公司代码：600633 公司简称：浙数文化
浙报数字文化集团股份有限公司
2020年第一季度报告正文
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张雪南、主管会计工作负责人郑法其及会计机构负责人（会计主管人员）余羽保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 总资产 | 11,699,530,972.42 | 11,193,216,262.26 | 11,193,216,262.26 | 4.52 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 8,230,336,331.48 | 8,038,562,877.51 | 8,038,562,877.51 | 2.39 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 169,704,431.94 | 49,004,905.97 | 50,448,672.48 | 246.30 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 营业收入 | 1,036,235,058.16 | 662,481,595.47 | 660,246,634.90 | 56.42 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 191,748,261.16 | 250,593,822.15 | 250,813,833.88 | -23.48 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 202,379,919.77 | 106,459,872.59 | 106,679,884.32 | 90.10 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.36 | 3.15 | 3.17 | 减少0.79个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.15 | 0.20 | 0.20 | -25.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.15 | 0.20 | 0.20 | -25.00 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -608,375.13 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 8,643,131.75 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 5,260,015.52 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -35,871,940.22 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -131,489.69 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额（税后） | 13,281,653.98 | |
| 所得税影响额 | -1,204,654.82 |
| 合计 | -10,631,658.61 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 46,331 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 浙报传媒控股集团有限公司 | 614,504,613 | 47.20 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 傅建中 | 56,927,702 | 4.37 | 0 | 质押 | 15,000,000 | 境内自然人 | |
| 浙报数字文化集团股份有限公司回购专用证券账户 | 36,193,430 | 2.78 | 0 | 无 | / | 其他 | |
| 广东省铁路发展基金有限责任公司 | 23,834,502 | 1.83 | 0 | 未知 | / | 未知 | |
| 上海白猫（集团）有限公司 | 18,061,122 | 1.39 | 0 | 未知 | / | 国有法人 | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 17,934,700 | 1.38 | 0 | 未知 | / | 国有法人 | |
| 皓熙股权投资管理（上海）有限公司－南京高科皓熙定增私募证券投资基金 | 15,597,811 | 1.20 | 0 | 未知 | / | 未知 | |
| 华润深国投信托有限公司－华润信托·招利3号单一资金信托 | 11,239,787 | 0.86 | 0 | 未知 | / | 未知 | |
| 曹乐 | 8,440,524 | 0.65 | 0 | 未知 | / | 境内自然人 | |
| 浙江新干线传媒投资有限公司 | 8,015,951 | 0.62 | 0 | 无 | / | 国有法人 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 种类 | 数量 | ||||||
| 浙报传媒控股集团有限公司 | 614,504,613 | 人民币普通股 | 614,504,613 | ||||
| 傅建中 | 56,927,702 | 人民币普通股 | 56,927,702 | ||||
| 浙报数字文化集团股份有限公司回购专用证券账户 | 36,193,430 | 人民币普通股 | 36,193,430 | ||||
| 广东省铁路发展基金有限责任公司 | 23,834,502 | 人民币普通股 | 23,834,502 | ||||
| 上海白猫（集团）有限公司 | 18,061,122 | 人民币普通股 | 18,061,122 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 17,934,700 | 人民币普通股 | 17,934,700 |
| 皓熙股权投资管理（上海）有限公司－南京高科皓熙定增私募证券投资基金 | 15,597,811 | 人民币普通股 | 15,597,811 |
| 华润深国投信托有限公司－华润信托·招利3号单一资金信托 | 11,239,787 | 人民币普通股 | 11,239,787 |
| 曹乐 | 8,440,524 | 人民币普通股 | 8,440,524 |
| 浙江新干线传媒投资有限公司 | 8,015,951 | 人民币普通股 | 8,015,951 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 浙报传媒控股集团有限公司于2017年8月完成公开发行可交换债券，将持有的本公司190,000,000股A股股票作为标的划入“浙报控股－浙商证券－17浙报 EB 担保及信托财产专户”；浙报控股在2018年期间用于增持本公司股票的“浙商聚金浙数文化1号定向资产管理计划”专户持有本公司股票11,512,545股；浙报数字文化集团股份有限公司回购专用证券账户为公司2018年实施回购股份开设的专用账户；浙江新干线传媒投资有限公司为浙报传媒控股集团有限公司100%全资子公司，为浙报控股一致行动人；公司未知其余7名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | ||
注：2020年4月1日至2020年4月2日期间，股东傅建中通过大宗交易减持8,400,000股,占公司总股本的0.6452%。截至2020年4月10日，傅建中持有公司股份48,527,702股，占公司股份总数的3.7274%，其中质押股份数量为15,000,000股，占公司股份总数的1.1521%。傅建中及一致行动人合计持有公司股份 64,527,702 股，占公司股份总数的 4.9564%。详见公司于《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临2020-023 《浙数文化关于股东提前终止减持计划暨集中竞价减持股份结果公告》。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股
情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 资产负债表项目 | 期末数 | 年初数 | 变动幅度（%） | 变动原因说明 |
| 货币资金 | 2,361,231,635.14 | 1,626,132,911.22 | 45.21 | 主要系公司贷款增加 |
| 应收账款 | 283,978,075.82 | 187,295,422.35 | 51.62 | 主要系子公司应收款增加 |
| 预付款项 | 281,721,096.69 | 53,733,632.06 | 424.29 | 主要系公司预付投资款 |
| 其他流动资产 | 119,889,551.93 | 637,270,311.42 | -81.19 | 主要系现金管理产品减少 |
| 开发支出 | 20,935,114.50 | 9,558,042.43 | 119.03 | 主要系子公司软件开发增加 |
| 预收款项 | 33,943,480.80 | 21,374,831.35 | 58.80 | 主要系子公司预收款增加 |
| 长期借款 | 139,000,000.00 | 0 | 100.00 | 主要系子公司长期贷款增加 |
| 递延收益 | 4,920,085.25 | 855,855.03 | 474.87 | 主要系子公司本期有未结转的政府补助 |
| 利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度（%） | 变动原因说明 |
| 营业收入 | 1,036,235,058.16 | 662,481,595.47 | 56.42 | 主要系子公司自身业务增长和2019年下半年新并购子公司所致 |
| 营业成本 | 281,247,397.28 | 197,113,018.86 | 42.68 | 主要系子公司自身业务增长和2019年下半年新并购子公司所致 |
| 税金及附加 | 6,308,492.22 | 3,362,173.23 | 87.63 | 主要系子公司自身业务增长和2019年下半年新并购子公司所致 |
| 销售费用 | 171,136,150.91 | 126,095,319.11 | 35.72 | 主要系子公司自身业务增长和2019年下半年新并购子公司所致 |
| 管理费用 | 124,638,147.35 | 85,169,214.15 | 46.34 | 主要系子公司自身业务增长和2019年下半年新并购子公司所致 |
| 研发费用 | 119,397,925.16 | 84,275,063.53 | 41.68 | 主要系子公司研发支出增加 |
| 财务费用 | 3,733,788.30 | -4,180,333.54 | 不适用 | 主要系公司贷款利息支出 |
| 其他收益 | 9,018,364.74 | 2,112,497.09 | 326.91 | 主要系子公司本期政府补助增加 |
| 投资收益 | 23,986,609.19 | 59,431,470.06 | -59.64 | 主要系本期子公司股权处置收益减少 |
| 公允价值变动收益 | -58,441,937.05 | 196,533,689.94 | -129.74 | 主要系公司持有的杭州平治信息技术股份有限公司的股份、子公司持有的华数传媒控股股份有限公司的股份公允价值下降 |
| 信用风险损失 | -6,784,249.80 | -3,038,178.29 | 不适用 | 主要系子公司应收款项坏账准备计提增加 |
| 资产处置收益 | -608,375.13 | -61,415.40 | 不适用 | 主要系子公司本期资产处置损失增加 |
| 营业外收入 | 6,895.22 | 164,210.87 | -95.80 | 主要系子公司本期业务赔款收入减少 |
| 营业外支出 | 437,017.90 | 22,285.19 | 1,861.02 | 主要系子公司违约补偿等支出增加 |
| 所得税费用 | 55,091,137.26 | 30,832,933.97 | 78.68 | 主要系子公司业务增长相应所得税费用增加 |
| 其他综合收益的税后净额 | 26,568.55 | -13,170.05 | 不适用 | 主要系汇率变动外币财务报表折算差额增加 |
| 现金流量表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度（%） | 变动原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 169,704,431.94 | 49,004,905.97 | 246.30 | 主要系子公司自身业务增长 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 272,266,778.72 | 804,664,096.34 | -66.16 | 主要系公司及子公司对外投资增加等原因 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 279,330,045.14 | -105,950,920.37 | 不适用 | 主要系公司贷款增加 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
鉴于2015年非公开发行股票募投项目“互联网数据中心项目”中计划建设的云平台系统已不再适应云计算行业当前的发展方向及市场需求，公司根据当前产业发展战略布局，并经2020年3月25日召开的公司第八届董事会第四十二次会议和第八届监事会第三十五次会议审议通过，公司变更募投项目投资规模，在完成募投项目中的房屋建筑物（含土地）及IDC机房建设的基础上拟不再继续建设云平台系统，募集资金总投资由193,512.39万元变更为 126,000.00万元，并将剩余募集资金及利息收益80,022.23万元用于永久补充流动资金，具体金额以实际结转时募集资金专户资金余额为准。上述变更事项已经公司2020 年第一次临时股东大会审议批准通过。详见公司于《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临2020-015《浙数文化关于变更募投项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》及临2020-027《浙数文化2020年第一次临时股东大会决议公告》。
2020年4月16日，公司将剩余募集资金及利息收益80,263.16万元转入公司一般银行账户，用于永久性补充流动资金。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 浙报数字文化集团股份有限公司 |
| 法定代表人 | 张雪南 |
| 日期 | 2020年4月28日 |