公司代码：600630 公司简称：龙头股份
上海龙头（集团）股份有限公司
2019年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 |
| 董事 | 胡宏春 | 因工作原因 | 邵峰 |
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人王卫民先生、主管会计工作负责人周思源先生及会计机构负责人（会
计主管人员）吴寅女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示
无
十、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4
第三节 公司业务概要 ...... 6
第四节 经营情况的讨论与分析 ...... 8
第五节 重要事项 ...... 15
第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 30
第七节 优先股相关情况 ...... 31
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 32
第九节 公司债券相关情况 ...... 33
第十节 财务报告 ...... 33
第十一节 备查文件目录 ...... 145
第一节 释义
一、释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 上海市国资委 | 指 | 上海市国有资产监督管理委员会 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 本公司，龙头股份 | 指 | 上海龙头（集团）股份有限公司 |
| 大股东，纺织集团 | 指 | 上海纺织（集团）有限公司 |
| 纺织控股 | 指 | 上海纺织控股（集团）公司 |
| 间接控股股东，东方国际集团 | 指 | 东方国际（集团）有限公司 |
| 三枪针织 | 指 | 上海三枪（集团）有限公司 |
| 民光家纺，龙头家纺 | 指 | 上海龙头家纺有限公司 |
| 时尚定制 | 指 | 上海纺织时尚定制服饰有限公司 |
| 海螺服饰 | 指 | 上海海螺服饰有限公司 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 上海龙头（集团）股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 龙头股份 |
| 公司的外文名称 | SHANGHAI DRAGON CORPORATION |
| 公司的外文名称缩写 | SHD |
| 公司的法定代表人 | 王卫民先生 |
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 周思源 | 何徐琳 |
| 联系地址 | 上海市康梧路555号 | 上海市康梧路555号 |
| 电话 | 021-34061116 | 021-63159108 |
| 传真 | 021-54666630 | 021-63158280 |
| 电子信箱 | ltdsh@shanghaidragon.com.cn | ltdsh@shanghaidragon.com.cn |
三、 基本情况变更简介
| 公司注册地址 | 上海市制造局路584号10幢4楼 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 200023 |
| 公司办公地址 | 上海市康梧路555号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 201315 |
| 公司网址 | http://www.shanghaidragon.com.cn |
| 电子信箱 | longtou@shanghaidragon.com.cn |
| 报告期内变更情况查询索引 | 不适用 |
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 中国证券报、上海证券报 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 不适用 |
五、 公司股票简况
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 龙头股份 | 600630 | 无 |
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 2,080,716,441.55 | 1,941,219,018.92 | 7.19 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 20,058,154.39 | 46,070,064.86 | -56.46 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 11,739,186.09 | 11,508,491.01 | 2.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -149,452,284.38 | -183,576,185.67 | 18.59 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,825,145,504.44 | 1,809,186,156.21 | 0.88 |
| 总资产 | 3,005,197,065.48 | 2,948,213,007.01 | 1.93 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 基本每股收益（元／股） | 0.05 | 0.11 | -54.55 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.05 | 0.11 | -54.55 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
| （元／股） | |||
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.10 | 2.51 | 减少1.41个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.65 | 0.63 | 增加0.02个百分点 |
公司主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 184,134.48 | 固定资产处置净损益 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 12,151,371.61 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,141,802.21 | |
| 少数股东权益影响额 | -77,175.00 | |
| 所得税影响额 | -2,797,560.58 | |
| 合计 | 8,318,968.30 |
十、 其他
□适用 √不适用
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
（一）主要业务
报告期内，公司以品牌经营和国际贸易为主营业务。自主品牌业务包括以三枪、ELSMORR、鹅牌、菊花、海螺、民光、皇后、凤凰、钟414等品牌为主的针织、服饰、家纺类产品的经营，合作品牌业务包括迪士尼、Navigare、Bagutta等。针织类产品主要包括针织内衣、家居系列、休闲系列、内裤、文胸和袜品；家纺类产品主要包括床单、被套、枕套、靠套、被芯、毛毯、毛巾等；服饰类产品包括衬衣、休闲裤、T恤、毛衫、夹克、羽绒棉褛、大衣等。
（二）经营模式
公司采取全渠道的经营模式，以自营销售为主，包括自营专卖店、大百货/超市专柜等渠道。同时，主要品牌都有线上销售业务，在各主流电商平台均有品牌店铺。另外，线上与线下均有加盟分销渠道。
公司外贸业务主要承接国际贸易订单，形成来料加工、来样订货和一般贸易三种模式，已经形成具有内贸的品牌优势与一定规模可控的生产基地，主要贸易市场为欧美、日本、澳大利亚、新加坡、香港地区等。同时，公司强化内外贸易联动，注重内外部资源共享，有效丰富产品线，为各品牌的渠道模式升级服务。
（三）行业情况
报告期，宏观形势复杂多变，外部不确定因素增多，导致我国纺织服装行业整体增速有所放缓。从内销市场看，根据统计局发布数据显示，2019年上半年国内社会消费品零售总额195,210亿元，同比增长8.4%，增速比上年同期回落1.0个百分点，但与2018年下半年基本持平。其中，上半年服装鞋帽、针纺织品零售总额达到6,560亿元，同比增长3.0%，增速较上年同期有所下降。从效益看，2019年1-6月，服装行业规模上（年主营业收入2000万元及以上）企业13,636家。累计实现营业收入7,615.83亿元，同比增长2.15%；利润总额382.45亿元，同比下降0.78%；营业收入利润率为5.02%，比上年同比下降0.15个百分点。
报告期，中美贸易战持续发酵与升级，给纺织品服装出口带来一定压力。根据海关总署统计数据显示，2019年1-6月，我国纺织品服装累计出口额为1,242.31亿美元，同比下降2.37%，其中纺织品累计出口额为586.197亿美元，同比增长0.66%；服装累计出口额为656.113亿美元，同比下降4.93%。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用
三、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
1、营销网络优势
报告期内，公司进一步推进线下终端新模式的拓展，为进一步提升品牌形象、扩大市场份额打下基础；公司直营店在公司渠道战略中继续发挥重要作用，通过在全国主要地区建立销售分公司、开设直营店方式，有效地提升自主品牌影响力，并通过形象升级辐射和带动了周边市场；通过合理配置各个业态之间比重，满足了差异化市场需求；同时，公司实施双线市场战略，线上渠道已覆盖天猫、淘宝、唯品会、京东、一号店、当当、东方购物等全网络运营，与阿里联手布局三枪新零售之智慧门店，并采取多样化分销形式，提升品牌的市场份额。
2、公司多品牌优势
报告期内，公司紧密围绕旗下各品牌定位、价值与个性，通过产品设计、形象陈列、店铺设计、各类营销活动不断提升老字号品牌、新创品牌、合作品牌的形象，其中三枪、海螺不仅在市场份额中名列前茅，也获得了国家及国际国内各类权威机构认可（中国驰名商标、上海市著名商标等），三枪市场综合占有率已连续22年保持第一；海螺作为中国衬衫知名品牌，继续打造成为衬衫专家；民光、凤凰、414、皇后等一批老字号家纺品牌经典牵手时尚，焕发青春；公司继续与国际知名品牌进行广泛的业务合作，主要有：美国的迪士尼、意大利的Navigare、Bagutta等品牌。
3、产品研发优势
报告期内，公司继续以研发创新为驱动，为品牌的转型发展服务。公司坚持外部引进与内部培养并举，组建产品研发设计团队，形成一支团队稳定性高，年龄结构合理，且具有每年数千款各类内衣、家纺、服装等产品开发能力的高质量团队。公司在产品开发过程中十分注重功能性与时尚性、实用性的结合，注重流行趋势、品牌定位、区域消费者不同需求，并通过综合考虑各类渠道的市场独特性来设计产品，并获得市场回报。
4、供应链管理优势
报告期内，公司加快资源整合，不断探索并建立一条能充分适应业务现状与未来发展的供应链，将公司信息化战略与品牌发展保持着高度契合，基本实现了供应链商务流、信息流、物流和资金流的结合与同步，构建一条能具有快速反应能力的敏捷型供应链系统。同时，配合电商渠道快速拓展，加快在全国各地的仓储系统建立与运用；注重上游供应商生产成本控制，提升公司核心竞争力；进一步强化资源的集聚与共享，强化内外贸联动，强化外贸的供应链资源、设计研发、加工制造资源与品牌业务的有效对接。
第四节 经营情况讨论与分析
一、经营情况的讨论与分析
2019年上半年，公司结合市场发展趋势，以创新、跨界、集成为核心发展思路，以项目化、目标化管理方式推进各项重点工作的落实。主要情况如下：
（一）渠道拓展有创新
1、积极拓展SHOPPINGMALL渠道，培育线下发展新模式
2019年，公司在聚焦存量渠道提质增效的基础上关注增量业务的拓展，在传统线下渠道围绕核心人群K9（小学到初中）妈妈的场景所在地，积极尝试进驻社区SHOPPINGMALL、改造社区旗舰店，利用新VI和符合目标人群需求的商品组合，试点培育打造线下渠道新模式。上半年，采用全新的Threegun Plus形象，在延安万达广场新开1家SHOPPING MALL模式店铺，为培育能支撑起品牌未来快速发展的新模式做了积极的尝试。
2、积极走进红色根据地，推进品牌下乡与渠道下沉工作
近年来，三枪品牌以“不忘初心”的爱国精神为引领，提出重点推进红色根据地渠道拓展的发展思路。截止到上半年末，三枪在延安、遵义、榆林、临沂、赣州、龙岩、湘潭等7个红色根据地已开设专卖店/柜50家，越来越多的红色老区人民在家乡就可以近距离的感受到三枪品牌的爱国精神与时尚魅力，“贴身衣物找三枪”已经得到广大消费者的普遍认同。
同时，三枪品牌在不断强化一二线市场占领的同时，更加注重品牌的渠道下沉工作，成立“流通平台”，打造“大客户批发+小客户55模式”，借用社会资源，推进经销加盟业务、批发业务
的拓展，将品牌影响力逐步渗透到三到五线市场。目前，三枪品牌已经覆盖全国51个三线城市，37个四线城市，64个五线城市与县级市，品牌知名度、美誉度不断提升。
3、三枪儿童终端的落地，提升三枪童装品牌影响力
童装事业部成立后，积极探索三枪童装业务优化提升的方向和思路。上半年，通过内部资源的整合集成，推出了首家“THREEGUNKIDS三枪儿童”童装实体店，在提升三枪童装的品牌影响力方面作了积极地尝试。
4、推进电商业务多渠道发展，为规模进一步扩张奠定基础
2019年公司与迈迪咨询启动电商合作项目，采用陪跑式顾问团队全程参与的模式，集成社会资源，进一步推进电商业务的规模化发展。
电商事业部积极推动电商业务的多渠道发展，全力保证传统电商渠道发展增速的基础上，进一步推动分销渠道、垂直电商渠道、社交媒体渠道拓展，加速推进新兴线上渠道的布局。电商分销渠道与淘系专业经销商签订战略合作协议，成功开设了家居服旗舰店、三枪专卖店（纯棉店）等分销店铺。社交电商方面，三枪、童装、家纺电商已入驻贝店、爱库存、云集和好衣库等平台，通过不断总结经验，调整商品结构，扩大销售规模，为下半年电商业务的发力提供了坚实的保障。
（二）品牌推广有成效
上半年，公司积极利用市场化资源，加强宣传推广投入，提升宣传推广方面的市场化运作能级，不断强化品牌在年轻消费群体中的展现，在跨界合作、跨界推广、时尚对接等方面做出了积极的尝试，进一步提升了品牌的形象。
1、跨界合作方面，三枪和网易云音乐合作，推出了“乐”系列IP产品。有别于三枪的其他产品，乐系列产品在外形上增加了“播放”、“红心”、“单曲循环”等图标，为产品注入“云音乐”的时尚化元素。网易云音乐方制作了病毒视频，以双方品牌的角度在小红书、B站、抖音做投放。通过跨界合作，有效提升了三枪品牌在年轻消费群体中的展现力度。
2、跨界推广方面，公司以与自身品牌客群匹配度高为标准，积极寻找跨界推广项目，实现与我们目标消费者的精准对接。“三枪”携手独脚戏《石库门的笑声》，打造“上海文化”品牌和“上海制造”品牌的强强联合，向人们展示更时尚、更精致也更有内涵的上海，也传递了三枪品牌不忘初心的爱国情怀与引领“时尚健康”美好生活的品牌理念。
3、时尚对接方面，公司加强与国内外优质设计资源的合作，为产品注入时尚化、国际化新元素，用“爆款模式”推动新产品的打造，吸引新的消费群体。上半年，推出三枪与坦尼斯联名款T恤亮相第二届中国品牌日；三枪与斯坦李联名款T恤借助《复仇者联盟4》电影上映，抓住市场热点寻求新的突破。
（三）海外发展有亮点
上半年，在“全球布局、跨国经营”的战略引领下，公司不断集聚资源、调配资源，国际贸易事业部成立海外部，全面推进海外业务落地。
（1）实现埃塞毛衫业务的产地销
埃塞工厂投产已进入第二年，国际贸易事业部重点提升埃塞工厂的管理水平和接单能力，
积极打造公司自营业务的跨国产业链。利用埃塞工厂20%产品可用于内销的政策，积极开展毛衫产地销业务。上半年实现各类毛衫销售19000余件。
（2）越南合作项目深化推进
公司加强与越南越晋公司的沟通与合作，进一步推动越南实体店项目落地，越晋公司作为海外客户也参加了三枪2019秋冬订货会。目前，通过数次互访沟通，公司与越南越晋公司达成了深度合作的意向，双方的合作方式由原来的SHOWROOM+店中店改为SHOWROOM+独立街边店。今年年内计划完成1家SHOWROOM（兼做零售）和3家街边店的开设。三枪越南SHOWROOM规划集中陈列展示三枪的男女家居服、童装、百利安文胸等产品。
（四）TB业务有突破
在线上线下B2C业务同步发展的同时，公司将资源占用更具效率的TB业务作为支撑公司未来快速发展的重要渠道。上半年，各类TB业务均实现一定的增长。
职业服业务方面，上半年公司成功中标中国太保产寿险服装定制采购项目；与上海电气（集团）签订内贸集中采购框架协议，与上海建工签订工作服框架合同。在2019OUE中国十强职业服企业评选中荣获“中国职业服综合实力十强品牌”称号。
同时，积极利用社会优势资源，推进公司各品牌线上TB业务的拓展；在总部成立企业团购平台，积极拓展银行、保险以及各类平台与大客户团购业务。
（五）资源整合有效果
公司顺利完成整体搬迁工作后，总部和各事业部在三枪工业城合署办公，各级干部职工表现出了高度的大局意识和协同精神，在人员管理、业务推进、品牌联动等方面实现了融合发展的良好态势。
（1）在人员管理上，龙头股份经营班子成员均担任一线任务板块负责人，有效提升了业务板块之间的协同效应。龙头股份与三枪集团的总部职能部门通过合署办公，进一步推进机构精简化、组织扁平化和管理协同化，下阶段，结合集团OA协同办公系统项目的上线，将进一步推进制度完善、规范流程等工作，不断提升管理效率。
（2）在业务推进上，公司各业务板块有意识地共享渠道资源、人力资源、培训资源、服务资源等，加强业务协作交流，实现合作共赢，资源整合效果逐渐显现。国际贸易事业部协同三枪国内贸易部推进海外门店落地；电商事业部直接利用龙头外贸工厂资源发展跨境电商；进口产品落地三枪线下门店；高级定制与职业服事业部成立企业福利团购的业务小组，牵动落实涵盖公司旗下各品牌产品的团购业务。
（3）在品牌联动上，各品牌发挥合优势，协同东方国际集团内外品牌，共同策划组织多场大型特卖活动，提升活动效率和效益的同时，也有效提升了公司民族品牌的影响力。
二、2019年下半年继续做好以下重点工作：
1、加强库存管控管理工作
2、线下渠道存量与增量同步拓展
3、线上业务保持健康快速发展
4、国际化战略持续推进
5、TB业务的全面推进
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 2,080,716,441.55 | 1,941,219,018.92 | 7.19 |
| 营业成本 | 1,569,964,963.65 | 1,409,176,066.70 | 11.41 |
| 营业税金及附加 | 7,544,463.73 | 8,672,305.97 | -13.01 |
| 销售费用 | 362,104,529.57 | 385,669,273.67 | -6.11 |
| 管理费用 | 96,347,938.67 | 105,437,105.06 | -8.62 |
| 财务费用 | 1,620,900.17 | 12,123,756.80 | -86.63 |
| 研发费用 | 24,189,220.11 | 7,606,832.55 | 217.99 |
| 信用减值损失 | 1,020,516.31 | 0.00 | -- |
| 资产减值损失 | -12,000.00 | 108,963.21 | -111.01 |
| 其他收益 | 12,151,371.61 | 1,117,987.52 | 986.90 |
| 营业外收入 | 74,203.14 | 9,002,007.38 | -99.18 |
| 营业外支出 | 1,171,136.73 | 572,684.92 | 104.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -149,452,284.38 | -183,576,185.67 | 18.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,580,495.03 | 5,863,076.66 | -519.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -890,983.49 | 32,334,145.41 | -102.76 |
2019年上半年公司营业收入实现208,072万元，同比增长7%。其中，主营业务收入为203,898万元，同比增长7%。实现归属于上市公司股东的净利润2,006万元，同比下降56%。营业收入变动原因说明:主要是公司面辅料销售同比有所增长。营业成本变动原因说明:主要是公司针织服装、家纺产品的成本等受销售策略调整影响。销售费用变动原因说明:主要是公司集约管理控制费用支出。管理费用变动原因说明:主要是公司控制了管理费用支出。财务费用变动原因说明:主要是公司受美元汇率波动影响汇兑收益同比增加。研发费用变动原因说明:主要是公司增加研发投入所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是公司税费支出有所减少。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是公司上年取得土地收储收益及现金流入。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期公司银行借款同比增加。2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
(2) 其他
√适用 □不适用
1、主营业务分行业情况
单位：元 币种：人民币
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 针织服装类 | 825,513,082.00 | 415,191,363.89 | 49.71 | 15.19 | 38.43 | -8.44 |
| 家用纺织类 | 134,404,159.32 | 116,441,521.43 | 13.36 | 33.33 | 43.58 | -6.19 |
| 服装服饰业 | 83,932,201.02 | 58,764,406.02 | 29.99 | -4.70 | -5.80 | 0.82 |
| 进出口业务 | 928,123,618.47 | 900,188,311.35 | 3.01 | 28.16 | 31.28 | -2.31 |
| 国内贸易 | 113,145,339.32 | 109,475,682.39 | 3.24 | -67.18 | -67.56 | 1.13 |
| 物业租赁 | 5,606,928.47 | 1,252,819.68 | 77.66 | -0.04 | -46.76 | 19.61 |
| 公司内部各业务、分部相互抵销 | -51,763,025.21 | -52,047,398.83 | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 2,038,962,303.39 | 1,549,266,705.93 | 24.02 | 6.67 | 10.60 | -2.70 |
2、主营业务分产品情况
单位：元 币种：人民币
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 针织面料 | 238,371,023.00 | 218,980,934.00 | 8.13 | 68.73 | 65.07 | 2.04 |
| 针织服装 | 542,853,298.83 | 175,276,732.71 | 67.71 | 2.14 | 14.46 | -3.48 |
| 童装内衣 | 44,288,760.17 | 20,933,697.18 | 52.73 | 0.85 | 48.10 | -15.08 |
| 床上用品 | 43,726,471.80 | 31,420,994.15 | 28.14 | 16.63 | 37.26 | -10.80 |
| 毛巾 | 24,580,878.39 | 19,990,006.20 | 18.68 | 89.97 | 125.93 | -12.94 |
| 其他家纺 | 66,096,809.13 | 65,030,521.08 | 1.61 | 39.10 | 39.86 | -0.53 |
| 服装服饰 | 83,932,201.02 | 58,764,406.02 | 29.99 | -4.70 | -5.80 | 0.82 |
| 进出口业务 | 928,123,618.47 | 900,188,311.35 | 3.01 | 28.16 | 31.28 | -2.31 |
| 国内贸易 | 113,145,339.32 | 109,475,682.39 | 3.24 | -67.18 | -67.56 | 0.00 |
| 物业租赁 | 5,606,928.47 | 1,252,819.68 | 77.66 | -0.04 | -46.76 | 19.61 |
| 公司内部各业务、分部相互抵销 | -51,763,025.21 | -52,047,398.83 | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 2,038,962,303.39 | 1,549,266,705.93 | 24.02 | 6.67 | 10.60 | -2.70 |
3、主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 东北地区 | 22,252,618.89 | 15,925,152.91 | 28.43 | 1.66 | 45.28 | -21.49 |
| 华北地区 | 30,743,747.12 | 13,755,838.53 | 55.26 | -26.69 | -29.15 | 1.55 |
| 华东地区 | 1,014,412,757.85 | 605,847,871.65 | 40.28 | -8.40 | -15.99 | 5.40 |
| 西北地区 | 18,154,415.15 | 12,557,493.32 | 30.83 | -7.60 | 6.59 | -9.21 |
| 西南地区 | 27,668,156.59 | 14,363,706.06 | 48.09 | -4.28 | -4.28 | 0.00 |
| 华中地区 | 33,000,878.84 | 17,903,470.68 | 45.75 | 52.61 | 47.02 | 2.06 |
| 华南地区 | 53,878,796.37 | 26,598,126.48 | 50.63 | 8.87 | -3.15 | 6.13 |
| 境外地区 | 890,613,957.79 | 894,362,445.13 | -0.42 | 29.24 | 37.40 | -5.96 |
| 公司内部各业务、分部相互抵销 | -51,763,025.21 | -52,047,398.83 | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 2,038,962,303.39 | 1,549,266,705.93 | 24.02 | 6.67 | 10.60 | -2.70 |
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 应收票据 | 1,763,710.61 | 0.06 | 5,037,417.43 | 0.17 | -64.99 | 主要是本期以票据结算的应收款减少。 |
| 预付款项 | 567,190,466.37 | 18.84 | 382,305,262.54 | 12.97 | 48.36 | 主要是本期预付供应商货款增加。 |
| 在建工程 | 40,250,860.55 | 1.34 | 3,299,632.99 | 0.11 | 1,119.86 | 主要是公司大丰生产基地工程在建。 |
| 应付职工薪酬 | 2,465,888.93 | 0.08 | 18,134,653.77 | 0.62 | -86.40 | 主要是本期对期初计提的奖金进行了发放。 |
| 应交税费 | 8,433,186.40 | 0.28 | 73,496,551.68 | 2.49 | -88.53 | 主要是本期已缴纳的相关税费。 |
| 其他应付款 | 141,871,224.05 | 4.71 | 101,691,009.15 | 3.45 | 39.51 | 主要是本期收取待还的押金及欠款增加。 |
2. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 投资性房地产 | 25,925,623.34 | 用于银行贷款 |
| 固定资产-房屋建筑物 | 93,977,453.40 | 用于银行贷款 |
| 合 计 | 119,903,076.74 |
3. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
□适用 √不适用
(1) 重大的股权投资
□适用 √不适用
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 证券代码 | 证券简称 | 期初余额 | 期末余额 |
| 900953 | 凯马B | 953,043.17 | 943,409.03 |
| 400017 | 国嘉1 | 563,549.00 | 563,549.00 |
(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 主要子公司全称 | 持股比例（%） | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 上海三枪（集团）有限公司 | 100 | 针织品 | 37,600.00 | 226,228.00 | 86,925.54 | 1,863.18 |
| 上海龙头家纺有限公司 | 100 | 家用纺织品 | 21,600.00 | 17,051.14 | 8,600.38 | 4.43 |
| 上海纺织时尚定制服饰有限公司 | 51 | 服装服饰 | 3,000.00 | 3,850.52 | 3,367.50 | 45.97 |
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
三、 其他披露事项
(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
(二) 可能面对的风险
□适用 √不适用
(三) 其他披露事项
□适用 √不适用
第五节 重要事项
一、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
| 第三十五次股东大会暨2018年年度股东大会 | 2019-05-30 | www.sse.com.cn | 2019-05-31 |
股东大会情况说明
√适用 □不适用
报告期内公司共召开一次年度股东大会，审议通过以下议案：
1、2018年年度董事会工作报告；2、2018年年度监事会工作报告；3、2018年年度财务决算及2019年年度财务预算报告；3、2018年年度财务决算及2019年年度财务预算报告；4、2018
年年度利润分配预案；5、关于申请2019年度银行综合授信的议案；6、关于2019年度为全资子公司提供担保的议案；7、关于续聘2019年度审计机构的议案；8、关于日常关联交易2018年度执行情况及2019年度预计的议案；9、关于2019年度开展金融衍生品交易业务的议案；10、关于公司高管层2018年度薪酬考核情况的议案；11、关于审议独立董事津贴的议案；12、关于公司董事会换届选举非独立董事的提案；13、关于公司董事会换届选举独立董事的提案；14、关于公司监事会换届选举监事的提案独立董事在本次会议上宣读《龙头股份2018年度独立董事述职报告》。
二、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数(元)（含税） | 0 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 无 | |
三、 承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或
持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 解决同业竞争 | 东方国际集团 | 详细内容见承诺（一） | 长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 解决关联交易 | 东方国际集团 | 详细内容见承诺（二） | 长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 东方国际集团 | 详细内容见承诺（三） | 长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
2017年8月31日公司控股股东上海纺织（集团）有限公司与东方国际（集团）有限公司（以下简称东方国际集团）实施联合重组，在本次收购、股权划转，联合重组过程中，东方国际集团（现为公司间接控股股东）承诺如下：
承诺（一）：东方国际集团就“解决同业竞争”方面作出的承诺
此次收购前，东方国际集团及其下属企业与龙头股份不存在实质性同业竞争，但为避免潜在的同业竞争可能，东方国际集团承诺：
1、本公司对下属各企业实施战略管理，下属各企业之间不影响彼此的正常经营、资本性支出等方面的决策，彼此之间不存在违背市场规律的现象。
2、除现有业务外，本公司及下属非上市企业进一步拓展的其他产品和业务范围，将不与龙头股份的新产品或业务相竞争。如发生竞争情形，本公司将按照如下方式退出与龙头股份及其子公司的竞争：
（1）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；
（2）将相竞争的业务根据下属上市公司的业务特点纳入到上市公司进行经营，或者转让给无关联的第三方。
3、对于本公司控制的各上市公司，将由各上市公司根据自身经营条件和产品特点形成的核心竞争优势经营各自业务，本公司将按照行业的经济规律和市场竞争规则，公平地对待各上市公司，不会利用控股股东的地位，做出违背经济规律和市场竞争规则的安排或决定，也不会利用控股股东地位获得的信息来不恰当地直接干预相关企业的具体生产经营活动。
4、在本次收购完成后的五年内且已取得国有资产管理机构批复的情况下，本公司将根据下属各家上市公司的业务特点和国有资产管理的整体安排，通过包括但不限于委托管理、资产重组、关停并转、业务合并等监管部门认可的方式整合各家上市公司的同类业务，避免各家上市公司之间存在相同业务的情形。
5、本公司保证，如本公司违反上述承诺，龙头股份及其除本公司之外的龙头股份的其他股东有权根据本承诺函依法申请强制本公司履行上述承诺，并赔偿。承诺（二）：东方国际集团就“解决关联交易”方面作出的承诺
1、本次交易完成后，本公司及本公司对外投资的企业（包括但不限于直接持股、间接持股或委托持股）、实际控制的企业将尽可能减少与龙头股份及其下属公司的关联交易。
2、若发生必要且不可避免的关联交易，本公司及本公司对外投资的企业（包括但不限于直接持股、间接持股或委托持股）、实际控制的企业将与龙头股份及其下属公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律和龙头股份公司章程的规定，履行信息披露义务及相关内部决策程序和回避制度，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性，亦不利用该等交易从事任何损害龙头股份及龙头股份股东的合法权益的行为。
3、如违反以上承诺，本公司愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补。承诺（三）：东方国际集团就“关于保持上市公司独立性”方面作出的承诺
1、本次收购完成后，本公司及受本公司控制的公司与龙头股份将依然保持各自独立的企业运营体系，充分保证本公司与龙头股份的人员独立、资产完整、业务独立、财务独立和机构独立，
不利用控股地位违反龙头股份规范运作程序、干预龙头股份经营决策、损害龙头股份和其他股东的合法权益。东方国际集团及其控制的其他下属企业保证不以任何方式占用龙头股份及其控制的下属企业的资金。
2、本公司将严格按照有关法律、法规及龙头股份公司章程的规定，通过龙头股份股东大会依法行使自己股东权利的同时承担股东相应的义务。
3、如违反以上承诺，本公司愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给龙头股份造成的所有直接或间接损失。
四、 聘任、解聘会计师事务所情况
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、 破产重整相关事项
□适用 √不适用
六、 重大诉讼、仲裁事项
√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:美元
| 报告期内: | |||||||||
| 起诉(申请)方 | 应诉（被申请）方 | 承担连带责任方 | 诉讼仲裁类型 | 诉讼(仲裁)基本情况 | 诉讼(仲裁)涉及金额 | 诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额 | 诉讼(仲裁)进展情况 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 |
| ICT | 龙头 | 无 | 仲裁 | 详见 | 6,376,028.01 | 否 | 仲裁 | 龙头股份应向 | 尚在 |
| COTTON LIMITED | 股份、贤丰公司 | “其他说明” | 美元 | （已计提） | 裁决已作出 | ICT公司支付6,376,028.01美元及相应利息损失和仲裁费 | 执行过程中 | ||
| 龙头股份 | 陆荣伟、贤丰公司 | 贤丰公司 | 诉讼 | 详见“其他说明” | 5,738,425.21美元及相应利息损失，和仲裁费11,896.2英镑 | 否 | 一审判决已生效 | 陆荣伟应向龙头股份支付5,738,425.21美元及相应利息损失，和仲裁费11,896.2英镑 | 尚在执行过程中 |
| 龙头股份 | 陆荣伟、姚文平、陆阳阳 | 无 | 诉讼 | 详见“其他说明” | - | 否 | 青浦区法院已作出一审判决 | 判决陆荣伟对其名下青浦区房屋享有三分之一的产权份额 | 判决生效后执行其产权份额 |
| 龙头股份 | 陆荣伟、陆阳阳 | 无 | 诉讼 | 详见“其他说明” | - | 否 | 虹口区法院已作出一审判决 | 判决陆荣伟对其名下虹口区各房产均享有80%的产权份额 | 判决生效后执行其产权份额 |
(三) 其他说明
√适用 □不适用
自2013年发生的国际仲裁案以及公司对案件关联方陆荣伟以及贤丰公司的诉讼追讨情况说明：
1、公司自2013年发生的国际仲裁案情况说明：
（1）公司于2013年7月底收到国际棉花协会ICA的仲裁协议书。仲裁申请人为：境外棉花商ICT COTTON LIMITED（以下简称“ICT”）；公司为仲裁被申请人；仲裁方：国际棉花协会（以下简称“ICA”）。仲裁涉及金额共计6,376,028.01美元。(详细内容参见2013年8月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的临2013-015《重大仲裁公告》以及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn)
（2）公司于2015年4月29日收到我国境内上海市第二中级人民法院《关于（2015）沪二中民认（外仲）字第1号应诉通知书》，境外棉花商ICT公司向上海市第二中级人民法院提起承认和执行外国仲裁裁决的申请，仲裁涉及金额共计6,376,028.01美元。(详细内容参见2015年5月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的临2015-011《重大仲裁进展性公告》以及上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn)
（3）公司于2016年9月6日收到我国境内上海市第二中级人民法院的《民事裁定书》（（2015）沪二中民认（外仲）字第1号），在该裁定书中法院认为本案涉及的买卖合同具有涉外因素，合同中的仲裁条款依法有效，仲裁程序符合当事人约定，涉案裁决不存在有违我国公共秩序，公司应向ICT公司支付货款价差、利
息等费用共计约为650万美元及相应利息损失。公司预计计提损失约为4600万元人民币,同时将加快对贤丰公司的诉讼追讨以减少对公司的影响。(详细内容参见2016年9月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的临2016-019《涉及仲裁结果公告》以及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn)
公司已于2016年度计提赔偿支出人民币4,795万元。由于本案系因陆荣伟及贤丰公司的侵权引起，由其承担最终赔付，截止日前上述赔偿支出尚未支付。
2、为减少上述仲裁赔偿案件对公司实际的影响，公司加快对陆荣伟以及贤丰公司的诉讼追讨
2017年8月30日，公司公告了《关于收到民事判决书》。上海市第二中级人民法院认为，上诉人陆荣伟、贤丰公司的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。陆荣伟以及连带责任方贤丰公司应向公司支付货款价差、利息等费用共计约为574万美元（折合人民币约为3827万元）及相应利息损失。本判决为终审判决。具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《关于收到民事判决书》公告（公告编号临2017-019）。后陆荣伟、贤丰公司向法院申请此案再审，上海市高级人民法院已于2018年5月2日裁定驳回陆荣伟、贤丰公司提出的再审申请。
上海市黄浦区人民法院依据已发生法律效力的一审判决书责令被执行人陆荣伟、贤丰公司履行付款义务。在执行过程中由于陆荣伟名下的房产存在共有人的情况，公司向各房产所在地法院申请对房产予以析产，确认被执行人的产权份额，以便执行。
截至报告编制期，上述析产案件进展如下：
1）关于上海市沪青平公路1517弄319号房屋的析产案件。上海市青浦区人民法院于2018年12月27日作出一审判决，确认被告陆荣伟对前述房屋享有三分之一的产权份额。公司向青浦区人民法院递交上诉状后因未在规定期限内缴纳上诉费，按自动撤回上诉处理。
2）关于上海市天宝路578号1105、1106室、1107室、1108室、1109室房屋的析产案件。上海市虹口区人民法院分别于2018年12月11日、2019年3月1日作出一审判决，确认陆荣伟对前述各房屋均享有80%的产权份额。
至今未收到陆荣伟等被告对上述析产案件提出上诉的信息或材料，公司将依据诉讼进展情况，继续推进对陆荣伟和贤丰公司的执行，并做好相关信息披露工作。
七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
□适用 √不适用
八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
十、 重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
| 事项概述 | 查询索引 |
| 公司第九届董事会第十六次会议及2018年年度股东大会审议通过了《关于日常关联交易2018年度执行情况及2019年度预计的议案》 | 详细内容见2019年3月30日刊登在《中国证券报》上的临2019-007《2018年度日常关联交易执行情况及预计2019年度日常关联交易事项的公告》以及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn |
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 关联交易结算方式 | 市场 价格 | 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 |
| 上海申安纺织有限公司 | 集团兄弟公司 | 购买商品 | 采购 | 同类市场价格 | -- | 57,356.90 | 0.03 | -- | -- | -- |
| 上海璞利服饰有限公司 | 母公司的全资子公司 | 购买商品 | 采购 | 同类市场价格 | -- | 121,400.27 | 0.03 | -- | -- | -- |
| 上海纺织（集团）大丰纺织有限公司 | 集团兄弟公司 | 购买商品 | 采购 | 同类市场价格 | -- | 13,507,700.76 | 7.76 | -- | -- | -- |
| 上海日舒科技纺织有限公司 | 集团兄弟公司 | 购买商品 | 采购 | 同类市场价格 | -- | 516,609.18 | 0.30 | -- | -- | -- |
| 上海申荟纺织品有限公司 | 集团兄弟公司 | 购买商品 | 采购 | 同类市场价格 | -- | 3,027,111.30 | 1.74 | -- | -- | -- |
| 上海纺投贸易有限公司 | 集团兄弟公司 | 购买商品 | 采购 | 同类市场价格 | -- | 1,079,522.12 | 0.62 | -- | -- | -- |
| 东方国际创业品牌管理股份有限公司 | 集团兄弟公司 | 购买商品 | 采购 | 同类市场价格 | -- | 43,182.26 | 0.12 | -- | -- | -- |
| 东方国际创业股份有限公司分公司 | 集团兄弟公司 | 购买商品 | 采购 | 同类市场价格 | -- | 32,612.25 | 0.09 | -- | -- | -- |
| 上海纺织进出口有限公司 | 集团兄弟公司 | 销售商品 | 纱线 | 同类市场价格 | -- | 1,521,530.85 | 0.21 | -- | -- | -- |
| 上海市纺织原料有限公司 | 母公司的全资子公司 | 销售商品 | 材料 | 同类市场价格 | -- | 172,412.79 | 0.02 | -- | -- | -- |
| 上海纺织（集团）大丰纺织有限公司 | 集团兄弟公司 | 销售商品 | 棉纱 | 同类市场价格 | -- | 1,608.28 | ＜0.01 | -- | -- | -- |
| 上海新联纺浦东进出口有限公司 | 母公司的全资子公司 | 销售商品 | 服装 | 同类市场价格 | -- | 1,944,700.48 | 3.27 | -- | -- | -- |
| 上海国际时尚中心园区管理有限公司 | 集团兄弟公司 | 销售商品 | 服装 | 同类市场价格 | -- | 720,672.78 | 0.10 | -- | -- | -- |
| 上海星海时尚物业管理有限公司 | 母公司的全资子公司 | 接受劳务 | 物业管理费 | 同类市场价格 | -- | 610,211.10 | 48.71 | -- | -- | -- |
| 合计 | / | / | 25,356,631.32 | / | / | / | ||||
| 大额销货退回的详细情况 | 无 | |||||||||
| 关联交易的说明 | 无 | |||||||||
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
(六) 其他
□适用 √不适用
十一、 重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
√适用 □不适用
(1) 托管情况
□适用 √不适用
(2) 承包情况
□适用 √不适用
(3) 租赁情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 出租方名称 | 租赁方名称 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益 | 租赁收益确定依据 | 租赁收益对公司影响 | 是否关联交易 | 关联关系 |
| 上海三枪（集团）有限公司 | 上海纺织时尚产业发展有限公司 | 建国西路283号厂房 | 8,298.13 | 2006年7月1日 | 2021年6月30日 | 1,378.89 | 双方协议 | 本期该地块出租对公司净利润贡献为830.94万元 | 是 | 母公司的全资子公司 |
| 上海三枪（集团）有限公司 | 上海星海时尚物业经营管理有限公司 | 制造局路584号停车场 | 712.30 | 2019年5月1日 | 2022年7月31 | 27.83 | 双方协议 | 本期该地块出租对公司净利润贡献为7.9万元 | 是 | 母公司的全资子公司 |
| 上海龙头（集团）股份有限公司 | 上海星海时尚物业经营管理有限公司 | 上海市黄浦区制造局路584号A楼、B楼、C楼、D楼、F楼（不包括沿街专卖店所占用房屋，F楼六层） | 3,139.15 | 2019年1月1日 | 2019年12月31 | 1,318.02 | 双方协议 | 本期该地块出租对公司净利润贡献为625万元 | 是 | 母公司的全资子公司 |
2 担保情况
√适用 □不适用
单位: 万元 币种: 人民币
| 公司对子公司的担保情况 | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 4,500.00 |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 41,000.00 |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |
| 担保总额（A+B） | 41,000.00 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 22.25 |
| 其中： | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0.00 |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 4,500.00 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | 0.00 |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 4,500.00 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 |
| 担保情况说明 | 无 |
3 其他重大合同
□适用 √不适用
十二、 上市公司扶贫工作情况
√适用 □不适用
1. 精准扶贫规划
√适用 □不适用
为全面贯彻响应《国务院关于印发“十三五”脱贫攻坚规划的通知》精神，认真落实《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》要求，积极履行上市公司责任。公司全资子公司三枪集团与山东省临沂市蒙阴县人民政府签订战略合作协议，双方共同探索推进在产业链对接、精准扶贫工作推进、品牌渠道等多方面的合作，规划连续两年(2018、2019年)每年捐赠50万元用于改善蒙阴县贫困乡村学校办学条件。在上海市援黔干部联络组的部署与推动下，公司全资子公司三枪集团与遵义市习水县，围绕品牌渠道拓展、教育扶贫、关心贫困户、产业对接等方面达成意向。公司在上海市国资委统一部署下，规划与云南省楚雄州姚安县适中乡适中村开展“百企帮百村”结对工作，通过“带人、带物、带产业、转观念、转村貌”五个方面深度对接结对帮扶工作。
2. 报告期内精准扶贫概要
√适用 □不适用
按照年度扶贫工作总体部署，公司推进并完成了2019年上半年精准扶贫工作。2019年上半年，公司全资子公司三枪集团按照与山东省临沂市蒙阴县人民政府签订的战略合作协议，捐赠50万元用于改善蒙阴县贫困乡村学校办学条件，对其所辖联城镇中心学校进行校舍
改造及教学楼建设，并冠名蒙阴县三枪希望学校。同时，进一步推进双方在扶贫工作中的产业链对接、品牌渠道拓展等多方面工作。2019年上半年，公司经上海市国资委统一部署，进一步推进与云南省楚雄州姚安县适中乡适中村 “百企帮百村”结对工作。投入14万元用于适中村的“青花椒种植示范基地”，投入20万元帮助适中村新建爱心超市。
3. 精准扶贫成效
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 指 标 | 数量及开展情况 |
| 一、总体情况 | 84 |
| 其中：1.资金 | 84 |
| 二、分项投入 | |
| 1.产业发展脱贫 | |
| 其中：1.1产业扶贫项目类型 | □ 农林产业扶贫 □ 旅游扶贫 □ 电商扶贫 □ 资产收益扶贫 □ 科技扶贫 √ 其他 |
| 1.3产业扶贫项目投入金额 | 34 |
| 4.教育脱贫 | |
| 4.3改善贫困地区教育资源投入金额 | 50 |
4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况
√适用 □不适用
2019年上半年，围绕云南省楚雄州姚安县适中乡适中村开展“百企帮百村”结对工作，公司计划投入14万元用于云南省楚雄洲姚安县适中乡适中村的“青花椒种植示范基地”，示范带动当地发展状大支柱产业。投入20万元，帮助云南省楚雄洲姚安县适中乡适中村新建爱心超市，通过村民参加公益劳动积攒积分换取生活物品的形式，倡导公益理念。
2019年，根据公司全资子公司三枪集团与山东省临沂市蒙阴县人民政府签订的战略合作协议，拟继续捐赠50万元用于改善蒙阴县贫困乡村学校办学条件。
5. 后续精准扶贫计划
√适用 □不适用
后续将按照上海市国资委统一部署，积极推进精准扶贫工作，继续做好与云南省楚雄州姚安县适中乡适中村 “百企帮百村”结对工作。
十三、 可转换公司债券情况
□适用 √不适用
十四、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
1. 排污信息
□适用 √不适用
2. 防治污染设施的建设和运行情况
□适用 √不适用
3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
□适用 √不适用
4. 突发环境事件应急预案
□适用 √不适用
5. 环境自行监测方案
□适用 √不适用
6. 其他应当公开的环境信息
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明
√适用 □不适用
公司本部为管理型总部，不涉及排污事项。公司全资子公司上海三枪（集团）有限公司自2016年底在江苏盐城大丰产业园内设立上海三枪（集团）江苏纺织有限公司，日前该公司已投入运营。上海三枪（集团）江苏纺织有限公司注册资金3000万元，经营范围为针织衫裤袜子、针织面料生产、加工，棉纱、面料、成衣的销售。该公司不属于江苏盐城市重点排污名录库排污单位。
具体排污情况如下：
（一）排污信息
1、定型废气主要污染物：
VOCs排放浓度3.07mg/?，排放量0.38t/a，执行的污染物排放标准浓度80mg/?；颗粒物排放浓度0.16mg/?，排放量0.02t/a，执行的污染物排放标准浓度120mg/?；SO2排放浓度1.86mg/?，排放量0.23t/a，执行的污染物排放标准浓度550mg/?；NOx排放浓度9.77mg/?，排放量1.2t/a，执行的污染物排放标准浓度240mg/?；定型废气通过静电除油装置处理后通过15 米高1#排气筒排放。
2、烧毛废气主要污染物：
颗粒物排放浓度20.16mg/?，排放量0.12t/a，执行的污染物排放标准浓度120mg/?；SO2排放浓度1.20mg/?，排放量0.01t/a，执行的污染物排放标准浓度550mg/?；NOx排放浓度6.00mg/?，排放量0.04t/a，执行的污染物排放标准浓度240mg/?；烧毛废气通过布袋除尘处理后通过15 米高2#排气筒排放。
3、生产废水（主要指标量及标准）：
PH为6-9，接管标准6-9；产生色度300倍，接管标准80倍；COD产生浓度994.3mg/L，产生量
599.2t/a，接管标准200mg/L，排入外环境量30.13t/a；氨氮产生浓度13.5mg/L，产生量8.1t/a，接管标准20mg/L，排入外环境量5t/a；
（二）防治污染设施的建设和运行情况
1.定型机废气的防治措施：定型机上安装“水喷淋+水冷却+静电除油”装置为密闭的成套设备，通过水喷淋工段利用高压水泵送水，冲刷去除纤维杂污，再通过不锈钢多层网进行预先过滤，阻挡烟尘粒子，防止冷却器快速结垢。水喷淋后在烟气管道通过夹套水间接冷却，将高温油雾废
气降温，部分油雾冷凝后收集，水冷却过程不仅降低废气温度，且冷却水通过回收废气热量，产生设备冷却水回用于生产工段，减少了生产过程中的热能消耗。
2.烧毛机废气的防治措施：烧毛机采用水幕喷淋过滤进行处理。
3.废水处理方案：污水处理工艺采用“生化+物化”的处理工艺，其中生化处理采用“水解酸化-A/O生物处理”组合工艺，物化处理采用“混凝反应脱色+沉淀”组合工艺。中水回用处理系统采用“接触氧化池+混凝反应池+斜管沉定池+滤布滤池+盘式过滤器+保安过滤器+反渗透装置”工艺处理，达回用标准后回用于生产。
（三）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
1.水环境：本项目运营期生产污水及生活污水经厂内预处理装置处理达到《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）间接排放限值后接管开发区工业污水处理厂进行装置，尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入老斗龙港，本项目废水水质、水量均可满足接管要求，对周边地表水环境影响较小。
2.环境空气：由估算模式计算结果在点源和面源排放的污染物中，污水处理站排放的H2S占标率最大为5.14%，即Pmax＜10%，项目废气排放对周围环境影响较小。
（四）突发环境事件应急预案
1.应急计划区；2.应急组织机构、职责及分工；3.预案分级响应条件；4.应急救援保障；5.报警和联络方式；6.应急环境监测、抢险、救援及控制措施；7.人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划；8.事故应急救援关闭程序与恢复措施；9.应急培训计划；10.公众教育和信息。
（五）环境自行监测方案
1.废气：本项目有组织废气有定型废气、烧毛废气、污水站废气等，无组织废气有染色废气等。应对排气筒及无组织废气厂界排放进行每年度一次第三方监测监测。监测项目：VOCS、颗粒物、SO2、NOX;NH3、H2S。
2.废水：为确保废水的收集和处理正常运行，须在全厂废水总排口安装流量计、COD在线检测仪，随时监控，以确保废水分类收集、分质处理、排口达标排放。废水水质按环保要求定期第三方监测。监测项目：总排口：流量、PH、COD、BOD5，SS。
3.噪声：在厂界外设测点4个，按环保要求定期第三方监测，每次昼间、夜间各测一次。监测项目：等效连续A声。
(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用 √不适用
(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
十五、 其他重大事项的说明
(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及
其影响
√适用 □不适用
本公司于2019年8月27日召开第十届董事会第二次会议审议，通过了《关于会计政策变更的议案》。执行财政部2017年度修订的《企业会计准则第22号—— 金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—— 金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，统称为“新金融工具准则”。以及《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》、《关于印发修订<企业会计准则第7号——非货币性资产交换>的通知》、《关于印发修订<企业会计准则第7号——非货币性资产交换>的通知》。
本公司自2019年1月1日开始按照新修订的新金融工具准则进行会计处理，根据衔接规定， 对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润。执行上述准则的主要影响如下：
| 会计政策变更的内容和原因 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
| 1、可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。 | 可供出售金融资产：减少1,646,958.03元。其他权益工具投资：增加1,646,958.03元。 |
| 2、本企业因执行新金融工具准则对本年年初余额进行追溯调整。 | 2019年1月1日合并资产负债表，“应收账款”由355,794,032.92变更为355,265,494.76元，“其他应收款”由157,641,707.82变更为154,145,992.48元，“未分配利润”由430,315,517.71变更为426,291,264.21元。 |
| 3、资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。 | “应收票据及应收账款”拆分为 “应收票据”和“应收账款”， “应收票据”本期金额 1,763,710.61元，上期金额5,037,417.43元；“应收账款”本期金额334,699,458.65元，上期金额355,265,494.76元； “应付票据及应付账款”拆分为 “应付票据”和“应付账款”， “应付票据”本期金额47,200,000.00元， 上期金额 32,634,146.35元；“应付账款”本期金额217,205,150.50元，上期金额209,351,854.44元。 |
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度报表的追溯调整。
(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 股东情况
(一) 股东总数:
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 69715 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 上海纺织（集团）有限公司 | 0 | 127,811,197 | 30.08 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 吴丽琼 | 1,144,386 | 6,348,238 | 1.49 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 上海南上海商业房地产有限公司 | 0 | 2,160,000 | 0.51 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 范长立 | 530,029 | 1,473,915 | 0.35 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 俞晔 | 0 | 1,263,600 | 0.30 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 黄宗路 | 0 | 1,129,244 | 0.27 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 上海虹叶酒店管理有限公司 | -1,448,200 | 1,100,600 | 0.26 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 上海百联集团股份有限公司 | 0 | 1,090,000 | 0.26 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 中国工商银行股份有限公司－上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 55,600 | 1,017,900 | 0.24 | 0 | 无 | 0 | 其他 | ||
| 俞贯中 | 0 | 929,288 | 0.22 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 上海纺织（集团）有限公司 | 127,811,197 | 人民币普通股 | 127,811,197 | ||||||
| 吴丽琼 | 6,348,238 | 人民币普通股 | 6,348,238 | ||||||
| 上海南上海商业房地产有限公司 | 2,160,000 | 人民币普通股 | 2,160,000 | ||||||
| 范长立 | 1,473,915 | 人民币普通股 | 1,473,915 | ||||||
| 俞晔 | 1,263,600 | 人民币普通股 | 1,263,600 | ||||||
| 黄宗路 | 1,129,244 | 人民币普通股 | 1,129,244 | ||||||
| 上海虹叶酒店管理有限公司 | 1,100,600 | 人民币普通股 | 1,100,600 | ||||||
| 上海百联集团股份有限公司 | 1,090,000 | 人民币普通股 | 1,090,000 | ||||||
| 中国工商银行股份有限公司－上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 1,017,900 | 人民币普通股 | 1,017,900 | ||||||
| 俞贯中 | 929,288 | 人民币普通股 | 929,288 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、公司控股股东上海纺织（集团）有限公司与其他股东之间不存在一致行动人关系；2、未知在其他无限售股东之间是否存在关联关系是否属于一致行动人。 | ||||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | ||||||||
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用 √不适用
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
□适用 √不适用
三、 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
| 倪国华 | 董事 | 选举 |
| 胡宏春 | 董事 | 选举 |
| 蔡再生 | 独立董事 | 选举 |
| 薛继凤 | 监事会主席 | 选举 |
| 周思源 | 董事会秘书 | 聘任 |
| 薛继凤 | 董事、党委书记、副总经理 | 离任 |
| 姜元凯 | 监事会主席 | 离任 |
| 刘晓刚 | 独立董事 | 离任 |
| 赵红光 | 董事 | 离任 |
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
√适用 □不适用
上述人员的变动原因除董事赵红光先生于2019年4月因工作变动原因提出辞职，其他人员变动原因均因为董事会、监事会换届选举。
三、其他说明
□适用 √不适用
第九节 公司债券相关情况
□适用 √不适用
第十节 财务报告
一、 审计报告
□适用 √不适用
二、 财务报表
合并资产负债表2019年6月30日
编制单位: 上海龙头（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 316,193,864.23 | 436,981,082.62 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 1,763,710.61 | 5,037,417.43 | |
| 应收账款 | 334,699,458.65 | 355,794,032.92 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 567,190,466.37 | 382,305,262.54 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 148,133,798.61 | 157,641,707.82 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 1,109,330,319.84 | 1,076,707,464.45 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 43,744,183.98 | 45,307,440.47 | |
| 流动资产合计 | 2,521,055,802.29 | 2,459,774,408.25 | |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 1,656,592.17 | ||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | 1,646,958.03 | ||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 25,925,623.34 | 26,846,693.72 | |
| 固定资产 | 356,175,170.78 | 386,856,637.36 | |
| 在建工程 | 40,250,860.55 | 3,299,632.99 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 33,152,632.02 | 34,200,364.29 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 26,587,514.76 | 35,176,174.52 | |
| 递延所得税资产 | 402,503.71 | 402,503.71 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 484,141,263.19 | 488,438,598.76 | |
| 资产总计 | 3,005,197,065.48 | 2,948,213,007.01 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 498,922,399.59 | 425,093,683.14 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 47,200,000.00 | 32,634,146.35 | |
| 应付账款 | 217,205,150.50 | 209,351,854.44 | |
| 预收款项 | 240,741,801.56 | 254,070,356.82 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 2,465,888.93 | 18,134,653.77 | |
| 应交税费 | 8,433,186.40 | 73,496,551.68 | |
| 其他应付款 | 141,871,224.05 | 101,691,009.15 |
| 其中：应付利息 | 403,571.94 | 371,188.41 | |
| 应付股利 | 1,465,256.62 | 1,465,256.62 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,156,839,651.03 | 1,114,472,255.35 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 4,800,207.68 | 5,080,290.32 | |
| 递延所得税负债 | 501,899.44 | 504,307.97 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 5,302,107.12 | 5,584,598.29 | |
| 负债合计 | 1,162,141,758.15 | 1,120,056,853.64 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 424,861,597.00 | 424,861,597.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 932,797,168.08 | 932,797,168.08 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 386,502.12 | 461,054.78 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 20,750,818.64 | 20,750,818.64 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 446,349,418.60 | 430,315,517.71 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,825,145,504.44 | 1,809,186,156.21 | |
| 少数股东权益 | 17,909,802.89 | 18,969,997.16 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,843,055,307.33 | 1,828,156,153.37 | |
| 负债和所有者权益 | 3,005,197,065.48 | 2,948,213,007.01 |
法定代表人：王卫民先生 主管会计工作负责人：周思源先生 会计机构负责人：吴寅女士
母公司资产负债表2019年6月30日编制单位:上海龙头（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
（或股东权益）总计项目
| 项目 | 附注 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 23,047,636.51 | 109,260,856.77 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 5,037,417.43 | ||
| 应收账款 | 42,977,862.91 | 38,829,869.89 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 90,813,097.30 | 123,479,864.20 | |
| 其他应收款 | 758,527,790.04 | 737,246,480.83 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 1,828,072.15 | 1,828,072.15 | |
| 存货 | 44,574,242.11 | 76,761,882.51 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 11,142,931.29 | 14,111,976.05 | |
| 流动资产合计 | 971,083,560.16 | 1,104,728,347.68 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 710,317,788.70 | 710,317,788.70 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 2,113,131.45 | 2,129,537.04 |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 2,250,000.02 | 2,750,000.00 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 714,680,920.17 | 715,197,325.74 | |
| 资产总计 | 1,685,764,480.33 | 1,819,925,673.42 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 63,749,400.00 | 33,726,400.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 4,464,146.35 | ||
| 应付账款 | 49,459,877.31 | 73,308,330.62 | |
| 预收款项 | 75,768,333.14 | 202,979,031.83 | |
| 应付职工薪酬 | 14,646,118.80 | ||
| 应交税费 | 415,434.39 | 119,342.07 | |
| 其他应付款 | 111,503,575.60 | 152,069,707.94 | |
| 其中：应付利息 | 82,759.44 | 54,182.16 | |
| 应付股利 | 1,465,256.62 | 1,465,256.62 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 300,896,620.44 | 481,313,077.61 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 300,896,620.44 | 481,313,077.61 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 424,861,597.00 | 424,861,597.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 926,450,464.44 | 926,450,464.44 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 20,750,818.64 | 20,750,818.64 | |
| 未分配利润 | 12,804,979.81 | -33,450,284.27 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,384,867,859.89 | 1,338,612,595.81 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,685,764,480.33 | 1,819,925,673.42 |
法定代表人：王卫民先生 主管会计工作负责人：周思源先生 会计机构负责人：吴寅女士
合并利润表2019年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业总收入 | 2,080,716,441.55 | 1,941,219,018.92 | |
| 其中：营业收入 | 2,080,716,441.55 | 1,941,219,018.92 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 2,061,772,015.90 | 1,928,685,340.75 | |
| 其中：营业成本 | 1,569,964,963.65 | 1,409,176,066.70 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 |
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 7,544,463.73 | 8,672,305.97 | |
| 销售费用 | 362,104,529.57 | 385,669,273.67 | |
| 管理费用 | 96,347,938.67 | 105,437,105.06 | |
| 研发费用 | 24,189,220.11 | 7,606,832.55 | |
| 财务费用 | 1,620,900.17 | 12,123,756.80 | |
| 其中：利息费用 | 13,109,187.90 | 7,384,019.62 | |
| 利息收入 | 1,182,956.96 | 1,208,785.71 | |
| 加：其他收益 | 12,151,371.61 | 1,117,987.52 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | |||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,020,516.31 | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -12,000.00 | 108,963.21 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 139,265.86 | 32,449,731.02 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 32,243,579.43 | 46,210,359.92 | |
| 加：营业外收入 | 74,203.14 | 9,002,007.38 | |
| 减：营业外支出 | 1,171,136.73 | 572,684.92 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 31,146,645.84 | 54,639,682.38 | |
| 减：所得税费用 | 10,859,633.18 | 8,007,693.60 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,287,012.66 | 46,631,988.78 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,287,012.66 | 46,631,988.78 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 20,058,154.39 | 46,070,064.86 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 228,858.27 | 561,923.92 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -74,552.66 | -135,203.61 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -74,552.66 | -135,203.61 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -7,225.61 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -7,225.61 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -67,327.05 | -135,203.61 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -146,273.60 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | |||
| 8.外币财务报表折算差额 | -67,327.05 | 11,069.99 | |
| 9.其他 | |||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 20,212,460.00 | 46,496,785.17 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 19,983,601.73 | 45,934,861.25 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 228,858.27 | 561,923.92 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.05 | 0.11 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.05 | 0.11 |
定代表人：王卫民先生 主管会计工作负责人：周思源先生 会计机构负责人：吴寅女士
母公司利润表2019年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业收入 | 770,343,883.58 | 989,995,532.44 | |
| 减：营业成本 | 742,436,635.52 | 941,577,331.37 | |
| 税金及附加 | 51,379.43 | 76,570.25 | |
| 销售费用 | 18,246,030.82 | 21,673,583.12 | |
| 管理费用 | 20,582,077.70 | 20,153,904.37 | |
| 研发费用 | |||
| 财务费用 | -10,738,100.88 | 5,243,771.15 | |
| 其中：利息费用 | 1,024,759.34 | 296,941.51 | |
| 利息收入 | 208,981.72 | 341,260.92 | |
| 加：其他收益 | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 51,341,666.92 | 20,000,000.00 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -457,322.25 | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -12,000.00 | -862,034.63 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 50,638,205.66 | 20,408,337.55 |
| 加：营业外收入 | 72,820.51 | ||
| 减：营业外支出 | 370,000.00 | 166,127.88 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 50,268,205.66 | 20,315,030.18 | |
| 减：所得税费用 | 141,587.04 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 50,268,205.66 | 20,173,443.14 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 50,268,205.66 | 20,173,443.14 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | |||
| 8.外币财务报表折算差额 | |||
| 9.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 50,268,205.66 | 20,173,443.14 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/ | 0.12 | 0.05 |
| 股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.12 | 0.05 |
法定代表人：王卫民先生 主管会计工作负责人：周思源先生 会计机构负责人：吴寅女士
合并现金流量表2019年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,233,942,728.64 | 2,234,092,124.18 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 172,815,085.86 | 117,450,162.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,808,952,661.05 | 1,418,807,606.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,215,710,475.55 | 3,770,349,892.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,879,105,882.78 | 1,870,243,836.47 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项 |
| 的现金 | |||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 229,291,696.45 | 253,006,703.35 | |
| 支付的各项税费 | 131,452,445.99 | 188,537,887.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,125,312,734.71 | 1,642,137,651.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,365,162,759.93 | 3,953,926,078.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -149,452,284.38 | -183,576,185.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,583,427.48 | 36,067,728.73 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 1,583,427.48 | 36,067,728.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,163,922.51 | 30,204,652.07 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 26,163,922.51 | 30,204,652.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,580,495.03 | 5,863,076.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
| 取得借款收到的现金 | 476,809,591.88 | 176,810,389.33 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 476,809,591.88 | 176,810,389.33 | |
| 偿还债务支付的现金 | 402,980,875.43 | 137,097,695.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,467,900.98 | 7,378,548.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 60,251,798.96 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 477,700,575.37 | 144,476,243.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -890,983.49 | 32,334,145.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 20,676,724.04 | 1,938,296.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -154,247,038.86 | -143,440,666.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 415,191,393.17 | 451,935,608.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 260,944,354.31 | 308,494,941.61 |
法定代表人：王卫民先生 主管会计工作负责人：周思源先生 会计机构负责人：吴寅女士
母公司现金流量表
2019年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 609,161,182.03 | 998,076,731.57 | |
| 收到的税费返还 | 158,327,779.58 | 114,651,111.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 796,506,160.95 | 641,880,093.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,563,995,122.56 | 1,754,607,936.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 879,035,380.12 | 1,132,540,701.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,456,673.87 | 40,066,856.96 | |
| 支付的各项税费 | 5,586,703.22 | 41,949,420.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 813,228,074.40 | 561,372,787.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,731,306,831.61 | 1,775,929,766.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -167,311,709.05 | -21,321,829.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 51,341,666.92 | 20,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 89,743.59 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 51,341,666.92 | 20,089,743.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 229,493.71 | 121,765.81 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 229,493.71 | 121,765.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 51,112,173.21 | 19,967,977.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,000,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 19,977,000.00 | 15,207,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,048,503.21 | 314,885.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 21,025,503.21 | 15,522,085.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,974,496.79 | -15,522,085.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 20,346,540.75 | 1,853,088.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -66,878,498.30 | -15,022,849.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 89,926,134.81 | 26,968,229.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,047,636.51 | 11,945,380.07 |
法定代表人：王卫民先生 主管会计工作负责人：周思源先生 会计机构负责人：吴寅女士
合并所有者权益变动表
2019年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 424,861,597.00 | 932,797,168.08 | 461,054.78 | 20,750,818.64 | 430,315,517.71 | 1,809,186,156.21 | 18,969,997.16 | 1,828,156,153.37 | |||||||
| 加：会计政策变更 | -4,024,253.50 | -4,024,253.50 | -4,024,253.50 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | - | ||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | - | ||||||||||||||
| 其他 | - | ||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 424,861,597.00 | 932,797,168.08 | 461,054.78 | 20,750,818.64 | 426,291,264.21 | 1,805,161,902.71 | 18,969,997.16 | 1,824,131,899.87 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -74,552.66 | 20,058,154.39 | 19,983,601.73 | -1,060,194.27 | 18,923,407.46 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -74,552.66 | 20,058,154.39 | 19,983,601.73 | -1,060,194.27 | 18,923,407.46 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 |
| 四、本期期末余额 | 424,861,597.00 | 932,797,168.08 | 386,502.12 | 20,750,818.64 | 446,349,418.60 | 1,825,145,504.44 | 17,909,802.89 | 1,843,055,307.33 |
| 项目 | 2018年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 424,861,597.00 | 932,797,168.08 | 4,397,264.37 | 20,750,818.64 | 431,304,999.67 | 1,814,111,847.76 | 17,876,627.03 | 1,831,988,474.79 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 424,861,597.00 | 932,797,168.08 | 4,397,264.37 | 20,750,818.64 | 431,304,999.67 | 1,814,111,847.76 | 17,876,627.03 | 1,831,988,474.79 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -135,203.61 | 7,407,659.53 | 7,272,455.92 | 561,923.92 | 7,834,379.84 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -135,203.61 | 46,070,064.86 | 45,934,861.25 | 561,923.92 | 46,496,785.17 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -38,662,405.33 | -38,662,405.33 | -38,662,405.33 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -38,662,405.33 | -38,662,405.33 | -38,662,405.33 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 424,861,597.00 | 932,797,168.08 | 4,262,060.76 | 20,750,818.64 | 438,712,659.20 | 1,821,384,303.68 | 18,438,550.95 | 1,839,822,854.63 |
法定代表人：王卫民先生 主管会计工作负责人：周思源先生 会计机构负责人：吴寅女士
母公司所有者权益变动表
2019年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 424,861,597.00 | 926,450,464.44 | 20,750,818.64 | -33,450,284.27 | 1,338,612,595.81 | ||||||
| 加：会计政策变更 | -4,012,941.58 | -4,012,941.58 | |||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 424,861,597.00 | 926,450,464.44 | 20,750,818.64 | -37,463,225.85 | 1,334,599,654.23 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 50,268,205.66 | 50,268,205.66 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 50,268,205.66 | 50,268,205.66 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或 | |||||||||||
| 股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 424,861,597.00 | 926,450,464.44 | 20,750,818.64 | 12,804,979.81 | 1,384,867,859.89 |
| 项目 | 2018年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 424,861,597.00 | 926,450,464.44 | 20,750,818.64 | 48,316,291.14 | 1,420,379,171.22 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 424,861,597.00 | 926,450,464.44 | 20,750,818.64 | 48,316,291.14 | 1,420,379,171.22 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -18,488,962.19 | -18,488,962.19 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 20,173,443.14 | 20,173,443.14 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -38,662,405.33 | -38,662,405.33 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -38,662,405.33 | -38,662,405.33 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 424,861,597.00 | 926,450,464.44 | 20,750,818.64 | 29,827,328.95 | 1,401,890,209.03 |
法定代表人：王卫民先生 主管会计工作负责人：周思源先生 会计机构负责人：吴寅女士
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身是上海第十七棉纺织厂，1992年11月改组设立成为上海龙头（十七棉）股份有限公司。1998年经上海市证券期货监督管理办公室沪证司（98）027号文《关于同意上海龙头（十七棉）股份有限公司资产置换、定向扩股及增发股票（A）的通知》批准，公司在控股股东上海纺织控股（集团）公司的筹划与组织下，进行了大规模资产重组。在重组过程中，上海纺织控股（集团）公司以其下属全资子公司上海三枪（集团）有限公司、上海菊花纺织有限公司、上海民光国际企业有限公司（2011年3月更名为上海龙头家纺有限公司）、上海海螺服饰有限公司的经营性资产置换上海龙头（十七棉）股份有限公司原有资产。资产置换完成后，上海龙头（十七棉）股份有限公司经股东大会决议通过更名为“上海龙头股份有限公司”。1998年6月22日中国证券监督管理委员会以证监发字（1998）178号发文《关于上海龙头股份有限公司申请资产重组及增发社会公众股的批复》和证监发字（1998）179号发文《关于上海龙头股份有限公司增发A股发行方案的批复》，批准上海龙头股份有限公司向社会公众增资公开发行新股。公司于2001年6月5日经股东大会决议同意公司更名为“上海龙头（集团）股份有限公司”。0523
公司于2006年2月16日完成股权分置改革，流通股股东每持有10股流通股股票获得3.3股股票。2009年2月16日，原有限售条件的流通股127,811,197元全部上市流通。
截至2018年12月31日止，本公司累计发行股本总数424,861,597股，注册资本为人民币424,861,597元，公司统一社会信用代码：91310000132219346F，注册地址：上海市制造局路584号10幢4楼，总部地址：上海市浦东新区康梧路555号，法定代表人：王卫民，所属行业为纺织类。
本公司主要经营范围为：纺织品生产及经营，实业投资，资产经营与管理，国内贸易(除专项规定)，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易，从事货物及技术的进出口贸易业务，金属矿产品销售，食品流通，商务咨询，仓储，房地产开发和经营，自有房屋租赁，物业管理，计算机系统服务（除互联网上网业务）。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。
本公司的母公司为上海纺织（集团）有限公司，本公司的实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
截至2019年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
| 子公司名称 |
| 上海三枪（集团）有限公司 |
| 上海龙头家纺有限公司 |
| 上海海螺服饰有限公司 |
| 上海龙头纺织科技有限公司 |
| 上海四季海螺置业有限公司 |
| 上海龙头进出口有限公司 |
| 上海针织九厂 |
| 上海三枪实业有限公司 |
| 上海市针织科学技术研究所有限公司 |
| 子公司名称 |
| 上海针织九厂山东晋联销售中心 |
| 北京三枪针九纺织品销售中心 |
| 哈尔滨上海三枪内衣销售有限公司 |
| 上海三枪集团广州销售有限公司 |
| 上海三枪集团四川销售有限公司 |
| 杭州三枪内衣销售有限公司 |
| 南京三枪内衣有限公司 |
| 上海三枪集团无锡销售有限公司 |
| 河南三枪内衣销售有限公司 |
| 沈阳三枪内衣销售有限公司 |
| 上海三枪集团西安销售有限公司 |
| 云南三枪商贸有限公司 |
| 上海三枪（集团）江苏纺织有限公司 |
| 上海民光床上用品有限公司 |
| 上海海螺（集团）时装有限公司 |
| 上海三枪纺织科技发展有限公司 |
| 上海双龙高科技开发有限公司 |
| 上海龙头投资发展有限公司 |
| 龙港实业发展（香港）有限公司 |
| 上海纺织时尚定制服饰有限公司 |
| 龙腾服饰（中国）有限公司 |
本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更” 和 “九、在其他主体中的权益”。
四、 财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。
2. 持续经营
√适用 □不适用
公司不存在可能导致对公司自报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
五、 重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
本公司营业周期为12个月。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
1、合并范围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。
2、合并程序
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
（1）增加子公司或业务
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（2）处置子公司或业务
①一般处理方法
在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
②分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
（3）购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
合营安排分为共同经营和合营企业。当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“七、17.长期股权投资”。
8. 现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
1、外币业务
外币业务采用交易发生日的人民币市场汇价（中间价）作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。
2、外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。
处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。
10. 金融工具
√适用 □不适用
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
1、金融工具的分类
根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。
2、 金融工具的确认依据和计量方法
（1）以摊余成本计量的金融资产
以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。
持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。
收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。
（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。
终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。
终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
（6）以摊余成本计量的金融负债
以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。
持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。
终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。
3、 金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
4、 金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
6、 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法
本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本
计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据以及前瞻性信息。如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。本公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上计算预期信用损失。
（1）、账龄组合，本公司以应收账款的账龄作为信用风险特征，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：
| 账龄 | 应收账款计提比例(%) |
| 1年以内（含1年） | 2 |
| 1－2年（含2年） | 30 |
| 2－3年（含3年） | 50 |
| 3年以上 | 100 |
（2）、合并范围内关联方组合，本公司对合并范围内关联方的应收账款不计提坏账准备。
13. 应收款项融资
□适用 √不适用
14. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
本公司根据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失。
（1）、账龄组合，本公司以其他应收款的账龄作为信用风险特征，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该其他应收款坏账准备的计提比例进行估计如下：
| 账龄 | 其他应收款计提比例(%) |
| 1年以内（含1年） | 5 |
| 1－2年（含2年） | 25 |
| 2－3年（含3年） | 60 |
| 3年以上 | 100 |
（2）、其他组合
| 项目 | 计量预期信用损失的方法 |
| 押金、保证金组合 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款逾期天数/账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。 |
| 出口退税组合 | |
| 合并范围内关联方组合 |
如果有客观证据表明某项其他应收账款已经发生信用减值，则本公司对该其他应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。
15. 存货
√适用 □不适用
1、存货的分类
存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。
2、发出存货的计价方法
存货发出时按加权平均法计价。
3、不同类别存货可变现净值的确定依据
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提
存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
4、存货的盘存制度
采用永续盘存制。
5、低值易耗品和包装物的摊销方法
（1）低值易耗品采用一次转销法；
（2）包装物采用一次转销法。
16. 持有待售资产
√适用 □不适用
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。
17. 债权投资
债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
18. 其他债权投资
其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 长期应收款
长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20. 长期股权投资
√适用 □不适用
1、共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。
2、初始投资成本的确定
（1）企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
（2）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
3、后续计量及损益确认方法
（1）成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
（2）权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6.合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。
在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
（3）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除
净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。
因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
21. 投资性房地产
(1). 如果采用成本计量模式的
折旧或摊销方法
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。
公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。
22. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 直线法 | 30—40 | 4—5 | 3.2－2.375 |
| 机器设备 | 直线法 | 10—20 | 4—5 | 9.6— 4.75 |
| 运输设备 | 直线法 | 5 | 4—5 | 19.2—19 |
| 电子设备 | 直线法 | 5 | 4—5 | 19.2—19 |
| 固定资产装修 | 直线法 | 10 | 5 | 9.5 |
| 其他设备 | 直线法 | 5 | 4—5 | 19.2—19 |
(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用 □不适用
公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：
（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。
23. 在建工程
√适用 □不适用
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
24. 借款费用
√适用 □不适用
1、借款费用资本化的确认原则
借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
2、借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
3、暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数（按期初期末简单平均）乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
25. 生物资产
□适用 √不适用
26. 油气资产
□适用 √不适用
27. 使用权资产
□适用 √不适用
28. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
1、无形资产的计价方法
（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
（2）后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：
| 项 目 | 预计使用寿命 | 依据 |
| 土地使用权 | 30—50年 | 法定使用年限 |
| 商标所有权 | 8—10年 | 法定使用年限 |
| 财务软件 | 2—5年 |
每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准
公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
2、开发阶段支出资本化的具体条件
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
29. 长期资产减值
√适用 □不适用
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
商誉至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
30. 长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括经营租入资产改良支出等。
1、摊销方法
长期待摊费用在受益期内平均摊销。
2、摊销年限
经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。
31. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。
职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
设定提存计划本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
□适用 √不适用
32. 预计负债
√适用 □不适用
1、预计负债的确认标准
与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
2、各类预计负债的计量方法
本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
最佳估计数分别以下情况处理：
所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。
所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
33. 租赁负债
□适用 √不适用
34. 股份支付
□适用 √不适用
35. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
36. 收入
□适用 √不适用
37. 政府补助
√适用 □不适用
1、类型
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府文件明确，或本公司获得政府批准的申请补助文件能够证明补助资金或非货币性资产用于购建或形成本公司长期资产，将该类政府补助划分为与资产相关的政府补助。
本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除有政府文件明确，或本公司获得政府批准的申请补助文件能够明确补助资金或非货币性资产用于购建或形成本公司长期资产以外，其余政府补助划分为与收益相关的政府补助。
2、确认时点
政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。
3、会计处理
与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；
与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。
38. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
39. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
(2). 融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。
（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
40. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
41. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
√适用 □不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
| 1.执行财政部2017年度修订的《企业会计准则第22号—— 金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—— 金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，统称为“新金融工具准则”。 | 本公司于2019年8月27日召开第十届董事会第二次会议审议，通过了《关于会计政策变更的议案》。 本公司自2019年1月1日开始按照新修订的新金融工具准则进行会计处理，根据衔接规定， 对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润。 执行上述准则的主要影响如下： |
| （1）、可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。 | 可供出售金融资产：减少1,646,958.03元。其他权益工具投资：增加1,646,958.03元。 |
| （2）、本企业因执行新金融工具准则对本年年初余额进行追溯调整。 | 2019年1月1日合并资产负债表，“应收账款”由355,794,032.92变更为355,265,494.76元，“其他应收款”由157,641,707.82变更为154,145,992.48元，“未分配利润”由430,315,517.71变更为426,291,264.21元。 |
| 2.执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》 ，财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下： | |
| 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。 | “应收票据及应收账款”拆分为 “应收票据”和“应收账款”， “应收票据”本期金额 1,763,710.61元，上期金额5,037,417.43元；“应收账款”本期金额334,699,458.65元，上期金额355,265,494.76元； “应付票据及应付账款”拆分为 “应付票据”和“应付账款”， “应付票据”本期金额47,200,000.00元， 上期金额 32,634,146.35元；“应付账款”本期金额217,205,150.50元，上期金额209,351,854.44元。 |
| 执行《关于印发修订<企业会计准则第7号——非货币性资产交换>的通知》 | |
| 执行《关于印发修订<企业会计准则第12号——债务重组>的通知》 |
(2). 重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初
财务报表相关项目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 436,981,082.62 | 436,981,082.62 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 5,037,417.43 | 5,037,417.43 | |
| 应收账款 | 355,794,032.92 | 355,265,494.76 | -528,538.16 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 382,305,262.54 | 382,305,262.54 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 157,641,707.82 | 154,145,992.48 | -3,495,715.34 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 1,076,707,464.45 | 1,076,707,464.45 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 45,307,440.47 | 45,307,440.47 | |
| 流动资产合计 | 2,459,774,408.25 | 2,455,750,154.75 | -4,024,253.50 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 1,656,592.17 | 不适用 | -1,656,592.17 |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 1,656,592.17 | 1,656,592.17 |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 26,846,693.72 | 26,846,693.72 | |
| 固定资产 | 386,856,637.36 | 386,856,637.36 | |
| 在建工程 | 3,299,632.99 | 3,299,632.99 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 34,200,364.29 | 34,200,364.29 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 35,176,174.52 | 35,176,174.52 | |
| 递延所得税资产 | 402,503.71 | 402,503.71 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 488,438,598.76 | 488,438,598.76 | |
| 资产总计 | 2,948,213,007.01 | 2,944,188,753.51 | -4,024,253.50 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 425,093,683.14 | 425,093,683.14 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 32,634,146.35 | 32,634,146.35 | |
| 应付账款 | 209,351,854.44 | 209,351,854.44 | |
| 预收款项 | 254,070,356.82 | 254,070,356.82 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 18,134,653.77 | 18,134,653.77 | |
| 应交税费 | 73,496,551.68 | 73,496,551.68 | |
| 其他应付款 | 101,691,009.15 | 101,691,009.15 | |
| 其中：应付利息 | 371,188.41 | 371,188.41 | |
| 应付股利 | 1,465,256.62 | 1,465,256.62 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,114,472,255.35 | 1,114,472,255.35 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 5,080,290.32 | 5,080,290.32 | |
| 递延所得税负债 | 504,307.97 | 504,307.97 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 5,584,598.29 | 5,584,598.29 | |
| 负债合计 | 1,120,056,853.64 | 1,120,056,853.64 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 424,861,597.00 | 424,861,597.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 932,797,168.08 | 932,797,168.08 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 461,054.78 | 461,054.78 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 20,750,818.64 | 20,750,818.64 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 430,315,517.71 | 426,291,264.21 | -4,024,253.50 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,809,186,156.21 | 1,805,161,902.71 | -4,024,253.50 |
| 少数股东权益 | 18,969,997.16 | 18,969,997.16 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,828,156,153.37 | 1,824,131,899.87 | -4,024,253.50 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,948,213,007.01 | 2,944,188,753.51 | -4,024,253.50 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
按照新金融工具准则的衔接规定要求，原金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司对相应科目的本年年初余额进行追溯调整。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 109,260,856.77 | 109,260,856.77 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 5,037,417.43 | 5,037,417.43 | |
| 应收账款 | 38,829,869.89 | 39,422,291.44 | 592,421.55 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 123,479,864.20 | 123,479,864.20 | |
| 其他应收款 | 737,246,480.83 | 732,641,117.70 | -4,605,363.13 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 1,828,072.15 | 1,828,072.15 | |
| 存货 | 76,761,882.51 | 76,761,882.51 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 14,111,976.05 | 14,111,976.05 | |
| 流动资产合计 | 1,104,728,347.68 | 1,100,715,406.10 | -4,012,941.58 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 710,317,788.70 | 710,317,788.70 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 2,129,537.04 | 2,129,537.04 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 2,750,000.00 | 2,750,000.00 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 715,197,325.74 | 715,197,325.74 | |
| 资产总计 | 1,819,925,673.42 | 1,815,912,731.84 | -4,012,941.58 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 33,726,400.00 | 33,726,400.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 4,464,146.35 | 4,464,146.35 | |
| 应付账款 | 73,308,330.62 | 73,308,330.62 | |
| 预收款项 | 202,979,031.83 | 202,979,031.83 | |
| 应付职工薪酬 | 14,646,118.80 | 14,646,118.80 | |
| 应交税费 | 119,342.07 | 119,342.07 | |
| 其他应付款 | 152,069,707.94 | 152,069,707.94 | |
| 其中：应付利息 | 54,182.16 | 54,182.16 | |
| 应付股利 | 1,465,256.62 | 1,465,256.62 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 481,313,077.61 | 481,313,077.61 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 481,313,077.61 | 481,313,077.61 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 424,861,597.00 | 424,861,597.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 926,450,464.44 | 926,450,464.44 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 20,750,818.64 | 20,750,818.64 | |
| 未分配利润 | -33,450,284.27 | -37,463,225.85 | -4,012,941.58 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,338,612,595.81 | 1,334,599,654.23 | -4,012,941.58 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,819,925,673.42 | 1,815,912,731.84 | -4,012,941.58 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
详见合并资产负债表调整情况的说明。
(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
42. 其他
□适用 √不适用
六、 税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税；小规模纳税人按照简易征收率3%计缴增值税。 | 3%、5%、6%、9%、13%、16%、 |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 15%、25% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
□适用 √不适用
2. 税收优惠
√适用 □不适用
1、 本报告期，本公司所属子公司上海龙头家纺有限公司根据企业所得税法及其他相关规定，于2018年11月27日被上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局认定为
国家需要重点扶持的高新技术企业，并取得了编号为 GR201831002098的高新技术企业证书，有效期限为3年。2019年度公司按15%税率缴纳企业所得税。
2、 根据财税〔2019〕13 号《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》，自2019年1月1日至2021年12月31日期间，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。本公司下属子公司上海龙头纺织科技有限公司、上海双龙高科技开发有限公司符合上述条件，自2019年1月1日起享受上述所得税优惠政策。
3. 其他
□适用 √不适用
七、 合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 2,198,189.30 | 1,829,112.83 |
| 银行存款 | 292,643,379.62 | 409,285,069.97 |
| 其他货币资金 | 21,352,295.31 | 25,866,899.82 |
| 合计 | 316,193,864.23 | 436,981,082.62 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 34,503,251.95 | 52,923,702.03 |
其他说明：
其中因抵押、质押活动或冻结等对使用有限制，以及存放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 用于担保的定期存款或通知存款 | 15,000,000.00 | |
| 银行承兑汇票保证金 | 37,234,509.92 | 3,126,389.45 |
| 信用证及外汇保证金 | 16,270,000.00 | 350,000.00 |
| 其他保证金 | 1,745,000.00 | 3,313,300.00 |
| 合 计 | 55,249,509.92 | 21,789,689.45 |
2、 交易性金融资产
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 1,763,710.61 | 5,037,417.43 |
| 合计 | 1,763,710.61 | 5,037,417.43 |
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
□适用 √不适用
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
(5). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
(6). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
(7). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内（含1年） | 334,670,615.51 |
| 1年以内小计 | 334,670,615.51 |
| 1至2年 | 6,379,473.82 |
| 2至3年 | 4,513,247.56 |
| 3年以上 |
| 3至4年 | 7,073,792.55 |
| 4至5年 | 7,185,074.22 |
| 5年以上 | 84,269,011.40 |
| 合计 | 444,091,215.06 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 1,580,137.91 | 0.36 | 1,580,137.91 | 100.00 | 1,580,137.91 | 0.34 | 1,580,137.91 | 100.00 | ||
| 其中： | ||||||||||
| 单项计提坏账准备的款项 | 1,580,137.91 | 0.36 | 1,580,137.91 | 100.00 | 1,580,137.91 | 0.34 | 1,580,137.91 | 100.00 | ||
| 按组合计提坏账准备 | 442,511,077.15 | 99.64 | 107,811,618.50 | 24.36 | 334,699,458.65 | 463,105,183.90 | 99.66 | 107,839,689.14 | 23.29 | 355,265,494.76 |
| 其中： | ||||||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 442,511,077.15 | 99.64 | 107,811,618.50 | 24.36 | 334,699,458.65 | 463,105,183.90 | 99.66 | 107,839,689.14 | 23.29 | 355,265,494.76 |
| 合计 | 444,091,215.06 | / | 109,391,756.41 | / | 334,699,458.65 | 464,685,321.81 | / | 109,419,827.05 | / | 355,265,494.76 |
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 零散客户 | 1,580,137.91 | 1,580,137.91 | 100.00 | 单独进行减值测试，预计可收回的可能性极低 |
| 合计 | 1,580,137.91 | 1,580,137.91 | 100.00 | / |
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内（含1年） | 334,670,615.51 | 6,693,412.31 | 2 |
| 1至2年 | 6,379,473.82 | 1,913,842.15 | 30 |
| 2至3年 | 4,513,247.56 | 2,256,623.78 | 50 |
| 3至4年 | 7,073,792.55 | 7,073,792.55 | 100 |
| 4至5年 | 7,185,074.22 | 7,185,074.22 | 100 |
| 5年以上 | 82,688,873.49 | 82,688,873.49 | 100 |
| 合计 | 442,511,077.15 | 107,811,618.50 | |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| 应收账款坏账准备 | 109,419,827.05 | -28,070.64 | 109,391,756.41 | ||
| 合计 | 109,419,827.05 | -28,070.64 | 109,391,756.41 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 | |
| 桐乡亿格纺织品有限公司 | 9,321,339.61 | 2.10 | 186,426.79 |
| 上海东方航空股份有限公司 | 8,776,639.15 | 1.98 | 175,532.78 |
| 沃尔玛（中国）投资有限公司 | 7,441,848.95 | 1.68 | 148,836.98 |
| 康成投资（中国）有限公司大润发有限公司 | 7,383,471.71 | 1.66 | 147,669.43 |
| 唯品会（中国）有限公司 | 7,368,520.60 | 1.66 | 147,370.41 |
| 合 计 | 40,291,820.02 | 9.07 | 805,836.39 |
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
6、 应收款项融资
□适用 √不适用
7、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 567,190,466.37 | 100.00 | 380,334,669.26 | 99.48 |
| 1至2年 | 1,970,593.28 | 0.52 | ||
| 2至3年 | ||||
| 3年以上 | ||||
| 合计 | 567,190,466.37 | 100.00 | 382,305,262.54 | 100.00 |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 预付对象 | 期末金额 | 占预付款期末余额合计数的比例（%） |
| 江苏梦飞斯服饰有限公司 | 28,649,513.63 | 5.05 |
| 宜兴市鑫晨轻纺电子有限公司 | 22,544,405.65 | 3.97 |
| KOPENHAGEN FUR | 20,521,674.88 | 3.62 |
| NORTH AMERICAN FUR AUCTIONS | 19,426,491.65 | 3.43 |
| 无锡市金卓服饰有限公司 | 18,117,963.08 | 3.19 |
| 合计 | 109,260,048.89 | 19.26 |
其他说明
□适用 √不适用
8、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 148,133,798.61 | 154,145,992.48 |
| 合计 | 148,133,798.61 | 154,145,992.48 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内（含1年） | 138,972,499.04 |
| 1年以内小计 | 138,972,499.04 |
| 1至2年 | 3,378,809.84 |
| 2至3年 | 4,700,655.60 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 1,975,329.73 |
| 4至5年 | 1,433,082.14 |
| 5年以上 | 41,490,576.30 |
| 合计 | 191,950,952.65 |
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金、保证金 | 33,301,797.24 | 32,098,549.72 |
| 出口退税 | 38,540,125.09 | 85,018,665.91 |
| 代垫款及代收代付往来款项 | 98,972,557.10 | 60,701,903.34 |
| 其他 | 21,136,473.22 | 21,136,473.22 |
| 合计 | 191,950,952.65 | 198,955,592.19 |
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| 其他应收款坏账准备 | 44,809,599.71 | -992,445.67 | 43,817,154.04 | ||
| 合计 | 44,809,599.71 | -992,445.67 | 43,817,154.04 | ||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 上海市黄浦区国家税务局 | 应收出口退税 | 28,471,079.92 | 1年以内、5年以上 | 14.83 | 5,475,006.09 |
| 苏州勤益化纤纺织有限公司 | 货款 | 11,884,870.00 | 3-4年、4-5年 | 6.19 | 11,884,870.00 |
| 上海市浦东新区国家税务局 | 应收出口退税 | 10,069,045.17 | 1年以内、5年以上 | 5.25 | 1,124,352.90 |
| 南昌悦达服装有限公司 | 货款 | 5,158,927.87 | 3-4年 | 2.69 | 5,158,927.87 |
| 上海逸茂服饰有限公司 | 货款 | 1,844,268.35 | 4-5年 | 0.96 | 1,844,268.35 |
| 合计 | / | 57,428,191.31 | / | 29.92 | 25,487,425.21 |
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
9、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 23,923,466.67 | 143,224.20 | 23,780,242.47 | 21,782,269.25 | 21,639,045.05 | |
| 在产品 | 33,151,008.80 | 33,151,008.80 | 34,789,268.19 | 34,789,268.19 | ||
| 库存商品 | 1,162,716,524.71 | 112,564,504.51 | 1,050,152,020.20 | 1,129,598,551.23 | 112,564,504.51 | 1,017,034,046.72 |
| 周转材料 | 229,924.65 | 229,924.65 | 321,256.01 | 321,256.01 | ||
| 委托加工物资 | 1,445,001.06 | 1,445,001.06 | 2,365,532.98 | 2,365,532.98 | ||
| 发出商品 | 6,665,896.46 | 6,093,773.80 | 572,122.66 | 6,640,089.30 | 6,081,773.80 | 558,315.50 |
| 合计 | 1,228,131,822.35 | 118,801,502.51 | 1,109,330,319.84 | 1,195,496,966.96 | 118,789,502.51 | 1,076,707,464.45 |
(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 143,224.20 | 143,224.20 | ||||
| 库存商品 | 112,564,504.51 | 112,564,504.51 | ||||
| 发出商品 | 6,081,773.80 | 12,000.00 | 6,093,773.80 | |||
| 合计 | 118,789,502.51 | 12,000.00 | 118,801,502.51 | |||
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用 √不适用
(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
计提存货跌价准备的依据：年末按照存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。其中：库存商品、发出商品以估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；原材料以原采购价格与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。原计提的存货跌价准备本期随存货处置而减少。
10、 持有待售资产
□适用 √不适用
11、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
12、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税留抵税额 | 17,404,705.04 | 45,307,440.47 |
| 待抵扣进项税额 | 26,339,478.94 | |
| 合计 | 43,744,183.98 | 45,307,440.47 |
13、 债权投资
(1). 债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
14、 其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
15、 长期应收款
(1) 长期应收款情况
□适用 √不适用
(2) 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期股权投资
□适用 √不适用
17、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 凯马B | 943,409.03 | 953,043.17 |
| 国嘉1 | 563,549.00 | 563,549.00 |
| 不夜城 | 140,000.00 | 140,000.00 |
| 合计 | 1,646,958.03 | 1,656,592.17 |
(2). 非交易性权益工具投资的情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
18、 其他非流动金融资产
□适用 √不适用
19、 投资性房地产
投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 52,196,270.67 | 30,785,050.00 | 82,981,320.67 | |
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 52,196,270.67 | 30,785,050.00 | 82,981,320.67 | |
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 44,179,765.41 | 11,954,861.54 | 56,134,626.95 | |
| 2.本期增加金额 | 613,219.86 | 307,850.52 | 921,070.38 | |
| （1）计提或摊销 | 613,219.86 | 307,850.52 | 921,070.38 | |
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 44,792,985.27 | 12,262,712.06 | 57,055,697.33 | |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 7,403,285.40 | 18,522,337.94 | 25,925,623.34 | |
| 2.期初账面价值 | 8,016,505.26 | 18,830,188.46 | 26,846,693.72 |
本期折旧和摊销额：921,070.38元。
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
20、 固定资产项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 357,107,977.32 | 386,856,637.36 |
| 固定资产清理 | -932,806.54 | |
| 合计 | 356,175,170.78 | 386,856,637.36 |
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备 | 固定资产装修 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||||
| 1.期初余额 | 398,657,655.05 | 240,230,098.71 | 25,472,727.15 | 47,859,369.72 | 31,171,209.73 | 7,418,363.11 | 750,809,423.47 |
| 2.本期增加金额 | 1,847,634.19 | 17,974,725.96 | 2,181,677.90 | 1,144,258.80 | 0.00 | 0.00 | 23,148,296.85 |
| （1）购置 | 1,847,634.19 | -538,705.00 | 2,181,677.90 | 1,144,258.80 | 0.00 | 0.00 | 4,634,865.89 |
| （2）在建工程转入 | 18,513,430.96 | 18,513,430.96 | |||||
| 3.本期减少金额 | 966,100.00 | 46,556,677.77 | 1,835,542.28 | 615,723.60 | 0.00 | 492,692.27 | 50,466,735.92 |
| （1）处置或报废 | 966,100.00 | 46,556,677.77 | 1,835,542.28 | 615,723.60 | 0.00 | 492,692.27 | 50,466,735.92 |
| 4.期末余额 | 399,539,189.24 | 211,648,146.90 | 25,818,862.77 | 48,387,904.92 | 31,171,209.73 | 6,925,670.84 | 723,490,984.40 |
| 二、累计折旧 | |||||||
| 1.期初余额 | 156,308,124.67 | 117,361,727.75 | 18,889,893.89 | 35,316,746.22 | 29,612,649.24 | 6,395,190.61 | 363,884,332.38 |
| 2.本期增加金额 | 6,092,711.65 | 6,902,517.18 | 1,976,149.21 | 1,376,329.56 | 0.00 | 69,186.62 | 16,416,894.22 |
| （1）计提 | 4,052,282.46 | 696,908.34 | 481,457.67 | 654,945.05 | 0.00 | 57,811.35 | 5,943,404.87 |
| （2）其他（增加） | 2,040,429.19 | 6,205,608.84 | 1,494,691.54 | 721,384.51 | 0.00 | 11,375.27 | 10,473,489.35 |
| 3.本期减少金额 | 830,765.54 | 11,342,790.88 | 553,780.89 | 575,821.60 | 0.00 | 683,514.34 | 13,986,673.25 |
| （1）处置或报废 | 830,765.54 | 11,342,790.88 | 553,780.89 | 575,821.60 | 0.00 | 683,514.34 | 13,986,673.25 |
| 4.期末余额 | 161,570,070.78 | 112,921,454.05 | 20,312,262.21 | 36,117,254.18 | 29,612,649.24 | 5,780,862.89 | 366,314,553.35 |
| 三、减值准备 | |||||||
| 1.期初余额 | 0.00 | 22,394.74 | 38,956.88 | 2,763.00 | 0.00 | 4,339.11 | 68,453.73 |
| 2.本期增加金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （1）计提 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （1）处置或报废 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.期末余额 | 0.00 | 22,394.74 | 38,956.88 | 2,763.00 | 0.00 | 4,339.11 | 68,453.73 |
| 四、账面价值 | |||||||
| 1.期末账面价值 | 237,969,118.46 | 98,704,298.11 | 5,467,643.68 | 12,267,887.74 | 1,558,560.49 | 1,140,468.84 | 357,107,977.32 |
| 2.期初账面价值 | 242,349,530.38 | 122,845,976.22 | 6,543,876.38 | 12,539,860.50 | 1,558,560.49 | 1,018,833.39 | 386,856,637.36 |
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 |
| 房屋及建筑物 | 50,680,156.87 |
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产清理
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 房屋及建筑物 | -932,806.54 | 0.00 |
| 合计 | -932,806.54 | 0.00 |
21、 在建工程
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 40,250,860.55 | 3,299,632.99 |
| 工程物资 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 40,250,860.55 | 3,299,632.99 |
在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 待安装设备 | 4,498,297.67 | 4,498,297.67 | 1,210,408.92 | 1,210,408.92 | ||
| 江苏大丰生产基地工程 | 35,743,431.19 | 35,743,431.19 | 1,987,208.86 | 1,987,208.86 | ||
| 埃塞俄比亚生产基地工程 | 9,131.69 | 9,131.69 | 102,015.21 | 102,015.21 | ||
| 合计 | 40,250,860.55 | 40,250,860.55 | 3,299,632.99 | 3,299,632.99 | ||
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 待安装设备 | 1,210,408.92 | 4,847,349.24 | 1,649,914.95 | -90,454.46 | 4,498,297.67 | |||||||
| 江苏大丰生产基地工程 | 1,987,208.86 | 50,526,854.82 | 16,770,632.49 | 35,743,431.19 | ||||||||
| 埃塞俄比亚生产基地工程 | 102,015.21 | 92,883.52 | 9,131.69 | |||||||||
| 合计 | 3,299,632.99 | 55,374,204.06 | 18,513,430.96 | -90,454.46 | 40,250,860.55 | / | / | / | / |
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
工程物资
□适用 √不适用
22、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
23、 油气资产
□适用 √不适用
24、 使用权资产
□适用 √不适用
25、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 电脑软件 | 商标权 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 33,362,083.64 | 12,097,537.72 | 4,630,000.00 | 50,089,621.36 |
| 2.本期增加金额 | 1,068,923.78 | 1,068,923.78 | ||
| (1)购置 | 1,068,923.78 | 1,068,923.78 | ||
| (2)内部研发 | ||||
| (3)企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| (1)处置 | ||||
| 4.期末余额 | 33,362,083.64 | 13,166,461.50 | 4,630,000.00 | 51,158,545.14 |
| 二、累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 9,141,637.09 | 5,204,286.78 | 1,543,333.20 | 15,889,257.07 |
| 2.本期增加金额 | 422,604.30 | 1,462,551.77 | 231,499.98 | 2,116,656.05 |
| （1）计提 | 422,604.30 | 1,462,551.77 | 231,499.98 | 2,116,656.05 |
| 3.本期减少金额 | ||||
| (1)处置 | ||||
| 4.期末余额 | 9,564,241.39 | 6,666,838.55 | 1,774,833.18 | 18,005,913.12 |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| (1)处置 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 23,797,842.25 | 6,499,622.95 | 2,855,166.82 | 33,152,632.02 |
| 2.期初账面价值 | 24,220,446.55 | 6,893,250.94 | 3,086,666.80 | 34,200,364.29 |
本期摊销额：2,166,656.05元。
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
26、 开发支出
□适用 √不适用
27、 商誉
(1). 商誉账面原值
□适用 √不适用
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用 √不适用
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增
长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
(5). 商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
28、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 门店装修费 | 35,176,174.52 | 642,483.26 | 9,231,143.02 | 0.00 | 26,587,514.76 |
| 合计 | 35,176,174.52 | 642,483.26 | 9,231,143.02 | 0.00 | 26,587,514.76 |
29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | 1,610,014.84 | 402,503.71 | 1,610,014.84 | 402,503.71 |
| 内部交易未实现利润 | ||||
| 可抵扣亏损 | ||||
| 合计 | 1,610,014.84 | 402,503.71 | 1,610,014.84 | 402,503.71 |
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | 1,046,430.96 | 261,607.74 | 1,056,065.10 | 264,016.27 |
| 公司制改制评估确认的成本与其账面价值差额的所得税影响 | 961,166.80 | 240,291.70 | 961,166.80 | 240,291.70 |
| 合计 | 2,007,597.76 | 501,899.44 | 2,017,231.90 | 504,307.97 |
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
□适用 √不适用
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
30、 其他非流动资产
□适用 √不适用
31、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 13,749,400.00 | 13,726,400.00 |
| 抵押借款 | 79,000,000.00 | 109,000,000.00 |
| 保证借款 | 103,840,149.59 | 143,206,876.39 |
| 信用借款 | 302,332,850.00 | 159,160,406.75 |
| 合计 | 498,922,399.59 | 425,093,683.14 |
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
32、 交易性金融负债
□适用 √不适用
33、 衍生金融负债
□适用 √不适用
34、 应付票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 47,200,000.00 | 27,500,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 5,134,146.35 | |
| 合计 | 47,200,000.00 | 32,634,146.35 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00 元。
35、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付货款 | 217,205,150.50 | 209,351,854.44 |
| 合计 | 217,205,150.50 | 209,351,854.44 |
(2). 账龄超过1年的重要应付账款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
36、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收货款 | 240,741,801.56 | 253,642,725.79 |
| 预收租金 | 427,631.03 | |
| 合计 | 240,741,801.56 | 254,070,356.82 |
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
□适用 √不适用
(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
37、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 15,538,570.71 | 192,905,716.44 | 208,394,735.52 | 49,551.63 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 69,745.76 | 25,065,766.89 | 25,135,512.65 | 0.00 |
| 三、辞退福利 | 2,526,337.30 | 588,761.44 | 698,761.44 | 2,416,337.30 |
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 18,134,653.77 | 218,560,244.77 | 234,229,009.61 | 2,465,888.93 |
(2). 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 15,379,929.89 | 164,043,770.96 | 179,418,705.43 | 4,995.42 |
| 二、职工福利费 | 0.00 | 5,143,647.55 | 5,143,647.55 | 0.00 |
| 三、社会保险费 | 25,031.47 | 13,755,510.69 | 13,780,542.16 | 0.00 |
| 其中：医疗保险费 | 23,319.68 | 11,673,903.96 | 11,697,223.64 | 0.00 |
| 工伤保险费 | 235.19 | 425,654.58 | 425,889.77 | 0.00 |
| 生育保险费 | 1,476.60 | 1,063,333.09 | 1,064,809.69 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 592,619.06 | 592,619.06 | 0.00 |
| 四、住房公积金 | 79,841.00 | 6,980,177.39 | 7,059,646.39 | 372.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 53,768.35 | 2,982,609.85 | 2,992,193.99 | 44,184.21 |
| 六、短期带薪缺勤 | ||||
| 七、短期利润分享计划 | ||||
| 合计 | 15,538,570.71 | 192,905,716.44 | 208,394,735.52 | 49,551.63 |
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 66,702.86 | 24,064,556.98 | 24,131,259.84 | 0.00 |
| 2、失业保险费 | 3,042.90 | 1,001,209.91 | 1,004,252.81 | 0.00 |
| 3、企业年金缴费 | ||||
| 合计 | 69,745.76 | 25,065,766.89 | 25,135,512.65 | 0.00 |
其他说明：
□适用 √不适用
38、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 1,168,693.15 | 46,826,714.82 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 企业所得税 | 6,272,486.49 | 17,458,177.90 |
| 个人所得税 | 496,908.77 | 323,658.80 |
| 城市维护建设税 | 205,257.76 | 3,041,756.75 |
| 教育费附加 | 212,245.41 | 2,033,458.49 |
| 房产税 | 0.00 | 3,688,197.86 |
| 印花税 | 49,078.05 | 82,098.72 |
| 堤防费 | 9,388.98 | 9,388.98 |
| 水利建设基金 | 5,000.67 | 5,000.67 |
| 河道管理费 | 13,813.03 | 22,514.11 |
| 其他 | 314.09 | 5,584.58 |
| 合计 | 8,433,186.40 | 73,496,551.68 |
39、 其他应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 403,571.94 | 371,188.41 |
| 应付股利 | 1,465,256.62 | 1,465,256.62 |
| 其他应付款 | 140,002,395.49 | 99,854,564.12 |
| 合计 | 141,871,224.05 | 101,691,009.15 |
应付利息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | ||
| 企业债券利息 | ||
| 短期借款应付利息 | 403,571.94 | 371,188.41 |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | ||
| 合计 | 403,571.94 | 371,188.41 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应付股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 1,465,256.62 | 1,465,256.62 |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 | ||
| 合计 | 1,465,256.62 | 1,465,256.62 |
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
应付股利期末余额为历年法人股股东尚未领取的股利。
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 计提冲裁赔偿支出 | 47,950,000.00 | 47,950,000.00 |
| 押金及欠款 | 92,052,395.49 | 51,904,564.12 |
| 合计 | 140,002,395.49 | 99,854,564.12 |
(2). 账龄超过1年的重要其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| ICT COTTON LIMITED | 47,950,000.00 | 详见十六、8、（2） |
| 上海纺织时尚产业发展有限公司 | 3,384,800.00 | 尚未到结算期 |
| 合计 | 51,334,800.00 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
40、 持有待售负债
□适用 √不适用
41、 1年内到期的非流动负债
□适用 √不适用
42、 其他流动负债
□适用 √不适用
43、 长期借款
(1). 长期借款分类
□适用 √不适用
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
44、 应付债券
(1). 应付债券
□适用 √不适用
(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
45、 租赁负债
□适用 √不适用
46、 长期应付款
项目列示
□适用 √不适用
长期应付款
□适用 √不适用
专项应付款
□适用 √不适用
47、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
48、 预计负债
□适用 √不适用
49、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 5,080,290.32 | 230,000.00 | 510,082.64 | 4,800,207.68 | |
| 合计 | 5,080,290.32 | 230,000.00 | 510,082.64 | 4,800,207.68 | / |
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 燃煤（重油）锅炉清洁能源替代专项资金 | 4,314,780.18 | 261,221.94 | 4,053,558.24 | 与资产相关 | |||
| 促进文化创意产业发展财政扶持资金——提升三枪品牌集成创意的时尚化建设项目 | 195,510.14 | 35,625.00 | 159,885.14 | 与资产、收益相关 | |||
| 促进文化创意产业发展财政扶持资金——三枪品牌基于在线创意交互体验营销能力提升项目 | 570,000.00 | 230,000.00 | 213,235.70 | 586,764.30 | 与资产、收益相关 | ||
| 合 计 | 5,080,290.32 | 230,000.00 | 510,082.64 | 4,800,207.68 |
其他说明：
□适用 √不适用
50、 其他非流动负债
□适用 √不适用
51、 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 424,861,597.00 | 424,861,597.00 | |||||
其他说明：
股份总额期末余额均为无限售条件的人民币普通股
52、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
53、 资本公积
□适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 921,949,753.78 | 921,949,753.78 | ||
| 其他资本公积 | 10,847,414.30 | 10,847,414.30 | ||
| 合计 | 932,797,168.08 | 932,797,168.08 |
54、 库存股
□适用 √不适用
55、 其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 792,048.83 | -9,634.14 | -2,408.53 | -7,225.61 | 784,823.22 | |||
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | ||||||||
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 792,048.83 | -9,634.14 | -2,408.53 | -7,225.61 | 784,823.22 | |||
| 企业自身信用风险公允价值变动 | ||||||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -330,994.05 | -67,327.05 | -67,327.05 | -398,321.1 | ||||
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||||||
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||||||
| 其他债权投资信用减值准备 | ||||||||
| 现金流量套期损益的有效部分 | ||||||||
| 外币财务报表折算差额 | -330,994.05 | -67,327.05 | -67,327.05 | -398,321.10 | ||||
| 其他综合收益合计 | 461,054.78 | -76,961.19 | -2,408.53 | -74,552.66 | 386,502.12 | |||
56、 专项储备
□适用 √不适用
57、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 20,750,818.64 | 20,750,818.64 | ||
| 任意盈余公积 | ||||
| 储备基金 | ||||
| 企业发展基金 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | 20,750,818.64 | 20,750,818.64 |
58、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 430,315,517.71 | 431,304,999.67 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | -4,024,253.50 | |
| 调整后期初未分配利润 | 426,291,264.21 | 431,304,999.67 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 20,058,154.39 | 46,070,064.86 |
| 减：提取法定盈余公积 | ||
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | 38,662,405.33 | |
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | 446,349,418.60 | 438,712,659.20 |
59、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 2,038,975,215.04 | 1,551,163,839.00 | 1,911,592,816.78 | 1,400,923,872.47 |
| 其他业务 | 41,741,226.51 | 18,801,124.65 | 29,626,202.14 | 8,252,194.23 |
| 合计 | 2,080,716,441.55 | 1,569,964,963.65 | 1,941,219,018.92 | 1,409,176,066.70 |
60、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 2,884,286.76 | 2,611,665.14 |
| 教育费附加 | 1,873,758.08 | 2,972,613.34 |
| 房产税 | 2,270,476.24 | 2,139,203.79 |
| 土地使用税 | 335,309.54 | 692,283.08 |
| 车船使用税 | 4,950.00 | 8,370.00 |
| 印花税 | 159,676.21 | 154,189.74 |
| 其他 | 15,823.21 | 93,980.88 |
| 河道管理费 | 183.69 | 0.00 |
| 合计 | 7,544,463.73 | 8,672,305.97 |
61、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 147,465,408.07 | 146,779,610.08 |
| 销售服务费 | 105,599,240.35 | 109,088,433.77 |
| 超市专卖店费用 | 2,409,529.24 | 5,503,709.59 |
| 租赁及物业费 | 25,243,095.33 | 31,108,620.20 |
| 物流费 | 25,967,619.47 | 34,124,385.77 |
| 市场营销开支 | 20,981,168.94 | 19,448,858.33 |
| 装修费 | 15,738,297.83 | 20,002,069.25 |
| 其他销售费用 | 18,700,170.34 | 19,613,586.68 |
| 合计 | 362,104,529.57 | 385,669,273.67 |
62、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 63,626,359.86 | 73,196,304.77 |
| 一般行政开支 | 15,049,741.34 | 15,085,706.04 |
| 折旧摊销费 | 5,264,747.94 | 7,620,729.78 |
| 租赁物业费 | 6,406,351.55 | 3,530,521.89 |
| 其他管理费用 | 6,000,737.98 | 6,003,842.58 |
| 合计 | 96,347,938.67 | 105,437,105.06 |
63、 研发费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 研究与开发费 | 24,189,220.11 | 7,606,832.55 |
| 合计 | 24,189,220.11 | 7,606,832.55 |
64、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 13,147,928.04 | 7,384,019.62 |
| 减：利息收入 | -1,154,136.44 | -1,208,785.71 |
| 汇兑损益 | -11,555,481.24 | 4,969,984.96 |
| 银行手续费 | 1,182,589.81 | 978,537.93 |
| 合计 | 1,620,900.17 | 12,123,756.80 |
65、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 燃煤（重油）锅炉清洁能源替代专项资金 | 261,221.94 | 261,221.94 |
| 促进文化创意产业发展财政扶持资金 | 248,860.70 | 45,803.58 |
| 高新技术成果转化项目扶持资金 | 240,000.00 | |
| 上海市黄浦区财政局重点企业产业扶持资金 | 9,600,000.00 | |
| 品牌建设专项资金 | 500,000.00 | |
| 地方财政扶持资金 | 1,330,000.00 | |
| 知识产权 | 10,962.00 | |
| 上海市知识产权局专利资助费 | 652.50 | |
| 个人所得税手续费返还 | 636.47 | |
| 浦东新区“十三五”期间安商育商政策 | 210,000.00 | 560,000.00 |
| 合计 | 12,151,371.61 | 1,117,987.52 |
66、 投资收益
□适用 √不适用
67、 净敞口套期收益
□适用 √不适用
68、 公允价值变动收益
□适用 √不适用
69、 信用减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收账款坏账损失 | 28,070.64 | |
| 其他应收款坏账损失 | 992,445.67 | |
| 合计 | 1,020,516.31 |
70、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | -461,139.47 | |
| 二、存货跌价损失 | -12,000.00 | 554,186.85 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | ||
| 四、持有至到期投资减值损失 | ||
| 五、长期股权投资减值损失 | ||
| 六、投资性房地产减值损失 | ||
| 七、固定资产减值损失 | 15,915.83 | |
| 八、工程物资减值损失 | ||
| 九、在建工程减值损失 | ||
| 十、生产性生物资产减值损失 | ||
| 十一、油气资产减值损失 | ||
| 十二、无形资产减值损失 | ||
| 十三、商誉减值损失 | ||
| 十四、其他 | ||
| 合计 | -12,000.00 | 108,963.21 |
71、 资产处置收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置利得 | 139,265.86 | 32,449,731.02 |
| 合计 | 139,265.86 | 32,449,731.02 |
其他说明：
□适用 √不适用
72、 营业外收入
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | 71,172.95 | 82,540.16 | 71,172.95 |
| 其中：固定资产处置利得 | 71,172.95 | 82,540.16 | 71,172.95 |
| 无形资产处置利得 | |||
| 债务重组利得 | |||
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 接受捐赠 | |||
| 政府补助 | 8,530,078.43 | ||
| 违约金、赔偿款、罚款收入 | 3,030.19 | 4,000.00 | 3,030.19 |
| 其他 | 385,388.79 | ||
| 合计 | 74,203.14 | 9,002,007.38 | 74,203.14 |
计入当期损益的政府补助
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
73、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 26,304.33 | 140,198.49 | 26,304.33 |
| 其中：固定资产处置损失 | 26,304.33 | 140,198.49 | 26,304.33 |
| 无形资产处置损失 | |||
| 债务重组损失 | |||
| 非货币性资产交换损失 | |||
| 对外捐赠 | 1,061,000.00 | 251,000.00 | 1,061,000.00 |
| 罚款滞纳金支出 | 399.31 | 110,153.25 | 399.31 |
| 赔偿支出 | 25,313.67 | 33,255.48 | 25,313.67 |
| 其他 | 58,119.42 | 38,077.70 | 58,119.42 |
| 合计 | 1,171,136.73 | 572,684.92 | 1,171,136.73 |
74、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 10,859,633.18 | 8,007,693.60 |
| 递延所得税费用 | ||
| 合计 | 10,859,633.18 | 8,007,693.60 |
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
75、 其他综合收益
√适用 □不适用
详见附注58、其他综合收益
76、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1、收回往来款、代垫款 | 1,769,373,793.30 | 1,391,637,972.54 |
| 2、收回支付的保证金 | 1,632,850.44 | 2,296,030 |
| 3、其他收益及政府补助 | 12,151,371.61 | 9,648,065.95 |
| 4、租赁收入 | 24,637,479.07 | 13,627,363.78 |
| 5、利息收入 | 1,154,136.44 | 1,208,785.71 |
| 6、营业外收入 | 3,030.19 | 389,388.79 |
| 合计 | 1,808,952,661.05 | 1,418,807,606.77 |
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1、企业间往来 | 1,825,710,682.64 | 1,402,641,371.03 |
| 2、费用支出 | 204,266,183.41 | 222,016,943.82 |
| 3、履约保函 | ||
| 4、营业外支出 | 1,144,832.40 | 432,486.43 |
| 5、其他 | 94,191,036.26 | 17,046,850.07 |
| 合计 | 2,125,312,734.71 | 1,642,137,651.35 |
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付的借款保证金 | 60,251,798.96 | |
| 合计 | 60,251,798.96 |
77、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 20,287,012.66 | 46,631,988.78 |
| 加：资产减值准备 | -1,008,516.32 | -108,963.21 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 17,337,964.60 | 12,091,164.92 |
| 无形资产摊销 | 2,116,656.05 | 1,692,111.29 |
| 长期待摊费用摊销 | 9,231,143.02 | 11,813,555.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -184,134.48 | -32,392,072.69 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 1,592,446.80 | 5,445,723.00 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | ||
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | ||
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -2,408.53 | -48,757.87 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -32,622,855.39 | -107,470,051.11 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -155,033,267.03 | -8,068,198.20 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -11,166,325.76 | -113,162,685.94 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -149,452,284.38 | -183,576,185.67 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 260,944,354.31 | 308,494,941.61 |
| 减：现金的期初余额 | 415,191,393.17 | 451,935,608.59 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -154,247,038.86 | -143,440,666.98 |
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 260,944,354.31 | 415,191,393.17 |
| 其中：库存现金 | 2,198,189.30 | 1,829,112.83 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 255,408,869.70 | 394,285,069.97 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 3,337,295.31 | 19,077,210.37 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 260,944,354.31 | 415,191,393.17 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
其他说明：
□适用 √不适用
78、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
79、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 55,249,509.92 | 保证金 |
| 固定资产 | 93,977,453.40 | 抵押借款 |
| 投资性房地产 | 25,925,623.34 | 抵押借款 |
| 合计 | 175,152,586.66 | / |
80、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
| 货币资金 | 55,500,555.22 | ||
| 其中：美元 | 7,909,944.04 | 6.8747 | 54,378,492.29 |
| 欧元 | 80,540.75 | 7.8170 | 629,587.04 |
| 港币 | 121,994.78 | 0.8797 | 107,313.93 |
| 日元 | 40,824.00 | 0.0638 | 2,605.22 |
| 埃塞俄比亚比尔 | 1,637,135.83 | 0.2353 | 385,161.96 |
| 应付账款 | 262,427.58 | ||
| 美元 | 38,172.95 | 6.8747 | 262,427.58 |
| 短期借款 | 13,749,400.00 | ||
| 美元 | 2,000,000.00 | 6.8747 | 13,749,400.00 |
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、
记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
□适用 √不适用
81、 套期
□适用 √不适用
82、 政府补助
1. 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 燃煤（重油）锅炉清洁能源替代专项资金 | 8,500,000.00 | 递延收益 | 261,221.94 |
| 促进文化创意产业发展财政扶持资金——提升三枪品牌集成创意的时尚化建设项目 | 1,425,000.00 | 其他收益 | 35,625.00 |
| 促进文化创意产业发展财政扶持资金——三枪品牌基于在线创意交互体验营销能力提升项目 | 810,000.00 | 其他收益 | 213,235.70 |
| 上海市黄浦区财政局重点企业产业扶持资金 | 9,600,000.00 | 其他收益 | 9,600,000.00 |
| 品牌建设专项资金 | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
| 地方财政扶持资金 | 1,330,000.00 | 其他收益 | 1,330,000.00 |
| 上海市知识产权局 专利资助费 | 652.50 | 其他收益 | 652.50 |
| 个人所得税手续费返还 | 636.47 | 其他收益 | 636.47 |
| 浦东新区“十三五”期间安商育商政策 | 210,000.00 | 其他收益 | 210,000.00 |
| 合计 | 12,151,371.61 |
2. 政府补助退回情况
□适用 √不适用
83、 其他
□适用 √不适用
八、 合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
九、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 上海纺织时尚定制服饰有限公司 | 上海 | 上海 | 商业 | 51 | 设立或投资 | |
| 上海双龙高科技开发有限公司 | 上海 | 上海 | 商业 | 94 | 设立或投资 | |
| 上海龙头投资发展有限公司 | 上海 | 上海 | 房地产业 | 95 | 5 | 设立或投资 |
| 龙港实业发展（香港）有限公司 | 香港 | 香港 | 商业 | 100 | 设立或投资 | |
| 杭州三枪内衣销售有限公司（注1） | 浙江 | 浙江 | 商业 | 100 | 设立或投资 | |
| 南京三枪内衣有限公司（注1） | 江苏 | 江苏 | 商业 | 100 | 设立或投资 | |
| 上海三枪集团无锡销售有限公司（注1） | 江苏 | 江苏 | 商业 | 100 | 设立或投资 | |
| 河南三枪内衣销售有限公司（注1） | 河南 | 河南 | 商业 | 100 | 设立或投资 | |
| 沈阳三枪内衣销售有限公司（注1） | 辽宁 | 辽宁 | 商业 | 100 | 设立或投资 | |
| 上海三枪集团西安销售有限公司（注1） | 陕西 | 陕西 | 商业 | 100 | 设立或投资 | |
| 云南三枪商贸有限公司（注1） | 云南 | 云南 | 商业 | 100 | 设立或投资 | |
| 上海三枪（集团）江苏纺织有限公司（注1） | 江苏 | 江苏 | 工业 | 100 | 设立或投资 | |
| 龙腾服饰（中国）有限公司（注3） | 埃塞俄比亚 | 埃塞俄比亚 | 工业 | 100 | 设立或投资 | |
| 上海三枪（集团）有限公司 | 上海 | 上海 | 商业 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 上海龙头家纺有限公司 | 上海 | 上海 | 商业 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 上海海螺服饰有限公司（注1） | 上海 | 上海 | 商业 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 上海龙头纺织科技有限公司 | 上海 | 上海 | 科研开发 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 上海四季海螺置业有限公司 | 上海 | 上海 | 房地产业 | 90 | 10 | 同一控制下企业合并 |
| 上海龙头进出口有限公司 | 上海 | 上海 | 商业 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 上海针织九厂（注1） | 上海 | 上海 | 工业 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 上海三枪实业有限公司（注1） | 上海 | 上海 | 商业 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 上海市针织科学技术研究所有限公司（注1） | 上海 | 上海 | 科研开发 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 上海针织九厂山东晋联销售中心（注1） | 山东 | 山东 | 商业 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 北京三枪针九纺织品销售中心（注1） | 北京 | 北京 | 商业 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 哈尔滨上海三枪内衣销售有限公司（注1） | 黑龙江 | 黑龙江 | 商业 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 上海三枪集团广州销售有限公司 | 广东 | 广东 | 商业 | 100 | 同一控制下 | |
| （注1） | 企业合并 | |||||
| 上海三枪集团四川销售有限公司（注1） | 四川 | 四川 | 商业 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 上海民光床上用品有限公司（注2） | 上海 | 上海 | 工业 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 上海海螺（集团）时装有限公司（注1） | 上海 | 上海 | 商业 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 上海三枪纺织科技发展有限公司（注1） | 上海 | 上海 | 商业 | 100 | 非同一控制下企业合并 |
其他说明：
注1：为上海三枪（集团）有限公司的子公司。注2：为上海龙头家纺有限公司的子公司。注3：为龙港实业发展（香港）有限公司的子公司。
(2). 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司名称 | 少数股东持股 比例（%） | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 上海纺织时尚定制服饰有限公司 | 49% | 225,245.50 | 1,289,052.54 | 16,500,754.15 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 上海纺织时尚定制服饰有限公司 | 38,229,952.75 | 275,244.61 | 38,505,197.36 | 4,830,188.91 | 4,830,188.91 | 49,590,327.36 | 293,928.23 | 49,884,255.59 | 14,038,212.35 | 14,038,212.35 | ||
| 上海双龙高科技开发有限公司 | 21,532,305.96 | 1,500,000.00 | 23,032,305.96 | 239,442.95 | 239,442.95 | 21,472,422.51 | 1,500,000.00 | 22,972,422.51 | 239,772.42 | 239,772.42 | ||
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 上海纺织时尚定制服饰有限公司 | 44,912,888.75 | 459,684.67 | 459,684.67 | -13,338,832.50 | 122,318,317.33 | 2,205,894.64 | 2,205,894.64 | -7,019,261.74 |
| 上海双龙高科技开发有限公司 | 60,212.92 | 60,212.92 | 289,883.45 | 208,029.13 | 208,029.13 | 802,886.64 | ||
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
□适用 √不适用
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
□适用 √不适用
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及
定量信息
□适用 √不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 上海纺织（集团）有限公司 | 上海 | 纺织品、实业投资、资产经营等 | 1,413,234.56 | 30.08 | 30.08 |
本企业的母公司情况的说明上海纺织（集团）有限公司对本公司实际投资比例为30.08%。本企业最终控制方是上海市国有资产监督管理委员会。
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
□适用 √不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 上海新联纺进出口有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 上海市纺织原料有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 上海璞利服饰有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 上海纺织时尚产业发展有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 上海星海时尚物业管理有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 上海纺织集团国际物流有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 上海华申进出口有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 上海纺织时尚产业发展有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 上海纺织进出口有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海国际时尚中心园区管理有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海纺织（集团）大丰纺织有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海纺织发展有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海申安纺织有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海日舒科技纺织有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海申荟纺织品有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海纺投贸易有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 东方国际创业品牌管理股份有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 东方国际创业股份有限公司分公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海纺集仓储有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海纺织发展有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海申达越众物业管理有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海东纺科技发展有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海纺投贸易有限公司 | 集团兄弟公司 |
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 上海璞利服饰有限公司 | 购买商品 | 121,400.27 | |
| 上海纺织（集团）大丰纺织有限公司 | 购买商品 | 13,507,700.76 | |
| 上海申安纺织有限公司 | 购买商品 | 57,356.90 | 680,080.52 |
| 上海日舒科技纺织有限公司 | 购买商品 | 516,609.18 | |
| 上海申荟纺织品有限公司 | 购买商品 | 3,027,111.30 | |
| 上海纺投贸易有限公司 | 购买商品 | 1,079,522.12 | |
| 东方国际创业品牌管理股份有限公司 | 购买商品 | 43,182.26 | |
| 东方国际创业股份有限公司分公司 | 购买商品 | 32,612.25 |
| 上海星海时尚物业管理有限公司 | 接受劳务 | 610,211.10 | 32,857.14 |
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 上海纺织进出口有限公司 | 销售商品 | 1,521,530.85 | |
| 上海市纺织原料有限公司 | 销售商品 | 172,412.79 | |
| 上海纺织（集团）大丰纺织有限公司 | 销售商品 | 1,608.28 | |
| 上海新联纺进出口有限公司 | 销售商品 | 1,944,700.48 | 4,032,915.21 |
| 上海国际时尚中心园区管理有限公司 | 销售商品 | 720,672.78 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
√适用 □不适用
关联交易定价参照同类货物或交易的市场价格。
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 上海纺织时尚产业发展有限公司 | 建国西路283号厂房 | 13,788,879.96 | 13,387,262.82 |
| 上海星海时尚物业经营管理有限公司 | 制造局路584号停车场 | 278,323.49 | |
| 上海星海时尚物业经营管理有限公司 | 上海市黄浦区制造局路584号A楼、B楼、C楼、D楼、F楼（不包括沿街专卖店所占用房屋，F楼六层） | 13,180,208.32 |
本公司作为承租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 上海纺集仓储有限公司 | 房屋 | 41,500.58 | 36,479.14 |
| 上海星海时尚物业经营管理有限公司 | 房屋 | 40,295.24 | 32,857.14 |
| 上海纺织产业园区大丰投资管理有限公司 | 房屋及配套设施 | 2,061,732.60 |
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 上海三枪（集团）有限公司 | 1,038,740,149.59 | 2018.08.13 | 2020.05.23 | 否 |
本公司作为被担保方
□适用 √不适用
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
□适用 √不适用
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 上海国际时尚中心园区管理有限公司 | 113,397.47 | 2,267.95 | ||
| 应收账款 | 上海新联纺进出口有限公司 | 364,650.06 | 7,293.00 | ||
| 其他应收款 | 上海申达越众物业管理有限公司 | 88,382.00 | 1,992.10 | ||
| 其他应收款 | 上海纺织时尚产业发展有限公司 | 34,650.66 | |||
| 其他应收款 | 上海璞利服饰有限公司 | 25,791.40 | 1,289.57 | ||
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 预收账款 | 上海纺织集团国际物流有限公司 | 47,817,584.81 | 3,458,494.09 |
| 应付账款 | 上海纺织（集团）大丰纺织有限公司 | 4,877,935.77 | 4,139,406.11 |
| 应付账款 | 上海璞利服饰有限公司 | 22,671.67 | |
| 应付账款 | 上海东纺科技发展有限公司 | 44,880.00 | |
| 应付账款 | 上海日舒科技纺织有限公司 | 219,925.50 | |
| 应付账款 | 上海纺投贸易有限公司 | 1,165,000.00 | |
| 其他应付款 | 上海纺织时尚产业发展有限公司 | 3,384,800.00 | 3,384,800.00 |
| 其他应付款 | 上海纺集仓储有限公司 | 193,856.79 | 130,000.00 |
| 其他应付款 | 上海华申进出口有限公司 | 251,800.00 | 251,800.00 |
7、 关联方承诺
√适用 □不适用
本公司于资产负债表日，不存在有已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项。
8、 其他
√适用 □不适用
上海纺织集团财务有限公司（简称“财务公司”）向本公司提供以下金融财务服务：存款服务；贷款服务；结算服务；经中国银行业监督管理委员会批准的可从事其他本外币金融服务。+
（1） 报告期内，本公司存放于财务公司的存款余额及收到的财务公司存款利息如下：
| 单位：元 | ||
| 项目 | 期末余额/本期发生额 | 年初余额/上期发生额 |
| 存放于财务公司款项 | 117,575,205.41 | 170,605,811.69 |
| 存放于财务公司款项利息收入 | 491,359.92 | 269,318.32 |
（2） 报告期内，财务公司向本公司发放贷款余额及本公司支付的财务公司利息支出如下：
| 单位：元 | ||
| 项目 | 期末余额/本期发生额 | 年初余额/上期发生额 |
| 财务公司向本公司发放贷款 | 60,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 支付财务公司借款利息 | 1,975,443.75 | 1,423,537.50 |
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
√适用 □不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
1、 资产抵押情况
| 抵押人 | 抵押物名称 | 数量（建筑面积） | 抵押评估金额（万元） | 抵押权人 | 借款金额（万元） |
| 上海三枪（集团）有限公司 | 上海三枪（集团）有限公司建国西路283号厂房 3幢 | 26,664平方米 | 29,600.00 | 建设银行上海市第四支行 | 7,900.00 |
| 上海针织九厂 | 上海针织九厂康桥镇康梧路555号部分厂房（5-16,24号厂房全幢） | 25,450.20平方米 | 9,659.00 | 南京银行浦东支行 | |
| 合 计 | 39,259.00 | 7,900.00 |
2、 资产质押情况
| 被担保人 | 质押物名称 | 质押权人 | 借款金额 | 借款金额 | 质押起始日 | 质押到期日 |
| （美元） | （折合人民币元） | |||||
| 上海龙头（集团）股份有限公司 | 货币资金 | 比利时联合银行股份有限公司上海分行 | 2,000,000.00 | 13,749,400.00 | 2019.06.14 | 2019.07.13 |
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
□适用 √不适用
(2). 报告分部的财务信息
□适用 √不适用
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说
明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
√适用 □不适用
1、 经营租赁租出情况
本公司租出资产情况如下：
币种：人民币 单位：元
| 经营租赁租出资产类别 | 期末账面价值 | 年初账面价值 |
| 投资性房产 | 25,925,623.34 | 26,846,693.72 |
| 固定资产-房屋及建筑物 | 50,680,156.87 | 52,355,853.19 |
| 无形资产 | 7,416,122.07 | 7,530,704.07 |
（1）、2006年公司所属全资子公司上海三枪（集团）有限公司与上海纺织时尚产业发展有限公司（原名：上海尚街投资管理有限公司）签署《房屋租赁合同》，将位于建国西路283号房屋整体出租，租赁期自2006年7月1日起至2021年6月30日止，其中装修免租期为8个月，从2007年3月1日起收取租金。租金单价为1.35元/平方米.天，从第二个合同年起，租金单价将在上一合同年租金单价的基础上以3%的年率递增。本期该地块出租对公司净利润贡献为830.94万元（已扣除相应的成本和营业税、房产税、土地使用税、所得税）。
（2）、2019年公司所属全资子公司上海三枪（集团）有限公司与上海星海时尚物业经营管理有限公司、上海畅杰停车管理服务有限公司签署《停车场经营管理合同》，将位于上海制造局路584
号停车场共计140个停车位出租，租赁期自2019年5月1日起至2022年7月31日止。本期该停车场出租对公司净利润贡献为7.9万元（已扣除相应的成本、营业税、所得税）。
（3）、本公司将位于肇嘉浜路736号房产对外出租，本期租金收入524万元，对公司净利润的贡献为347万元。
（4）、本公司将位于制造局路584号房产对外出租（除十六、8、（2）停车场外），本期租金收入1,318万元，对公司净利润的贡献为625万元。
2、2013年7月底，公司收到国际棉花协会ICA的仲裁协议书。仲裁申请人为：境外棉花商ICT COTTON LIMITED（以下简称“ICT”）；本公司为仲裁被申请人；仲裁方：国际棉花协会（以下简称“ICA”）。仲裁涉及金额共计6,376,028.01美元。 2016年9月6日，本公司收到上海市第二中级人民法院的《民事裁定书》 （（2015）沪二中民认（外仲）字第1号），根据该裁定，本公司应向ICT公司支付货款价差、利息等费用共计约为685万美元，本公司于2016年度计提赔偿支出人民币4,795万元，截止2019年6月30日，上述赔偿支出尚未支付。
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内（含1年） | 43,501,709.42 |
| 1年以内小计 | 43,501,709.42 |
| 1至2年 | |
| 2至3年 | |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | 14,959,546.88 |
| 合计 | 58,461,256.30 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 58,461,256.30 | 100.00 | 15,483,393.39 | 26.48 | 42,977,862.91 | 55,372,290.02 | 100.00 | 15,949,998.58 | 45.17 | 39,422,291.44 |
| 其中： | ||||||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 41,151,872.50 | 70.39 | 15,483,393.39 | 37.63 | 25,668,479.11 | 35,309,307.73 | 63.77 | 15,949,998.58 | 45.17 | 19,359,309.15 |
| 按合并范围内关联方组合计提坏账准备的应收账款 | 17,309,383.80 | 29.61 | 17,309,383.80 | 20,062,982.29 | 36.23 | 20,062,982.29 | ||||
| 合计 | 58,461,256.30 | / | 15,483,393.39 | / | 42,977,862.91 | 55,372,290.02 | / | 15,949,998.58 | / | 39,422,291.44 |
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内（含1年） | 26,192,325.62 | 523,846.51 | 2 |
| 5年以上 | 14,959,546.88 | 14,959,546.88 | 100 |
| 合计 | 41,151,872.50 | 15,483,393.39 | |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
组合计提项目：按合并范围内关联方组合计提坏账准备的应收账款
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 合并范围内关联方 | 17,309,383.80 | ||
| 合计 | 17,309,383.80 | ||
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| 应收账款坏账准备 | 15,949,998.58 | -466,605.19 | 15,483,393.39 | ||
| 合计 | 15,949,998.58 | -466,605.19 | 15,483,393.39 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 | |
| 上海海螺服饰有限公司 | 8,169,765.78 | 13.97 | |
| DAFA | 6,741,869.66 | 11.53 | 6,741,869.66 |
| 上海龙头进出口有限公司 | 5,005,324.26 | 8.56 | |
| 威远县凯斯美针织品有限公司 | 4,745,558.51 | 8.12 | 94,911.17 |
| 常熟市古里镇学文毛衫厂 | 3,122,743.50 | 5.34 | 62,454.87 |
| 合 计 | 27,785,261.71 | 47.53 | 6,899,235.70 |
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | 1,828,072.15 | 1,828,072.15 |
| 其他应收款 | 756,699,717.89 | 730,813,045.55 |
| 合计 | 758,527,790.04 | 732,641,117.70 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 上海龙头家纺有限公司 | 1,828,072.15 | 1,828,072.15 |
| 合计 | 1,828,072.15 | 1,828,072.15 |
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| 上海龙头家纺有限公司 | 1,828,072.15 | 3年以上 | ||
| 合计 | 1,828,072.15 | / | / | / |
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内（含1年） | 756,521,431.03 |
| 1年以内小计 | 756,521,431.03 |
| 1至2年 | 57,099.60 |
| 2至3年 | 365,644.62 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | 15,927,654.41 |
| 合计 | 772,871,829.66 |
(2). 按款项性质分类
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金、保证金 | 174,261.70 | 174,261.70 |
| 出口退税 | 28,471,079.92 | 79,252,725.67 |
| 代垫款及代收代付往来款项 | 734,990,960.82 | 657,398,715.29 |
| 其他 | 9,235,527.22 | 9,235,527.22 |
| 合计 | 772,871,829.66 | 746,061,229.88 |
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| 其他应收款坏账准备 | 15,248,184.33 | 923,927.44 | 16,172,111.77 | ||
| 合计 | 15,248,184.33 | 923,927.44 | 16,172,111.77 | ||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 上海三枪集团有限公司 | 往来款 | 558,066,403.16 | 1年以内 | 72.21 | |
| 上海龙头进出口有限公司 | 往来款 | 108,677,064.97 | 1年以内 | 14.06 | |
| 上海龙头家纺有限公司 | 往来款 | 28,840,300.03 | 1年以内 | 3.73 | |
| 龙港实业发展（香港）有限公司 | 往来款 | 12,082,160.27 | 1年以内 | 1.56 | |
| 上海市黄浦区国家税务局 | 应收出口退税 | 28,471,079.92 | 1年以内、5年以上 | 3.68 | 5,475,006.09 |
| 合计 | / | 736,137,008.35 | / | 95.25 | 5,475,006.09 |
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 902,827,954.71 | 192,510,166.01 | 710,317,788.70 | 902,827,954.71 | 192,510,166.01 | 710,317,788.70 |
| 合计 | 902,827,954.71 | 192,510,166.01 | 710,317,788.70 | 902,827,954.71 | 192,510,166.01 | 710,317,788.70 |
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 上海三枪（集团）有限公司 | 414,325,373.81 | 414,325,373.81 | ||||
| 上海龙头家纺有限公司 | 242,267,951.57 | 242,267,951.57 | 119,859,716.92 | |||
| 上海双龙高科技开发有限公司 | 94,000,000.00 | 94,000,000.00 | 72,650,449.09 | |||
| 上海四季海螺置业有限公司 | 18,532,114.96 | 18,532,114.96 | ||||
| 上海龙头投资有限公司 | 28,500,000.00 | 28,500,000.00 | ||||
| 上海龙头纺 | 4,327,299.01 | 4,327,299.01 |
| 织科技有限公司 | ||||||
| 上海龙头进出口有限公司 | 85,169,365.36 | 85,169,365.36 | ||||
| 龙港实业发展（香港）有限公司 | 405,850.00 | 405,850.00 | ||||
| 上海纺织时尚定制服饰有限公司 | 15,300,000.00 | 15,300,000.00 | ||||
| 合计 | 902,827,954.71 | 902,827,954.71 | 192,510,166.01 |
(2) 对联营、合营企业投资
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 753,116,826.36 | 732,642,329.29 | 983,257,530.73 | 939,629,702.97 |
| 其他业务 | 17,227,057.22 | 9,794,306.23 | 6,738,001.71 | 1,947,628.40 |
| 合计 | 770,343,883.58 | 742,436,635.52 | 989,995,532.44 | 941,577,331.37 |
其他说明：
无
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | ||
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 51,341,666.92 | 20,000,000.00 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | ||
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | ||
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | ||
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 合计 | 51,341,666.92 | 20,000,000.00 |
其他说明：
无
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 184,134.48 | 固定资产处置净损益 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 12,151,371.61 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,141,802.21 | |
| 所得税影响额 | -2,797,560.58 | |
| 少数股东权益影响额 | -77,175.00 | |
| 合计 | 8,318,968.30 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 1.10 | 0.05 | 0.05 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.65 | 0.03 | 0.03 |
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
第十一节 备查文件目录
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 |
| 报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |
董事长：王卫民董事会批准报送日期：2019-08-27
修订信息
□适用 √不适用