2014 年第三季度报告
上海嘉宝实业（集团）股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录..................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人钱明、主管会计工作负责人金红及会计机构负责人（会计主管人员）金红保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 8,663,888,678.20 7,899,596,725.65 9.68
归属于上市公司股
2,882,063,494.62 2,682,860,602.27 7.43
东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现
-1,312,118,104.18 332,339,603.92 -494.81
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,066,263,344.09 1,062,541,430.66 0.35
归属于上市公司股
288,605,733.36 201,332,143.44 43.35
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 174,246,808.46 175,802,965.06 -0.89
损益的净利润
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加权平均净资产收
10.309 7.994 增加 2.315 个百分点
益率（%）
基本每股收益（元/
0.561 0.391 43.48
股）
稀释每股收益（元/
0.561 0.391 43.48
股）
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -2,063.90 -2,063.90
除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动
9,360,683.96 24,467,970.92
损益，以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
对外委托贷款取得的损益 1,166,962.49 8,460,478.12
除上述各项之外的其他营业外收入和
1,198,113.36 125,521,155.02
支出
所得税影响额 193,710.41 -34,082,772.40
少数股东权益影响额（税后） -465,165.86 -10,005,842.86
合计 11,452,240.46 114,358,924.90
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 72,228
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内增 期末持股数 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 减 量 (%) 条件股份数 股份状态 数量
量
嘉定建业投 国有法人
0 62,397,456 12.13 62,397,456 无
资开发公司
上海嘉定伟 境内非国
业投资开发 0 43,031,582 8.37 43,031,582 无 有法人
有限公司
上海嘉加（集 境内非国
0 18,240,088 3.55 18,240,088 无
团）有限公司 有法人
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上海南翔资 境内非国
产经营有限 0 12,988,500 2.53 12,988,500 无 有法人
公司
上海嘉定缘 境内非国
和贸易有限 0 11,431,437 2.22 11,431,437 无 有法人
公司
赵天成 境内自然
2,828,278 2,828,278 0.55 2,828,278 无
人
杭州市财开 国有法人
投资集团有 0 1,660,000 0.32 1,660,000 无
限公司
境内自然
张皇唐 -882,209 1,600,000 0.31 1,600,000 无
人
境内自然
沈永富 1,500,000 1,500,000 0.29 1,500,000 无
人
境内自然
刘珍珠 1,386,200 1,386,200 0.27 1,386,200 无
人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
嘉定建业投资开发公司 62,397,456 人民币普通股 62,397,456
上海嘉定伟业投资开发有限公司 43,031,582 人民币普通股 43,031,582
上海嘉加（集团）有限公司 18,240,088 人民币普通股 18,240,088
上海南翔资产经营有限公司 12,988,500 人民币普通股 12,988,500
上海嘉定缘和贸易有限公司 11,431,437 人民币普通股 11,431,437
赵天成 2,828,278 人民币普通股 2,828,278
杭州市财开投资集团有限公司 1,660,000 人民币普通股 1,660,000
张皇唐 1,600,000 人民币普通股 1,600,000
沈永富 1,500,000 人民币普通股 1,500,000
刘珍珠 1,386,200 人民币普通股 1,386,200
上述股东关联关系或一致行动的说 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情
明 况
表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用
量的说明
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一）公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
期末数/本期数 期初数/上年同期数
科目 变动比例（%）
（万元） （万元）
货币资金 54,494.87 81,861.33 -33.43
交易性金融资产 1,778.30 6,673.71 -73.35
应收账款 580.48 1,628.01 -64.34
预付账款 4,126.67 2,667.18 54.72
其他应收款 2,482.75 15,895.89 -84.38
存货 671,928.37 476,511.79 41.01
其他流动资产 44,592.25 87,870.84 -49.25
长期股权投资 46,708.79 78,245.68 -40.30
短期借款 42,000.00 7,300.00 475.34
应付帐款 9,222.94 19,142.75 -51.82
应交税费 8,643.53 12,366.20 -30.10
一年内到期的非流动负债 - 20,000.00 -100.00
长期借款 89,000.00 29,997.30 196.69
营业税金及附加 17,049.56 10,281.74 65.82
财务费用 681.45 119.47 470.41
资产减值损失 32.02 289.29 -88.93
公允价值变动收益 384.01 -228.38 不适用
营业外收入 12,579.92 3,438.90 265.81
营业外支出 27.80 268.57 -89.65
所得税 9,479.05 6,818.63 39.02
经营活动产生的现金流量
净额 -131,211.81 33,233.96 -494.81
投资活动产生的现金流量
净额 59,502.00 -15,166.43 不适用
筹资活动产生的现金流量
净额 44,343.51 20,842.88 112.75
（1）报告期末货币资金与年初数相比减少27,366万元，主要是本期支付的土地出让金；
（2）报告期末交易性金融资产与年初数相比减少4,895万元，主要是本期收回的基金产品及
股票投资；
（3）报告期末应收账款与年初数相比减少1,048万元，主要是贸易业务结算收回的应收账款；
（4）报告期末预付账款与年初数相比增加1,459万元，主要是贸易业务预付账款增加；
（5）报告期末其他应收款与年初数相比减少13,413万元，主要是房地产业务土地招投标保证
金充抵土地出让金；
（6）报告期末存货与年初数相比增加195,417万元，主要是房地产业务新增土地储备；
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（7）报告期末其他流动资产与年初数相比减少43,279万元，主要是收回的保本银行理财产品
及国债回购；
（8）报告期末长期股权投资与年初数相比减少31,537万元，主要是权益法核算参股企业上海
格林风范房地产发展有限公司实施利润分配；
（9）报告期末短期借款与年初数相比增加34,700万元，主要是增加的银行短期借款；
（10）报告期末应付账款与年初数相比减少9,920万元，主要是房地产业务支付的工程款；
（11）报告期末应交税费与年初数相比减少 3,723 万元，主要是房地产业务支付的各项税费；
（12）报告期末一年内到期的长期借款与年初数相比减少 20,000 万元，主要是到期偿还的委
托贷款；
（13）报告期末长期借款与年初数相比增加 59,003 万元，主要是控股子公司上海嘉宝联友房
地产有限公司向上海嘉定新城发展有限公司借款人民币 5 亿元，详见公司临 2014-017 号公告；
（14）年初至报告期末营业税金及附加与上年同期相比增加 6,768 万元，主要是房地产业务
结转收入及利润增加，对应计提的营业税金及附加增加；
（15）年初至报告期末财务费用与上年同期相比增加 562 万元，主要是短期借款增加，对应
利息支出增加；
（16）年初至报告期末资产减值损失与上年同期相比减少 562 万元，主要是按账龄计提的其
他应收款坏账减少；
（17）年初至报告期末公允价值变动损益与上年同期相比增加 612 万元，主要是按公允价值
计量的交易性金融资产公允价值上升，而上年同期为下降；
（18）年初至报告期末营业外收入与上年同期相比增加 9,141 万元，主要是本期确认的土地
使用权补偿收入增加，详见公司临 2014-006 号公告；
（19）年初至报告期末营业外支出与上年同期相比减少 241 万元，主要是上年同期工业企业
固定资产处置；
（20）年初至报告期末所得税费用与上年同期相比增加 2,660 万元，主要是经营性应纳税所
得额增加，对应计提所得税费用增加；
（21）年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-131,212 万元，主要是支付的土地出
让金；
（22）年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额 59,502 万元，主要是本期收回的理财产
品及国债回购；
（23）年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额 44,344 万元，主要是收到的长期借款增
加。
（二）报告期公司房地产业务说明
（1）房产开发情况
单位：万元，平方米
当期销售 累计销售面 当期结转 累计结转
区域 总建筑面积 计划总投资
面积 积 面积 面积
上海 718,062 496,013 79,220 422,261 54,668 238,120
昆山 256,496 105,000 11,391 11,391
合计 974,558 601,013 90,612 433,652 54,668 238,120
公司按权益
- - 73,561 367,010 54,668 238,120
比例折算
（2）物业租赁
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单位：平方米
平均基本租金
物业类型 可出租面积 已出租面积 出租率
(元/平方米/月)
工业类 61,510 61,510 100.00% 23.85
办公类 16,719 16,124 96.44% 31.40
商业类 31,991 27,827 86.98% 130.84
合计 110,220 105,461 95.68% 53.15
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2014年10月27日，公司采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配
售相结合的方式，发行总额为人民币9.6亿元的公司债券，发行价格为每张100元，发行票面年利
率为5.5%，本次债券为5年期固定利率债券，在第3年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回
售选择权。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
单位：元 币种：人民币
2013年1 2013年12月31日
月1日归 归属于
被投资
交易基本信息 属于母公 长期股权投资 可供出售金融 母公司
单位
司股东权 （+/-） 资产（+/-） 股东权
益（+/-） 益（+/-）
上海嘉 持股比例为 10%，无重大影
宝光明 响，按新长期股权投资准则
灯头有 规定，由长期股权投资转入 0.00 0.00
限公司 可供出售金融资产核算，并
进行追溯调整
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西上海 持股比例为 2%，无重大影
汽车服 响，按新长期股权投资准则
务股份 规定，由长期股权投资转入 -3,045,500.00 3,045,500.00
有限公 可供金融资产核算，并进行
司 追溯调整
上海南 持股比例为 10%，无重大影
翔花园 响，按新长期股权投资准则
房地产 规定，由长期股权投资转入 -1,800,000.00 1,800,000.00
有限公 可供金融资产核算，并进行
司 追溯调整
上海斯 持股比例为 2%，无重大影
考特空 响，按新长期股权投资准则
调有限 规定，由长期股权投资转入 -529,733.52 529,733.52
公司 可供金融资产核算，并进行
追溯调整
合计 - -5,375,233.52 5,375,233.52
公司名称 上海嘉宝实业（集团）股份有限公司
法定代表人 钱明
日期 2014-10-29
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:上海嘉宝实业（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 544,948,690.83 818,613,323.73
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 17,782,965.88 66,737,076.26
应收票据
应收账款 5,804,797.29 16,280,078.86
预付款项 41,266,664.99 26,671,820.99
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,916,750.00
应收股利
其他应收款 24,827,516.17 158,958,874.38
买入返售金融资产
存货 6,719,283,691.11 4,765,117,902.87
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 445,922,454.56 878,708,414.54
流动资产合计 7,801,753,530.83 6,731,087,491.63
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 110,891,377.86 92,453,181.04
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 467,087,949.04 782,456,761.96
投资性房地产 227,516,791.87 238,366,004.69
固定资产 25,449,283.12 26,544,099.01
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在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,301,030.25 1,597,987.50
递延所得税资产 29,888,715.23 27,091,199.82
其他非流动资产
非流动资产合计 862,135,147.37 1,168,509,234.02
资产总计 8,663,888,678.2 7,899,596,725.65
流动负债：
短期借款 420,000,000.00 73,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 92,229,399.46 191,427,494.53
预收款项 1,990,913,253.52 1,818,599,900.99
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 37,257,569.73 32,632,479.55
应交税费 86,435,275.76 123,661,965.62
应付利息 1,509,633.18 132,975.02
应付股利 5,634,823.15 5,627,004.45
其他应付款 1,767,697,781.95 1,995,606,201.29
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 200,000,000.00
其他流动负债
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流动负债合计 4,401,677,736.75 4,440,688,021.45
非流动负债：
长期借款 890,000,000.00 299,973,029.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 1,020,426.74
递延所得税负债 23,343,148.51 18,856,546.31
其他非流动负债
非流动负债合计 913,343,148.51 319,850,002.05
负债合计 5,315,020,885.26 4,760,538,023.50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 514,303,802.00 514,303,802.00
资本公积 717,726,441.36 704,268,521.97
减：库存股
专项储备
盈余公积 173,665,269.98 173,665,269.98
一般风险准备
未分配利润 1,476,367,981.28 1,290,623,008.32
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益 2,882,063,494.62 2,682,860,602.27
合计
少数股东权益 466,804,298.32 456,198,099.88
所有者权益合计 3,348,867,792.94 3,139,058,702.15
负债和所有者权益总 8,663,888,678.20 7,899,596,725.65
计
法定代表人：钱明 主管会计工作负责人：金红 会计机构负责人：金红
母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:上海嘉宝实业（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 157,711,230.42 146,540,245.93
交易性金融资产 16,794,654.78 34,353,643.36
应收票据
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应收账款
预付款项
应收利息 1,916,750.00 206,708.33
应收股利
其他应收款 1,326,749,803.95 471,504,403.77
存货 148,489.25 136,039.25
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 184,800,197.50 875,201,576.00
流动资产合计 1,688,121,125.90 1,527,942,616.64
非流动资产：
可供出售金融资产 107,561,644.34 89,123,447.52
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,841,546,176.62 2,292| 上海嘉宝实业(集团)股份有限公司2014年第三季度季报 |
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| 公告日期:2014-10-31 |
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