公司代码：600635 公司简称：大众公用
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
2020年第一季度报告正文
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杨国平、主管会计工作负责人蒋贇及会计机构负责人（会计主管人员）胡军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 22,345,818,240.26 | 22,565,398,377.59 | -0.97 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 8,097,335,763.02 | 8,063,278,014.37 | 0.42 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -78,745,043.36 | 495,336,110.16 | -115.90 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 1,435,683,814.83 | 1,707,733,660.04 | -15.93 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 105,209,818.72 | 124,701,007.53 | -15.63 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 103,046,166.21 | 109,335,302.69 | -5.75 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.30 | 1.63 | 减少0.33个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.035635 | 0.042237 | -15.63 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.035635 | 0.042237 | -15.63 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -43,452.93 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,281,686.44 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,898,276.22 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 213,681.48 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额（税后） | -744,653.97 | |
| 所得税影响额 | -441,884.73 | |
| 合计 | 2,163,652.51 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 197,096 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 香港中央结算(代理人)有限公司 | 533,533,000 | 18.08 | 0 | 未知 | - | 境外法人 | |
| 上海大众企业管理有限公司 | 495,143,859 | 16.77 | 0 | 质押 | 359,500,000 | 境内非国有法人 | |||
| 上海燃气（集团）有限公司 | 153,832,735 | 5.21 | 0 | 无 | - | 国有法人 | |||
| 蔡志双 | 16,003,535 | 0.54 | 0 | 无 | - | 境内自然人 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 11,370,700 | 0.39 | 0 | 无 | - | 国有法人 | |||
| 温娜 | 9,151,634 | 0.31 | 0 | 无 | - | 境内自然人 | |||
| 王维勇 | 7,563,600 | 0.31 | 0 | 无 | - | 境内自然人 | |||
| 范梅博 | 7,177,000 | 0.26 | 0 | 无 | - | 境内自然人 | |||
| 丁秀敏 | 6,150,000 | 0.21 | 0 | 无 | - | 境内自然人 | |||
| 吴锦昊 | 5,530,000 | 0.19 | 0 | 无 | - | 境内自然人 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 香港中央结算(代理人)有限公司 | 533,533,000 | 境外上市外资股 | 533,533,000 | ||||||
| 上海大众企业管理有限公司 | 495,143,859 | 人民币普通股 | 495,143,859 | ||||||
| 上海燃气（集团）有限公司 | 153,832,735 | 人民币普通股 | 153,832,735 | ||||||
| 蔡志双 | 16,003,535 | 人民币普通股 | 16,003,535 | ||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 11,370,700 | 人民币普通股 | 11,370,700 | ||||||
| 温娜 | 9,151,634 | 人民币普通股 | 9,151,634 | ||||||
| 王维勇 | 7,563,600 | 人民币普通股 | 7,563,600 | ||||||
| 范梅博 | 7,177,000 | 人民币普通股 | 7,177,000 | ||||||
| 丁秀敏 | 6,150,000 | 人民币普通股 | 6,150,000 | ||||||
| 吴锦昊 | 5,530,000 | 人民币普通股 | 5,530,000 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | |||||||||
股东持股情况说明：截止2020年3月31日，上海大众企业管理有限公司通过沪港通等方式持有公司61,178,000股H股，该股份数登记在香港中央结算（代理人）有限公司名下。截止2020年3月31日，上海大众企业管理有限公司共持有本公司556,321,859股股份（其中：495,143,859股A股股份、61,178,000股H股股份），占公司已发行股份总数的约18.84%。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股
情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1. 主要财务指标分析：
2020年一季度经营活动产生的现金流量净额为-7,874.50万元，较上年同期减少57,408.12万元，减少了115.90%，主要是因为受疫情影响，下属燃气企业的营业收款较上年同期减少，而购气款的结算又较上年同期增加所致；2020年一季度归属于上市公司股东的净利润为10,520.98万元，较上年同期减少1,949.12万元，减少了15.63%，主要是因为：1、本报告期权益法公司投资收益为8,742.95万元，较上年同期减少7,521.03万元，减少了46.24%；2、本报告期内汇兑收益较上年同期增加5,682.10万元。
2. 主要资产负债项目变动情况：
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 预付款项 | 33,165,733.43 | 0.15 | 97,202,944.53 | 0.43 | -65.88 | 主要是因为预付采购的租赁资产于本报告期内起租 |
| 债权投资 | 15,990,037.94 | 0.07 | 6,435,000.00 | 0.03 | 148.49 | 主要是因为项目规模持续增加 |
| 长期待摊费用 | 1,970,233.82 | 0.01 | 3,393,009.03 | 0.02 | -41.93 | 主要是因为摊销所致 |
3. 主要损益及现金流项目变动情况：
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 报告期 | 上年同期 | 本期金额较上年同期变动比例（%） | 情况说明 |
| 税金及附加 | 6,887,292.19 | 4,530,425.84 | 52.02 | 主要是因为子公司大众燃气营改增前预缴的营业税随着本期相应收入的结转而结转 |
| 研发费用 | 330,188.68 | -100.00 | 本报告期内无委托外部进行的研发费用 | |
| 财务费用 | 55,524,372.31 | 120,859,438.32 | -54.06 | 主要是因为因汇率折算产生的汇兑收益较上年同期增加所致 |
| 其他收益 | 4,597,425.14 | 3,440,130.96 | 33.64 | 主要是因为增值税即征即退、稳岗补贴较上年同期增加 |
| 投资收益 | 112,566,619.88 | 190,793,726.32 | -41.00 | 主要是因为权益法公司投资收益较上年同期减少 |
| 公允价值变动收益 | -1,517,649.50 | 8,544,594.37 | -117.76 | 主要是因为金融资产公允价值变化 |
| 信用减值损失 | -3,093,767.39 | -1,558,023.84 | 不适用 | 主要是因为应收账款余额增加和账龄变化所致 |
| 所得税费用 | 13,666,881.74 | 22,572,987.06 | -39.45 | 主要是因为受疫情影响，营业利润下降从而导致所得税减少 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -78,745,043.36 | 495,336,110.16 | -115.90 | 主要是因为受疫情影响，下属燃气企业的营业收款较上年同期减少，而购气款的结算又较上年同期增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -246,046,211.29 | -2,631,251.52 | 不适用 | 主要是因为购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38,145,458.72 | -378,933,934.25 | 不适用 | 主要是因为短期借款较上年同期增加 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 |
| 法定代表人 | 杨国平 |
| 日期 | 2020年4月29日 |