上海百联集团股份有限公司2004年年度报告

上海百联集团股份有限公司2004年年度报告 
    目录
    重要提示
    一、公司基本情况简介
    二、会计数据和业务数据摘要
    三、股本变动及股东情况
    四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
    五、公司治理结构
    六、股东大会情况简介
    七、董事会报告
    八、监事会报告
    九、重要事项
    十、财务报告
    十一、备查文件
    重要提示
    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司董事周纪东先生因公务未能出席董事会会议，已书面委托董事王志刚先生代为
行使表决权。公司监事和高管人员列席了本次会议。
    上海立信长江会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    公司负责人张新生先生、主管会计工作负责人徐波先生及会计机构负责人石明红女
士、沈建章先生声明：保证本公司2004年年度报告中财务报告的真实、完整。
    本公司（也称“存续公司”）是由报告期内原上海市第一百货商店股份有限公司（
以下简称“第一百货”）吸收合并上海华联商厦股份有限公司（以下简称“华联商厦”
）后经更名而来。为使本年度报告陈述内容更简洁、明确，便于投资者的参阅和理解，
本报告将对上述报告期内完成的吸收合并事项（以下简称“吸收合并”、“合并”）的
各类名词引用均使用简称。 
一、公司基本情况简介
    (一)公司法定中文名称：上海百联集团股份有限公司
    英文名称：Shanghai Bailian Group Co.,Ltd.
    (二)公司法定代表人：张新生
    (三)公司董事会秘书：陈冠军
    联系地址：上海南京东路800号新一百大厦18楼
    电    话：21-6322-9537
    传    真：21-6351-7447
    电子信箱：[e-mail]
    公司董事会证券事务代表：朱  俊
    联系地址：上海南京东路800号新一百大厦18楼
    电    话：21-3304-0314
    传    真：21-6351-7447
    电子信箱：[e-mail]
    (四)公司注册地址：上海浦东南路1111号1908室
    公司办公地址：上海南京东路800号新一百大厦18楼
    邮政编码：200001
    公司网址：www.bailiangufen.com
    (五)公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》
    登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网址：www.sse.com.cn
    公司年度报告备置地点：公司董事会秘书室
    (六)公司股票上市交易所：上海证券交易所
    股票简称：百联股份
    股票代码：600631
    (七)其他有关资料：
    公司首次注册登记日期：1992年3月16日
    注册地点：上海市
    公司最近一次变更注册登记日期：2004年8月19日
    注册地点：上海市
    企业法人营业执照注册号：3100001000666
    税务登记号码：国税沪字：310044132203694
    公司聘请的会计师事务所名称：
    上海立信长江会计师事务所有限公司
    会计师事务所办公地址：上海市南京东路61号 
二、会计数据和业务数据摘要
    (一)本年度主要财务数据摘要
    单位：元     币种：人民币
项    目                                                           2004年
利润总额                                                   228,655,761.10
净利润                                                     139,684,539.94
扣除非经常性损益后的净利润                                 133,514,358.53
主营业务利润                                               990,729,573.98
其他业务利润                                               139,959,006.88
营业利润                                                   212,435,801.89
投资收益                                                    16,954,469.82
补贴收入                                                     2,124,305.81
营业外收支净额                                              -2,858,816.42
经营活动产生的现金流量净额                                 651,804,503.76
现金及现金等价物净增减额                                   390,790,573.58
    (二)扣除非经常性损益项目和金额
    单位：元币种：人民币
项      目                                                         金  额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、
无形资产、其他长期资产产生的损益                               -19,486.14
各种形式的政府补贴                                           1,509,690.73
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出                -2,679,547.46
以前年度已经计提各项减值准备的转回                           7,359,524.28
合       计                                                  6,170,181.41
    注：上述各项所示金额已扣除所得税影响数
    (三)报告期末公司前三年主要会计数据与财务指标
                                                                 2004年末
主要会计数据                           单位
                                                           （吸收合并数）
总资产                                   元              7,488,065,921.32
股东权益(不含少数股东权益)               元              3,525,728,323.73
经营活动产生的现金流量净额               元                651,804,503.76
每股净资产                            元/股                          3.20
调整后的每股净资产                    元/股                          3.17
                                                                 2003年末
主要会计数据                                                         增减
                             （原第一百货）                （吸收合并数）
                                                  幅度
总资产                     3,673,113,720.33    103.86%   5,970,832,480.39
股东权益(不含少数股东权益) 1,723,435,362.15    104.58%   3,232,830,386.85
经营活动产生的现金流量净额   288,078,022.16    126.26%               ——
每股净资产                             2.96      8.11%               2.94
调整后的每股净资产                     2.62     20.99%               2.91