上海外高桥集团股份有限公司2019年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
(一)2018年末净资产金额:101.9亿元
(二)2018年末借款余额:108.9亿元
(三)2019年12月末借款余额:156.9亿元
(四)2019年12月末累计新增借款金额:48亿元
(五)2019年12月末累计新增借款占上年末净资产的比例:47.1%。
二、新增借款的分类披露
类别 | 2019年12月末累计新增借款(亿元) | 累计新增借款占上年末净资产比例 |
银行贷款 | 54 | 53% |
公司债券 | -24 | -23.5% |
中期票据 | 30 | 29.4% |
超短期融资券 | -12 | -11.8% |
合计 | 48 | 47.1% |
三、新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款均用于公司日常经营发展,属于公司正常经营活动范围,不会对公司偿债能力产生重大不利影响。上述财务数据除2018年末净资产和2018年末借款余额外均未经审计。
特此公告。
上海外高桥集团股份有限公司
2020年1月8日