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上海爱建股份有限公司2009年第三季度报告正文
公告日期:2009-10-30
上海爱建股份有限公司2009年第三季度报告正文
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
    1.4 公司负责人徐风、主管会计工作负责人徐宜阳及会计机构负责人(会计主管人员)徐宁声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产(元) 2,056,061,430.68 2,154,588,820.47 -4.57
    所有者权益(或股东权益)(元) 1,137,244,536.96 1,043,393,927.47 8.99
    归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.39 1.27 9.45
    年初至报告期期末
    (1-9月) 比上年同期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额(元) 98,914,393.18 72.63
    每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.121 72.86
    报告期
    (7-9月) 年初至报告期期末
    (1-9月) 本报告期比上年同期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元) 16,002,412.97 55,558,930.96 180.05
    基本每股收益(元) 0.020 0.068 183.33
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) - 0.046 -
    稀释每股收益(元) 0.020 0.068 183.33
    全面摊薄净资产收益率(%) 1.41 4.89 增加3.28个百分点
    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.40 3.35 增加3.25个百分点
    扣除非经常性损益项目和金额
    非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
    (1-9月)
    (元)
    非流动资产处置损益 1,414,531.63
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,764,616.34
    计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,619,482.50
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 15,400,691.36
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,405,898.25
    所得税影响额 -3,296,449.75
    合计 17,496,973.83
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户) 110,958
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类
    上海工商界爱国建设特种基金会 42,090,215 人民币普通股
    上海国际信托有限公司 10,944,935 人民币普通股
    周春芳 7,050,000 人民币普通股
    刘靖基 6,989,021 人民币普通股
    中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金 5,658,677 人民币普通股
    中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开放式证券投资 5,450,000 人民币普通股
    上海久事公司 5,215,221 人民币普通股
    上海市工商业联合会 4,845,064 人民币普通股
    丁鹤寿 4,380,000 人民币普通股
    上海二纺机股份有限公司 3,710,148 人民币普通股
    交通银行股份有限公司上海市分行 3,710,148 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    3.11资产负债表主要变动项目
    单位:元
    项目 期末数 年初数 变动金额 变动幅度(%) 变动原因
    交易性金融资产 20,721,813.39 13,227,310.97 7,494,502.42 56.66% 公司持有的浦发银行等金融资产期末市价上升。
    其他应收款 54,554,281.24 112,873,596.81 -58,319,315.57 -51.67% 主要是爱建房产顾村项目与上海市土地储备中心往来款减少。
    一年内到期的非流动资产 299,381,400.00 -299,381,400.00 -100.00% 民晟资金信托计划提前兑付及公司持有的指定用途资金信托合同延期,转入其他非流动资产。
    发放贷款及垫款 29,700,000.00 121,770,000.00 -92,070,000.00 -75.61% 子公司爱建信托公司本期收回贷款,导致期末余额下降。
    可供出售金融资产 113,545,873.23 61,465,847.87 52,080,025.36 84.73% 公司持有的法人股期末市价上升。
    持有至到期投资 30,000,000.00 30,000,000.00   子公司爱建信托公司通过银行间债券市场,增加债券固定收益类产品。
    其他非流动资产 337,955,932.23 72,074,532.22 265,881,400.01 368.90% 公司持有的指定用途资金信托合同延期,由一年内到期的非流动资产转入。
    应交税费 -5,625,615.88 10,085,649.42 -15,711,265.30 -155.78% 主要是爱建房产顾村项目本期支付2008年应缴所得税。
    3.12利润表主要变动项目
    单位:元
    项目 本期数 上年同期数 变动金额 变动幅度(%) 变动原因
    手续费及佣金收入 32,718,614.53 22,858,459.18 9,860,155.35 43.14% 子公司爱建信托公司信托业务收入增加。
    财务费用 6,903,605.59 21,228,609.71 -14,325,004.12 -67.48% 主要是公司银行借款减少,相应减少利息支出。
    公允价值变动收益 13,649,756.33 -10,907,127.40 24,556,883.73 225.15% 公司持有浦发银行等交易性金融资产期末市价上升。
    归属于母公司所有者的净利润 55,558,930.96 33,475,666.96 22,083,264.00 65.97% 主要是公司持有的交易性金融资产期末市价上升,公允价值变动收益增加所致。
    3.13现金流量表主要变动项目
    单位:元
    项目 本期数 上年同期数 变动金额 变动幅度(%) 变动原因
    经营活动产生的现金流量净额 98,914,393.18
    57,299,570.77 41,614,822.41
    72.63% 子公司爱建信托公司经营活动贷款利息收入和信托业务收入增加。
    投资活动产生的现金流量净额 40,557,626.10
    70,280,865.65 -29,723,239.55
    -42.29% 公司本期出售法人股减少,导致现金流入减少。
    筹资活动产生的现金流量净额 -39,658,269.04
    -46,350,143.69 6,691,874.65
    14.44% 公司归还银行借款减少,相应现金流出减少,导致净额增加。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    1. 2009年2月5日,公司与富泰(上海)有限公司签署《非公开发行股票认股协议》。公司召开五届33次董事会议,审议通过了关于调整原向特定对象非公开发行股票方案的议案等,并披露《非公开发行股票预案》,(详见2009年2月6日和2009年2月7日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的本公司临2009-008公告和临2009-009公告)。
    2009年7月9日,公司召开五届38次董事会,审议通过《关于调整<非公开发行股票预案>的议案》,发行对象由富泰(上海)有限公司调整为上海国际集团有限公司,并与上海国际集团有限公司签署《重大重组合作意向书》,公司股票于2009 年7月13日起至8月11日连续停牌。(详见2009年7月13日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的本公司临2009-025公告)。
    2009年8月10日,公司与上海国际集团有限公司签署《非公开发行股票购买资产协议》、《非公开发行股票认股协议》。公司召开五届39次董事会,审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票购买资产方案的议案》,《关于公司向特定对象非公开发行股票

 
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