双钱集团股份有限公司
600623
2013 年第一季度报告
目录
§1 重要提示.....................................................................................................................................3
§2 公司基本情况.............................................................................................................................3
§3 重要事项.....................................................................................................................................5
§4 附录.............................................................................................................................................7
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 刘训峰先生
主管会计工作负责人姓名 薛建民先生
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 薛建民先生
公司负责人刘训峰先生、主管会计工作负责人薛建民先生及会计机构负责人（会计主管人
员）薛建民先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减(%)
总资产(元) 12,006,670,066.39 10,745,099,450.85 11.74
所有者权益（或股东权益）
(元) 2,571,050,430.57 2,494,059,831.64 3.09
归属于上市公司股东的每
股净资产(元) 2.891 2.804 3.09
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量
净额(元) -324,825,434.79 -172.96
每股经营活动产生的现金
流量净额(元) -0.365 -172.96
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净
利润(元) 80,750,863.59 80,750,863.59 127.54
基本每股收益(元) 0.091 0.091 127.54
扣除非经常性损益后的基
本每股收益 0.081 0.081 107.69
稀释每股收益 0.091 0.091 127.54
加权平均净资产收益率 3.189 3.189 1.639
扣除非经常性损益后加权
平均净资产收益率 2.850 2.850 1.325
非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
（一）非流动资产处置损益 1,873,463.37
（二）计入当期损益的政府补助，(与企业业务密切相关，
7,722,485.85
按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
（三）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
（四）单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,000,000.00
(五) 债务重组损益
（六）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 104,874.52
（七）其他符合非经常性损益定义的损益项目
(八）所得税影响数小计 201,509.02
（九）少数股东权益影响数小计 1,937,398.89
合 计 8,561,915.83
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 58,141
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流
股东名称（全称） 种类
通股的数量
上海华谊(集团)公司 584,002,584 人民币普通股
SCBHK A/C BBH S/A
VANGUARD EMERGING
3,614,534 境内上市外资股
MARKETS STOCK INDEX
FUND
齐文 3,072,907 境内上市外资股
刘春富 2,158,438 境内上市外资股
DEBORAH WANG LIN 1,500,000 境内上市外资股
VANGUARD TOTAL
INTERNATIONAL STOCK 1,218,000 境内上市外资股
INDEX FUND
HSBC BROKING SECURITIES
(ASIA) LIMITED CLIENTS 1,016,638 境内上市外资股
ACCOUNT
CORE PACIFIC-YAMAICHI
INTERNATIONAL(HK) 992,650 境内上市外资股
LIMITED-CLIENT A/C
杨宗原* 930,000 境内上市外资股
TOYO SECURITIES ASIA LTD.
922,300 境内上市外资股
A/C CLIENT
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、报告期末，资产负债表项目大幅变动原因分析
单位：元 币种：人民币
项 目 报告期末 上年度期末 增减额 增减比例
货币资金 1,337,214,856.19 851,240,383.42 485,974,472.77 57.09%
应收票据 1,015,375,181.69 458,716,716.45 556,658,465.24 121.35%
其他应收款 119,945,839.14 64,212,732.52 55,733,106.62 86.79%
在建工程 367,522,061.98 211,448,785.26 156,073,276.72 73.81%
工程物资 310,469.91 186,861.05 123,608.86 66.15%
固定资产清理 -1,692,389.32 -1,692,389.32 -100.00%
应付票据 7,363,471.64 12,084,213.65 -4,720,742.01 -39.07%
预收款项 124,151,189.51 260,844,985.47 -136,693,795.96 -52.40%
应交税费 -19,619,017.63 -132,267,991.82 112,648,974.19 85.17%
应付利息 8,803,975.39 6,484,496.37 2,319,479.02 35.77%
其他应付款 2,202,542,282.78 1,477,684,764.63 724,857,518.15 49.05%
长期借款 1,314,161,744.04 931,775,195.95 382,386,548.09 41.04%
(1) 货币资金期末比年初增加 48,597.45 万元，主要系期末借款增加。
(2) 应收票据期末比年初增加 55,665.85 万元，主要系本期银票回笼增加所致。
(3) 其他应收款期末比年初增加 5,573.31 万元，主要系出口退税及其他往来款增加所致。
(4) 在建工程期末比年初增加 15,607.33 万元，主要系安徽回力项目、如皋等项目本期新投
入所致。
(5) 工程物资期末比年初增加 12.36 万元，原因同上。
(6) 固定资产清理期末比年初减少 169.24 万元，主要系报告期固定资产处置，审批手续在
办理之中。
(7) 应付票据期末比年初减少 472.07 万元，主要系本期票据到期承兑所致。
(8) 预收账款期末比年初减少 13,669.38 万元，主要系部分预收款实现销售所致。
(9) 应交税费期末比年初增加 11,264.90 万元，主要系本期增值税进项税额有较大幅度减少。
(10) 应付利息期末比年初增加 231.95 万元，主要系本期末应付未付利息增加所致。
(11) 其他应付款期末比年初增加 72,485.75 万元，主要系本期向华谊集团借款增加。
(12) 长期借款期末比年初增加 38,238.65 万元，主要系本期外币增加借款所致。
2、报告期内，利润表项目大幅变动原因分析
单位：元 币种：人民币
项目 报告期 上年同期数 增减额 增减比例
营业税金及附加 6,317,076.12 9,529,665.96 -3,212,589.84 -33.71%
资产减值损失 7,590,086.16 22,196,791.04 -14,606,704.88 -65.81%
投资收益 540,086.66 -540,086.66 -100.00%
营业外收入 9,722,711.05 5,008,168.94 4,714,542.11 94.14%
营业外支出 21,887.31 4,377,479.08 -4,355,591.77 -99.50%
所得税费用 6,545,709.66 4,191,772.21 2,353,937.45 56.16%
少数股东损益 -12,078,709.67 25,473,943.07 -37,552,652.74 -147.42%
归属于母公司所有者的净
80,750,863.59 35,488,208.22 45,262,655.37 127.54%
利润
(1) 营业税金及附加报告期比上年同期减少 321.26 万元，主要系报告期应交增值税、消费
税等同比减少所致。
(2) 资产减值损失报告期比上年同期减少 1,460.67 万元，主要系报告期应收账款增加数同
比减少，按账龄计提坏账准备相应减少。
(3) 投资收益报告期比上年同期减少 54.01 万元，主要系报告期参股公司同比减利所致。
(4) 营业外收入报告期比上年同期增加 471.45 万元，主要系报告期安徽公司等地方政府补
贴增加所致。
(5) 营业外支出报告期比上年同期减少 435.56 万元，主要系报告期子公司处置固定资产等
损失同比减少所致。
(6) 所得税报告期比上年同期增加 235.39 万元，主要系报告期盈利同比增加所致。
(7)少数股东损益报告期比上年同期减少 3,755.27 万元，主要系报告期安徽公司投产初期亏
损所致。
(8) 归属于母公司所有者的净利润报告期比上年同期增加 4,526.27 万元，系上述原因综合
所致。
3、报告期内，现金流量表项目大幅变动原因分析
单位：元 币种：人民币
项目 报告期 上年同期数 增减额 增减比例
经营活动产生的现金流量净额 -324,825,434.79 -118,999,427.11 -205,826,007.68 -172.96%
投资活动产生的现金流量净额 -195,722,001.49 -302,239,160.40 106,517,158.91 35.24%
筹资活动产生的现金流量净额 1,007,279,134.63 1,281,694,313.10 -274,415,178.47 -21.41%
(1) 经营活动产生的现金流量净额报告期比上年同期减少 20,582.60 万元，主要系报告期末
存货同比增加，使经营性现金净流量较去年同期有相应的减少。
(2) 投资活动产生的现金流量净额报告期比上年同期增加 10,651.72 万元，主要系去年同期
安徽回力项目投入资金相对集中，使报告期投资活动现金净流量较去年同期流出相应减少。
(3)筹投资活动产生的现金流量净额报告期比上年同期减少 27,441.52 万元，主要系去年同
期子公司安徽回力公司收到米其林公司部分投资款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
√适用 □不适用
2012 年度，公司拟向全体股东每 10 股派 1.00 元现金红利（含税），合计分配
88,946,772.20 元，B 股股利折算成美元支付，已经公司七届十四次董事会通过，待 2012
年度股东大会通过后实施发放。
双钱集团股份有限公司
法定代表人:刘训峰
2013 年 4 月 25 日
§4 附录
财务报表
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 双钱集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,337,214,856.19 851,240,383.42
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,015,375,181.69 458,716,716.45
应收账款 1,238,251,873.09 1,076,588,115.58
预付款项 528,798,771.36 568,324,267.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 119,945,839.14 64,212,732.52
买入返售金融资产
存货 1,911,443,493.96 1,953,475,796.73
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 6,151,030,015.43 4,972,558,012.68
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 121,100,495.24 129,824,215.69
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 86,092,974.49 86,092,974.49
投资性房地产 161,649,858.28 163,514,898.48
固定资产 4,666,326,201.82 4,723,702,927.02
在建工程 367,522,061.98 211,448,785.26
工程物资 310,469.91 186,861.05
固定资产清理 -1,692,389.32
生产性生物资产
油气资产
无形资产 448,305,297.64 451,375,008.27
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,025,080.92 6,395,767.91
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 5,855,640,050.96 5,772,541,438.17
资产总计 12,006,670,066.39 10,745,099,450.85
流动负债：
短期借款 2,338,452,533.64 2,211,214,956.91
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 7,363,471.64 12,084,213.65
应付账款 1,393,422,027.68 1,386,016,549.09
预收款项 124,151,189.51 260,844,985.47
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 89,449,932.35 105,874,813.69
应交税费 -19,619,017.63 -132,267,991.82
应付利息 8,803,975.39 6,484,496.37
应付股利 500,414.67 500,414.67
其他应付款 2,202,542,282.78 1,477,684,764.63
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 310,684,739.64 310,686,669.89
其他流动负债
流动负债合计 6,455,751,549.67 5,639,123,872.55
非流动负债：
长期借款 1,314,161,744.04 931,775,195.95
应付债券
长期应付款 13,537,129.78 13,537,129.78
专项应付款 1,217,544.64 1,217,544.64
预计负债
递延所得税负债 27,089,573.35 29,270,503.48
其他非流动负债 276,723,090.15 278,359,842.07
非流动负债合计 1,632,729,081.96 1,254,160,215.92
负债合计 8,088,480,631.63 6,893,284,088.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 889,467,722.00 889,467,722.00
资本公积 686,357,412.82 692,900,203.14
减：库存股
专项储备
盈余公积 179,723,797.22 179,723,797.22
一般风险准备
未分配利润 814,751,661.34 734,000,797.75
外币报表折算差额 749,837.19 -2,032,688.47
归属于母公司所有者权益合计 2,571,050,430.57 2,494,059,831.64
少数股东权益 1,347,139,004.19 1,357,755,530.74
所有者权益合计 3,918,189,434.76 3,851,815,362.38
负债和所有者权益总计 12,006,670,066.39 10,745,099,450.85
公司法定代表人: 刘训峰 主管会计工作负责人:薛建民 会计机构负责人: 薛建民
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 双钱集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 819,887,960.32 339,885,947.75
交易性金融资产
应收票据 1,268,589,346.19 524,592,382.10
应收账款 770,713,528.21 664,952,298.40
预付款项 315,999,925.92 267,812,326.99
应收利息
应收股利
其他应收款 1,850,959,191.80 1,722,613,296.97
存货 972,373,245.81 990,043,599.89
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 5,998,523,198.25 4,509,899,852.10
非流动资产：
可供出售金融资产 120,263,499.16 128,987,219.61
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,664,703,499.33 1,664,703,499.33
投资性房地产 52,580,495.70 53,133,509.34
固定资产 955,283,546.74 975,004,435.79
在建工程 58,439,846.24 49,858,274.14
工程物资 310,469.91 186,861.05
固定资产清理 -1,848,163.25
生产性生物资产
油气资产
无形资产 199,725,688.23 200,860,518.06
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 3,049,458,882.06 3,072,734,317.32
资产总计 9,047,982,080.31 7,582,634,169.42
流动负债：
短期借款 1,490,044,982.06 1,260,065,627.96
交易性金融负债
应付票据 313,389,774.03 113,262,956.24
应付账款 363,812,317.94 420,278,621.81
预收款项 16,348,303.12 10,503,412.64
应付职工薪酬 84,743,524.82 86,777,547.80
应交税费 38,057,222.67 -5,964,414.59
应付利息 4,996,370.37 4,106,664.90
应付股利 500,414.67 500,414.67
其他应付款 2,099,784,195.26 1,510,351,550.11
一年内到期的非流动负债 189,788,830.71 189,788,830.71
其他流动负债
流动负债合计 4,601,465,935.65 3,589,671,212.25
非流动负债：
长期借款 1,296,890,000.00 914,275,000.00
应付债券
长期应付款 5,531,013.35 5,531,013.35
专项应付款 1,217,544.64 1,217,544.64
预计负债
递延所得税负债 26,963,818.32 29,144,748.45
其他非流动负债 86,271,449.82 86,838,382.53
非流动负债合计 1,416,873,826.13 1,037,006,688.97
负债合计 6,018,339,761.78 4,626,677,901.22
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 889,467,722.00 889,467,722.00
资本公积 609,319,559.56 615,862,349.88
减：库存股
专项储备
盈余公积 179,723,797.22 179,723,797.22
一般风险准备
未分配利润 1,351,131,239.75 1,270,902,399.10
所有者权益（或股东权益）合计 3,029,642,318.53 2,955,956,268.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计 9,047,982,080.31 7,582,634,169.42
公司法定代表人: 刘训峰 主管会计工作负责人:薛建民 会计机构负责人: 薛建民
双钱集团股份有限公司
合并利润表
2013 年 1-3 月
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
项 目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 3,195,270,785.45 2,960,063,868.86
其中：营业收入 3,195,270,785.45 2,960,063,868.86
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,129,753,745.61 2,896,080,721.88
其中：营业成本 2,770,871,216.66 2,518,053,243.06
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,317,076.12 9,529,665.96
销售费用 146,988,176.97 144,731,804.57
管理费用 110,518,141.65 112,195,413.95
财务费用 87,469,048.05 89,373,803.30
资产减值损失 7,590,086.16 22,196,791.04
加：公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 0.00 540,086.66
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 65,517,039.84 64,523,233.64
加：营业外收入 9,722,711.05 5,008,168.94
减：营业外支出
