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双钱集团股份有限公司2009年第三季度报告正文
公告日期:2009-10-27
    双钱集团股份有限公司2009年第三季度报告正文
      §1 重要提示
      1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      1.2 公司全体董事出席董事会会议。
      1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
      1.4 公司负责人刘训峰、主管会计工作负责人薛建民及会计机构负责人(会计主管人员)薛建民声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
      §2 公司基本情况
      2.1 主要会计数据及财务指标
      币种:人民币
      本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
      总资产(元) 8,952,700,658.75 8,691,635,712.42 3.00
      所有者权益(或股东权益)(元) 1,710,516,312.54 1,478,013,895.63 15.73
      归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.923 1.662 15.73
      年初至报告期期末
      (1-9月) 比上年同期增减(%)
      经营活动产生的现金流量净额(元) 1,456,462,222.41 314.46
      每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.637 314.46
      报告期
      (7-9月) 年初至报告期期末(1-9月) 本报告期比上年同期增减(%)
      归属于上市公司股东的净利润(元) 75,242,234.35 162,459,598.21 435.15
      基本每股收益(元) 0.085 0.183 435.15
      扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.070 0.066 161.70
      稀释每股收益(元) 0.085 0.183 435.15
      全面摊薄净资产收益率(%) 4.399 9.498 增加12.416个百分点
      扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.650 3.409 增加9.097个百分点
      扣除非经常性损益项目和金额
      非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
      (1-9月)
      (元)
      (一)非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 -11,250,577.74
      (二)计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,716,435.00
      (三)除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
      14,657,398.12
      (四)单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
      (五)除上述各项之外的其他营业外收入和支出 295,341.00
      (六)其他符合非经常性损益定义的损益项目 120,000,000.00
      (七)非经常性损益小计 126,418,596.38
      (八)少数股东权益影响数小计 -2,386,389.21
      (九)所得税影响数小计 -19,876,532.80
      合 计 104,155,674.37
      2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
      单位:股
      报告期末股东总数(户) 69,609
      前十名无限售条件流通股股东持股情况
      股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类
      上海华谊(集团)公司 585,002,584 人民币普通股
      刘晓东 3,610,300 境内上市外资股
      徐孜文 2,120,000 境内上市外资股
      刘春富 2,093,989 境内上市外资股
      陈磊 2,090,000 境内上市外资股
      钱小妹 1,732,386 人民币普通股
      NORGES BANK 1,699,880 境内上市外资股
      TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 1,502,669 境内上市外资股
      DEBORAH WANG LIN 1,500,000 境内上市外资股
      张海山 1,455,077 境内上市外资股
      §3 重要事项
      3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
          √适用 □不适用
      1、报告期末,资产负债表项目大幅变动原因分析
              币种:人民币 元
      项目 报告期末 上年度期末 增减额 增减比例
      应收票据 207,624,562.78 143,716,616.30 63,907,946.48 44.47%
      应收账款 767,369,140.87  506,868,596.42  260,500,544.45 51.39%
      其他应收款 217,272,472.45 137,993,519.69 79,278,952.76 57.45%
      可供出售金融资产  164,515,038.43  93,967,572.29  70,547,466.14 75.08%
      在建工程 1,176,163,326.39 910,950,318.89 265,213,007.50 29.11%
      应付票据  368,197,431.83  235,090,641.01  133,106,790.82 56.62%
      应付账款 1,280,090,889.62 787,952,073.97 492,138,815.65 62.46%
      应付职工薪酬 15,144,473.85 22,441,224.59 -7,296,750.74 -32.51%
      应付利息 13,208,433.91 9,491,382.95 3,717,050.96 39.16%
      其他应付款 897,984,357.93 443,140,276.40 454,844,081.53 102.64%
      一年内到期的非流动负债 274,118,100.93 549,118,100.93 -275,000,000.00 -50.08%
      (1)应收票据期末比年初增加6,390.79万元,增加的比例为44.47%,主要系期末客户采取票据结算比年初增加及以票据支付原材料款减少。
      (2)应收账款期末比年初增加26,050.05万元,增加的比例为51.39%,主要系经销商将持有双钱销售公司的股权作质押,增加轮胎销量,并延长公司对其应收账款的信用期,使应收账款累计有所增加。
      (3)其他应收款期末比年初增加7,927.90万元,增加的比例为57.45%,主要系海关保证金和大正分公司1-9月发生异地生产运作费增加所致。
      (4)可供出售金融资产期末比年初增加7,054.75万元,增加的比例为75.08%,主要系本期可流通出售的股票公允价值变动及交通银行等部分法人股出售所致。
      (5)在建工程期末比年初增加26,521.30万元,增加的比例为29.11%,主要系重庆、如皋项目及载重公司巨型胎项目投入增加所致。
      (6)应付票据期末比年初增加13,310.68万元,增加的比例为56.62%,主要系本期开具票据支付原材料及工程款增加。
      (7)应付账款期末比年初增加49,213.88万元,增加的比例为62.46%,主要系本期部分原材料付款期限延长及采购量增大所致。
      (8)应付职工薪酬期末比年初减少729.68万元,减少的比例为32.51%,主要系本期末应付未付的工资性款项减少。
      (9)应付利息期末比年初增加371.71万元,增加的比例为39.16%,主要系本期末应付未付的银行借款利息增加。
      (10)其他应付款期末比年初增加45,484.41万元,增加的比例为102.64%,主要系经09年7月16日6届9次董事会及09年第一次临时股东大会通过,向华谊集团借款和其他往来影响所致。
      (11)一年内到期的非流动负债期末比年初减少27,500万元,减少的比例为50.08%,主要系归还本期到期的借款。
      2、报告期内,利润表项目大幅变动原因分析
              币种:人民币 元
          项目 报告期(1-9月) 上年同期数 增减额 增减比例
      财务费用 133,933,701.18 236,959,148.22 -103,025,447.04 -43.48%
      资产减值损失 -102,505,727.40 11,039,862.84 -113,545,590.24 -1,028.51%
   

 
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