2017 年第一季度报告
公司代码：600626 公司简称：申达股份
上海申达股份有限公司
2017 年第一季度报告
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2017 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录.................................................................. 8
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2017 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
虞冰 董事 另有重要会议 姚明华
蔡佩民 董事 另有重要会议 陆志军
俞铁成 独立董事 另有重要会议 胡祖明
1.3 公司负责人姚明华、主管会计工作负责人李桂英及会计机构负责人（会计主管人员）毛嘉芳
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 5,641,582,264.13 5,376,441,825.66 4.93
归属于上市公司股东的净资产 2,506,014,730.59 2,466,379,698.10 1.61
上年初至上年报告期 比上年同期增减
年初至报告期末
末 (%)
经营活动产生的现金流量净额 -58,457,006.22 -67,252,896.67 不适用
上年初至上年报告期 比上年同期增减
年初至报告期末
末 （%）
营业收入 2,125,276,579.71 2,155,245,627.72 -1.39
归属于上市公司股东的净利润 38,364,560.79 55,713,403.46 -31.14
归属于上市公司股东的扣除非
25,401,009.51 32,408,690.84 -21.62
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 1.54 2.35 减少 0.81 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.0540 0.0784 -31.12
稀释每股收益（元/股） 0.0540 0.0784 -31.12
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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项目 本期金额 说明
主要系期内子公司上海第七棉
非流动资产处置损益 13,153,821.96 纺厂处置房产取得收益 1375
万元
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
342,801.91
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交 1,207,699.77
易性金融资产、交易性金融负债和可供出售
金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,429,144.76
少数股东权益影响额（税后） 40,861.37
所得税影响额 -4,210,778.49
合计 12,963,551.28
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 66,209
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股份 股东性质
数量 (%) 数量
份数量 状态
上海申达（集团）有限公司 220,692,510 31.07 0 冻结 5,067,100 国有法人
华融证券股份有限公司 6,580,000 0.93 0 无 其他
中国工商银行股份有限公
司－中证上海国企交易型 5,423,100 0.76 0 无 其他
开放式指数证券投资基金
上海国际集团资产管理有
4,908,080 0.69 0 无 国有法人
限公司
境内自然
傅文淋 3,632,756 0.51 0 无
人
境内自然
杨韬 2,854,499 0.40 0 无
人
上海金桥(集团)有限公司 2,439,360 0.34 0 无 国有法人
境内自然
黄敏娟 2,200,000 0.31 0 无
人
境内自然
孔洪飚 1,800,000 0.25 0 无
人
茂盛针织 1,609,977 0.23 0 无 国有法人
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前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股 股份种类及数量
股东名称
的数量 种类 数量
上海申达（集团）有限公司 220,692,510 人民币普通股 220,692,510
华融证券股份有限公司 6,580,000 人民币普通股 6,580,000
中国工商银行股份有限公司－中证上海
5,423,100 人民币普通股 5,423,100
国企交易型开放式指数证券投资基金
上海国际集团资产管理有限公司 4,908,080 人民币普通股 4,908,080
傅文淋 3,632,756 人民币普通股 3,632,756
杨韬 2,854,499 人民币普通股 2,854,499
上海金桥(集团)有限公司 2,439,360 人民币普通股 2,439,360
黄敏娟 2,200,000 人民币普通股 2,200,000
孔洪飚 1,800,000 人民币普通股 1,800,000
茂盛针织 1,609,977 人民币普通股 1,609,977
根据目前资料显示，本公司无法认定上述无限售条件股
东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况，也无法
上述股东关联关系或一致行动的说明
认定上述无限售条件股东与前 10 名股东之间是否存在关
联关系或一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 无此情况。
说明
注：截至本报告公告日，控股股东上海申达（集团）有限公司累计被司法冻结 5,067,100 股股份，
详见公司 2016 年 11 月 15 日、2017 年 2 月 21 日于《中国证券报》和上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)披露的 20116-046 号、2017-006 号公告。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期初数或上年同
项目 本期数 增减额 增减率% 原因说明
期
以公允价值
计量且其变 上年末持有的债
1 动计入当期 50,000,000.00 73,500,000.00 -23,500,000.00 -31.97 券回购产品期内
损益的金融 到期兑付
资产
期内正常经营结
2 预付款项 368,938,013.88 253,829,388.27 115,108,625.61 45.35
算所致
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被投资企业期内
3 应收股利 1,200,000.00 - 1,200,000.00 100.00
宣告分配
主要系子公司新
增流动资金借款
4 短期借款 252,270,975.00 134,522,000.00 117,748,975.00 87.53 4000 万元，押汇
业务新增借款
7775 万元
期内正常经营结
5 应付票据 108,934,090.06 73,453,859.06 35,480,231.00 48.30
算所致
年内正常支付导
应付职工薪
6 23,503,003.23 44,137,519.50 -20,634,516.27 -46.75 致应付职工薪酬
酬
减少
借款额增加所导
7 应付利息 1,747,125.00 1,094,524.44 652,600.56 59.62
致
期内子公司宣告
8 应付股利 10,949,284.05 7,927,833.52 3,021,450.53 38.11 分红应付少数股
东股利
主要系期内按准
9 税金及附加 8,381,940.06 4,496,985.21 3,884,954.85 86.39
则规定核算所致
受人民币汇率变
动和借款利息增
10 财务费用 15,879,510.05 6,029,933.09 9,849,576.96 163.34 加影响，其中汇率
影响 471 万，利息
支出影响 342 万
主要系应收款项
资产减值损
11 8,465,452.14 4,763,361.42 3,702,090.72 77.72 上升导致计提坏
失
账准备上升
同期有处置法人
12 投资收益 22,550,856.76 51,899,240.14 -29,348,383.38 -56.55 流通股取得的投
资收益 3122 万元
主要系子公司上
海第七棉纺厂处
13 营业外收入 16,637,683.09 1,047,671.95 15,590,011.14 1,488.06
置房产取得收益
1375 万元
主要系同期下属
14 营业外支出 711,914.46 1,708,984.23 -997,069.77 -58.34 子公司核销资产
损失 85 万元
利润减少导致所
15 所得税费用 8,853,289.34 25,913,215.83 -17,059,926.49 -65.83
得税费用减少
主要系本期出口
收到的税费
16 196,161,015.81 303,562,617.14 -107,401,601.33 -35.38 退税流入较同期
返还
减少
17 支付的其他 125,045,730.30 205,584,390.67 -80,538,660.37 -39.18 企业间往来支出
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与经营活动 较同期减少
有关的现金
主要系从事国债
收回投资收 回购、银行理财产
18 221,846,810.00 70,456,895.88 151,389,914.12 214.87
到的现金 品到期收回较同
期增加
取得投资收 主要系同期有处
19 益收到的现 9,027,166.25 46,198,649.27 -37,171,483.02 -80.46 置可供出售金融
金 资产现金流入
处置固定资
主要系子公司上
产、无形资
海第七棉纺厂处
20 产和其他长 19,329,501.41 381,190.45 18,948,310.96 4,970.83
置房产净流入
期资产收回
1706 万元
的现金净额
收到的其他 下属子公司收回
21 与投资活动 21,919.55 - 21,919.55 100.00 暂估入账固定资
有关的现金 产多付金额
同期有收购“NYX”
投资支付的
22 166,846,810.00 502,654,304.37 -335,807,494.37 -66.81 股 权 支 付 34560
现金
万元
去年同期下属子
吸收投资收 公司“佛山中联”
23 - 4,000,000.00 -4,000,000.00 -100.00
到的现金 收到的少数股东
投资
系子公司为开具
收到的其他 银行承兑汇票所
24 与筹资活动 1,700,000.00 5,439,248.00 -3,739,248.00 -68.75 支付的保证金到
有关的现金 期收回较同期减
少
按照还款计划逐
步偿还以前年度
偿还债务支
25 50,979,154.00 9,042,672.39 41,936,481.61 463.76 借入固定资产抵
付的现金
押贷款和并购贷
款所致
主要系偿付利息
分配股利、 支出金额较同期
利润或偿付 增加 338 万元，子
26 10,483,224.56 4,933,065.87 5,550,158.69 112.51
利息所支付 公司支付少数股
的现金 东 股 利 增 加 217
万元
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海申达股份有限公司
法定代表人 姚明华
日期 2017 年 4 月 27 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:上海申达股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,197,734,792.02 1,024,764,296.46
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
50,000,000.00 73,500,000.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 33,422,301.22 31,049,920.55
应收账款 878,166,907.13 870,269,404.67
预付款项 368,938,013.88 253,829,388.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 1,200,000.00
其他应收款 207,558,146.55 220,779,504.87
买入返售金融资产
存货 479,969,622.78 447,158,748.13
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
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其他流动资产 103,832,417.38 145,970,058.69
流动资产合计 3,320,822,200.96 3,067,321,321.64
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 65,876,839.63 65,730,030.03
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 540,378,494.35 528,077,141.81
投资性房地产 212,631,806.32 215,466,353.18
固定资产 1,106,424,122.82 1,114,500,176.14
在建工程 52,915,830.27 42,663,148.44
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 94,185,331.98 95,868,406.09
开发支出
商誉 174,538,979.25 174,538,979.25
长期待摊费用 11,385,117.14 11,193,884.85
递延所得税资产 50,537,100.52 48,083,596.16
其他非流动资产 11,886,440.89 12,998,788.07
非流动资产合计 2,320,760,063.17 2,309,120,504.02
资产总计 5,641,582,264.13 5,376,441,825.66
流动负债：
短期借款 252,270,975.00 134,522,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 108,934,090.06 73,453,859.06
应付账款 778,977,427.24 813,362,515.43
预收款项 427,648,909.80 391,587,309.83
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 23,503,003.23 44,137,519.50
应交税费 81,428,831.33 66,994,281.95
应付利息 1,747,125.00 1,094,524.44
应付股利 10,949,284.05 7,927,833.52
其他应付款 77,267,063.76 67,042,354.37
应付分保账款
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保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 179,700,000.00 179,700,000.00
其他流动负债 35,916,612.58 30,499,472.36
流动负债合计 1,978,343,322.05 1,810,321,670.46
非流动负债：
长期借款 664,366,206.00 605,710,250.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 10,651,782.66 10,651,782.66
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 2,565,608.02 2,565,608.02
递延收益 6,459,046.59 6,574,043.50
递延所得税负债 11,979,748.57 11,943,046.17
其他非流动负债
非流动负债合计 696,022,391.84 637,444,730.35
负债合计 2,674,365,713.89 2,447,766,400.81
所有者权益
股本 710,242,816.00 710,242,816.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 142,174,427.93 142,136,194.40
减：库存股
其他综合收益 20,157,093.32 18,924,855.15
专项储备
盈余公积 689,136,186.64 689,136,186.64
一般风险准备
未分配利润 944,304,206.70 905,939,645.91
归属于母公司所有者权益合计 2,506,014,730.59 2,466,379,698.10
少数股东权益 461,201,819.65 462,295,726.75
所有者权益合计 2,967,216,550.24 2,928,675,424.85
负债和所有者权益总计 5,641,582,264.13 5,376,441,825.66
法定代表人：姚明华主管会计工作负责人：李桂英会计机构负责人：毛嘉芳
母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:上海申达股份有限公司
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单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 227,505,453.97 223,974,594.29
以公允价值计量且其变动计入当期损
50,000,000.00 73,500,000.00
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息 1,942,457.00 1,523,989.00
应收股利 33,000,000.00 36,696,000.00
其他应收款 55,602,928.51 12,799,542.02
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 129,146,923.38 139,431,779.42
流动资产合计 497,197,762.86 487,925,904.73
非流动资产：
可供出售金融资产 51,319,647.76 51,172,838.16
持有至到期投资 495,298,010.00 417,020,900.00
长期应收款
长期股权投资 1,044,994,846.58 1,041,607,746.38
投资性房地产 1,178.82 1,178.82
固定资产 75,516,135.65 76,098,289.17
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,354.32 520.50
其他非流动资产
非流动资产合计 1,667,131,173.13 1,585,901,473.03
资产总计 2,164,328,935.99 2,073,827,377.76
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
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衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 1,436,271.56 5,685,404.31
应交税费 122,160.53 97,583.34
应付利息 237,333.00 163,333.00
应付股利 6,504,315.61 6,504,315.61
其他应付款 169,501,981.40 173,212,099.03
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 177,802,062.10 185,662,735.29
非流动负债：
长期借款 237,000,000.00 157,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 11,979,748.57 11,943,046.17
其他非流动负债
非流动负债合计 248,979,748.57 168,943,046.17
负债合计 426,781,810.67 354,605,781.46
所有者权益：
股本 710,242,816.00 710,242,816.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 143,461,586.10 143,461,586.10
减：库存股
其他综合收益 36,304,355.23 36,194,248.03
专项储备
盈余公积 689,136,186.64 689,136,186.64
未分配利润 158,402,181.35 140,186,759.53
所有者权益合计 1,737,547,125.32 1,719,221,596.30
负债和所有者权益总计 2,164,328,935.99 2,073,827,377.76
法定代表人：姚明华主管会计工作负责人：李桂英会计机构负责人：毛嘉芳
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2017 年第一季度报告
合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：上海申达股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,125,276,579.71 2,155,245,627.72
其中：营业收入 2,125,276,579.71 2,155,245,627.72
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,112,850,603.47 2,117,680,644.00
其中：营业成本 1,885,935,137.06 1,922,214,325.89
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 8,381,940.06 4,496,985.21
销售费用 88,718,391.11 84,031,287.29
管理费用 105,470,173.05 96,144,751.10
财务费用 15,879,510.05 6,029,933.09
资产减值损失 8,465,452.14 4,763,361.42
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 22,550,856.76 51,899,240.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收
21,343,156.99 20,068,435.19
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 34,976,833.00 89,464,223.86
加：营业外收入 16,637,683.09 1,047,671.95
其中：非流动资产处置利得 13,757,406.06 1,415.56
减：营业外支出 711,914.46 1,708,984.23
其中：非流动资产处置损失 603,584.10 482,814.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 50,902,601.63 88,802,911.58
减：所得税费用 8,853,289.34 25,913,215.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 42,049,312.29 62,889,695.75
归属于母公司所有者的净利润 38,364,560.79 55,713,403.46
少数股东损益 3,684,751.50 7,176,292.29
六、其他综合收益的税后净额 1,612,094.21 -12,365,450.46
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 1,232,238.17 -12,365,450.46
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2017 年第一季度报告
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
1,232,238.17 -12,365,450.46
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 110,107.20 -12,286,078.67
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 1,122,130.97 -79,371.79
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 379,856.04
七、综合收益总额 43,661,406.50 50,524,245.29
归属于母公司所有者的综合收益总额 39,596,798.96 43,347,953.00
归属于少数股东的综合收益总额 4,064,607.54 7,176,292.29
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0540 0.0784
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0540 0.0784
法定代表人：姚明华主管会计工作负责人：李桂英会计机构负责人：毛嘉芳
母公司利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：上海申达股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 151,860.44 166,552.51
减：营业成本
税金及附加 27,673.25 27,188.09
销售费用
管理费用 10,742,523.93 6,525,817.49
财务费用 5,716,301.83 6,010,657.90
资产减值损失 3,335.31 -52,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 33,142,309.53 37,864,912.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收 3,387,100.20 3,269,327.61
益
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2017 年第一季度报告
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 16,804,335.65 25,519,801.43
加：营业外收入 1,400,000.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 18,204,335.65 25,519,801.43
减：所得税费用 -11,086.17 5,575,618.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 18,215,421.82 19,944,182.97
五、其他综合收益的税后净额 110,107.20 -11,843,975.65
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 110,107.20 -11,843,975.65
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 110,107.20 -11,843,975.65
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 18,325,529.02 8,100,207.32
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：姚明华主管会计工作负责人：李桂英会计机构负责人：毛嘉芳
合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：上海申达股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,071,401,654.87 1,737,111,016.10
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
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2017 年第一季度报告
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 196,161,015.81 303,562,617.14
收到其他与经营活动有关的现金 153,467,216.88 137,175,993.66
经营活动现金流入小计 2,421,029,887.56 2,177,849,626.90
购买商品、接受劳务支付的现金 2,131,292,330.19 1,826,293,554.66
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 166,232,073.12 149,841,734.91
支付的各项税费 56,916,760.17 63,382,843.33
支付其他与经营活动有关的现金 125,045,730.30 205,584,390.67
经营活动现金流出小计 2,479,486,893.78 2,245,102,523.57
经营活动产生的现金流量净额 -58,457,006.22 -67,252,896.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 221,846,810.00 70,456,895.88
取得投资收益收到的现金 9,027,166.25 46,198,649.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资 19,329,501.41 381,190.45
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 21,919.55
投资活动现金流入小计 250,225,397.21 117,036,735.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资 39,074,105.33 49,768,031.84
产支付的现金
投资支付的现金 166,846,810.00 502,654,304.37
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 205,920,915.33 552,422,336.21
投资活动产生的现金流量净额 44,304,481.88 -435,385,600.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 4,000,000.00
现金
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2017 年第一季度报告
取得借款收到的现金 229,550,000.00 237,008,060.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,700,000.00 5,439,248.00
筹资活动现金流入小计 231,250,000.00 246,447,308.00
偿还债务支付的现金 50,979,154.00 9,042,672.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,483,224.56 4,933,065.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、 2,171,092.89
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 15,303,045.00 13,743,763.00
筹资活动现金流出小计 76,765,423.56 27,719,501.26
筹资活动产生的现金流量净额 154,484,576.44 218,727,806.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,361,556.54 -2,906,984.07
五、现金及现金等价物净增加额 137,970,495.56 -286,817,674.61
加：期初现金及现金等价物余额 975,606,562.69 1,145,753,400.84
六、期末现金及现金等价物余额 1,113,577,058.25 858,935,726.23
法定代表人：姚明华主管会计工作负责人：李桂英会计机构负责人：毛嘉芳
母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：上海申达股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 6,118,089.12 91,779,714.62
经营活动现金流入小计 6,118,089.12 91,779,714.62
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 10,463,148.34 10,800,317.65
支付的各项税费 1,159,490.49 18,270,122.01
支付其他与经营活动有关的现金 54,824,699.27 46,106,554.90
经营活动现金流出小计 66,447,338.10 75,176,994.56
经营活动产生的现金流量净额 -60,329,248.98 16,602,720.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 212,346,810.00 31,456,895.88
取得投资收益收到的现金 33,032,741.33 66,237,133.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 245,379,551.33 97,694,029.87
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2017 年第一季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资 6,801.56 2,344,285.62
产支付的现金
投资支付的现金 280,846,810.00 260,882,690.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 280,853,611.56 263,226,975.62
投资活动产生的现金流量净额 -35,474,060.23 -165,532,945.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 80,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 80,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,062,786.11 668,850.00
支付其他与筹资活动有关的现金 2,103,045.00 2,260,650.00
筹资活动现金流出小计 4,165,831.11 2,929,500.00
筹资活动产生的现金流量净额 75,834,168.89 -2,929,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -19,969,140.32 -151,859,725.69
加：期初现金及现金等价物余额 193,907,674.29 525,831,039.94
六、期末现金及现金等价物余额 173,938,533.97 373,971,314.25
法定代表人：姚明华主管会计工作负责人：李桂英会计机构负责人：毛嘉芳
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2017-04-29 |
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| 附件：公告原文 |
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