2014 年年度报告
公司代码：600635 公司简称：大众公用
上海大众公用事业(集团)股份有限公司
2014 年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
五、公司负责人杨国平董事长、主管会计工作负责人钟晋倖及会计机构负责人（会计主管人员）
罗民伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
六、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年公司实现合并报表归属于母公司净利润
34047.05万元，母公司实现税后利润27493.98万元，根据国家有关法律、法规、公司章程和修订
后的《公司法》的有关规定，公司按法定顺序进行分配，预案如下：
一、提取法定盈余公积金：
提取法定盈余公积金2749.40万元。
二、提取法定盈余公积金后，公司本年可分配利润24744.58万元，加上2013年未分配利润87241.40
万元，减去2014年派送2013年红利11546.94万元，合计未分配利润为100439.04万元。以2014年末
总股本164486.9783万股为基数，每10股拟派送红股5股（含税），分配现金红利0.35元（含税）
，拟共计分配利润88000.53万元，结存未分配利润12438.51 万元留存以后年度使用。
上述事项尚须经公司2014年度股东大会表决通过后才能实施，具体实施办法与时间，公司另
行公告。
七、 前瞻性陈述的风险声明
本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者
注意投资风险。
八、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
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九、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
十、 其他
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目录
第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 4
第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 4
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 5
第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 8
第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 22
第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 31
第七节 优先股相关情况 ...............................................................................................................32
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 34
第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 40
第十节 内部控制 ........................................................................................................................... 43
第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 45
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 152
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
公司 指 上海大众公用事业（集团）股份有限公司
报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日会计期
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
二、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来
发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 上海大众公用事业(集团)股份有限公司
公司的中文简称 大众公用
公司的外文名称 Shanghai DaZhong Public Utilities(Group) Co.,Ltd
公司的外文名称缩写 DZUG
公司的法定代表人 杨国平
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 梁嘉玮 曹菁
联系地址 上海市中山西路1515号大众大厦8楼 上海市中山西路1515号大众大厦8楼
电话 64280679
传真 64288727
电子信箱 master@dzug.cn master@dzug.cn
三、 基本情况简介
公司注册地址 上海浦东商城路518号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 上海市中山西路1515号大众大厦8楼
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.dzug.cn
电子信箱 master@dzug.cn
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 上海市中山西路1515号大众大厦807室
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五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 大众公用 600635 大众科创
六、 公司报告期内注册变更情况
（一） 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 1993 年年度报告公司基本情况。
（二） 公司上市以来，主营业务的变化情况
本公司于 1993 年 3 月 4 日在上海证券交易所上市，股票简称“浦东大众”，主营业务是出租
汽车运营。1999 年 8 月,公司更名为“大众科创”，主营业务是交通运输、高新技术（海洋生物、
医药）等。2003 年 5 月公司更名为“大众公用”，主营业务是城市公用事业基础设施建设、运营。
（三） 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
1997 年上海大众企业管理有限公司通过受让大众交通（集团）股份有限公司持有的本公司的
2600 万股法人股,成为本公司的第一大股东。
七、 其他有关资料
名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所（境
办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼
内）
签字会计师姓名 潘莉华 李元平
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年
主要会计数据 2014年 2013年 2012年
同期增减(%)
营业收入 4,131,042,597.30 3,874,092,862.55 6.63 3,666,048,738.43
归属于上市公 340,470,519.24 279,024,067.17 22.02 336,718,782.26
司股东的净利
润
归属于上市公 169,665,082.33 101,698,398.67 66.83 138,529,318.15
司股东的扣除
非经常性损益
的净利润
经营活动产生 683,140,562.50 532,379,800.57 28.32 380,284,293.82
的现金流量净
额
本期末比上
2014年末 2013年末 年同期末增 2012年末
减（%）
归属于上市公 4,408,306,064.68 3,946,608,327.33 11.70 3,868,679,807.84
司股东的净资
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产
总资产 12,305,757,070.93 10,760,141,262.41 14.36 10,683,856,598.31
(二) 主要财务指标
2014 2013
主要财务指标 本期比上年同期增减(%)
年 年 年
基本每股收益（元／股） 0.21 0.17 22.02 0.20
稀释每股收益（元／股） 0.21 0.17 22.02 0.20
扣除非经常性损益后的基本每股收 0.10 0.06 66.83 0.08
益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 8.13 7.12 增加 1.01 个百分点 8.77
扣除非经常性损益后的加权平均净 4.05 2.60 1.45 3.61
资产收益率（%）
二、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净
资产差异情况
□适用 √不适用
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
附注
（如
非经常性损益项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额
适
用）
非流动资产处置损益 2,665,516.81 141,849,323.63 217,017,252.80
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府补 14,825,042.81 19,832,232.44 24,236,960.77
助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
计入当期损益的对非金
融企业收取的资金占用
费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投资
成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认
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净资产公允价值产生的
收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资
产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的各
项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的交
易产生的超过公允价值
部分的损益
同一控制下企业合并产
生的子公司期初至合并
日的当期净损益
与公司正常经营业务无
关的或有事项产生的损
益
除同公司正常经营业务 162,855,523.83 56,039,823.49 -94,682.20
相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损
益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产
取得的投资收益
单独进行减值测试的应
收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损 4,554,085.80 442,721.64
益
采用公允价值模式进行
后续计量的投资性房地
产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、
法规的要求对当期损益
进行一次性调整对当期
损益的影响
受托经营取得的托管费
收入
除上述各项之外的其他 1,461,315.68 -115,960.13 618,648.70
营业外收入和支出
其他符合非经常性损益
定义的损益项目
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少数股东权益影响额 -8,203,748.69 -34,173,985.32 -41,321,130.55
所得税影响额 -7,352,299.33 -6,548,487.25 -2,267,585.41
合计 170,805,436.91 177,325,668.50 198,189,464.11
四、 采用公允价值计量的项目
单位：元 币种：人民币
对当期利润的影响
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
金额
以公允价值计量且 180,946.00 47,155,582.92 46,974,636.92 4,732,389.76
变动计入当期损益
的金融资产
可供出售金融资产 765,227,308.83 786,372,372.22 21,145,063.39 157,674,770.44
合计 765,408,254.83 833,527,955.14 68,119,700.31 162,407,160.20
第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
（一）报告期总体经营情况
2014 年，面对复杂多变的经济运行环境，公司董事会根据股东大会确定的各项目标，秉承“公
用事业和金融创投齐头并进”的发展战略，积极调整业务结构，提高公司运行质量，强化风险防
控，各项经营管理工作处于平稳健康的发展态势。
报告期内，公司在城市交通、城市燃气、环境市政、金融创投等四大产业均取得了良好的经营业
绩。实现营业总收入 41.53 亿元，实现净利润 3.40 亿元。
（二）2014 年公司重点工作
1、稳固核心主业、严控投资风险、推进创新改革。
⑴ 积极寻求交通服务业创新转型，保持稳健发展。
大众交通面对复杂的宏观形势和激烈的行业竞争，积极寻求创新转型，把握信息技术发展趋
势及对传统产业的影响，优化资产结构，创新服务产品，提升品牌价值，完善内控管理，提升整
体盈利能力。
⑵ 确保城市燃气的安全、正常供应。
2014 年，大众燃气面对经营发展中遇到的困难和挑战，按照董事会的工作部署和要求，经营
管理团队及全体员工围绕“保安全、谋发展、争效益、促管理”的工作中心，抓好重点工作，上
下一心、积极应对，努力降本增效，切实有效地推进了公司各项经营和管理工作，确保了全年各
项工作任务顺利完成。
⑶ 环境市政业务运营正常，收益稳定。
嘉定污水处理厂项目运营正常，三期工程作为上海市\"十二五\"节能减排重点工程并列为国家
环保部重点督办项目，建成后将能有效提升嘉定区减排能力，目前三期工程主体结构工程已基本
完成，设备安装工作已全面展开，BOT 协议签订工作正全力推进中。江苏大众水务集团公司主动
适应新常态，抓住达标排放、内控深化、清欠尽收，扎实做好各项工作。萧山污水项目运营有序、
经营正常、回报收取按计划进行。
公司投资建造的市政项目：翔殷路隧道工程项目实现了安全、畅通、高效运营。江苏常州五
一路南段、泡桐路改造工程项目投资收益回报收取正常。
2、积极拓展自营金融产业项目，不断完善投后项目的风险控制机制。
2014 年，公司在上海自贸区发起设立上海大众融资租赁有限公司，进军融资租赁行业，这是
继小额贷款之后，公司在自营金融产业上的进一步拓展。公司投资的小贷板块不断夯实管理基础，
完善业务流程，防控经营风险，顺利完成年度各项指标。公司积极做好金融创投项目的投后管理
工作，积极探索多种退出渠道，经过努力，大大降低了所投创投项目的投资风险。
3、完善法人治理，强化内部管理，提高公司规范化运作水平。
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公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所
的有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理，规范公司运作。2014 年度，公司进一步完善了
内部控制制度。构建了权力机构、决策机构、监督机构和经营层之间权责明确、运作规范、相互
协调、相互制衡的管理机制并有效运行，形成了具有本公司特色的规范高效的公司治理架构。
4、扎实推进内部控制体系建设工作，构建完成内控管理体系。
2014 年，根据公司《内部控制规范体系手册》的实施情况，对内部控制制度的设计和执行的有效
性进行了自我评估，及时督促整改，完善内部控制体系，进一步提高公司内控管理工作水平。
(一) 主营业务分析
1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 4,131,042,597.30 3,874,092,862.55 6.63
营业成本 3,686,017,659.98 3,468,153,380.69 6.28
销售费用 108,858,477.66 97,564,025.63 11.58
管理费用 294,270,745.82 301,643,783.62 -2.44
财务费用 159,868,568.82 157,241,460.83 1.67
经营活动产生的现金流量净额 683,140,562.50 532,379,800.57 28.32
投资活动产生的现金流量净额 -152,629,259.82 -137,648,601.96 -10.88
筹资活动产生的现金流量净额 40,830,490.49 -669,303,212.38 不适用
2.成本分析表
单位：元
分行业情况
本期
上年
金额
本期占 同期
较上
成本构 总成本 占总 情况
分行业 本期金额 上年同期金额 年同
成项目 比例 成本 说明
期变
(%) 比例
动比
(%)
例(%)
商 业 87,056,202.02 2.37 96,034,539.06 2.79 -9.35
施工业 220,894,743.00 6.02 203,586,291.63 5.91 8.50
市 政 隧 11,015,083.00 0.30 10,770,812.52 0.31 2.27
道运营
燃 气 销 3,293,749,502.49 89.75 3,074,559,776.22 89.25 7.13
售
污 水 处 57,034,870.98 1.55 59,808,996.82 1.74 -4.64
理业
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
分行 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入 营业成本 毛利率比
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业 （%） 比上年增 比上年增 上年增减
减（%） 减（%） （%）
商 117,570,114.17 87,056,202.02 25.95 -5.31 -9.35 增加 3.30
业 个百分点
施工 293,283,337.30 220,894,743.00 24.68 18.77 8.50 增加 7.13
业 个百分点
市政 12,786,900.00 11,015,083.00 13.86 0.06 2.27 减少 1.86
隧道 个百分点
运营
燃气 3,549,755,941.13 3,293,749,502.49 7.21 6.79 7.13 减少 0.30
销售 个百分点
污水 128,180,267.20 57,034,870.98 55.50 0.31 -4.64 增加 2.31
处理 个百分点
业
合计 4,101,576,559.80 3,669,750,401.49 10.53 6.93 6.53 增加 0.33
个百分点
2、 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
上海地区 3,428,581,499.58 4.95
南通地区 608,996,682.22 18.83
徐州地区 63,998,378.00 13.26
合计 4,101,576,559.80 6.93
(三) 资产、负债情况分析
1 资产负债情况分析表
单位：元
本期期
本期期末
末数占 上期期末数
项目名 金额较上 情况说
本期期末数 总资产 上期期末数 占总资产的
称 期期末变 明
的比例 比例（%）
动比例（%）
（%）
货币资 1,565,381,012.42 12.72 964,068,747.23 8.96 62.37 筹资性
金 现金净
流量增
加
以公允 47,155,582.92 0.38 180,946.00 0.00 25,960.58 公司增
价值计 持较多
量且其 的以公
变动计 允价值
入当期 计量且
损益的 其变动
金融资 计入当
产 期损益
的金融
资产
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应收利 5,296,033.33 0.04 469,233.33 0.00 1,028.66 委贷利
息 息增加
其他应 18,865,833.34 0.15 12,127,214.64 0.11 55.57 往来代
收款 垫款增
加
发放贷 183,879,490.00 1.49 9,900,000.00 0.09 1,757.37 闵行小
款及垫 贷发放
款 贷款增
加
在建工 733,806,746.88 5.96 441,496,599.82 4.10 66.21 嘉定污
程 水三期
建设
长期待 5,428,697.95 0.04 4,036,348.97 0.04 34.50 经营租
摊费用 | 上海大众公用事业(集团)股份有限公司年报 （下载公告） |
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| 公告日期:2015-04-03 |
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| 附件：公告原文 |
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