上海大众公用事业(集团)股份有限公司
对外投资进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
释义:
除非另有说明,以下简称在本公告中含义如下:
·本公司、公司:上海大众公用事业(集团)股份有限公司 (有限合伙人)·民朴厚德基金:天津民朴厚德股权投资基金合伙企业(有限合伙)·大众交通:大众交通(集团)股份有限公司(有限合伙人)·《合伙协议》:《天津民朴厚德股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》(2021年2月8日修订版)
一、 交易概述
2020年8月19日,本公司受让上海商言投资中心(有限合伙)在民朴厚德基金尚未出资的人民币50,000万元认缴出资份额,成为民朴厚德基金新的有限合伙人,占募集总规模的45.37%(详见本公司公告临2020-031)。2020年9月14日,本公司将参股的民朴厚德基金中尚未出资份额中的15,000万元的认缴出资份额转让给大众交通(详见本公司公告临2020-038)。
二、进展情况
根据民朴厚德基金2020年第一次合伙人大会决议,截止本公告披露日,民朴厚德基金总计认缴出资额11.02亿元人民币,全体合伙人实缴出资金额为人民币5.7576亿元,民朴厚德基金后续不再要求各合伙人向基金进行出资。各合伙人实缴情况如下表所示:
币种:人民币 单位:万元
合伙人性质 | 合伙人名称 | 认缴出资额 | 实缴出资 | 实缴出资比例 |
普通合伙人 | 深圳市人民厚朴私募股权投资有限公司 | 100 | 100 | 0.174% |
普通合伙人 | 北京鲸象资产管理有限责任公司 | 100 | 100 | 0.174% |
有限合伙人 | 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 | 35,000 | 17,000 | 29.526% |
有限合伙人 | 大众交通(集团)股份有限公司 | 15,000 | 15,000 | 26.053% |
有限合伙人 | 光大兴陇信托有限责任公司 | 20,000 | 15,600 | 27.095% |
有限合伙人 | 贵州铁路壹期陆号股权投资基金中心(有限合伙) | 9,776 | 9,776 | 16.979% |
有限合伙人 | 北京奋信投资管理有限公司 | 30,224 | 0 | 0% |
总计 | - | 110,200 | 57,576 | 100% |