600653 上海申华控股股份有限公司 2013 年第一季度报告
上海申华控股股份有限公司
2013 年第一季度报告全文
600653 上海申华控股股份有限公司 2013 年第一季度报告
目 录
§1 重要提示 ................................................................................................................. 1
§2 公司基本情况 ......................................................................................................... 1
§3 重要事项 ................................................................................................................. 3
§4 附录 ......................................................................................................................... 5
600653 上海申华控股股份有限公司 2013 年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 董事长祁玉民先生、总裁汤琪先生
主管会计工作负责人姓名 胡列类女士
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 何静女士
公司负责人董事长祁玉民先生、总裁汤琪先生、主管会计工作负责人胡列类女士及会计机构负
责人（会计主管人员）何静女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币 单位：元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度
期末增减（%）
总资产 6,465,163,911.11 5,953,438,271.47 8.60
所有者权益（或股东权益） 2,264,669,877.24 2,259,298,654.56 0.24
归属于上市公司股东的每股净资产 1.080 1.081 -0.15
（元/股）
年初至报告期期末 比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额 17,158,820.71 108.69
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0098 108.69
（元/股）
报告期 年初至报告期期 本报告期比上年同期
末 增减（%）
归属于上市公司股东的净利润 11,657,268.76 11,657,268.76 1,671.38
基本每股收益（元/股） 0.0067 0.0067 1,671.38
扣除非经常性损益后的每股收益 -0.006 -0.006 -512.62
（元/股）
600653 上海申华控股股份有限公司 2013 年第一季度报告
稀释每股收益（元/股） 0.0067 0.0067 1671.38
加权平均净资产收益率（%） 0.618 0.618 增加 0.579 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 -0.558 -0.558 减少 0.457 个百分点
资产收益率（%）
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动性资产处置损益 375,556.77
当期计入损益的政府补贴,但于公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定 39,440,783.00
量享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性经融资产、交 26,202.05
易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金
融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -16,956.89
减:少数股东享有部分 17,640,227.00
小计 22,185,357.93
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 243,744
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
辽宁正国投资发展有限公司 197,280,000 A股
沈阳华益新汽车销售有限公司 79,204,052 A股
华晨汽车集团控股有限公司 27,015,266 A股
彭国群 11,846,483 A股
庞顺来 8,531,469 A股
大连福意商贸有限公司 7,500,000 A股
大连幸福家居世界有限公司 6,501,609 A股
罗安群 3,868,120 A股
蒋梅 2,664,384 A股
沈翼虎 2,540,000 A股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
项 目 本期数 上年同期数 增减比 增减变动原因
主营业务收入 2,086,946,341.47 2,981,711,049.91 -30.01% 主要是由于公司上年年末以全资
子公司上海申华晨宝汽车有限公
销售费用 11,064,503.34 29,483,755.97 -62.47%
司 100%股权按公允价值作价出
资，合资成立上海葆和汽车投资
管理费用 42,012,695.67 75,334,748.37 -44.23% 有限公司，上海申华晨宝汽车有
限公司退出合并范围，故本期相
关指标较上年同期下降。
主要是由于本期收到的各类政府
营业外收入 40,418,433.93 4,695,656.35 760.76%
补助较上年同期增加。
利润总额 30,070,308.73 15,608,665.49 92.65%
公司主要经营业务较上年同期有
净利润 28,983,086.17 10,652,827.63 172.07%
所好转，另外本期收到部分政府
归属于母公司的净利润 11,657,268.76 658,091.16 1671.38% 补助，故利润相比上年同期上升。
少数股东损益 17,325,817.41 9,994,736.47 73.35%
主要是由于公司加强资金运营管
货币资金 899,798,965.24 568,260,109.39 58.34%
理所致。
经营活动产生的现金 主要是由于公司加强资金运营管
17,158,820.71 -197,512,988.51 108.69%
流量净额 理所致。
投资活动产生的现金
5,955,770.78 -86,886,613.66 106.85% 主要是由于本期投资支出较少。
流量净额
筹资活动产生的现金 由于进一步加强与银行战略合
353,137,511.97 192,885,455.44 83.08%
流量净额 作，使银行融资规模良性增长。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
经公司 2013 年第一次临时股东大会审议，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请
发行总额不超过 5 亿元人民币的短期融资券。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司无应执行的现金分红计划。
上海申华控股股份有限公司
法定代表人:祁玉民
二〇一三年四月二十六日
§4附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 899,798,965.24 568,260,109.39
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 29,047,370.00 37,129,620.00
应收票据 33,663,680.20 100,043,421.03
应收账款 310,554,153.07 233,986,348.91
预付款项 120,699,411.17 126,053,268.99
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 114,273,727.70 114,273,727.70
其他应收款 312,434,375.83 322,444,691.25
买入返售金融资产
存货 1,214,320,350.18 1,007,237,793.89
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 16,577,881.60 13,375,660.52
流动资产合计 3,051,369,914.99 2,522,804,641.68
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 125,080,647.90 140,106,068.40
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,500,517,721.14 1,478,929,020.07
投资性房地产 254,079,158.86 256,159,069.74
固定资产 1,392,684,868.45 1,411,907,200.19
在建工程 5,447,706.57 4,853,754.78
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 125,725,680.81 126,661,701.44
开发支出
商誉 8,104,218.87 8,104,218.87
长期待摊费用 2,153,993.52 3,912,596.30
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 3,413,793,996.12 3,430,633,629.79
资产总计 6,465,163,911.11 5,953,438,271.47
流动负债：
短期借款 2,133,542,610.90 1,710,909,010.90
短期融资券 300,000,000.00 300,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 302,382,972.38 310,511,543.00
应付账款 335,343,255.51 161,415,113.14
预收款项 297,427,401.35 216,957,334.09
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 14,979,205.03 30,956,204.57
应交税费 -33,578,131.34 -18,932,242.57
应付利息 25,626,936.20 23,166,922.96
应付股利 6,174,000.00 6,174,000.00
其他应付款 175,387,183.85 297,335,630.83
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 139,000,000.00 158,850,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,696,285,433.88 3,197,343,516.92
非流动负债：
长期借款 494,512,500.00 492,100,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 9,696,099.99 4,696,099.99
非流动负债合计 504,208,599.99 496,796,099.99
负债合计 4,200,494,033.87 3,694,139,616.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,746,380,317.00 1,746,380,317.00
资本公积 141,035,491.48 155,688,485.92
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 -2,302,391.65 -13,959,660.41
外币报表折算差额 287,671.48 30,469.28
归属于母公司所有者权益合计 1,885,401,088.31 1,888,139,611.79
少数股东权益 379,268,788.93 371,159,042.77
所有者权益合计 2,264,669,877.24 2,259,298,654.56
负债和所有者权益总计 6,465,163,911.11 5,953,438,271.47
公司法定代表人: 祁玉民 主管会计工作负责人:胡列类 会计机构负责人:何静
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 590,497,918.95 194,218,231.58
交易性金融资产 408,500.00 421,400.00
应收票据 30,113,830.00 57,821,630.00
应收账款 137,218,891.15 94,746,398.69
预付款项 4,720,547.30 137,966,532.05
应收利息
应收股利 115,158,191.34 117,658,191.34
其他应收款 654,228,734.39 642,311,571.78
存货 178,374,458.87 68,523.08
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,710,721,072.00 1,245,212,478.52
非流动资产：
可供出售金融资产 125,080,647.90 140,106,068.40
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,708,465,115.77 2,687,542,644.76
投资性房地产 236,602,958.29 238,502,618.67
固定资产 110,404,759.30 112,154,491.12
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,085,281.32 1,162,766.45
开发支出
商誉
长期待摊费用 637,609.11 1,275,218.19
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 3,182,276,371.69 3,180,743,807.59
资产总计 4,892,997,443.69 4,425,956,286.11
流动负债：
短期借款 1,940,000,000.00 1,440,000,000.00
短期融资券 300,000,000.00 300,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 136,500,000.00 136,500,000.00
应付账款 57,116,854.08 26,680,170.83
预收款项 233,431,569.93 129,848,588.01
应付职工薪酬 9,462,984.78 19,609,960.56
应交税费 -28,364,374.59 3,034,414.17
应付利息 25,626,936.20 23,166,922.96
应付股利
其他应付款 655,444,349.75 753,293,674.36
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 3,329,218,320.15 2,832,133,730.89
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 3,329,218,320.15 2,832,133,730.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,746,380,317.00 1,746,380,317.00
资本公积 139,913,890.36 154,939,310.86
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 -322,515,083.82 -307,497,072.64
所有者权益（或股东权益）合计 1,563,779,123.54 1,593,822,555.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,892,997,443.69 4,425,956,286.11
公司法定代表人: 祁玉民 主管会计工作负责人:胡列类 会计机构负责人:何静
4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 上海申华控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,086,946,341.47 2,981,711,049.91
其中：营业收入 2,086,946,341.47 2,981,711,049.91
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,119,517,792.01 2,992,895,337.08
其中：营业成本 2,026,812,122.87 2,838,903,698.11
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,249,797.84 2,893,518.73
销售费用 11,064,503.34 29,483,755.97
管理费用 42,012,695.67 75,334,748.37
财务费用 36,453,672.29 46,174,812.98
资产减值损失 -75,000.00 104,802.92
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
-82,250.00 235,600.00
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 22,366,773.44 22,569,737.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 21,588,701.07 22,470,951.45
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -10,286,927.10 11,621,050.58
加：营业外收入 40,418,433.93 4,695,656.35
减：营业外支出 61,198.10 708,041.44
其中：非流动资产处置损失 39,739.19 662,367.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 30,070,308.73 15,608,665.49
减：所得税费用 1,087,222.56 4,955,837.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 28,983,086.17 10,652,827.63
归属于母公司所有者的净利润 11,657,268.76 658,091.16
少数股东损益 17,325,817.41 9,994,736.47
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0067 0.0004
（二）稀释每股收益 0.0067 0.0004
七、其他综合收益 -14,768,218.30 1,195,655.01
八、综合收益总额 14,214,867.87 11,848,482.64
归属于母公司所有者的综合收益总额 -3,110,949.54 1,853,746.17
归属于少数股东的综合收益总额 17,325,817.41 9,994,736.47
公司法定代表人: 祁玉民 主管会计工作负责人:胡列类 会计机构负责人:何静
母公司利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 上海申华控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 943,932,105.35 1,266,953,953.63
减：营业成本 940,462,691.51 1,261,733,303.89
营业税金及附加 736,040.49 857,022.06
销售费用 573,332.11 424,220.28
管理费用 15,626,551.33 19,360,199.42
财务费用 22,942,792.10 18,859,687.97
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
-12,900.00 41,280.00
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 21,389,191.01 135,294,159.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 20,922,471.01 21,020,431.46
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -15,033,011.18 101,054,959.17
加：营业外收入 15,000.00
减：营业外支出 1,400.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -15,018,011.18 101,053,559.17
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -15,018,011.18 101,053,559.17
五、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0086 0.0579
（二）稀释每股收益 -0.0086 0.0579
六、其他综合收益 -15,025,420.50 1,401,735.82
七、综合收益总额 -30,043,431.68 102,455,294.99
公司法定代表人: 祁玉民 主管会计工作负责人:胡列类 会计机构负责人:何静
4.3
合并现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 上海申华控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 566,814,190.91 1,531,396,115.59
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
| 上海申华控股股份有限公司2013年第一季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2013-04-26 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |