上海城投控股股份有限公司2009年第三季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人孔庆伟、主管会计工作负责人安红军、财务总监王尚敢及会计机构负责人（会计主管人员）邓莹声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元) 20,756,027,331.93 17,726,046,630.63 17.09
所有者权益（或股东权益）(元) 10,673,383,180.01 10,353,160,581.07 3.09
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.6444 4.5051 3.09
年初至报告期期末
（1-9月） 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -138,571,826.65 -105.47
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.0603 -105.47
报告期
（7-9月） 年初至报告期期末
（1-9月） 本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 152,520,164.89 535,937,856.53 -73.35
基本每股收益(元) 0.0664 0.2332 -73.35
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) - 0.1780 -
稀释每股收益(元) 0.0664 0.2332 -73.35
全面摊薄净资产收益率(%) 1.43 5.02 减少4.2个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.95 3.83 减少0.97个百分点
扣除非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
（1-9月）
（元）
非流动资产处置损益 32,107,075.23
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 30,091,000.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 138,682.16
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 91,520,193.54
对外委托贷款取得的损益 12,673,604.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 624,516.15
少数股东权益影响额 -44,751.33
所得税影响额 -40,121,456.53
合计 126,988,864.21
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 179,768
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类
上海市城市建设投资开发总公司 94,219,751 人民币普通股
申银万国证券股份有限公司 55,381,700 人民币普通股
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 45,999,789 人民币普通股
兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金 24,728,967 人民币普通股
交通银行－华安创新证券投资基金 17,000,000 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 16,063,571 人民币普通股
大成价值增长证券投资基金 13,270,202 人民币普通股
中国建银投资有限责任公司 8,099,795 人民币普通股
博时价值增长证券投资基金 8,000,000 人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 7,925,465 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
1、报告期内，资产项目大幅度变动情况及原因
资产 期末数 期初数 变动额 变动率
货币资金 2,003,930,307.70 1,524,569,904.85 479,360,402.85 31.44%
应收票据 - 500,000.00 -500,000.00 -100.00%
应收账款 528,098,827.65 359,261,588.49 168,837,239.16 47.00%
应收利息 11,818,215.00 1,317,870.50 10,500,344.50 796.77%
其他应收款 282,110,812.99 559,083,864.89 -276,973,051.90 -49.54%
长期股权投资 1,917,532,991.73 1,138,285,792.29 779,247,199.44 68.46%
长期应收款 60,340,673.76 15,260,937.93 45,079,735.83 295.39%
在建工程 191,486,708.98 585,170,935.94 -393,684,226.96 -67.28%
变动说明：
（1）本报告期末，货币资金较期初增加47,936万元，主要是由于9月发行公司债所致。
（2）本报告期末，应收票据较期初减少50万元，主要是由于环境集团持有的银行承兑汇票到期收款所致。
（3）本报告期末，应收账款较期初增加16,884万元，主要是由于公司应收水费增加所致。
（4）本报告期末，应收利息较期初增加1,050万元，主要是由于置地集团应收联营企业委托贷款利息增加所致。
（5）本报告期末，其他应收款较期初减少27,697万元，主要是由于环境集团收到新蓝天置业公司的股权款所致。
（6）本报告期末，长期股权投资较期初增加77,925万元，主要是由于公司参股光大银行所致。
（7）本报告期末，长期应收款较期初增加4,508万元，主要是由于环境集团奉化填埋场BOT项目的建设投资支出增加所致。
（8）本报告期末，在建工程较期初减少39,368万元，主要是由于自来水闵行公司源江水厂一期工程竣工后结转至固定资产所致。
2、报告期内，负债项目大幅度变动情况及原因
负债和股东权益 期末数 期初数 变动额 变动率
短期借款 190,000,000.00 2,169,134,000.00 -1,979,134,000.00 -91.24%
应付账款 439,451,585.10 333,627,532.05 105,824,053.05 31.72%
预收款项 1,398,227,262.14 455,369,158.93 942,858,103.21 207.05%
应付职工薪酬 18,228,159.72 26,246,412.29 -8,018,252.57 -30.55%
应交税费 245,204,825.73 403,006,171.25 -157,801,345.52 -39.16%
应付利息 11,487,416.53 28,696,336.48 -17,208,919.95 -59.97%
其他应付款 194,493,867.94 301,071,824.85 -106,577,956.91 -35.40%
其他流动负债 1,694,455,049.96 500,976,111.24 1,193,478,938.72 238.23%
长期借款 1,644,710,511.61 791,406,206.53 853,304,305.08 107.82%
应付债券 1,985,166,986.30 - 1,985,166,986.30 --
预计负债 648,306,261.87 489,070,000.00 159,236,261.87 32.56%
变动说明：
（1）本报告期末，短期借款较期初减少197,913万元，主要是由于公司归还了短期借款所致。
（2）本报告期末，应付账款较期初增加10,582万元，主要是由于自来水闵行公司应付工程款增加所致。
（3）本报告期末，预收款项较期初增加94,286万元，主要是由于置地集团预收房产销售款增加所致。
（4）本报告期末，应付职工薪酬较期初减少802万元，主要是由于支付应付职工薪酬所致。
（5）本报告期末，应交税费较期初减少15,780万元，主要是由于支付2008
