上海三爱富新材料股份有限公司 2012 年年度报告
上海三爱富新材料股份有限公司
2012 年年度报告
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重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
独立董事 卿凤翎 因公出差 俞银贵
董事 沈雪忠 因公出差 金健
三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人魏建华、主管会计工作负责人金健及会计机构负责人（会计主管人员）周
建峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经上海立信会计师事
务所有限公司审计，母公司 2012 年实现净利润 90,147,415.26 元，年末可供股东分配的利
润合计为 82,103,454.60 元。2012 年末资本公积金为 91,129,592.12 元。
提议本年度利润分配预案为，以 2012 年末总股本 381,950,571 股为基数，向全体股东以每
10 股派发现金红利 1.10 元(含税)，合计支出金额为 42,014,562.81 元。
六、
七、 本年度报告内容中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构
成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
八、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
九、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示......................................................................................................... 4
第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 7
第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 9
第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 20
第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 23
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 28
第八节 公司治理 .......................................................................................................................... 34
第九节 内部控制 .......................................................................................................................... 37
第十节 财务会计报告 .................................................................................................................. 39
第十一节 备查文件目录............................................................................................................. 126
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
指分子中不含除氯、氟和碳三种
CFC 指 原子以外原子的化合物，是引起
耗损臭氧的主要化学品。
指分子中含有氯、氟、碳原子外，
CFC 替代品 指
还含有氢原子的化合物。
指耗损臭氧层物质，包括氟氯烷
ODS 指
烃类和若干种含氯烃类物质
ODP 值 指 指破坏臭氧层潜能值。
指职业健康、安全与环境一体化
HSE 管理 指
的管理。
二、 重大风险提示：
公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告
中“董事会报告”等有关章节关于公司面临风险的描述。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 上海三爱富新材料股份有限公司
公司的中文名称简称 三爱富
SHANGHAI 3F NEW MATERIALS COMPANY
公司的外文名称
LIMITED
公司的外文名称缩写 3FNM
公司的法定代表人 魏建华
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李莉 何兰娟
上海市漕溪路 250 号银海大楼 上海市漕溪路 250 号银海大楼
联系地址
A805 室 A805 室
电话 021-64823549 021-64823552
传真 021-64823550 021-64823550
电子信箱 bod@sh3f.com bod@sh3f.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 上海市龙吴路 4411 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A805 室
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http:// www.sh3f.com
电子信箱 bod@sh3f.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A805 室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 三爱富
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
注册登记日期 1992 年 9 月 9 日
注册登记地点 上海浦东即墨路 97 号
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码 13220832-1
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(二)公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 1993 年年度报告公司其他事项。
(三)公司上市以来，主营业务的变化情况
无
(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
1999 年 9 月 6 日上海华谊（集团）公司与上海市有机氟材料研究所签订股权转让协议书，上海
华谊（集团）公司以现金方式受让上海市有机氟材料研究所持有的 32497920 股三爱富法人股，
占公司总股本的 28%，成为公司第一大股东，受让股份性质变更为国家股。
七、 其他有关资料
立信会计师事务所（特殊普通
名称
合伙）
上海南京东路 61 号新黄浦金融
公司聘请的会计师事务所名称（境内） 办公地址
大厦四楼
刘桢
签字会计师姓名
宋青
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同
主要会计数据 2012 年 2011 年 2010 年
期增减(%)
营业收入 3,288,333,801.83 4,610,447,766.68 -28.68 3,095,606,164.47
归属于上市公司股东的净利
139,485,813.72 731,479,779.57 -80.93 45,988,931.98
润
归属于上市公司股东的扣除
170,730,135.76 727,463,743.40 -76.53 58,011,410.22
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净
182,761,311.10 1,112,837,080.16 -83.58 390,400,716.07
额
本期末比上年
2012 年末 2011 年末 同期末增减 2010 年末
(%)
归属于上市公司股东的净资
1,662,630,374.25 1,530,089,116.35 8.66 786,282,410.93
产
总资产 3,638,275,456.34 3,558,582,916.44 2.24 3,044,153,920.03
(二) 主要财务数据
本期比上年同
主要财务指标 2012 年 2011 年 2010 年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.365 1.915 -80.94 0.132
稀释每股收益（元／股） 0.365 1.915 -80.94 0.132
扣除非经常性损益后的基本
0.447 2.095 -78.66 0.167
每股收益（元／股）
减少 54.77 个百
加权平均净资产收益率（%） 8.73 63.50 6.03
分点
扣除非经常性损益后的加权 减少 52.46 个百
10.69 63.15 7.61
平均净资产收益率（%） 分点
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额
非流动资产处置损益 -56,576,300.10 -14,063,432.15 -25,319,146.21
计入当期损益的政府补
助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国
17,069,995.91 10,765,532.43 17,735,973.84
家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
除上述各项之外的其他
-6,015,889.15 9,753,994.63 -3,983,346.25
营业外收入和支出
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少数股东权益影响额 10,796,440.25 -1,178,962.02 -276,066.84
所得税影响额 3,481,431.05 -1,261,096.72 -179,892.78
合计 -31,244,322.04 4,016,036.17 -12,022,478.24
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2012 年受国内外经济增速放缓的影响，公司主要产品的市场需求明显下降，同时，因行业新
增产能释放，产品竞争激烈等因素，致使公司含氟聚合物、CFC 产品、CFC 替代品三大主要产
品的销售价格大幅下滑，公司主营业务收入出现大幅下降。年内，尽管原料价格也有所下降，
但产品价格下降幅度远远大于原料价格下降幅度，致使公司总体业绩下滑明显。
截止 12 月底累计完成营业收入 328833 万元，同比下降 28.68%；营业利润 28671 万元，同比
下降 75.40%；利润总额 24046 万元，同比下降 79.48%；净利润 19250 万元，同比下降 80.70%；
其中：归属母公司所有者的净利润 13949 元，同比下降 80.93%。
主要经营工作回顾：
1、加强制度建设，强化隐患排查整治，提高安全管理力度。
报告期内，公司下属子公司内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司 VDF 装置爆燃，给公司带来较
大的经济损失和压力。为进一步提高风险管理意识，强化安全生产责任制，更好地贯彻\"一岗双
责\"、\"谁主管、谁负责\"的原则，公司修订完善安全环保风险抵押责任书，进一步强化了安全责
任意识；在日常管理过程中，公司进一步加强隐患排查和整治力度，通过公司领导下基层实施
安全巡检，做到发现问题、解决问题、剖析问题，提高安全管理等级。同时，通过人员派遣和
培训强化对异地控股子公司的管理力度；
2、深化落实各项措施，实现降本增效，提高产品市场竞争力。
2012 年上半年， 因市场需求不足，公司生产装置负荷较低，节能降耗形势相当严峻。为实
现降本增效，提高产品的市场竞争力，公司通过技术改造、技术挖潜等有效措施，保证了下半
年公司各生产装置单耗、能耗得到不同程度的降低，盈利空间有所提高；
3、抓好重大项目建设，为公司持续发展做好铺垫。
为推进公司常熟基地含氟聚合物项目的建设工作，报告期内，公司抓紧落实项目前期工作，
争取年底开工建设。
完成建设全球第一套 3000t/aHFO-1234yf 生产装置，经过试生产阶段，目前产品质量达标，
已进入稳定生产阶段。公司将进一步开拓市场需求，提高产品盈利能力。
4、充分发挥销售公司作用，集中品牌优势，争做行业组织者。
为构建公司在上海的营销中心，增强上市公司的市场影响力，树立\"三爱富\"品牌效益，扩大
公司整体经营规模，谋求跨地区的长足发展，充分发挥整体市场资源优势以及氟化工专业背景
优势，报告期内，公司全资设立销售公司。公司贯彻\"全身心、全天候、全覆盖\"的方针，通过
加大用户访问频率、提高售后服务质量、开拓潜在市场等措施，积极应对低迷的宏观经济和疲
软的市场需求，保证了公司各大产品的市场占有率。
5、注重科研突破，着力推进产业化项目。
报告期内，公司不断加大科研力度，除加强新产品研究和开发外，注重在线产品的升级换代，
着力推进科研产品的产业化进度。报告期内，公司围绕先进膜材料、全氟辛酸回收、混炼胶生
产及 PVDF 改性产品进行产业化推进工作，积极寻求科研突破，实现公司生产一批，储备一批，
研制一批的产品发展目标。
6、明确发展方向，加强合作交流，谋划长远规划。报告期内，公司依据\"十二五\"总体规划，
结合规划完成情况和未来公司发展趋势，编制完成了 2012-2014 三年项目滚动计划、营业收入
滚动预算和公司技术创新三年行动计划。积极寻求国际、国内同行和民间资本的合作机遇，坚
持\"走出去\"战略。
7、优化组织机构，改善人力资源结构，适应公司发展需要。
报告期内，按照内部控制规范体系的规定，公司组织机构进行了调整，明确了各部门职能要
求，进一步强调了基础管理，并通过建立多通道发展等级完善现有的薪酬体系，激励员工共同
推动公司的可持续发展。
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8、积极推进 ERP 系统，深化信息管理，加强异地控股公司管控。报告期内，公司本部、常
熟四氟分厂和内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司同步采用 SAP 软件，通过 ERP 系统实现上海、
常熟、内蒙三地信息共享，异地管控得到加强。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 3,288,333,801.83 4,610,447,766.68 -28.68
营业成本 2,558,590,856.33 2,958,239,917.34 -13.51
销售费用 84,243,287.75 95,037,952.16 -11.36
管理费用 292,538,216.08 319,222,506.99 -8.36
财务费用 41,578,022.54 68,614,099.46 -39.40
经营活动产生的现金流量净额 182,761,311.10 1,112,837,080.16 -83.58
投资活动产生的现金流量净额 -313,059,865.77 -382,730,687.29 -21.34
筹资活动产生的现金流量净额 -5,346,399.99 -437,081,217.12 -96.03
研发支出 185,099,663.69 111,764,617.71 65.62
2、 收入
(1) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 单位：吨
产品名称 CFC 替代品
含氟聚合物 CFC 产品
指标
产量 销量 库存 产量 销量 库存 产量 销量 库存
2012 年 11440 13301 1701.37 66612 67819 3193.94 43688 25408 1559.99
2011 年 15022 13815 2168.46 58852 77916 2823.17 41976 25130 1034.98
变动率% -23.84 -3.72 -21.54 13.19 -12.96 13.13 4.08 1.11 50.73
(2) 主要销售客户的情况
公司前五名客户的营业收入情况
占公司全部营业收入的比例
客户名称 营业收入总额
(%)
杜邦贸易（上海）有限公司 666,112,146.35 22.43
上海东氟化工科技有限公司 139,867,523.29 4.70
杜邦三爱富氟化物（常熟）有限公司 128,593,083.50 4.33
杜邦（常熟）氟化物科技有限公司 87,959,090.09 2.96
杭州三爱富新材料销售有限公司 79,763,367.52 2.69
合 计 1,102,295,210.75 37.11
(3) 其他
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本年公司 CDM 收入为 27541 万元，CDM 利润为 22721 万元；上年同期 CDM 收入为 26190 万元，
CDM 利润为 21459 万元。
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
氟化工行
原材料 1,893,611,285.37 77.35 3,126,246,091.39 83.87 -39.43
业
氟化工行
能源动力 234,541,519.40 9.58 297,362,864.70 7.98 -21.13
业
氟化工行
人工成本 79,438,123.45 3.25 73,437,405.26 1.97 8.17
业
氟化工行
制造费用 240,393,046.71 9.82 230,418,459.72 6.18 4.33
业
氟化工行
总成本 2,447,983,974.92 100.00 3,727,464,821.07 100.00 -34.33
业
分产品情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分产品 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
含氟聚合
原材料 412,825,061.55 67.13 782,280,944.29 79.05 -47.23
物
含氟聚合
能源动力 82,225,468.85 13.37 96,244,695.26 9.73 -14.57
物
含氟聚合
人工成本 30,386,388.07 4.94 27,919,198.15 2.82 8.84
物
含氟聚合
制造费用 89,549,137.73 14.56 83,170,443.61 8.40 7.67
物
含氟聚合
总成本 614,986,056.21 100.00 989,615,281.30 100.00 -37.86
物
CFC 替 代
原材料 818,645,773.08 84.82 1,270,309,528.91 88.57 -35.56
品
CFC 替 代
能源动力 58,606,108.62 6.07 78,287,141.91 5.46 -25.14
品
CFC 替 代
人工成本 18,407,469.45 1.91 15,759,477.00 1.10 16.80
品
CFC 替 代
制造费用 69,461,527.21 7.20 69,950,074.97 4.88 -0.70
品
CFC 替 代 总成本 965,120,878.36 100.00 1,434,306,222.80 100.00 -32.71
上海三爱富新材料股份有限公司 2012 年年度报告
品
CFC 产品 原材料 295,404,730.99 83.08 508,461,602.92 90.16 -41.90
CFC 产品 能源动力 35,233,721.39 9.91 31,209,874.33 5.53 12.89
CFC 产品 人工成本 6,796,342.45 1.91 6,997,745.12 1.24 -2.88
CFC 产品 制造费用 18,122,539.78 5.10 17,303,946.66 3.07 4.73
CFC 产品 总成本 355,557,334.61 100.00 563,973,169.03 100.00 -36.95
(2) 主要供应商情况
4、 费用
费用项目 2012 年 2011 年 增减比例%
销售费用 84,243,287.75 95,037,952.16 -11.36
管理费用 292,538,216.08 319,222,506.99 -8.36
财务费用 41,578,022.54 68,614,099.46 -39.40
所得税费用 47,959,258.26 174,113,241.71 -72.46
本年财务费用比上年同期减少 39.40%,主要为汇兑损益的减少和由于年均贷款额的减少，使利息
支出减少。
本年所得税费用比上年同期减少 72.46%,原因为本年利润总额大幅下降。
5、 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
本期费用化研发支出 86,539,663.69
本期资本化研发支出 98,560,000.00
研发支出合计 185,099,663.69
研发支出总额占净资产比例（%） 8.96
研发支出总额占营业收入比例（%） 5.63
6、 现金流
公司经营性现金净流量为 18276 万元，比上年同期下降 83.58%，主要为本利润大幅下降导致经
营性现金流量的减少。
本年筹资性现金净流出为 1735 万元，比上年减秒 41974 万元，主要为上年同期由于实现利润较
好，偿还借款较多。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
