上海万业企业股份有限公司
600641
2013 年半年度报告
上海万业企业股份有限公司 2013 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 公司半年度财务报告未经审计。
四、 公司负责人董事长程光先生、主管会计工作负责人财务总监邵伟宏先生及会计机构负责人（会计主
管人员）财务部经理郭瑾女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：无
六、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者
注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
上海万业企业股份有限公司 2013 年半年度报告
目录
第一节 释义 ............................................................................................................................................................. 1
第二节 公司简介 ..................................................................................................................................................... 2
第三节 会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................................... 3
第四节 董事会报告 ................................................................................................................................................. 4
第五节 重要事项 ..................................................................................................................................................... 8
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................................................................11
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ........................................................................................................... 13
第八节 财务报告（未经审计） ........................................................................................................................... 14
第九节 备查文件目录 ........................................................................................................................................... 70
上海万业企业股份有限公司 2013 年半年度报告
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司/本公司 指 上海万业企业股份有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
三林万业 指 三林万业（上海）企业集团有限公司
春石公司 指 新加坡春石有限公司
银利公司 指 新加坡银利有限公司
印中矿业 指 印尼印中矿业服务有限公司（PT. Servindo Jaya Utama）
印多汽车 指 印尼印多汽车股份有限公司（PT. Indomobil Sukses Internasional, Tbk.）
塔岛项目/印尼塔岛项目 指 印尼塔里阿布岛铁矿项目
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 上海万业企业股份有限公司
公司的中文名称简称 万业企业
公司的外文名称 SHANGHAI WANYE ENTERPRISES CO.,LTD
公司的外文名称缩写 SWEC
公司的法定代表人 程光
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 吴云韶 范志燕
联系地址 上海市浦东大道 720 号 9 楼 上海市浦东大道 720 号 9 楼
电话 021-50367718 021-50367718
传真 021-50366858 021-50366858
电子信箱 wyqy@vip.sina.com wyqy@vip.sina.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 上海市浦东大道 720 号 9 楼
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 上海市浦东大道 720 号 9 楼
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.600641.com.cn
电子信箱 wyqy@salim.com.cn
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 万业企业 600641 中远发展
六、 公司报告期内的注册变更情况
报告期内注册变更情况查询索引 公司报告期内注册情况未变更
七、其他有关资料
无
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年
主要会计数据 本报告期（1－6 月） 上年同期
同期增减(%)
营业收入 433,624,474.41 109,867,914.65 294.68
归属于上市公司股东的净利润 53,373,677.30 6,972,594.95 665.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性
53,007,457.18 6,491,898.30 716.52
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 349,865,824.71 212,015,749.66 65.02
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 2,504,197,385.58 2,500,410,208.95 0.15
总资产 7,169,437,197.44 7,152,918,403.31 0.23
(二) 主要财务指标
本报告期比上年
主要财务指标 本报告期（1－6 月） 上年同期
同期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.0662 0.0086 669.77
稀释每股收益（元／股） 0.0662 0.0086 669.77
扣除非经常性损益后的基本每股收益
0.0658 0.0081 712.35
（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 2.11 0.29 增加 1.82 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资
2.09 0.27 增加 1.82 个百分点
产收益率（%）
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 766,326.00 政府专项扶持
续享受的政府补助除外
主要系捐赠支出与违约金收入相
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -278,032.50
抵所致
所得税影响额 -122,073.38 -
合计 366,220.12 -
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
2013 年上半年，中国经济运行总体平稳，结构调整稳中有进。在国家的主动调控下，二季度宏观经济增
速有所放缓，上半年 GDP 同比增长 7.6%，投资和消费是拉动经济增长的主要动力，外贸形势仍不容乐观。物
价总水平继续回落，通胀压力大为减轻。房地产方面调控继续升级。2 月 20 日，国务院常务会议研究部署房
地产市场调控工作，提出“国五条”，并于 3 月 1 日发布细则 （《关于继续做好房地产市场调控工作通知》。“国
五条”落地宣告房地产调控进一步趋紧，对热点城市投资投机需求的抑制再度升级。
在这样一种行业环境下，公司上半年还是取得了较好的经营业绩。报告期内，公司实现营业收入 4.34 亿
元，同比增长 295%；实现归属于上市公司股东的净利润 5337 万元，同比增长 665%；扣除非经常性损益后，
实现归属于上市公司股东的净利润 5301 万元；同比增长 717%。
1、房地产业务
上半年，公司坚持以满足刚性需求为主的产品定位，加快中小户型住宅的推盘，主推的宝山紫辰苑项目
及苏州湖墅金典项目均取得了不错的销售业绩。截至 6 月末，公司共完成签约销售金额 7.68 亿元，基本完成
了年初预定的目标。此外，各在建项目也按运营计划有序推进：宝山紫辰苑二期 A 块正在进行单体验收及室
外景观施工；两湾大公建项目正进行主体施工，计划 9 月份预售；苏州湖墅金典项目一期Ⅱ标在进行单体水
电安装和公共部位装修；无锡项目一期正在进行地下和主体施工，计划四季度开盘；长沙巴厘岛项目东标段
已开始单体验收及园区配套景观施工。
2、铁矿业务
出于保护本国矿业资源、提高矿产品附加值与国内收入的目的，印尼政府各部门于 2012 年相继颁布了一
系列限制金属原矿产品出口的规定，含印尼能源与矿产资源部《关于通过加工提炼提高矿产品附加值的 2012
年第 7 号令》、财政部《关于矿产品出口征税的 2012 年第 75 号令》以及贸易部《关于矿产品出口标准价界定
的 2012 年第 33 号令》等，全面禁止包含铁矿石在内的 14 种金属原矿出口；同时规定在该法令颁布之日时已
经持有生产经营准证和工作合同的矿业公司，在到 2014 年 1 月的过渡期内，在满足矿权清洁、缴清所有税金
以及在提出冶炼建设计划等前提下必须申请特殊许可后方可出口原矿产品，但是出口时必须缴纳 20%的出口
税，且出口税须以印尼贸易部每月依据国际矿业市场价格制定的参考价为基准，不允许矿业企业私自定价。
同时，印尼政府还颁布了《关于矿业外资股权减持的 2012 年第 24 号令》，要求在矿山开始生产后 5-10 年内，
外资企业持有印尼矿山的股份必须减持到 49%以下。
为了应对上述政策变动，报告期内公司组织专业人员认真研究了相关法律法规，并对印尼国内铁矿石市
场进行了实地调研，就可能的执行方案进行了分析研判，最终经与控股股东三林万业协商，以其回购公司持
有的银利公司及春石公司各 60%股权确定为对公司最有利的最终方案。相关事项已经 7 月 15 日召开的第八届
董事会临时会议及 8 月 6 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过，尚需报有权发展改革主管部门及商
务主管部门批准。股权转让完成后，公司将不再经营塔岛铁矿项目。
(二)主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
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单位：元 币种：人民币
变动比
科目 本期数 上年同期数 变动原因
例（%）
利润表科目
营业收入 433,624,474.41 109,867,914.65 294.68 主要系本期宝山紫辰苑与苏州湖墅金典结转收入增加所致
营业成本 293,753,455.54 62,326,435.23 371.31 主要系本期结转收入增加，相应结转成本增加所致
销售费用 8,553,479.71 8,759,960.41 -2.36 -
管理费用 25,066,481.04 20,693,858.55 21.13 -
财务费用 10,233,714.10 4,454,673.22 129.73 主要系本期利息资本化减少所致
资产减值损失 -973,758.74 -1,665,512.14 不适用 主要系本期较上年同期转回计提坏账准备减少所致
所得税费用 19,253,720.19 2,765,489.52 596.21% 主要系本期利润增加相应所得税费用增加所致
现金流量表科目
经营活动产生的 主要系本期预售房款收入增加和收回土地竞拍保证金所致
349,865,824.71 212,015,749.66 65.02
现金流量净额
投资活动产生的
-27,842,559.47 -32,361,262.60 不适用 -
现金流量净额
筹资活动产生的
-225,939,872.89 -449,213,546.21 不适用 主要系上年同期归还 8 亿元信托资金所致
现金流量净额
变动比
科目 期末数 期初数 变动原因
例（%）
资产负债表科目
应收票据 0 9,565,600.00 -100.00% 主要系票据到期承兑所致
其他应收款 13,401,279.53 241,334,610.37 -94.45% 主要系收回土地竞拍保证金所致
应付帐款 251,409,756.44 397,457,692.03 -36.75% 主要系本期支付项目工程款所致
预收款项 730,141,775.55 410,063,101.83 78.06% 主要系项目预收款增加所致
(三) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
毛利率 营业收入比 营业成本比 毛利率比上年
分行业 营业收入 营业成本
（％） 上年增减(%) 上年增减(%) 增减（%）
房地产行业 426,756,061.00 286,427,084.21 32.88 312.92 418.42 减少 13.66 个百分点
贸易 7,119,408.68 6,878,301.39 3.39 20.89 18.73 增加 1.76 个百分点
服务业 5,233,830.36 4,337,873.49 17.12 44.51 38.59 增加 3.54 个百分点
内部抵消 -5,551,805.63 -3,889,803.55
主营业务分产品情况
毛利率 营业收入比 营业成本比 毛利率比上年
分产品 营业收入 营业成本
（％） 上年增减(%) 上年增减(%) 增减（%）
房产销售 426,756,061.00 286,427,084.21 32.88 312.92 418.42 减少 13.66 个百分点
贸易 7,119,408.68 6,878,301.39 3.39 20.89 18.73 增加 1.76 个百分点
租赁 556,514.21 473,081.04 14.99 -41.89 0 减少 35.61 个百分点
物业服务 4,677,316.15 3,864,792.45 17.37 75.57 45.46 增加 17.10 个百分点
内部抵消 -5,551,805.63 -3,889,803.55
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2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
上海市 286,465,739.29 250.37
安徽省 0 -100.00
江苏省 135,223,869.70 100.00
湖南省 17,419,691.05 100.00
内部抵消 -5,551,805.63
(四) 核心竞争力分析
1、深耕区域市场能力
公司始终坚持“诚信、务实、理性”的经营理念，秉承“以上海为重心，辐射长三角”的业务布局，坚
持完美城市主义与新市镇建设的开发理念，经过近二十年的不断探索，积累了丰富的开发经验。公司在上海
管理开发的 160 万方大型旧城改造项目“中远两湾城”以及周边城市开发的多个项目，积聚了不少专业人才，
形成了稳定的业务开发团队，显示了较强的区域市场开发能力。
2、良好的企业文化与公司治理
公司为员工提供良好的工作环境和培训机制，倡导简单而真诚的人际关系，形成了良好的企业文化和工
作氛围。经过上市二十年的不断完善，公司建立了完善的公司治理结构，形成了科学的决策机制；同时，通
过完善规章制度和内控体系，形成了规范的业务流程和监督体系。
(五)投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
(1) 持有其他上市公司股权情况
单位：元
期初持 期末持
证券 证券 最初投资 报告期所有 会计核算 股份
股比例 股比例 期末账面价值 报告期损益
代码 简称 成本 者权益变动 科目 来源
（％） （％）
招商 可供出售
600036 6,535,517.44 0.0158 0.0158 32,376,778.00 1,758,393.00 -4,500,630.75 投资
银行 金融资产
合计 6,535,517.44 - - 32,376,778.00 1,758,393.00 -4,500,630.75 - -
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
3、 募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
4、 主要子公司、参股公司分析
上海万业企业股份有限公司 2013 年半年度报告
主要子公司、参股公司分析
单位：万元
所占权 2013 年 2013 年
项目名称或产品
公司名称 益比例 注册资本 总资产 净资产 1-6 月营 1-6 月净
服务
（%） 业收入 利润*
上海万业企业宝山新 福地苑
100.00 48,500.00 208,371.43 113,130.76 25,826.24 6,663.86
城建设开发有限公司 紫辰苑
苏州万业房地产发展
100.00 湖墅金典 63,000.00 203,674.47 61,064.30 13,461.86 102.89
有限公司
上海万企爱佳房地产 “大公建”和“飞
54.00 30,000.00 106,840.16 29,993.89 - -6.58
开发有限公司 地”地块
湖南西沃建设发展有
100.00 巴厘岛 24,000.00 79,245.21 21,109.65 1,673.61 -19.63
限公司
万业新鸿意地产有限 瀚海星座
70.00 10,000.00 50,124.91 5,673.89 - -1,126.44
公司 南京颜料坊
无锡万业房地产发展
100.00 观山泓郡 30,000.00 79,879.06 29,935.74 - -66.80
有限公司
印尼印中矿业服务有
60.00 矿产开采、销售 USD600.00 18,481.41 -1,012.38 - -197.59
限公司
*净利润包含少数股东损益
5、 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
二、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
经公司 2012 年度股东大会审议通过的利润分配方案如下：以 2012 年 12 月 31 日公司总股本 806,158,748
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计派发红利 4,030.79 万元。2012 年度不进行
资本公积转增股本。
截至本报告披露日，公司已实施完毕上述利润分配方案。本次分红派息具体实施日期：股权登记日为 2013
年 5 月 31 日；除息日为 2013 年 6 月 3 日；红利发放日为 2013 年 6 月 7 日。本次分派对象为截止 2013 年 5
月 31 日下午上海证券交易所股票交易收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体
股东。
上述分红派息实施公告披露于 2013 年 5 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所
http://www.sse.com.cn 网站。
三、 其他披露事项
(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
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第五节 重要事项
一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
(一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的
事项概述及类型 查询索引
南京市秦淮区商业网点房地产开发公司起诉公司间接控股
详见 2012 年 12 月 24 日上海证券交易所网站
51.8%的子公司南京吉庆房地产有限公司企业借贷纠纷案，在
及《上海证券报》、《中国证券报》
报告期内无进展。
二、 破产重整相关事项
本年度公司无破产重整相关事项。
三、 资产交易、企业合并事项
√ 不适用
四、 公司股权激励情况及其影响
√ 不适用
五、 重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
事项概述 查询索引
公司 2012 年年度股东大会审议通过，同意印中矿业分批
详见 2013 年 3 月 22 日上海证券交易所网站及
次通过三林万业及其控股子公司采购胶带机、破碎设备、
《上海证券报》、《中国证券报》
码头港机设备等，总价值不超过 2100 万美元。
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
（1）公司 2012 年年度股东大会决定 2013 年度公司及控股子公司与汇丽集团及其子公司的日常经营性购销关
联交易额度为人民币 2 亿元。公司与汇丽集团及其子公司在业务上是房地产开发中的上下游企业，其间因购
销而形成的日常经营性关联交易，互惠互利于交易双方，旨在降低项目成本、提高收益，保证开发项目的顺
利进行 。详 见公司于 2013 年 3 月 22 日在《中国 证券 报》、《上 海 证券报 》和 上海证 券交 易所网站
http://www.sse.com.cn 刊登的相关公告。报告期内实际发生额共计 284.25 万元。
（2）公司 2012 年年度股东大会审议通过，同意印中矿业向关联企业印多汽车及其控股子公司分批次采购工
程车辆和机械设备，总价值不超过 200 万美元。详见公司于 2013 年 3 月 22 日在《中国证券报》、《上海证券
报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的相关公告。报告期内实际发生额共计 56.12 万元。
(二) 关联债权债务往来
1、 临时公告未披露的事项
上海万业企业股份有限公司 2013 年半年度报告
单位：万元 币种：人民币
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方 关联关系 期初 期末 期初 期末
发生额 发生额
余额 余额 余额 余额
上海汇豪木门制造有限公司 集团兄弟公司 45.25 -45.25 0 - - -
三林万业（上海）企业集团有
母公司 - - - 33,135.50 -136.71 32,998.79
限公司
PT Nikko Securities Indonesia 其他 - - - 942.82 -16.01 926.81
PT Adidaya Tangguh 其他 981.21 -36.93 944.28 - - -
合计 1,026.46 -82.18 944.28 34,078.32 -152.72 33,925.60
注：上述关联方三林万业（上海）企业集团有限公司、PT Nikko Securities Indonesia、PT Adidaya Tangguh 本期
发生额均为外币汇率变动导致。
六、 重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
√ 不适用
(二) 担保情况
单位:亿元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
报告期内担保
