上海龙头（集团）股份有限公司
2012 年年度报告
重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人朱勇先生、主管会计工作负责人周健先生及会计机构负责人（会计主管人员）吴
寅女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：
2012 年公司实现归属于母公司所有者的净利润 45,659,863.23 元，加：年初未分配利润
94,381,825.81 元，年末公司未分配利润 140,041,689.04 元。因母公司年末未分配利润-73,806,771.27
元尚未弥补，故本期不进行利润分配。
此议案尚需提交股东大会审议。
六、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请
投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
目 录
第一节 释义及重大风险提示 ..................................................................................... 4
第二节 公司简介 ......................................................................................................... 4
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 6
第四节 董事会报告 ..................................................................................................... 8
第五节 重要事项 ....................................................................................................... 17
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 22
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................... 26
第八节 公司治理 ....................................................................................................... 31
第九节 内部控制 ....................................................................................................... 33
第十节 备查文件目录 ............................................................................................. 146
第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
上海市国资委 指 上海市国有资产监督管理委员会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
本公司，龙头股份 指 上海龙头（集团）股份有限公司
大股东，纺织集团 指 上海纺织（集团）有限公司
纺织控股 指 上海纺织控股（集团）公司
三枪针织 指 上海三枪（集团）有限公司
海螺服饰 指 上海海螺服饰有限公司
民光家纺，龙头家纺 指 上海龙头家纺有限公司
二、 重大风险提示：
公司已在本年度报告中描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“董事会报告”
等有关章节中关于公司面临风险的描述。
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 上海龙头（集团）股份有限公司
公司的中文名称简称 龙头股份
公司的外文名称 SHANGHAI DRAGON CORPORATION
公司的外文名称缩写 SHD
公司的法定代表人 朱勇先生
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈峰 何徐琳
上海市制造局路 584 号 A 座 4 上海市制造局路 584 号 A 座 4
联系地址
楼 楼
电话 021-34061116 021-63159108
传真 021-54666630 021-63158280
电子信箱 ltdsh@shanghaidragon.com.cn ltdsh@shanghaidragon.com.cn
三、 基本情况简介
公司注册地址 上海市制造局路 584 号 10 幢 4 楼
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 上海市制造局路 584 号 A 座 4 楼
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.shanghaidragon.com.cn
电子信箱 longtou@shanghaidragon.com.cn
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 龙头股份
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
(二)公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况内容。
(三)公司上市以来，主营业务的变化情况
1998 年经上海市证券期货监督管理办公室沪证司（98）027 号文《关于同意上海龙头（十七棉）
股份有限公司资产置换、定向扩股及增发股票（A）的通知》批准，上海纺织控股（集团）公司以
其下属全资子公司上海三枪（集团）有限公司、上海菊花纺织有限公司、上海民光国际企业有限公
司（2011 年 3 月更名为上海龙头家纺有限公司）、上海海螺服饰有限公司的经营性资产置换公司原
有资产。资产置换完成后，公司主营业务由棉纺织变更为生产高档内衣、针棉织品、家用纺织品和
衬衫、西服。
(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
经上海市经委沪经企（2001）725 号文《关于同意上海纺织控股（集团）公司与华融资产管理公
司等单位共同设立上海纺织（集团）有限公司》的批复，2002 年 8 月，上海纺织控股（集团）公司
以其上海市国有资产管理委员会授权的绝大部分资产（包括持有本公司 44.93%的股权）作为出资额，
与华融、东方、信达、长城各自对纺织的转股债权作为出资额，共同设立上海纺织（集团）有限公
司（简称纺织集团）。至此，本公司第一大股东--由原上海纺织控股（集团）公司变更为上海纺织（集
团）有限公司。
七、 其他有关资料
立信会计师事务所（特殊普通
名称
合伙）
南京东路 61 号新黄浦金融大厦
公司聘请的会计师事务所名称（境内） 办公地址
4楼
单峰
签字会计师姓名
赵敏
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同
主要会计数据 2012 年 2011 年 2010 年
期增减(%)
营业收入 4,723,844,885.70 4,527,785,068.92 4.33 3,531,413,860.14
归属于上市公司股东的净利
45,659,863.23 46,153,709.27 -1.07 57,541,669.40
润
归属于上市公司股东的扣除
29,103,157.76 13,078,877.83 122.52 -74,499,854.17
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净
143,131,139.13 -39,955,949.14 不适用 24,816,211.86
额
本期末比上年
2012 年末 2011 年末 同期末增减 2010 年末
(%)
归属于上市公司股东的净资
1,515,541,453.90 1,462,673,379.54 3.61 1,416,935,368.55
产
总资产 2,571,527,498.34 2,558,610,831.68 0.50 2,579,481,755.91
(二) 主要财务数据
本期比上年同
主要财务指标 2012 年 2011 年 2010 年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.11 0.11 0.00 0.14
稀释每股收益（元／股） 0.11 0.11 0.00 0.14
扣除非经常性损益后的基本
0.07 0.03 133.33 -0.18
每股收益（元／股）
减少 0.14 个百
加权平均净资产收益率（%） 3.07 3.21 4.14
分点
扣除非经常性损益后的加权 增加 1.05 个百
1.96 0.91 -5.37
平均净资产收益率（%） 分点
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项
2012 年金额 附注（如适用） 2011 年金额 2010 年金额
目
处置长期股权投
资产生的投资收
非流动资产处置
6,172,919.43 益及固定资产、无 19,159,070.99 117,537,639.96
损益
形资产处置净收
益
计入当期损益的
政府补助，但与公
司正常经营业务
密切相关，符合国
13,831,597.83 15,991,945.52 13,363,274.15
家政策规定、按照
一定标准定额或
定量持续享受的
政府补助除外
企业取得子公司、
联营企业及合营
企业的投资成本
小于取得投资时
10,745.19
应享有被投资单
位可辨认净资产
公允价值产生的
收益
除同公司正常经
营业务相关的有
效套期保值业务
外，持有交易性金
融资产、交易性金
融负债产生的公
2,504,442.89 8,098,723.15
允价值变动损益，
以及处置交易性
金融资产、交易性
金融负债和可供
出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外
的其他营业外收 -34,787.81 160,401.29 933,872.88
入和支出
少数股东权益影
-139,025.19
响额
所得税影响额 -3,423,769.17 -4,741,029.25 -7,752,961.38
合计 16,556,705.47 33,074,831.44 132,041,523.57
三、 采用公允价值计量的项目
单位:元 币种:人民币
对当期利润的影
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
响金额
可供出售金融资
955,582.00 973,525.00 17,943.00
产
合计 955,582.00 973,525.00 17,943.00
第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
受金融危机持续影响，全球经济及消费复苏缓慢， 2012 年公司经营经历了巨大的挑战。公司
积极应对，基本完成了预定的经济指标和既定的各项任务。
报告期内，公司主营业务稳步增长，实现主营业务收入 46.25 亿元，同比增长 4.86%；利润总额
6,371 万元，同比增长 2.99%；经营活动产生的现金流量净额为 1.43 亿元，较上年同期大幅增加逾
1.8 亿元。
（一）积极创新，提高品牌经营的竞争能力
1、拓展新市场
公司深化渠道拓展与终端布局，重点拓展二三线市场。报告期内新增直营专卖店/柜/厅 222 家，
在二三线市场共新增直营与加盟终端 147 家。
2、持续技术创新
公司立足新材料的开发应用，坚持以\"科技\"与\"时尚\"元素努力提升产品的价值，主要体现在三个
方面：一是加快新原料、新技术、新产品的产业化；二是利用专业优势，深度开发产业链；三是不
断加强知识产权保护与技术专利管理工作。
3、实现电商新突破
公司通过整体策划，将电子商务平台与各类现有网络平台相结合，通过跨平台多店铺的运营模
式，实现了电子商务业务新的突破。公司充分利用\"老字号\"品牌的市场知名度，通过媒体、电视直
销等营销手段，进一步扩大电子商务销售规模。同时积极把握\"微时代\"的营销机遇，充分利用微博
引发的\"国民床单\"热潮，顺势而为。2012 年，公司电商业务实现销售收入 3,128 万元。
（二）坚持内外联动，拓展增厚盈利空间
面对异常严峻的外贸形势，公司坚持质量与数量并重，通过内外贸联动、集中资源强化自营业
务、集中优势服务好大客户等方面工作，实现了国际贸易业务的持续提升。2012 年，公司进出口总
额及营业收入等规模指标都取得了较好的成绩，效益指标也同步提升，完成进出口总额 47,108 万美
元。
（三）深化内控，提高风险管理能力
公司积极贯彻落实国家五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，依据\"坚
决导入、稳步实施、步步深入、逐年提高\"的内部控制规范实施原则，按照第七届董事会第八次会
议审议通过公司的 2012 年年度内控规范实施方案，全面推进内控管理工作。目前已完成项目的第
一、第二阶段的检查与测评工作。
同时，公司还通过加强管理，落实内控制度，确保安全生产等一系列手段，为公司经营稳步发展提
供了坚实的基础。2012 年，海螺服饰工厂与针织九厂顺利通过由中国安全生产科学研究院主持的安
全生产标准化一级现场评审。
（四）优化管理职能，强化总部协同效应
公司进一步提升总部能力，强化总部与各事业部之间的协同效应，为各业务板块的经营发展提
供有效支撑。着重抓好人才队伍建设，精简机构；对运营质量进行深入分析，提升决策能力；协同
各事业部、子公司，获得政策支持资金 605 万元；加强财务预算管理和财务分析，切实强化过程管
理；发挥审计监督作用，加强企业规范运作，提升企业风险防范能力；推进非核心业务的股权退出、
企业销号等长期投资管理工作。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 4,723,844,885.70 4,527,785,068.92 4.33
营业成本 3,913,980,834.97 3,811,064,735.72 2.70
销售费用 488,856,462.07 431,444,693.56 13.31
管理费用 236,078,894.45 234,794,927.41 0.55
财务费用 23,667,277.43 15,285,362.45 54.84
经营活动产生的现金流量净额 143,131,139.13 -39,955,949.14 不适用
投资活动产生的现金流量净额 59,353,983.35 14,952,443.35 296.95
筹资活动产生的现金流量净额 -142,146,209.33 -50,827,692.70 不适用
研发支出 19,266,414.95 16,521,971.73 16.61
说明
（1） 财务费用增加，主要原因是汇兑收益同比大幅减少；
（2） 经营活动产生的现金流量净额增加，主要原因是本期销售商品收到的现金和税费返还收到的
现金大幅增加；
（3） 投资活动产生的现金流量净额增加，主要原因是本期处置股权收回投资收到的现金增加；
（4） 筹资活动产生的现金流量净额减少，主要原因是本期偿还银行借款的支付的现金大幅增加。
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期内，公司主营业务稳步增长，实现主营业务收入 46.25 亿元，同比增长 4.86%。其中：
品牌销售收入 150,438.00 万元，同比增长 2.33%；国际贸易主营收入 288,826.00 万元，同比增长
11.67%。驱动收入增长的因素主要有二个方面：公司专注主业发展，积极深化终端布局，电商等新
渠道业务实现新的突破；二是加强风险控制，严峻形势面前实现国际贸易稳步增长。
(2) 主要销售客户的情况
报告期内前五名客户营业收入合计 74,291.07 万元，占公司全部营业收入的比例为 15.73%。
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分产品情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分产品 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
生产采购成
针织品 937,390,376.25 24.31 960,098,124.16 25.73 -2.37
本
家用纺织
采购成本 190,308,666.16 4.93 189,928,253.77 5.09 0.20
品
生产采购成
服装服饰 85,112,735.21 2.21 93,425,906.18 2.50 -8.90
本
采购成本、
其他 2,851,509,333.80 73.94 2,568,439,806.56 68.82 11.02
物业成本
小计 4,064,321,111.42 105.39 3,811,892,090.67 102.14 6.62
减：公司
内部各业
207,761,703.21 5.39 79,850,879.14 2.14
务、分部
相互抵销
合计 3,856,559,408.21 100.00 3,732,041,211.53 100.00 3.34
(2) 主要供应商情况
公司向前五名供应商采购金额合计 17,814 万元，占公司年度采购总额的比例 4.55%。
4、 费用
单位：元
本期金额 上年同期金额 本期金额较上年同期变动比例(%)
销售费用 488,856,462.07 431,444,693.56 13.31%
管理费用 236,078,894.45 234,794,927.41 0.55%
财务费用 23,667,277.43 15,285,362.45 54.84%
所得税费用 17,932,845.74 15,567,175.24 15.20%
报告期内，销售费用增长，主要原因是随着销售渠道的拓展和终端的新增，销售服务费和销售
员工职工薪酬增加。管理费用与上年同期基本持平。财务费用较上年同期大幅增加，主要原因是汇
兑收益同比减少。所得税费用增加，主要是按税法及相关规定计算的当期所得税费用同比增加。
5、 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
本期费用化研发支出 19,266,414.95
研发支出合计 19,266,414.95
研发支出总额占净资产比例（%） 1.27
研发支出总额占营业收入比例（%） 0.41
(2)情况说明
报告期内，费用研发支出 1,926.64 万元，较上年同期增长 16.62%，主要用于新原料、新技术、
新产品的产业化工作。
\"优化竹纤维装饰织物\"成为唯一一个获得国家科技部、环保部、商务部和质监总局四部委联合颁
发的 2012 年度国家重点新产品证书的上海纺织类产品。里奥竹三期和派丝特三期项目均被纺织集
团列入 2012 年度重点资助计划。
同时，公司还不断加强知识产权保护与技术专利管理工作，全年共申请国家发明专利 4 项、实
用新型专利 9 项（其中授权 4 项）、外观设计专利 169 项（其中授权 72 项），合计专利申请 182 项、
其中授权 76 项。
6、 现金流
（1）报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 1.43 亿元，较上年同期大幅增加的主要原因是本
期收到的税费返还和销售商品收到的现金同比大幅增加。
（2）投资活动产生的现金流量净额为 0.59 亿元，较上年同期大幅增加的主要原因是本期处置股
权收回投资收到的现金大幅增加。
（3）筹资活动产生的现金流量净额为-1.42 亿元，较上年同期大幅减少的主要原因是本期偿还银
行借款支付的现金同比大幅增加。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
增加 2.24
工业 1,018,555,856.42 860,737,638.61 15.49 -10.14 -12.46
个百分点
增加 2.11
商业 2,271,830,796.25 1,742,123,976.71 23.32 5.44 2.62
个百分点
增加 5.37
房地产业 10,953,938.87 1,792,719.75 83.63 11.95 -15.74
个百分点
增加 0.10
外贸 2,888,263,583.22 2,811,565,514.96 2.66 11.67 11.56
个百分点
增加 0.92
小计 6,189,604,174.76 5,416,219,850.03 12.49 5.19 4.09
个百分点
减：公司内
部各业务
1,564,740,693.26 1,559,660,441.82
分部相互
抵销
增加 1.23
合计 4,624,863,481.50 3,856,559,408.21 16.61 4.86 3.34
个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
针织品 1,477,611,787.24 937,390,376.25 36.56 2.50 -2.37 增加 3.16
个百分点
家用纺织 增加 0.01
241,428,456.34 190,308,666.16 21.17 0.22 0.20
品 个百分点
增加 6.03
服装服饰 166,116,703.10 85,112,735.21 48.76 1.83 -8.90
个百分点
增加 0.28
其他 2,949,054,789.05 2,851,509,333.80 3.31 11.34 11.02
个百分点
| 上海龙头(集团)股份有限公司2012年年度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2013-03-30 |
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| 附件：公告原文 |
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