上海新黄浦置业股份有限公司
2012 年第三季度报告
600638 上海新黄浦置业股份有限公司 2012 年第三季度报告
目录
§1 重要提示 .......................................................................... 2
§2 公司基本情况 ...................................................................... 2
§3 重要事项 .......................................................................... 3
§4 附录 .............................................................................. 5
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 王伟旭
主管会计工作负责人姓名 胡少波
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 段铭华
公司负责人王伟旭、主管会计工作负责人胡少波及会计机构负责人（会计主管人员）段铭华声明：保
证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 8,152,372,856.96 7,195,830,858.62 13.29%
所有者权益（或股东权益）(元) 3,243,504,758.95 3,019,882,549.65 7.40%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
5.780 5.381 7.41%
股）
年初至报告期期末 比上年同期增
（1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 495,334,053.12 304.10%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.883 304.40%
股）
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上
（7－9 月） （1－9 月） 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 123,490,302.18 209,544,886.90 51.65%
基本每股收益（元/股） 0.220 0.373 51.72%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
0.217 0.331 50.69%
/股)
稀释每股收益（元/股） 0.220 0.373 51.72%
加权平均净资产收益率（%） 3.87% 6.71% 44.94%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
3.81% 5.95% 43.77%
收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目 说明
（1－9 月）
非流动资产处置损益 -1,269.51
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 21,548,643.58 主要为科技京城发展基金
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
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外
公司购买信托产品取得的
委托他人投资或管理资产的损益 5,267,262.30
收益
主要为补偿、动迁奖励等收
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,198,458.76
入
所得税影响额 -8,228,331.46
少数股东权益影响额（税后） -1,047,639.17
合计 23,737,124.50
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 77,062
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
上海新华闻投资有限公
75,653,409 人民币普通股
司
上海市黄浦区国有资产
70,922,575 人民币普通股
监督管理委员会
中信证券股份有限公司
约定购回式证券交易专 22,400,000 人民币普通股
用证券账户
华泰证券股份有限公司
客户信用交易担保证券 14,020,267 人民币普通股
账户
吉富创业投资股份有限
11,130,000 人民币普通股
公司
中信证券（浙江）有限
责任公司客户信用交易 8,170,581 人民币普通股
担保证券账户
中国人寿保险(集团)公
司－传统－普通保险产 7,769,536 人民币普通股
品
宏源证券股份有限公司
客户信用交易担保证券 6,676,391 人民币普通股
账户
兴业国际信托有限公司
6,261,957 人民币普通股
－联信.利丰(X9 号)
上海新黄浦（集团）有
4,690,000 人民币普通股
限责任公司
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位:人民币元
资产负债表项目 期末余额 年初余额 增减比例% 原因说明
本期销售科技京城房产，增加
应收账款 72,088,865.12 18,205,446.81 295.97%
应收账款
短期借款 0.00 80,000,000.00 -100.00% 本期归还银行短期借款
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应付账款 261,645,272.48 115,759,061.84 126.03% 本期计提项目开发成本
预收款项 599,106,790.11 190,164,814.59 215.05% 预收售房款较年初增加
应付利息 31,958,333.33 2,458,333.33 1200.00% 预提前三季度企业债券利息
利润表项目 2012 年 7—9 月 2011 年 7—9 月 增减比例% 原因说明
本期房产销售费用较去年同期
销售费用 1,948,443.05 596,975.39 226.39%
增加
本期资本化利息较去年同期增
财务费用 -34,782,444.73 5,440,200.35 -739.36%
加，相应减少财务费用
增减比 原因说明
现金流量表项目 2012 年 1—9 月 2011 年 1—9 月
例%
销售商品、提供劳务 本期销售房产及提供劳务
1,187,974,651.50 879,451,082.42 35.08%
收到的现金 收到的现金较去年同期增
购买商品、接受劳务 本期项目工程开发成本较
719,490,738.58 1,523,321,180.20
支付的现金 -52.77% 去年同期减少
本期预缴房产销售流转税
支付的各项税费 194,509,936.88 83,675,186.69 132.46% 及项目清算税费较去年同
期增加
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
无
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法定代表人:王伟旭
2012 年 10 月 27 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 上海新黄浦置业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,083,449,092.10 798,297,612.63
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 72,088,865.12 18,205,446.81
预付款项 156,975,092.02 117,455,083.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 3,867,262.30 443,274.31
应收股利 3,310,587.40
其他应收款 12,034,729.12 4,056,553.88
买入返售金融资产
存货 4,503,725,010.01 4,020,073,424.56
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 260,133,120.00 214,275,746.32
流动资产合计 6,095,583,758.07 5,172,807,141.51
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 100,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 815,329,029.84 751,343,374.60
投资性房地产 1,009,638,489.14 1,123,015,606.33
固定资产 14,744,645.72 16,703,582.30
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 8,166.50 9,216.53
开发支出
商誉
长期待摊费用 112,172,161.19 123,847,794.20
递延所得税资产 3,496,606.50 6,704,143.15
其他非流动资产 1,400,000.00 1,400,000.00
非流动资产合计 2,056,789,098.89 2,023,023,717.11
资产总计 8,152,372,856.96 7,195,830,858.62
流动负债：
短期借款 80,000,000.00
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 261,645,272.48 115,759,061.84
预收款项 599,106,790.11 190,164,814.59
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金 67,958.90 38,753.25
应付职工薪酬 3,202,341.80 10,983,275.67
应交税费 26,726,287.91 131,889,915.76
应付利息 31,958,333.33 2,458,333.33
应付股利 19,999,561.95 19,999,561.95
其他应付款 985,302,336.92 766,242,768.92
应付分保账款
保险合同准备金 5,143,784.45 4,417,774.11
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 23,185,000.00 183,695,000.00
其他流动负债 294,972,479.39 214,162,242.92
流动负债合计 2,251,310,147.24 1,719,811,502.34
非流动负债：
长期借款 1,336,025,000.00 1,136,025,000.00
应付债券 994,012,189.65 992,881,245.63
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 4,249,209.90 4,249,209.90
其他非流动负债
非流动负债合计 2,334,286,399.55 2,133,155,455.53
负债合计 4,585,596,546.79 3,852,966,957.87
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 561,163,988.00 561,163,988.00
资本公积 1,097,106,758.91 1,083,029,436.51
减：库存股
专项储备
盈余公积 263,842,983.70 263,842,983.70
一般风险准备 1,987,652.20 1,987,652.20
未分配利润 1,319,403,376.14 1,109,858,489.24
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,243,504,758.95 3,019,882,549.65
少数股东权益 323,271,551.22 322,981,351.10
所有者权益合计 3,566,776,310.17 3,342,863,900.75
负债和所有者权益总计 8,152,372,856.96 7,195,830,858.62
公司法定代表人: 王伟旭 主管会计工作负责人:胡少波 会计机构负责人:段铭华
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母公司资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 上海新黄浦置业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 343,693,359.43 389,427,189.70
交易性金融资产
应收票据
应收账款 59,366,013.00 171,800.85
预付款项
应收利息
应收股利 3,310,587.40
其他应收款 1,413,953,914.02 1,521,648,959.96
存货 20,442,276.89 20,442,276.89
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,840,766,150.74 1,931,690,227.40
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,338,313,527.26 2,274,327,872.02
投资性房地产 705,308,441.02 810,931,545.27
固定资产 7,084,477.42 7,890,339.39
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,123,866.60 2,346,682.89
其他非流动资产
非流动资产合计 3,053,830,312.30 3,095,496,439.57
资产总计 4,894,596,463.04 5,027,186,666.97
流动负债：
短期借款 80,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 4,547,762.76 4,622,320.76
预收款项 14,752,826.00 2,835,890.00
应付职工薪酬 21,290.74 2,262,114.03
应交税费 42,485,274.21 32,294,900.94
应付利息 31,958,333.33 2,458,333.33
应付股利 19,999,561.95 19,999,561.95
其他应付款 413,519,158.14 518,876,914.75
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一年内到期的非流动负债 23,185,000.00 183,695,000.00
其他流动负债
流动负债合计 550,469,207.13 847,045,035.76
非流动负债：
长期借款 352,025,000.00 392,025,000.00
应付债券 994,012,189.65 992,881,245.63
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 4,249,209.90 4,249,209.90
其他非流动负债
非流动负债合计 1,350,286,399.55 1,389,155,455.53
负债合计 1,900,755,606.68 2,236,200,491.29
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 561,163,988.00 561,163,988.00
资本公积 1,174,231,776.29 1,160,154,453.89
减：库存股
专项储备
盈余公积 263,586,979.03 263,586,979.03
一般风险准备
未分配利润 994,858,113.04 806,080,754.76
所有者权益（或股东权益）合计 2,993,840,856.36 2,790,986,175.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,894,596,463.04 5,027,186,666.97
公司法定代表人: 王伟旭 主管会计工作负责人:胡少波 会计机构负责人:段铭华
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4.2
合并利润表
编制单位: 上海新黄浦置业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 614,664,190.11 509,358,671.71 836,678,963.74 613,967,066.72
其中：营业收入 610,310,603.90 505,992,390.34 819,923,907.46 602,960,307.27
利息收入 1,159,906.44 1,322,470.08 4,053,663.98 3,637,397.25
已赚保费
手续费及佣金收入 3,193,679.77 2,043,811.29 12,701,392.30 7,369,362.20
二、营业总成本 484,271,399.53 428,519,575.00 673,165,060.14 543,760,379.78
其中：营业成本 457,771,611.78 371,105,258.01 552,510,187.70 428,896,027.48
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
216,847.39 129,608.72 726,010.34 466,160.43
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 37,103,588.55 37,550,822.44 54,719,891.54 43,275,287.72
销售费用 1,948,443.05 596,975.39 3,158,424.11 1,174,749.93
管理费用 19,054,909.65 17,492,439.77 58,552,698.57 48,867,378.51
财务费用 -34,782,444.73 5,440,200.35 387,520.43 23,514,271.98
资产减值损失 2,958,443.84 -3,795,729.68 3,110,327.45 -2,433,496.27
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以
25,920,054.76 26,657,430.22 58,486,182.54 159,807,077.28
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
156,312,845.34 107,496,526.93 222,000,086.14 230,013,764.22
号填列）
加：营业外收入 1,199,880.64 436,889.94 27,749,130.59 21,170,601.99
减：营业外支出 1,500.00 115,000.27 3,297.76 138,676.00
其中：非流动资产处置
损失
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四、利润总额（亏损总额以“－”
157,511,225.98 107,818,416.60 249,745,918.97 251,045,690.21
号填列）
减：所得税费用 30,505,106.94 21,495,667.65 35,410,831.95 33,746,730.95
五、净利润（净亏损以“－”
127,006,119.04 86,322,748.95 214,335,087.02 217,298,959.26
号填列）
归属于母公司所有者| 上海新黄浦置业股份有限公司2012年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2012-10-27 |
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