乐山电力股份有限公司 2012 年年度报告
乐山电力股份有限公司
600644
2012 年年度报告
二〇一三年三月十六日
乐山电力股份有限公司 2012 年年度报告
重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 独立董事韩慧芳因公事出差委托独立董事邵世伟出席会议。
三、 中天运会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人廖政权、主管会计工作负责人白瑰蓉及会计机构负责人（会计主管人员）
李霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：
根据中天运会计师事务所 有限公司审计，2012 年度本公司母公司实现净利润 为
81,106,212.59 元，归属于上市公司股东的净利润为 45,884,798.94 元，扣除根据公司《章程》
按母 公司净利润 的 10%提 取 法定公积 金 计 8,110,621.26 元， 本年可供分 配的利润 为
37,774,177.68 元，加上年初未分配利润 317,196,698.09 元，扣除分配 2011 年利润 19,588,807.86
元，2012 年末可供股东分配的利润为 335,382,067.91 元。
公司 2012 年度利润分配预案：拟以公司总股本 326,480,131 股为基数每 10 股派现金红
利 0.50 元（含税），分红金额为 16,324,006.55 元，分配后剩余未分配利润为 319,058,061.36
元。本年度公司不进行资本公积金转增。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，
请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否
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目录
第一节 释义及重大风险提示......................................................................................................... 4
第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 7
第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 9
第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 20
第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 24
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 28
第八节 公司治理 .......................................................................................................................... 33
第九节 内部控制 .......................................................................................................................... 36
第十节 财务会计报告 .................................................................................................................. 37
第十一节 备查文件目录............................................................................................................. 148
乐山电力股份有限公司 2012 年年度报告
第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
本公司/公司/乐山电力 指 乐山电力股份有限公司
省电力公司/省公司/控股股东 指 四川省电力公司
乐山市国资公司 指 乐山市国有资产经营有限公司
乐电天威硅业公司 指 乐山乐电天威硅业科技有限责任公司
燃气公司 指 乐山市燃气有限责任公司
自来水公司 指 乐山市自来水有限责任公司
花溪公司 指 四川洪雅花溪电力有限公司
乐山市政府和四川省电力公司签订的《关于
《战略合作协议》 指 加快推进乐山两化互动、促进乐山更快更好
发展的战略合作协议》
乐山川犍电力有限责任公司、四川犍为电力
川犍电力 指
（集团）股份有限公司
大渡河电力 指 四川大渡河电力股份有限公司
中天运会计师事务所 指 中天运会计师事务所有限公司
人民币元、人民币万元，中国法定流通货币
元、万元 指
单位
二、 重大风险提示：
公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请投资者查阅第三节董事会报告中关于
公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 乐山电力股份有限公司
公司的中文名称简称 乐山电力
公司的外文名称 LESHAN ELECTRIC POWER CO.,LTD
公司的外文名称缩写 LEP
公司的法定代表人 廖政权
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王迅 曾跃驰
联系地址 四川省乐山市市中区嘉定北路 46 号 四川省乐山市市中区嘉定北路 46 号
电话 08332445800
传真 08332445800
电子信箱 600644@vip.163.com 600644@vip.163.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 四川省乐山市市中区嘉定北路 46 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 四川省乐山市市中区嘉定北路 46 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.lsep.com.cn
电子信箱 600644@vip.163.com
四、 信息披露及备置地点
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
公司选定的信息披露报纸名称
《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
四川省乐山市市中区嘉定北路 46 号公司董事会
公司年度报告备置地点
办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 乐山电力
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
(二)公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册及历次工商登记变更情况详见 2011 年年度报告《公司基本情况》。
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(三)公司上市以来，主营业务的变化情况
公司上市以来，主营业务未发生变化。
(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
1993 年 4 月 26 日，公司股票在上海证券交易所上市交易，控股股东为乐山市国有资产经
营有限公司。
2006 年 8 月 4 日、2008 年 11 月 3 日，四川省电力公司分别通过协议受让深圳市业海通投
资发展有限公司、四川汉派实业有限责任公司和大宗交易受让眉山市资产经营有限公司所持本
公司股份，成为公司控股股东。
截至本报告披露，四川省电力公司为公司控股股东。
七、 其他有关资料
名称 中天运会计师事务所有限公司
总部地址：北京市西城区车公庄
大街五栋大楼 B1 座七层；成都
办公地址
公司聘请的会计师事务所名称（境内） 分所地址：四川省成都市羊西线
槐树街 35 号银杏大厦 402 室
杨敏
签字会计师姓名
钟彦
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同
主要会计数据 2012 年 2011 年 2010 年
期增减(%)
营业收入 1,450,153,846.86 2,095,023,281.73 -30.78 1,779,098,404.27
归属于上市公司股东的净利润 45,884,798.94 79,613,854.52 -42.37 62,665,371.16
归属于上市公司股东的扣除非
24,306,259.64 40,013,465.54 -39.25 59,094,977.61
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 9,045,001.35 473,609,548.63 -98.09 316,460,359.20
本期末比上年
2012 年末 2011 年末 同期末增减 2010 年末
(%)
归属于上市公司股东的净资产 770,304,887.55 782,094,018.84 -1.51 722,470,575.38
总资产 3,656,149,367.43 3,764,213,055.94 -2.87 3,622,376,540.58
(二) 主要财务数据
本期比上年同
主要财务指标 2012 年 2011 年 2010 年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.1405 0.2439 -42.37 0.1919
稀释每股收益（元／股） 0.1405 0.2439 -42.37 0.1919
扣除非经常性损益后的基本
0.0744 0.1226 -39.25 0.181
每股收益（元／股）
减少 4.81 个百
加权平均净资产收益率（%） 5.77 10.58 8.89
分点
扣除非经常性损益后的加权 减少 2.27 个百
3.05 5.32 8.40
平均净资产收益率（%） 分点
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2012 年金额 附注（如适用） 2011 年金额 2010 年金额
主要包括沫江煤电公司因土地收储确
认无形资产转让收益 379 万元、公司
处置位于华蓥的房产取得收益 186 万
非流动资产处置损益 6,160,090.06 35,489,216.84 -2,267,910.21
元以及乐电天威硅业公司转让在建工
程中员工住宅中心项目取得收益 150
万元。
计入当期损益的政府补
助，但与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政 主要为收到的乐山高新区补贴、峨眉
7,189,133.45 15,042,331.84 5,151,453.31
策规定、按照一定标准定 山市政府电力建设补贴等
额或定量持续享受的政府
补助除外
为控股子公司自来水公司以供水经营
非货币性资产交换损益 6,333,333.28
权与井研供水公司的管线、房产等进
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行非货币性交易产生的收益。
单独进行减值测试的应收
1,228,614.00
款项减值准备转回
除上述各项之外的其他营
10,685,557.19 12,019,502.52 2,230,019.62
业外收入和支出
少数股东权益影响额 -5,791,392.45 -14,678,722.48 -1,328,869.96
所得税影响额 -2,998,182.23 -8,271,939.74 -1,442,913.21
合计 21,578,539.30 39,600,388.98 3,570,393.55
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2012 年度，公司紧紧围绕“抢抓机遇、把握重点、夯实基础、调整结构、提升绩效”的年
度经营方针，面对严峻的经营形势和前所未有的挑战，公司上下坚定信心、明确目标、强化措
施，积极推进地方电力资源整合，大力开展增供扩销、降本增效、增收节支活动，狠抓各项工
作落实，基本完成了全年生产经营目标。
公司主营业务范围是电力设施承装、承修、承试（三级）。地方电力开发、经营，本公司电
力调度，房地产开发；销售输变电设备、电工器材、交流电动机、载波通信系统设备；公司管
辖范围内发供电电能计量装置的检定、校准；电力工程勘察设计；限分公司经营住宿、中餐、
卡拉 OK 歌舞、工艺美术品销售、干洗、糖、烟、酒零售。
2012 年度，公司发电量 5.14 亿千瓦时，完成年度计划 4 亿千瓦时的 128.50%，比上年 4.31
亿千瓦时增长 19.33%；售电量 19.09 亿千瓦时，完成年度计划 20 亿千瓦时的 95.45%，比上年
19.48 亿千瓦时降低 2.00%；多晶硅因停产技改，本年无产量；售气量 8984 万立方米，完成年
度计划 8100 万立方米的 110.91%，比上年 8050 万立方米增长 11.60%；售水量 2161 万立方米，
完成年度计划 2080 万立方米的 103.89%，比上年 2042 万立方米增长 5.82%；煤炭产量 46.35 万
吨，完成年度计划 48 万吨的 96.56%。全年实现营业收入 145015 万元，比上年降低 30.78%；
实现利润总额 2300 万元，比上年降低 79.62%；归属于母公司净利润 4588 万元，比上年降低
42.37%。
报告期内，公司积极推进落实乐山市人民政府和四川省电力公司签订的《战略合作协议》
相关事项，完成了对四川犍为电力（集团）股份有限公司（现更名为：乐山川犍电力有限责任
公司）、四川大渡河电力股份有限公司股权托管工作（具体内容详见 2012 年 4 月 25 日、9 月 1
日临时公告）。目前正进行收购前的审计、评估等相关工作。
根据乐山市发展和改革委员会《关于调整乐山电力股份有限公司供区内居民生活用电价格
的通知》精神，同意公司调整供区内居民生活用电阶梯电价，居民用户用电电价和执行居民电
价的非居民用户用电电价从 2012 年 9 月抄见电量起执行，趸售居民用户用电电价从 2012 年 10
月抄见电量起执行。本次电价调整对公司 2012 年度业绩影响不大。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,450,153,846.86 2,095,023,281.73 -30.78
营业成本 1,012,918,179.04 1,617,246,943.34 -37.37
销售费用 36,823,147.09 48,427,998.84 -23.96
管理费用 216,670,463.66 224,634,219.83 -3.55
财务费用 135,175,913.40 132,308,381.47 2.17
经营活动产生的现金流量净额 9,045,001.35 473,609,548.63 -98.09
投资活动产生的现金流量净额 -157,969,608.39 -164,745,306.82 -4.11
筹资活动产生的现金流量净额 51,633,330.79 -317,007,937.84 -116.29
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
主营收入本年同比下降了 30.78%，主要是多晶硅业务收入因停产同比下降了 98.78%；煤
炭业务收入因交通运输影响和销售价格下跌同比下降了 31.83%；公司其他业务收入平稳增长。
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单位：元 币种：人民币
占营业收入比重
同比相
（%）
项目 2012 年 1-12 月 2011 年 1-12 月 同比绝对数 对数
2012 年 2011 年
（%）
1-12 月 1-12 月
电力业务收入 901,878,806.60 900,916,253.16 962,553.44 0.11% 62.19% 43.00%
多晶硅收入 8,555,555.55 699,418,596.69 -690,863,041.14 -98.78% 0.59% 33.38%
天然气业务收入 319,192,528.80 257,818,628.45 61,373,900.35 23.81% 22.01% 12.31%
自来水业务收入 86,871,689.64 68,864,906.04 18,006,783.60 26.15% 5.99% 3.29%
宾馆业务收入 36,508,106.50 31,119,104.90 5,389,001.60 17.32% 2.52% 1.49%
煤炭业务收入 87,592,820.45 128,499,836.49 -40,907,016.04 -31.83% 6.04% 6.13%
其他业务收入 9,554,339.32 8,385,956.00 1,168,383.32 13.93% 0.66% 0.40%
合计 1,450,153,846.86 2,095,023,281.73 -644,869,434.87 -30.78% 100.00% 100.00%
(2) 主要销售客户的情况
单位：元 币种：人民币
客户名称 营业收入金额 占营业收入的比例（%）
福华通达农药科技有限公司 176,154,960.61 12.15
通海特种水泥厂 39,984,376.97 2.76
四川建辉陶瓷有限公司 35,794,185.04 2.47
四川省峨眉山市钰腾铁合金有限公司 29,761,312.77 2.05
四川省米兰诺陶瓷有限公司 29,646,783.19 2.04
小计 311,341,618.58 21.47
3、 成本
(1) 成本分析表
单位：元 币种：人民币
本期占总 上年同期 本期金额较
成本构成
分产品 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本 上年同期变
项目
（％） 比例（％） 动比例（％）
外购电费 453,295,869.92 69.57 548,389,130.75 76.23 -17.34
人工成本 77,853,001.47 11.95 64,421,061.52 8.95 20.85
电力业务 燃料费 24,619,467.82 3.78 18,233,869.98 2.53 35.02
制造费用 93,451,119.20 14.34 84,717,755.28 11.78 10.31
其他 2,356,298.10 0.36 3,660,401.94 0.51 -35.63
售气成本 139,754,236.57 68.59 121,823,351.82 67.15 14.72
天然气业务 安装成本 63,771,314.88 31.30 59,351,831.59 32.72 7.45
其他 231,491.78 0.11 233,569.30 0.13 -0.89
报告期内，公司电力业务成本为 651,575,756.51 元，占营业成本的比例为 64.33% ，上年
同期金额为 719,422,219.47 元，占营业成本的比例为 44.48%，本期发、供电业务成本较上期
降低了 9.43 个百分点，主要原因为本年来水情况较好，公司电网内自有电站和上网小水电站自
发电量增加，外购电均价和成本下降。
乐山电力股份有限公司 2012 年年度报告
公司天然气业务成本为 203,757,043.23 元，占营业成本的比例为 20.12% ，上年同期金
额为 181,408,752.71 元，占营业成本的比例为 11.22%，本期天然气业务成本较上期增加了
12.32 个百分点。主要是由于燃气业务稳步增长，导致成本增加所致。
(2) 主要供应商情况
单位：元 币种：人民币
前五名供应商采购金额合计 438,686,278.74 占采购总额比重 43.31%
4、 费用
单位：元 币种：人民币
增减变
项目 2012 年度 2011 年度 变动原因
动（%）
主要原因为乐电天威硅业公司本年新增存
货跌价准备 3,931 万元，因收回峨眉山温泉
资产减值损失 34,054,867.77 3,567,381.35 854.62
公司往来款项冲回原计提坏账准备 600 万
元，减少资产减值损失。
主要原因为本年度母公司盈利增幅较大致
所得税费用 57,257,726.03 21,664,820.21 164.29
使计提的所得税增加所致。
5、 现金流
单位：元 币种：人民币
增减变
项目 2012 年度 2011 年度 变动原因
动（%）
主要原因为乐电天威硅业公司本
经营活动现 年度停产实施技改，基本无销售收
1,691,831,468.12 2,453,377,618.93 -31.04
金流入 入，本年销售商品提供劳务收到现
金较上年度减少 79,625 万元。
主要原因为乐电天威硅业公司本
年度停产实施技改，未进行生产，
经营活动现
1,682,786,466.77 1,979,768,070.30 -15.00 本年度采购商品接受劳务所支付
金流出
现金较上一年度减少 26,627 万
元。
筹资活动产
生的现金流 51,633,330.79 -317,007,937.84 -116.29 主要为本年筹资收到的现金增加。
量净额
6、 其它
公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
本年公司利润总额比上年度下降幅度为 79.63%，多晶硅业务受市场影响停产技改，同比亏
损增幅为 1167.64%；煤炭业务受交通和销售价格下跌影响，同比下降 365.34%；同时公司电力
业务因本年来水情况较好，公司电网内自有电站和上网小水电站自发电量增加，外购电均价和
成本下降等因素，致使电力业务利润总额同比增长了 175.55%，公司燃气、自来水业务利润同
比平稳增长。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
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