸区天津自贸区零售业100.00设立
天津海鸥文化传播有限公司天津自贸区天津自贸区零售业100.00设立
北京豫佳珠宝有限公司北京东城区北京东城区商业零售100.00设立
上海复创豫新科技有限公司上海徐汇上海徐汇食品技术服务100.00设立
上海复峥企业管理有限公司上海崇明上海崇明商务服务业100.00同一控制下合并
上海复森企业管理有限公司上海崇明上海崇明商务服务业100.00同一控制下合并
山东复地房地产开发有限公司山东济南山东济南房地产开发100.00同一控制下合并
山东星寓商业运营有限公司山东济南山东济南新闻和出版业100.00同一控制下合并
眉山市彭山区铂琅房地产开发有限公司四川成都四川眉山房地产业100.00同一控制下合并
武汉中北房地产开发有限公司湖北武汉湖北武汉房地产业100.00同一控制下合并
上海可宠网络科技有限公司上海浦东上海浦东信息传输、软件和信息技术服务业100.00设立
上海复地和美健康咨询有限公司海南三亚上海黄浦批发业100.00设立
珠海复澳实业发展有限公司广东珠海广东珠海房地产业100.00设立
石家庄海燕表业有限公司石家庄鹿泉石家庄鹿泉制造业100.00非同一控制下合并
上海俊恭建筑工程有限公司上海黄浦上海黄浦土木工程建筑业100.00设立
汉辰景和钟表发展(上海)有限公司上海杨浦上海杨浦批发和零售业100.00设立
青岛复地文旅产业发展有限公司山东青岛山东青岛商务服务业100.00设立
上海豫健贸易有限公司上海黄浦上海黄浦批发业100.00设立
景德镇汉瓷文化产业有限责任公司江西景德镇江西景德镇非金属矿物制品业100.00设立
豫畔(杭州)珠宝有限公司杭州市拱墅杭州市拱墅商业零售100.00设立
上海星筑城家酒店管理有限公司上海黄浦上海黄浦酒店管理51.00设立
北京盛世金徽科技有限公司北京海淀北京海淀商业85.00设立
杭州汉茶电子商务有限公司浙江杭州浙江杭州科技推广和应用服务业100.00设立
Yuanfa(BVI)Limited香港英属维尔京群岛服务业100.00设立
豫发实业有限公司香港湾仔香港湾仔服务业100.00设立
上海刻金商贸发展有限公司上海静安上海静安零售业100.00设立
上海豫钺实业发展有限公司上海黄浦上海黄浦批发业100.00设立
上海葱投商贸发展有限公司上海黄浦上海黄浦批发业100.00设立
新尚千隆钟表贸易(广州)有限公司广州白云广州白云零售业51.00设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2). 重要的非全资子公司

□适用 □不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称少数股东持股 比例(%)本期归属于少数股东的损益本期向少数股东宣告分派的股利期末少数股东权益余额
北京复地通盈置业有限公司40.00-4,532,388.760.00233,703,166.24
北京复地通达置业有限公司40.00-10,825,147.650.00354,383,159.85
金徽酒股份有限公司62.00103,702,008.8469,190,285.342,758,480,620.56
成都复地明珠置业有限公司34.00-697,532.270.00238,361,751.42
合肥复地复润房地产投资有限公司1.34169,622.020.004,895,548.81

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称期末余额期初余额
流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计
北京复地通盈置业有限公司2,001,292,404.97202,337,483.622,203,629,888.591,519,941,841.4299,430,131.571,619,371,972.991,966,015,853.37202,347,203.322,168,363,056.691,473,344,037.6399,430,131.571,572,774,169.20
北京复地通达置业有限公司2,431,077,431.89180,966,111.072,612,043,542.96773,558,876.99952,526,766.351,726,085,643.342,465,068,802.19181,004,479.472,646,073,281.66880,525,746.56852,526,766.351,733,052,512.91
金徽酒股份有限公司2,105,786,685.633,502,336,668.675,608,123,354.30666,760,034.34492,202,427.281,158,962,461.622,073,651,746.043,581,909,439.325,655,561,185.36751,435,909.23510,752,279.571,262,188,188.80
成都复地明珠置业有限公司1,236,787,143.381,138,628,512.252,375,415,655.631,624,777,569.6349,185,253.921,673,962,823.551,332,399,847.951,126,997,119.832,459,396,967.781,712,309,955.7946,449,629.851,758,759,585.64
合肥复地复润房地产投资有限公司1,210,678,594.47745,947,945.001,956,626,539.471,590,164,200.960.001,590,164,200.964,365,719,755.99253,241,859.434,618,961,615.422,662,570,967.86326,675.412,662,897,643.27
子公司名称本期发生额上期发生额
营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量
北京复地通盈置业有限公司50,972.48-11,330,971.89-11,330,971.8922,163,362.070.00-2,331,822.54-2,331,822.54-9,044,389.39
北京复地通达置业有限公司9,345,830.80-27,062,869.13-27,062,869.13-85,521,315.690.00-7,160,153.51-7,160,153.51-706,861,951.81
金徽酒股份有限公司1,225,764,795.52167,385,095.47167,385,095.47173,539,345.81971,865,008.55105,347,601.85105,347,601.8585,087,927.14
成都复地明珠置业有限公司22,831,760.51-1,662,708.18-1,662,708.18-59,911,535.5610,534,285.833,512,400.003,512,400.00399,348,622.09
合肥复地复润房地产投资有限公司105,697,754.5512,617,886.3212,617,886.32446,220,495.95471,738,301.61119,755,627.83119,755,627.83-728,378,622.35

其他说明:

金徽酒股份有限公司以及成都复地明珠置业有限公司按合并报表口径披露,其余公司均按单体报表口径披露。

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

其他说明:

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

武汉云尚蜂派科技有限公司原持股比例82%,本期购入少数股权17%,报告期末持股比例为99%。武汉韩尚悦企业发展有限公司原持股比例81%,本期购入少数股权19%,报告期末持股比例为100%。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

武汉云尚蜂派科技有限公司武汉韩尚悦企业发展有限公司
购买成本/处置对价
--现金364,805.430.00
--非现金资产的公允价值0.000.00
购买成本/处置对价合计364,805.430.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额391,782.26-454,129.05
差额-26,976.83454,129.05
其中:调整资本公积-26,976.83454,129.05
调整盈余公积0.000.00
调整未分配利润0.000.00

其他说明

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

合营企业或联营企业名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
直接间接
招金矿业股份有限公司山东招远山东招远采矿业22.68840.6482权益法
上海复毓投资有限公司上海崇明上海崇明租赁、商务服务50.00权益法
上海复星高科技集团财务有限公司上海上海普陀金融业20.00权益法
四川沱牌舍得集团有限公司四川省遂宁市四川省遂宁市白酒等生产销售70.00权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

(2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额
上海复毓投资有限公司四川沱牌舍得集团有限公司上海复毓投资有限公司四川沱牌舍得集团有限公司
流动资产5,704,746,807.678,084,443,998.381,487,446,142.317,655,265,449.36
其中:现金和现金等价物26,671,480.211,831,638,517.1823,192,017.562,080,819,372.06
非流动资产6,844,058,900.443,758,217,842.186,751,941,846.363,564,375,326.95
资产合计12,548,805,708.1111,842,661,840.568,239,387,988.6711,219,640,776.31
流动负债11,513,696,770.952,987,735,011.925,496,066,687.053,121,675,543.65
非流动负债485,637,898.63394,760,215.102,006,748,519.18356,164,343.67
负债合计11,999,334,669.583,382,495,227.027,502,815,206.233,477,839,887.32
少数股东权益0.003,953,154,501.040.003,542,775,239.08
归属于母公司股东权益549,471,038.534,507,012,112.50736,572,782.444,199,025,649.91
按持股比例计算的净资产份额274,735,519.263,154,947,239.05368,286,391.222,939,354,066.56
调整事项345,227,304.561,875,798,753.17345,338,609.031,905,487,954.55
--商誉0.000.000.000.00
--内部交易未实现利润-170,477,493.590.00-170,981,871.690.00
--其他515,704,798.151,875,798,753.17516,320,480.721,905,487,954.55
对合营企业权益投资的账面价值619,962,823.825,030,745,992.22713,625,000.254,844,842,021.11
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值0.000.000.000.00
营业收入32,046,884.193,039,000,407.22915,702,896.792,490,600,717.87
财务费用177,022,312.72-23,314,786.10194,820,012.76-21,255,914.59
所得税费用60,950,594.81287,749,718.9917,510,525.88228,459,578.17
净利润-187,101,743.92896,838,975.64-83,709,673.60856,561,700.95
终止经营的净利润0.000.000.000.00
其他综合收益0.000.000.000.00
综合收益总额-187,101,743.92896,838,975.64-83,709,673.60856,561,700.95
本年度收到的来自合营企业的股利0.000.000.000.00

其他说明无

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额
上海复星高科技集团财务有限公司招金矿业股份有限公司上海复星高科技集团财务有限公司招金矿业股份有限公司
流动资产10,264,904,847.7314,357,645,956.0011,167,921,442.2011,624,995,329.16
非流动资产43,869,866.6731,987,955,717.009,689,072.0431,298,449,112.06
资产合计10,308,774,714.4046,345,601,673.0011,177,610,514.2442,923,444,441.22
流动负债8,323,473,947.4618,312,515,236.009,189,922,856.6915,773,093,830.15
非流动负债1,506,361.138,423,492,470.002,558,353.617,478,131,054.70
负债合计8,324,980,308.5926,736,007,706.009,192,481,210.3023,251,224,884.85
少数股东权益0.003,785,250,126.000.003,440,168,690.83
归属于母公司股东权益1,983,794,405.8115,824,343,841.001,985,129,303.9416,232,050,865.54
按持股比例计算的净资产份额396,758,881.163,692,863,824.80397,025,860.793,788,008,782.29
调整事项67,939,196.14-920,489,438.1767,939,196.14-1,021,408,146.84
--商誉0.000.000.000.00
--内部交易未实现利润0.000.000.000.00
--其他67,939,196.14-920,489,438.1767,939,196.14-1,021,408,146.84
对联营企业权益投资的账面价值464,698,077.302,772,374,386.63464,965,056.932,766,600,635.45
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值0.00HKD5,235,552,000.000.00HKD5,082,912,000.00
营业收入145,986,020.723,778,506,230.00137,859,691.553,706,858,545.52
净利润95,996,361.063,016,300.0065,194,676.0695,178,519.75
终止经营的净利润
其他综合收益0.00-34,508,208.41-4,771,508.82-2,667,242.02
综合收益总额95,996,361.06-31,491,908.4160,423,167.2497,845,761.78
本年度收到的来自联营企业的股利20,000,000.000.0030,000,000.000.00

其他说明无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额
合营企业:
投资账面价值合计1,169,707,214.70331,016,325.29
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润152,339,191.77-5,784,114.13
--其他综合收益
--综合收益总额152,339,191.77-5,784,114.13
联营企业:
投资账面价值合计2,820,934,830.632,591,986,663.68
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润122,277,659.47210,957,827.44
--其他综合收益0.001,220,468.83
--综合收益总额122,277,659.47212,178,296.27

其他说明无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

十、 与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司的金融工具包括金融资产和金融负债,金融资产主要包括:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、其他权益工具投资、应收款项、其他非流动金融资产。金融负债主要包括:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。金融工具相关的风险包括:利率风险、货币风险、商品价格风险和流动资金风险。公司管理层负责管理和监控上述风险,以确保及时有效地实施适当措施。

1、利率风险

本公司需对浮动利率借款承担利率变动风险,本公司未使用任何工具对借款利率变动风险进行对冲。公司目前的人民币借款利率根据人民银行公布的同期贷款基准利率浮动一定基点确定,日元借款利率根据东京银行间拆借利率浮动一定基点确定。

2、货币风险

本公司的货币风险主要来自以外币计价的资产、负债汇率变动风险,主要包括货币资金、应付账款、其他应收款、其他应付款等。本公司目前尚未制定外币计价资产的汇率对冲政策。截至2022年6月30日,本公司以外币计价的货币性项目详见附注“七/70”

3、商品价格风险

本公司主营业务有很大部分由珠宝时尚业务构成,黄金市场受全球及地区供求状况影响。黄金价格下跌可能对公司的财务状况造成不利影响,为降低商品价格变动风险,本公司使用黄金租赁及黄金T+D延期交易业务等金融工具来降低黄金价格波动对黄金存货带来的风险。截至2022年6月30日,公司黄金T+D延期交易业务持仓情况如下:

项目白银T+D多仓(kg)合约价值(万元)黄金T+D多仓(kg)合约价值(万元)黄金T+D空仓(kg)合约价值(万元)
T+D0.000.000.000.000.000.00
黄金单月递延0.000.000.000.000.000.00
黄金双月递延0.000.000.000.000.000.00
Mini黄金递延0.000.003,882.20152,065.77569.3022,299.48
合计0.000.003,882.20152,065.77569.3022,299.48

4、流动资金风险

本公司管理层已为公司中短期资金建立了流动资金风险管理制度,本公司通过银行融资、发行债券等来管理公司的流动资金风险。下表列示本公司金融负债未来还本付息时需支付的现金流量:

项目加权平均利率1年以内1-2年2年以上现金流量总额账面价值
应付账款7,861,679,150.990.000.007,861,679,150.997,861,679,150.99
应付票据19,627,590.060.000.0019,627,590.0619,627,590.06
其他应付款5,089,912,249.310.000.005,089,912,249.315,089,912,249.31
短期借款3.87%7,757,334,388.970.000.007,757,334,388.977,628,509,131.76
应付短期融资券4.08%3,147,702,166.670.000.003,147,702,166.673,114,984,698.63
一年内到期的非流动负债4.84%13,487,053,324.690.000.0013,487,053,324.6913,659,944,891.36
长期借款4.99%1,336,881,748.339,149,048,558.7821,705,135,867.8632,191,066,174.9726,449,035,863.91
应付债券4.58%156,907,093.242,849,792,317.97612,457,500.003,619,156,911.213,375,434,000.00
长期应付款0.000.001,088,438.181,088,438.181,088,438.18
其他非流动负债3.94%39,947,222.221,002,626,666.670.001,042,573,888.891,000,000,000.00
租赁负债0.0050,060,429.8943,928,141.1993,988,571.08469,741,478.30
合计38,897,044,934.4813,051,527,973.3122,362,609,947.2374,311,182,855.0268,669,957,492.50

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末公允价值
第一层次公允价值计量第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量合计
一、持续的公允价值计量
(一)交易性金融资产616,770,066.141,156,734,288.000.001,773,504,354.14
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产616,770,066.141,156,734,288.000.001,773,504,354.14
(1)债务工具投资0.000.000.000.00
(2)权益工具投资429,204,341.581,156,734,288.000.001,585,938,629.58
(3)衍生金融资产187,565,724.560.000.00187,565,724.56
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产0.000.000.000.00
(1)债务工具投资0.000.000.000.00
(2)权益工具投资0.000.000.000.00
(二)其他债权投资0.000.000.000.00
(三)其他权益工具投资0.000.00738,460,869.47738,460,869.47
(四)投资性房地产0.000.0022,238,288,781.3422,238,288,781.34
1.出租用的土地使用权0.000.000.000.00
2.出租的建筑物0.000.0013,407,411,213.5113,407,411,213.51
3.持有并准备增值后转让的土地使用权0.000.000.000.00
4.持有并准备出租的未完工房屋建筑物0.000.008,830,877,567.838,830,877,567.83
(五)生物资产0.000.000.000.00
1.消耗性生物资产0.000.000.000.00
2.生产性生物资产0.000.000.000.00
(六)其他非流动金融资产2,798,511.200.0011,605,917.9314,404,429.13
持续以公允价值计量的资产总额619,568,577.341,156,734,288.0022,988,355,568.7424,764,658,434.08
(七)交易性金融负债4,732,911,100.000.000.004,732,911,100.00
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债0.000.000.000.00
其中:发行的交易性债券0.000.000.000.00
衍生金融负债0.000.000.000.00
其他
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债4,732,911,100.000.000.004,732,911,100.00
持续以公允价值计量的负债总额4,732,911,100.000.000.004,732,911,100.00
二、非持续的公允价值计量
(一)持有待售资产0.000.000.000.00
非持续以公允价值计量的资产总额0.000.000.000.00
非持续以公允价值计量的负债总额0.000.000.000.00

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

对于在活跃市场上交易的金融工具,公司以其活跃市场报价确定其公允价值。对于不在活跃市场上交易的金融工具,公司采用估值技术确定其公允价值,其中采用了上市公司比较法的估值技术,参考类似证券的股票价格、市净率、企业价值倍数等参数,并考虑流动性折扣,确定交易性金融资产及他权益工具投资中未上市股权的公允价值。

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

对于在活跃市场上交易的金融工具,公司以其活跃市场报价确定其公允价值。对于不在活跃市场上交易的金融工具,公司采用估值技术确定其公允价值,其中采用了上市公司比较法的估值技术,参考类似证券的股票价格、市净率、企业价值倍数等参数,并考虑流动性折扣,确定交易性金融资产及他权益工具投资中未上市股权的公允价值。

对于出租的土地使用权及建筑物,均位于市区,周边房产租售情况较为普遍,在交易活跃的房地产市场中,通过对大量类似物业的交易价格进行分析调整,可以很好地反映评估对象的公允价值,故本项评估采用比较法及收益法进行评估,并综合两种估值方法得出的结果确定报告期末投资性房地产公允价值。

对于持有并准备出租的未完工房屋建筑物,主要为土地开发成本,由于周边于评估基准日近期有较为充足的土地交易案例;开发后的物业类型为商办等可租售物业,能够按照社会水平模拟整个开发过程以及收入、成本、资金运用等情况,因此本次采用比较法和假设开发法评估,并综合两种估值方法得出的结果确定报告期末投资性房地产公允价值。

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

对于在活跃市场上交易的金融工具,公司以其活跃市场报价确定其公允价值。

对于不在活跃市场上交易的金融工具,公司采用估值技术确定其公允价值,其中采用了上市公司比较法的估值技术,参考类似证券的股票价格、市净率、企业价值倍数等参数,并考虑流动性折扣,确定交易性金融资产及他权益工具投资中未上市股权的公允价值。

5、 持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

□适用 √不适用

6、 持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策

□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、 其他

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

母公司名称注册地业务性质注册资本母公司对本企业的持股比例(%)母公司对本企业的表决权比例(%)
上海复星高科技(集团)有限公司上海普陀投资业480,000.0068.47%68.47%

本企业的母公司情况的说明上海复星高科技(集团)有限公司等复星系股东合计持有本公司68.47%股份。上海复星高科技(集团)有限公司等复星系股东为一致行动人且为公司的控股股东。本企业最终控制方是郭广昌

其他说明:

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九

□适用 √不适用

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九

√适用 □不适用

本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称与本企业关系
长沙复豫房地产开发有限公司合营
里维埃拉松鹤楼(上海)餐饮管理有限公司合营
上海复屹实业发展有限公司合营
上海复皓实业发展有限公司合营
上海复地复融实业发展有限公司合营
上海时尚工贸有限公司联营
上海时豪工贸有限公司联营
苏州肯德基有限公司联营
杭州有朋网络技术有限公司联营
东莞市星豫珠宝实业有限公司联营
上海恒保钟表有限公司联营
青海金徽酒销售有限公司联营
西安复裕房地产开发有限公司合营
杭州东加商贸有限公司联营
上海守艺人商贸有限公司联营
四川沱牌舍得集团有限公司合营
珠海复粤实业发展有限公司合营
苏州星晨儿童医院有限公司合营
杭州复禹置业有限公司合营
云尚博悦(武汉)商业发展有限公司合营
金徽酒(新疆)营销有限公司联营

其他说明

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称其他关联方与本企业关系
国药控股国大复美药业(上海)有限公司其他关联人
上海复星高科技(集团)有限公司控股股东
上海高地物业管理有限公司同受一方控制
Vacances (S) PTE LTD同受一方控制
上海新施华投资管理有限公司同受一方控制
杭州花园商贸有限公司同受一方控制
西安曲江复地文化商业管理有限公司同受一方控制
AHUJA HIVE PRIVATE LIMITED同受一方控制
Fosun Management (US) Inc同受一方控制
成都鸿汇置业有限公司同受一方控制
大连复城置业有限公司同受一方控制
大连复年置业有限公司同受一方控制
德邦证券股份有限公司同受一方控制
复星保德信人寿保险有限公司控股股东的联合营公司
哈尔滨星瀚房地产发展有限公司同受一方控制
海南复星商社贸易有限公司同受一方控制
海南亚特兰蒂斯商旅发展有限公司同受一方控制
江苏盛唐艺术投资有限公司同受一方控制
南京润昌房地产开发有限公司同受一方控制
宁波宝莱置业有限公司同受一方控制
上海地杰置业有限公司控股股东的联合营公司
上海东航复地房地产开发有限公司同受一方控制
上海方鑫投资管理有限公司同受一方控制
上海复地投资管理有限公司同受一方控制
上海复地新河房地产开发有限公司同受一方控制
上海港瑞置业发展有限公司同受一方控制
上海精盛房地产开发有限公司同受一方控制
上海松亭复地房地产开发有限公司同受一方控制
上海樱花置业有限公司同受一方控制
上海云济信息科技有限公司同受一方控制
天津复地置业发展有限公司合营公司之子公司
芜湖星焱置业有限公司同受一方控制
武汉东湖高地物业管理有限公司同受一方控制
武汉复智房地产开发有限公司控股股东的联合营公司
烟台星颐置业有限公司同受一方控制
长春兆基房地产开发有限公司同受一方控制
浙江东阳中国木雕城投资发展有限公司控股股东的联合营公司
重庆复地金羚置业有限公司同受一方控制
重庆复信置业有限公司同受一方控制
重庆朗福置业有限公司控股股东的联合营公司
复地(集团)股份有限公司本公司间接股东(且同受一方控制)
杭州复城高地物业服务有限公司同受一方控制
上海高地资产经营管理有限公司同受一方控制
上海复星外滩置业有限公司同受一方控制
上海豫园商旅文产业投资管理有限公司参股企业(且同受一方控制)
上海星浩房地产开发管理有限公司同受一方控制
上海复星高科技集团财务有限公司参股企业(且同受一方控制)
台州星浩商业管理有限公司同受一方控制
上海咨酷信息科技有限公司同受一方控制
武汉复星汉正街房地产开发有限公司合营公司之子公司
上海复地驿优房地产开发有限公司控股股东的联合营公司
北京中岩大地科技股份有限公司控股股东的联合营公司
国药控股股份有限公司其他关联人
国药控股分销中心有限公司其他关联人
星堡(上海)投资咨询有限公司同受一方控制
上海复远建设监理有限公司同受一方控制
株式会社IDERA Capital Management同受一方控制
株式会社SCM同受一方控制
CMJ Management Corporation同受一方控制
株式会社ClubMed同受一方控制
宁波星健养老服务有限公司同受一方控制
上海星服企业管理咨询有限公司同受一方控制
Phoenix Prestige Limited参股股东
SPREAD GRAND LIMITED参股股东
上海云谷实业发展合伙企业(有限合伙)其他关联人
复星联合健康保险股份有限公司控股股东的联合营公司
上海兴业投资发展有限公司同受一方控制
深圳广田集团股份有限公司控股股东的联合营公司
甘肃懋达建设工程有限公司其他关联人
上海豫园(集团)有限公司本公司股东
成都复地置业有限公司同受一方控制
上海康卫物业管理有限公司同受一方控制
上海星双健投资管理有限公司同受一方控制
浙江复星商业发展有限公司同受一方控制
复星旅游文化集团(香港)有限公司同受一方控制
复星恒利证券有限公司同受一方控制
上海复北投资管理有限公司同受一方控制
悦欧(太仓)旅游文化开发有限公司同受一方控制
长春高地物业服务有限公司同受一方控制
上海复星旅游管理有限公司同受一方控制
苏州星健养老服务有限责任公司同受一方控制
重庆润江置业有限公司同受一方控制
南京复久紫郡投资管理有限公司同受一方控制
南京复远越城投资管理有限公司同受一方控制
上海星济信息科技有限公司同受一方控制
南京钢铁联合有限公司控股股东的联合营公司
南京南钢钢铁联合有限公司控股股东的联合营公司
天津复荷信息科技合伙企业(有限合伙)同受一方控制
上海薄荷健康科技股份有限公司控股股东的联合营公司
佛山复星禅诚医院有限公司同受一方控制
上海复星健康科技(集团)有限公司同受一方控制
重庆农村商业银行股份有限公司控股股东的联合营公司
Hauck Aufh?user Lampe Privatbank AG同受一方控制
CLUB MED HOLDING同受一方控制
上海复星医药(集团)股份有限公司同受一方控制
北京高地物业管理有限公司同受一方控制
乐来有惠超市(上海)有限公司同受一方控制
上海智洽信息科技服务有限公司同受一方控制
上海滋叻美贸易有限公司同受一方控制
三亚泛秀演艺有限公司同受一方控制
上海旻汇信息科技有限公司同受一方控制
广州市星健星粤房地产有限公司同受一方控制
杭州复曼投资管理有限公司同受一方控制
上海复昌投资有限公司同受一方控制
上海复川投资有限公司同受一方控制
上海复晶投资管理有限公司同受一方控制
上海复科投资有限公司同受一方控制
上海复迈投资有限公司同受一方控制
上海复星产业投资有限公司同受一方控制
上海复颐投资有限公司同受一方控制
上海艺中投资有限公司同受一方控制
江苏万邦医药营销有限公司同受一方控制
复星国药(上海)企业管理有限公司同受一方控制
Tom Tailor GmbH同受一方控制
上海广信科技发展有限公司同受一方控制
复星北铃(北京)医疗科技有限公司同受一方控制
广州淘通科技股份有限公司控股股东的联合营公司
北京三元食品股份有限公司控股股东的联合营公司
无锡青禾小贝科技有限公司控股股东的联合营公司
上海复逸文化传播有限公司同受一方控制
上海伯豪医学检验所有限公司同受一方控制
全屋优品科技(深圳)有限公司控股股东的联合营公司
浙江东阳中国木雕文化博览城有限公司控股股东的联合营公司
永安财产保险股份有限公司控股股东的联合营公司
武汉济和医院有限公司同受一方控制
酷怡国际旅行社(上海)有限公司同受一方控制
上海复地共赢股权投资管理有限公司同受一方控制
上海有叻信息科技有限公司同受一方控制
武汉臻享行物业管理有限公司同受一方控制
上海复星寰宇国际贸易有限公司同受一方控制
上海木申置业发展有限公司同受一方控制
天津申港置业发展有限公司同受一方控制
重庆复地致德置业有限公司同受一方控制
海南复星国际商旅有限公司同受一方控制
复星健康科技(江苏)有限公司同受一方控制
广州复高物业管理有限公司同受一方控制
NAVARRA LIMITED同受一方控制
江苏复星商社国际贸易有限公司同受一方控制
上海蜂高科技有限公司同受一方控制
大连复百置业有限公司同受一方控制
昆明复地房地产开发有限公司合营公司之子公司
甘肃亚特投资集团有限公司其他关联人
上海复娱文化传播股份有限公司同受一方控制
南通星浩房地产发展有限公司同受一方控制
山东复高地创房地产开发有限公司同受一方控制
上海复臻投资有限公司同受一方控制
上海客美德假期旅行社有限公司同受一方控制
杭绍台铁路有限公司同受一方控制
深圳星财智网络科技有限公司同受一方控制
海南复星商社医疗贸易有限公司同受一方控制
上海复星体育集团有限公司同受一方控制
上海薇襄商业管理有限公司同受一方控制
上海武卿体育文化有限公司同受一方控制
悦浩(太仓)旅游文化开发有限公司同受一方控制
广州市星健星穗房地产有限公司控股股东的联合营公司

其他说明无

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
国药控股股份有限公司及其附属公司(注1)药品采购支出1,176,140.885,650,258.70
上海星双健投资管理有限公司及其附属公司(注2)销售代理服务支出11,320,754.403,773,584.80
广州淘通科技股份有限公司销售代理服务支出365,011.320.00
上海复星高科技(集团)有限公司及其附属公司(注3)系统支持服务支出2,151,401.142,690,569.82
上海复星高科技(集团)有限公司及其附属公司物资采购支出8,135,153.38701,549.66
杭州有朋网络技术有限公司及其附属公司(注4)物资采购支出0.00127,800.27
上海薄荷健康科技股份有限公司物资采购支出384.00150,800.00
上海高地物业管理有限公司及其附属公司(注5)物业管理服务支出15,230,142.3618,899,976.33
上海地杰置业有限公司物业管理服务支出158,277.12132,757.50
上海复星高科技(集团)有限公司及其附属公司会务支出172,663.901,303,856.26
海南亚特兰蒂斯商旅发展有限公司会务支出0.00133,501.58
上海复远建设监理有限公司工程建设相关支出0.001,500,944.37
北京中岩大地科技股份有限公司工程建设相关支出19,566,164.7822,570,314.93
甘肃懋达建设工程有限公司工程建设相关支出2,437,798.293,755,748.49
生特瑞(上海)工程顾问股份有限公司工程建设相关支出0.00200,000.00
上海时豪工贸有限公司零部件采购支出2,314,365.082,608,019.55
上海时尚工贸有限公司零部件采购支出1,455,640.502,198,926.76
上海恒保钟表有限公司零部件采购支出1,549,469.001,652,230.07
东莞市星豫珠宝实业有限公司珠宝货品采购支出76,038.763,171,070.23
上海复星高科技(集团)有限公司及其附属公司保险费支出3,707,652.612,716,741.01
上海复星医药(集团)股份有限公司及其附属公司(注6)咨询服务支出0.001,987,189.49
Hauck Aufh?user Lampe Privatbank AG咨询服务支出0.002,358,490.50
上海客美德假期旅行社有限公司咨询服务支出0.001,499,999.96
上海复星高科技(集团)有限公司及其附属公司咨询服务支出2,380,751.670.00
四川沱牌舍得集团有限公司酒类采购支出1,672,729.23225,810.00
上海复星高科技(集团)有限公司及其附属公司酒类采购支出0.00221,827.00
合计73,870,538.4280,231,967.28

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
上海复星高科技(集团)有限公司及其附属公司珠宝销售收入841,269.903,630,139.62
国药控股国大复美药业(上海)有限公司药品销售收入37,983.99351,167.63
上海复星高科技(集团)有限公司及其附属公司销售代理服务收入19,115,584.6028,952,494.61
武汉复智房地产开发有限公司销售代理服务收入9,799,083.803,514,390.01
复星旅游文化集团(香港)有限公司及其附属公司(注7)销售代理服务收入1,585,589.540.00
上海地杰置业有限公司销售代理服务收入123,488.38840,183.06
长沙复豫房地产开发有限公司销售代理服务收入4,452,772.745,109,440.05
武汉复星汉正街房地产开发有限公司销售代理服务收入2,411,444.390.00
珠海复粤实业发展有限公司销售代理服务收入3,629,119.970.00
复地(集团)股份有限公司委托管理费收入28,301,886.7938,679,245.28
上海复星高科技(集团)有限公司及其附属公司食饮销售收入7,346,731.3315,669,725.79
德邦证券股份有限公司食饮销售收入655,837.72773,292.31
复星旅游文化集团(香港)有限公司及其附属公司食饮销售收入267,242.89104,144.16
复星保德信人寿保险有限公司食饮销售收入2,876.10135,861.95
武汉复智房地产开发有限公司食饮销售收入0.00103,833.98
青海金徽酒销售有限公司食饮销售收入1,670,815.121,873,892.85
甘肃亚特投资集团有限公司食饮销售收入1,372,863.715,639,815.93
甘肃懋达建设工程有限公司食饮销售收入191,596.461,209,773.46
金徽酒(新疆)营销有限公司食饮销售收入2,653,097.350.00
上海复星高科技(集团)有限公司及其附属公司商业咨询服务收入29,396,731.3224,805,108.46
上海地杰置业有限公司商业咨询服务收入12,095,453.1415,256,642.12
长沙复豫房地产开发有限公司商业咨询服务收入2,551,722.410.00
杭州复禹置业有限公司商业咨询服务收入1,457,015.580.00
复星旅游文化集团(香港)有限公司及其附属公司商业咨询服务收入55,474.083,342,343.31
苏州肯德基有限公司商业咨询服务收入102,060.220.00
上海复星高科技(集团)有限公司及其附属公司其他商品销售收入2,805,370.09826,490.26
复星旅游文化集团(香港)有限公司及其附属公司其他商品销售收入186,048.420.00
武汉复智房地产开发有限公司其他商品销售收入0.00140,224.33
四川沱牌舍得集团有限公司其他商品销售收入6,269,367.450.00
复星国药(上海)企业管理有限公司会务服务收入0.00101,886.80
复星旅游文化集团(香港)有限公司及其附属公司化妆品销售收入0.001,172,625.58
上海复星高科技(集团)有限公司及其附属公司化妆品销售收入440.82569,198.26
上海复星高科技(集团)有限公司及其附属公司平台服务收入1,979,999.750.00
杭州有朋网络技术有限公司及其附属公司特许权使用费收入754,716.960.00
合计142,113,685.02152,801,919.81

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用 □不适用

注1:国药控股股份有限公司及其附属公司包含:国药控股国大复美药业(上海)有限公司、国药控股分销中心有限公司注2:上海星双健投资管理有限公司及其附属公司包含:苏州星健养老服务有限责任公司、宁波星健养老服务有限公司注3:上海复星高科技(集团)有限公司及其附属公司包含:上海云济信息科技有限公司、上海星服企业管理咨询有限公司、上海新施华投资管理有限公司、上海复北投资管理有限公司、杭州花园商贸有限公司等注4:杭州有朋网络技术有限公司及其附属公司包含:杭州东加商贸有限公司、上海守艺人商贸有限公司注5:上海高地物业管理有限公司及其附属公司包含:武汉东湖高地物业管理有限公司、长春高地物业服务有限公司、北京高地物业管理有限公司注6:上海复星医药(集团)股份有限公司及其附属公司包含:上海复星健康科技(集团)有限公司、复星健康科技(江苏)有限公司注7:复星旅游文化集团(香港)有限公司及其附属公司包含:上海复星旅游管理有限公司、悦欧(太仓)旅游文化开发有限公司、海南亚特兰蒂斯商旅发展有限公司等

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

委托方/出包方名称受托方/承包方名称受托/承包资产类型受托/承包起始日受托/承包终止日托管收益/承包收益定价依据本期确认的托管收益/承包收益
株式会社星野Resort TomamuCMJ Management Corporation其他资产托管协议的有效期限应为自度假村开业日期起的五年。本协议应按照管理协议中相同的条件和条款自动延展10年,除非协议中的一方在相关期限到期前至少1年向对方发送书面终止通知,并且这一书面终止通知与管理协议的终止通知有相同的条件和日期。 若管理协议因任何一种理由而延展期限,本协议在延展期限内应继续完全有效,除非协议双方另外达成协议。协议的有效期限应为自度假村开业日期起的五年。本协议应按照管理协议中相同的条件和条款自动延展10年,除非协议中的一方在相关期限到期前至少1年向对方发送书面终止通知,并且这一书面终止通知与管理协议的终止通知有相同的条件和日期。 若管理协议因任何一种理由而延展期限,本协议在延展期限内应继续完全有效,除非协议双方另外达成协议。市场定价687,464.99
株式会社新雪、株株式会社IDERA其他资产托管自2015年12月1日起至2016年自2015年12月1日起至2016年12市场定价2,923,900.85
式会社星野Resort TomamuCapital Management12月31日止。但是,若双方未在合同期限届满日的2个月前向对方以书面的形式作出其他意思表示的,本合同期间延长1年,以后期限届满时亦同。月31日止。但是,若双方未在合同期限届满日的2个月前向对方以书面的形式作出其他意思表示的,本合同期间延长1年,以后期限届满时亦同。

关联托管/承包情况说明

√适用 □不适用

报告期内,公司下属全资子公司株式会社星野Resort Tomamu与复星国际有限公司控股的株式会社IDERA Capital Management(以下简称"IDERA")发生资产管理费55,168,002日元,折合人民币2,923,900.85元。报告期末应付IDERA 60,684,804.00日元,折合人民币2,981,808.53元。

报告期内,公司下属全资子公司株式会社星野Resort Tomamu与Club Mediterranee 集团下属的CMJ Management Corporation发生项目管理费12,971,052.00日元,折合人民币687,464.99元。报告期末应付CMJ Management Corporation 1,805,306.00日元,折合人民币88,705.52元;应付Vacances (S) PTE LTD 5,613,285.00日元,折合人民币275,814.37元;应付株式会社ClubMed日元3,518,283.00日元,折合人民币172,874.35元;;应付株式会社SCM 1,197,109.00日元,折合人民币58,821.15元。应收Vacances (S) PTE LTD54,396,872.00日元,折合人民币2,672,844.70元。

本公司委托管理/出包情况表:

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明无

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入
上海复星高科技(集团)有限公司北京市西城阜区内大街95号局部(2号楼)、93号局部(四合院)、北京市西城区阜内大街甲91号局部(3号楼)3,333,333.323,333,333.32
上海复星高科技(集团)有限公司复星商务大厦办公房136,641.06160,727.44
上海复地新河房地产开发有限公司复星商务大厦办公房347,646.24695,303.56
上海樱花置业有限公司复星商务大厦办公房368,428.30736,856.60
上海松亭复地房地产开发有限公司复星商务大厦办公房0.00160,727.44
上海复地共赢股权投资管理有限公司复星商务大厦办公房0.00478,971.16
苏州肯德基有限公司苏州观前街109-115号464,285.70609,523.80
武汉市星遇众创空间管理有限公司上海市黄浦区旧校场路皕灵楼125GG1-1023、三楼2F-697,811.020.00
上海复游雪体育发展有限公司上海市普陀区曹杨路1888弄20号2楼上海星光耀广场35,647.710.00
广州淘通科技股份有限公司复星商务大厦办公房41,320.740.00
合计4,825,114.096,175,443.32

本公司作为承租方:

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

出租方名称租赁资产种类简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用)未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用)支付的租金承担的租赁负债利息支出增加的使用权资产
本期发生额上期发生额本期发生额上期发生额本期发生额上期发生额本期发生额上期发生额本期发生额上期发生额
上海复星外滩置业有限公司外滩国际金融服务中心办公房0.000.000.000.0010,022,445.2811,479,407.15-138,142.49150,214.770.000.00
上海豫园(集团)有限公司九狮商厦底层及铁画轩(豫园老路56-64号)、湖滨点心店(豫园老路59-77号)、南泉路1316-1-2办公房、中华路1461号(609、609B、623、625、629、630)办公房0.000.000.000.004,736,849.285,348,213.2282,209.08134,756.830.000.00
成都复地置业有限公司成都市高新区复城国际广场T1办公房0.000.000.000.00452,315.452,701,590.93-426,230.9683,084.300.000.00
上海地杰置业有限公司浦东新区北蔡镇沪南路2229号复地活力城L1017-1、L1017-2、L40010.000.000.000.00779,574.961,068,441.14191,265.7211,469.680.000.00
上海新施华投资管理有限公司北京复星国际中心31层北京复地31层3101B、3102、3103-3105、3016A0.000.000.000.002,681,767.822,701,868.380.000.000.000.00
上海康卫物业管理有限公司万航渡路623弄1号中行别业商务中心办公楼0.000.000.000.000.001,585,822.9476,207.9093,583.230.003,106,676.26
合计0.000.000.000.0018,672,952.7924,885,343.76-214,690.75473,108.810.003,106,676.26

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕
浙江复星商业发展有限公司1,193,680,000.002020/1/22023/1/2
复地(集团)股份有限公司800,000,000.002021/6/42024/6/4
复地(集团)股份有限公司248,000,000.002021/7/122024/7/12

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

关联方拆借金额起始日到期日说明
拆入
复地(集团)股份有限公司26,842,714.28//
关联方拆借金额起始日到期日说明
拆出
上海复屹实业发展有限公司2,148,324,432.892022/1/12022/12/31
上海复地复融实业发展有限公司190,726,505.402022/1/12022/12/31
上海复皓实业发展有限公司1,480,716,135.032022/1/12022/12/31
武汉复星汉正街房地产开发有限公司3,229,479,064.652022/1/12022/12/31
长沙复豫房地产开发有限公司71,187,249.642022/1/12022/12/31
昆明复地房地产开发有限公司1,197,465,192.682022/1/12022/12/31

注:公司与联合营企业其他股东按照对联合营企业的持股比例及各自独立负责经营资产范围同等条件投入,用于联合营企业生产经营。根据联合营企业股权合作安排,公司对联合营企业中由公司独立负责操盘的业务或资产范围进行财务资助,并由公司对该业务或资产范围独自承担责任并享有收益。公司对联合营企业的资金投入未超过公司所占股比。

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
关键管理人员报酬1,608.00853.90

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

(1)经公司第九届董事会第十五次会议、2017年年度股东大会审议通过,公司与关联方上海复星高科技集团财务有限公司(以下简称“复星财务公司”)续签《金融服务协议》,由复星财务公司为公司(包括合并报表范围内子公司)提供存款服务、授信服务、结算服务以及其他金融服务,续签协议期限变更为“自2018年7月1日起至2019年6月30日”。后经公司第九届董事会第二十三次会议、2018年第三次股东大会(临时会议)审议通过,由于公司重大资产重组完成,公司调整与上海复星高科技集团财务有限公司签订的《金融服务协议》的部分条款,并重新签订《金融服务协议》。修订的主要条款包括:协议期限自2018年9月至2021年8月;在协议有效期内,本公司可以向复星财务公司申请最高综合授信额度不超过80亿,本公司在复星财务公司的存款余额每日最高不超过60亿元人民币。经公司第十届董事会第二十次会议、2021年第二次股东大会(临时会议)审议通过,由于协议到期,为优化公司财务管理、提高公司资金使用效率,公司与复星财务公司续签《金融服务协议》。续签的协议期限自2021年9月至2024年8月。除上述期限续签之外,本次续签的《金融服务协议》无其他变化。截至2022年6月30日,公司在复星财务公司的七天通知存款余额1.06亿元,定期存款余额26.60亿元,活期存款余额218,477,846.56元,保证金余额0元;报告期存款利息收入8,412,555.31元。

(2)截至2022年6月30日,公司在上海复星高科技集团财务公司的借款余额902,973,562.25元,发生借款利息支出28,104,027.91元。

(3)报告期末,公司在德邦证券股份有限公司开设的证券交易账户资金余额为人民币19,098,778.45元。

(4)公司下属全资子公司裕臻实业有限公司在复星恒利证券有限公司开设的证券交易账户资金余额为港币2,671,436.67元,折合人民币2,284,585.93元;公司下属全资子公司裕海实业有限公司在复星恒利证券有限公司开设的证券交易账户资金余额为港币150,000.20元,折合人民币128,278.67元。

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目名称关联方期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面余额坏账准备
应收账款国药控股国大复美药业(上海)有限公司17,395.38173.9526,701.92267.02
应收账款上海复星高科技(集团)有限公司417,731.7421,670.32340,819.9119,133.72
应收账款上海高地物业管理有限公司0.000.0025,464.11254.64
应收账款Vacances (S) PTE LTD2,672,844.7026,728.458,271,794.0082,717.94
应收账款上海新施华投资管理有限公司0.000.007,212,038.6372,120.39
应收账款杭州花园商贸有限公司192,171.489,608.570.000.00
应收账款西安曲江复地文化商业管理有限公司23,917,732.31963,229.5324,133,420.96957,959.76
应收账款里维埃拉松鹤楼(上海)餐饮管理有限公司8,014.8080.15179,918.5028,192.79
应收账款AHUJA HIVE PRIVATE LIMITED36,770.533,677.0536,770.533,677.05
应收账款成都鸿汇置业有限公司57,877.75978.7823,188.89231.89
应收账款大连复年置业有限公司0.000.00159,651.741,596.52
应收账款德邦证券股份有限公司99,019.009,360.7365,364.006,536.40
应收账款复星保德信人寿保险有限公司4,458.1944.582,966.4729.66
应收账款哈尔滨星瀚房地产发展有限公司69,001.07690.01951,239.889,512.40
应收账款海南复星商社贸易有限公司272,127.002,877.23880,840.5055,633.33
应收账款海南亚特兰蒂斯商旅发展有限公司169,100.001,691.001,314,403.1642,999.16
应收账款宁波宝莱置业有限公司49,780.312,489.0245,327.11453.27
应收账款上海地杰置业有限公司12,177,001.61506,238.7411,937,403.31119,374.03
应收账款上海东航复地房地产开发有限公司0.000.003,803,021.1938,030.21
应收账款上海方鑫投资管理有限公司2,137,395.55106,812.822,135,971.5521,359.72
应收账款上海复地新河房地产开发有限公司367,936.543,679.37206,434.412,079.86
应收账款上海时尚工贸有限公司13,656.21136.56146,342.311,463.42
应收账款上海松亭复地房地产开发有限公司12,777.4027.77463,004.234,630.04
应收账款上海樱花置业有限公司388,768.103,887.682,897,679.2328,976.79
应收账款上海有叻信息科技有限公司0.000.005,988,839.2259,888.39
应收账款上海云济信息科技有限公司20,900.002,090.0019,000.001,900.00
应收账款上海滋叻美贸易有限公司2,012,232.3620,440.44525,674.565,266.95
应收账款天津复地置业发展有限公司5,515,298.58272,704.452,759,595.3327,595.95
应收账款芜湖星焱置业有限公司635,712.7431,785.6466,951.88669.52
应收账款武汉东湖高地物业管理有限公司587,630.0058,763.00587,630.0058,763.00
应收账款武汉复星汉正街房地产开发有限公司21,669.00996.85366,210.133,662.10
应收账款武汉复智房地产开发有限公司20,012,632.96201,810.8111,787,691.67117,876.92
应收账款烟台星颐置业有限公司287,128.1314,356.41272,681.792,726.82
应收账款悦浩(太仓)旅游文化开发有限公司480,036.6020,801.830.000.00
应收账款悦欧(太仓)旅游文化开发有限公司6,500,099.07322,800.957,589,775.3976,610.55
应收账款长沙复豫房地产开发有限公司374,141.303,741.41569,042.525,690.43
应收账款浙江东阳中国木雕城投资发展有限公司0.000.0023,591.21235.91
应收账款重庆复地金羚置业有限公司2,483,592.8824,877.78120,560.681,247.46
应收账款重庆复信置业有限公司8,950.0089.5011,147.20111.47
应收账款成都复地置业有限公司1,053,341.3110,533.410.000.00
应收账款广州市星健星粤房地产有限公司218,130.052,181.30832,176.808,321.77
应收账款杭州复禹置业有限公司7,612,685.06380,344.257,079,715.4870,799.15
应收账款江苏复星医药销售有限公司124,518.001,245.180.000.00
应收账款上海旻汇信息科技有限公司0.000.00259,168.389,005.22
应收账款武汉臻享行物业管理有限公司1,200,000.00120,000.001,200,000.0012,000.00
应收账款珠海复粤实业发展有限公司4,273,695.30212,831.738,910,014.1689,293.82
应收账款云尚博悦(武汉)商业发展有限公司4,953,460.00247,534.605,003,560.0050,035.60
应收账款昆明复地房地产开发有限公司6,672,095.82288,901.5110,990,400.30109,904.00
应收账款上海复得惠贸易有限公司208,750.002,087.500.000.00
应收账款上海复星寰宇国际贸易有限公司951,556.029,927.361,730,834.2317,308.34
应收账款上海木申置业发展有限公司9,155.4091.55577,055.435,770.55
应收账款上海守艺人商贸有限公司1,914,000.0063,700.001,114,000.0011,140.00
应收账款天津申港置业发展有限公司275,499.0013,774.95275,499.002,754.99
应收账款徐州万邦云药房连锁有限公司1,598,328.3515,983.280.000.00
应收账款重庆复地致德置业有限公司1,673,973.3216,739.734,776,051.0047,760.51
应收账款深圳星财智网络科技有限公司100,000.001,000.000.000.00
应收账款四川沱牌舍得营销有限公司2,480,124.9624,801.250.000.00
其他应收款上海高地物业管理有限公司7,410,923.89392,771.4711,440,383.87166,861.50
其他应收款杭州复城高地物业服务有限公司0.000.00757,500.00378,750.00
其他应收款上海高地资产经营管理有限公司10,000.00500.0010,000.001,000.00
其他应收款杭州花园商贸有限公司0.000.00397,357.003,973.57
其他应收款上海复星外滩置业有限公司1,541,420.601,592.006,036,956.532,130.00
其他应收款上海樱花置业有限公司0.000.002,912,364.14145,379.59
其他应收款上海豫园商旅文产业投资管理有限公司528,000.00528,000.00528,000.00264,000.00
其他应收款成都复地置业有限公司0.000.00128,894.981,288.95
其他应收款上海地杰置业有限公司518,247.88132,323.94518,247.88142,251.82
其他应收款上海复星高科技集团财务有限公司0.000.00249,286.522,492.87
其他应收款上海复地驿优房地产开发有限公司171,555.60171,555.60171,555.6017,155.56
其他应收款西安曲江复地文化商业管理有限公司270,336.0027,033.60270,336.0027,033.60
其他应收款北京中岩大地科技股份有限公司278,278.345,102.76297,475.4551,974.75
其他应收款成都鸿汇置业有限公司0.000.0055,425.912,771.30
其他应收款上海精盛房地产开发有限公司0.000.002,973,290.17148,664.51
其他应收款南京润昌房地产开发有限公司0.000.00872,575.9843,628.80
其他应收款江苏盛唐艺术投资有限公司0.000.00757,516.0037,875.80
其他应收款上海松亭复地房地产开发有限公司218,228.3510,911.42222,106.0610,950.19
其他应收款上海港瑞置业发展有限公司0.000.00135,059.956,753.00
其他应收款海南复星国际商旅有限公司0.000.00108,969.001,089.69
其他应收款重庆复地致德置业有限公司3,479,448.0034,794.480.000.00
其他应收款甘肃懋达建设工程有限公司395,122.330.000.000.00
应收股利重庆农村商业银行股份有限公司38,013,622.500.000.000.00
应收股利苏州肯德基有限公司22,214,783.200.0022,214,783.200.00
预付账款上海高地物业管理有限公司755,664.390.00549,547.430.00
预付账款上海复星外滩置业有限公司31,802.530.00690,504.710.00
预付账款上海咨酷信息科技有限公司57,557.430.0057,557.430.00
预付账款上海地杰置业有限公司0.000.0073,071.220.00
预付账款上海星济信息科技有限公司0.000.00389,129.500.00
预付账款上海云济信息科技有限公司2,299,470.970.00142,161.510.00
预付账款复星联合健康保险股份有限公司229,145.390.000.000.00
预付账款海南复星国际商旅有限公司7,670.000.00586,142.000.00
预付账款上海时尚工贸有限公司0.000.00530,000.000.00
预付账款酷怡国际旅行社(上海)有限公司0.000.001,030,060.000.00
预付账款上海时豪工贸有限公司380,000.000.00380,000.000.00
预付账款上海星服企业管理咨询有限公司228,293.440.00228,293.440.00
预付账款海南复星商社医疗贸易有限公司189,998.240.000.000.00
预付账款四川沱牌舍得营销有限公司385,916.820.000.000.00
其他流动资产武汉复星汉正街房地产开发有限公司3,229,479,064.650.002,654,268,942.390.00
其他流动资产上海复屹实业发展有限公司2,148,324,432.890.001,272,913,848.000.00
其他流动资产长沙复豫房地产开发有限公司71,187,249.650.0081,723,605.400.00
其他流动资产上海复地复融实业发展有限公司190,726,505.400.000.000.00
其他流动资产上海复皓实业发展有限公司1,480,716,135.030.001,476,299,052.430.00
其他流动资产昆明复地房地产开发有限公司1,197,465,192.680.00868,831,739.880.00

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目名称关联方期末账面余额期初账面余额
应付账款国药控股国大复美药业(上海)有限公司372,472.57195,482.53
应付账款国药控股股份有限公司99,553.161,246,700.04
应付账款国药控股分销中心有限公司0.003,156.11
应付账款上海高地物业管理有限公司7,424,864.667,945,473.45
应付账款上海云济信息科技有限公司12,489.5156,266.67
应付账款复地(集团)股份有限公司9,000.009,000.00
应付账款成都复地置业有限公司78,814.27834,747.10
应付账款东莞市星豫珠宝实业有限公司0.00218,044.24
应付账款北京中岩大地科技股份有限公司8,076,037.9230,111,092.38
应付账款上海滋叻美贸易有限公司685,106.90476,482.00
应付账款武汉东湖高地物业管理有限公司374,315.80370,000.00
应付账款上海恒保钟表有限公司453,750.000.00
应付账款复星健康科技(江苏)有限公司0.002,388,331.15
应付账款广州复高物业管理有限公司0.00396,408.00
应付账款海南复星商社贸易有限公司49,005.494,094,946.25
应付账款上海复星外滩置业有限公司261,011.04261,011.04
应付账款上海复星寰宇国际贸易有限公司275,275.440.00
应付账款上海康卫物业管理有限公司182,087.450.00
应付账款上海豫园(集团)有限公司2,832,087.180.00
其他应付款上海复远建设监理有限公司0.00253,018.88
其他应付款株式会社IDERA Capital Management2,981,808.533,362,848.00
其他应付款上海高地物业管理有限公司2,513,724.263,079,129.75
其他应付款Vacances (S) PTE LTD275,814.37133,305.00
其他应付款CMJ Management Corporation88,705.52311,890.00
其他应付款株式会社ClubMed172,874.35165,074.00
其他应付款复地(集团)股份有限公司26,842,714.2856,792,714.28
其他应付款广州市星健星粤房地产有限公司300,000.000.00
其他应付款上海咨酷信息科技有限公司64,000.0080,415.09
其他应付款海南复星商社贸易有限公司0.00100,000.00
其他应付款南京钢铁联合有限公司27,772,485.0027,772,485.00
其他应付款复星联合健康保险股份有限公司29,548.35909.94
其他应付款上海云济信息科技有限公司243,374.935,600.00
其他应付款上海兴业投资发展有限公司16,000,000.0016,000,000.00
其他应付款北京中岩大地科技股份有限公司1,350,000.004,250,000.00
其他应付款深圳广田集团股份有限公司610,000.00610,000.80
其他应付款芜湖星焱置业有限公司681,115.870.00
其他应付款长沙复豫房地产开发有限公司1,675,598.201,675,598.20
其他应付款重庆复地金羚置业有限公司2,716,641.340.00
其他应付款重庆复信置业有限公司1,922,201.050.00
其他应付款上海复星健康科技(集团)有限公司0.002,306,420.92
其他应付款星堡(上海)投资咨询有限公司0.001,945,023.49
其他应付款上海复星外滩置业有限公司30,500.00125,762.63
其他应付款NAVARRA LIMITED0.00469,876,220.69
其他应付款Tom Tailor GmbH1,518,486.69842,298.29
其他应付款江苏复星商社国际贸易有限公司0.00111,866.00
其他应付款南通星浩房地产发展有限公司0.001,375,190.08