关于中安科股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：中安科股份有限公司审计单位：大华会计师事务所(特殊普通合伙)联系电话：021-61625175
附表2
关于中安科股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | |||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | |||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | |||||||
| 总计 | / | / | / | |||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 常州市明景电子有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 35.72 | 35.72 | 托管收入 | 经营性往来 | |||
| 潮州中智卫安智能技术有限 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 32.58 | 32.58 | 托管收入 | 经营性往来 |
| 公司 | ||||||||||
| 深圳市中恒汇志投资有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 88.87 | 88.87 | 托管收入 | 经营性往来 | ||||
| 卫安保安服务（上海）有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 2.25 | 4.21 | 6.46 | 销售产品及提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 中智科创机器人有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 35.72 | 35.72 | 托管收入 | 经营性往来 | ||||
| 中智科创机器人有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.56 | 0.56 | 销售产品及提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 安防投资（中国）有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 5.16 | -5.16 | 预付采购款 | 经营性往来 | ||||
| 深圳市万代恒实业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 26.90 | 420.00 | 446.90 | 预付房租 | 经营性往来 | |||
| 卫安控股（香港）有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 69.94 | 1.01 | 70.95 | 代垫费用 | 经营性往来 | |||
| 安防投资（中国）有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 7.99 | 5.16 | 13.15 | 代垫费用 | 经营性往来 | |||
| 常州明景智能科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 3.10 | 3.10 | 预付房租 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 常州明景物联传感有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 84.00 | 84.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 杭州天视智能系统有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 116.19 | 2.62 | 113.57 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 江苏中科智能系统有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 822.65 | 3.50 | 826.15 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 昆明飞利泰电子系统工程有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 52.04 | 1,120.00 | 1,172.04 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 上海中安消智能技术有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 181.01 | 181.01 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 深圳科松技术 | 子公司及其控制的 | 其他应收 | 292.41 | 102.86 | 189.55 | 资金往 | 非经营性往来 |
| 有限公司 | 法人 | 款 | 来 | ||||||
| 深圳市威大医疗系统工程有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 36,512.99 | 2.00 | 27,085.21 | 9,429.78 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 中安消技术(香港)有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.02 | 84,173.12 | 84,173.14 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 中安消技术有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 184,053.38 | 4,312.33 | 137,094.07 | 51,271.64 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 上海投名信息科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 367.69 | 367.69 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 上海翎安科技发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 64.14 | 1,507.60 | 1,571.74 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 中安消旭龙电子技术有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 27,086.94 | 0.50 | 638.26 | 26,449.18 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 上海翎海科技发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 5,110.57 | 28,096.06 | 1,769.12 | 31,437.51 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 深圳市浩霆电子有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 24.53 | 22,980.53 | 23,005.06 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 中安消股权投资有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,624.22 | 799.77 | 824.45 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 上海擎天电子科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 5,323.77 | 382.48 | 1,642.26 | 4,063.99 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 上海阗策科技发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,227.41 | 1,420.77 | 806.64 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 上海安炯商务管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 725.12 | 725.12 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 上海提滢建设工程有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 22,716.31 | 1,042.60 | 21,673.71 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 天津市同方科技工程有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 6,248.97 | 5,764.05 | 484.92 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 中安消技术日本株式会社 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 11,440.00 | 11,440.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 北京中安消科技服务有限公 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 5,089.99 | 4,718.03 | 371.96 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 司 | ||||||||||
| 上海翎消企业发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 13,982.15 | 6,690.91 | 7,291.24 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 深圳中智永浩机器人有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 30.45 | 1.27 | 0.57 | 31.15 | 销售产品及提供劳务 | 经营性往来 | |
| 天风证券股份有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 1,187.96 | -596.34 | 591.62 | 销售产品及提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 天风天睿物业管理（武汉）有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 220.00 | 612.47 | 298.20 | 534.27 | 销售产品及提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 天风证券股份有限公司 | 其他关联方 | 合同资产 | 395.86 | 42.78 | 218.15 | 220.49 | 销售产品及提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 天风天睿物业管理（武汉）有限公司 | 其他关联方 | 合同资产 | 799.86 | 310.42 | 597.22 | 513.06 | 销售产品及提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 天风天睿物业管理（武汉）有限公司 | 其他关联方 | 其他应收款 | 30.00 | 30.00 | 保证金 | 经营性往来 | ||||
| 总计 | / | / | / | 263,065.25 | 207,428.11 | - | 194,130.22 | 276,363.14 | / | / |