上海华谊集团股份有限公司关于广西华谊新材料有限公司“20万吨/年双酚A项目”
及投资主体增资暨关联交易的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年8月23日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于广西华谊新材料有限公司“20万吨/年双酚A项目”及投资主体增资的议案》，并于2019年8月27日披露《上海华谊集团股份有限公司关于广西华谊新材料有限公司“20万吨/年双酚A项目”及投资主体增资暨关联交易的公告》（公告编号：临2019-025）。根据上海证券交易所之监管要求，为进一步说明投资者关心的情况，公司就上述公告中涉及的项目投资有关事项进行如下补充说明：
一、项目业绩预测分析
1、20万吨/年双酚A项目主要产品产能为20.8万吨/年双酚A和5.3万吨/年丙酮。根据各个技术许可方提供的消耗数据，进行物料平衡。基于过去五年（2014-2018年）苯、丙烯等原料以及主要产品双酚A、丙酮的市场均价，结合本项目产品投放市场后给市场带来的价格波动因素，测算了各产品的收入及成本。结合装置生产特点，逐步提高生产负荷，项目15年运行期内年均收入为219,290万元（不含税），年均成本为192,384万元。具体预测情况如下：
单位：万元
| 主要产品 | 收入 | 成本 |
| 双酚A | 190,804.13 | 167,393.24 |
| 丙酮 | 26,300.57 | 23,073.60 |
| 多环芳烃 | 1,409.29 | 1,236.38 |
| 非芳烃液 | 554.87 | 486.79 |
| 芳烃液 | 71.64 | 62.85 |
| 重组分（残油） | 149.60 | 131.24 |
| 合计 | 219,290.10 | 192,384.10 |
2、利润预测
根据上述收入、成本预测及各项运营费用预测，本项目年均利润预测具体情况如下:
单位：万元
| 项目 | 金额 | 预测依据 |
| 营业收入（不含税） | 219,290 | 根据预计产能、负荷、产量和市场价格计算 |
| 税金附加 | 810 | 根据城建税及教育费附加等附加税税率得出 |
| 总成本费用 | 192,384 | 根据双酚A、丙酮等产品生产成本、制造费用、期间费用计算得出 |
| 利润总额 | 26,095 | 根据上述营业收入-税金附加-总成本费用计算得出 |
| 所得税 | 6,524 | 根据法定所得税税率25%计算得出 |
| 净利润 | 19,572 | 根据利润总额-所得税计算得出 |
二、风险提示
1、本项目主要产品（双酚A 和丙酮）均为石化产品，存在市场、价格风险。
措施：在项目建设的同时，强化营销力量，制订合理的营销策略。同时充分发挥基地一体化的优势，应对市场变化。
2、本项目涉及多套装置，建设周期较长，存在一定的不确定因素，导致项目收益预期存在不确定性。
措施：本项目将通过合理的项目管理模式，选择经验丰富的工程设计单位和承包商，把好建设、运营等关键环节。
特此公告。
上海华谊集团股份有限公司董事会
2019年8月30日