证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：临2020-030债券代码: 155045 债券简称：18豫园01债券代码: 163038 债券简称：19豫园01债券代码：163172 债券简称：20豫园01
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于公司短期闲置资金综合管理情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年8月,为进一步利用短期闲置资金提高收益，在保证资金安全且满足实际经营需要的前提下，经上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十三次会议、2018年第三次股东大会(临时会议)审议通过，授权公司总裁班子以峰值不超过20亿元的金额对短期资金进行综合管理，授权期限自公司股东大会审议批准之日起三年。具体经营管理，授权总裁班子决定和实施。详见公司刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《上海豫园旅游商城股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号：临2018-062)、《上海豫园旅游商城股份有限公司关于继续对公司短期闲置资金进行综合管理的公告》(公告编号：临2018-065)和《上海豫园旅游商城股份有限公司2018年第三次股东大会(临时会议)决议公告》(公告编号：临2018-075)。根据上述决议，公司合理安排资金结构、管理闲置资金，在保证资金具有适当的流动性、严格控制各类风险的同时争取较高的收益率，对公司短期闲置资金进行综合管理。自2020年1月1日至2020年3月31日止，公司对自有的短期闲置资金综合管理情况如下：
一、 自2020年1月1日至2020年3月31日，公司累计购买并已经赎回的货币基金 2亿元、银行理财7.5亿元，合计实现收益712.60万元。具体详见下表:
已实现收益货币基金、银行理财收益汇总(2020年3月31日) 单位:万元
| 状态 | 申购项目 | 使用资金 | 时间区间 | 天数 | 年化利率% | 收益 | |
| 已收回结清 | 货币基金 | 长盛基金2（长盛货币B） | 10,000.00 | 2019.01.01-2020.01.21 | 385 | 2.51% | 264.51 |
| 长盛基金3（长盛货币B） | 10,000.00 | 2019.03.29-2020.01.21 | 298 | 2.47% | 201.54 | ||
| 货币基金合计 | 20,000.00 | 466.05 | |||||
| 银行理财 | 上海银行结构性存款 7天 SD21901W104A | 10,000.00 | 12.31-1.7 | 7 | 2.90% | 5.56 | |
| 光大银行结构性存款 41天（2019101040552） | 10,000.00 | 12.20-1.31 | 41 | 3.65% | 41.57 | ||
| 厦门国际银行结构性存款 41天 JGXCKB20200513 | 10,000.00 | 12.23-2.2 | 41 | 3.75% | 42.71 | ||
| 华夏银行结构性存款 32天 (HY20230344) | 10,000.00 | 01.23-02.24 | 32 | 3.80% | 33.32 | ||
| 交通银行结构性存款 36天（2699200415） | 5,000.00 | 01.23-02.28 | 36 | 3.55% | 17.51 | ||
| 厦门国际银行结构性存款 41天JGXCKB202005713 | 10,000.00 | 02.10-03.22 | 41 | 3.70% | 42.14 | ||
| 光大银行结构性存款 30天 2020101040549 | 10,000.00 | 02.10-03.10 | 30 | 3.65% | 30.42 | ||
| 华夏银行结构性存款 32天 (HY20230537) | 10,000.00 | 02.27-03.30 | 32 | 3.80% | 33.32 | ||
| 银行理财合计 | 75,000.00 | 246.55 | |||||
| 总计 | 95,000.00 | 712.60 | |||||
二、 截止2020年3月31日，公司仍持有货币基金5亿元、银行理财8亿
元,合计预期收益为1150.47万元，具体实际获得的收益以赎回后为准。具体详见下表：
尚在进行之中货币基金、银行理财预计收益汇总 (2020年3月31日) 单位：万元
| 状态 | 申购项目 | 使用资金 | 时间区间 | 天数 | 年化利率% | 收益 | |
| 正在进行中 | 货币基金 | 富国基金2(天时B) | 10,000.00 | 2019.01.01- | 456 | 2.64% | 330.44 |
| 小计 | 10,000.00 | 330.44 | |||||
| 东方红2 | 10,000.00 | 2019.01.01- | 456 | 2.53% | 316.64 | ||
| 东方红3 | 10,000.00 | 2019.03.29- | 369 | 2.54% | 256.58 | ||
| 东方红4 | 5,000.00 | 2019.04.29- | 338 | 2.54% | 117.82 | ||
| 东方红5 | 5,000.00 | 2019.12.20- | 103 | 2.57% | 36.27 | ||
| 小计 | 30,000.00 | 727.30 | |||||
| 易方达天天发货币B | 10,000.00 | 2020.03.31 | 1 | 1.83% | 0.50 | ||
| 小计 | 10,000.00 | 0.50 | |||||
| 货币基金合计 | 50,000.00 | 1,058.24 | |||||
| 银行理财 | 交通银行结构性存款 36天 2699200815 | 5,000.00 | 03.02-04.07 | 30 | 3.50% | 14.38 | |
| 上海银行结构性存款 35天 SD22001W029A | 10,000.00 | 03.12-04.16 | 20 | 3.80% | 20.82 | ||
| 厦门国际银行结构性存款 41天 JGXCKB202006205 | 10,000.00 | 03.13-04.23 | 19 | 3.75% | 19.79 | ||
| 民生银行结构性存款 40天 SDGA200318 | 10,000.00 | 03.20-04.29 | 12 | 3.60% | 11.84 | ||
| 厦门国际银行结构性存款 41天 | 10,000.00 | 03.24-05.04 | 8 | 3.75% | 8.33 | ||
| 建设银行结构性存款 28天 | 20,000.00 | 03.27-04.24 | 5 | 3.60% | 9.86 | ||
| 浦发银行结构性存款 30天1201206003 | 10,000.00 | 3.27-4.28 | 5 | 3.45% | 4.79 | ||
| 平安银行结构性存款 TGG20010946和TGG20010943 | 5,000.00 | 3.27-4.28 | 5 | 3.54% | 2.42 | ||
| 银行理财合计 | 80,000.00 | 92.23 | ||||
| 总计 | 130,000.00 | 1,150.47 | ||||
公司将继续严格按照股东大会的授权条款，合理安排资金结构、管理闲置资金，在保证资金具有适当的流动性、严格控制各类风险的同时争取较高的收益率。
特此公告。
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
2020年4月9日