公司代码：600623 公司简称：华谊集团900909 华谊B股
上海华谊集团股份有限公司
2021年第一季度报告正文
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘训峰 、主管会计工作负责人常达光及会计机构负责人（会计主管人员）郭牧保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 48,004,884,002.73 | 45,592,772,067.97 | 5.29 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 19,207,484,408.74 | 18,592,066,704.25 | 3.31 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 126,144,608.28 | -523,727,374.45 | 不适用 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 8,652,262,513.03 | 5,974,036,353.10 | 44.83 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 609,459,223.35 | -201,284,757.79 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 607,232,825.49 | -107,381,665.62 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.22 | -1.10 | 增加4.32个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.29 | -0.10 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.29 | -0.10 | 不适用 |
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 1,966,900.02 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 8,451,905.75 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | -331,263.76 | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -5,197,212.95 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | 307,783.02 | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | 1,886,792.46 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,665,799.96 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 365,983.28 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -6,291,739.72 | |
| 所得税影响额 | -1,598,550.20 | |
| 合计 | 2,226,397.86 |
| 股东总数（户） | 59,946 |
| 前十名股东持股情况 | |
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 上海华谊（集团）公司 | 894,949,825 | 42.01 | 0 | 无 | 国有法人 | ||
| 上海国盛（集团）有限公司 | 473,385,796 | 22.22 | 0 | 无 | 国有法人 | ||
| 平安基金－平安银行－深圳平安大华汇通财富管理有限公司 | 4,786,342 | 1.63 | 0 | 未知 | 未知 | ||
| 上海国盛集团投资有限公司 | 29,230,769 | 1.37 | 0 | 无 | 国有法人 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 7,257,113 | 0.34 | 0 | 未知 | 未知 | ||
| 李娜 | 6,569,700 | 0.31 | 0 | 未知 | 未知 | ||
| 吕立芬 | 5,139,300 | 0.24 | 0 | 未知 | 未知 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 | 5,000,000 | 0.23 | 0 | 未知 | 未知 | ||
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 4,479,735 | 0.21 | 0 | 未知 | 未知 | ||
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 4,248,843 | 0.20 | 0 | 未知 | 未知 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 种类 | 数量 | ||||||
| 上海华谊（集团）公司 | 894,949,825 | 人民币普通股 | 894,949,825 | ||||
| 上海国盛（集团）有限公司 | 473,385,796 | 人民币普通股 | 473,385,796 | ||||
| 平安基金－平安银行－深圳平安大华汇通财富管理有限公司 | 34,786,342 | 人民币普通股 | 34,786,342 | ||||
| 上海国盛集团投资有限公司 | 29,230,769 | 人民币普通股 | 29,230,769 | ||||
| 中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 7,257,113 | 人民币普通股 | 7,257,113 | ||||
| 李娜 | 6,569,700 | 人民币普通股 | 6,569,700 | ||||
| 吕立芬 | 5,139,300 | 人民币普通股 | 5,139,300 | ||||
| 中国工商银行股份有限公司－中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 | 5,000,000 | 人民币普通股 | 5,000,000 | ||||
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 4,479,735 | 境内上市外资股 | 4,479,735 | ||||
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 4,248,843 | 境内上市外资股 | 4,248,843 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上海国盛（集团）有限公司为上海国盛集团投资有限公司控股股东，构成一致行动人。除此以外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | ||||||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股
情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期末，资产负债表项目大幅变动原因分析
单位：元
| 报表项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 增减额 | 增减比例% | 增减原因 |
| 应收票据 | 33,031,443.36 | 92,597,635.83 | -59,566,192.47 | -64.33 | 主要系子公司持有目的为到期承兑的票据减少 |
| 应收账款 | 2,603,959,776.11 | 1,839,761,125.14 | 764,198,650.97 | 41.54 | 主要系收入增加所致 |
| 其他非流动资产 | 977,469,574.62 | 247,621,336.93 | 729,848,237.69 | 294.74 | 主要系预付工程款重分类所致 |
| 应付票据 | 583,562,514.33 | 921,439,112.92 | -337,876,598.59 | -36.67 | 主要系应付票据到期承兑 |
| 预收款项 | 1,602,400.00 | 30,173.80 | 1,572,226.20 | 5,210.57 | 主要系子公司预收款项增加所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 438,138,965.17 | 1,140,503,362.62 | -702,364,397.45 | -61.58 | 系借款到期偿还所致 |
| 长期借款 | 2,564,335,339.99 | 1,680,631,936.66 | 883,703,403.33 | 52.58 | 主要系公司借款结构调整所致 |
| 专项储备 | 9,131,813.02 | 6,454,332.75 | 2,677,480.27 | 41.48 | 系子公司按照相关规定计提安全生产专项费用 |
| 报表项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 | 增减额 | 增减比例% | 增减原因 |
| 营业收入 | 8,652,262,513.03 | 5,974,036,353.10 | 2,678,226,159.93 | 44.83 | 系主要产品量价齐升所致 |
| 营业成本 | 7,287,920,271.60 | 5,448,902,505.14 | 1,839,017,766.46 | 33.75 | 系主要产品销量增加及原材料价格上升所致 |
| 手续费及佣金支出 | 283,540.21 | 148,470.61 | 135,069.60 | 90.97 | 主要系财务公司代理业务增加所致 |
| 投资收益 | 87,503,459.60 | 42,302,303.97 | 45,201,155.63 | 106.85 | 主要系权益法核算企业利润增加所致 |
| 汇兑收益 | 309,222.19 | 721,382.32 | -412,160.13 | -57.13 | 主要系美元汇率变动所致 |
| 公允价值变动收益 | -5,197,212.95 | -34,372,812.37 | 29,175,599.42 | 不适用 | 主要系公司持有股票价格同比下降减少所致 |
| 信用减值损失 | -67,910,111.79 | -19,038,040.11 | -48,872,071.68 | 不适用 | 主要系本期下属财务公司发放贷款计提减值损失同比增加所致 |
| 资产减值损失 | -3,392,387.26 | 180,727.39 | -3,573,114.65 | -1,977.07 | 主要系本期子公司计提存货跌价准备同比增加 |
| 资产处置收益 | 1,987,023.63 | 363,452.16 | 1,623,571.47 | 446.71 | 主要系本期处置固定资产收益同比增加所致 |
| 营业外收入 | 3,022,285.06 | 885,388.46 | 2,136,896.60 | 241.35 | 主要系本期子公司收到违约金所致 |
| 营业外支出 | 145,668.27 | 124,990,584.17 | -124,844,915.90 | -99.88 | 主要系去年同期受疫情影响停工损失增加所致 |
| 利润总额 | 714,624,750.36 | -265,076,816.42 | 979,701,566.78 | 不适用 | 主要系受行业市场利好影响，公司主要产品价格销量上升致本期利润总额净利润同比上升 |
| 净利润 | 614,333,042.55 | -289,413,659.46 | 903,746,702.01 | 不适用 | |
| 所得税费用 | 100,291,707.81 | 24,336,843.04 | 75,954,864.77 | 312.10 | 主要系利润同比增加所致 |
| 少数股东损益 | 4,873,819.20 | -88,128,901.67 | 93,002,720.87 | 不适用 | 主要系非全资子公司利润同比增加 |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 | 增减额 | 增减 比例% | 增减原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 126,144,608.28 | -523,727,374.45 | 649,871,982.73 | 不适用 | 主要系产品毛利上升所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,238,915,311.66 | -621,742,137.19 | -617,173,174.47 | 不适用 | 主要系购建固定资产增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 458,974,415.03 | -542,742,352.77 | 1,001,716,767.80 | 不适用 | 主要系借还款净流量同比增加所致 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 上海华谊集团股份有限公司 |
| 法定代表人 | 刘训峰 |
| 日期 | 2021年4月28日 |