公司代码：600622 公司简称：光大嘉宝
光大嘉宝股份有限公司2021年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 6
四、 附录 ...... 10
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张明翱、主管会计工作负责人于潇然及会计机构负责人（会计主管人员）金红保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 35,279,675,924.21 | 33,877,031,187.46 | 4.14 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 6,717,644,513.32 | 6,682,553,538.73 | 0.53 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 702,524,946.46 | -70,710,467.63 | 不适用 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 548,955,282.73 | 822,274,461.20 | -33.24 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 34,886,945.64 | 88,310,414.07 | -60.50 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 29,368,130.34 | 88,902,039.23 | -66.97 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.52 | 1.37 | 减少0.85个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.02 | 0.06 | -66.67 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.02 | 0.06 | -66.67 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 43,671.30 | / |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | - | / |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | - | / |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 9,642,686.90 | / |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | - | / |
| 非货币性资产交换损益 | - | / |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | - | / |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | - | / |
| 债务重组损益 | - | / |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | - | / |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | - | / |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | - | / |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | - | / |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -3,527,368.94 | / |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | - | / |
| 对外委托贷款取得的损益 | - | / |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | - | / |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | - | / |
| 受托经营取得的托管费收入 | - | / |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,649,682.61 | / |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | - | / |
| 少数股东权益影响额（税后） | -460,120.62 | / |
| 所得税影响额 | -1,829,735.95 | / |
| 合计 | 5,518,815.30 | / |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 39,889 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 北京光控安宇投资中心（有限合伙） | 211,454,671 | 14.10 | - | 无 | - | 境内非国有法人 |
| 上海嘉定建业投资开发有限公司 | 161,678,520 | 10.78 | - | 无 | - | 国有法人 |
| 上海光控股权投资管理有限公司 | 148,392,781 | 9.89 | - | 无 | - | 境内非国有法人 |
| 上海嘉定伟业投资开发有限公司 | 94,540,386 | 6.30 | - | 无 | - | 境内非国有法人 |
| 上海安霞投资中心（有限合伙） | 77,559,297 | 5.17 | - | 无 | - | 境内非国有法人 |
| 上海嘉加（集团）有限公司 | 40,073,475 | 2.67 | - | 无 | - | 境内非国有法人 |
| 上海南翔资产经营有限公司 | 33,654,598 | 2.24 | - | 无 | - | 境内非国有法人 |
| 上海嘉定缘和贸易有限公司 | 29,322,479 | 1.96 | - | 无 | - | 境内非国有法人 |
| 香港中央结算有限公司 | 11,809,546 | 0.79 | - | 无 | - | 其他 |
| 汤汇海 | 8,000,000 | 0.53 | - | 无 | - | 境内自然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 种类 | 数量 | |||||
| 北京光控安宇投资中心（有限合伙） | 211,454,671 | 人民币普通股 | 211,454,671 | |||
| 上海嘉定建业投资开发有限公司 | 161,678,520 | 人民币普通股 | 161,678,520 | |||
| 上海光控股权投资管理有限公司 | 148,392,781 | 人民币普通股 | 148,392,781 | |||
| 上海嘉定伟业投资开发有限公司 | 94,540,386 | 人民币普通股 | 94,540,386 | |||
| 上海安霞投资中心（有限合伙） | 77,559,297 | 人民币普通股 | 77,559,297 | |||
| 上海嘉加（集团）有限公司 | 40,073,475 | 人民币普通股 | 40,073,475 | |||
| 上海南翔资产经营有限公司 | 33,654,598 | 人民币普通股 | 33,654,598 | |||
| 上海嘉定缘和贸易有限公司 | 29,322,479 | 人民币普通股 | 29,322,479 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 11,809,546 | 人民币普通股 | 11,809,546 | |||
| 汤汇海 | 8,000,000 | 人民币普通股 | 8,000,000 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、股东上海嘉定建业投资开发有限公司和上海嘉定伟业投资开发有限公司为一致行动人。2、股东上海光控股权投资管理有限公司、北京光控安宇投资中心（有限合伙）和上海安霞投资中心（有限合伙）同属中国光大控股有限公司的下属企业。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系。 | |||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | |||||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一） 资产负债类与年初数相比发生变动的原因
(1)报告期末公司投资性房地产与上年期末数相比增加236,555.84万元，增加比例为39.78%，主要原因是本期重庆大融汇项目竣工及光大安石中心在建工程项目完工转入投资性房地产；
(2)报告期末在建工程与上年期末数相比减少109,761.80万元，减少比例为18.83%，主要原因是光大安石中心在建工程项目完工转入投资性房地产；
(3)报告期末短期借款与上年期末数相比增加22,000.00万元，主要原因是本期增加的委托贷款融资；
(4)报告期末应付账款与上年期末数相比增加34,950.38万元，增加比例为46.05%，主要原因是本期重庆大融汇项目竣工决算增加的应付工程款；
(5)报告期末合同负债与上年期末数相比增加84,424.13万元，增加比例为23.80%，主要原因是本期房地产开发业务收到商品房预售款；
（二） 损益类与上年同期发生变动的原因
(1)报告期公司营业收入与上年同期相比减少27,331.92万元，减少比例为33.24%，营业成本与上年同期相比减少18,147.07万元，减少比例为43.31%，主要原因是本期房地产开发业务结转销售收入减少；
(2)报告期公司销售费用与上年同期相比增加2,512.38万元，增加比例为291.77%，主要原因是本期上海雷泰投资中心（有限合伙）及其下属企业开发运营的重庆大融汇项目纳入公司合并范围，而上年同期该项目未纳入公司合并范围；
（三） 现金流量类与上年同期发生变动的原
(1)报告期公司经营活动产生的现金流量净额为70,252.49万元，主要是本期房地产开发业务收到商品房销售款；
(2)报告期公司投资活动产生的现金流量净额为-10,077.88万元，主要原因是本期光大安石虹桥中心项目支付的工程款；
(3)报告期公司筹资活动产生的现金流量净额为-30,426.33万元，主要原因是本期支付的融资利息及按股权比例向少数股权支付的款项。
（四）报告期公司业务情况说明
(1) 房地产开发业务主要项目
面积单位：平方米；金额单位：万元
| 项目 | 地区 | 权益比例% | 总建筑面积 | 计划总投资 | 本期销售面积 | 累计销售 面积 | 本期结转面积 | 累计结转面积 |
| 梦之晴 | 上海嘉定 | 33.15 | 158,326.95 | 266,103.00 | 21,219.84 | 89,868.50 | - | - |
| 梦之悦 | 昆山花桥 | 100.00 | 216,268.91 | 154,055.62 | 5,147.99 | 104,834.35 | - | 61,963.02 |
| 序号 | 项目名称 | 地区 | 项目业态 | 总建筑面积 | 可售面积 | 可租面积 |
| 1 | 光大安石中心 | 上海 | 综合体 | 159,014 | 17,698 | 57,929 |
| 2 | 光大安石虹桥中心 | 上海 | 综合体 | 170,026 | - | - |
| 3 | 上海嘉定大融城 | 上海 | 综合体 | 125,159 | - | 50,510 |
| 4 | 朝天门大融汇 | 重庆 | 综合体 | 265,583 | 49,453 | 117,955 |
3、关于注册和发行定向债务融资工具之事
为拓宽公司融资渠道，优化公司债务结构，根据公司内部授权，经董事会执行委员会决议，同意向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册和发行不超过人民币15亿元（含15亿元）的定向债务融资工具。2020年8月，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2020]PPN621号），交易商协会同意接受公司定向债务融资工具注册，注册金额为15亿元（详见公司临2020-049号公告）。公司已于2020年10月28日至10月29日发行了2020年度第一期定向债务融资工具，发行金额为人民币5亿元（详见公司临2020-063号公告）。公司于2021年1月22日至1月25日发行了2021年度第一期定向债务融资工具（债券简称：21光大嘉宝PPN001；债券代码：032100136，以下简称“本期债券”），本期债券发行金额为人民币10亿元，发行利率为5.3%，发行期限为2+1年（详见公司临2021-001号公告）。
4、关于2018年度第一期非公开定向债务融资工具完成到期本息兑付之事
公司于2018年1月29日发行了2018年度第一期非公开定向债务融资工具（债券简称：18光大嘉宝PPN001；债券代码：031800045，以下简称“本期债券”），发行金额为人民币10亿元，票面利率为6.9%（2019年12月公司调整票面利率至5.2%），发行期限为2+1年（详见公司临2018-007号公告）。2021年2月1日，公司完成了本期债券到期后的本息兑付事项，本息兑付金额合计人民币10.52亿元（详见公司临2021-002号公告）。
5、关于公司为董事、监事和高级管理人员购买责任险之事
为完善风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司运营及管理风险，保障广大投资者利益，公司为公司全体董事、监事和高级管理人员及相关责任主体购买责任保险（以下简称“董监高责任险”）。该事项已经公司第十届董事会第六次（临时）会议、第十届监事会第五次（临时）会议审议，因该事项构成关联交易，全体董事、监事均回避表决（详见公司临2021-003号、2021-004号、2021-005号公告）。该事项已经公司2021年第一次临时股东大会审议通过（详见公司临2021-008号公告）。2021年3月26日，公司已与有关保险公司签署了购买董监高责任险的协议。
6、关于公司监事会成员调整之事
因已达法定退休年龄，杨莉萍女士提出辞去公司监事会主席、监事职务之申请。2021年3月19日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司监事会成员的议案》，即同意杨莉萍女士辞去公司监事职务，选举陈蕴珠女士为公司监事。同日，公司召开第十届监事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于选举陈蕴珠女士为公司监事会主席的议案》（详见公司临2021-008号、2021-009号公告）。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及
原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 光大嘉宝股份有限公司 |
| 法定代表人 | 张明翱 |
| 日期 | 2021年4月28日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2021年3月31日编制单位:光大嘉宝股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 3,782,366,120.07 | 3,495,206,099.85 |
| 交易性金融资产 | 319,742,169.25 | 429,581,833.63 |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 应收票据 | - | - |
| 应收账款 | 323,216,046.27 | 291,989,354.08 |
| 应收款项融资 | - | - |
| 预付款项 | 12,869,132.71 | 19,489,642.59 |
| 其他应收款 | 1,098,171,640.61 | 945,876,512.82 |
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 存货 | 8,421,026,466.21 | 8,996,291,805.23 |
| 合同资产 | - | - |
| 持有待售资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - |
| 其他流动资产 | 501,051,559.05 | 426,911,603.49 |
| 流动资产合计 | 14,458,443,134.17 | 14,605,346,851.69 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | - | - |
| 其他债权投资 | - | - |
| 长期应收款 | - | - |
| 长期股权投资 | 5,743,267,521.90 | 5,587,450,452.09 |
| 其他权益工具投资 | 108,208,481.82 | 128,202,238.43 |
| 其他非流动金融资产 | 104,684,541.18 | 104,637,728.90 |
| 投资性房地产 | 8,312,471,155.62 | 5,946,912,772.71 |
| 固定资产 | 117,423,038.28 | 119,520,657.66 |
| 在建工程 | 4,732,720,484.04 | 5,830,338,517.63 |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | 142,269,279.89 | |
| 无形资产 | 6,004,781.92 | 6,176,769.79 |
| 开发支出 | - | - |
| 商誉 | 1,263,692,231.81 | 1,263,692,231.81 |
| 长期待摊费用 | 27,762,611.47 | 29,997,608.44 |
| 递延所得税资产 | 262,728,662.11 | 254,755,358.31 |
| 其他非流动资产 | - | - |
| 非流动资产合计 | 20,821,232,790.04 | 19,271,684,335.77 |
| 资产总计 | 35,279,675,924.21 | 33,877,031,187.46 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 220,000,000.00 | - |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 应付票据 | 30,720,739.66 | 10,151,345.90 |
| 应付账款 | 1,108,474,260.82 | 758,970,507.31 |
| 预收款项 | 147,233,786.53 | 138,610,385.36 |
| 合同负债 | 4,391,336,850.40 | 3,547,095,535.49 |
| 应付职工薪酬 | 204,900,011.50 | 260,539,096.56 |
| 应交税费 | 287,013,586.13 | 310,267,553.84 |
| 其他应付款 | 2,600,295,236.70 | 2,603,303,217.62 |
| 其中：应付利息 | - | - |
| 应付股利 | 15,169,275.69 | 14,946,979.00 |
| 持有待售负债 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,164,829,181.47 | 1,582,911,039.24 |
| 其他流动负债 | 393,401,889.56 | 281,628,906.45 |
| 流动负债合计 | 10,548,205,542.77 | 9,493,477,587.77 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 7,760,854,887.28 | 8,444,411,703.42 |
| 应付债券 | 5,123,850,601.81 | 4,092,965,545.05 |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | 143,591,988.57 | |
| 长期应付款 | 11,006,927.50 | 10,929,207.50 |
| 长期应付职工薪酬 | - | - |
| 预计负债 | - | - |
| 递延收益 | - | - |
| 递延所得税负债 | 1,314,407,440.24 | 1,319,398,309.95 |
| 其他非流动负债 | 571,161,701.36 | 571,161,701.36 |
| 非流动负债合计 | 14,924,873,546.76 | 14,438,866,467.28 |
| 负债合计 | 25,473,079,089.53 | 23,932,344,055.05 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 1,499,685,402.00 | 1,499,685,402.00 |
| 其他权益工具 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 资本公积 | 1,415,435,458.00 | 1,415,435,458.00 |
| 减：库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | -12,649,101.20 | -12,853,130.15 |
| 专项储备 | - | - |
| 盈余公积 | 305,570,286.20 | 305,570,286.20 |
| 一般风险准备 | - | - |
| 未分配利润 | 3,509,602,468.32 | 3,474,715,522.68 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 6,717,644,513.32 | 6,682,553,538.73 |
| 少数股东权益 | 3,088,952,321.36 | 3,262,133,593.68 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 9,806,596,834.68 | 9,944,687,132.41 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 35,279,675,924.21 | 33,877,031,187.46 |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 186,916,647.05 | 258,536,452.97 |
| 交易性金融资产 | 35,462,279.75 | 138,674,199.39 |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 应收票据 | - | - |
| 应收账款 | 46,440.00 | 53,040.00 |
| 应收款项融资 | - | - |
| 预付款项 | 22,509.73 | 22,509.73 |
| 其他应收款 | 2,623,214,026.18 | 2,491,190,379.82 |
| 存货 | 157,522.70 | 2,907,522.70 |
| 合同资产 | - | - |
| 持有待售资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - |
| 其他流动资产 | - | 2,637,743.95 |
| 流动资产合计 | 2,845,819,425.41 | 2,894,021,848.56 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | - | - |
| 其他债权投资 | - | - |
| 长期应收款 | - | - |
| 长期股权投资 | 5,041,363,824.88 | 5,041,545,597.26 |
| 其他权益工具投资 | 93,458,200.00 | 93,458,200.00 |
| 其他非流动金融资产 | 3,994,303,975.68 | 3,835,040,074.31 |
| 投资性房地产 | 118,446,391.28 | 120,373,396.85 |
| 固定资产 | 916,556.84 | 980,560.09 |
| 在建工程 | - | - |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | 76,371,509.33 | - |
| 无形资产 | 288,922.96 | 315,188.68 |
| 开发支出 | - | - |
| 商誉 | - | - |
| 长期待摊费用 | 5,762,960.66 | 6,654,897.40 |
| 递延所得税资产 | 163,502,619.69 | 155,763,050.64 |
| 其他非流动资产 | - | - |
| 非流动资产合计 | 9,494,414,961.32 | 9,254,130,965.23 |
| 资产总计 | 12,340,234,386.73 | 12,148,152,813.79 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 220,000,000.00 | - |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 应付票据 | - | - |
| 应付账款 | 2,561.18 | 2,561.18 |
| 预收款项 | - | 9,154,109.46 |
| 合同负债 | - | - |
| 应付职工薪酬 | 46,077,125.14 | 71,480,822.46 |
| 应交税费 | 19,566,328.28 | 14,983,565.77 |
| 其他应付款 | 2,691,491,678.27 | 2,698,198,307.17 |
| 其中：应付利息 | - | - |
| 应付股利 | 15,169,275.69 | 14,946,979.00 |
| 持有待售负债 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 100,000,000.00 | 1,047,332,410.96 |
| 其他流动负债 | - | - |
| 流动负债合计 | 3,077,137,692.87 | 3,841,151,777.00 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 203,031,970.60 | 328,201,863.92 |
| 应付债券 | 5,123,850,601.81 | 4,092,965,545.05 |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | 77,052,819.57 | - |
| 长期应付款 | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - |
| 预计负债 | - | - |
| 递延收益 | - | - |
| 递延所得税负债 | 3,161,500.28 | 3,161,500.28 |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 5,407,096,892.26 | 4,424,328,909.25 |
| 负债合计 | 8,484,234,585.13 | 8,265,480,686.25 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 1,499,685,402.00 | 1,499,685,402.00 |
| 其他权益工具 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 资本公积 | 1,459,919,296.64 | 1,459,919,296.64 |
| 减：库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | -8,760,022.24 | -8,760,022.24 |
| 专项储备 | - | - |
| 盈余公积 | 305,570,286.20 | 305,570,286.20 |
| 未分配利润 | 599,584,839.00 | 626,257,164.94 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,855,999,801.60 | 3,882,672,127.54 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 12,340,234,386.73 | 12,148,152,813.79 |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 548,955,282.73 | 822,274,461.20 |
| 其中：营业收入 | 548,955,282.73 | 822,274,461.20 |
| 二、营业总成本 | 542,928,518.18 | 677,618,156.16 |
| 其中：营业成本 | 237,568,899.12 | 419,039,561.29 |
| 税金及附加 | 77,946,772.01 | 79,512,027.91 |
| 销售费用 | 33,734,620.75 | 8,610,799.67 |
| 管理费用 | 71,677,776.52 | 60,462,807.66 |
| 研发费用 | - | - |
| 财务费用 | 122,000,449.78 | 109,992,959.63 |
| 其中：利息费用 | 144,728,533.81 | 122,705,717.37 |
| 利息收入 | 25,762,848.69 | 11,682,425.64 |
| 加：其他收益 | 280,061.65 | 10,914.63 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,453,890.81 | 56,669.70 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,083,269.41 | -766,533.66 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -5,052,199.62 | -5,674,686.11 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -440,698.60 | 1,399,750.87 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | - | - |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 40,341.27 | - |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,308,160.06 | 140,448,954.13 |
| 加：营业外收入 | 1,461,115.92 | 911,288.05 |
| 减：营业外支出 | 90,430.78 | 109,509.61 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 3,678,845.20 | 141,250,732.57 |
| 减：所得税费用 | 30,969,199.70 | 61,108,064.40 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -27,290,354.50 | 80,142,668.17 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -27,290,354.50 | 80,142,668.17 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | - | - |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 34,886,945.64 | 88,310,414.07 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -62,177,300.14 | -8,167,745.90 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 400,056.76 | 1,022,214.09 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 204,028.95 | 521,329.19 |
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | - | - |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | - | - |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | - | - |
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | 204,028.95 | 521,329.19 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | - | - |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - |
| （4）其他债权投资信用减值准备 | - | - |
| （5）现金流量套期储备 | - | - |
| （6）外币财务报表折算差额 | 204,028.95 | 521,329.19 |
| （7）其他 | - | - |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 196,027.81 | 500,884.90 |
| 七、综合收益总额 | -26,890,297.74 | 81,164,882.26 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 35,090,974.59 | 88,831,743.26 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -61,981,272.33 | -7,666,861.00 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.02 | 0.06 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.02 | 0.06 |
母公司利润表2021年1—3月编制单位：光大嘉宝股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、营业收入 | 17,786,864.52 | 31,599,286.50 |
| 减：营业成本 | 4,173,580.71 | 4,614,507.66 |
| 税金及附加 | 1,426,713.48 | 1,423,443.16 |
| 销售费用 | - | - |
| 管理费用 | 12,951,468.95 | 30,131,237.14 |
| 研发费用 | - | - |
| 财务费用 | 30,133,017.06 | 40,860,106.92 |
| 其中：利息费用 | 65,169,228.57 | 74,962,000.12 |
| 利息收入 | 36,101,649.21 | 33,939,743.69 |
| 加：其他收益 | 1,064.18 | - |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -683,749.08 | 200,545.41 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -181,772.38 | 168,774.92 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -3,183,426.49 | -5,674,686.11 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 12,450.45 | - |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | - | - |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | - | - |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -34,751,576.62 | -50,904,149.08 |
| 加：营业外收入 | 364,582.53 | 42,110.16 |
| 减：营业外支出 | - | - |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -34,386,994.09 | -50,862,038.92 |
| 减：所得税费用 | -7,739,569.05 | -12,757,703.46 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -26,647,425.04 | -38,104,335.46 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -26,647,425.04 | -38,104,335.46 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | - | - |
| 五、其他综合收益的税后净额 | - | - |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | - | - |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | - | - |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | - | - |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | - | - |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | - | - |
| 5.现金流量套期储备 | - | - |
| 6.外币财务报表折算差额 | - | - |
| 7.其他 | - | - |
| 六、综合收益总额 | -26,647,425.04 | -38,104,335.46 |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,739,002,723.84 | 405,673,563.51 |
| 收到的税费返还 | 93,116.94 | 99,760.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 103,356,203.75 | 299,604,601.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,842,452,044.53 | 705,377,925.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 473,926,184.79 | 406,298,551.62 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 125,983,196.49 | 100,143,763.80 |
| 支付的各项税费 | 204,503,131.66 | 176,714,579.15 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 335,514,585.13 | 92,931,498.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,139,927,098.07 | 776,088,392.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 702,524,946.46 | -70,710,467.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 126,520,273.06 | 35,972,321.85 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,370,813.22 | 28,172,050.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 61,275.70 | 162,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 43,000,000.00 | 175,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 171,952,361.98 | 239,306,372.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 100,977,806.48 | 24,410,635.51 |
| 投资支付的现金 | 161,753,401.37 | 384,380,840.86 |
| 质押贷款净增加额 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | 338,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 272,731,207.85 | 746,791,476.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -100,778,845.87 | -507,485,104.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - |
| 取得借款收到的现金 | 1,404,889,650.74 | 537,735,741.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,300,000.00 | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,408,189,650.74 | 537,735,741.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,221,100,000.00 | 376,600,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 227,652,920.58 | 149,228,277.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 23,000,000.00 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 263,700,000.00 | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,712,452,920.58 | 525,828,277.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -304,263,269.84 | 11,907,463.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 66,973.45 | 160,858.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 297,549,804.20 | -566,127,249.32 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,382,035,444.12 | 3,031,435,223.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,679,585,248.32 | 2,465,307,973.90 |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,368,792.38 | 5,690,765.81 |
| 收到的税费返还 | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 356,765,155.38 | 646,056,395.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 366,133,947.76 | 651,747,161.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,710,733.29 | 2,774,750.29 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 21,829,574.81 | 17,822,134.73 |
| 支付的各项税费 | 2,791,848.50 | 6,400,306.36 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 466,093,069.40 | 745,266,054.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 493,425,226.00 | 772,263,245.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -127,291,278.24 | -120,516,083.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 99,526,516.45 | 5,800,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | - | 31,770.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 99,526,516.45 | 5,831,770.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,500.00 | - |
| 投资支付的现金 | 159,263,901.37 | 145,080,840.86 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | 159,272,401.37 | 145,080,840.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59,745,884.92 | -139,249,070.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | - | - |
| 取得借款收到的现金 | 1,220,000,000.00 | 396,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,220,000,000.00 | 396,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,025,900,000.00 | 375,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 78,682,642.76 | 99,638,960.17 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,104,582,642.76 | 475,138,960.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 115,417,357.24 | -79,138,960.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -71,619,805.92 | -338,904,114.51 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 258,536,452.97 | 607,877,598.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 186,916,647.05 | 268,973,484.05 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 3,495,206,099.85 | 3,495,206,099.85 | - |
| 交易性金融资产 | 429,581,833.63 | 429,581,833.63 | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - |
| 应收票据 | - | - | - |
| 应收账款 | 291,989,354.08 | 291,989,354.08 | - |
| 应收款项融资 | - | - | - |
| 预付款项 | 19,489,642.59 | 19,489,642.59 | - |
| 其他应收款 | 945,876,512.82 | 945,876,512.82 | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - |
| 存货 | 8,996,291,805.23 | 8,996,291,805.23 | - |
| 合同资产 | - | - | - |
| 持有待售资产 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | - |
| 其他流动资产 | 426,911,603.49 | 426,911,603.49 | - |
| 流动资产合计 | 14,605,346,851.69 | 14,605,346,851.69 | - |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | - | - | - |
| 其他债权投资 | - | - | - |
| 长期应收款 | - | - | - |
| 长期股权投资 | 5,587,450,452.09 | 5,587,450,452.09 | - |
| 其他权益工具投资 | 128,202,238.43 | 128,202,238.43 | - |
| 其他非流动金融资产 | 104,637,728.90 | 104,637,728.90 | - |
| 投资性房地产 | 5,946,912,772.71 | 5,946,912,772.71 | - |
| 固定资产 | 119,520,657.66 | 119,520,657.66 | - |
| 在建工程 | 5,830,338,517.63 | 5,830,338,517.63 | - |
| 生产性生物资产 | - | - | - |
| 油气资产 | - | - | - |
| 使用权资产 | - | 150,677,396.33 | 150,677,396.33 |
| 无形资产 | 6,176,769.79 | 6,176,769.79 | - |
| 开发支出 | - | - | - |
| 商誉 | 1,263,692,231.81 | 1,263,692,231.81 | - |
| 长期待摊费用 | 29,997,608.44 | 29,997,608.44 | - |
| 递延所得税资产 | 254,755,358.31 | 254,755,358.31 | - |
| 其他非流动资产 | - | - | - |
| 非流动资产合计 | 19,271,684,335.77 | 19,422,361,732.10 | 150,677,396.33 |
| 资产总计 | 33,877,031,187.46 | 34,027,708,583.79 | 150,677,396.33 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - |
| 应付票据 | 10,151,345.90 | 10,151,345.90 | - |
| 应付账款 | 758,970,507.31 | 758,970,507.31 | - |
| 预收款项 | 138,610,385.36 | 138,610,385.36 | - |
| 合同负债 | 3,547,095,535.49 | 3,547,095,535.49 | - |
| 应付职工薪酬 | 260,539,096.56 | 260,539,096.56 | - |
| 应交税费 | 310,267,553.84 | 310,267,553.84 | - |
| 其他应付款 | 2,603,303,217.62 | 2,603,303,217.62 | - |
| 其中：应付利息 | - | ||
| 应付股利 | 14,946,979.00 | 14,946,979.00 | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,582,911,039.24 | 1,582,911,039.24 | - |
| 其他流动负债 | 281,628,906.45 | 281,628,906.45 | - |
| 流动负债合计 | 9,493,477,587.77 | 9,493,477,587.77 | - |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 8,444,411,703.42 | 8,444,411,703.42 | - |
| 应付债券 | 4,092,965,545.05 | 4,092,965,545.05 | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 租赁负债 | - | 150,677,396.33 | 150,677,396.33 |
| 长期应付款 | 10,929,207.50 | 10,929,207.50 | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - | - |
| 预计负债 | - | - | - |
| 递延收益 | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 1,319,398,309.95 | 1,319,398,309.95 | - |
| 其他非流动负债 | 571,161,701.36 | 571,161,701.36 | - |
| 非流动负债合计 | 14,438,866,467.28 | 14,589,543,863.61 | 150,677,396.33 |
| 负债合计 | 23,932,344,055.05 | 24,083,021,451.38 | 150,677,396.33 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,499,685,402.00 | 1,499,685,402.00 | - |
| 其他权益工具 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 资本公积 | 1,415,435,458.00 | 1,415,435,458.00 | - |
| 减：库存股 | - | - | - |
| 其他综合收益 | -12,853,130.15 | -12,853,130.15 | - |
| 专项储备 | - | - | - |
| 盈余公积 | 305,570,286.20 | 305,570,286.20 | - |
| 一般风险准备 | - | - | - |
| 未分配利润 | 3,474,715,522.68 | 3,474,715,522.68 | - |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 6,682,553,538.73 | 6,682,553,538.73 | - |
| 少数股东权益 | 3,262,133,593.68 | 3,262,133,593.68 | - |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 9,944,687,132.41 | 9,944,687,132.41 | - |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 33,877,031,187.46 | 34,027,708,583.79 | 150,677,396.33 |
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 258,536,452.97 | 258,536,452.97 | - |
| 交易性金融资产 | 138,674,199.39 | 138,674,199.39 | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - |
| 应收票据 | - | - | - |
| 应收账款 | 53,040.00 | 53,040.00 | - |
| 应收款项融资 | - | - | - |
| 预付款项 | 22,509.73 | 22,509.73 | - |
| 其他应收款 | 2,491,190,379.82 | 2,491,190,379.82 | - |
| 存货 | 2,907,522.70 | 2,907,522.70 | - |
| 合同资产 | - | - | - |
| 持有待售资产 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | - |
| 其他流动资产 | 2,637,743.95 | 2,637,743.95 | - |
| 流动资产合计 | 2,894,021,848.56 | 2,894,021,848.56 | - |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | - | - | - |
| 其他债权投资 | - | - | - |
| 长期应收款 | - | - | - |
| 长期股权投资 | 5,041,545,597.26 | 5,041,545,597.26 | - |
| 其他权益工具投资 | 93,458,200.00 | 93,458,200.00 | - |
| 其他非流动金融资产 | 3,835,040,074.31 | 3,835,040,074.31 | - |
| 投资性房地产 | 120,373,396.85 | 120,373,396.85 | - |
| 固定资产 | 980,560.09 | 980,560.09 | - |
| 在建工程 | - | - | - |
| 生产性生物资产 | - | - | - |
| 油气资产 | - | - | - |
| 使用权资产 | - | 79,784,609.63 | 79,784,609.63 |
| 无形资产 | 315,188.68 | 315,188.68 | - |
| 开发支出 | - | - | - |
| 商誉 | - | - | - |
| 长期待摊费用 | 6,654,897.40 | 6,654,897.40 | - |
| 递延所得税资产 | 155,763,050.64 | 155,763,050.64 | - |
| 其他非流动资产 | - | - | - |
| 非流动资产合计 | 9,254,130,965.23 | 9,333,915,574.86 | 79,784,609.63 |
| 资产总计 | 12,148,152,813.79 | 12,227,937,423.42 | 79,784,609.63 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - |
| 应付票据 | - | - | - |
| 应付账款 | 2,561.18 | 2,561.18 | - |
| 预收款项 | 9,154,109.46 | 9,154,109.46 | - |
| 合同负债 | - | - | - |
| 应付职工薪酬 | 71,480,822.46 | 71,480,822.46 | - |
| 应交税费 | 14,983,565.77 | 14,983,565.77 | - |
| 其他应付款 | 2,698,198,307.17 | 2,698,198,307.17 | - |
| 其中：应付利息 | - | - | - |
| 应付股利 | 14,946,979.00 | 14,946,979.00 | - |
| 持有待售负债 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,047,332,410.96 | 1,047,332,410.96 | - |
| 其他流动负债 | - | - | - |
| 流动负债合计 | 3,841,151,777.00 | 3,841,151,777.00 | - |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 328,201,863.92 | 328,201,863.92 | - |
| 应付债券 | 4,092,965,545.05 | 4,092,965,545.05 | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 租赁负债 | - | 79,784,609.63 | 79,784,609.63 |
| 长期应付款 | - | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - | - |
| 预计负债 | - | - | - |
| 递延收益 | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 3,161,500.28 | 3,161,500.28 | - |
| 其他非流动负债 | - | - | - |
| 非流动负债合计 | 4,424,328,909.25 | 4,504,113,518.88 | 79,784,609.63 |
| 负债合计 | 8,265,480,686.25 | 8,345,265,295.88 | 79,784,609.63 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,499,685,402.00 | 1,499,685,402.00 | - |
| 其他权益工具 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 资本公积 | 1,459,919,296.64 | 1,459,919,296.64 | - |
| 减：库存股 | - | - | - |
| 其他综合收益 | -8,760,022.24 | -8,760,022.24 | - |
| 专项储备 | - | - | - |
| 盈余公积 | 305,570,286.20 | 305,570,286.20 | - |
| 未分配利润 | 626,257,164.94 | 626,257,164.94 | - |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,882,672,127.54 | 3,882,672,127.54 | - |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 12,148,152,813.79 | 12,227,937,423.42 | 79,784,609.63 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发的通知》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”），根据相关规定，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。按照新租赁准则要求，本公司对会计政策相关内容进行调整，启用“使用权资产” 、“租赁负债”等科目，并对其金额进行相应调整列示。
4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用