游久游戏2017年第一季度报告

2017 年第一季度报告
公司代码：600652                           公司简称：游久游戏
                   上海游久游戏股份有限公司
                     2017 年第一季度报告
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                                      目录
一、重要提示...................................................................... 3
二、公司基本情况.................................................................. 3
三、重要事项...................................................................... 5
四、附录.......................................................................... 8
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   一、 重要提示
   1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
       不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
   1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
   1.3 公司负责人肖勇、主管会计工作负责人王新春及会计机构负责人（会计主管人员）周耀东保
       证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
   1.4 公司第一季度报告未经审计。
   二、 公司基本情况
   2.1 主要财务数据
                                                                       单位：元 币种：人民币
                                                                                    本报告期末比
                                     本报告期末             上年度末
                                                                                  上年度末增减(%)
总资产                             2,454,717,247.39        2,483,753,507.18                    -1.17
归属于上市公司股东的净资产         2,190,012,492.81        2,170,413,704.91                      0.90
                                   年初至报告期末      上年初至上年报告期末     比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额           74,926,678.35            12,126,105.87                   517.90
                                   年初至报告期末      上年初至上年报告期末     比上年同期增减（%）
营业收入                             57,582,269.22            82,474,522.32                   -30.18
归属于上市公司股东的净利润           14,442,929.64             8,194,913.92                    76.24
归属于上市公司股东的扣除非
                                     14,575,082.99             8,177,480.77                    78.23
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%）                     0.66                      0.39     增加 0.27 个百分点
基本每股收益（元/股）                        0.017                     0.010                   70.00
稀释每股收益（元/股）                        0.017                     0.010                   70.00
   非经常性损益项目和金额
   √适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
                            项目                                 本期金额           说明
   除上述各项之外的其他营业外收入和支出                             -151,717.03
   其他符合非经常性损益定义的损益项目
   少数股东权益影响额（税后）
   所得税影响额                                                        19,563.68
                            合计                                    -132,153.35
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    2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                                                        单位：股
股东总数（户）                                                                                                                     94,934
                                                          前十名股东持股情况
                                                                      持有有限售           质押或冻结情况
           股东名称（全称）              期末持股数量     比例(%)                                                         股东性质
                                                                    条件股份数量       股份状态        数量
天天科技有限公司                          152,642,856       18.33       91,900,310       质押        46,440,000        境内非国有法人
刘亮                                       85,639,603       10.28       45,338,613       质押        85,600,000          境内自然人
代琳                                       77,373,451         9.29      30,993,380       质押        76,510,000          境内自然人
大连卓皓贸易有限公司                       20,677,570         2.48      20,677,570       质押        20,677,570        境内非国有法人
华鑫国际信托有限公司－华鑫信托稳健
                                            9,087,329         1.09                0       无                     0          其他
投资 15 号证券投资集合资金信托计划
中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信
                                            8,572,490         1.03                0       无                     0          其他
托股票优选9 号证券投资集合资金信托计划
光大兴陇信托有限责任公司－光大信托－
                                            5,738,014         0.69                0       无                     0          其他
和聚 1 号证券投资集合资金信托计划
北京郁金香股权投资中心（有限合伙）
                                            5,318,800         0.64                0       无                     0          其他
－郁金香 1 号私募证券投资基金
华鑫国际信托有限公司－华鑫信托价值
                                            3,969,246         0.48                0       无                     0          其他
回报 13 号证券投资集合资金信托计划
许如根                                      2,072,783       0.25              0           无                     0          其他
                                                    前十名无限售条件股东持股情况
                                                                                             持有无限售条件         股份种类及数量
股东名称
                                                                                              流通股的数量        种类            数量
天天科技有限公司                                                                                  60,742,546 人民币普通股      60,742,546
代琳                                                                                              46,380,071 人民币普通股      46,380,071
刘亮                                                                                              40,300,990 人民币普通股      40,300,990
华鑫国际信托有限公司－华鑫信托稳健投资 15 号证券投资集合资金信托计划                               9,087,329 人民币普通股       9,087,329
中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托股票优选9 号证券投资集合资金信托计划                         8,572,490 人民币普通股       8,572,490
光大兴陇信托有限责任公司－光大信托－和聚 1 号证券投资集合资金信托计划                              5,738,014 人民币普通股       5,738,014
北京郁金香股权投资中心（有限合伙）－郁金香 1 号私募证券投资基金                                    5,318,800 人民币普通股       5,318,800
华鑫国际信托有限公司－华鑫信托价值回报 13 号证券投资集合资金信托计划                               3,969,246 人民币普通股       3,969,246
许如根                                                                                             2,072,783 人民币普通股       2,072,783
上海国际信托有限公司-上海信托“紫晶石稳优”郁金香3 号系列证券投资资金信托计划(ZQ-32-15776)         2,000,714 人民币普通股       2,000,714
                                      上述前十名股东中，第一大股东天天科技有限公司(以下简称“天天科技”)为公司控股股东；第二、第三和
                                 第五大股东系公司 2014 年重大资产重组中公司向交易对方发行的股份对价，其中：第二和第三大股东存在一致
                                 行动关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
                                      截至 2017 年 3 月 31 日，天天科技通过上海证券交易所交易系统增持公司无限售条件流通股股份 1,668,700
                                 股（占公司总股本的 0.20%）。2017 年 4 月 7 日和 4 月 14 日，天天科技分别通过股票质押式回购方式将所持公
                                 司无限售条件流通股股份 2,000,000 股（占公司总股本的 0.24%）和 2,172,444 股（占公司总股本的 0.26%）质
                                 押给国盛证券有限责任公司，质押起始日分别为 2017 年 4 月 7 日和 4 月 14 日，质押到期日均为 2017 年 11 月 1
                                 日。截止本报告披露日，天天科技持有公司股份 152,642,856 股，其中：无限售条件流通股股份 60,742,546 股
                                 中处于质押状态的股份 50,612,444 股，占公司总股本的 6.08%；有限售条件流通股股份 91,900,310 股中处于质
                                 押状态的股份 0 股。
上述股东关联关系或一致
                                      2017年1月25日，刘亮先生通过股票质押式回购方式将所持公司有限售条件流通股股份3,500,000股（占公司
行动的说明
                                 总股本的0.42%）质押给了方正证券股份有限公司,初始交易日2017年1月25日，购回交易日2019年1月24日。截至
                                 本报告披露日，刘亮先生持有公司股份85,639,603股，其中：无限售条件流通股股份40,300,990股中处于质押状
                                 态的股份40,300,000股，占公司总股本4.84%；有限售条件流通股股份45,338,613股中处于质押状态的股份
                                 45,300,000股，占公司总股本的5.44%。
                                      2017年3月8日，代琳女士将质押给方正证券股份有限公司的公司无限售条件流通股股份770,000股（占公司总股本
                                 0.09%）办理了解除质押登记手续；4月4日，代琳女士分别通过股票质押式回购方式将所持公司无限售条件流通股股份
                                 406,400股（占公司总股本的0.049%）和291,800股（占公司总股本的0.035%）质押给方正证券股份有限公司，初始交
                                 易日均为2017年4月4日，购回交易日分别为2017年7月10日和9月18日。截至本报告披露日，代琳女士持有公司股份
                                 77,373,451股，其中：无限售条件流通股股份46,380,071股中处于质押状态的股份46,298,200股，占公司总股本5.56%；
                                 有限售条件流通股股份30,993,380股中处于质押状态的股份30,910,000股，占公司总股本的3.71%。
表决权恢复的优先股股东及
                                 无。
持股数量的说明
    2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
    □适用 √不适用
                                                                4 / 17
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         三、 重要事项
         3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
         √适用 □不适用
         3.1.1资产负债表项目重大变化情况
                                                                                            单位：元 币种：人民币
                                                             增减变化
    项    目          期末余额           年初余额                                        主要变动原因
                                                               （%）
                                                                           因本期收到出售苏州游视网络科技有限公司（以下简称
                                                                           “游视”）重组后设立的太仓聚一堂网络科技有限公司
 货币资金            105,950,497.54       158,180,065.41        -33.02
                                                                           （以下简称“聚一堂”）17.18%股权的第一期股权转让
                                                                           款及归还银行借款所致。
                                                                           因本期收到出售聚一堂 17.18%股权的第一期股权转让款
 其他应收款           79,903,465.13       159,835,296.92        -50.01
                                                                           所致。
 短期借款            130,000,000.00       250,000,000.00        -48.00     因本期归还银行借款所致。
 应交税费                 1,384,288.75      2,718,759.34        -49.08     因本期拓展市场，进项税发生额大于销项税发生额所致。
                                                                           因本期收到参股公司上海博胜佳益科技有限公司往来资
 其他应付款           74,918,325.79         4,968,408.13      1,407.89
                                                                           金所致。
 其他综合收益         20,041,422.63        14,885,564.37           34.64   因本期可供出售金融资产公允价值上升所致。
         3.1.2利润表项目重大变化情况
                                                                                            单位：元 币种：人民币
                                                         增减变化
   项        目      本期金额        上年同期金额                                           主要变动原因
                                                           （%）
 营业收入          57,582,269.22      82,474,522.32         -30.18     因本期游戏收入减少所致。
 销售费用           2,797,857.62         7,253,603.62       -61.43     因本期市场费减少，销售团队人员减少致工资发放减少所致。
 财务费用           2,017,334.18         3,222,999.40       -37.41     因本期归还银行借款，利息支出减少所致。
 投资收益            -927,631.36     -15,829,733.51         不适用     因上期参股公司游视发生亏损所致。
 营业外支出           156,509.43            3,000.19       5,116.65    因本期赔偿金支出增加所致。
 所得税费用          -230,929.86         2,393,234.48       -109.65    因本期计提所得税费用减少所致。
         3.1.3现金流量表项目重大变化情况
                                                                                            单位：元 币种：人民币
                                                                              增减变化
             项      目                   本期金额          上年同期金额                              主要变动原因
                                                                                （%）
销售商品、提供劳务收到的现金             31,926,387.07      73,950,668.96       -56.83   因本期销售收入减少所致。
                                                                                         因本期收到参股公司上海博胜佳益科技有
收到其他与经营活动有关的现金             80,877,379.28       6,738,289.78     1,100.27
                                                                                         限公司往来资金所致。
支付给职工以及为职工支付的现金           10,489,176.86      15,713,664.29       -33.25   因本期团队人员减少、工资发放减少所致。
支付其他与经营活动有关的现金              4,639,013.64      26,720,140.45       -82.64   因本期加强资金管理所致。
                                                                                         因本期收到往来资金增加、支付工资薪金
经营活动产生的现金流量净额               74,926,678.35      12,126,105.87       517.90
                                                                                         减少等所致。
                                                                                         因本期收到申万宏源集团股份有限公司派
取得投资收益收到的现金                      264,000.00                          100.00
                                                                                         发的现金红利所致。
                                                               5 / 17
                                                                                                                          2017 年第一季度报告
处置子公司及其他营业单位收到                                                                                 因上期收到出售山东泰山能源有限责任公
                                               82,793,149.61          200,000,000.00            -58.60       司相关股权转让款及本期收到出售聚一堂
的现金净额                                                                                                   17.18%股权的第一期股权转让款所致。
                                                                                                             因本期购买信托理财产品减少及上期出资
投资支付的现金                                 88,000,000.00          441,494,000.00            -80.07
                                                                                                             游视所致。
                                                                                                             因本期购买信托理财产品减少及上期出资
投资活动产生的现金流量净额                     -4,947,050.39        -241,802,016.67             不适用
                                                                                                             游视所致。
取得借款收到的现金                                                    130,000,000.00           -100.00       因本期短期借款减少所致。
偿还债务支付的现金                           120,000,000.00            60,000,000.00            100.00       因本期归还银行借款所致。
分配股利、利润或偿付利息支付
                                                2,209,195.83             4,068,195.84           -45.70       因本期归还银行借款，利息支出减少所致。
的现金
筹资活动产生的现金流量净额                  -122,209,195.83            65,931,804.16           -285.36       因本期短期借款减少及归还银行借款所致。
          3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
          √适用 □不适用
          3.2.1 委托理财情况
                                                                                                               单位：万元 币种：人民币
                                                                                                      实际               是否     计提              是
                                                                                                                实际                       是否
                    委托理财          委托          委托理财          委托理财        报酬确定        收回               经过     减值              否    关联
    受托人                                                                                                      获得                       关联
                    产品类型        理财金额        起始日期          终止日期          方式          本金               法定     准备              涉    关系
                                                                                                                收益                       交易
                                                                                                      金额               程序     金额              诉
新时代信托        单一财
                                 15,000.00       2016-11-01        2017-10-27          协议约定        0.00     0.00       是     0.00       否      否     其他
股份有限公司      产信托
同上                同上          8,000.00       2017-3-23         2017-7-21           协议约定        0.00     0.00       是     0.00       否      否     其他
     合计             /          23,000.00             /                 /                 /           0.00     0.00        /     0.00       /        /       /
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）                                                                                                                        0.00
                      经 董 事 会 十 届 二 十 四 次 会 议 审 议 通 过 ， 公 司 及 其 控 股 子 公 司 使 用 不 超 过 人 民 币 5.00亿 元 闲 置 自 有 资 金 ， 通 过
委托理财的
                购 买 短 期 、低 风 险 、安 全 性 高 的 理 财 产 品 进 行 委 托 理 财 ，在 该 额 度 范 围 内 资 金 可 以 滚 动 使 用 。相 关 公 告 公 司 于 2017
情况说明
                年 1月 14日 分 别 披 露 在 上 海 证 券 报 、 证 券 日 报 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.sse.com.cn） 。
          3.2.2 其他披露事项
              经董事会十届二十三次会议和公司2016年第一次临时股东大会审议，通过了公司转让持有的
          游视重组后相关公司股权事项。由于公司持有21.00%股权的参股公司游视对其运营的直播业务和
          电竞业务进行拆分并由不同主体运营,游视原股东按照在游视的持股比例共同新设一家直播公司
          聚一堂和一家电竞公司太仓皮爱优竞技网络科技有限公司（以下简称“皮爱优”）,上海聚力传媒
          技术有限公司（以下简称“聚力传媒”）通过收购股权等一系列方式分别取得聚一堂100.00%的股
          权和皮爱优25.00%的股权。在以评估结论为依据，经交易各方协商确定，公司分别将持有聚一堂
          17.18%的股权和皮爱优2.00%的股权以16,236.05万元和889.96万元的价格转让给聚力传媒；公司
          以0价格退出游视；公司将持有聚一堂剩余3.82%的股权转让给聚力传媒，转股对价为3,620.14万
          元，由聚力传媒、游视股东陈琦栋和苏州游创投资管理合伙企业（有限合伙）分别支付。经太仓
          市市场监督管理局核准，在公司持有的聚一堂17.18%股权过户至聚力传媒名下后，公司于2017年3
          月3日收到聚力传媒支付的该转股对价扣除公司应缴的聚一堂注册资本后的第一期股权转让款
          8,279.31万元，剩余股权转让款将在聚力传媒根据实际情况获得其融资资金之日起30个工作日内
          向公司支付, 支付时间不晚于2017年12月31日。
              相关公告公司于2017年3月7日分别披露在上海证券报、证券日报和上海证券交易所网站
          （http://www.sse.com.cn）。
          3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
          □适用 √不适用
                                                                           6 / 17
                                                                     2017 年第一季度报告
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                 公司名称    上海游久游戏股份有限公司
                                                法定代表人             肖勇
                                                  日期               2017-4-29
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  四、 附录
  4.1 财务报表
                                      合并资产负债表
                                    2017 年 3 月 31 日
  编制单位:上海游久游戏股份有限公司             单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                       项目                                期末余额          年初余额
流动资产：
    货币资金                                              105,950,497.54   158,180,065.41
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                               96,368,351.57    87,786,770.39
    预付款项                                               36,618,272.34    34,345,864.80
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                             79,903,465.13   159,835,296.92
    买入返售金融资产
    存货
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                             3,025,553.74    3,025,553.74
      流动资产合计                                        321,866,140.32   443,173,551.26
非流动资产：
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产                                      682,771,479.82   595,450,480.06
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                          278,680,557.38   273,108,188.74
    投资性房地产                                           38,303,443.09    38,646,833.53
    固定资产                                               29,107,576.27    29,854,900.78
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                                 6,254,631.81    6,580,187.19
    开发支出
    商誉                                                1,088,433,138.70 1,088,433,138.70
    长期待摊费用                                             4,178,213.20    4,049,301.62
    递延所得税资产                                           5,122,066.80    4,456,925.30
    其他非流动资产
      非流动资产合计                                    2,132,851,107.07 2,040,579,955.92
    资产总计                                        2,454,717,247.39 2,483,753,507.18
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流动负债：
    短期借款                                                    130,000,000.00           250,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                                                    29,728,965.39             25,582,919.83
    预收款项                                                     3,368,164.44              3,698,285.87
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                                20,449,760.27             22,181,320.66
    应交税费                                                     1,384,288.75              2,718,759.34
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                                  74,918,325.79              4,968,408.13
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
      流动负债合计                                              259,849,504.64           309,149,693.83
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
    其中：优先股
          永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债                                                4,855,249.94             4,190,108.44
    其他非流动负债
      非流动负债合计                                              4,855,249.94             4,190,108.44
    负债合计                                                264,704,754.58           313,339,802.27
所有者权益
    股本                                                        832,703,498.00           832,703,498.00
    其他权益工具
    其中：优先股
          永续债
    资本公积                                                    890,660,827.43           890,660,827.43
    减：库存股
    其他综合收益                                                20,041,422.63             14,885,564.37
    专项储备
    盈余公积                                                    22,893,969.37             22,893,969.37
    一般风险准备
    未分配利润                                                  423,712,775.38           409,269,845.74
    归属于母公司所有者权益合计                                2,190,012,492.81         2,170,413,704.91
    少数股东权益
      所有者权益合计                                          2,190,012,492.81         2,170,413,704.91
    负债和所有者权益总计                                  2,454,717,247.39         2,483,753,507.18
   法定代表人：肖勇              主管会计工作负责人：王新春             会计机构负责人：周耀东
                                                   9 / 17
                                                                              2017 年第一季度报告
                                      母公司资产负债表
                                      2017 年 3 月 31 日
  编制单位:上海游久游戏股份有限公司
                                                 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                         项目                                期末余额                年初余额
流动资产：
  货币资金                                                   18,900,443.64          52,268,405.89
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款
  预付款项
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                                 76,871,933.28         158,177,070.26
  存货
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                                  377,441.73              377,441.73
   流动资产合计                                              96,149,818.65         210,822,917.88
非流动资产：
  可供出售金融资产                                          598,071,479.82         512,250,480.06
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                             1,332,617,367.90      1,333,425,074.02
  投资性房地产                                               38,303,443.09          38,646,833.53
  固定资产                                                   24,314,905.24          24,552,189.35
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                                   50,713.25               34,885.00
  递延所得税资产                                              4,855,249.94            4,190,108.44
  其他非流动资产
   非流动资产合计                                          1,998,213,159.24      1,913,099,570.40
     资产总计                                              2,094,362,977.89      2,123,922,488.28
                                           10 / 17
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流动负债：
  短期借款                                            130,000,000.00           250,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款
  预收款项
  应付职工薪酬                                            17,664,908.42         17,789,123.28
  应交税费                                                    60,643.86            114,293.32
  应付利息
  应付股利
  其他应付款                                              94,415,458.88           4,633,697.78
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
    流动负债合计                                      242,141,011.16           272,537,114.38
非流动负债：
  长期借款
  应付债券
  其中：优先股
    永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债                                           4,855,249.94           4,190,108.44
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                      4,855,249.94             4,190,108.44
      负债合计                                        246,996,261.10           276,727,222.82
所有者权益：
  股本                                                832,703,498.00           832,703,498.00
  其他权益工具
  其中：优先股
    永续债
  资本公积                                            896,963,539.72           896,963,539.72
  减：库存股
  其他综合收益                                            18,395,383.58         13,239,525.32
  专项储备
  盈余公积                                             98,635,742.11            98,635,742.11
  未分配利润                                              668,553.38             5,652,960.31
    所有者权益合计                                  1,847,366,716.79         1,847,195,265.46
      负债和所有者权益总计                          2,094,362,977.89         2,123,922,488.28
  法定代表人：肖勇           主管会计工作负责人：王新春           会计机构负责人：周耀东
                                         11 / 17
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                                     合并利润表
                                  2017 年 1—3 月
编制单位：上海游久游戏股份有限公司
                                         单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                     项目                           本期金额            上期金额
一、营业总收入                                      57,582,269.22      82,474,522.32
其中：营业收入                                      57,582,269.22      82,474,522.32
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                      42,290,921.05      56,073,698.62
其中：营业成本                                      17,838,297.22      21,744,922.94
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      营业税金及附加                                   398,709.48          381,057.85
      销售费用                                       2,797,857.62       7,253,603.62
      管理费用                                      19,238,722.55      23,471,114.81
      财务费用                                       2,017,334.18       3,222,999.40
      资产减值损失
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
      投资收益（损失以“－”号填列）                  -927,631.36     -15,829,733.51
      其中：对联营企业和合营企业的投资收益            -927,631.36     -15,829,733.51
      汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                  14,363,716.81      10,571,090.19
  加：营业外收入                                         4,792.40           20,058.40
      其中：非流动资产处置利得
  减：营业外支出                                       156,509.43            3,000.19
      其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）              14,211,999.78      10,588,148.40
  减：所得税费用                                      -230,929.86       2,393,234.48
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五、净利润（净亏损以“－”号填列）                         14,442,929.64         8,194,913.92
 归属于母公司所有者的净利润                                14,442,929.64         8,194,913.92
 少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额                                  5,155,858.26        11,466,500.00
 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                   5,155,858.26        11,466,500.00
    （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                  5,155,858.26        11,466,500.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益                          5,155,858.26        11,466,500.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                           19,598,787.90        19,661,413.92
 归属于母公司所有者的综合收益总额                          19,598,787.90        19,661,413.92
 归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
 （一）基本每股收益(元/股)                                         0.017                 0.010
 （二）稀释每股收益(元/股)                                         0.017                 0.010
    本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：肖勇              主管会计工作负责人：王新春            会计机构负责人：周耀东
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                                      母公司利润表
                                     2017 年 1—3 月
编制单位：上海游久游戏股份有限公司
                                            单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                     项目                            本期金额           上期金额
一、营业收入                                           1,524,135.87     1,465,077.13
  减：营业成本                                           343,390.44       343,390.44
       营业税金及附加                                     91,078.60         82,776.87
       销售费用                                           22,899.60         23,206.80
       管理费用                                        3,770,544.96     3,996,697.68
       财务费用                                        2,138,064.58     3,915,501.21
       资产减值损失
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
       投资收益（损失以“－”号填列）                    -807,706.12      -15,709,808.27
       其中：对联营企业和合营企业的投资收益              -807,706.12      -15,709,808.27
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                     -5,649,548.43      -22,606,304.14
  加：营业外收入
       其中：非流动资产处置利得
  减：营业外支出
       其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                 -5,649,548.43      -22,606,304.14
    减：所得税费用                                       -665,141.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                     -4,984,406.93      -22,606,304.14
五、其他综合收益的税后净额                              5,155,858.26       11,466,500.00
  （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
     1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
  （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                5,155,858.26       11,466,500.00
     1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
     2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 5,155,858.26       11,466,500.00
     3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
     4.现金流量套期损益的有效部分
     5.外币财务报表折算差额
     6.其他
六、综合收益总额                                         171,451.33       -11,139,804.14
七、每股收益：
    （一）基本每股收益(元/股)
    （二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：肖勇           主管会计工作负责人：王新春             会计机构负责人：周耀东
                                         14 / 17
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                                       合并现金流量表
                                       2017 年 1—3 月
  编制单位：上海游久游戏股份有限公司
                                              单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                         项目                              本期金额           上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                             31,926,387.07    73,950,668.96
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                             80,877,379.28     6,738,289.78
   经营活动现金流入小计                                   112,803,766.35    80,688,958.74
  购买商品、接受劳务支付的现金                             19,091,878.45    22,435,786.60
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                           10,489,176.86    15,713,664.29
  支付的各项税费                                            3,657,019.05     3,693,261.53
  支付其他与经营活动有关的现金                              4,639,013.64    26,720,140.45
   经营活动现金流出小计                                    37,877,088.00    68,562,852.87
     经营活动产生的现金流量净额                            74,926,678.35    12,126,105.87
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二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                                        264,000.00
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                     82,793,149.61    200,000,000.00
  收到其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流入小计                                      83,057,149.61    200,000,000.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                  4,200.00         308,016.67
  投资支付的现金                                             88,000,000.00    441,494,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流出小计                                      88,004,200.00    441,802,016.67
      投资活动产生的现金流量净额                             -4,947,050.39    -241,802,016.67
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金
  其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                                          130,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
   筹资活动现金流入小计                                                       130,000,000.00
  偿还债务支付的现金                                        120,000,000.00     60,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                          2,209,195.83      4,068,195.84
  其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金
   筹资活动现金流出小计                                     122,209,195.83     64,068,195.84
      筹资活动产生的现金流量净额                            -122,209,195.83    65,931,804.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                               106,104.63
五、现金及现金等价物净增加额                                -52,229,567.87    -163,638,002.01
  加：期初现金及现金等价物余额                              158,180,065.41    370,082,216.01
六、期末现金及现金等价物余额                                105,950,497.54    206,444,214.00
  法定代表人：肖勇             主管会计工作负责人：王新春          会计机构负责人：周耀东
                                           16 / 17
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                                  母公司现金流量表
                                    2017 年 1—3 月
编制单位：上海游久游戏股份有限公司
                                            单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                      项目                              本期金额        上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                            150,000.00    1,465,077.13
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                         89,877,182.15   20,015,285.59
    经营活动现金流入小计                               90,027,182.15   21,480,362.72
  购买商品、接受劳务支付的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                        2,114,781.77    1,857,192.70
  支付的各项税费                                          179,161.83       97,870.22
  支付其他与经营活动有关的现金                          1,944,954.58    3,482,684.95
    经营活动现金流出小计                                4,238,898.18    5,437,747.87
      经营活动产生的现金流量净额                       85,788,283.97   16,042,614.85
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                                  264,000.00
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额               82,793,149.61  200,000,000.00
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                               83,057,149.61  200,000,000.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金            4,200.00
  投资支付的现金                                       80,000,000.00  404,194,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                               80,004,200.00  404,194,000.00
      投资活动产生的现金流量净额                        3,052,949.61 -204,194,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                                  130,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                              130,000,000.00
  偿还债务支付的现金                                  120,000,000.00   60,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                    2,209,195.83    4,068,195.84
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                              122,209,195.83   64,068,195.84
      筹资活动产生的现金流量净额                     -122,209,195.83   65,931,804.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                          -33,367,962.25 -122,219,580.99
  加：期初现金及现金等价物余额                         52,268,405.89  173,370,523.27
六、期末现金及现金等价物余额                           18,900,443.64   51,150,942.28
法定代表人：肖勇          主管会计工作负责人：王新春          会计机构负责人：周耀东
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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