600654 上海飞乐股份有限公司 2013 年第三季度报告
上海飞乐股份有限公司
2013 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示............................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4
三、 重要事项............................................................... 6
四、 附录................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 黄峰
主管会计工作负责人姓名 朱晓东
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 程沄
公司负责人黄峰、主管会计工作负责人朱晓东及会计机构负责人（会计主管人员）程沄保证季度报告
中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 2,138,298,756.03 2,165,087,505.11 -1.24
归属于上市公司股东的
1,448,851,515.20 1,399,114,305.23 3.55
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
经营活动产生的现金流
-33,424,932.17 -5,671,192.26 不适用
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
营业收入 1,526,215,247.49 1,503,348,534.49 1.52
归属于上市公司股东的
82,180,088.98 65,176,365.26 26.09
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 42,520,505.34 52,017,746.21 -18.26
利润
加权平均净资产收益率
5.76 4.92 增加 0.84 个百分点
（％）
基本每股收益（元/股） 0.11 0.09 22.22
稀释每股收益（元/股） 0.11 0.09 22.22
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1－9 月）
非流动资产处置损益 5,926,846.87 21,758,608.36
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
50,000.00 1,603,903.64
一定标准定额或定量持续享受的政府补助
除外
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
3,218,218.86
的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性金
融负债产生的公允价值变动损益，以及处置 12,151,230.62
交易性金融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14,035.57 34,811.31
所得税影响额 -43,499.42 -166,790.53
少数股东权益影响额（税后） -38,729.81 1,059,601.38
合计 5,908,653.21 39,659,583.64
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 72,556
前十名股东持股情况
持有
有限
持股
售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 比例 持股总数
件股 量
(%)
份数
量
上海仪电电子（集团）
国有法人 17.82 134,534,437 0 无
有限公司
陆敏 境内自然人 0.70 5,304,343 0 无
中海信托股份有限公司
－新股约定申购资金信 其他 0.63 4,737,832 0 无
托(9)
张奕彬 境内自然人 0.55 4,177,892 0 无
中海信托股份有限公司 国有法人 0.44 3,355,740 0 无
葛家骏 境内自然人 0.40 3,020,500 0 无
华宝信托有限责任公司
－时节好雨 11 号集合资 其他 0.39 2,980,000 0 无
金信托
黄玉琴 境内自然人 0.38 2,835,000 0 无
中海信托股份有限公司
－中海聚发－新股约定 其他 0.34 2,600,060 0 无
申购(1)资金信托
楼光荣 境内自然人 0.32 2,429,900 0 无
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
上海仪电电子（集团）有限公司 134,534,437 人民币普通股 134,534,437
陆敏 5,304,343 人民币普通股 5,304,343
中海信托股份有限公司－新股约定申购资
4,737,832 人民币普通股 4,737,832
金信托(9)
张奕彬 4,177,892 人民币普通股 4,177,892
中海信托股份有限公司 3,355,740 人民币普通股 3,355,740
葛家骏 3,020,500 人民币普通股 3,020,500
华宝信托有限责任公司－时节好雨 11 号
2,980,000 人民币普通股 2,980,000
集合资金信托
黄玉琴 2,835,000 人民币普通股 2,835,000
中海信托股份有限公司－中海聚发－新股
2,600,060 人民币普通股 2,600,060
约定申购(1)资金信托
楼光荣 2,429,900 人民币普通股 2,429,900
公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动的
上述股东关联关系或一致行动的说明
情况。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期内资产结构同比发生的重大变化
单位：元
项目 2013 年 9 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 同比(%) 变化原因
本期出售全部交易
交易性金融资产 750,884.52 -100.00
性金融资产
本期出售全部可供
可供出售金融资产 20,839,844.48 -100.00
出售金融资产
本期子公司处置工
工程物资 138,852.99 -100.00
程物资
本期子公司未达到
开发支出 7,268,422.15 4,555,879.87 59.54 可使用状态开发项
目增加
本期工资及辞退福
应付职工薪酬 8,198,001.27 5,040,256.29 62.65
利增加
本期计提企业所得
应交税费 11,221,360.88 6,155,917.59 82.29
税增加
本期子公司减少以
其他应付款 103,432,423.93 155,767,204.71 -33.60
及动迁费用支付
本期出售全部可供
递延所得税负债 3,300,231.62 -100.00
出售金融资产
报告期内主要财务数据同比发生的重大变化
单位：元
项目 2013 年 1-9 月 2012 年 1-9 月 同比(%) 变化原因
本期出售全部交易
公允价值变动收益 249,115.48 530,979.70 -53.08
性金融资产
本期出售全部可供
出售金融资产以及
投资收益 111,414,822.92 81,450,606.32 36.79
公司股权处置收益
增加
本期新增处置房屋
营业外收入 20,062,998.36 1,608,844.45 1,147.04
使用权所致
本期固定资产报废
营业外支出 3,434,116.94 380,224.32 803.18 增加以及预计担保
损失减少所致
本期子公司利润减
所得税费用 4,463,782.80 7,184,423.94 -37.87
少所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司因筹划重大资产重组事项，公司股票自 2013 年 4 月 8 日起停牌。
2013 年 7 月 12 日，公司召开第八届董事会第六次会议，审议通过《上海飞乐股份有限公司
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重大资产出售、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及与本次重大资产重组相
关的其他议案。
2013 年 7 月 16 日，公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发
布董事会决议公告（临 2013-026）和本次重大资产重组预案（临 2013-027），公司股票复牌。
截至本报告披露日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组工作，重组相关审计、
评估和盈利预测工作正在进行中，重组报告书及相关文件也在加紧编制及审核中。待上述工作
全部完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项。关于本次重大资产重
组可能涉及的有关重大风险因素及尚需履行的审批程序等均已在重组预案中披露。公司将根据
重组工作进展情况及时进行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
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法定代表人:黄峰
2013 年 10 月 28 日
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 上海飞乐股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 177,893,547.64 247,829,702.24
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 750,884.52
应收票据 68,566,427.36 86,555,843.35
应收账款 453,627,740.94 391,258,254.47
预付款项 12,298,565.79 15,508,686.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 12,174,064.62 15,728,788.09
买入返售金融资产
存货 286,558,647.95 316,410,276.58
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,011,118,994.30 1,074,042,436.10
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 20,839,844.48
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 558,831,646.15 490,108,672.00
投资性房地产 238,445,553.40 245,643,964.85
固定资产 192,799,555.65 208,731,909.44
在建工程 67,359,669.70 57,630,768.09
工程物资 138,852.99
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 41,934,810.05 40,685,007.94
开发支出 7,268,422.15 4,555,879.87
商誉
长期待摊费用 11,390,891.56 11,589,992.58
递延所得税资产 9,149,213.07 11,120,176.77
其他非流动资产
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非流动资产合计 1,127,179,761.73 1,091,045,069.01
资产总计 2,138,298,756.03 2,165,087,505.11
流动负债：
短期借款 73,317,447.00 101,817,447.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 17,700,000.00 14,700,000.00
应付账款 363,276,398.90 370,763,719.33
预收款项 2,206,885.30 2,828,348.02
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,198,001.27 5,040,256.29
应交税费 11,221,360.88 6,155,917.59
应付利息
应付股利 1,742,018.57 1,742,018.57
其他应付款 103,432,423.93 155,767,204.71
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 581,094,535.85 658,814,911.51
非流动负债：
长期借款 394,338.00 394,338.00
应付债券
长期应付款 330,000.00 330,000.00
专项应付款 9,989,732.61 11,344,049.47
预计负债
递延所得税负债 3,300,231.62
其他非流动负债 2,854,458.09 3,144,770.96
非流动负债合计 13,568,528.70 18,513,390.05
负债合计 594,663,064.55 677,328,301.56
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 755,043,154.00 755,043,154.00
资本公积 388,997,999.56 389,729,066.14
减：库存股
专项储备
盈余公积 54,062,338.48 54,062,338.48
一般风险准备
未分配利润 250,748,023.16 200,279,746.61
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,448,851,515.20 1,399,114,305.23
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少数股东权益 94,784,176.28 88,644,898.32
所有者权益合计 1,543,635,691.48 1,487,759,203.55
负债和所有者权益总计 2,138,298,756.03 2,165,087,505.11
公司法定代表人: 黄峰 主管会计工作负责人:朱晓东 会计机构负责人:程沄
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 上海飞乐股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 44,043,330.78 91,183,164.74
交易性金融资产 750,884.52
应收票据 642,420.49 10,851,103.10
应收账款 224,705.64 5,363,377.86
预付款项 2,923,000.00 5,793.01
应收利息
应收股利 15,000,000.00
其他应收款 99,690,121.56 59,063,924.20
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 147,523,578.47 182,218,247.43
非流动资产：
可供出售金融资产 20,839,844.48
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 914,921,261.65 878,360,786.61
投资性房地产 214,971,678.48 219,938,533.23
固定资产 7,206,459.76 30,476,382.62
在建工程 45,738,025.15 41,267,447.67
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,016,833.25 1,036,771.20
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,183,854,258.29 1,191,919,765.81
资产总计 1,331,377,836.76 1,374,138,013.24
流动负债：
短期借款 30,817,447.00 60,817,447.00
600654 上海飞乐股份有限公司 2013 年第三季度报告
交易性金融负债
应付票据
应付账款 822,549.14 9,319,548.98
预收款项 66,840.50 109,397.88
应付职工薪酬 6,115.59 100,291.45
应交税费 -228,525.81 -1,247,290.33
应付利息
应付股利
其他应付款 42,956,245.77 70,845,838.91
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 74,440,672.19 139,945,233.89
非流动负债：
长期借款 394,338.00 394,338.00
应付债券
长期应付款 330,000.00 330,000.00
专项应付款 200,000.00 5,600,000.00
预计负债
递延所得税负债 3,300,231.62
其他非流动负债
非流动负债合计 924,338.00 9,624,569.62
负债合计 75,365,010.19 149,569,803.51
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 755,043,154.00 | 上海飞乐股份有限公司2013年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-10-29 |
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| 附件：公告原文 |
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