上海新世界股份有限公司
600628
2013 年第一季度报告
600628 上海新世界股份有限公司 2013 年第一季度报告
目 录
§1 重要提示 P2
§2 公司基本情况 P2
§3 重要事项 P3
§4 附录P5
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长徐若海先生,副董事长、总经理徐家平先生, 主管会计工作负责人财务总监吴
胜军先生及会计机构负责人(会计主管人员)公司财务部经理蔡春福女士声明：保证本季度报告中财务报
告的真实、完整。
公司负责人姓名 董事长徐若海先生, 副董事长、总经理徐家平先生
主管会计工作负责人姓名 财务总监吴胜军先生
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 财务部经理蔡春福女士
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元) 5,180,774,944.12 5,198,288,899.74 -0.34
所有者权益(或股东权益)(元) 2,282,110,437.23 2,234,305,451.00 2.14
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 4.29 4.20 2.14
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 77,884,039.07 56.62
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.15 66.67
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 48,702,220.69 48,702,220.69 1.60
基本每股收益(元/股) 0.09 0.09 0.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.09 0.09 0.00
稀释每股收益(元/股) 0.09 0.09 0.00
加权平均净资产收益率(%) 2.16 2.16 减少 0.14 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 2.13 2.13 减少 0.14 个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：人民币元
项 目 金 额
非流动资产处置损益 -35,142.09
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 698,298.33
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -27,707.81
所得税影响额 -158,862.11
少数股东权益影响额(税后) 15,158.82
合计 491,745.14
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数(户) 72,374
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 股份种类
件流通股的数量
上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 134,074,446 人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 32,176,260 人民币普通股
上海新世界(集团)有限公司 10,000,000 人民币普通股
百联集团有限公司 4,375,994 人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2,135,649 人民币普通股
周慧玲 1,348,006 人民币普通股
陈继国 1,318,100 人民币普通股
彭晓楠 1,315,781 人民币普通股
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,207,326 人民币普通股
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 1,149,066 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位: 人民币元
项目 期末数 期初数 增减额 增减幅度% 原因分析
主要系与上海新南东项目管
合并资产负债表中“其他应收款” 620,225,822.28 369,146,568.64 251,079,253.64 68.02
理有限公司应收款增加所致
母公司资产负债表中“其他应收款” 667,109,302.45 433,805,329.57 233,303,972.88 53.78 主要原因与合并资产负债表相同
单位: 人民币元
项目 本期金额 上期金额 增减额 增减幅度% 原因分析
合并利润表中“财务费用” 23,629,740.87 35,603,514.53 -11,973,773.66 -33.63 主要系同期银行借款减少所致
母公司利润表中“财务费用” 21,887,884.02 34,254,291.87 -12,366,407.85 -36.10 主要原因与合并利润表相同
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司第一大股东上海市黄浦区国有资产监督管理委员会自 2011 年 3 月 30 日最后一批有限售条件流
通股解禁之日起, 继续延长所持有的新世界 134,074,446 股流通股的锁定期至 2014 年 3 月 30 日, 并承诺在
2014 年 3 月 30 日前不通过二级市场减持所持股份。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
根据《公司章程》规定,公司董事会认真贯彻执行股东大会决议,实行现金分红。
报告期内, 公司八届十次董事会会议审议通过 2012 年度利润分配预案：以 2012 年末总股本为基数
每 10 股派送红利 1.50 元(含税)；本次不进行资本公积金转增股本。
该利润分配预案, 须经 2012 年度股东大会审议通过。
上海新世界股份有限公司
法定代表人：徐若海
二零一三年四月二十五日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
编制单位:上海新世界股份有限公司 2013 年 3 月 31 日 单位:人民币元 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 332,528,821.36 533,524,292.79
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 250,000.00
应收账款 143,712,080.01 171,337,136.42
预付款项 2,201,978.83 2,706,755.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 620,225,822.28 369,146,568.64
买入返售金融资产
存货 155,015,681.66 168,114,655.39
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,253,684,384.14 1,245,079,408.73
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 8,650,364.16 9,764,552.46
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 869,671,194.71 869,671,194.71
投资性房地产
固定资产 2,921,326,832.19 2,944,614,508.85
在建工程 577,896.00 577,896.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 103,670,052.97 104,509,126.54
开发支出
商誉 7,898,569.42 7,898,569.42
长期待摊费用 13,312,592.07 14,190,584.57
递延所得税资产 1,983,058.46 1,983,058.46
其他非流动资产
非流动资产合计 3,927,090,559.98 3,953,209,491.01
资产总计 5,180,774,944.12 5,198,288,899.74
流动负债：
短期借款 2,181,000,000.00 2,081,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 129,407,433.27
应付票据
应付账款 446,219,040.28 461,443,546.54
预收款项 47,262,291.03 55,521,047.99
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,793,249.46 17,962,345.06
应交税费 44,349,024.53 66,238,887.36
应付利息 3,622,560.25 9,264,818.99
应付股利 359,672.59 359,672.59
其他应付款 118,950,112.37 98,672,820.47
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,852,555,950.51 2,919,870,572.27
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 1,378,517.26 1,657,064.34
其他非流动负债
非流动负债合计 1,378,517.26 1,657,064.34
负债合计 2,853,934,467.77 2,921,527,636.61
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 531,799,270.00 531,799,270.00
资本公积 467,744,841.41 468,580,482.63
减：库存股
专项储备
盈余公积 239,853,668.12 239,915,261.36
一般风险准备
未分配利润 1,042,712,657.70 994,010,437.01
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,282,110,437.23 2,234,305,451.00
少数股东权益 44,730,039.12 42,455,812.13
所有者权益合计 2,326,840,476.35 2,276,761,263.13
负债和所有者权益总计 5,180,774,944.12 5,198,288,899.74
公司法定代表人：董事长徐若海先生 主管会计工作的负责人：财务总监吴胜军先生 会计机构负责人：财务部经理蔡春福女士
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母公司资产负债表
编制单位:上海新世界股份有限公司 2013 年 3 月 31 日 单位:人民币元 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 181,232,232.88 363,734,836.35
交易性金融资产
应收票据
应收账款 38,296,660.16 65,869,157.16
预付款项 1,118,214.89 1,509,992.51
应收利息
应收股利
其他应收款 667,109,302.45 433,805,329.57
存货 24,327,858.09 25,500,782.84
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 912,084,268.47 890,420,098.43
非流动资产：
可供出售金融资产 8,650,364.16 9,764,552.46
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 987,110,273.37 987,110,273.37
投资性房地产 54,280,083.01 54,840,104.62
固定资产 2,771,775,487.58 2,792,695,074.88
在建工程 577,896.00 577,896.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 100,637,680.87 101,458,150.93
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 742,438.55 742,438.55
其他非流动资产
非流动资产合计 3,923,774,223.54 3,947,188,490.81
资产总计 4,835,858,492.01 4,837,608,589.24
流动负债：
短期借款 2,095,000,000.00 1,995,000,000.00
交易性金融负债 129,407,433.27
应付票据
应付账款 287,767,735.65 287,833,201.00
预收款项 41,040,575.17 51,909,047.17
应付职工薪酬 6,869,108.39 12,964,133.82
应交税费 38,505,334.98 57,715,349.46
应付利息 3,622,560.25 9,264,818.99
应付股利 359,672.59 359,672.59
其他应付款 147,009,726.48 124,677,411.44
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,620,174,713.51 2,669,131,067.74
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 1,378,517.26 1,657,064.34
其他非流动负债
非流动负债合计 1,378,517.26 1,657,064.34
负债合计 2,621,553,230.77 2,670,788,132.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 531,799,270.00 531,799,270.00
资本公积 463,725,650.67 464,561,291.89
减：库存股
专项储备
盈余公积 239,853,668.12 239,915,261.36
一般风险准备
未分配利润 978,926,672.45 930,544,633.91
所有者权益（或股东权益）合计 2,214,305,261.24 2,166,820,457.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,835,858,492.01 4,837,608,589.24
公司法定代表人：董事长徐若海先生 主管会计工作的负责人：财务总监吴胜军先生 会计机构负责人：财务部经理蔡春福女士
600628 上海新世界股份有限公司 2013 年第一季度报告
4.2
合并利润表
编制单位:上海新世界股份有限公司 2013 年 1—3 月 单位:人民币元 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 894,018,398.56 840,709,246.68
其中：营业收入 894,018,398.56 840,709,246.68
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 825,460,550.54 775,717,612.04
其中：营业成本 678,424,417.76 620,524,021.29
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 8,187,347.76 9,026,128.85
销售费用 35,399,607.71 | 上海新世界股份有限公司2013年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-25 |
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| 附件：公告原文 |
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