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锦江投资2020年第三季度报告 下载公告
公告日期:2020-10-31

公司代码:600650 公司简称:锦江投资900914 锦投B股

上海锦江国际实业投资股份有限公司

2020年第三季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 7

四、 附录 ...... 9

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人张晓强、主管会计工作负责人陈璘及会计机构负责人(会计主管人员)刘朝晖保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产4,864,086,888.324,893,356,782.28-0.60
归属于上市公司股东的净资产3,418,560,625.263,506,073,889.96-2.50
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末(1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额162,832,429.57190,681,458.69-14.61
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末(1-9月)比上年同期增减 (%)
营业收入1,971,749,744.591,794,955,493.139.85
归属于上市公司股东的净利润66,651,465.51211,858,629.81-68.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润77,247,729.06188,444,775.16-59.01
加权平均净资产收益率(%)1.896.32减少4.43个百分点
基本每股收益(元/股)0.1210.384-68.49
稀释每股收益(元/股)不适用不适用不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)说明
非流动资产处置损益324,268.60未包含资产处置收益中的处置营运车辆收益
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外2,108,731.529,094,696.58未包含与资产相关的政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负-3,373,731.79-15,648,323.19
债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出478,570.561,695,484.23
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)-534,436.55-1,406,159.43
所得税影响额-559,823.39-4,656,230.34
合计-1,880,689.65-10,596,263.55

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)61,995
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
上海锦江资本股份有限公司212,586,46038.54-国有法人
上海锦江饭店有限公司3,761,4930.68-国有法人
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND2,979,0670.54-未知境外法人
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF2,821,8410.51-未知境外法人
NORGES BANK2,232,1860.40-未知境外法人
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金1,861,0950.34-未知其他
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND1,742,1100.32-未知境外法人
上海锦江汽车服务有限公司(工会)1,600,0000.29--国有法人
赵莉1,527,5220.28-未知境内自然人
张永光1,426,9080.26-未知境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
上海锦江资本股份有限公司212,586,460人民币普通股212,586,460
上海锦江饭店有限公司3,761,493人民币普通股3,761,493
VANGUARD TOTAL NTERNATIONAL STOCK INDEX FUND2,979,067境内上市外资股2,979,067
ISHARES ORE MSCI EMERGING MARKETS ETF2,821,841境内上市外资股2,821,841
NORGES BANK2,232,186境内上市外资股2,232,186
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金1,861,095人民币普通股1,861,095
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND1,742,110境内上市外资股1,742,110
上海锦江汽车服务有限公司(工会)1,600,000人民币普通股1,600,000
赵莉1,527,522人民币普通股1,527,522
张永光1,426,908人民币普通股1,426,908
上述股东关联关系或一致行动的说明公司前10名股东中,第1名股东和第2、8名股东存在关联关系和一致行动关系。公司控股股东上海锦江资本股份有限公司是上海锦江饭店有限公司的控股股东。上海锦江汽车服务有限公司(工会)是本公司下属公司的工会组织。其他股东,公司未知其是否存在关联关系和一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元

资产负债表项目期末金额年初金额变动率 (%)变动原因
预付款项106,785,905.5142,565,321.20150.88%主要是预付购置车辆款增加所致。
应付账款63,365,078.3626,282,971.67141.09%主要是去年末增加合并范围,业务量增加所致。
预收款项20,321,322.8594,762,183.61-78.56%主要是本期执行新收入准则,将符合准则的预收账款确认为合同负债所致。
其他应付款240,716,949.97173,101,391.8639.06%主要是本期应付股息红利增加所致。
应交税费22,330,790.0436,588,368.82-38.97%主要是本期支付上年所得税所致。
利润表项目本期金额上年同期金额变动率 (%)变动原因
(1-9月)(1-9月)
管理费用108,715,469.2464,433,016.0668.73%主要是去年末增加合并范围所致。
投资收益101,823,805.67166,168,135.23-38.72%主要是权益性投资收益减少所致。
公允价值变动收益-16,130,978.363,422,566.94不适用主要是交易性金融资产公允价值下降所致。
现金流量表项目本期金额上年同期金额变动率 (%)变动原因
(1-9月)(1-9月)
收回投资收到的现金827,749.05249,547,057.41-99.67%主要是保证收益存款到期减少所致。
取得投资收益收到的现金69,391,779.06162,135,132.84-57.20%本期收到权益性现金收益减少所致。
偿还债务支付的现金37,280,000.001,280,000.002812.50%主要是本期偿还借款
支付现金增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金92,558,866.49142,201,939.61-34.91%主要是本期部分股利尚未支付所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

受新冠肺炎疫情影响,公司上半年主营业务受到较大的冲击。鉴于本次疫情对公司的最终影响尚存在不确定性,公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比仍存在发生较大幅度变动的可能性。面对本次疫情,公司充分调动自身资源,积极应对,加强市场营销,严控成本费用,全力做好防疫期间的保障工作。后续公司将尽力把握整体环境复苏的机遇,尽最大努力降低疫情给生产经营带来的不利影响。

公司名称上海锦江国际实业投资股份有限公司
法定代表人张晓强
日期2020年10月30日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2020年9月30日编制单位:上海锦江国际实业投资股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金1,154,767,937.981,175,636,787.25
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产75,493,600.0791,643,021.36
衍生金融资产
应收票据
应收账款138,364,510.02132,349,767.11
应收款项融资
预付款项106,785,905.5142,565,321.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款47,154,987.7536,504,790.81
其中:应收利息188,500.00
应收股利
买入返售金融资产
存货146,546,889.86192,551,240.04
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产17,435,576.0412,342,180.90
流动资产合计1,686,549,407.231,683,593,108.67
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资838,493,896.01786,997,333.62
其他权益工具投资1,094,095,851.991,115,757,591.99
其他非流动金融资产60,643,216.1060,643,216.10
投资性房地产40,916,313.6942,542,203.27
固定资产786,633,533.82833,066,090.62
在建工程3,474,344.125,517,906.56
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产328,143,654.59310,871,836.81
开发支出270,710.35
商誉
长期待摊费用6,834,104.727,851,723.91
递延所得税资产18,031,855.7018,015,770.73
其他非流动资产28,500,000
非流动资产合计3,177,537,481.093,209,763,673.61
资产总计4,864,086,888.324,893,356,782.28
流动负债:
短期借款72,216,378.0178,908,351.41
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据102,200,000.00120,734,832.00
应付账款63,365,078.3626,282,971.67
预收款项20,321,322.8594,762,183.61
合同负债60,960,121.68
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬135,365,521.59134,160,113.91
应交税费22,330,790.0436,588,368.82
其他应付款240,716,949.97173,101,391.86
其中:应付利息
应付股利73,847,935.8525,844,294.72
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,280,000
其他流动负债
流动负债合计717,476,162.50665,818,213.28
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款25,755,701.2231,955,311.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益26,488,935.0327,350,475.98
递延所得税负债246,815,034.44251,671,399.56
其他非流动负债
非流动负债合计299,059,670.69310,977,186.54
负债合计1,016,535,833.19976,795,399.82
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)551,610,107.00551,610,107.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积344,491,906.80344,491,906.80
减:库存股
其他综合收益743,498,765.82759,760,969.28
专项储备
盈余公积286,489,689.50286,489,689.50
一般风险准备
未分配利润1,492,470,156.141,563,721,217.38
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计3,418,560,625.263,506,073,889.96
少数股东权益428,990,429.87410,487,492.50
所有者权益(或股东权益)合计3,847,551,055.133,916,561,382.46
负债和所有者权益(或股东权益)总计4,864,086,888.324,893,356,782.28

法定代表人:张晓强 主管会计工作负责人:陈璘 会计机构负责人:刘朝晖

母公司资产负债表2020年9月30日编制单位:上海锦江国际实业投资股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金215,844,916.74153,466,269.10
交易性金融资产75,493,600.0791,643,021.36
衍生金融资产
应收票据
应收账款1,803,145.4
应收款项融资
预付款项
其他应收款478,001.8398,031,935.72
其中:应收利息
应收股利97,716,503.56
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产81,210,000.0081,210,000.00
流动资产合计374,829,664.04424,351,226.18
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资1,214,943,9071,218,380,391.75
其他权益工具投资1,089,154,239.991,109,760,079.99
其他非流动金融资产42,085,148.9042,085,148.90
投资性房地产39,753,547.2941,326,202.32
固定资产362,174.99377,644.41
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产3,296,004.94
其他非流动资产
非流动资产合计2,389,595,023.112,411,929,467.37
资产总计2,764,424,687.152,836,280,693.55
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款10,6687,218.05
预收款项
合同负债
应付职工薪酬12,799,048.2118,158,952.63
应交税费522,295.25774,686.33
其他应付款97,806,342.0825,155,615.08
其中:应付利息
应付股利72,951,024.3519,804,409.35
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计111,138,353.5444,096,472.09
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债247,842,042.49249,466,882.76
其他非流动负债
非流动负债合计247,842,042.49249,466,882.76
负债合计358,980,396.03293,563,354.85
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)551,610,107551,610,107.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积386,522,450.22386,522,450.22
减:库存股
其他综合收益742,703,169.13758,157,549.13
专项储备
盈余公积286,489,689.50286,489,689.50
未分配利润438,118,875.27559,937,542.85
所有者权益(或股东权益)合计2,405,444,291.122,542,717,338.70
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,764,424,687.152,836,280,693.55

法定代表人:张晓强 主管会计工作负责人:陈璘 会计机构负责人:刘朝晖

合并利润表2020年1—9月编制单位:上海锦江国际实业投资股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第三季度(7-9月)2019年第三季度(7-9月)2020年前三季度(1-9月)2019年前三季度(1-9月)
一、营业总收入823,446,090.95601,017,764.221,971,749,744.591,794,955,493.13
其中:营业收入823,446,090.95601,017,764.221,971,749,744.591,794,955,493.13
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本828,768,170.24584,899,083.061,980,250,712.481,717,172,988.17
其中:营业成本724,694,436.32530,260,979.981,706,300,329.771,501,269,027.24
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,320,988.312,617,195.7611,200,979.279,648,204.65
销售费用66,499,541.1450,436,563.07166,526,327.12151,487,054.91
管理费用41,821,501.385,220,384.03108,715,469.2464,433,016.06
研发费用
财务费用-5,568,296.91-3,636,039.78-12,492,392.92-9,664,314.69
其中:利息费用-35,270.02260,701.76411,787.99
利息收入5,064,137.415,060,860.4112,772,419.5412,191,392.85
加:其他收益2,226,272.23461,343.734,876,682.682,163,539.02
投资收益(损失以“-”号填列)25,737,602.4645,584,215.07101,823,805.67166,168,135.23
其中:对联营企业和合营企业的投资收益25,157,148.8445,153,572.8668,216,805.15136,682,091.81
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-3,543,123.50-4,424,991.18-16,130,978.363,422,566.94
信用减值损失(损失以“-”号填列)24,612.21-1,557,307.43204.20
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)11,719,660.8210,443,313.4416,038,541.4627,077,885.40
三、营业利润(亏损以“-”号填列)30,818,332.7268,207,174.4396,549,776.13276,614,835.75
加:营业外收入507,085.771,037,831.8810,285,814.489,523,554.93
减:营业外支出45,298.0513,699.483,650,779.4655,026.57
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)31,280,120.4469,231,306.83103,184,811.15286,083,364.11
减:所得税费用3,507,771.488,427,976.6614,980,832.8936,273,901.58
五、净利润(净亏损以“-”号填列)27,772,348.9660,803,330.1788,203,978.26249,809,462.53
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)27,772,348.9660,803,330.1788,203,978.26249,809,462.53
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)18,961,634.6549,663,557.8066,651,465.51211,858,629.81
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)8,810,714.3111,139,772.3721,552,512.7537,950,832.72
六、其他综合收益的税后净额40,307,986.50-35,679,768.75-16,304,720.4994,257,718.05
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额40,316,697.69-35,657,990.80-16,262,203.4694,267,617.11
1.不能重分类进损益的其他综合收益40,316,697.69-35,657,990.80-16,262,203.4694,267,617.11
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益-55,494.72
(3)其他权益工具投资公允价值变动40,316,697.69-35,657,990.80-16,206,708.7494,267,617.11
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-8,711.19-21,777.95-42,517.03-9,899.06
七、综合收益总额68,080,335.4625,123,561.4271,899,257.77344,067,180.58
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额59,278,332.3414,005,567.0050,389,262.05306,126,246.92
(二)归属于少数股东的综合收益总额8,802,003.1211,117,994.4221,509,995.7237,940,933.66
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.1210.384
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:张晓强 主管会计工作负责人:陈璘 会计机构负责人:刘朝晖

母公司利润表2020年1—9月编制单位:上海锦江国际实业投资股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第三季度(7-9月)2019年第三季度(7-9月)2020年前三季度(1-9月)2019年前三季度(1-9月)
一、营业收入2,207,797.924,322,296.346,005,364.278,308,749.08
减:营业成本587,194.98110,589.121,620,316.53996,271.93
税金及附加12,715.2325,887.57568,887.89637,023.80
销售费用411,095.44431,233.36
管理费用2,464,595.992,723,596.128,064,215.539,185,787.22
研发费用
财务费用-1,925,950.87-2,431,989.32-2,884,879.21-5,433,860.01
其中:利息费用
利息收入1,381,872.382,336,223.352,343,832.515,339,306.66
加:其他收益113,413.87144,080.27
投资收益(损失以“-”号填列)1,548,094.1282,814,151.1533,654,431.92138,554,442.14
其中:对联营企业和合营企业的投资收益1,289,690.006,569,593.063,546,846.0536,972,239.49
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-3,543,123.50-4,424,991.18-16,130,978.363,422,566.94
信用减值损失(损失以“-”号填列)24,612.21204.20
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-925,786.7981,896,889.5916,273,690.96144,613,586.33
加:营业外收入0.0440,783.00149,093.34
减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-925,786.7981,896,889.6316,314,473.96144,762,679.67
减:所得税费用226,949.8440,733.52230,614.792,336,376.41
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-1,152,736.6381,856,156.1116,083,859.17142,426,303.26
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-1,152,736.6381,856,156.1116,083,859.17142,426,303.26
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额40,482,210.00-35,244,210.00-15,454,380.0094,455,699.30
(一)不能重分类进损益的其他综合收益40,482,210.00-35,244,210.00-15,454,380.0094,455,699.30
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动40,482,210.00-35,244,210.00-15,454,380.0094,455,699.30
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额39,329,473.3746,611,946.12629,479.17236,882,002.57
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:张晓强 主管会计工作负责人:陈璘 会计机构负责人:刘朝晖

合并现金流量表2020年1—9月编制单位:上海锦江国际实业投资股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年前三季度 (1-9月)2019年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,075,970,984.051,983,164,323.93
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金64,684,201.0969,084,580.64
经营活动现金流入小计2,140,655,185.142,052,248,904.57
购买商品、接受劳务支付的现金1,354,570,619.881,159,069,354.34
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金475,474,340.54543,340,220.03
支付的各项税费84,202,182.19109,203,661.03
支付其他与经营活动有关的现金63,575,612.9649,954,210.48
经营活动现金流出小计1,977,822,755.571,861,567,445.88
经营活动产生的现金流量净额162,832,429.57190,681,458.69
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金827,749.05249,547,057.41
取得投资收益收到的现金69,391,779.06162,135,132.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额36,626,643.7431,725,016.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计106,846,171.85443,407,206.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金122,822,440.71108,697,116.73
投资支付的现金20,994,082.74249,318,093.97
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计143,816,523.45358,015,210.70
投资活动产生的现金流量净额-36,970,351.6085,391,995.93
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金37,280,000.001,280,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金92,558,866.49142,201,939.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计129,838,866.49143,481,939.61
筹资活动产生的现金流量净额-129,838,866.49-143,481,939.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-3,976,788.52132,591,515.01
加:期初现金及现金等价物余额1,080,842,153.80763,917,577.21
六、期末现金及现金等价物余额1,076,865,365.28896,509,092.22

法定代表人:张晓强 主管会计工作负责人:陈璘 会计机构负责人:刘朝晖

母公司现金流量表

2020年1—9月编制单位:上海锦江国际实业投资股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年前三季度 (1-9月)2019年前三季度 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金4,520,740.452,930,138.31
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金5,156,964.165,733,830.55
经营活动现金流入小计9,677,704.618,663,968.86
购买商品、接受劳务支付的现金7,218.50149,094.30
支付给职工及为职工支付的现金11,051,505.5813,136,926.34
支付的各项税费1,715,605.9924,606,341.63
支付其他与经营活动有关的现金4,988,317.104,860,141.35
经营活动现金流出小计17,762,647.1742,752,503.62
经营活动产生的现金流量净额-8,084,942.56-34,088,534.76
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金827,749.05115,757,057.41
取得投资收益收到的现金235,462,421.05189,907,105.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额7,798.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计236,290,170.1305,671,961.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金81,533,546.1113,028,093.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计81,533,546.10113,028,093.97
投资活动产生的现金流量净额154,756,624.00192,643,867.79
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金84,293,033.884,793,718.75
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计84,293,033.8084,793,718.75
筹资活动产生的现金流量净额-84,293,033.80-84,793,718.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额62,378,647.6473,761,614.28
加:期初现金及现金等价物余额153,466,269.10276,436,704.10
六、期末现金及现金等价物余额215,844,916.74350,198,318.38

法定代表人:张晓强 主管会计工作负责人:陈璘 会计机构负责人:刘朝晖

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金1,175,636,787.251,175,636,787.25
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产91,643,021.3691,643,021.36
衍生金融资产
应收票据
应收账款132,349,767.11132,349,767.11
应收款项融资
预付款项42,565,321.2042,565,321.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款36,504,790.8136,504,790.81
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货192,551,240.04192,551,240.04
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产12,342,180.9012,342,180.90
流动资产合计1,683,593,108.671,683,593,108.67
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资786,997,333.62786,997,333.62
其他权益工具投资1,115,757,591.991,115,757,591.99
其他非流动金融资产60,643,216.1060,643,216.10
投资性房地产42,542,203.2742,542,203.27
固定资产833,066,090.62833,066,090.62
在建工程5,517,906.565,517,906.56
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产310,871,836.81310,871,836.81
开发支出
商誉
长期待摊费用7,851,723.917,851,723.91
递延所得税资产18,015,770.7318,015,770.73
其他非流动资产28,500,000.0028,500,000.00
非流动资产合计3,209,763,673.613,209,763,673.61
资产总计4,893,356,782.284,893,356,782.28
流动负债:
短期借款78,908,351.4178,908,351.41
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据120,734,832.00120,734,832.00
应付账款26,282,971.6726,282,971.67
预收款项94,762,183.618,178,164.47-86,584,019.14
合同负债79,951,440.6279,951,440.62
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬134,160,113.91134,160,113.91
应交税费36,588,368.8236,588,368.82
其他应付款173,101,391.86179,733,970.386,632,578.52
其中:应付利息
应付股利25,844,294.7225,844,294.72
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,280,000.001,280,000.00
其他流动负债
流动负债合计665,818,213.28665,818,213.28
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款31,955,311.0031,955,311.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益27,350,475.9827,350,475.98
递延所得税负债251,671,399.56251,671,399.56
其他非流动负债
非流动负债合计310,977,186.54310,977,186.54
负债合计976,795,399.82976,795,399.82
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)551,610,107.00551,610,107.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积344,491,906.80344,491,906.80
减:库存股
其他综合收益759,760,969.28759,760,969.28
专项储备
盈余公积286,489,689.50286,489,689.50
一般风险准备
未分配利润1,563,721,217.381,563,721,217.38
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计3,506,073,889.963,506,073,889.96
少数股东权益410,487,492.50410,487,492.50
所有者权益(或股东权益)合计3,916,561,382.463,916,561,382.46
负债和所有者权益(或股东权益)总计4,893,356,782.284,893,356,782.28

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

注:本集团根据新收入准则将已收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务确认为合同负债。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金153,466,269.10153,466,269.10
交易性金融资产91,643,021.3691,643,021.36
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项
其他应收款98,031,935.7298,031,935.72
其中:应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产81,210,000.0081,210,000.00
流动资产合计424,351,226.18424,351,226.18
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资1,218,380,391.751,218,380,391.75
其他权益工具投资1,109,760,079.991,109,760,079.99
其他非流动金融资产42,085,148.9042,085,148.90
投资性房地产41,326,202.3241,326,202.32
固定资产377,644.41377,644.41
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计2,411,929,467.372,411,929,467.37
资产总计2,836,280,693.552,836,280,693.55
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款7,218.057,218.05
预收款项
合同负债
应付职工薪酬18,158,952.6318,158,952.63
应交税费774,686.33774,686.33
其他应付款25,155,615.0825,155,615.08
其中:应付利息
应付股利19,804,409.3519,804,409.35
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计44,096,472.0944,096,472.09
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债249,466,882.76249,466,882.76
其他非流动负债
非流动负债合计249,466,882.76249,466,882.76
负债合计293,563,354.85293,563,354.85
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)551,610,107.00551,610,107.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积386,522,450.22386,522,450.22
减:库存股
其他综合收益758,157,549.13758,157,549.13
专项储备
盈余公积286,489,689.50286,489,689.50
未分配利润559,937,542.85559,937,542.85
所有者权益(或股东权益)合计2,542,717,338.702,542,717,338.70
负债和所有者权益(或股2,836,280,693.552,836,280,693.55

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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