浙报数字文化集团股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
上海证券交易所：
现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，将浙报数字文化集团股份有限公司(以下简称公司或本公司)2019年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2632号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商湘财证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票113,636,363股，每股面值1元，发行价为每股人民币17.16元，共计募集资金1,949,999,989.08元，坐扣承销和保荐费用12,535,377.31元和相关增值税752,122.64元后的募集资金为1,936,712,489.13元，已由主承销商湘财证券股份有限公司于2016年12月9日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师、会计师和法定信息披露等其他发行费用1,498,713.55元和相关增值税89,922.81元后，公司本次实际可用于募投项目的募集资金金额为1,935,123,852.77元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2016〕497号)。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司和子公司杭州富春云科技有限公司募集资金使用情况具体如下所示：
| 单位：人民币元 | ||
| 项 目 | 2019年 | 累计发生额 |
| 2019年初募集资金账户金额 | 312,353,160.85 | － |
| 加：收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 | 7,694,909.08 | 35,321,715.05 |
| 加：收到的现金管理产品投资收益(含税) | 29,756,726.03 | 86,199,123.30 |
| 减：募集资金投资项目支出 | 68,615,809.92 | 765,455,705.08 |
| 减：本期使用闲置募集资金购买现金管理产品净额 | -520,000,000.00 | 490,000,000.00 |
| 减：本期使用闲置募集资金暂时补充流动资金净额 | 580,000,000.00 | 580,000,000.00 |
| 截至2019年12月31日募集资金账户金额 | 221,188,986.04 | － |
| 开户名 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备 注 |
| 公 司 | 中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行 | 1202020229900504581 | 500,000.00 | 活期存款 |
| 公 司 | 中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行 | 1202020229900506385 | 11,495,790.67 | 协定存款 |
| 公 司 | 中信银行股份有限公司 杭州钱江支行 | 8110801013100782513 | 124,889,214.51 | 活期存款 |
| 杭州富春云科技有限公司[注] | 中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行 | 1202020229900504457 | 500,000.00 | 活期存款 |
| 杭州富春云科技有限公司[注] | 中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行 | 1202020229900506412 | 83,803,980.86 | 协定存款 |
| 合 计 | 221,188,986.04 |
司募集资金专户。截至2019年12月31日，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金余额为5.8亿元。截至本报告批准报出日，上述闲置募集资金暂时补充流动资金已经全部归还至募集资金专户。
(3) 使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品
2018年10月16日公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下,公司继续使用不超过人民币15亿元的募集资金进行保本的现金管理，授权期限为自2018年11月15日起一年。在上述额度内，资金可以滚动使用。2019年9月6日公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下,公司继续使用不超过人民币10亿元的募集资金进行保本的现金管理，授权期限为自2019年11月15日起一年。在上述额度内，资金可以滚动使用。2019年度，公司在额度范围内滚动购买保本型现金管理产品，累计取得现金管理产品投资收益29,756,726.03元(含税)。截至2019年12月31日，本公司尚未赎回的未到期现金管理产品余额为4.9亿元。2019年度公司在额度范围内滚动购买和赎回的保本型现金管理产品具体情况如下所示：
单位：人民币万元
| 签约人 | 受托人 | 现金管理产品名称 | 金额 | 起始日 | 到期日 | 资产负债表日是否赎回 |
| 公 司 | 中信银行股份有限公司 杭州钱江支行 | 共赢利率结构22393期人民币结构性存款产品 | 10,000.00 | 2018.10.17 | 2019.1.15 | 是 |
| 公 司 | 中信银行股份有限公司 杭州钱江支行 | 共赢利率结构22563期人民币结构性存款产品 | 40,000.00 | 2018.10.25 | 2019.1.23 | 是 |
| 公 司 | 中信银行股份有限公司 杭州钱江支行 | 共赢利率结构22564期人民币结构性存款产品 | 25,000.00 | 2018.10.25 | 2019.1.23 | 是 |
| 公 司 | 中信银行股份有限公司 杭州钱江支行 | 共赢利率结构23092期人民币结构性存款产品 | 5,000.00 | 2018.11.28 | 2019.2.26 | 是 |
| 公 司 | 中信银行股份有限公司 杭州钱江支行 | 共赢利率结构23314期人民币结构性存款产品 | 21,000.00 | 2018.12.14 | 2019.3.14 | 是 |
| 公 司 | 中信银行股份有限公司 杭州钱江支行 | 共赢利率结构24123期人民币结构性存款产品 | 16,000.00 | 2019.1.16 | 2019.4.16 | 是 |
| 公 司 | 中信银行股份有限公司 杭州钱江支行 | 共赢利率结构24938期人民币结构性存款产品 | 5,000.00 | 2019.2.27 | 2019.5.29 | 是 |
| 公 司 | 中信银行股份有限公司 杭州钱江支行 | 共赢利率结构25614期人民币结构性存款产品 | 16,000.00 | 2019.4.18 | 2019.7.17 | 是 |
| 公 司 | 中信银行股份有限公司 杭州钱江支行 | 共赢利率结构26236期人民币结构性存款产品 | 15,000.00 | 2019.5.7 | 2019.6.10 | 是 |
| 公 司 | 中信银行股份有限公司 杭州钱江支行 | 共赢利率结构26302期人民币结构性存款产品 | 50,000.00 | 2019.5.7 | 2019.8.5 | 是 |
| 公 司 | 中信银行股份有限公司 杭州钱江支行 | 共赢利率结构26695期人民币结构性存款产品 | 5,000.00 | 2019.5.30 | 2019.7.1 | 是 |
| 公 司 | 中信银行股份有限公司 杭州钱江支行 | 共赢利率结构26925期人民币结构性存款产品 | 15,000.00 | 2019.6.12 | 2019.9.10 | 是 |
| 公 司 | 中信银行股份有限公司 杭州钱江支行 | 共赢利率结构27437期人民币结构性存款产品 | 5,000.00 | 2019.7.3 | 2019.10.8 | 是 |
| 公 司 | 中信银行股份有限公司 杭州钱江支行 | 共赢利率结构27809期人民币结构性存款产品 | 16,000.00 | 2019.7.18 | 2019.10.16 | 是 |
| 公 司 | 中信银行股份有限公司 杭州钱江支行 | 共赢利率结构28244期人民币结构性存款产品 | 34,000.00 | 2019.8.7 | 2019.11.5 | 是 |
| 公 司 | 中信银行股份有限公司 杭州钱江支行 | 共赢利率结构28987期人民币结构性存款产品 | 15,000.00 | 2019.9.11 | 2019.12.10 | 是 |
| 公 司 | 中信银行股份有限公司 杭州钱江支行 | 共赢利率结构29521期人民币结构性存款产品 | 5,000.00 | 2019.10.10 | 2019.11.11 | 是 |
| 公 司 | 中信银行股份有限公司 杭州钱江支行 | 共赢利率结构29776期人民币结构性存款产品 | 13,000.00 | 2019.10.17 | 2019.11.18 | 是 |
| 公 司 | 中信银行股份有限公司 杭州钱江支行 | 共赢利率结构30284期人民币结构性存款产品 | 34,000.00 | 2019.11.7 | 2019.12.9 | 是 |
| 公 司 | 中信银行股份有限公司 杭州钱江支行 | 共赢利率结构30648期人民币结构性存款产品 | 12,000.00 | 2019.11.27 | 2019.12.30 | 是 |
| 公 司 | 中信银行股份有限公司 杭州钱江支行 | 共赢利率结构30954期人民币结构性存款产品 | 49,000.00 | 2019.12.12 | 2020.1.13 | [注] |
| 充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金人民币100,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至公司募集资金专户。截至2019年12月31日，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金余额为5.8亿元。截至本报告批准报出日，上述闲置募集资金暂时补充流动资金已经全部归还至募集资金专户。 | |
| 对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 | (1) 2016年12月20日公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的议案》，同意公司将不超过8.5亿元的募集资金转为定期存款的方式存放，存放期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司于2016年12月将部分闲置募集资金存为定期存款8.5亿元。公司于2017年12月25日收回上述定期存款8.5亿元，并收到定期存款利息收入人民币17,115,555.55元。 (2) 2017年11月15日第八届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，使用不超过人民币15亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，期限自2017年11月15日至2018年11月14日，在上述额度内，资金可以滚动使用。2018年6月21日第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，变更暂时闲置募集资金购买理财产品为进行现金管理，投资范围包括安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品等。2018年10月16日第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下,公司继续使用不超过人民币15亿元的募集资金进行保本的现金管理，授权期限为自2018年11月15日起一年。在上述额度内，资金可以滚动使用。2019年9月6日第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下,公司继续使用不超过人民币10亿元的募集资金进行保本的现金管理，授权期限为自2019年11月15日起一年。在上述额度内，资金可以滚动使用。截至2019年12月31日，公司实际使用闲置募集资金购买现金管理产品未到期余额为49,000.00万元。截至本报告批准报出日，上述现金管理产品已经赎回。 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |