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申达股份:2023年度一季度报告 下载公告
公告日期:2023-04-28

证券代码:600626 证券简称:申达股份

上海申达股份有限公司

2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入2,626,619,402.218.22
归属于上市公司股东的净利润-95,171,691.71不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-96,431,048.32不适用
经营活动产生的现金流量净额-351,763,525.97不适用
基本每股收益(元/股)-0.0859不适用
稀释每股收益(元/股)-0.0859不适用
加权平均净资产收益率(%)-3.10不适用
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产10,415,719,498.7210,372,028,703.920.42
归属于上市公司股东的所有者权益3,029,744,200.163,111,002,247.11-2.61

注:公司上年同期(1)归属于上市公司股东的净利润为-6,976.82万元;(2)归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-7,256.79万元;(3)经营活动产生的现金流量净额为-12,037.27万元;(4)基本每股收益与稀释每股收益为-0.0630元/股;(5)加权平均净资产收益率为-2.14%。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益-104,573.84
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,988,344.51其中77.06万元系公司各企业收到财政扶持专项资金。
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等-140,508.13Auria公司重整费用。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-1,357.80持有的交易性金融资产公允价值变动。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出143,114.23
减:所得税影响额334,066.96
少数股东权益影响额(税后)291,595.40
合计1,259,356.61

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
归属于上市公司股东的净利润不适用本报告期为-9,517.17万元,上年同期为-6,976.82万元;主要系汇兑净损失较同期增加3,418.05万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不适用本报告期为-9,643.10万元,上年同期为-7,256.79万元;主要系汇兑净损失较同期增加3,418.05万元。
经营活动产生的现金流量净额不适用本报告期为-3.52亿元,上年同期为-1.20亿元;主要系年度间跨期支付。
基本每股收益(元/股)不适用本报告期为-0.0859,上年同期为-0.0630;主要变动系归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少2,540.35万元。
稀释每股收益(元/股)不适用本报告期为-0.0859,上年同期为-0.0630;主要变动系归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少2,540.35万元。
加权平均净资产收益率(%)不适用本报告期为-3.10%,上年同期为-2.14%;主要系2022年度亏损,本报告期期初归属于上市公司股东的所有者权益较同期减少1.70亿元。

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数43,690报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
上海申达(集团)有限公司国有法人520,514,37346.98255,687,3940

上海君和立成投资管理中心(有限合伙)-上海临港东方君和科创产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)

其他16,979,9661.5300
上海国盛资本管理有限公司-上海国企改革发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)其他13,383,9541.2100
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司国有法人11,857,7071.0700
张煜境内自然人8,440,3560.7600
华泰证券股份有限公司国有法人6,395,0480.5800
王桂英境内自然人5,452,1980.4900
林杰臣境内自然人4,256,0420.3800
顾鹤富境内自然人3,841,9930.3500
华夏银行股份有限公司-华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF)其他3,778,8000.3400
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
上海申达(集团)有限公司264,826,979人民币普通股264,826,979

上海君和立成投资管理中心(有限合伙)-上海临港东方君和科创产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)

16,979,966人民币普通股16,979,966
上海国盛资本管理有限公司-上海国企改革发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)13,383,954人民币普通股13,383,954
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司11,857,707人民币普通股11,857,707
张煜8,440,356人民币普通股8,440,356
华泰证券股份有限公司6,395,048人民币普通股6,395,048
王桂英5,452,198人民币普通股5,452,198
林杰臣4,256,042人民币普通股4,256,042
顾鹤富3,841,993人民币普通股3,841,993
华夏银行股份有限公司-华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF)3,778,800人民币普通股3,778,800
上述股东关联关系或一致行动的说明根据目前资料显示,本公司无法认定上述无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况,也无法认定上述无限售条件股东与前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)张煜通过普通证券账户持有109,200股,通过投资者信用证券账户持有8,331,156股,合计持有本公司股票8,440,356股; 王桂英通过普通证券账户持有0股,通过投资者信用证券账户持有5,452,198股,合计持有本公司股票5,452,198股; 林杰臣通过普通证券账户持有0股,通过投资者信用证券账户持有4,256,042股,合计持有本公司股票4,256,042股; 顾鹤富通过普通证券账户持有1,905,200股,通过投资者信用证券账户持有1,936,793股,合计持有本公司股票3,841,993股。

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、公司向特定对象发行A股股票

公司向特定对象发行A股股票相关事项业经公司第十一届董事会第二次会议、2022年第二次临时股东大会、第十一届董事会第九次会议审议通过、国家出资企业东方国际(集团)有限公司批复同意,公司计划向特定对象,即公司间接控股股东上海纺织(集团)有限公司,发行A股股票;本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股);本次发行定价基准日为发行期首日,本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%;本次发行的股票数量最终以本次发行募集资金总额上限(即人民币60,000.00万元)除以发行价格确定,且本次发行的股票数量不超过发行前公司股本总数的30%,即不超过332,393,613股(含本数)。

公司于2022年9月22日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:222289)、于2022年10月10日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(222289号)、于2023年3月4日收到上海证券交易所出具的《关于受理上海申达股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》(上证上审(再融资)〔2023〕82号)。上述内容详见公司于2022年7月23日、2022年8月9日、2022年9月23日、10月12日、2023年3月7日在指定信息披露媒体刊载的相关公告。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上海证券交易所审核,并获得中国证监会做出同意注册的决定后方可实施,最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务。

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2023年3月31日编制单位:上海申达股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产:
货币资金1,521,454,577.511,833,724,712.88
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产103,464.36104,822.16
衍生金融资产
应收票据32,089,860.7441,220,634.22
应收账款1,892,518,403.731,710,739,481.19
应收款项融资67,857,533.99122,558,456.84
预付款项373,409,678.60288,977,558.92
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款97,465,347.3073,678,407.60
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货936,954,013.04760,682,894.81
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产91,749,828.9361,546,543.82
流动资产合计5,013,602,708.204,893,233,512.44
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资751,967,465.77749,538,712.27
其他权益工具投资24,075,113.4025,786,895.40
其他非流动金融资产
投资性房地产28,308,545.7028,560,232.68
固定资产2,900,608,124.362,950,930,156.19
在建工程417,308,081.69401,506,640.40
生产性生物资产
油气资产
使用权资产445,342,715.90460,589,468.23
无形资产226,333,940.08238,020,679.26
开发支出
商誉399,896,976.95404,753,134.68
长期待摊费用66,977,671.2578,842,215.34
递延所得税资产110,673,306.56102,384,040.59
其他非流动资产30,624,848.8637,883,016.44
非流动资产合计5,402,116,790.525,478,795,191.48
资产总计10,415,719,498.7210,372,028,703.92
流动负债:
短期借款365,034,150.91350,814,931.35
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据70,268,320.0078,442,000.00
应付账款1,913,729,649.811,983,882,106.50
预收款项1,034,347.41967,100.40
合同负债519,400,200.75352,519,882.21
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬231,766,462.76247,170,295.29
应交税费93,419,765.3384,556,106.35
其他应付款186,299,820.87211,108,766.86
其中:应付利息
应付股利10,780,031.6110,780,031.61
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债2,150,535,371.692,702,175,662.98
其他流动负债270,660,614.47270,544,200.96
流动负债合计5,802,148,704.006,282,181,052.90
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款797,230,500.00130,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债407,113,073.28395,597,108.09
长期应付款118,971,888.16149,925,194.70
长期应付职工薪酬18,946,727.6718,415,438.13
预计负债18,287,325.6623,447,009.10
递延收益30,047,715.4030,659,273.78
递延所得税负债32,439,711.3932,636,595.50
其他非流动负债
非流动负债合计1,423,036,941.56780,680,619.30
负债合计7,225,185,645.567,062,861,672.20
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,107,978,710.001,107,978,710.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,352,166,696.771,352,166,696.77
减:库存股
其他综合收益-128,857,960.35-142,771,605.11
专项储备
盈余公积765,039,293.24765,039,293.24
一般风险准备
未分配利润-66,582,539.5028,589,152.21
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计3,029,744,200.163,111,002,247.11
少数股东权益160,789,653.00198,164,784.61
所有者权益(或股东权益)合计3,190,533,853.163,309,167,031.72
负债和所有者权益(或股东10,415,719,498.7210,372,028,703.92

权益)总计

公司负责人:姚明华 主管会计工作负责人:陆志军 会计机构负责人:朱逸华

合并利润表2023年1—3月编制单位:上海申达股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入2,626,619,402.212,427,090,632.97
其中:营业收入2,626,619,402.212,427,090,632.97
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本2,771,192,095.662,520,912,953.20
其中:营业成本2,455,245,827.622,260,921,755.40
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加13,990,791.0210,597,090.82
销售费用42,465,107.3441,134,978.26
管理费用161,058,156.91162,040,540.35
研发费用36,387,183.6230,605,803.71
财务费用62,045,029.1515,612,784.66
其中:利息费用40,893,705.3027,361,865.71
利息收入3,631,767.242,417,987.49
加:其他收益1,988,344.517,151,934.31
投资收益(损失以“-”号填列)12,840,379.62-84,170.43
其中:对联营企业和合营企业的投资收益12,840,379.62-386,551.76
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-1,357.80-48,337.68
信用减值损失(损失以“-”号填列)1,355,255.711,502,159.65
资产减值损失(损失以“-”号填列)-3,489,212.47-3,507,745.56
资产处置收益(损失以“-”号填列)-64,404.9229,174.63
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-131,943,688.80-88,779,305.31
加:营业外收入232,245.73165,889.00
减:营业外支出269,808.552,683,927.46
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-131,981,251.62-91,297,343.77
减:所得税费用9,799,297.967,348,489.56
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-141,780,549.58-98,645,833.33
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-141,780,549.58-98,645,833.33
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)-95,171,691.71-69,768,229.19
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-46,608,857.87-28,877,604.14
六、其他综合收益的税后净额23,147,371.02-41,588,809.54
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额13,913,644.76-26,491,851.80
1.不能重分类进损益的其他综合收益-1,621,336.50-949,639.95
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动-1,621,336.50-949,639.95
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益15,534,981.26-25,542,211.85
(1)权益法下可转损益的其他综合收益5,609,318.82-1,198,866.65
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备2,099,264.86-1,129,896.59
(6)外币财务报表折算差额7,826,397.58-23,213,448.61
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额9,233,726.26-15,096,957.74
七、综合收益总额-118,633,178.56-140,234,642.87
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额-81,258,046.95-96,260,080.99
(二)归属于少数股东的综合收益总额-37,375,131.61-43,974,561.88
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)-0.0859-0.0630
(二)稀释每股收益(元/股)-0.0859-0.0630

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。公司负责人:姚明华 主管会计工作负责人:陆志军 会计机构负责人:朱逸华

合并现金流量表2023年1—3月编制单位:上海申达股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,719,941,498.392,888,552,682.63
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还102,412,006.37114,406,942.44
收到其他与经营活动有关的现金185,534,726.79256,016,419.82
经营活动现金流入小计3,007,888,231.553,258,976,044.89
购买商品、接受劳务支付的现金2,415,168,745.612,548,521,775.32
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金598,729,088.81492,714,180.25
支付的各项税费75,145,692.3882,677,671.23
支付其他与经营活动有关的现金270,608,230.72255,435,110.77
经营活动现金流出小计3,359,651,757.523,379,348,737.57
经营活动产生的现金流量净额-351,763,525.97-120,372,692.68
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金61,483,000.00
取得投资收益收到的现金9,530,400.52668,488.60
处置固定资产、无形资产和其他长198,560.0061,992.61
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计9,728,960.5262,213,481.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金70,885,756.8571,548,790.43
投资支付的现金450,000.0061,483,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计71,335,756.85133,031,790.43
投资活动产生的现金流量净额-61,606,796.33-70,818,309.22
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金770,368,900.60296,854,214.43
收到其他与筹资活动有关的现金2,068,000.00
筹资活动现金流入小计770,368,900.60298,922,214.43
偿还债务支付的现金601,712,956.8760,008,326.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金22,787,544.901,933,990.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金33,972,363.9843,503,032.79
筹资活动现金流出小计658,472,865.75105,445,349.58
筹资活动产生的现金流量净额111,896,034.85193,476,864.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9,341,204.67-7,705,424.72
五、现金及现金等价物净增加额-310,815,492.12-5,419,561.77
加:期初现金及现金等价物余额1,819,868,738.471,443,040,958.76
六、期末现金及现金等价物余额1,509,053,246.351,437,621,396.99

公司负责人:姚明华 主管会计工作负责人:陆志军 会计机构负责人:朱逸华

母公司资产负债表2023年3月31日编制单位:上海申达股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产:
货币资金180,339,619.91210,417,555.98
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项2,973,133.522,923,133.52
其他应收款30,515,842.2229,953,011.78
其中:应收利息
应收股利11,295,920.0011,295,920.00
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产682,924,338.44527,889,778.82
其他流动资产1,206,436,174.97886,053,630.87
流动资产合计2,103,189,109.061,657,237,110.97
非流动资产:
债权投资197,217,790.00353,105,220.00
其他债权投资
长期应收款20,981,881.0320,976,647.21
长期股权投资1,358,113,054.411,358,205,056.45
其他权益工具投资14,625,113.4016,336,895.40
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产63,444,215.0363,971,323.90
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产36,504.4139,099.21
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产511.131,317.09
其他非流动资产
非流动资产合计1,654,419,069.411,812,635,559.26
资产总计3,757,608,178.473,469,872,670.23
流动负债:
短期借款132,222.19
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬1,638,504.096,350,956.03
应交税费5,377,009.237,743,138.82
其他应付款25,664,018.6130,541,671.49
其中:应付利息
应付股利6,475,951.616,475,951.61
持有待售负债
一年内到期的非流动负债70,496,527.7270,213,194.40
其他流动负债
流动负债合计103,176,059.65114,981,182.93
非流动负债:
长期借款430,000,000.00130,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益375,000.00500,000.00
递延所得税负债3,334,314.983,874,760.48
其他非流动负债
非流动负债合计433,709,314.98134,374,760.48
负债合计536,885,374.63249,355,943.41
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,107,978,710.001,107,978,710.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,415,127,079.581,415,127,079.58
减:库存股
其他综合收益10,368,054.4611,989,390.96
专项储备
盈余公积765,039,293.24765,039,293.24
未分配利润-77,790,333.44-79,617,746.96
所有者权益(或股东权益)合计3,220,722,803.843,220,516,726.82
负债和所有者权益(或股东权益)总计3,757,608,178.473,469,872,670.23

公司负责人:姚明华 主管会计工作负责人:陆志军 会计机构负责人:朱逸华

母公司利润表2023年1—3月编制单位:上海申达股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业收入3,149,596.60114,215.01
减:营业成本3,035,381.59
税金及附加255,725.01261,685.10
销售费用
管理费用5,965,737.026,593,090.20
研发费用131,954.81
财务费用6,694,491.93177,892.96
其中:利息费用2,374,722.24797,500.00
利息收入352,249.102,434,264.15
加:其他收益127,228.60125,900.00
投资收益(损失以“-”号填列)15,139,579.817,663,881.18
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-92,002.04-2,309,591.22
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)3,223.8617,425.23
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)2,468,293.32756,798.35
加:营业外收入
减:营业外支出60,737.82
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)2,468,293.32696,060.53
减:所得税费用640,879.80755,769.25
四、净利润(净亏损以“-”号填列)1,827,413.52-59,708.72
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)1,827,413.52-59,708.72
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额-1,621,336.50-949,639.95
(一)不能重分类进损益的其他综合收-1,621,336.50-949,639.95
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-1,621,336.50-949,639.95
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额206,077.02-1,009,348.67
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

公司负责人:姚明华 主管会计工作负责人:陆志军 会计机构负责人:朱逸华

母公司现金流量表

2023年1—3月编制单位:上海申达股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金4,157,172.96141,574.53
经营活动现金流入小计4,157,172.96141,574.53
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金13,060,909.5410,663,319.26
支付的各项税费6,042,730.9614,472,916.78
支付其他与经营活动有关的现金3,255,986.561,618,078.26
经营活动现金流出小计22,359,627.0626,754,314.30
经营活动产生的现金流量净额-18,202,454.10-26,612,739.77
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金70,195,421.56110,000,000.00
取得投资收益收到的现金5,603,905.586,972,645.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计75,799,327.14116,972,645.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,198.0010,249.00
投资支付的现金385,450,000.00130,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计385,451,198.00130,010,249.00
投资活动产生的现金流量净额-309,651,870.86-13,037,603.91
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计300,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,223,611.11793,194.44
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计2,223,611.11793,194.44
筹资活动产生的现金流量净额297,776,388.89-793,194.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-30,077,936.07-40,443,538.12
加:期初现金及现金等价物余额210,417,555.98289,008,557.18
六、期末现金及现金等价物余额180,339,619.91248,565,019.06

公司负责人:姚明华 主管会计工作负责人:陆志军 会计机构负责人:朱逸华

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

上海申达股份有限公司董事会

2023年4月26日


  附件:公告原文
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