公司代码：600616 公司简称：金枫酒业
上海金枫酒业股份有限公司
2019年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人朱航明、主管会计工作负责人秦波及会计机构负责人（会计主管人员）王海峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司实现归属于上市公司股东的净利润29,447,169.36元，按照《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积1,446,468.76元，加年初未分配利润817,135,712.49元，年末上市公司可供分配的利润845,136,413.09元。
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金0.30元（含税），合计拟派发现金红利15,438,575.76元（含税），剩余未分配利润结转下年度。
同时，本年度进行资本公积金转增股本，以公司现有总股本514,619,192股为基数，拟向全体股东每10股转增3股，合计转增股本154,385,758股，转增金额未超过公司报告期末“资本公积－股本溢价”的金额。转增后，公司的总股本由514,619,192股增加至669,004,950股。
如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配及转增总额不变，相应调整每股分配及转增比例。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略、行业趋势等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示
无重大风险提示
十、 其他
□适用 √不适用
目 录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4
第三节 公司业务概要 ...... 7
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 9
第五节 重要事项 ...... 22
第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 47
第七节 优先股相关情况 ...... 50
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 51
第九节 公司治理 ...... 58
第十节 公司债券相关情况 ...... 61
第十一节 财务报告 ...... 61
第十二节 备查文件目录 ...... 193
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 本公司、公司、金枫酒业 | 指 | 上海金枫酒业股份有限公司 |
| 糖酒集团 | 指 | 上海市糖业烟酒（集团）有限公司 |
| 光明集团 | 指 | 光明食品（集团）有限公司 |
| 石库门公司 | 指 | 上海石库门酿酒有限公司 |
| 绍兴白塔 | 指 | 绍兴白塔酿酒有限公司 |
| 无锡振太 | 指 | 无锡市振太酒业有限公司 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 上海金枫酒业股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 金枫酒业 |
| 公司的外文名称 | SHANGHAI JINFENG WINE COMPANY LIMITED |
| 公司的外文名称缩写 | SJFW |
| 公司的法定代表人 | 朱航明 |
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 张黎云 | 刘启超 |
| 联系地址 | 上海市普陀区宁夏路777号（海棠大厦内） | 上海市普陀区宁夏路777号（海棠大厦内） |
| 电话 | （021）58352625 （021）50812727*908 | （021）58352625 （021）50812727*908 |
| 传真 | （021）58352620 | （021）58352620 |
| 电子信箱 | lily@jinfengwine.com | lqc@jinfengwine.com |
三、 基本情况简介
| 公司注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区张杨路579号（三鑫大厦内） |
| 公司注册地址的邮政编码 | 200120 |
| 公司办公地址 | 上海市普陀区宁夏路777号（海棠大厦内） |
| 公司办公地址的邮政编码 | 200063 |
| 公司网址 | www.jinfengwine.com |
| 电子信箱 | jfjy@jinfengwine.com |
四、 信息披露及备置地点
| 公司选定的信息披露媒体名称 | 《上海证券报》、《中国证券报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |
五、 公司股票简况
| 公司股票简况 | ||||
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 金枫酒业 | 600616 | 第一食品 |
六、 其他相关资料
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 上海市南京东路61号新黄浦金融大厦4楼 | |
| 签字会计师姓名 | 郑斌、潘新华 |
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 2019年 | 2018年 | 本期比上年同期增减(%) | 2017年 |
| 营业收入 | 944,076,872.72 | 898,471,820.79 | 5.08 | 986,933,447.56 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 29,447,169.36 | -68,880,205.33 | 不适用 | 55,184,573.55 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 22,981,087.93 | -75,223,249.87 | 不适用 | 55,957,067.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 102,042,733.14 | 49,508,547.03 | 106.11 | 113,844,473.46 |
| 2019年末 | 2018年末 | 本期末比上年同期末增减（%） | 2017年末 | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,958,828,440.41 | 1,933,671,583.41 | 1.30 | 2,028,282,421.95 |
| 总资产 | 2,339,921,450.23 | 2,280,387,307.37 | 2.61 | 2,380,175,133.96 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 2019年 | 2018年 | 本期比上年同期增减(%) | 2017年 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.06 | -0.13 | 不适用 | 0.11 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.06 | -0.13 | 不适用 | 0.11 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.04 | -0.15 | 不适用 | 0.11 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.51 | -3.48 | 增加4.99个百分点 | 2.74 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.18 | -3.80 | 增加4.98个百分点 | 2.78 |
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
1、根据《企业会计准则第8号—资产减值》等相关规定，公司对截至2019年12月31日商誉进行了减值测试，经测试本年需计提商誉减值准备1,150.29万元，与去年同比减少10,089.84万元，影响当期归属于上市公司股东的净利润增加10,089.84万元。受该因素影响，归属于上市公司股东的净利润、每股收益、加权平均净资产收益率都有大幅上升。（计提商誉减值事项详见披露于2020年4月28日上海证券交易所网站的《金枫酒业关于计提全资子公司无锡市振太酒业有限公司商誉减值准备的公告》）
2、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加106.11%，主要是2019 年公司聚焦高端市场，努力优化产品结构，加大品牌投入和渠道拓展，加强市场管控和科研创新，收入规模有所增加，销售收现相应增加。
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市
公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市
公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
九、 2019年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 第一季度 （1-3月份） | 第二季度 （4-6月份） | 第三季度 （7-9月份） | 第四季度 （10-12月份） | |
| 营业收入 | 226,971,998.69 | 122,151,341.69 | 221,346,152.74 | 373,607,379.60 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 39,847,839.60 | -23,181,857.95 | 2,043,157.00 | 10,738,030.71 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 38,998,187.81 | -25,212,857.21 | 1,320,786.32 | 7,874,971.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -62,555,226.54 | 11,049,828.58 | 56,270,133.17 | 97,277,997.93 |
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 2019年金额 | 2018年金额 | 2017年金额 |
| 非流动资产处置损益 | -58,837.45 | -767,128.54 | -539,563.09 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 8,413,656.61 | 8,731,156.42 | 4,806,664.63 |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -7,342,000.00 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 324,868.81 | 500,791.65 | 660,649.39 |
| 少数股东权益影响额 | -114,619.82 | -24,799.44 | 2,873,448.60 |
| 所得税影响额 | -2,098,986.72 | -2,096,975.55 | -1,231,693.58 |
| 合计 | 6,466,081.43 | 6,343,044.54 | -772,494.05 |
十一、 采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
| 交易性金融资产 | 100,499,013.70 | 200,936,511.41 | 100,437,497.71 | 2,409,123.29 |
| 其他权益工具投资 | 3,075,103.98 | 1,419,125.32 | -1,655,978.66 | |
| 合计 | 103,574,117.68 | 202,355,636.73 | 98,781,519.05 | 2,409,123.29 |
十二、 其他
□适用 √不适用
第三节 公司业务概要
一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
（一）主要业务情况
公司主要从事以黄酒为核心的酒类生产经营业务，坚持传承与创新，在行业内率先实现传统黄酒工业化生产，并致力于科研能力的提升，通过工艺改革、技术创新、新品研发，加快传统工艺与现代科技的融合，增强企业核心竞争力；加快商业模式的创新与转型，打造以黄酒为核心的酒业发展平台，推动行业加快发展。截止本报告期，公司已构建形成以全资子公司石库门酿酒有限公司、无锡市振太酒业有限公司和控股子公司绍兴白塔酿酒有限公司为生产酿造基地，以金枫酒业销售分公司、无锡振太销售分公司为营销平台的“三厂两销”生产经营格局。
（二）经营模式
公司实行总部集成管理，执行统一的品牌建设及实施、市场运营管理、招投标集成采购管理、科研开发及技改项目归口管理。同时采取总部运行督导制，以风险为导向进行内控管理，采取季度巡视和专项审计相结合的形式，对内控制度执行、安全生产管理、食品安全管控、生产质量管理、人力资源统筹、销售运行质量等进行督导，纠正执行偏差，控制企业运行风险。
生产上，以三家生产单位为成本质量中心，形成三个生产基地协同发展的生产模式，强化成本质量控制的绩效评价体系、优化内部管理流程、强化三个生产基地技术交流与管理对标、优化母子公司事权制度，统一主要原料采购标准、生产工艺标准、产品质量标准，石库门公司与无锡振太以规模化生产为主，绍兴白塔以绍兴原产地、小批量、特色化、个性化产品生产为主，满足市场需求。营销上，以两家销售分公司为品牌利润中心，优化审批事权，深化全员绩效管理，强化可持续盈利能力，强化产品质量管理职能。由公司总部统一实施品牌与市场运营管理，对两家销售公司的运行质量进行督导，同时对品牌建设的具体措施进行督导，加强对营销关键环节的运行监管。
（三）行业情况
2019年，酒类行业集中度进一步提高，各酒种发展分化明显。酒类市场以产品价格普遍上涨的消费升级趋势明显，同时销售渠道下沉及品牌全国化成为市场拓展及营销主要特征，酒类流通业态也受到了市场的重视。政策方面，财政部及国家税务总局发布的《中华人民共和国消费税法（征求意见稿）》中酒类消费税政策维持不变，国家发展改
革委等二十三部门联合印发《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》也有利于提振酒水消费市场，这些确定性的因素均继续利好行业整体发展。黄酒产业整体发展趋势平稳向上，品牌、产品升级进一步加强，但市场全国化效果仍不明显，黄酒价值及文化底蕴与其消费市场表现仍相背离，消费区域依然局限长三角地区且呈现挤压式增长竞争态势。黄酒消费呈现多元发展趋势，黄酒传统文化及跨界融合受到推广，营销宣传更趋全国化，区域性黄酒企业成长明显。
二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
√适用 □不适用
其中：境外资产13,624.81（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0.00058%。
三、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
公司报告期内核心竞争力未发生重要变化：
（一）品牌发源于上海，天然的高端属性
上海作为国际化时尚潮流发展的前端以及全国核心消费市场，“上海文化”更是开放包容、彰显国际文化大都市魅力的文化，具有着天然的“高端”的区位形象。金枫酒业深耕上海近30年，作为“海派黄酒”代表，也正是“上海制造”勇于创新的匠人精神和“上海文化”海派精神深度挖掘成果的体现。
（二）完善的科研体系，有效的成本控制
金枫酒业拥有扎实的科研基础，建有完善的科研制度，并建立有上海黄酒工程技术研究中心作为院士专家工作站，与中国食品发酵工业研究院、北京燕京啤酒股份有限公司等6家单位共同创建的“中国轻工业酒类品质与安全重点实验室”被认定为首批中国轻工业重点实验室。并积极加强与高校科研机构合作，公司与上海理工大学合作建立上海张江“功能性黄酒先进酿造技术人才培养产学研联合实验室”，为行业人才培养提供实践基地。依托技术优势，产品成本控制效率较高。
（三）突出的品牌效应，牢固的客户粘性
公司“石库门”、“和”、“金色年华”等黄酒品牌影响力在开拓市场、占领市场、获得利润等方面能力突出。以石库门及和酒为代表的高中端产品，不仅彰显了上海制造与上海文化的高度，更致力于成为黄酒品牌品类化、快消化的营销模式示范。金色年华更是符合年轻一代消费者的需求，吸引了市场上一大批新的消费群体。公司主要品牌还是中国驰名商标、上海市著名商标、上海名牌、长三角名优食品、上海名优食品，在上海区域以及长三角地区均具有良好的口碑效应，消费者对品牌的认可度、品牌忠诚度较高。
（四）独特的海派风味，优良的产品品质
公司海派黄酒注重消费者的日常饮用感受与时尚的结合，独特的琥珀色、清淡型口感，相对传统黄酒具有更好的色香味，保证了入口的舒适度及饮后感，不仅能代表中国最古老的酒种，更因上海的国际化背景而具有特殊的国际亲和力。坚持“选好米，酿好酒”的经营理念，在源头保证产品的品质。通过建立了食品安全质量管理、环境管理等多个体系，坚持走清洁化生产工艺路线，为消费者提供安全、绿色、优质的消费体验。
（五）强大的股东背景，突出的协同效应
公司控股股东糖酒集团是一家具有多年历史的，以食品为主业的，国有大型商业企业集团。实际控制人光明集团是集现代农业、食品加工制造、食品分销为一体，具有完整食品产业链的综合食品产业集团。公司紧密依托并发挥股东在食品饮料行业中规模优
势资源，优化生产、拓展销售、培养人才，为公司业绩增长提供低边际成本，形成了高效的协同效应。
第四节 经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
2019年，公司围绕“活终端、控成本、严管理、创增长”的年度工作主题，落实各项重点工作，挑战自我，实现突破，扎扎实实地完成了各项工作目标，实现了企业企稳向好的发展态势。
（一）调整产品结构，加强终端管控，提升品牌效应。
2019年度，公司聚焦结构提升，通过对高端餐饮、酒行实施集中占位，重塑高端形象；同时通过在重点区域、重点项目、产品创新上实现突破，强化品牌效应；挑选重点区域，制定相应销售增长和专项激励方案，提振团队信心。
（二）强化品牌市场效应，有效提升终端管控
2019年度，公司加大市场活动力度，创新商业推广模式，提升品牌影响力，重塑品牌形象。主要开展了以“新黄酒 新体验”为主题的线上线下营销活动、举办第一届金枫酒业嘉年华活动、冠名赞助上海旅游节花车巡游暨评比大奖赛、2019第十五届上海酒节、上海中心“石库门月光”沉浸式音乐实验舞台等大型活动。并且开展多渠道的跨界合作，如发布和酒昆曲礼盒跨界文创产品、与奈雪の茶合作推出石库门黄酒奶茶等，通过产品、品牌的合作创新实现营销升级，服务新消费市场，提升自身品牌文化价值。
同时，公司积极关注渠道管控工作，保障品牌健康发展。通过采集分析终端信息数据，对营销单位进行价格管控等方面的监督，建立品牌健康度评价标准和工作机制，更有效地落实市场运行和销售费用的管理。
（三）加强精细化生产管理，促进降本降耗增效
一是通过完善五金配件和备件采购管理制度、旧瓶回收等项目加强运行控制，提高效率。改善精酿车间开酒作业，强化原酒挑选，加强坛酒管理和成品酒色度控制，根据实际情况滚动调整配方，保障原酒质量。开展中水回用项目，节约水能；适当安排夜间生产，减少电耗。适当降低部分流水线的杀菌温度，降低生产能耗。二是继续推进生产布局优化，整合流水线，均衡产品线产能分配，实现大线专业化、小线多功能化，推进集约化生产，降低运行成本，提升生产效率。三是用足内部资源，对内部坛酒仓库、场地的功能定位进行了明确以及完善了坛酒的存储标准，降低驳运成本、人工成本、劳动强度和各类能耗、水耗、损耗等。全年公司三家生产企业能耗均实现同比下降。
（四）加大新品研发，开展产学研项目合作
公司秉承“让传统更加经典、让现代更加时尚”理念，加强加快新品研发与储备，2019年共完成22款新产品的开发及上市。同时，联合高校、科研院所落实产学研合作项目，推进2项市级科研项目的验收工作；与中国食品发酵工业研究院的合作项目通过中国酒协专家组验收。
（五）优化内部管理，明确战略定位，确保企业健康持久发展
一是对公司组织架构及相应职能进行了调整，以更好地与快消品企业管理职能相匹配。二是面对行业发展的挑战与机遇，制定了金枫酒业2019-2021年新三年战略发展规划，明确了“选好米，酿好酒”的经营理念，为企业新一轮发展指明了方向。三是启动
“数字化战略目标管理”咨询项目，帮助公司逐步建立健康可持续的数字化战略目标管理体系和完善的决策数据管理体系。
（六）长抓安全管理，严格质量与成本控制
2019年度，公司对下属生产企业的安全工作定期开展抽查，召开酿季总结、专题讨论等质量专题会议，不定期进行检测比对、仓库走访，从原辅料验收、酿造过程控制、半成品质量、售后质量问题反馈、新工艺新技术改良等方面完善现有做法，减少产品质量波动。着力加强对生产企业的成本管理，制定《生产关键环节成本和质量管理考核办法》及《生产关键环节成本和质量管理考核方案》，建立了生产成本考核体系。完善安全标准体系建设，加强法律法规、管理制度等的宣贯，组织各类安全培训，确保相关作业的合规实施。根据最新国家标准要求，完成2项企业产品标准的修订与实施。
二、报告期内主要经营情况
2019年实现营业收入94,407.69万元，同比增加4,560.51万元，增幅5.08%；实现利润总额4,190.70万元，同比增加9,841.89万元；实现归属于上市公司股东的净利润2,944.72万元，同比增加9,832.74万元，扭亏为盈。
(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:万元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 94,407.69 | 89,847.18 | 5.08 |
| 营业成本 | 47,888.36 | 48,326.39 | -0.91 |
| 销售费用 | 24,422.76 | 19,281.02 | 26.67 |
| 管理费用 | 14,572.06 | 14,821.18 | -1.68 |
| 研发费用 | 345.64 | 363.25 | -4.85 |
| 财务费用 | -117.91 | -20.89 | 464.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,204.27 | 4,950.85 | 106.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,973.13 | -5,772.54 | 48.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -197.98 | -2,760.82 | 92.83 |
2. 收入和成本分析
√适用 □不适用
2019年公司总体销售上升，全年实现营业收入94,407.69万元，同比增加5.08%，对成本加强管控，同比下降0.91%。
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:万元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 主营业务收入 | 92,938.47 | 46,677.29 | 49.78 | 4.58 | -1.62 | 增加3.16个百分点 |
| 其中：黄酒生产经营 | 91,589.84 | 45,715.27 | 50.09 | 5.19 | -0.29 | 增加2.74个百分点 |
| 食品及其他 | 1,348.63 | 962.02 | 28.67 | -24.80 | -39.65 | 增加17.54个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 主营业务收入 | 92,938.47 | 46,677.29 | 49.78 | 4.58 | -1.62 | 增加3.16个百分点 |
| 其中：黄酒 | 91,589.84 | 45,715.27 | 50.09 | 5.19 | -0.29 | 增加2.74个百分点 |
| 葡萄酒 | 708.4 | 604.08 | 14.73 | -28.72 | -37.39 | 增加11.81个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | ||||||
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 主营业务收入 | 92,938.47 | 46,677.29 | 49.78 | 4.58 | -1.62 | 增加3.16个百分点 |
| 其中：上海市内 | 69,167.14 | 33,452.48 | 51.64 | 9.59 | 3.12 | 增加3.03个百分点 |
| 上海市外 | 23,771.34 | 13,224.81 | 44.37 | -7.69 | -11.86 | 增加2.63个百分点 |
(2). 产销量情况分析表
√适用 □不适用
| 主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上年增减（%） | 销售量比上年增减（%） | 库存量比上年增减（%） |
| 黄酒 | 千升 | 90,172 | 88,925 | 207,978 | -2.20 | -3.39 | 1.92 |
(3). 成本分析表
单位：万元
| 分行业情况 | |||||||
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | |
| 黄酒生产经营 | 原料成本（含能源） | 36,270.20 | 79.34 | 36,611.82 | 79.85 | -0.93 | |
| 人工成本 | 5,356.89 | 11.72 | 5,058.14 | 11.03 | 5.91 | ||
| 制造费用 | 4,088.18 | 8.94 | 4,179.71 | 9.12 | -2.19 | ||
| 合计 | 45,715.27 | 100.00 | 45,849.67 | 100.00 | -0.29 | ||
(4). 主要销售客户及主要供应商情况
√适用 □不适用
前五名客户销售额20,478.57万元，占年度销售总额21.69%；其中前五名客户销售额中关联方销售额7,068.62万元，占年度销售总额7.49 %。
前五名供应商采购额9,704.78万元，占年度采购总额31.06%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。
3. 费用
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 项 目 | 2019年 | 2018年 | 增减 | 增减幅度（%） |
| 销售费用 | 24,422.76 | 19,281.02 | 5,141.74 | 26.67 |
| 管理费用 | 14,572.06 | 14,821.18 | -249.13 | -1.68 |
| 研发费用 | 345.64 | 363.25 | -17.60 | -4.85 |
| 财务费用 | -117.91 | -20.89 | -97.02 | 464.36 |
| 所得税 | 1,493.95 | 1,594.22 | -100.27 | -6.29 |
报告期内财务费用-117.91万元，同比减少97.02万元，主要是报告期内利息收入较上年同期增加109.31万元。
4. 研发投入
(1). 研发投入情况表
√适用 □不适用
单位：万元
| 本期费用化研发投入 | 345.64 |
| 本期资本化研发投入 | 0.00 |
| 研发投入合计 | 345.64 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 0.37 |
| 公司研发人员的数量 | 20 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 1.87 |
| 研发投入资本化的比重（%） | - |
(2). 情况说明
□适用 √不适用
5. 现金流
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 项 目 | 2019年 | 2018年 | 增减 | 增减幅度（%） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,204.27 | 4,950.85 | 5,253.42 | 106.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,973.13 | -5,772.54 | 2,799.41 | -48.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -197.98 | -2,760.82 | 2,562.84 | -92.83 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 7,033.17 | -3,579.98 | 10,613.14 | -296.46 |
（1）报告期公司现金流量的构成：
经营活动产生的现金净流入10,204.27万元，主要是销售收现。
投资活动产生的现金净流出2,973.13万元，主要是固定资产投资现金流出3,696.48万元，投资理财产品现金净流入589.53万元。
筹资活动产生的现金净流出 197.98万元，主要是支付利息现金流出197.98万元。
（2）报告期公司现金流量项目同比变动较大的主要原因：
①经营活动产生的现金流量净额同比增加5,253.42万元， 主要是收入比上年上升，销售收现有所增加。
②投资活动产生的现金净流出同比减少2,799.41万元，主要是理财投资净流入增加5,639.41万元，固定资产投资净流出增加2,698.10万元。
③筹资活动产生的现金净流出同比减少2,562.84万元，主要是2018年度未进行利润分配，2019年红利分配现金流出同比减少2,573.10万元。
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：万元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 货币资金 | 30,787.84 | 13.16 | 23,588.51 | 10.34 | 30.52 | 销售增长，收现资金上升 |
| 应收款项 | 18,672.07 | 7.98 | 15,488.56 | 6.79 | 20.55 | |
| 存货 | 74,405.43 | 31.80 | 76,313.57 | 33.47 | -2.50 | |
| 长期股权投资 | 200.01 | 0.09 | -100.00 | 收回对上海枫怡供应链管理有限公司的投资 | ||
| 固定资产 | 55,450.00 | 23.70 | 57,046.46 | 25.02 | -2.80 | |
| 在建工程 | 159.56 | 0.07 | 240.22 | 0.11 | -33.58 | 工程项目完工转出 |
| 短期借款 | 3,004.20 | 1.28 | 由一年内到期的非流动负债转入 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,998.00 | 1.31 | -100.00 | 转入短期借款 | ||
| 总资产 | 233,992.15 | 100.00 | 228,038.73 | 100.00 | 2.61 |
2. 截至报告期末主要资产受限情况
□适用 √不适用
3. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 行业经营性信息分析
√适用 □不适用
见以下酒制造行业经营性信息分析
(1). 酒制造行业经营性信息分析
1 行业基本情况
√适用 □不适用
2019年，全国酿酒行业规模以上企业整体产量稳定微涨，累计实现利润总额涨幅明显，但较上年增速有所放缓。根据中国酒业协会统计数据，2019年1-12月，全国酿酒行业规模以上企业完成酿酒总产量5,590.13万千升，同比增长0.3%；酿酒行业规模以上企业累计完成产品销售收入8,350.66亿元，与上年同期相比增长6.8%；累计实现利润总额1,611.67亿元，与上年同期相比增长12.84%，增速下滑11.08个百分点。
黄酒行业相关政策未发生重大变化，2019年收入与利润整体保持平稳增长，其中规模以上黄酒企业实现利润总额扭转上年下滑趋势，实现稳步增长。根据中国酒业协会统计数据，2019年1-12月，规模以上黄酒企业累计完成销售收入173.27亿元，与上年同期相比增长2.71%；累计实现利润总额19.26亿元，与上年同期相比增长11.45%。
2 产能状况现有产能
√适用 □不适用
| 主要工厂名称 | 设计产能 | 实际产能 |
| 石库门公司 | 100,000 | 57,945 |
| 无锡振太 | 42,000 | 21,982 |
| 绍兴白塔 | 12,000 | 10,245 |
（上表内产能单位为：千升）
在建产能
□适用 √不适用
产能计算标准
√适用 □不适用
设计产能是指项目设计任务书中规定的在正常条件下所达到的生产能力，也是设计中为此配置各类原辅材料、消耗、设备配套等的计算依据。
实际产能是根据当年市场需求和销售计划安排，实际实现的产能。
3 产品期末库存量
√适用 □不适用
单位:千升
| 成品酒 | 半成品酒（含基础酒） |
| 7,271 | 200,707 |
4 产品情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 产品档次 | 产量 （千升） | 同比（%） | 销量 （千升） | 同比（%） | 产销率(%) | 销售 收入 | 同比 （%） | 主要代表品牌 |
| 中高档 | 57,725 | -0.86 | 57,454 | -2.33 | 100.47 | 79,369.70 | 7.46 | 石库门、金色年华、和酒、惠泉 |
| 低档 | 32,447 | -4.49 | 31,472 | -5.28 | 103.10 | 12,220.14 | -7.51 | 金枫、锡山 |
| 合计 | 90,172 | -2.20 | 88,925 | -3.39 | 101.40 | 91,589.84 | 5.19 |
产品档次划分标准
√适用 □不适用
按照公司产品的销售价格来划分产品档次。
产品结构变化情况及经营策略
□适用 √不适用
5 原料采购情况
(1). 采购模式
√适用 □不适用
公司通过总部统一实施对主要原辅材料的招标采购工作，各生产基地根据招标结果结合生产计划分别执行采购并安排生产，通过规模化采购有效控制质量和成本。
(2). 采购金额
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 原料类别 | 当期采购金额 | 上期采购金额 | 占当期总采购额的比重（%） |
| 酿酒原材料 | 10,386.94 | 14,827.40 | 33.25 |
| 包装材料 | 16,946.08 | 16,123.22 | 54.24 |
| 能源 | 2,926.60 | 3,111.45 | 9.37 |
| 合计 | 30,259.62 | 34,062.07 | 96.86 |
6 销售情况
(1). 销售模式
√适用 □不适用
公司以直销和经销商分销为主要销售模式，其中，经销商分销占总销售的 60%以上。
1）直销模式：主要客户类型为零售渠道（包括大型卖场、连锁超市、便利店）、团购以及部分线上电商渠道，根据不同的渠道业务类型配备专业的销售及市场人员进行产品销售、物流配送、应收账款管理、终端维护、品牌营销推广、售后服务。
2）分销模式：主要用于市内餐饮市场和市外市场，通过经销商针对餐饮流通渠道的终端客户进行分销，根据行政区域的实际情况进行销售区域分割管理，每个销售区域锁定一家经销商进行签约授权销售，并针对产品、价格、销售区域制定严格的管理制度，并配备专业的经销商管理团队对经销商运行管理，优化经销商商业模式，提升经销商盈利能力，实现共赢。
(2). 销售渠道
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 渠道类型 | 本期销售收入 | 上期销售收入 | 本期销售量 （千升） | 上期销售量 （千升） |
| 直销（含团购） | 19,929.21 | 19,865.80 | 17,742 | 18,356 |
| 批发代理 | 71,660.63 | 67,207.45 | 71,183 | 73,692 |
| 合计 | 91,589.84 | 87,073.25 | 88,924.70 | 92,048.00 |
(3). 区域情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 区域名称 | 本期销售 | 上期销售 | 本期占比 | 本期销售量 | 上期销售量 | 本期占比 |
| 收入 | 收入 | （%） | （千升） | （千升） | （%） | |
| 上海 | 68,220.81 | 62,718.74 | 74.49 | 56,859 | 58,283 | 63.94 |
| 江苏 | 17,427.53 | 16,991.31 | 19.03 | 25,018 | 25,222 | 28.13 |
| 浙江 | 2,121.04 | 4,054.17 | 2.32 | 1,415 | 3,415 | 1.59 |
| 其他 | 3,820.46 | 3,309.03 | 4.17 | 5,634 | 5,128 | 6.34 |
| 合计 | 91,589.84 | 87,073.25 | 100.00 | 88,925 | 92,048 | 100.00 |
区域划分标准
√适用 □不适用
按国家行政区域划分销售区域。
(4). 经销商情况
√适用 □不适用
单位:个
| 区域名称 | 报告期末经销商数量 | 报告期内增加数量 | 报告期内减少数量 |
| 上海市 | 421 | 78 | 17 |
| 江苏省 | 74 | 12 | 1 |
情况说明
□适用 √不适用
经销商管理情况
√适用 □不适用
公司以“良好合作、互惠互利”为目标，不断加强经销商日常管理，切实维护经销商利益，逐步建立经销商审核评价考核机制。
1、针对申请开发新的客户，公司业务部门组织团队就相关证照、网店掌控能力、资信状况、仓储条件等是否达标开展实地调研，并结合销售区域发展及原有客户布局的变化，会同相关部门决定是否予以开户。
2、在日常销售过程中，运用物流码追溯系统，加强产品流量流向管理，杜绝区域窜货，保护区域经销商销售稳定；严格控制产品价格体系，建立流通环节和零售环节价格监控机制，落实价格体系的执行责任，形成社会库存-价格联动管理办法，确保经销商正常的获利空间；定期检查经销商仓库，完善临期产品管理机制，确保食品质量安全。
3、以“优胜劣汰”为原则，围绕销售状况、品牌资源、终端网络控制、市场秩序、资信实力以及忠诚度等方面，定期对经销商开展分类考核评估，对不符合相关规定的，予以清退，不断提升经销商队伍质量。
(5). 线上销售情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 线上销售平台 | 线上销售产品档次 | 本期销售收入 | 上期销售收入 | 同比（%） | 毛利率（%） |
| 网店 | 中高档 | 5,268.48 | 6,128.74 | -14.04 | 60.48 |
| 电视购物 | 高档 | 625.71 | 419.43 | 49.18 | 31.02 |
未来线上经营战略
√适用 □不适用
本次新冠肺炎疫情促使人们更加追求品质与便捷的生活方式，线上、不接触式购物体验得到普及。公司将把握该消费模式转变的机遇，进一步明确加大对线上销售渠道投入的战略定位，梳理电商管理模式，优化电商人才配置，开发电商专版产品，构建自有线上销售体系。积极开展线上品牌宣传，加大跨界融合以拓展品牌内容边界，全面加快与新零售渠道合作，探索直播等线上新营销模式，实现线上线下融合发展，构建形成公司高效、现代化的电商服务体系以增强核心竞争力。
7 公司收入及成本分析
(1). 按不同类型披露公司主营业务构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 划分类型 | 营业收入 | 同比（%） | 营业成本 | 同比（%） | 毛利率（%） | 同比（%） |
| 按产品档次 | ||||||
| 中高档 | 79,369.70 | 7.46 | 36,302.20 | 0.30 | 54.26 | 3.26 |
| 低档 | 12,220.14 | -7.51 | 9,413.07 | -2.51 | 22.97 | -3.95 |
| 小计 | 91,589.84 | - | 45,715.27 | - | - | - |
| 按销售渠道 | ||||||
| 直销（含团购） | 19,929.21 | 0.32 | 9,121.86 | -3.91 | 54.23 | 2.02 |
| 批发代理 | 71,660.63 | 6.63 | 36,593.41 | 0.65 | 48.94 | 3.03 |
| 小计 | 91,589.84 | - | 45,715.27 | - | - | - |
| 按地区分部 | ||||||
| 上海 | 68,220.81 | 8.77 | 33,217.89 | 3.32 | 51.31 | 2.57 |
| 江苏 | 17,427.53 | 2.57 | 9,142.95 | 3.00 | 47.54 | -0.22 |
| 浙江 | 2,121.04 | -47.68 | 1,174.80 | -57.47 | 44.61 | 12.74 |
| 其他 | 3,820.46 | 15.46 | 2,179.63 | 5.86 | 42.95 | 5.17 |
| 小计 | 91,589.84 | - | 45,715.27 | - | - | - |
情况说明
√适用 □不适用
上表中电商业务为主的浙江区域销售收入同比下降47.68%，主要是公司继续对电商渠道作专项梳理，着重强化产品流向、费用管控和价格管理，虽然影响了部分电商渠道销售，但是为后续电商业务新一轮拓展奠定了基础。
(2). 成本情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 成本构成项目 | 本期金额 | 上期金额 | 本期占总成本比例(%) | 同比（%） |
| 原料成本 | 36,270.20 | 36,611.82 | 79.34 | -3.42 |
| 人工成本 | 5,356.89 | 5,058.14 | 11.72 | 2.99 |
| 制造费用 | 4,088.18 | 4,179.71 | 8.94 | -0.92 |
| 其他 | ||||
| 合计 | 45,715.27 | 45,849.67 | 100.00 | - |
情况说明
□适用 √不适用
8 销售费用情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 构成项目 | 本期金额 | 上期金额 | 本期占营业收入比例（%） | 同比（%） |
| 广告宣传费 | 4,047.09 | 1,548.11 | 4.29 | 161.42 |
| 促销费 | 10,151.70 | 8,150.84 | 10.75 | 24.55 |
| 装卸运输费 | 2,459.10 | 2,436.83 | 2.60 | 0.91 |
| 职工薪酬 | 6,358.92 | 5,927.66 | 6.74 | 7.28 |
| 其他 | 1,405.95 | 1,217.58 | 1.49 | 15.47 |
| 合计 | 24,422.76 | 19,281.02 | 25.87 | - |
单位：万元 币种：人民币
| 广告费用构成项目 | 本期金额 | 本期占广告费用比例（%） |
| 全国性广告费用 | 0 | 0 |
| 地区性广告费用 | 4,047.09 | 100.00 |
| 合计 | 4,047.09 | 100.00 |
情况说明
√适用 □不适用
广告费用同比增加2,498.98万元，主要是为了增加产品的曝光度，提升品牌的影响力，公司加大了品牌宣传和市场建设力度。
9 其他情况
□适用 √不适用
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
投资总额 94,883.62万元， 比期初减少198.31万元，减少额主要系报告期内收回上海枫怡供应链管理有限公司投资。
报告期末公司投资单位如下：
| 被投资的公司名称 | 主要经营活动 | 占被投资公司权益的比例(%) |
| 上海石库门酿酒有限公司 | 黄酒生产经营 | 100.00 |
| 无锡市振太酒业有限公司 | 黄酒生产经营 | 100.00 |
| 金枫控股（香港）有限公司 | 贸易 | 100.00 |
| 绍兴白塔酿酒有限公司 | 黄酒生产经营 | 60.00 |
| 上海隆樽酒业有限公司 | 食品、包装材料、礼品批发和进出口 | 70.00 |
(1) 重大的股权投资
□适用 √不适用
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
(六) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(七) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 公司名称 | 业务性质 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 上海石库门酿酒有限公司 | 黄酒生产销售 | 黄酒 | 20,000.00 | 151,202.48 | 138,859.62 | 5,132.47 |
| 上海隆樽酒业有限公司 | 配制酒生产和销售 | 洋酒、果酒 | 2,577.00 | 345.17 | 185.14 | 35.16 |
| 绍兴白塔酿酒有限公司 | 黄酒生产销售 | 黄酒 | 2,200.00 | 9,597.34 | -5,021.08 | -377.73 |
| 金枫控股（香港）有限公司 | 贸易 | 2,000.00 （港币:万元） | 1.36 | 1.36 | -1.69 | |
| 无锡市振太酒业有限公司 | 黄酒生产销售 | 黄酒 | 1,274.00 | 14,944.40 | 10,762.77 | 1,263.28 |
上海石库门酿酒有限公司系本公司全资子公司，其主营业务是黄酒生产与经营。该公司2019年营业收入53,612.26万元，同比减少2,709.83万元，营业利润6,935.23万元，同比减少1,126.13万元，净利润5,132.47万元，同比减少887.92万元。
上海隆樽酒业有限公司系本公司控股子公司，其主营业务是洋酒、果酒等销售。该公司2019年营业收入199.98万元，同比减少88.04万元，营业利润35.16万元，同比减少17.91万元，净利润35.16万元，同比减少15.19万元。
绍兴白塔酿酒有限公司系本公司控股子公司，其主营业务是黄酒生产与经营。2019年营业收入6,458.30万元，同比增加707.99万元，营业利润-376.71万元，同比减亏
339.13万元，净利润-377.73万元，同比减亏338.12万元，主要是经营利润同比增加。
金枫控股（香港）有限公司系本公司全资子公司，其主营业务是贸易。2014年以来公司尚未正式开展业务，本期无营业收入，净利润-1.69万元。
无锡市振太酒业有限公司系本公司全资子公司，其主营业务是黄酒生产与经营。2019年营业收入14,230.40万元，同比增加1,084.29万元，营业利润1,699.36万元，同比减少315.20万元，净利润1,263.28万元，同比减少259.72万元。
(八) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业格局和趋势
√适用 □不适用
国内宏观经济运行保持了稳中有进态势，但也面临着经济下行压力加大、社会消费增速放缓、物价上升等问题。今年新冠肺炎疫情给经济运行带来较大冲击，但综合看，疫情的影响是短期的、外在的，也是可控的。经济长期向好的基本面和内在向上的趋势没有改变。从黄酒行业内的企业规模和集中度来看，目前行业的集中度有待提高，整个行业依然呈现出产值低、规模小、品牌集中度不高的特点。产业格局目前相对松散，生产壁垒不高，各厂商的主流产品差异化不明显，行业龙头企业尚未实现对本区域市场的绝对控制。2019年，黄酒行业整体收入与利润实现平稳增长，黄酒主要消费区域依然局限于长三角地区，但呈现挤压式增长态势。根据主要黄酒上市公司公开数据显示，浙江市场出现一定程度的萎缩，上海市场竞争进一步加剧。受助于消费升级的机遇，黄酒行业也抓住时机实施产品升级走高端路线。2019年上半年主要黄酒品牌商分别调整产品结构，并纷纷推出各自的高端黄酒产品，努力打破黄酒产品长期价值低估的现状，并且今年新冠疫情可能促使消费者更加关注具有健康属性的黄酒品类，这些都为黄酒未来高质量发展打开了空间。
黄酒产品的消费升级是未来行业发展的主要趋势，公司作为“海派黄酒”代表，主要品牌高端属性较强，有利于更好的抓住黄酒消费升级机会，提升公司业绩以及塑造品牌高端形象。同时，面临黄酒行业区域性市场竞争的加剧，以及外拓黄酒消费市场的艰难，这在一定程度上也会制约公司业绩规模的扩大。
(二) 公司发展战略
√适用 □不适用
公司坚守以米为酿造之源，在以黄酒为核心产业基础上，突破传统概念，创新拓展品类，走“泛米酒”战略发展之路。坚持践行“选好米，酿好酒”经营理念，竭诚为消费者提供多品类好酒消费，让员工与合作伙伴共享企业成长的收益，确立核心价值突出，具有持久成长性的酒业上市公司形象，在商业模式创新、企业运行质量、市场地位、品牌影响等方面凸显行业领先地位。
未来三年，公司坚持以“强品牌、优渠道、新产品、拓市场”为战略发展思路，贯彻“新黄酒、新体验”营销理念，打造并树立高端品牌形象、建立畅通良好的渠道网络体系、培育新品类增长点、拓展上海市外市场，实施内外部发展并举，实现品牌渠道的复兴。
(三) 经营计划
√适用 □不适用
2020年公司以“调整中发展”为工作主基调，坚决围绕“加快调整、减负增效、严格管理、创新创效”的工作主题，以“选好米，酿好酒”为企业使命，着力打造高端品牌形象、建立畅通渠道网络、培育新品类增长、拓展多区域市场，实现金枫品牌复兴。
1、统一思想，聚焦规划，形成酒业发展共识
细化分解新三年战略规划目标，确保战略措施落实到位。持续开展为期三年的数字化战略目标管理项目，逐步建立科学的数据管理决策体系，全面提升企业管理能力，保障公司战略目标得以落地与执行。
2、技术升级，品牌创新，推动“泛米酒”战略实施
持续加强新产品、新技术、新工艺开发；继续加强品牌宣传力度、拓展品牌影响力。一是从原材料、工艺、包装等各方面精益求精，开发对人体健康有益的产品、和餐饮密
切配套的产品。二是要对现有产品进行升级优化，在低糖型黄酒、有机黄酒等领域内探索开发新品类及黄酒衍生产品。三是根据公司“泛米酒”战略定位以及市场需求导向，开发满足全国细分市场的产品，落实新品类战略。同时，不断创新品牌营销方式，提升品牌活跃度，拉动销售积极性。
3、深耕渠道，严格管理，站位高端提振信心
梳理公司产品全渠道的供货价和终端表现价，占位高端市场、修复中端利润、夯实底部基础，优化产品结构；严格选择扶持优秀经销商，优化经销商架构；进一步优化费用模式，加强终端及消费者促通，提升市场整体信心、提振产品市场表现力，实现可持续的健康发展道路。继续坚持推进公司产品在“高端餐饮”和“高端酒行”的两个占位，拓展高端团购业务及出口业务，寻求新模式、新增量的突破。
4、创新激励，激活终端，拉动市场消费活力
持续推进销售模式向终端下沉，转变传统销售理念，坚持“让货品出现在更多的终端里”，采用各类面向终端的奖励及拉动消费者的活动形式，整体提升终端和消费者对公司产品的兴趣及升级新品的认可度。优化盖内物流码追溯系统、区块链流量流向追溯系统等信息数据手段，寻求产品流向流量问题的解决方案，保障产品销售重心持续向终端下沉。
5、协同共享，提高效率，盘活资源整合效益
系统落实三厂两销联动，优化产能布局，聚焦市场站高位，加强科研创新，统筹品牌策略、推广优秀管理模式、交流企业文化，在生产、销售、研发、品牌、管理、文化等方面，全方位体现协同与共享，实现总部及三厂两销“一盘棋”，推动整合效益最大化。
6、减员增效，优化结构，强化企业绩效文化
优化人员结构，提升整体技能及学历水平，通过内部合理调整达到减员增效的目标；实施人才梯队储备方案，形成测评、盘点、储备、培训、跟踪的人才梯队培养机制。进一步推广绩效文化，探索建立职业经理人制度，继续推动薪酬体系改革，建立客观高效的绩效评价体系，形成内部晋升晋级办法，逐步构建全面有效的激励体系。
7、精益求精，加强内控，保障企业良性运营
以“数字化战略目标管理”项目为载体，通过数据分析与识别，在销售、研发、生产、采购、人力资源、营运资本等各方面系统性提升管理水平，从而实现扩大品牌影响力，拓宽产品覆盖面，提升市场占有率的目标。充分发挥内审巡查的作用，确保制度有效执行，持续完善以风险为导向的内控制度建设，强化风险管控，保障企业长期稳健发展。
2020年初，受新冠肺炎疫情影响，餐饮、零售等服务业受到巨大冲击，市场需求疲软，终端动销缓慢，金枫酒业作为快速消费品企业也在一定程度上受到波及。目前国内疫情形势有所好转，公司将继续密切关注疫情的进展情况，积极应对，努力控制成本和各项费用，进一步夯实内部基础管理，加大市场管控力度，推动产品结构调整，加快技术创新，全面提升抗风险能力，在风险中寻求新的发展机遇，将疫情对企业的不利影响降到最低。
(四) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1、宏观经济增速持续放缓成为常态，叠加今年新冠疫情的影响，将导致整体消费需求增长不足。国内人口红利失去优势，经济内生动力不足，高质量经济发展还需要较
长时间的转变，经济增速放缓与消费需求增长缓慢因素，致使公司业绩增长有限。公司将充分发扬创新精神，依托长期来建立起来的品牌优势和创新能力，提升产品竞争力，应对宏观经济周期的影响。
2、行业整体规模较小，市场发展增长不足。根据中国酒业协会统计数据，2019年1-12月，纳入到国家统计局范畴的规模以上黄酒生产企业110家，1-12月规模以上黄酒企业累计完成销售收入173.27亿元，与上年同期相比仅增长2.71%。黄酒主要消费市场集中于长三角地区，市场规模有限，并且受近些年白酒消费热的影响，黄酒市场发展增长缓慢。公司将积极拓展传统消费市场外的区域，加大对品牌的宣传以及渠道经销商的管理，加快以需求为导向的营销模式转型，打开市场新空间。
3、市场全国化推进艰难，存量市场竞争加剧。黄酒消费市场具有明显区域性的特点，主要黄酒企业全国化市场布局缓慢，江浙沪地区的竞争加剧，市场份额出现了“零和竞争”此消彼长的态势，同时地区性小品牌的崛起，更是加剧了既有市场的竞争。公司将立足传统消费市场，发挥黄酒品牌高端引领作用，坚持技术创新，给消费带来更高品质的黄酒消费新体验，推动公司发展。
4、产品创新升级落后新消费需求的变化，可能导致产品需求不足。黄酒消费面临由传统老年消费人群向青壮年新消费人群迭代，出现黄酒消费向多样化、差别化、时尚化多元发展趋势。公司将实施“泛米酒”发展战略，丰富产品类型与风味，以前瞻性的视野，向市场推出年轻化、时尚型大众消费的各类产品，培育并形成公司新的增长点。
(五) 其他
□适用 √不适用
四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
□适用 √不适用
第五节 重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用 □不适用
公司第九届董事会第二十次会议审议通过了2018年度利润分配方案，根据《公司章程》中利润分配政策规定，并考虑公司未来发展规划和资金安排，2018年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
由于2016—2018年以现金方式累计分配的利润占该三年实现的年均可分配利润
288.03%，故2018年度利润分配方案符合《公司章程》的有关要求。独立董事对此发表（2019）第6号独立意见，认为公司2018年度不进行利润分配的预案，符合公司实际情况，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）和上海证券交易所制定的《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和《会计制度》的有关规定，有利于公司的长远发展和保障投资者权益。公司董事会审议通过形成决议后提交年度股东大会审议。
公司第四十三次股东大会对该利润分配预案以经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的99.96%审议通过。公司认为，报告期内利润分配政策及审议程序符合《公司章程》的规定。
(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元 币种：人民币
| 分红 年度 | 每10股送红股数（股） | 每10股派息数(元)（含税） | 每10股转增数（股） | 现金分红的数额 （含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%) |
| 2019年 | 0 | 0.30 | 3 | 15,438,575.76 | 29,447,169.36 | 52.43 |
| 2018年 | 0 | - | 0 | 0 | -68,880,205.33 | 0 |
| 2017年 | 0 | 0.50 | 0 | 25,730,959.60 | 55,184,573.55 | 46.63 |
(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况
□适用 √不适用
(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用 √不适用
二、承诺事项履行情况
（一）重大资产重组时所作承诺及履行情况：
冠生园（集团）有限公司关于海外注册商标的承诺
公司重大资产重组时关联方冠生园（集团）有限公司承诺：其将尽快向上海华光酿酒药业有限公司（以下简称华光酿酒）转让海外注册商标，且不向华光酿酒收取任何费用，并同意华光酿酒及其子公司上海冠生园和酒有限公司（以下简称“和酒公司”）在转让完成前无偿使用前述海外注册商标。
履行情况：由于2010年公司全资子公司上海石库门酿酒有限公司完成了对公司另一全资子公司华光酿酒的吸收合并，华光酿酒也于2010年12月3日完成了工商注销登记手续。之后，公司始终积极推进将原冠生园（集团）有限公司已向华光酿酒转让的上述承诺中22项海外注册商标再次转向金枫酒业的事宜。
截至报告期末，已有21项海外注册商标完成向金枫酒业转让程序。其中在朝鲜、菲律宾、美国的3件海外注册商标因在续展阶段无法按其当局要求提供在注册国实际使用证明材料而失效。
另外，由于公司并无计划在印度使用该注册商标，故放弃该海外注册商标在转让过程中的续展，该海外注册商标现已失效。
综上，公司已完成对上述承诺事项的履行。
（二）公司非公开发行股票时所作承诺及履行情况：
〈一〉公司非公开发行股票时控股股东所作承诺及履行情况：
1、保持金枫酒业独立性
糖酒集团将充分尊重金枫酒业的独立法人地位，严格遵守金枫酒业的公司章程，保证金枫酒业独立经营、自主决策，保证金枫酒业资产完整，人员、财务、机构和业务独立。糖酒集团将严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会相关规定及金枫酒业公司章程的要求，依法履行应尽的诚信勤勉职责。
承诺函自出具之日起生效，并在糖酒集团作为金枫酒业控股股东或其关联方的整个期间持续有效。在承诺有效期内，如果糖酒集团违反本承诺给金枫酒业造成损失的，糖酒集团将以现金方式及时向金枫酒业进行足额赔偿。
履行情况：截止到目前，糖酒集团严格履行上述承诺。
2、避免同业竞争
（1）截至本承诺函出具之日，糖酒集团（含糖酒集团直接、间接控制的公司、企业，下同）不存在与金枫酒业（含金枫酒业直接、间接控制的公司、企业，下同）构成同业竞争的业务和经营。
（2）糖酒集团未来不会在任何地域以任何形式从事法律、法规和规范性法律文件所规定的可能与金枫酒业构成同业竞争的活动。
（3）糖酒集团不会利用对金枫酒业控制关系损害金枫酒业及其他股东（特别是中小股东）的合法权益。
本承诺函自出具之日起生效，并在糖酒集团作为金枫酒业控股股东或其关联方的整个期间持续有效。在承诺有效期内，如果糖酒集团违反本承诺给金枫酒业造成损失的，糖酒集团将以现金方式及时向金枫酒业进行足额赔偿。
履行情况：截止到目前，糖酒集团严格履行上述承诺。
3、减少并规范关联交易
糖酒集团及其附属单位（包括糖酒集团目前或将来有直接或间接控制权的任何附属公司或企业、控股子公司及该等附属公司或企业、控股子公司的任何下属企业或单位）将尽可能避免和减少与金枫酒业之间的关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循公正、公平、公开的原则，依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理相关手续，保证不通过关联交易损害金枫酒业及其他股东的合法权益。
承诺函自出具之日起生效，并在糖酒集团作为金枫酒业控股股东或其关联方的整个期间持续有效。在承诺有效期内，如果糖酒集团违反本承诺给金枫酒业造成损失的，糖酒集团将以现金方式及时向金枫酒业进行足额赔偿。
履行情况：截止到目前，糖酒集团严格履行上述承诺。
〈二〉公司非公开发行股票时实际控制人所作承诺及履行情况：
1、保持金枫酒业独立性
光明集团将充分尊重金枫酒业的独立法人地位，严格遵守金枫酒业的公司章程，保证金枫酒业独立经营、自主决策，保证金枫酒业资产完整，人员、财务、机构和业务独立。光明集团将严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会相关规定及金枫酒业公司章程的要求，依法履行应尽的诚信勤勉职责。
承诺函自出具之日起生效，并在光明集团作为金枫酒业控股股东或其关联方的整个期间持续有效。在承诺有效期内，如果光明集团违反本承诺给金枫酒业造成损失的，光明集团将以现金方式及时向金枫酒业进行足额赔偿。
履行情况：截止到目前，光明集团严格履行上述承诺。
2、避免同业竞争
（1）截至本承诺函出具之日，光明集团（含光明集团直接、间接控制的公司、企业，下同）不存在与金枫酒业（含金枫酒业直接、间接控制的公司、企业，下同）构成同业竞争的业务和经营。
（2）光明集团未来不会在任何地域以任何形式从事法律、法规和规范性法律文件所规定的可能与金枫酒业构成同业竞争的活动。
（3）光明集团不会利用对金枫酒业控制关系损害金枫酒业及其他股东（特别是中小股东）的合法权益。
本承诺函自出具之日起生效，并在光明集团作为金枫酒业控股股东或其关联方的整个期间持续有效。在承诺有效期内，如果光明集团违反本承诺给金枫酒业造成损失的，光明集团将以现金方式及时向金枫酒业进行足额赔偿。
履行情况：截止到目前，光明集团严格履行上述承诺。
3、减少并规范关联交易
光明集团及其附属单位（包括光明集团目前或将来有直接或间接控制权的任何附属公司或企业、控股子公司及该等附属公司或企业、控股子公司的任何下属企业或单位）将尽可能避免和减少与金枫酒业之间的关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循公正、公平、公开的原则，依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理相关手续，保证不通过关联交易损害金枫酒业及其他股东的合法权益。
承诺函自出具之日起生效，并在光明集团作为金枫酒业控股股东或其关联方的整个期间持续有效。在承诺有效期内，如果光明集团违反本承诺给金枫酒业造成损失的，光明集团将以现金方式及时向金枫酒业进行足额赔偿。
履行情况：截止到目前，光明集团严格履行上述承诺。
〈三〉公司及控股股东对完善公司土地、房产权属出具的承诺
在非公开发行股票过程中，公司及下属子公司使用的部分土地、房产权属存在瑕疵，公司及控股股东糖酒集团就该部分土地、房产不规范事宜出具承诺如下：
1、金山区枫泾镇白牛路70号、青浦区朱家角镇北大街1号及金山区枫泾镇钱明村7组三处房屋
金山区枫泾镇白牛路70号、青浦区朱家角镇北大街1号及金山区枫泾镇钱明村7组三处土地的地上建筑物系公司2000年配股时，控股股东糖酒集团作为对价认购新股时注入公司的一部分实物资产。当时进行资产评估时，上述三处土地的土地使用权未包括在内。配股完成后，该三处土地的地上建筑物所有权归属上海金枫酿酒公司（后更名为上海石库门酿酒有限公司），但土地使用权仍然归属于糖酒集团，并由石库门公司使用至今。由于办理房地产权证只能房、地合一办理，因此上述三处房地产权属登记仍在糖酒集团名下。
针对上述房产证持有人与房产实际使用人不一致的情况，经主管土地和房产部门出具的说明，上述房产用地均由于规划原因，不再作为工业用地使用，土地使用权和房产使用权无法办理交易手续。为了尽快完善相关土地、房产权属问题，公司及控股股东糖酒集团均确认上述土地的地上建筑物的实际权益为金枫酒业所有，并出具承诺如下：
（1）公司承诺：如果该三处房地产可以办理交易和过户，公司将立即通过合法方式从糖酒集团处将有关权属转让到石库门公司名下；如果该三处房地产被动迁，公司将在糖酒集团的配合下积极与相关部门进行沟通，获得适当的补偿。
（2）控股股东糖酒集团承诺：如果该三处房地产可以办理交易和过户，其将立即通过合法方式将有关权属转让到石库门公司名下；如果该三处房地产被动迁，其将积极配合公司或石库门公司与相关部门进行沟通，协助其获得适当的补偿。在该三处房地产权属规范完成之前，其承诺该三处土地将继续由公司使用，地上建筑物产生的经济利益归公司所有。履行情况：公司及控股股东糖酒集团严格履行其所做的承诺。
2、位于朱家角镇酒龙路190号淀山湖酒厂厂区对面、上海市金山区枫泾镇枫南村1组及青浦区朱家角镇的三处房屋土地
上述三处房屋土地因缺少相关报建文件等历史原因未能办理房产证。为了尽快完善相关土地、房产权属问题，公司承诺在本次非公开发行股票的募集资金投资项目“新增10万千升新型高品质黄酒技术改造配套项目（二期）”建成后将不再使用该三处房屋土地。
履行情况：公司“新增10万千升新型高品质黄酒技术改造配套项目（二期）” 已完成。为进一步降低仓储成本，充分利用内部资源，公司在2018年大幅清退租借仓库，驳回外仓坛酒。为履行承诺，公司在梳理外仓的同时，已停止使用上海市金山区枫泾镇枫南村1组及青浦区朱家角镇的两处房屋。
截止报告期末，上述两处房屋已不再使用，但由于内仓已接近饱和，因此，公司拟继续使用朱家角镇酒龙路190号淀山湖酒厂厂区对面的房屋，待内仓条件适合时停止使用，预计使用至2020年末。
(一) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项
目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□已达到 □未达到 √不适用
(二) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
（1）执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终
止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益，执行上述准则的主要影响详见本报告第十一节、五、41、（1）重要会计政策变更。
（2）执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》
财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响详见本报告第十节、五、41、（1）重要会计政策变更。
（3）执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）
财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。
（4）执行《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）
财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。
（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用 √不适用
（四）其他说明
□适用 √不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：万元 币种：人民币
| 现聘任 | |
| 境内会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 93.6 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 19 |
| 名称 | 报酬 | |
| 内部控制审计会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 51.8 |
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用
2019年5月24日，公司第四十三次股东大会（2018年年会）审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年财务报告和内部控制报告审计机构并授权董事会决定其报酬的议案》。报告期内，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告和内部控制报告审计机构，并由董事会决定其报酬事宜。2020年4月26日，公司董事会审计委员会和第十届董事会第五次会议先后审议通过了《关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度审计报酬的议案》，独立董事赵春光先生、颜延先生、赵平先生亦出具了同意该议案的书面意见[金枫酒业独立董事意见（2020）第1号]，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构，在为公司提供2019年度财务审计和内部控制审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计任务。公司向立信会计师事务所（特殊普通合伙）支付2019年度审计费用公允合理。根据《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》，公司2019年度审计报告的签字注册会计师为郑斌和潘新华。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
七、面临暂停上市风险的情况
(一)导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
(二)公司拟采取的应对措施
□适用 √不适用
八、面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
九、破产重整相关事项
□适用 √不适用
十、重大诉讼、仲裁事项
√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 报告期内: | |||||||||
| 起诉(申请)方 | 应诉(被申请)方 | 承担连带责任方 | 诉讼仲裁类型 | 诉讼(仲裁)基本情况 | 诉讼(仲裁)涉及金额 | 诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额 | 诉讼(仲裁)进展情况 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 |
| 中信银行股份有限公司绍兴分行 | 绍兴爱普特文体用品有限公司、黄一鸣、周美娟、郦祖荣、黄燕儿、绍兴白塔 | 黄一鸣、周美娟、郦祖荣、黄燕儿、绍兴白塔 | 诉讼 | 绍兴爱普特文体用品有限公司向中信银行贷款1000万元，逾期未归还，中信银行起诉至法院要求其归还贷款本金及利息，并要求所有保证人承担连带清偿责任。 | 1,000 | 400 | 已判决 | 根据法院调解，绍兴白塔作为连带责任方之一对借款本金1000万元及相应利息承担连带清偿责任。查封绍兴白塔名下位于陶堰镇工业区1-4幢厂房的部分房产及相应土地使用权。因绍兴白塔在法院采取查封措施前已将该房产及相应土地使用权抵押给浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司用于企业经营性商业贷款，根据《担保法》第33条，浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司对抵押物享有优先权，目前该贷款一切正常。该查封措施未影响绍兴白塔的实际经营。 | 已终结本次执行程序。 |
| 中信银行股份有限公司绍兴分行 | 华夏电源集团有限公司、浙江华夏置业有限公司、黄一鸣、周美娟、绍兴白塔 | 浙江华夏置业有限公司、黄一鸣、周美娟、绍兴白塔 | 诉讼 | 华夏电源集团有限公司向中信银行贷款1200万元，逾期未归还，中信银行起诉至法院要求其归还贷款本金及利息，并要求所有保证人承担连带清偿责任。 | 1,200 | 480 | 已判决 | 根据法院判决，绍兴白塔作为连带责任方之一对借款本金1200万元及相应利息承担连带清偿责任。查封绍兴白塔名下位于陶堰镇工业区1-4幢厂房的房产及相应土地使用权。因绍兴白塔在法院采取查封措施前已将该房产及相应土地使用权抵押给浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司用于企业经营性商业贷款，根据《担保法》 | 已于2019年1月恢复执行程序。2017年绍兴白塔在绍兴瑞丰银行农村商业银行股份有限公司陶堰支行银行存款账户中的人民币1,420,217.34元及美元88,000元存款被绍兴市中级人民法院司法扣划至该院银行账户。 |
| 第33条，浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司对抵押物享有优先权，目前该贷款一切正常。该查封措施未影响绍兴白塔的实际经营。 | |||||||||
| 招商银行股份有限公司绍兴越兴支行 | 绍兴爱普特文体用品有限公司、黄一鸣、周美娟、郦祖荣、黄燕儿、绍兴白塔、 | 黄一鸣、周美娟、郦祖荣、黄燕儿、绍兴白塔 | 诉讼 | 绍兴爱普特文体用品有限公司向招商银行贷款500万元，逾期未归还，招商银行起诉至法院要求其归还贷款本金及利息，并要求所有保证人承担连带清偿责任。 | 500 | 200 | 已判决 | 根据法院判决，绍兴白塔作为连带责任方之一对借款本金500万元及相应利息承担连带清偿责任。 | 已终结本次执行程序。 |
| 招商银行股份有限公司绍兴越兴支行 | 绍兴爱普特文体用品有限公司、黄一鸣、周美娟、郦祖荣、黄燕儿、绍兴白塔 | 黄一鸣、周美娟、郦祖荣、黄燕儿、绍兴白塔 | 诉讼 | 招商银行为绍兴爱普特文体用品有限公司垫付信用证本金18,353,126元，逾期未归还，招商银行起诉至法院要求其归还信用证垫款本金及罚息，并要求所有保证人承担连带清偿责任。 | 1,835.3126 | 734.2 | 已判决 | 根据法院判决，绍兴白塔作为连带责任方之一对垫款本金18,353,126元及相应罚息承担连带清偿责任。目前，法院已就招商银行申请采取保全措施：查封绍兴白塔名下位于陶堰镇工业区1-4幢厂房的房产及相应土地使用权。因绍兴白塔在法院采取保全措施前已将该房产及相应土地使用权抵押给浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司用于企业经营性商业贷款，根据《担保法》第33条，浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司对抵押物享有优先权，目前该贷款一切正常。该保全措施未影响绍兴白塔的实际经营。 | 已终结本次执行程序。截至本报告披露日，原冻结绍兴白塔于浙江绍兴瑞丰商业银行股份有限公司富盛支行、上海浦东发展银行绍兴分行及中国农业银行股份有限公司绍兴分行皋埠支行开立的银行账户均已解封；查封绍兴白塔基酒等合计4,403,663公斤，查封绍兴白塔名下排污权。根据招商银行要求，绍兴白塔分别于2019年5月和2020年1月向招商银行支付了担保逾期涉诉案相关款项人民币500,000.00元和2,000,000.00元。 |
| 绍兴市柯桥区屹男小额贷款有限公司 | 华夏电源集团有限公司、黄一鸣、许建林、浙江华夏对外贸易有限公司、周美娟、绍兴白塔 | 黄一鸣、周美娟、浙江华夏对外贸易有限公司、许建林、绍兴白塔、 | 诉讼 | 华夏电源集团有限公司向小贷公司贷款1000万元，因尚有300万元逾期未归还，小贷公司起诉至法院要求华夏电源归还贷款本金及利息，并要求所有保证人承担连带清偿责任。 | 250 | 无 | 已判决 | 根据法院判决，被告在案件受理后已归还本金50万元，绍兴白塔作为连带责任方之一对借款本金250万元及相应利息承担连带清偿责任。根据许建林2018年3月底与小贷公司签订的《还款协议》，由许建林清偿上述本 | 已终结本次执行程序。 |
注：上表中诉讼涉及金额均为本金。根据2014年4月22日公司与绍兴白塔原股东许建林签署的《股权转让暨增资协议书》3.2许建林的陈述与保证/3.2.1关于目标公司/（10）资产负债及或有负债中约定，上表中生效判决确定的绍兴白塔连带担保债务均应由绍兴白塔股东许建林负责。其中，上表中绍兴白塔支付给招商银行的250万元担保逾期涉诉案相关款项均由许建林承担，许建林签署了相关书面代偿承诺书。2018年6月，绍兴诚诣贸易有限公司与中信银行股份有限公司绍兴分行（以下简称“中信银行”）就包含上表中涉及中信银行诉讼的本金金额1000万元及1200万元在内的整体债权分别签订了《债权转让协议》，约定中信银行将其享有的对华夏电源、绍兴爱普特、绍兴白塔及其他保证担保人相关债权整体转让给绍兴诚诣贸易有限公司，绍兴诚诣贸易有限公司对绍兴白塔的担保款项拥有追索权。
(三) 其他说明
□适用 √不适用
十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处
罚及整改情况
□适用 √不适用
十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
报告期内，公司控股股东、实际控制人诚信经营，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等不良诚信状况。
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
十四、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
（1）购买商品、接受劳务的重大关联交易
本期采购货物关联交易发生额1,567.14万元，其中重大关联交易如下：
单位：万元 币种：人民币
| 关联交易方 | 关联关系 | 交易类型 | 交易内容 | 交易定价原则 | 交易 金额 | 占同类交易金额的 | 关联交易结算 |
| 比例(%) | 方式 | ||||||
| 光明米业（集团）有限公司 | 集团兄弟公司 | 购买商品 | 糯米、梗米 | 市场价 | 496.69 | 付汇 | |
| 上海乐惠米业有限公司 | 集团兄弟公司 | 购买商品 | 糯米、梗米 | 市场价 | 213.14 | 付汇 | |
| 上海冠生园蜂制品有限公司 | 集团兄弟公司 | 购买商品 | 蜂蜜 | 市场价 | 169.88 | 100.00 | 付汇 |
| 浙江汇诚通用印务有限公司 | 集团兄弟公司 | 购买商品 | 包材 | 市场价 | 182.25 | 付汇 | |
| 上海易统食品贸易有限公司 | 股东的子公司 | 购买商品 | 促销品 | 市场价 | 23.06 | 2.51 | 付汇 |
| 上海良友海狮油脂实业有限公司 | 集团兄弟公司 | 购买商品 | 促销品 | 市场价 | 352.36 | 38.31 | 付汇 |
（2）销售商品、提供劳务的重大关联交易
本期销售货物关联交易发生额8,600.31万元，其中重大关联交易事项如下：
单位：万元 币种：人民币
| 关联交易方 | 关联关系 | 交易类型 | 交易内容 | 交易定价原则 | 交易 金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 关联交易结算方式 |
| 上海捷强烟草糖酒（集团）配销中心 | 股东的子公司 | 销售商品 | 黄酒 | 市场价 | 5,508.10 | 6.01 | 付汇 |
| 农工商超市（集团）有限公司 | 集团兄弟公司 | 销售商品 | 黄酒 | 市场价 | 1,560.52 | 1.70 | 付汇 |
| 上海好德便利有限公司 | 集团兄弟公司 | 销售商品 | 黄酒 | 市场价 | 260.06 | 0.28 | 付汇 |
| 上海良友金伴便利连锁有限公司 | 集团兄弟公司 | 销售商品 | 黄酒 | 市场价 | 235.05 | 0.26 | 付汇 |
| 上海富尔网络销售有限公司 | 股东的子公司 | 销售商品 | 黄酒 | 市场价 | 671.78 | 0.73 | 付汇 |
| 上海贸基进出口有限公司 | 集团兄弟公司 | 销售商品 | 黄酒 | 市场价 | 22.83 | 0.02 | 付汇 |
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 其他
□适用 √不适用
十五、大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
1、 托管情况
□适用 √不适用
2、 承包情况
□适用 √不适用
3、 租赁情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 出租方名称 | 租赁方名称 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益 | 租赁收益确定依据 | 租赁收益对公司影响 | 是否关联交易 | 关联关系 |
| 糖酒集团 | 金枫酒业 | 租赁糖酒集团拥有的本市普陀区宁夏路777号海棠大厦9、10、11楼用于公司总部及下属销售分公司办公 | 1,244.39 | 2017-05-01 | 2020-04-30 | -395.04 | 租赁合同 | 占公司当年利润总额的-9.43% | 是 | 控股股东 |
租赁情况说明该事项详见2017年4月22日披露在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上的《上海金枫酒业股份有限公司关于租赁办公场地的关联交易公告》
上表中租赁收益指2019年1月1日至12月31日公司租赁上述资产的费用。
(二) 担保情况
√适用 □不适用
单位: 万元 币种: 人民币
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |||||||||||||
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联 关系 |
| 绍兴白塔酿酒有限公司 | 控股子公司 | 绍兴爱普特文体用品有限公司 | 1,401.19 | 2014-04-09 | 2014-04-09 | 2015-04-09 | 连带责任担保 | 否 | 是 | 1,401.19 | 否 | 否 | |
| 绍兴白塔酿酒有限公司 | 控股子公司 | 绍兴爱普特文体用品有限公司 | 600.00 | 2014-02-10 | 2014-02-10 | 2015-02-10 | 连带责任担保 | 否 | 是 | 600.00 | 否 | 否 | |
| 绍兴白塔酿酒有限公司 | 控股子公司 | 华夏电源集团有限公司 | 720.00 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 连带责任担保 | 否 | 是 | 720.00 | 否 | 否 | |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | 0 | ||||||||||||
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | 2,721.19 | ||||||||||||
| 公司及其子公司对子公司的担保情况 | |||||||||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 0 | ||||||||||||
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 0 | ||||||||||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |||||||||||||
| 担保总额（A+B） | 2,721.19 | ||||||||||||
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 1.39 | ||||||||||||
| 其中： | |||||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | |||||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | |||||||||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | |||||||||||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | |||||||||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | |||||||||||||
| 担保情况说明 | |||||||||||||
(三) 委托他人进行现金资产管理的情况
1. 委托理财情况
(1) 委托理财总体情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 类型 | 资金来源 | 发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 121,000.00 | 35,000.00 | 0 |
其他情况
□适用 √不适用
(2) 单项委托理财情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 受托人 | 委托理财类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 资金 来源 | 资金 投向 | 报酬确定 方式 | 年化 收益率 | 预期收益 (如有) | 实际 收益或损失 | 实际收回情况 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托理财计划 | 减值准备计提金额(如有) |
| 中国农业银行股份有限公司上海市分行 | 人民币理财产品 | 10,500.00 | 2018年12月11日 | 2019年1月1日 | 募集资金 | 固定收益 | 3.00% | 29.34 | 29.34 | 已全额收回 | 是 | 是 | ||
| 中国光大银行股份有限公司上海分行 | 人民币结构性存款 | 4,000.00 | 2018年10月9日 | 2019年1月9日 | 自有资金 | 固定收益 | 4.10% | 41.00 | 41.00 | 已全额收回 | 是 | 是 | ||
| 渤海银行股份有限公司上海自贸试验区分行 | 人民币结构性存款 | 3,000.00 | 2018年10月12日 | 2019年1月10日 | 自有资金 | 浮动收益 | 29.59 | 已全额收回 | 是 | 是 | ||||
| 渤海银行股份有限公司上海自贸试验区分行 | 人民币结构性存款 | 3,000.00 | 2018年11月9日 | 2019年2月11日 | 自有资金 | 浮动收益 | 31.29 | 已全额收回 | 是 | 是 | ||||
| 中国光大银行股份有限公司上海分行 | 人民币结构性存款 | 4,000.00 | 2018年11月16日 | 2019年2月16日 | 自有资金 | 固定收益 | 4.05% | 40.50 | 40.50 | 已全额收回 | 是 | 是 | ||
| 中国光大银行股份有限公司上海分行 | 人民币结构性存款 | 4,000.00 | 2018年12月3日 | 2019年3月5日 | 自有资金 | 固定收益 | 4.05% | 40.50 | 40.50 | 已全额收回 | 是 | 是 | ||
| 渤海银行股份有限公司上海自贸试验区分行 | 人民币结构性存款 | 4,000.00 | 2018年12月17日 | 2019年3月18日 | 自有资金 | 浮动收益 | 40.89 | 已全额收回 | 是 | 是 | ||||
| 上海浦东发展银行股份有限公司黄浦支行 | 人民币结构性存款 | 2,000.00 | 2018年12月19日 | 2019年3月20日 | 自有资金 | 固定收益 | 4.05% | 20.25 | 20.25 | 已全额收回 | 是 | 是 | ||
| 上海浦东发展银行股份有限公司黄浦支行 | 人民币结构性存款 | 2,000.00 | 2019年1月4日 | 2019年4月4月 | 自有资金 | 固定收益 | 4.05% | 20.48 | 已全额收回 | 是 | 是 | |||
| 中国光大银行股份有限公司上海分行 | 人民币结构性存款 | 4,000.00 | 2019年1月9日 | 2019年4月9日 | 自有资金 | 固定收益 | 4.05% | 40.50 | 已全额收回 | 是 | 是 | |||
| 渤海银行股份有限公司上海自贸试验区分行 | 人民币结构性存款 | 3,000.00 | 2019年1月14日 | 2019月4月15日 | 自有资金 | 浮动收益 | 30.29 | 已全额收回 | 是 | 是 | ||||
| 渤海银行股份有限公司上海自贸试验区分行 | 人民币结构性存款 | 3,000.00 | 2019年2月14日 | 2019年5月15日 | 自有资金 | 浮动收益 | 28.11 | 已全额收回 | 是 | 是 | ||||
| 中国光大银行股份有限公司上海分行 | 人民币结构性存款 | 5,000.00 | 2019年2月18日 | 2019年5月18日 | 自有资金 | 固定收益 | 3.85% | 48.13 | 48.13 | 已全额收回 | 是 | 是 | ||
| 中国光大银行股份有限公司上海分行 | 人民币结构性存款 | 5,000.00 | 2019年3月4日 | 2019年6月4日 | 自有资金 | 固定收益 | 3.85% | 48.13 | 48.13 | 已全额收回 | 是 | 是 | ||
| 渤海银行股份有限公司 | 人民币结构 | 4,000.00 | 2020年3月 | 2019年6月 | 自有资金 | 浮动收益 | 37.38 | 已全额 | 是 | 是 |
| 上海自贸试验区分行 | 性存款 | 20日 | 18日 | 收回 | ||||||||||
| 上海浦东发展银行股份有限公司黄浦支行 | 人民币结构性存款 | 2,000.00 | 2019年3月20日 | 2019年6月21日 | 自有资金 | 固定收益 | 3.70% | 18.29 | 18.29 | 已全额收回 | 是 | 是 | ||
| 上海浦东发展银行股份有限公司黄浦支行 | 人民币结构性存款 | 2,000.00 | 2019年4月8日 | 2019年7月8日 | 自有资金 | 固定收益 | 3.70% | 18.29 | 18.29 | 已全额收回 | 是 | 是 | ||
| 中国光大银行股份有限公司上海分行 | 人民币结构性存款 | 4,000.00 | 2019年4月10日 | 2019年7月10日 | 自有资金 | 固定收益 | 3.75% | 37.50 | 37.50 | 已全额收回 | 是 | 是 | ||
| 渤海银行股份有限公司上海自贸试验区分行 | 人民币结构性存款 | 3,000.00 | 2019年4月18日 | 2019年7月17日 | 自有资金 | 浮动收益 | 27.96 | 已全额收回 | 是 | 是 | ||||
| 渤海银行股份有限公司上海自贸试验区分行 | 人民币结构性存款 | 3,000.00 | 2019年5月17日 | 2019年8月21日 | 自有资金 | 浮动收益 | 29.83 | 已全额收回 | 是 | 是 | ||||
| 中国光大银行股份有限公司上海分行 | 人民币结构性存款 | 5,000.00 | 2019年5月20日 | 2019年8月20日 | 自有资金 | 固定收益 | 3.75% | 46.88 | 46.88 | 已全额收回 | 是 | 是 | ||
| 中国光大银行股份有限公司上海分行 | 人民币结构性存款 | 5,000.00 | 2019年6月4日 | 2019年9月4日 | 自有资金 | 固定收益 | 3.75% | 46.88 | 46.88 | 已全额收回 | 是 | 是 | ||
| 渤海银行股份有限公司上海自贸试验区分行 | 人民币结构性存款 | 4,000.00 | 2019年6月21日 | 2019年9月25日 | 自有资金 | 浮动收益 | 39.77 | 已全额收回 | 是 | 是 | ||||
| 中信银行股份有限公司上海分行 | 人民币结构性存款 | 2,000.00 | 2019年6月21日 | 2019年9月25日 | 自有资金 | 浮动收益 | 20.25 | 已全额收回 | 是 | 是 | ||||
| 上海浦东发展银行股份有限公司黄浦支行 | 人民币结构性存款 | 2,000.00 | 2019年6月25日 | 2019年9月26日 | 自有资金 | 浮动收益 | 18.75 | 已全额收回 | 是 | 是 | ||||
| 中国光大银行股份有限公司上海分行 | 人民币结构性存款 | 5,000.00 | 2019年7月10日 | 2019年10月10日 | 自有资金 | 固定收益 | 3.75% | 46.88 | 46.88 | 已全额收回 | 是 | 是 | ||
| 上海浦东发展银行股份有限公司黄浦支行 | 人民币结构性存款 | 2,000.00 | 2019年7月12日 | 2019年10月12日 | 自有资金 | 浮动收益 | 18.75 | 已全额收回 | 是 | 是 | ||||
| 渤海银行股份有限公司上海自贸试验区分行 | 人民币结构性存款 | 4,000.00 | 2019年7月19日 | 2019年10月16日 | 自有资金 | 浮动收益 | 36.28 | 已全额收回 | 是 | 是 | ||||
| 渤海银行股份有限公司上海自贸试验区分行 | 人民币结构性存款 | 3,000.00 | 2019年8月23日 | 2019年11月20日 | 自有资金 | 浮动收益 | 27.43 | 已全额收回 | 是 | 是 | ||||
| 中国光大银行股份有限公司上海分行 | 人民币结构性存款 | 5,000.00 | 2019年9月2日 | 2019年12月2日 | 自有资金 | 固定收益 | 3.70% | 46.25 | 46.25 | 已全额收回 | 是 | 是 | ||
| 中国光大银行股份有限公司上海分行 | 人民币结构性存款 | 5,000.00 | 2019年9月4日 | 2019年12月4日 | 自有资金 | 固定收益 | 3.70% | 46.25 | 已全额收回 | 是 | 是 | |||
| 渤海银行股份有限公司上海自贸试验区分行 | 人民币结构性存款 | 4,000.00 | 2019年9月27日 | 2019年12月26日 | 自有资金 | 浮动收益 | 36.99 | 已全额收回 | 是 | 是 | ||||
| 中信银行股份有限公司上海分行 | 人民币结构性存款 | 2,000.00 | 2019年9月27日 | 2020年1月14日 | 自有资金 | 浮动收益 | 尚未到期 | 是 | 是 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司黄浦支行 | 人民币结构性存款 | 2,000.00 | 2019年10月15日 | 2020年1月15日 | 自有资金 | 浮动收益 | 尚未到期 | 是 | 是 | |||||
| 渤海银行股份有限公司上海自贸试验区分行 | 人民币结构性存款 | 4,000.00 | 2019年10月18日 | 2020年1月15日 | 自有资金 | 浮动收益 | 尚未到期 | 是 | 是 | |||||
| 中国光大银行股份有限公司上海分行 | 人民币结构性存款 | 5,000.00 | 2019年10月11日 | 2020年1月11日 | 自有资金 | 固定收益 | 3.70% | 46.25 | - | 尚未到期 | 是 | 是 | ||
| 中国民生银行股份有限公司上海分行 | 人民币结构性存款 | 2,000.00 | 2019年10月30日 | 2020年1月31日 | 自有资金 | 浮动收益 | 尚未到期 | 是 | 是 | |||||
| 渤海银行股份有限公司上海自贸试验区分行 | 人民币结构性存款 | 3,000.00 | 2019年11月22日 | 2020年2月19日 | 自有资金 | 浮动收益 | 尚未到期 | 是 | 是 | |||||
| 中国光大银行股份有限公司上海分行 | 人民币结构性存款 | 5,000.00 | 2019年12月2日 | 2020年3月2日 | 自有资金 | 固定收益 | 3.70% | 46.25 | - | 尚未到期 | 是 | 是 | ||
| 中国光大银行股份有限公司上海分行 | 人民币结构性存款 | 5,000.00 | 2019年12月4日 | 2020年3月4日 | 自有资金 | 固定收益 | 3.70% | 46.25 | - | 尚未到期 | 是 | 是 | ||
| 上海浦东发展银行股份有限公司黄浦支行 | 人民币结构性存款 | 3,000.00 | 2019年12月24日 | 2020年3月25日 | 自有资金 | 浮动收益 | 尚未到期 | 是 | 是 | |||||
| 渤海银行股份有限公司上海自贸试验区分行 | 人民币结构性存款 | 4,000.00 | 2019年12月30日 | 2020年3月31日 | 自有资金 | 浮动收益 | 尚未到期 | 是 | 是 |
其他情况
□适用 √不适用
(3) 委托理财减值准备
□适用 √不适用
2. 委托贷款情况
(1) 委托贷款总体情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 类型 | 资金来源 | 发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回金额 |
| 委托银行贷款 | 自有资金 | 5,800.00 | 5,800.00 | 0 |
其他情况
√适用 □不适用
报告期内发生的委托贷款均为母子公司委托贷款，截止2019年12月31日，上述委托贷款的余额是控股子公司绍兴白塔5,800万元。
(2) 单项委托贷款情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 受托人 | 委托贷款类型 | 委托贷款金额 | 委托贷款起始日期 | 委托贷款终止日期 | 资金 来源 | 资金 投向 | 报酬确定 方式 | 年化 收益率 | 预期收益 (如有) | 实际 收益或损失 | 实际收回情况 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托贷款计划 | 减值准备计提金额(如有) |
| 中国光大银行股份有限公司上海分行 | 委托银行贷款 | 1,000.00 | 2018年1月10日 | 2019年1月10日 | 自有资金 | 采购商品 | ||||||||
| 中国光大银行股份有限公司上海分行 | 委托银行贷款 | 1,000.00 | 2018年1月22日 | 2019年1月22日 | 自有资金 | 采购商品 | ||||||||
| 中国光大银行股份有限公司上海分行 | 委托银行贷款 | 800.00 | 2018年1月23日 | 2019年1月23日 | 自有资金 | 采购商品 | ||||||||
| 中国光大银行股份有限公司上海分行 | 委托银行贷款 | 600.00 | 2018年1月25日 | 2019年1月25日 | 自有资金 | 采购商品 | ||||||||
| 中国光大银行股份有限公司上海分行 | 委托银行贷款 | 600.00 | 2018年1月26日 | 2019年1月26日 | 自有资金 | 采购商品 | ||||||||
| 中国光大银行股份有限公司上海分行 | 委托银行贷款 | 600.00 | 2018年5月25日 | 2019年5月17日 | 自有资金 | 采购商品 | ||||||||
| 中国光大银行股份有限公司上海分行 | 委托银行贷款 | 600.00 | 2018年5月25日 | 2019年5月22日 | 自有资金 | 采购商品 | ||||||||
| 中国光大银行股份有限公司上海分行 | 委托银行贷款 | 600.00 | 2018年5月25日 | 2019年5月24日 | 自有资金 | 采购商品 | ||||||||
| 中国光大银行股份有限公司上海分行 | 委托银行贷款 | 1,000.00 | 2019年1月8日 | 2020年1月7日 | 自有资金 | 采购商品 | ||||||||
| 中国光大银行股份有限公司上海分行 | 委托银行贷款 | 2,000.00 | 2019年1月22日 | 2020年1月8日 | 自有资金 | 采购商品 | ||||||||
| 中国光大银行股份有限公司上海分行 | 委托银行贷款 | 1,000.00 | 2019年1月23日 | 2020年1月8日 | 自有资金 | 采购商品 | ||||||||
| 中国光大银行股份有限公司上海分行 | 委托银行贷款 | 600.00 | 2019年5月17日 | 2020年5月16日 | 自有资金 | 采购商品 | ||||||||
| 中国光大银行股份有限公司上海分行 | 委托银行贷款 | 600.00 | 2019年5月17日 | 2020年5月16日 | 自有资金 | 采购商品 | ||||||||
| 中国光大银行股份有限公司上海分行 | 委托银行贷款 | 600.00 | 2019年5月17日 | 2020年5月16日 | 自有资金 | 采购商品 |
其他情况
□适用 √不适用
(3) 委托贷款减值准备
□适用 √不适用
3. 其他情况
□适用 √不适用
(四) 其他重大合同
□适用 √不适用
十六、其他重大事项的说明
□适用 √不适用
十七、积极履行社会责任的工作情况
(一) 上市公司扶贫工作情况
□适用 √不适用
(二) 社会责任工作情况
√适用 □不适用
详见2020年4月28日刊登在上海证券交易所网站的公司2019年度社会责任报告
(三) 环境信息情况
1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
√适用 □不适用
根据上海市生态环境局2019年5月4日发布的《上海市生态环境局关于印发《上海市2019年重点排污单位名录》的通知》（沪环监测〔2019〕101号），本公司全资子公司石库门公司属于2019年上海市重点排污单位。
(1) 排污信息
√适用 □不适用
石库门公司下属两生产厂区，主要产品是黄酒。目前，两生产厂区的生产生活废水经预处理后全部纳入市政管网，由当地污水厂统一处理后达标排放；燃气锅炉废气经检测后均达标排放。
主要污染物排放信息见下表：
| 序号 | 污染物排放信息 | 污染物排放种类 | |
| 生产生活废水 | 锅炉废气 | ||
| 1 | 监控指标 | COD、氨氮、总磷、总氮、pH | 氮氧化物 二氧化硫 |
| 2 | 排放方式 | 处理后纳管排放 | 检测合格后排放 |
| 3 | 排放口分布情况和数量 | 石库门厂区：1个 | 石库门厂区：1个 |
| 枫泾厂区：1个 | 枫泾厂区：1个 | ||
| 4 | 排放浓度（限值） | 化学需氧量：≤500mg/l 氨氮：≤45 mg/l 总磷：≤8 mg/l 总氮：≤70 mg/l pH：6-9 | 二氧化硫：≤20mg/m3氮氧化物：≤150mg/m3 |
| 5 | 执行的污染物排放标准 | 上海市《污水综合排放标准》（DB31/199-2018表2三级） | 上海市《锅炉大气污染物排放标准》（DB31/387-2014） |
| 6 | 核定的排放总量 | 化学需氧量：379.38 t/a 氨氮：35.5028 t/a 总磷：10.68 t/a 总氮：93.43 t/a | 二氧化硫：0.005 t/a氮氧化物：23.43 t/a |
(2) 防治污染设施的建设和运行情况
√适用 □不适用
| 序号 | 防治污染设施的建设 | 运行情况 |
| 1 | 2019年9月实施完成七台燃气锅炉低氮燃烧器改造项目 | 正常 |
| 2 | 2019年9月实施完成石库门厂区3000吨/天污水处理设施新建项目 | 正常 |
(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
√适用 □不适用
| 建设项目名称 | 环评批复号 | 环保竣工验收 |
| 年产6000吨干酒糟技术改造项目 | 2019年3月21日取得审批意见（文号：金环许[2019]89号） | 2019年8月26日通过环评竣工自主验收 |
(4) 突发环境事件应急预案
√适用 □不适用
石库门公司制定了《突发环境污染事件综合应急预案》，根据环境污染事故危害程度、影响范围、公司内部控制事态的能力以及需要调动的应急资源，明确了事件发生后的预警级别和预警措施。该突发环境事件应急预案已于2018年4月8日完成备案，上海石库门酿酒有限公司（白牛路）备案编号：02-310116-2018-015-L，上海石库门酿酒有限公司（环西二路）备案编号：02-310116-2018-014-L。
(5) 环境自行监测方案
√适用 □不适用
| 监测类型 | 监测指标 | 监测方案 |
| 在线监测 | COD、pH、氨氮、总氮、总磷 | 在污水总排放口安装在线监测装置，实现实时自行监控体系 |
| 日常监测 | COD、pH | 在厂区各车间设定8个废水监测点，每日对指标进行有效监控，实现日常巡检管理体系 |
| 月度检测 | COD、pH、氨氮、总氮、总磷、BOD、悬浮物、石油类、色度 | 每月一次委托资质单位对废水9个指标进行检测，并出具报告，形成委外月检制度 |
| 半年度检测 | 二氧化硫、氮氧化物 | 每年两次委托资质单位对废气2个指标进行检测，并出具报告，形成委外半年度检制度 |
(6) 其他应当公开的环境信息
√适用 □不适用
为贯彻《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《上海市环境保护条例》，加强对废水、废气等污染物的排放控制，石库门公司在2019年度投入实施了以下两个环保方面的项目：
1、为了响应上海市环境保护局、上海市质量技术监督局2018年6月7日发布实施的上海市地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB31/387-2018）和《关于加快推进本市中小锅炉提标改造工作实施意见的通知》（沪府办规〔2018〕33号）的要求，于2019年9月实施完成了七台燃气锅炉的低氮燃烧器改造项目，改造完成后废气的各项排放指标均能满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB31/387-2018）。
2、于2019年3月正式开工建设石库门厂区3000吨/天污水总排放口处理设施新建项目，同年9月完成建设并投入试运行，目前为止，试运行状态可控，各项排放指标均能满足上海市《污水综合排放标准》（DB31/199-2018表2三级），达到了提高环境质量、保护环境的目的。
2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明
√适用 □不适用
根据《企业事业单位环境信息公开办法》（部令第31号）和《关于印发〈2019年绍兴市重点排污单位名录〉的通知》（绍市环发〔2019〕15号），本公司控股子公司绍兴白塔不属于2019年绍兴市重点排污单位。
（1）排放信息：
绍兴白塔主要产品是黄酒。目前，厂区的生产生活废水经预处理后全部纳入市政管网，由当地污水厂统一处理后达标排放；燃气锅炉废气经检测后均达标排放。
主要污染物排放信息见下表：
| 序号 | 污染物排放信息 | 污染物排放种类 | |
| 生产生活废水 | 锅炉废气 | ||
| 1 | 监控指标 | COD（2017年监控） 氨氮、总氮、总磷 | 氮氧化物 二氧化硫 |
| 2 | 排放方式 | 预处理后纳管排放 | 检测合格后排放 |
| 3 | 排放口分布情况和数量 | 1个 | 1个 |
| 4 | 排放浓度（限值） | 化学需氧量：≤500mg/l 氨氮：≤40mg/l 总磷：≤8 mg/l 总氮：≤60 mg/l | 二氧化硫：≤20mg/m3 氮氧化物：≤150mg/m3 |
| 5 | 执行的污染物排放标准 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 6 | 核定的排放总量 | 废水：60000吨/年 化学需氧量：6.0吨/年 氨氮：0.3吨/年 | 氮氧化物：1.68吨/年 |
（2）防治污染设施的建设和运行情况
| 序号 | 防治污染设施的建设 | 运行情况 |
| 1 | 于2019年9月实施燃气锅炉低氮改造项目 | - |
（3）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
绍兴白塔兼并绍兴日盛酒业有限公司项目2013年9月取得环评批复（绍环批[2013]381号，2017年6月通过环保竣工验收）。
（4）环境自行监测方案
| 监测类型 | 监测指标 | 监测方案 |
| 在线监测 | COD、pH、氨氮、总氮、总磷 | 排水公司在污水总排放口安装在线监测设备，实现实时监控体系 |
（5）其他应当公开的环境信息
绍兴白塔于2019年12月对污水排放管网进行疏通改造，总投资约为18万元。
3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
√适用 □不适用
本公司全资子公司无锡振太和无锡太湖国家旅游度假区污水处理中心于2016年12月联合向无锡太湖国家旅游度假区规划建设局呈报《关于提高无锡市振太酒业有限公司污水排放浓度的报告》。经有关部门检测，无锡振太污水的可生化性较好，通过模拟实验及分析，提高排放浓度接入度假区污水处理中心后，可增加进厂污水B/C，缓解污水处理中心碳源不足的问题，同时也能降低企业污水处理成本。根据苏建城【2008】198号文件精神，无锡振太邀请住建、环保主管部门及专家进行了可行性论证、评审，根据评审意见与度假区污水处理中心就排放水量、浓度等进行协商后，双方逐年续签污水代处理协议（2019年协议已于2019年初签署完毕），度假区污水处理中心根据进水浓度变化及运行状况及时调整工艺，驯化菌种，污水处理达标排放。
该报告已经无锡太湖国家旅游度假区规划建设局、无锡市滨湖区环境保护局同意，并报无锡市环境监察大队、环境监测站备案。
综上所述，本公司免于披露无锡振太环境信息。
因国家最新申领排污许可证的要求，原逐年续签的“污水代处理协议”（2020年1月1日至2020年8月30止）到期后将无法再续约，本着合法、合规的原则，无锡振太将于2020年实施800立方处理能力的污水处理系统改造及六因子在线监测项目，预计总投资约550万元。目前该项目已经完成了项目招标及合同签订。
4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
(四) 其他说明
□适用 √不适用
十八、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 普通股股本变动情况
(一) 普通股股份变动情况表
1、 普通股股份变动情况表
报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。
2、 普通股股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 证券发行与上市情况
(一) 截至报告期内证券发行情况
□适用 √不适用
截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
□适用 √不适用
(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
□适用 √不适用
(三) 现存的内部职工股情况
□适用 √不适用
三、 股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 33,832 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 32,501 |
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东 性质 | |
| 股份 状态 | 数量 | ||||||
| 上海市糖业烟酒（集团）有限公司 | 0 | 179,501,795 | 34.88 | 0 | 无 | 国有法人 | |
| 顾鹤富 | -925,274 | 21,838,295 | 4.24 | 0 | 未知 | 境内自然人 | |
| 上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司 | 0 | 5,707,932 | 1.11 | 0 | 未知 | 国有法人 | |
| 王桂英 | 251,731 | 5,646,510 | 1.10 | 0 | 未知 | 境内自然人 | |
| 百联集团有限公司 | 0 | 5,100,000 | 0.99 | 0 | 未知 | 国有法人 | |
| 中食发（北京）科技发展有限公司 | 0 | 4,923,900 | 0.96 | 0 | 未知 | 国有法人 | |
| 陈宣炳 | -639,000 | 4,400,000 | 0.86 | 0 | 未知 | 境内自然人 | |
| 中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 260,400 | 2,710,300 | 0.53 | 0 | 未知 | 其他 | |
| 上海益民食品一厂(集团)有限公司 | 0 | 2,707,145 | 0.53 | 0 | 未知 | 国有法人 | |
| 上海海烟投资管理有限公司 | 0 | 2,701,716 | 0.52 | 0 | 未知 | 国有法人 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 种类 | 数量 | ||||||
| 上海市糖业烟酒（集团）有限公司 | 179,501,795 | 人民币普通股 | 179,501,795 | ||||
| 顾鹤富 | 21,838,295 | 人民币普通股 | 21,838,295 | ||||
| 上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司 | 5,707,932 | 人民币普通股 | 5,707,932 | ||||
| 王桂英 | 5,646,510 | 人民币普通股 | 5,646,510 | ||||
| 百联集团有限公司 | 5,100,000 | 人民币普通股 | 5,100,000 | ||||
| 中食发（北京）科技发展有限公司 | 4,923,900 | 人民币普通股 | 4,923,900 | ||||
| 陈宣炳 | 4,400,000 | 人民币普通股 | 4,400,000 | ||||
| 中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 2,710,300 | 人民币普通股 | 2,710,300 | ||||
| 上海益民食品一厂(集团)有限公司 | 2,707,145 | 人民币普通股 | 2,707,145 | ||||
| 上海海烟投资管理有限公司 | 2,701,716 | 人民币普通股 | 2,701,716 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中，上海市糖业烟酒（集团）有限公司为上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司控股股东，上海益民食品一厂(集团)有限公司与上海市糖业烟酒（集团）有限公司同为本公司实际控制人光明食品（集团）有限公司的全资子公司，二者为一致行动人。其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人，本公司不详。 | ||||||
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用 √不适用
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
□适用 √不适用
四、 控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
1 法人
√适用 □不适用
| 名称 | 上海市糖业烟酒（集团）有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 龚屹 |
| 成立日期 | 1992-08-14 |
| 主要经营业务 | 目前已确立了全国食品行业的领先地位，形成以糖业、酒业、特色零售为核心主业的产业格局。 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 持有交通银行股份有限公司2,737,182股，占其总股本的0.0037%；持有兴业银行股份有限公司22,419,641股，占其总股本的0.11%；持有兴业证券股份有限公司125,145,182股，占其总股本的1.87%；持有中国光大银行股份有限公司42,130,133股，占其总股本的0.08%。 |
2 自然人
□适用 √不适用
3 公司不存在控股股东情况的特别说明
□适用 √不适用
4 报告期内控股股东变更情况索引及日期
□适用 √不适用
5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
(二) 实际控制人情况
1 法人
√适用 □不适用
| 名称 | 上海市国有资产监督管理委员会 |
2 自然人
□适用 √不适用
3 公司不存在实际控制人情况的特别说明
□适用 √不适用
4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期
□适用 √不适用
5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用 √不适用
五、 其他持股在百分之十以上的法人股东
□适用 √不适用
六、 股份限制减持情况说明
□适用 √不适用
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用 □不适用
单位：股
| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元） | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 朱航明 | 董事长、总经理 | 男 | 49 | 2019-05-24 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 32 | 否 | |
| 龚如杰 | 副董事长 | 男 | 53 | 2019-05-24 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 是 | ||
| 王晖 | 董事、副总经理 | 男 | 51 | 2019-05-24 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 25.33 | 否 | |
| 秦波 | 董事、副总经理、财务总监 | 女 | 50 | 2019-05-24 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 35.6 | 否 | |
| 赵春光 | 独立董事 | 男 | 47 | 2019-05-24 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 否 | |
| 颜延 | 独立董事 | 男 | 47 | 2019-05-24 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 否 | |
| 赵平 | 独立董事 | 男 | 48 | 2019-05-24 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 否 | |
| 吴杰 | 董事 | 男 | 51 | 2019-05-24 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 是 | ||
| 罗小洁 | 董事 | 女 | 51 | 2019-05-24 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 是 | ||
| 沈建厅 | 监事长 | 男 | 56 | 2019-05-24 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 是 | ||
| 马文祥 | 监事 | 男 | 42 | 2019-05-24 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 是 | ||
| 吴志强 | 监事 | 男 | 54 | 2019-05-24 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 30.6 | 否 | |
| 俞剑燊 | 总工程师、副总经理 | 男 | 45 | 2019-05-24 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 49.6 | 否 | |
| 邓广寿 | 副总经理 | 男 | 56 | 2019-05-24 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 22.42 | 否 | |
| 张辉 | 总经理助理 | 男 | 39 | 2019-05-24 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 41.52 | 否 | |
| 张黎云 | 董事会秘书 | 女 | 47 | 2019-05-24 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 38.72 | 否 | |
| 杨帆 | 董事总经理 （离任） | 女 | 40 | 2016-05-13 | 2019-05-24 | 0 | 0 | 0 | 50.5 | 否 | |
| 黄泽民 | 独立董事 （离任） | 男 | 66 | 2016-05-13 | 2019-05-24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 否 |
| 毛逸琳 | 董事（离任） | 女 | 54 | 2016-05-13 | 2019-05-24 | 0 | 0 | 0 | 是 | ||
| 高建民 | 监事（离任） | 男 | 49 | 2016-05-13 | 2019-05-24 | 0 | 0 | 0 | 36.8 | 否 | |
| 车红英 | 监事（离任） | 女 | 54 | 2016-05-13 | 2019-05-24 | 600 | 600 | 0 | 24.05 | 否 | |
| 合计 | / | / | / | / | / | 600 | 600 | / | 415.14 | / |
| 姓名 | 主要工作经历 |
| 朱航明 | 历任光明食品集团上海长江总公司党委副书记、工会主席；上海市川东农场党委书记；上海海博股份有限公司总裁、党委副书记；光明乳业股份有限公司总裁、党委副书记，上海水产集团有限公司监事会主席。现任公司董事长、总经理。 |
| 龚如杰 | 历任上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司总经理助理、副总经理、总经理、董事长，金枫酒业董事长。现任公司副董事长、糖酒集团副总裁。 |
| 赵春光 | 历任上海国家会计学院教研部副主任，财政部会计准则委员会咨询专家。现任上海国家会计学院教授，公司独立董事。 |
| 颜延 | 现任上海国家会计学院教授，公司独立董事。 |
| 赵平 | 历任河北省邢台市中级人民法院法官，上海市国耀律师事务所专职律师，上海市世代律师事务所合伙人。现任公司独立董事、北京金诚同达（上海）律师事务所高级合伙人。 |
| 王晖 | 历任上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司总经理助理、纪委书记，四川全兴酒业有限公司党支部副书记、副总经理。现任公司党委书记、纪委书记、董事、副总经理。 |
| 秦波 | 历任糖酒集团财务部信息管理中心副主任、副总经理、总经理。现任公司董事、副总经理、财务总监。 |
| 吴杰 | 历任糖酒集团资产规划部副总经理，现任公司董事、糖酒集团资产发展部总经理。 |
| 罗小洁 | 历任糖酒集团资产规划部、总裁办公室、运行管理部外经员、高级经理，总经理助理，品牌市场部总经理助理，运行管理部总经理助理。现任公司董事、糖酒集团运行管理部副总经理。 |
| 沈建厅 | 历任上海牛奶（集团）有限公司财务总监。现任公司监事长，糖酒集团财务总监。 |
| 马文祥 | 历任上海瑞泰投资管理有限公司资产部办事员、综合办公室办事员、主管、副主任，糖酒集团党委办公室高级经理、主任助理、副主任、主任，现任公司监事、糖酒集团党委工作部主任。 |
| 吴志强 | 历任上海石库门酿酒有限公司党委书记助理兼人力资源部经理，现任公司监事、工会副主席，上海石库门酿酒有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。 |
| 俞剑燊 | 历任公司总经理助理，总工程师，现任公司总工程师、副总经理。 |
| 张辉 | 历任上海石库门酿酒有限公司石库门酒厂厂长助理、副厂长，上海石库门酿酒有限公司总经理助理、副总经理、总经理。现任公司总经理助理。 |
| 邓广寿 | 历任金枫酿酒有限公司总经理助理、副总经理；上海石库门贸易有限公司总经理；会稽山绍兴酒股份有限公司副总经理；四川全兴酒业有限公司总经理；四川百事嘉酒业总经理；苏州坛子九号有限公司顾问。现任公司副总经理。 |
| 张黎云 | 历任公司董事会秘书、办公室主任、法务部经理，现任公司董事会秘书。 |
| 杨帆（离任） | 历任金枫酒业董事总经理。 |
| 黄泽民（离任） | 历任公司独立董事。 |
| 毛逸琳（离任） | 历任公司董事，糖酒集团运行管理部总经理。 |
| 高建民（离任） | 历任公司监事。 |
| 车红英（离任） | 历任公司监事。 |
其它情况说明
□适用 √不适用
(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一) 在股东单位任职情况
√适用 □不适用
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 龚如杰 | 上海市糖业烟酒（集团）有限公司 | 副总裁 | 2014.12 | |
| 吴杰 | 上海市糖业烟酒（集团）有限公司 | 资产发展部总经理 | 2016.1 | |
| 毛逸琳（离任） | 上海市糖业烟酒（集团）有限公司 | 运行管理部总经理 | 2011.3 | 2019.03 |
| 罗小洁 | 上海市糖业烟酒（集团）有限公司 | 运行管理部副总经理 | 2020.4 | |
| 沈建厅 | 上海市糖业烟酒（集团）有限公司 | 财务总监 | 2017.12 | |
| 马文祥 | 上海市糖业烟酒（集团）有限公司 | 党委工作部主任 | 2016.1 | |
| 杨帆（离任） | 上海市糖业烟酒（集团）有限公司 | 品牌市场部总经理 | 2019.5 | |
| 在股东单位任职情况的说明 | 毛逸琳已于2019年3月不在股东单位任职。 | |||
(二) 在其他单位任职情况
√适用 □不适用
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 |
| 龚如杰 | 上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司 | 董事长 |
| 法国Diva波尔多葡萄酒公司 | 董事长 | |
| 上海海烟物流发展有限公司 | 董事 | |
| 四川全兴酒业有限公司 | 董事长 |
| 南浦食品（集团）有限公司 | 董事长 | |
| 上海万宏食品有限公司 | 董事长 | |
| 吴杰 | 东方先导糖酒有限公司 | 董事 |
| 青岛啤酒（闵行）有限公司 | 董事 | |
| 上海百事可乐饮料有限公司 | 董事 | |
| 杭州百事可乐饮料有限公司 | 董事 | |
| 武汉百事可乐饮料有限公司 | 董事 | |
| 南京百事可乐饮料有限公司 | 董事 | |
| 广西凤糖生化股份有限公司 | 董事 | |
| 秦波 | 山东省东方糖业有限公司 | 董事 |
| 沈建厅 | 光明食品（澳洲）有限公司 | 执行董事 |
| 光明食品全球分销有限公司 | 董事 | |
| 光明食品西班牙（集团）有限公司 | 董事 | |
| 南浦食品（集团）有限公司 | 董事 | |
| 上海新境界食品贸易有限公司 | 监事 | |
| 新疆大漠果香食品有限公司 | 董事 | |
| 平安信托有限责任公司 | 董事 | |
| 上海财源投资发展有限公司 | 董事 | |
| 云南英茂糖业（集团）有限公司 | 监事长 | |
| 第一食品连锁发展有限公司 | 董事长 | |
| 赵春光 | 上海国家会计学院 | 教授 |
| 上海新朋实业股份有限公司 | 独立董事 | |
| 长发集团长江投资实业股份有限公司 | 独立董事 | |
| 上海置信电气股份有限公司 | 独立董事 | |
| 博创科技股份有限公司 | 独立董事 | |
| 颜延 | 上海国家会计学院 | 教授 |
| 江苏银行股份有限公司 | 独立董事 | |
| 江苏金融租赁股份有限公司 | 独立董事 | |
| 宝钢包装股份有限公司 | 独立董事 | |
| 江苏同行宝智慧交通科技股份有限公司 | 独立董事 | |
| 上海祥腾投资有限公司 | 董事 | |
| 赵平 | 北京金诚同达（上海）律师事务所 | 高级合伙人 |
| 浙江朗迪集团股份有限公司 | 独立董事 | |
| 罗小洁 | 上海雀巢有限公司 | 副董事长 |
| 第一食品连锁发展有限公司 | 董事 | |
| 上海万宏食品有限公司 | 董事 | |
| 英联马利（食品）上海有限公司 | 副董事长 | |
| 杨帆（离任） | 第一食品连锁发展有限公司 | 董事 |
| 高建民（离任） | 云南英茂糖业（集团）有限公司 | 副总裁 |
| 毛逸琳（离任） | 上海万宏食品有限公司 | 董事 |
| 三得利啤酒（上海）有限公司 | 董事 | |
| 英联马利食品（上海）有限公司 | 董事 | |
| 新疆大漠果香食品有限公司 | 董事 | |
| 黄泽民（离任） | 华师大国际金融研究所 | 所长 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 毛逸琳已于2019年3月不在股东单位任职。 | |
三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用 □不适用
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 由股东大会授权公司董事会设立薪酬与考核委员会制定相关人员薪酬考核目标并进行考核。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 在公司任职的董事、监事与高级管理人员的报酬，系根据公司制定的工资分配制度、董事会的核准意见确定的。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的税前报酬合计为415.14万元 |
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
| 朱航明 | 董事长、总经理 | 选举 |
| 龚如杰 | 副董事长 | 选举 |
| 王晖 | 董事、副总经理 | 选举 |
| 秦波 | 董事、副总经理、财务总监 | 选举 |
| 赵春光 | 独立董事 | 选举 |
| 颜延 | 独立董事 | 选举 |
| 赵平 | 独立董事 | 选举 |
| 吴杰 | 董事 | 选举 |
| 罗小洁 | 董事 | 选举 |
| 沈建厅 | 监事长 | 选举 |
| 马文祥 | 监事 | 选举 |
| 吴志强 | 职工监事 | 选举 |
| 俞剑燊 | 副总经理、总工程师 | 聘任 |
| 邓广寿 | 副总经理 | 聘任 |
| 张辉 | 总经理助理 | 聘任 |
| 张黎云 | 董事会秘书 | 聘任 |
| 杨帆 | 董事总经理 | 离任 |
| 黄泽民 | 独立董事 | 离任 |
| 高建民 | 监事 | 离任 |
| 车红英 | 监事 | 离任 |
五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用 √不适用
六、母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
| 母公司在职员工的数量 | 242 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 828 |
| 在职员工的数量合计 | 1,070 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 1,450 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 369 |
| 销售人员 | 269 |
| 技术人员 | 194 |
| 财务人员 | 39 |
| 行政人员 | 178 |
| 合计 | 1,049 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士 | 18 |
| 本科 | 147 |
| 大专 | 212 |
| 高中 | 330 |
| 初中及以下 | 363 |
| 合计 | 1,070 |
注：（上表中专业构成总人数与在职员工总人数的差异为离岗职工）
(二) 薪酬政策
√适用 □不适用
公司积极倡导“重技能、重质量、重业绩”的激励导向，依据公平、公开、合法设计原则，兼顾内部公平和外部市场竞争力，实行目标管理，执行以工作绩效结果为导向，岗位技能为参考的薪酬岗位管理体系。员工薪酬分配按《薪酬管理办法》和《绩效考核办法》执行。
(三) 培训计划
√适用 □不适用
公司建立以“职前上岗培训、在职专业能力提升、个人素质提高”为主线的培训框架体系，依据公司发展规划、岗位技能要求，结合个人知识技能、素质能力提升制订员工培训计划，并坚持每季对基层开展培训计划跟踪与反馈，及时收集培训跟踪效果，为次年培训实施有效性提供依据。
(四) 劳务外包情况
√适用 □不适用
| 劳务外包的工时总数 | 225.01万小时 |
| 劳务外包支付的报酬总额 | 9628.63万元 |
七、其他
□适用 √不适用
第九节 公司治理
一、 公司治理相关情况说明
√适用 □不适用
（一）公司治理情况
本公司遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定，建立了股东大会、董事会、监事会及经理层分权制衡的现代企业组织制度和企业运行机制，为公司的规范运作、长期健康发展打下坚实的基础。
1、关于股东与股东大会
公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等的地位及权利，股东依法对公司的经营享有知情权和参与权；报告期内公司共召开了1次年度股东大会，其召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及其他相关法律、法规的规定。
2、关于董事与董事会
董事会对股东大会负责，董事会的人数及人员构成基本符合有关法律、法规的要求。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会，除战略委员会外，各专业委员会召集人全部由独立董事担任。报告期内公司共召开了8次董事会。公司董事会会议能够按照有关规定召集、召开，并对会议内容记录完整、准确，并妥善保存。独立董事认真参加每次董事会、股东大会，对公司关联交易、委托理财、利润分配、商誉减值、会计政策变更、高管聘任等方面发表独立意见，为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司的健康、稳定发展起到了积极的推动作用。
3、关于监事与监事会
公司监事会的人数及人员构成符合有关法律、法规的要求。监事会能够独立有效地行使对董事、高级管理人员及公司财务的监督和检查。报告期内公司共召开了5次监事会。公司监事会会议能够按照有关规定召集、召开，对会议内容完整、准确记录，并妥善保存。
4、关于控股股东
公司与控股股东及其关联企业在业务、人员、资产、机构及财务等方面完全独立，保证了公司具有独立完整的业务及自主经营能力。
5、关于利益相关者
公司能够尊重银行及其他债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权益，并积极与利益相关者进行各种有益的合作，共同推动公司持续、健康地发展。
6、关于信息披露
公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地在公司指定信息披露的报纸和网站上披露有关信息。公司指定董事会秘书负责信息披露事项，并对董事会秘书的工作予以积极地支持。
7、关于投资者关系
公司指定董事会办公室专人负责接待投资者来信、来电、来访及咨询，在公司网站设置投资者关系管理专栏，积极与投资者进行交流互动，听取广大投资者对于公司生产经营、未来发展的意见和建议，维护良好的投资者关系。
（二）内幕知情人登记管理情况
报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，在定期报告披露期间，对于未公开信息，公司董事会办公室严格控制知情人范围，公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况，未发生因内幕信息知情人涉嫌内幕交易受到监管部门查处情况。
（三）报告期内公司治理工作
为落实《公司法》关于上市公司股份回购的新规定、进一步完善上市公司治理相关要求，根据中国证监会2019年4月17日发布的《关于修改<上市公司章程指引>的决定》（（2019）10号）的要求，公司参照指引对本公司章程的相关条款进行了修改，并经股东大会审议通过。
公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
□适用 √不适用
二、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
| 第四十三次股东大会（2018年年会） | 2019年5月24日 | http://www.sse.com.cn | 2019年5月25日 |
股东大会情况说明
□适用 √不适用
三、 董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
| 董事 姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | 参加股东大会情况 | |||||
| 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席 次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 | ||
| 朱航明 | 否 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 龚如杰 | 否 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 王晖 | 否 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 秦波 | 否 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 吴杰 | 否 | 8 | 7 | 4 | 1 | 0 | 否 | 1 |
| 罗小洁 | 否 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 否 | 1 |
| 赵春光 | 是 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 颜延 | 是 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 赵平 | 是 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 杨帆 | 否 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 否 | 1 |
| 毛逸琳（离任） | 否 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 黄泽民（离任） | 是 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 否 | 0 |
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用 √不适用
| 年内召开董事会会议次数 | 8 |
| 其中：现场会议次数 | 4 |
| 通讯方式召开会议次数 | 4 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |
(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在
异议事项的，应当披露具体情况
√适用 □不适用
董事会审计委员会年内共召开了4次会议，审议了公司年度报告的审计计划，并与外审机构进行了沟通，有效加强了对年度报告编制的过程监控。审议通过了会计师事务所对公司的年度审计工作的总结及续聘会计师事务所等议案，听取了公司内部审计部门关于内部控制的自我评估报告，并对公司内部控制工作提出了建议。审计委员会还就各项关联交易、业绩预告、商誉计提、募集资金存放和使用情况等发表了专业意见，进一步强化了对重大事项的规范管理。董事会薪酬与考核委员会年内召开专题会议，就董事及高级管理人员2018年度薪酬及目标完成情况进行审核，也提出了2019年度的考核目标方案。
董事会提名委员会就董事会换届选举情况进行了专题研究，详细了解了第十届董事会9名董事候选人教育背景、职业经历、专业素养等主要情况，认为所有候选人均具备履职所需的任职条件和工作经验，并出具了相应同意意见。
五、 监事会发现公司存在风险的说明
□适用 √不适用
六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证
独立性、不能保持自主经营能力的情况说明
□适用 √不适用
存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
□适用 √不适用
七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
√适用 □不适用
公司结合董事会的年度工作计划、企业实现的经营业绩、工作的难易程度等因素，对高级管理人员的工作状况进行综合评价，并根据公司制订的工资分配制度、董事会薪酬与考核委员会的核准意见确定高级管理人员的报酬。
八、 是否披露内部控制自我评价报告
√适用 □不适用
本公司《2019年度内部控制评价报告》详见2020年4月28日上海证券交易所网站。
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用
九、 内部控制审计报告的相关情况说明
□适用 √不适用
是否披露内部控制审计报告：是
十、 其他
□适用 √不适用
第十节 公司债券相关情况
□适用 √不适用
第十一节 财务报告
一、 审计报告
√适用 □不适用
信会师报字[2020]第ZA11597号
上海金枫酒业股份有限公司全体股东：
（一） 审计意见
我们审计了上海金枫酒业股份有限公司（以下简称金枫酒业）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金枫酒业2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
（二） 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于金枫酒业，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
（三） 关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
| （一）商誉减值 | |
| 商誉减值的会计政策详情及分析请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”注释（十八）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释”注释（十六）。 截至2019年12月31日，金枫酒业商誉账面原值合计为人民币18,704.12万元、商誉减值准备余额为14,016.47万元。 管理层于每年年度终了对企业合并所形成的商誉进行减值测试。商誉的减值测试结果由管理层依据其聘任的外部评估师编制的相关资产组可回收价值评估报告进行确定。相关资产组的可收回金额按照预计未来现金流量现值计算确定。折现现金流预测的编制涉及运用重大判断和估计，特别是确定预测期增长率、永续增长率、毛利率、折现率等。 由于商誉减值测试过程较为复杂，同时涉及重大管理层判断，我们将商誉减值确定为关键审计事项。 | 与商誉减值有关的审计程序包括： 1、我们评估及测试了与商誉减值测试相关的内部控制的设计及执行有效性，包括关键假设的采用及减值计提金额的复核及审批； 2、评价管理层聘请的外部评估机构专家的胜任能力、专业素质和客观性； 3、我们将相关资产组本年度的实际结果与以前年度相应的预测数据进行了比较，以评价管理层对现金流量的预测是否可靠； 4、通过参考行业惯例，评估了管理层进行现金流量预测时使用的估值方法的适当性； 5、通过将收入增长率、永续增长率和成本上涨等关键输入值与过往业绩进行比较，审慎评价编制折现现金流预测中采用的关键假设及判断； 6、与管理层聘请的外部评估机构专家等讨论商誉减值测试过程中所使用的方法、关键评估的假设、参数的选择、预测未来收入及现金流折现率等的合理性； 7、检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。 |
| （二）收入确认 | |
| 收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”注释（二十二）所述的会计政策及“五、合并财务报 | 与评价收入确认相关的审计程序包括： 1、了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效 |
| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
| 表项目注释”注释（三十六）。 2019年度，金枫酒业销售黄酒产品确认的主营业务收入为人民币91,589.84万元，占营业收入的97.02 %。金枫酒业对于黄酒产品销售产生的收入是在商品控制权和损失风险都转移给了客户，相关经济利益能够可靠计量并且在应收账款的收回得到合理保证的情况下确认的，通常以商品已经交付给客户并开具销售凭证作为销售收入的确认时点。 由于收入是金枫酒业的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将金枫酒业收入确认识别为关键审计事项。 | 性； 2、选取样本，检查关键销售合同以识别相关贸易条款，评价金枫酒业的收入确认的会计政策是否符合企业会计准则的要求； 3、结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况； 4、对本年记录的收入交易选取样本，核对发票、出库凭证及其他支持性文档，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策； 5、结合应收账款函证程序，选取样本实施函证，以确认期末应收账款余额和本期销售金额。 6、就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库凭证及其他支持性文档，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。 7、检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。 |
（四） 其他信息
金枫酒业管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括金枫酒业2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
（五） 管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估金枫酒业的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督金枫酒业的财务报告过程。
（六） 注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对金枫酒业持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致金枫酒业不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6）就金枫酒业中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
立信会计师事务所 中国注册会计师：郑斌（项目合伙人）（特殊普通合伙） 中国注册会计师：潘新华
中国?上海 二〇二〇年四月二十六日
二、 财务报表
合并资产负债表2019年12月31日编制单位: 上海金枫酒业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 七、1 | 307,878,416.61 | 235,885,117.58 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 七、2 | 200,936,511.41 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 七、4 | 26,141,252.15 | 13,139,018.12 |
| 应收账款 | 七、5 | 145,083,805.48 | 123,039,987.82 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 七、7 | 5,140,347.25 | 4,449,262.37 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 七、8 | 15,495,637.44 | 18,706,595.05 |
| 其中：应收利息 | 918,141.09 | ||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 七、9 | 744,054,315.67 | 763,135,671.45 |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 七、12 | 151,928,777.89 | 345,263,473.38 |
| 流动资产合计 | 1,596,659,063.90 | 1,503,619,125.77 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 2,355,978.66 | ||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 七、16 | 2,000,139.72 | |
| 其他权益工具投资 | 七、17 | 1,419,125.32 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 七、19 | 11,015,854.42 | 11,537,912.14 |
| 固定资产 | 七、20 | 554,500,006.26 | 570,464,602.73 |
| 在建工程 | 七、21 | 1,595,595.16 | 2,402,152.09 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 七、25 | 102,121,031.03 | 108,238,087.04 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 七、27 | 46,876,530.02 | 58,379,478.57 |
| 长期待摊费用 | 七、28 | 1,340,720.80 | 1,773,714.65 |
| 递延所得税资产 | 七、29 | 22,149,582.32 | 17,786,356.00 |
| 其他非流动资产 | 七、30 | 2,243,941.00 | 1,829,760.00 |
| 非流动资产合计 | 743,262,386.33 | 776,768,181.60 | |
| 资产总计 | 2,339,921,450.23 | 2,280,387,307.37 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 七、31 | 30,041,971.67 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 七、34 | 2,500,000.00 | |
| 应付账款 | 七、35 | 121,355,953.10 | 113,499,447.81 |
| 预收款项 | 七、36 | 11,297,463.19 | 10,892,039.04 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 七、37 | 26,840,552.02 | 28,368,751.72 |
| 应交税费 | 七、38 | 27,433,779.49 | 40,864,234.36 |
| 其他应付款 | 七、39 | 111,520,383.00 | 64,691,643.77 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 673,581.60 | 673,581.60 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 七、41 | 29,980,000.00 | |
| 其他流动负债 | 七、42 | 1,749,042.22 | 1,521,162.78 |
| 流动负债合计 | 332,739,144.69 | 289,817,279.48 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 七、48 | 16,116,677.06 | 16,116,677.06 |
| 递延收益 | 七、49 | 22,696,934.72 | 25,834,526.80 |
| 递延所得税负债 | 七、29 | 21,705,544.64 | 24,389,967.52 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 60,519,156.42 | 66,341,171.38 | |
| 负债合计 | 393,258,301.11 | 356,158,450.86 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 七、51 | 514,619,192.00 | 514,619,192.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 七、53 | 529,937,509.38 | 529,937,509.38 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 七、55 | -4,229,565.96 | 675.66 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 七、57 | 73,364,891.90 | 71,869,549.46 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 七、58 | 845,136,413.09 | 817,244,656.91 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,958,828,440.41 | 1,933,671,583.41 | |
| 少数股东权益 | -12,165,291.29 | -9,442,726.90 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,946,663,149.12 | 1,924,228,856.51 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,339,921,450.23 | 2,280,387,307.37 |
法定代表人：朱航明 主管会计工作负责人：秦波 会计机构负责人：王海峰
母公司资产负债表2019年12月31日编制单位:上海金枫酒业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 237,287,887.28 | 182,294,872.39 | |
| 交易性金融资产 | 200,936,511.41 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 26,141,252.15 | 13,139,018.12 | |
| 应收账款 | 十七、1 | 134,066,148.51 | 106,834,313.74 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 1,877,832.99 | 620,614.05 | |
| 其他应收款 | 十七、2 | 3,083,567.41 | 5,244,766.19 |
| 其中：应收利息 | 824,258.34 | ||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 12,449,601.50 | 10,489,605.32 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 209,848,821.01 | 298,086,222.42 | |
| 流动资产合计 | 825,691,622.26 | 616,709,412.23 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 2,355,978.66 | ||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 十七、3 | 948,836,222.93 | 950,819,302.65 |
| 其他权益工具投资 | 1,419,125.32 | ||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 11,015,854.42 | 11,537,912.14 | |
| 固定资产 | 1,711,843.20 | 1,396,274.28 | |
| 在建工程 | 132,075.47 | ||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 377,885.08 | 191,424.18 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 41,891.55 | 72,245.01 | |
| 递延所得税资产 | 14,866,150.02 | 8,536,640.66 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 978,401,047.99 | 974,909,777.58 | |
| 资产总计 | 1,804,092,670.25 | 1,591,619,189.81 | |
| 流动负债： |
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 341,797,921.13 | 181,228,449.73 | |
| 预收款项 | 8,513,014.51 | 8,108,652.77 | |
| 应付职工薪酬 | 11,980,391.40 | 11,938,561.22 | |
| 应交税费 | 10,960,033.23 | 11,293,232.05 | |
| 其他应付款 | 86,084,268.80 | 45,939,160.26 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 673,581.60 | 673,581.60 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 940,696.01 | 1,517,338.39 | |
| 流动负债合计 | 460,276,325.08 | 260,025,394.42 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 4,000,000.00 | 2,500,000.00 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 4,000,000.00 | 2,500,000.00 | |
| 负债合计 | 464,276,325.08 | 262,525,394.42 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 514,619,192.00 | 514,619,192.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 503,565,106.66 | 503,565,106.66 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -4,230,874.68 | ||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 73,321,263.64 | 71,825,921.20 | |
| 未分配利润 | 252,541,657.55 | 239,083,575.53 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,339,816,345.17 | 1,329,093,795.39 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,804,092,670.25 | 1,591,619,189.81 |
法定代表人：朱航明 主管会计工作负责人：秦波 会计机构负责人：王海峰
合并利润表2019年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年度 | 2018年度 | |
| 一、营业总收入 | 944,076,872.72 | 898,471,820.79 | ||
| 其中：营业收入 | 七、59 | 944,076,872.72 | 898,471,820.79 | |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 903,713,572.63 | 861,553,638.56 | ||
| 其中：营业成本 | 七、59 | 478,883,556.61 | 483,263,898.78 | |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险责任准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 七、60 | 32,604,571.72 | 33,844,201.03 | |
| 销售费用 | 七、61 | 244,227,565.00 | 192,810,173.38 | |
| 管理费用 | 七、62 | 145,720,592.63 | 148,211,845.79 | |
| 研发费用 | 七、63 | 3,456,421.10 | 3,632,452.42 | |
| 财务费用 | 七、64 | -1,179,134.43 | -208,932.84 | |
| 其中：利息费用 | 1,989,537.13 | 1,877,210.79 | ||
| 利息收入 | 3,334,123.40 | 2,242,812.21 | ||
| 加：其他收益 | 七、65 | 8,469,646.83 | 8,731,156.42 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 七、66 | 8,352,062.64 | 12,569,738.05 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -139.72 | 188,637.04 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 七、68 | 2,409,123.29 | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 七、69 | -3,202,269.68 | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 七、70 | -14,694,890.27 | -114,464,615.59 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 七、71 | 1,025,266.95 | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 42,722,239.85 | -56,245,538.89 | ||
| 加：营业外收入 | 七、72 | 498,188.96 | 616,855.32 | |
| 减：营业外支出 | 七、73 | 1,313,414.77 | 883,192.21 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 41,907,014.04 | -56,511,875.78 | ||
| 减：所得税费用 | 七、74 | 14,939,535.09 | 15,942,199.35 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 26,967,478.95 | -72,454,075.13 | ||
| （一）按经营持续性分类 | ||||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 26,967,478.95 | -72,454,075.13 | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| （二）按所有权归属分类 | ||||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 29,447,169.36 | -68,880,205.33 | ||
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -2,479,690.41 | -3,573,869.80 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,655,345.60 | 326.39 | |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,655,345.60 | 326.39 | |
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | -1,655,978.66 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | -1,655,978.66 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | 633.06 | 326.39 | |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
| （4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| （6）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | |||
| （8）外币财务报表折算差额 | 633.06 | 326.39 | |
| （9）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 25,312,133.35 | -72,453,748.74 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 27,791,823.76 | -68,879,878.94 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -2,479,690.41 | -3,573,869.80 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 七、83 | 0.06 | -0.13 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 七、83 | 0.06 | -0.13 |
法定代表人：朱航明 主管会计工作负责人：秦波 会计机构负责人：王海峰
母公司利润表2019年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、营业收入 | 十七、4 | 737,447,943.07 | 712,927,573.27 |
| 减：营业成本 | 十七、4 | 533,660,202.73 | 573,183,075.41 |
| 税金及附加 | 2,911,168.53 | 2,108,330.27 | |
| 销售费用 | 191,710,917.66 | 144,873,318.24 | |
| 管理费用 | 33,777,859.13 | 33,420,611.30 | |
| 研发费用 | 5,854,584.81 | 3,632,452.42 | |
| 财务费用 | -2,228,852.69 | -1,688,477.31 | |
| 其中：利息费用 | |||
| 利息收入 | 2,360,192.76 | 1,796,791.52 | |
| 加：其他收益 | 2,748,472.95 | 3,549,065.30 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 十七、5 | 38,246,221.34 | 38,042,044.71 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -139.72 | 164,678.55 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 2,409,123.29 | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,899,903.65 | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,394,836.45 | -1,342,111.34 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 9,871,140.38 | -2,352,738.39 | |
| 加：营业外收入 | 144,566.02 | 27,453.87 | |
| 减：营业外支出 | 12,100.05 | 124,335.82 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 10,003,606.35 | -2,449,620.34 | |
| 减：所得税费用 | -4,461,081.22 | -7,629,375.55 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 14,464,687.57 | 5,179,755.21 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 14,464,687.57 | 5,179,755.21 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -1,655,978.66 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -1,655,978.66 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -1,655,978.66 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | |||
| 8.外币财务报表折算差额 | |||
| 9.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 12,808,708.91 | 5,179,755.21 |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.03 | 0.01 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.03 | 0.01 |
法定代表人：朱航明 主管会计工作负责人：秦波 会计机构负责人：王海峰
合并现金流量表2019年1—12月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,029,410,765.35 | 1,014,446,645.53 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 152,481.35 | 240,221.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、76 | 11,517,688.22 | 14,542,591.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,041,080,934.92 | 1,029,229,457.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 370,042,121.09 | 433,223,644.75 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 254,953,496.20 | 254,000,152.81 | |
| 支付的各项税费 | 128,309,767.81 | 124,975,676.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、76 | 185,732,816.68 | 167,521,436.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 939,038,201.78 | 979,720,910.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 102,042,733.14 | 49,508,547.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 2,000,000.00 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 489,956.81 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,338,227.25 | 267,224.29 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 七、76 | 135,895,295.51 | 19,501,180.35 |
| 投资活动现金流入小计 | 137,233,522.76 | 22,258,361.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36,964,781.12 | 9,983,732.45 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 七、76 | 130,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 166,964,781.12 | 79,983,732.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,731,258.36 | -57,725,371.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 29,980,000.00 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 29,980,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 29,980,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,979,780.63 | 27,608,170.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 31,959,780.63 | 27,608,170.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,979,780.63 | -27,608,170.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -28.81 | 25,217.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 70,331,665.34 | -35,799,776.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 235,046,751.27 | 270,846,528.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 305,378,416.61 | 235,046,751.27 |
法定代表人：朱航明 主管会计工作负责人：秦波 会计机构负责人：王海峰
母公司现金流量表
2019年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 789,639,277.02 | 798,229,250.93 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,275,699.63 | 6,110,505.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 797,914,976.65 | 804,339,756.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 453,602,292.67 | 624,044,249.67 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 78,004,287.91 | 73,935,636.53 | |
| 支付的各项税费 | 24,808,829.18 | 17,664,581.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 118,409,329.03 | 96,556,780.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 674,824,738.79 | 812,201,248.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 123,090,237.86 | -7,861,492.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 2,000,000.00 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 30,000,000.00 | 29,489,956.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,320.00 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 91,015,514.44 | 11,103,065.83 | |
| 投资活动现金流入小计 | 121,016,834.44 | 42,593,022.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,096,997.41 | 556,614.34 | |
| 投资支付的现金 | 17,060.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 188,000,000.00 | 70,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 189,114,057.41 | 70,556,614.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -68,097,222.97 | -27,963,591.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | |||
| 偿还债务支付的现金 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25,730,959.60 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 25,730,959.60 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,730,959.60 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 54,993,014.89 | -61,556,043.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 182,294,872.39 | 243,850,916.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 237,287,887.28 | 182,294,872.39 |
法定代表人：朱航明 主管会计工作负责人：秦波 会计机构负责人：王海峰
合并所有者权益变动表2019年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 514,619,192.00 | 529,937,509.38 | 675.66 | 71,869,549.46 | 817,244,656.91 | 1,933,671,583.41 | -9,442,726.90 | 1,924,228,856.51 | |||||||
| 加：会计政策变更 | -2,574,896.02 | 48,873.68 | -108,944.42 | -2,634,966.76 | -242,873.98 | -2,877,840.74 | |||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 514,619,192.00 | 529,937,509.38 | -2,574,220.36 | 71,918,423.14 | 817,135,712.49 | 1,931,036,616.65 | -9,685,600.88 | 1,921,351,015.77 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -1,655,345.60 | 1,446,468.76 | 28,000,700.60 | 27,791,823.76 | -2,479,690.41 | 25,312,133.35 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -1,655,345.60 | 29,447,169.36 | 27,791,823.76 | -2,479,690.41 | 25,312,133.35 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | 1,446,468.76 | -1,446,468.76 | |||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 1,446,468.76 | -1,446,468.76 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内 | |||||||||||||||
| 部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 514,619,192.00 | 529,937,509.38 | -4,229,565.96 | 73,364,891.90 | 845,136,413.09 | 1,958,828,440.41 | -12,165,291.29 | 1,946,663,149.12 |
| 项目 | 2018年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 514,619,192.00 | 529,937,509.38 | 349.27 | 71,351,573.94 | 912,373,797.36 | 2,028,282,421.95 | -5,868,857.10 | 2,022,413,564.85 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 514,619,192.00 | 529,937,509.38 | 349.27 | 71,351,573.94 | 912,373,797.36 | 2,028,282,421.95 | -5,868,857.10 | 2,022,413,564.85 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 326.39 | 517,975.52 | -95,129,140.45 | -94,610,838.54 | -3,573,869.80 | -98,184,708.34 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 326.39 | -68,880,205.33 | -68,879,878.94 | -3,573,869.80 | -72,453,748.74 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | 517,975.52 | -26,248,935.12 | -25,730,959.60 | -25,730,959.60 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 517,975.52 | -517,975.52 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -25,730,959.60 | -25,730,959.60 | -25,730,959.60 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 514,619,192.00 | 529,937,509.38 | 675.66 | 71,869,549.46 | 817,244,656.91 | 1,933,671,583.41 | -9,442,726.90 | 1,924,228,856.51 |
法定代表人：朱航明 主管会计工作负责人：秦波 会计机构负责人：王海峰
母公司所有者权益变动表2019年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 514,619,192.00 | 503,565,106.66 | 71,825,921.20 | 239,083,575.53 | 1,329,093,795.39 | ||||||
| 加：会计政策变更 | -2,574,896.02 | 48,873.68 | 439,863.21 | -2,086,159.13 | |||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 514,619,192.00 | 503,565,106.66 | -2,574,896.02 | 71,874,794.88 | 239,523,438.74 | 1,327,007,636.26 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -1,655,978.66 | 1,446,468.76 | 13,018,218.81 | 12,808,708.91 | |||||||
| （一）综合收益总额 | -1,655,978.66 | 14,464,687.57 | 12,808,708.91 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 1,446,468.76 | -1,446,468.76 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 1,446,468.76 | -1,446,468.76 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 514,619,192.00 | 503,565,106.66 | -4,230,874.68 | 73,321,263.64 | 252,541,657.55 | 1,339,816,345.17 |
| 项目 | 2018年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 514,619,192.00 | 503,565,106.66 | 71,307,945.68 | 260,152,755.44 | 1,349,644,999.78 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 514,619,192.00 | 503,565,106.66 | 71,307,945.68 | 260,152,755.44 | 1,349,644,999.78 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 517,975.52 | -21,069,179.91 | -20,551,204.39 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 5,179,755.21 | 5,179,755.21 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 517,975.52 | -26,248,935.12 | -25,730,959.60 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 517,975.52 | -517,975.52 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -25,730,959.60 | -25,730,959.60 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存 | |||||||||||
| 收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 514,619,192.00 | 503,565,106.66 | 71,825,921.20 | 239,083,575.53 | 1,329,093,795.39 |
法定代表人：朱航明 主管会计工作负责人：秦波 会计机构负责人：王海峰
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
上海金枫酒业股份有限公司（原名上海市第一食品股份有限公司，以下简称“公司”或“本公司”）前身系上海市第一食品商店。一九九二年五月经批准改制为股份有限公司，一九九二年九月在上海证券交易所上市。所属行业为酒类行业。统一社会信用代码：
91310000132203723P。
2008年6月23日，经中国证券监督管理委员会以证监许可[2008]820号文“关于核准上海市第一食品股份有限公司重大资产重组方案的批复”，同意公司资产置换，2008年7月31日公司完成相应的资产置换。
2008年9月19日上海市第一食品股份有限公司第三十次股东大会（临时股东大会）决议，公司更名为上海金枫酒业股份有限公司。
根据公司于2013年3月20日召开的第三十六次股东大会（临时股东大会）决议，并经中国证券监督管理委员会2013年12月10日以证监许可[2013]1558号文“《关于核准上海金枫酒业股份有限公司非公开发行股票的批复》”核准，公司于2014年3月非公开发行人民币普通股（A股）75,947,700股，本次非公开发行完成后公司累计股本总数514,619,192股。
截止2019年12月31日，公司累计股本总数514,619,192股，公司注册资本为514,619,192.00元，经营范围为：食品流通，酒，仓储货运，租赁（房屋、场地），市外经贸委批准的出口业务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。公司注册地：中国（上海）自由贸易试验区张杨路579号（三鑫大厦内），总部办公地：
上海市普陀区宁夏路777号。
本公司的母公司为上海市糖业烟酒（集团）有限公司，本公司的实际控制人为光明食品（集团）有限公司。
本财务报表业经公司全体董事于2020年4月26日批准报出。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
| 子公司名称 |
| 上海石库门酿酒有限公司 |
| 上海隆樽酒业有限公司 |
| 金枫控股（香港）有限公司 |
| 绍兴白塔酿酒有限公司 |
| 无锡市振太酒业有限公司 |
本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。
四、 财务报表的编制基础
1. 编制基础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。
2. 持续经营
√适用 □不适用
公司不存在可能导致对公司自报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
五、 重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
具体会计政策和会计估计提示：
以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、36、收入”、“七、59、营业收入和营业成本。”。
1. 遵循企业会计准则的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
2. 会计期间
自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
3. 营业周期
√适用 □不适用
本公司营业周期为12个月。
4. 记账本位币
本公司采用人民币为记账本位币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
1、 合并范围
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。
2、 合并程序
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
（1）增加子公司或业务
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算
下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（2）处置子公司或业务
①一般处理方法
在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。
②分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
（3）购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
□适用 √不适用
8. 现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
1、 外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。
2、 外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。
10. 金融工具
√适用 □不适用
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
1、 金融工具的分类
自2019年1月1日起适用的会计政策根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。
2019年1月1日前适用的会计政策金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。
2、 金融工具的确认依据和计量方法
自2019年1月1日起适用的会计政策
（1）以摊余成本计量的金融资产
以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。
（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。
（6）以摊余成本计量的金融负债
以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。
2019年1月1日前适用的会计政策
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
（2）持有至到期投资
取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
（3）应收款项
公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
（4）可供出售金融资产
取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值
变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。
（5）其他金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
3、 金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
4、 金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
6、 金融资产减值的测试方法及会计处理方法
自2019年1月1日起适用的会计政策本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本公司对除已单项计提减值准备以外的应收账款按类似信用风险特征划分为账龄组合、
合并范围内关联方组合等若干组合，在组合基础上分析计算预期信用损失。对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
2019年1月1日前适用的会计政策除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
（1）可供出售金融资产的减值准备：
期末如果可供出售权益工具投资的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。本公司对可供出售权益工具投资减值的认定标准为：期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值。本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：降幅累计超过50%；公允价值下跌“非暂时性”的标准为：公允价值持续低于其成本超过一年；投资成本的计算方法为：取得可供出售权益工具对价及相关税费；持续下跌期间的确定依据为：自下跌幅度超过投资成本的50%时计算。
（2）应收款项坏账准备：
①单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：
单项金额重大的判断依据或金额标准：
金额占应收账款余额10%以上且金额在1,000万元及以上的应收款项。单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：
单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。
②按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法 | |
| 账龄组合 | 账龄分析法 |
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
| 1年以内（含1年） | 0 | 0 |
| 1－2年 | 10 | 10 |
| 2－3年 | 30 | 30 |
| 3年以上 | 100 | 100 |
③单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
单独计提坏账准备的理由：
有客观证据表明该应收款项发生了减值。坏账准备的计提方法：
单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。
（3）持有至到期投资的减值准备：
持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
13. 应收款项融资
□适用 √不适用
14. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
15. 存货
√适用 □不适用
1、 存货的分类
存货分类为：原材料、材料采购、委托加工物资、库存商品、在产品、包装物、低值易耗品等。
2、 发出存货的计价方法
存货发出时按加权平均法计价。
3、 不同类别存货可变现净值的确定依据
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
4、 存货的盘存制度
采用永续盘存制。
5、 低值易耗品和包装物的摊销方法
（1）低值易耗品采用五五摊销法；
（2）包装物采用一次转销法。生产领用可周转使用的包装物（陶坛），按购入价值在不高于10年（含10年）的期限内平均摊销计入生产成本，年终通过实地盘点，发现有亏损或损毁的包装物直接计入当期损益。
16. 持有待售资产
√适用 □不适用
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。
17. 债权投资
(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
18. 其他债权投资
(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 长期应收款
(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20. 长期股权投资
√适用 □不适用
1、 共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。
2、 初始投资成本的确定
（1）企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
（2）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。
3、 后续计量及损益确认方法
（1）成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
（2）权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6、合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
（3）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基
础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
21. 投资性房地产
(1). 如果采用成本计量模式的：
折旧或摊销方法投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。
22. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 35 | 5 | 2.71 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-12 | 5 | 7.92-19.00 |
| 家具用具 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19.00 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19.00 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 8-10 | 5 | 9.50-11.88 |
固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。
(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用 √不适用
23. 在建工程
√适用 □不适用
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
24. 借款费用
√适用 □不适用
1、 借款费用资本化的确认原则
借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
2、 借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
3、 暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
25. 生物资产
□适用 √不适用
26. 油气资产
□适用 √不适用
27. 使用权资产
□适用 √不适用
28. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
1、 无形资产的计价方法
（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的初始投资成本。
（2）后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
7、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
| 项目 | 预计使用寿命 | 摊销方法 | 依据 |
| 土地使用权 | 50年 | 采用直线法摊销 | 按土地使用权的可使用年限 |
每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
8、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。
9、 划分研究阶段和开发阶段的具体标准
公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。
29. 长期资产减值
√适用 □不适用
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
30. 长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括修装饰、改造费等。
1、 摊销方法
长期待摊费用在受益期内平均摊销。
2、 摊销年限
在受益期内平均摊销，其中：
预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。融资租赁方式租入的固定资产的符合资本化条件的装修费用，按两次装修间隔期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。
31. 职工薪酬
(1). 短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
(2). 离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
设定提存计划
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(3). 辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。
(4). 其他长期职工福利的会计处理方法
□适用 √不适用
32. 租赁负债
□适用 √不适用
33. 预计负债
√适用 □不适用
1、 预计负债的确认标准
与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
2、 各类预计负债的计量方法
本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。最佳估计数分别以下情况处理：
所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
34. 股份支付
□适用 √不适用
35. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
36. 收入
√适用 □不适用
1、 销售商品收入确认和计量原则
（1）销售商品收入确认和计量的总体原则
公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。
（2）本公司销售商品收入的确认标准及收入确认时间的具体判断标准当商品控制权和损失风险都转移给了客户，相关经济利益能够可靠计量并且在应收账款的收回得到合理保证的情况下确认为收入。通常情况下，当商品已经交付给客户并开具销售凭证时确认收入。
2、 让渡资产使用权收入的确认和计量原则
（1）让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，确定让渡资产使用权收入金额。
（2）公司确认让渡资产使用权收入的依据
房地产出租收入：在出租合同（或协议）规定日期收取租金后，确认收入实现。如果虽然在合同或协议规定的日期没有收到租金，但是租金能够收回，并且收入金额能够可靠计量的，也确认为收入。
3、 提供劳务收入的确认和计量原则
酒事馆门票收入的确认在游客购买入馆门票并检票进入酒事馆参观后确认收入的实现。
37. 政府补助
√适用 □不适用
1、 类型
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：本公司取得的、用于构建或以其他方式形成长期资产的政府补助；本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助；对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。
2、 确认时点
政府补助同时满足下列条件时予以确认：
（1）本公司能够满足政府补助所附条件；
（2）本公司能够收到政府补助。
3、 会计处理
与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。
本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：
（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
38. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
39. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
(2). 融资租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
40. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
(二十六) 终止经营
终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：
（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。
41. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
√适用 □不适用
其他说明
1、 重要会计政策变更
（1）执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：
| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称和金额 | |
| 合并 | 母公司 | |
| 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票 | “应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据” | “应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票 |
| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称和金额 | |
| 合并 | 母公司 | |
| 据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。 | 上年年末余额13,139,018.12元，“应收账款”上年年末余额123,039,987.82元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额0元，“应付账款”上年年末余额113,499,447.81元。 | 据”上年年末余额13,139,018.12元，“应收账款”上年年末余额106,834,313.74元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额0元，“应付账款”上年年末余额181,228,449.73元。 |
（2）执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称和金额 | |
| 合并 | 母公司 | ||
| （1）非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。 | 第九届董事会第二十次会议 | 可供出售金融资产：减少2,355,978.66元 其他权益工具投资：增加3,075,103.98元 其他综合收益：减少2,574,896.02元 递延所得税资产：增加700,000.00元 留存收益：增加3,994,021.34元 | 可供出售金融资产：减少2,355,978.66元 其他权益工具投资：增加3,075,103.98元 其他综合收益：减少2,574,896.02元 递延所得税资产：增加700,000.00元 留存收益：增加3,994,021.34元 |
| （2）对“以摊余成本计 | 第九届董事会 | 应收账款：减少 | 应收账款：减少5,329,235.81 |
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称和金额 | |
| 合并 | 母公司 | ||
| 量的金融资产”计提预期信用损失准备。 | 第二十次会议 | 6,182,703.11元 其他应收款：增加156,796.32元 递延所得税资产：增加1,354,680.46元 归属于母公司留存收益：减少4,428,352.35元 少数股东权益：减少242,873.98元 | 元 其他应收款：增加156,509.52元 递延所得税资产：增加1,293,181.57元 留存收益：减少3,879,544.72元 |
| （3）保本浮动收益理财产品从其他流动资产-可供出售金融资产重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产” | 第九届董事会第二十次会议 | 交易性金融资产：增加100,499,013.70元 其他流动资产：减少100,000,000.00元 递延所得税负债：增加124,753.43元 留存收益：增加374,260.27元 | 交易性金融资产：增加100,499,013.70元 其他流动资产：减少100,000,000.00元 递延所得税负债：增加124,753.43元 留存收益：增加374,260.27元 |
以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：
合并
| 原金融工具准则 | 新金融工具准则 | ||||
| 列报项目 | 计量类别 | 账面价值 | 列报项目 | 计量类别 | 账面价值 |
| 货币资金 | 摊余成本 | 235,885,117.58 | 货币资金 | 摊余成本 | 235,885,117.58 |
| 应收票据 | 摊余成本 | 13,139,018.12 | 应收票据 | 摊余成本 | 13,139,018.12 |
| 应收账款 | 摊余成本 | 123,039,987.82 | 应收账款 | 摊余成本 | 116,857,284.71 |
| 其他应收款 | 摊余成本 | 18,706,595.05 | 其他应收款 | 摊余成本 | 18,863,391.37 |
| 其他流动资产 | 摊余成本 | 345,000,000.00 | 交易性金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | 100,499,013.70 |
| 其他流动资产 | 摊余成本 | 245,000,000.00 | |||
| 可供出售金融资产 | 以成本计量(权益工具) | 2,355,978.66 | 其他权益工具投资 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | 3,075,103.98 |
母公司
| 原金融工具准则 | 新金融工具准则 | ||||
| 列报项目 | 计量类别 | 账面价值 | 列报项目 | 计量类别 | 账面价值 |
| 原金融工具准则 | 新金融工具准则 | ||||
| 货币资金 | 摊余成本 | 182,294,872.39 | 货币资金 | 摊余成本 | 182,294,872.39 |
| 应收票据 | 摊余成本 | 13,139,018.12 | 应收票据 | 摊余成本 | 13,139,018.12 |
| 应收账款 | 摊余成本 | 106,834,313.74 | 应收账款 | 摊余成本 | 101,505,077.93 |
| 其他应收款 | 摊余成本 | 5,244,766.19 | 其他应收款 | 摊余成本 | 5,401,275.71 |
| 其他流动资产 | 摊余成本 | 298,000,000.00 | 交易性金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | 100,499,013.70 |
| 其他流动资产 | 摊余成本 | 198,000,000.00 | |||
| 可供出售金融资产 | 以成本计量(权益工具) | 2,355,978.66 | 其他权益工具投资 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | 3,075,103.98 |
（3）执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）
财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。
（4）执行《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）
财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。
(2). 重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3). 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 235,885,117.58 | 235,885,117.58 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 不适用 | 100,499,013.70 | 100,499,013.70 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 13,139,018.12 | 13,139,018.12 | |
| 应收账款 | 123,039,987.82 | 116,857,284.71 | -6,182,703.11 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 4,449,262.37 | 4,449,262.37 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 18,706,595.05 | 18,863,391.37 | 156,796.32 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 763,135,671.45 | 763,135,671.45 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 |
| 其他流动资产 | 345,263,473.38 | 245,263,473.38 | -100,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 1,503,619,125.77 | 1,498,092,232.68 | -5,526,893.09 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 2,355,978.66 | 不适用 | -2,355,978.66 |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 2,000,139.72 | 2,000,139.72 | |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 3,075,103.98 | 3,075,103.98 |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 11,537,912.14 | 11,537,912.14 | |
| 固定资产 | 570,464,602.73 | 570,464,602.73 | |
| 在建工程 | 2,402,152.09 | 2,402,152.09 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 108,238,087.04 | 108,238,087.04 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 58,379,478.57 | 58,379,478.57 | |
| 长期待摊费用 | 1,773,714.65 | 1,773,714.65 | |
| 递延所得税资产 | 17,786,356.00 | 19,716,283.03 | 1,929,927.03 |
| 其他非流动资产 | 1,829,760.00 | 1,829,760.00 | |
| 非流动资产合计 | 776,768,181.60 | 779,417,233.95 | 2,649,052.35 |
| 资产总计 | 2,280,387,307.37 | 2,277,509,466.63 | -2,877,840.74 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 113,499,447.81 | 113,499,447.81 | |
| 预收款项 | 10,892,039.04 | 10,892,039.04 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 28,368,751.72 | 28,368,751.72 | |
| 应交税费 | 40,864,234.36 | 40,864,234.36 | |
| 其他应付款 | 64,691,643.77 | 64,691,643.77 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 29,980,000.00 | 29,980,000.00 | |
| 其他流动负债 | 1,521,162.78 | 1,521,162.78 | |
| 流动负债合计 | 289,817,279.48 | 289,817,279.48 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 16,116,677.06 | 16,116,677.06 | |
| 递延收益 | 25,834,526.80 | 25,834,526.80 | |
| 递延所得税负债 | 24,389,967.52 | 24,389,967.52 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 66,341,171.38 | 66,341,171.38 | |
| 负债合计 | 356,158,450.86 | 356,158,450.86 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 514,619,192.00 | 514,619,192.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 529,937,509.38 | 529,937,509.38 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 675.66 | -2,574,220.36 | -2,574,896.02 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 71,869,549.46 | 71,918,423.14 | 48,873.68 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 817,244,656.91 | 817,135,712.49 | -108,944.42 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,933,671,583.41 | 1,931,036,616.65 | -2,634,966.76 |
| 少数股东权益 | -9,442,726.90 | -9,685,600.88 | -242,873.98 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,924,228,856.51 | 1,921,351,015.77 | -2,877,840.74 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,280,387,307.37 | 2,277,509,466.63 | -2,877,840.74 |
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 182,294,872.39 | 182,294,872.39 | |
| 交易性金融资产 | 不适用 | 100,499,013.70 | 100,499,013.70 |
| 以公允价值计量且其变动计 | |||
| 入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 13,139,018.12 | 13,139,018.12 | |
| 应收账款 | 106,834,313.74 | 101,505,077.93 | -5,329,235.81 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 620,614.05 | 620,614.05 | |
| 其他应收款 | 5,244,766.19 | 5,401,275.71 | 156,509.52 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 10,489,605.32 | 10,489,605.32 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 298,086,222.42 | 198,086,222.42 | -100,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 616,709,412.23 | 612,035,699.64 | -4,673,712.59 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 2,355,978.66 | 不适用 | -2,355,978.66 |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 950,819,302.65 | 950,819,302.65 | |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 3,075,103.98 | 3,075,103.98 |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 11,537,912.14 | 11,537,912.14 | |
| 固定资产 | 1,396,274.28 | 1,396,274.28 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 191,424.18 | 191,424.18 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 72,245.01 | 72,245.01 | |
| 递延所得税资产 | 8,536,640.66 | 10,405,068.80 | 1,868,428.14 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 974,909,777.58 | 977,497,331.04 | 2,587,553.46 |
| 资产总计 | 1,591,619,189.81 | 1,589,533,030.68 | -2,086,159.13 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 181,228,449.73 | 181,228,449.73 | |
| 预收款项 | 8,108,652.77 | 8,108,652.77 | |
| 应付职工薪酬 | 11,938,561.22 | 11,938,561.22 | |
| 应交税费 | 11,293,232.05 | 11,293,232.05 | |
| 其他应付款 | 45,939,160.26 | 45,939,160.26 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 1,517,338.39 | 1,517,338.39 | |
| 流动负债合计 | 260,025,394.42 | 260,025,394.42 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | |
| 负债合计 | 262,525,394.42 | 262,525,394.42 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 514,619,192.00 | 514,619,192.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 503,565,106.66 | 503,565,106.66 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -2,574,896.02 | -2,574,896.02 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 71,825,921.20 | 71,874,794.88 | 48,873.68 |
| 未分配利润 | 239,083,575.53 | 239,523,438.74 | 439,863.21 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,329,093,795.39 | 1,327,007,636.26 | -2,086,159.13 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,591,619,189.81 | 1,589,533,030.68 | -2,086,159.13 |
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
(4). 2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用 √不适用
42. 其他
□适用 √不适用
六、 税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 16、13、10、9、6、5 |
| 消费税 | 按应税销售收入计缴 | 10 |
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 7、5 |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 25 |
| 消费税 | 按销售量计缴 | 240元/吨 |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
□适用 √不适用
2. 税收优惠
□适用 √不适用
3. 其他
□适用 √不适用
七、 合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 100,713.38 | 27,295.77 |
| 银行存款 | 304,806,441.59 | 235,827,736.05 |
| 其他货币资金 | 2,971,261.64 | 30,085.76 |
| 合计 | 307,878,416.61 | 235,885,117.58 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 13,624.81 | 12,845.09 |
其他说明
其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 法院冻结的银行存款 | 838,366.31 | |
| 银行承兑汇票保证金 | 2,500,000.00 |
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 合计 | 2,500,000.00 | 838,366.31 |
其他说明：
1、对使用有限制的货币资金在编制现金流量表时均不作为现金及现金等价物。
2、法院冻结的银行存款详见本附注十四、2、或有事项。
2、 交易性金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 200,936,511.41 | 100,499,013.70 |
| 其中： | ||
| 浮动收益理财产品 | 200,936,511.41 | 100,499,013.70 |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 其中： | ||
| 合计 | 200,936,511.41 | 100,499,013.70 |
其他说明：
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 26,129,497.00 | 13,124,288.79 |
| 商业承兑票据 | 11,755.15 | 14,729.33 |
| 合计 | 26,141,252.15 | 13,139,018.12 |
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
□适用 √不适用
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
(5). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(6). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
(7). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 149,246,067.15 |
| 1至2年 | 4,612,745.04 |
| 2至3年 | 526,781.97 |
| 3年以上 | 582,109.13 |
| 减：坏账准备 | -9,883,897.81 |
| 合计 | 145,083,805.48 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 1,364,919.62 | 0.88 | 1,364,919.62 | 100.00 | ||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 153,602,783.67 | 99.12 | 8,518,978.19 | 5.55 | 145,083,805.48 | 123,538,912.84 | 100.00 | 6,681,628.13 | 0.4 | 116,857,284.71 |
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 154,967,703.29 | / | 9,883,897.81 | / | 145,083,805.48 | 123,538,912.84 | / | 6,681,628.13 | / | 116,857,284.71 |
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 单项金额不重大但单独计提 | 1,364,919.62 | 1,364,919.62 | 100.00 | 预期无法收回 |
| 合计 | 1,364,919.62 | 1,364,919.62 | 100.00 | / |
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：账龄组合
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 账龄组合 | 153,602,783.67 | 8,518,978.19 | 5.55 |
| 合计 | 153,602,783.67 | 8,518,978.19 | 5.55 |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 1,364,919.62 | 1,364,919.62 | ||||
| 按组合计提坏账准备 | 6,681,628.13 | 2,404,314.12 | -566,964.06 | 8,518,978.19 | ||
| 合计 | 6,681,628.13 | 3,769,233.74 | -566,964.06 | 9,883,897.81 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 | |
| 第一名 | 40,565,007.98 | 26.18 | 2,028,250.40 |
| 第二名 | 15,127,480.55 | 9.76 | 756,374.02 |
| 第三名 | 14,323,596.65 | 9.24 | 716,179.83 |
| 第四名 | 7,499,243.38 | 4.84 | 374,962.17 |
| 第五名 | 7,423,085.71 | 4.79 | 371,154.29 |
| 合计 | 84,938,414.27 | 54.81 | 4,246,920.71 |
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
6、 应收款项融资
□适用 √不适用
7、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 4,684,817.08 | 91.14 | 4,423,492.37 | 99.42 |
| 1至2年 | 450,530.17 | 8.76 | 25,770.00 | 0.58 |
| 2至3年 | 5,000.00 | 0.10 | ||
| 3年以上 | ||||
| 合计 | 5,140,347.25 | 100.00 | 4,449,262.37 | 100.00 |
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
| 第一名 | 769,010.61 | 14.96 |
| 第二名 | 405,000.00 | 7.88 |
| 第三名 | 353,863.04 | 6.88 |
| 第四名 | 318,600.00 | 6.20 |
| 第五名 | 314,465.40 | 6.12 |
| 合计 | 2,160,939.05 | 42.04 |
其他说明
□适用 √不适用
8、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 918,141.09 | |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 15,495,637.44 | 17,945,250.28 |
| 合计 | 15,495,637.44 | 18,863,391.37 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | ||
| 委托贷款 | ||
| 债券投资 | ||
| 理财产品 | 918,141.09 | |
| 合计 | 918,141.09 |
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(4). 应收股利
□适用 √不适用
(5). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(6). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(7). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 1,138,308.04 |
| 1至2年 | 200,000.00 |
| 2至3年 | 765,965.00 |
| 3年以上 | 25,006,407.34 |
| 减：坏账准备 | -11,615,042.94 |
| 合计 | 15,495,637.44 |
(8). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 往来款 | 25,914,335.38 | 27,848,497.73 |
| 押金及保证金 | 1,196,345.00 | 1,241,748.43 |
| 其他 | 470,047.06 | |
| 合计 | 27,110,680.38 | 29,560,293.22 |
(9). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 11,565,042.94 | 50,000.00 | 11,615,042.94 | |
| 2019年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | ||||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2019年12月31日余额 | 11,565,042.94 | 50,000.00 | 11,615,042.94 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(10). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 11,615,042.94 | 11,615,042.94 | ||||
| 按组合计提坏账准备 | ||||||
| 合计 | 11,615,042.94 | 11,615,042.94 | ||||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(11). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 第一名 | 往来款 | 25,412,607.34 | 1年以内至3年以上 | 93.74 | 11,565,042.94 |
| 第二名 | 租金 | 428,646.41 | 1年以内 | 1.58 | |
| 第三名 | 押金 | 300,000.00 | 1至2年 | 1.11 | |
| 第四名 | 押金 | 150,000.00 | 1至2年 | 0.55 | |
| 第五名 | 保证金 | 100,000.00 | 1年以内 | 0.37 | |
| 合计 | / | 26,391,253.75 | / | 97.35 | 11,565,042.94 |
(13). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
9、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 43,588,373.73 | 4,351,404.70 | 39,236,969.03 | 43,983,970.73 | 4,024,594.22 | 39,959,376.51 |
| 在产品 | 22,444,366.72 | 22,444,366.72 | 39,983,896.40 | 39,983,896.40 | ||
| 库存商品 | 665,561,213.35 | 4,029,622.48 | 661,531,590.87 | 663,455,392.29 | 1,504,120.25 | 661,951,272.04 |
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | ||||||
| 低值易耗品 | 1,095,172.11 | 1,095,172.11 | 2,683,791.35 | 2,683,791.35 | ||
| 材料采购 | 7,974.14 | 7,974.14 | ||||
| 委托加工物资 | 184,613.98 | 184,613.98 | 443,180.69 | 443,180.69 | ||
| 包装物 | 19,561,602.96 | 19,561,602.96 | 18,106,180.32 | 18,106,180.32 | ||
| 合计 | 752,435,342.85 | 8,381,027.18 | 744,054,315.67 | 768,664,385.92 | 5,528,714.47 | 763,135,671.45 |
(2). 存货跌价准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 4,024,594.22 | 404,057.92 | 77,247.44 | 4,351,404.70 | ||
| 在产品 | ||||||
| 库存商品 | 1,504,120.25 | 2,787,883.80 | 262,381.57 | 4,029,622.48 | ||
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | ||||||
| 合计 | 5,528,714.47 | 3,191,941.72 | 339,629.01 | 8,381,027.18 |
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用 √不适用
(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
10、 持有待售资产
□适用 √不适用
11、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
期末重要的债权投资和其他债权投资：
□适用 √不适用
12、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 第三方支付平台备付金或存款 | 470,448.10 | 480.00 |
| 理财产品 | 150,719,444.45 | 245,000,000.00 |
| 待抵扣增值税进项税额 | 738,885.34 | 262,993.38 |
| 合计 | 151,928,777.89 | 245,263,473.38 |
13、 债权投资
(1). 债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
14、 其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
15、 长期应收款
(1). 长期应收款情况
□适用 √不适用
(2). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
16、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 上海枫怡供应链管理有限公司 | 2,000,139.72 | -2,000,000.00 | -139.72 | ||||||||
| 小计 | 2,000,139.72 | -2,000,000.00 | -139.72 | ||||||||
| 合计 | 2,000,139.72 | -2,000,000.00 | -139.72 | ||||||||
其他说明
1、公司持有上海枫怡供应链管理有限公司20%以下表决权但具有重大影响依据是公司在被投资单位董事会（共三名董事）派有一名董事，并享有相应的实质性的参与决策权，公司可以通过该代表参与被投资单位经营政策的制定，达到对被投资单位施加重大影响，故对投资采用权益法核算。
2、根据上海枫怡供应链管理有限公司2018年8月28日股东会决议，同意本公司减资退出上海枫怡供应链管理有限公司10%股权。2019年7月相关减资退出程序已执行完毕。
17、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 山东东方糖业有限公司 | ||
| 上海万宏食品有限公司 | 1,655,978.66 | |
| 长江经济联合发展（集团）股份有限公司 | 1,419,125.32 | 1,419,125.32 |
| 合计 | 1,419,125.32 | 3,075,103.98 |
(2). 非交易性权益工具投资的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
| 山东东方糖业有限公司 | 2,800,000.00 | 不以短期价格波动获利为投资目标 | ||||
| 上海万宏食品有限公司 | 2,850,000.00 | 不以短期价格波动获利为投资目标 | ||||
| 长江经济联合发展（集团）股份有限公司 | 719,125.32 | 不以短期价格波动获利为投资目标 |
其他说明：
□适用 √不适用
18、 其他非流动金融资产
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
19、 投资性房地产
投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 2,863,322.00 | 16,922,599.00 | 19,785,921.00 | |
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 2,863,322.00 | 16,922,599.00 | 19,785,921.00 | |
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 1,775,829.50 | 6,472,179.36 | 8,248,008.86 | |
| 2.本期增加金额 | 79,458.48 | 442,599.24 | 522,057.72 | |
| （1）计提或摊销 | 79,458.48 | 442,599.24 | 522,057.72 | |
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 1,855,287.98 | 6,914,778.60 | 8,770,066.58 | |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 1,008,034.02 | 10,007,820.40 | 11,015,854.42 | |
| 2.期初账面价值 | 1,087,492.50 | 10,450,419.64 | 11,537,912.14 |
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
20、 固定资产项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 554,500,006.26 | 570,399,852.63 |
| 固定资产清理 | 64,750.10 | |
| 合计 | 554,500,006.26 | 570,464,602.73 |
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备 | 家具用具 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 712,636,374.16 | 396,082,314.36 | 18,201,690.54 | 21,361,751.99 | 1,161,010.06 | 1,149,443,141.11 |
| 2.本期增加金额 | 9,259,437.45 | 18,355,850.99 | 424,993.10 | 1,048,874.49 | 1,587.61 | 29,090,743.64 |
| （1）购置 | 1,134,938.27 | 424,993.10 | 1,048,874.49 | 1,587.61 | 2,610,393.47 | |
| （2）在建工程转入 | 9,259,437.45 | 17,220,912.72 | 26,480,350.17 | |||
| （3）企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 18,265,632.24 | 316,619.00 | 353,360.03 | 13,173.20 | 18,948,784.47 | |
| （1）处置或报废 | 18,265,632.24 | 316,619.00 | 353,360.03 | 13,173.20 | 18,948,784.47 | |
| 4.期末余额 | 721,895,811.61 | 396,172,533.11 | 18,310,064.64 | 22,057,266.45 | 1,149,424.47 | 1,159,585,100.28 |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 250,805,714.09 | 287,586,232.56 | 15,029,841.04 | 17,731,674.08 | 845,752.10 | 571,999,213.87 |
| 2.本期增加金额 | 24,647,101.32 | 17,039,628.89 | 763,225.04 | 1,132,818.02 | 82,577.36 | 43,665,350.63 |
| （1）计提 | 24,647,101.32 | 17,039,628.89 | 763,225.04 | 1,132,818.02 | 82,577.36 | 43,665,350.63 |
| 3.本期减少金额 | 16,974,538.67 | 300,788.05 | 335,692.00 | 12,526.37 | 17,623,545.09 | |
| （1）处置或报废 | 16,974,538.67 | 300,788.05 | 335,692.00 | 12,526.37 | 17,623,545.09 | |
| 4.期末余额 | 275,452,815.41 | 287,651,322.78 | 15,492,278.03 | 18,528,800.10 | 915,803.09 | 598,041,019.41 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | 7,044,074.61 | 7,044,074.61 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置或报废 | ||||||
| 4.期末余额 | 7,044,074.61 | 7,044,074.61 | ||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 439,398,921.59 | 108,521,210.33 | 2,817,786.61 | 3,528,466.35 | 233,621.38 | 554,500,006.26 |
| 2.期初账面价值 | 454,786,585.46 | 108,496,081.80 | 3,171,849.50 | 3,630,077.91 | 315,257.96 | 570,399,852.63 |
(2). 暂时闲置的固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
| 房屋及建筑物 | 388,027.24 | 265,041.52 | 122,985.72 |
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 |
| 房屋及建筑物 | 284,174.03 |
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
未办妥产权证书的固定资产情况详见本附注“十六、8”。
固定资产清理
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 运输设备 | 64,750.10 | |
| 合计 | 64,750.10 |
21、 在建工程
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 1,595,595.16 | 2,402,152.09 |
| 工程物资 | ||
| 合计 | 1,595,595.16 | 2,402,152.09 |
其他说明：
□适用 √不适用
在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 污水处理项目 | 316,896.56 | 316,896.56 | ||||
| 待安装设备 | 410,594.11 | 410,594.11 | 2,085,255.53 | 2,085,255.53 | ||
| 车间改造 | 1,052,925.58 | 1,052,925.58 | ||||
| 办公室装修 | 132,075.47 | 132,075.47 | ||||
| 合计 | 1,595,595.16 | 1,595,595.16 | 2,402,152.09 | 2,402,152.09 |
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 污水处理设施新建项目 | 18,930,000 | 17,592,931.16 | 17,592,931.16 | 92.94 | 100 | 自有资金 | ||||||
| 合计 | 18,930,000 | 17,592,931.16 | 17,592,931.16 | / | / | / | / |
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
工程物资
(4). 工程物资情况
□适用 √不适用
22、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
23、 油气资产
□适用 √不适用
24、 使用权资产
□适用 √不适用
25、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 专利 | 非专 | 商标使用权 | 软件 | 其他 | 合计 |
| 权 | 利技术 | ||||||
| 一、账面原值 | |||||||
| 1.期初余额 | 104,459,112.32 | 36,948,190.00 | 4,726,038.88 | 1,666,000.00 | 147,799,341.20 | ||
| 2.本期增加金额 | 283,018.86 | 283,018.86 | |||||
| (1)购置 | 283,018.86 | 283,018.86 | |||||
| (2)内部研发 | |||||||
| (3)企业合并增加 | |||||||
| 3.本期减少金额 | 76,923.08 | 76,923.08 | |||||
| (1)处置 | 76,923.08 | 76,923.08 | |||||
| 4.期末余额 | 104,459,112.32 | 36,948,190.00 | 4,932,134.66 | 1,666,000.00 | 148,005,436.98 | ||
| 二、累计摊销 | |||||||
| 1.期初余额 | 16,421,784.90 | 17,257,093.52 | 4,216,375.74 | 1,666,000.00 | 39,561,254.16 | ||
| 2.本期增加金额 | 2,492,704.35 | 3,724,020.04 | 183,350.48 | 6,400,074.87 | |||
| （1）计提 | 2,492,704.35 | 3,724,020.04 | 183,350.48 | 6,400,074.87 | |||
| 3.本期减少金额 | 76,923.08 | 76,923.08 | |||||
| (1)处置 | |||||||
| 76,923.08 | 76,923.08 | ||||||
| 4.期末余额 | 18,914,489.25 | 20,981,113.56 | 4,322,803.14 | 1,666,000.00 | 45,884,405.95 | ||
| 三、减值准备 | |||||||
| 1.期初余额 | |||||||
| 2.本期增加金额 | |||||||
| （1）计提 | |||||||
| 3.本期减少金额 | |||||||
| (1)处置 | |||||||
| 4.期末余额 | |||||||
| 四、账面价值 | |||||||
| 1.期末账面价值 | 85,544,623.07 | 15,967,076.44 | 609,331.52 | 102,121,031.03 | |||
| 2.期初账面价值 | 88,037,327.42 | 19,691,096.48 | 509,663.14 | 108,238,087.04 |
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
26、 开发支出
□适用 √不适用
27、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 绍兴白塔酿酒有限公司 | 16,260,344.98 | 16,260,344.98 | ||||
| 无锡市振太酒业有限公司 | 170,780,839.29 | 170,780,839.29 | ||||
| 合计 | 187,041,184.27 | 187,041,184.27 | ||||
(2). 商誉减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | |||||
| 绍兴白塔酿酒有限公司 | 16,260,344.98 | 16,260,344.98 | ||||
| 无锡市振太酒业有限公司 | 112,401,360.72 | 11,502,948.55 | 123,904,309.27 | |||
| 合计 | 128,661,705.70 | 11,502,948.55 | 140,164,654.25 | |||
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
√适用 □不适用
| 项目 | 绍兴白塔酿酒有限公司 |
| 商誉期末账面余额 | 16,260,344.98 |
| 商誉减值准备期末余额 | 16,260,344.98 |
| 商誉期末账面价值 |
因合并绍兴白塔酿酒有限公司形成的商誉以前年度已全额计提商誉减值准备。
| 项目 | 无锡市振太酒业有限公司 |
| 商誉期末账面余额 | 170,780,839.29 |
| 商誉减值准备期末余额 | 123,904,309.27 |
| 商誉期末账面价值 | 46,876,530.02 |
| 资产组期末账面价值 | 88,123,469.98 |
| 期末包含商誉的资产组账面价值 | 135,000,000.00 |
| 期末包含商誉的资产组可收回金额 | 135,000,000.00 |
| 本期计提商誉减值损失 | 11,502,948.55 |
资产组的构成：无锡市振太酒业有限公司商誉减值测试时以与商誉相关的非流动资产（包括固定资产、无形资产、其他）作为资产组进行减值测试，主要现金流入独
立于其他资产或者资产组的现金流入，该资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确认的资产组一致。
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期
增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
√适用 □不适用
（1）公司期末对商誉相关的资产组进行了减值测试，在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
（2）包含商誉的资产组可回收金额参考利用上海东洲资产评估有限公司出具的《上海金枫酒业股份有限公司拟对合并无锡市振太酒业有限公司形成的商誉进行减值测试所涉及的资产组可回收价值资产评估报告》。
（3）重要假设及依据
①、持续经营假设：假设资产组在现有的资产资源条件下，其生产经营业务可以合法地按其现状持续经营下去，并在可预见的经营期内，其经营状况不发生重大变化。
②、假设国家现行有关法律、宏观经济、金融以及产业政策等外部经济环境不会发生不可预见的重大不利变化，亦无其他人力不可抗拒及不可预见因素造成的重大影响。
③、假设资产组所在地所处的社会经济环境以及所执行的税赋、税率等财税政策无重大变化，信贷政策、利率、汇率等金融政策基本稳定。
④、假设资产组的经营者合法合规、勤勉尽职地履行其经营管理职能，不会出现严重影响企业发展或损害股东利益情形，并继续保持现有的经营管理模式。
⑤、假设资产组各项业务相关经营资质在有效期届满后能顺利通过有关部门的审批并持续有效。
⑥、假设资产组采用的会计政策在重要性方面保持一致。
（4）关键参数
预测期为2020年至2024年，后续为稳定期；预测期增长率分别为：3.65%、8.95%、
7.73%、5.39%、4.23%；稳定期增长率为：2.20%；利润率：根据预测的收入、成本、费用等计算；折现率（税前）为：13.2%。
(5). 商誉减值测试的影响
√适用 □不适用
经测试公司因收购无锡市振太酒业有限公司形成的商誉本期发生减值损失11,502,948.55元。
其他说明
□适用 √不适用
28、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修装饰 | 1,421,601.67 | 600,195.42 | 821,406.25 | ||
| 改造费 | 260,078.24 | 147,746.79 | 90,223.40 | 317,601.63 | |
| 排污权使用费 | 44,160.00 | 22,080.00 | 22,080.00 | ||
| 其他 | 47,874.74 | 165,137.62 | 33,379.44 | 179,632.92 | |
| 合计 | 1,773,714.65 | 312,884.41 | 745,878.26 | 1,340,720.80 |
29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | 18,528,061.94 | 4,632,015.49 | 14,236,636.92 | 3,407,363.00 |
| 内部交易未实现利润 | 5,584,328.61 | 1,396,082.15 | 6,262,586.92 | 1,565,646.73 |
| 可抵扣亏损 | 42,600,464.40 | 10,650,116.10 | 30,852,285.98 | 7,713,071.50 |
| 递延收益 | 22,696,934.72 | 5,674,233.69 | 25,819,820.92 | 6,454,955.23 |
| 金融工具公允价值变动 | 2,800,000.00 | 700,000.00 | 2,800,000.00 | 700,000.00 |
| 合计 | 92,209,789.67 | 23,052,447.43 | 79,971,330.74 | 19,841,036.46 |
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 86,822,178.55 | 21,705,544.64 | 96,175,439.82 | 24,043,859.96 |
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 固定资产折旧会计与税法差异 | 2,674,949.02 | 668,737.26 | 1,384,430.22 | 346,107.56 |
| 金融工具公允价值变动 | 936,511.41 | 234,127.85 | 499,013.7 | 124,753.43 |
| 合计 | 90,433,638.98 | 22,608,409.75 | 98,058,883.74 | 24,514,720.95 |
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 902,865.11 | 22,149,582.32 | 124,753.43 | 19,716,283.03 |
| 递延所得税负债 | 902,865.11 | 21,705,544.64 | 124,753.43 | 24,389,967.52 |
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 18,395,980.60 | 17,240,008.18 |
| 可抵扣亏损 | 26,015,600.93 | 29,085,300.57 |
| 金融工具公允价值变动 | 2,850,000.00 | 1,194,021.34 |
| 合计 | 47,261,581.53 | 47,519,330.09 |
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2019年 | 5,408,883.57 | ||
| 2020年 | 6,553,347.77 | 6,553,347.77 | |
| 2021年 | 10,767,847.77 | 10,767,847.77 | |
| 2022年 | 134,603.30 | 134,603.30 | |
| 2023年 | 6,283,586.13 | 6,220,618.16 | |
| 2024年 | 2,276,215.96 | 以2019年度企业所得税汇算清缴数据为准 | |
| 合计 | 26,015,600.93 | 29,085,300.57 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
30、 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付设备采购款 | 2,243,941.00 | 1,829,760.00 |
| 合计 | 2,243,941.00 | 1,829,760.00 |
31、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | ||
| 抵押借款 | 30,041,971.67 | |
| 保证借款 | ||
| 信用借款 | ||
| 合计 | 30,041,971.67 |
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
□适用 √不适用
其他说明
√适用 □不适用
抵押资产情况详见本附注“十四、1、（2）”。
32、 交易性金融负债
□适用 √不适用
33、 衍生金融负债
□适用 √不适用
34、 应付票据
(1). 应付票据列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | ||
| 银行承兑汇票 | 2,500,000.00 | |
| 合计 | 2,500,000.00 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。
35、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内（含1年） | 119,954,912.10 | 100,044,695.06 |
| 1年以上 | 1,401,041.00 | 13,454,752.75 |
| 合计 | 121,355,953.10 | 113,499,447.81 |
(2). 账龄超过1年的重要应付账款
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
36、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内（含1年） | 10,790,350.55 | 10,500,050.89 |
| 1年以上 | 507,112.64 | 391,988.15 |
| 合计 | 11,297,463.19 | 10,892,039.04 |
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
□适用 √不适用
(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
37、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 26,886,645.84 | 236,209,460.07 | 237,652,073.32 | 25,444,032.59 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,482,105.88 | 16,608,204.65 | 16,849,797.20 | 1,240,513.33 |
| 三、辞退福利 | 712,423.48 | 556,417.38 | 156,006.10 | |
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 28,368,751.72 | 253,530,088.20 | 255,058,287.90 | 26,840,552.02 |
(2). 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 25,685,352.82 | 206,241,743.34 | 207,691,433.74 | 24,235,662.42 |
| 二、职工福利费 | 10,111,642.30 | 10,111,642.30 | ||
| 三、社会保险费 | 725,481.24 | 9,671,723.95 | 9,671,790.19 | 725,415.00 |
| 其中：医疗保险费 | 626,829.80 | 8,435,528.48 | 8,436,721.77 | 625,636.51 |
| 工伤保险费 | 32,985.56 | 343,737.39 | 343,090.45 | 33,632.50 |
| 生育保险费 | 65,665.88 | 892,458.08 | 891,977.97 | 66,145.99 |
| 四、住房公积金 | 300.00 | 6,801,186.00 | 6,801,486.00 | |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 475,511.78 | 3,383,164.48 | 3,375,721.09 | 482,955.17 |
| 六、短期带薪缺勤 |
| 七、短期利润分享计划 | ||||
| 合计 | 26,886,645.84 | 236,209,460.07 | 237,652,073.32 | 25,444,032.59 |
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 1,444,014.72 | 16,133,057.64 | 16,374,328.84 | 1,202,743.52 |
| 2、失业保险费 | 38,091.16 | 475,147.01 | 475,468.36 | 37,769.81 |
| 3、企业年金缴费 | ||||
| 合计 | 1,482,105.88 | 16,608,204.65 | 16,849,797.20 | 1,240,513.33 |
其他说明：
□适用 √不适用
38、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 15,663,298.09 | 18,415,121.81 |
| 消费税 | 2,885,278.46 | 2,744,152.80 |
| 营业税 | ||
| 企业所得税 | 5,706,164.33 | 17,016,378.68 |
| 个人所得税 | 147,290.92 | 42,499.22 |
| 城市维护建设税 | 1,172,403.16 | 1,309,129.87 |
| 土地使用税 | 361,562.05 | 115,980.11 |
| 房产税 | 208,389.90 | 155,031.69 |
| 印花税 | 279,436.93 | 127,278.99 |
| 环境保护税 | 67,266.81 | 60,447.27 |
| 教育费附加 | 942,688.84 | 878,213.92 |
| 合计 | 27,433,779.49 | 40,864,234.36 |
39、 其他应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 52,215.17 | |
| 应付股利 | 673,581.60 | 673,581.60 |
| 其他应付款 | 110,846,801.40 | 63,965,847.00 |
| 合计 | 111,520,383.00 | 64,691,643.77 |
其他说明：
□适用 √不适用
应付利息
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 52,215.17 | |
| 企业债券利息 | ||
| 短期借款应付利息 | ||
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | ||
| 合计 | 52,215.17 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应付股利
(2). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 673,581.60 | 673,581.60 |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 | ||
| 优先股\永续债股利-XXX | ||
| 优先股\永续债股利-XXX | ||
| 应付股利-XXX | ||
| 应付股利-XXX | ||
| 合计 | 673,581.60 | 673,581.60 |
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 计提及未支付的费用 | 96,213,877.11 | 45,074,308.17 |
| 保证金及押金 | 12,827,964.70 | 17,071,124.90 |
| 代扣代缴款项 | 849,257.01 | 774,851.70 |
| 其他 | 955,702.58 | 1,045,562.23 |
| 合计 | 110,846,801.40 | 63,965,847.00 |
(2). 账龄超过1年的重要其他应付款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
40、 持有待售负债
□适用 √不适用
41、 1年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款 | 29,980,000.00 | |
| 1年内到期的应付债券 | ||
| 1年内到期的长期应付款 | ||
| 1年内到期的租赁负债 | ||
| 合计 | 29,980,000.00 |
42、 其他流动负债
其他流动负债情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期应付债券 | ||
| 待转销项税额 | 1,749,042.22 | 1,521,162.78 |
| 合计 | 1,749,042.22 | 1,521,162.78 |
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
43、 长期借款
(1). 长期借款分类
□适用 √不适用
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
44、 应付债券
(1). 应付债券
□适用 √不适用
(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
45、 租赁负债
□适用 √不适用
46、 长期应付款
项目列示
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
长期应付款
(1). 按款项性质列示长期应付款
□适用 √不适用
专项应付款
(2). 按款项性质列示专项应付款
□适用 √不适用
47、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
48、 预计负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
| 对外提供担保 | 16,116,677.06 | 16,116,677.06 | 详见本附注十四、2、或有事项 |
| 未决诉讼 | |||
| 产品质量保证 | |||
| 重组义务 | |||
| 待执行的亏损合同 | |||
| 其他 | |||
| 合计 | 16,116,677.06 | 16,116,677.06 |
49、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 25,834,526.80 | 1,800,000.00 | 4,937,592.08 | 22,696,934.72 | |
| 合计 | 25,834,526.80 | 1,800,000.00 | 4,937,592.08 | 22,696,934.72 | / |
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 上海黄酒工程技术研究中心能力提升项目 | 500,000.00 | 500,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 上海黄酒工程技术研究中心能力提升项目 | 500,000.00 | 500,000.00 | 与收益相关 | ||||
| 新型红曲黄酒酿造关键技术集成及产业化 | 500,000.00 | 500,000.00 | 与收益相关 | ||||
| 功能性黄酒先进酿造技术人才培养产学研联合实验室的创建项目 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 2,000,000.00 | 与收益相关 | |||
| 2018上海市产业转型升级发展专项资金（品牌经济发展） | 500,000.00 | 500,000.00 | 与收益相关 | ||||
| 重点技术改造项目专项资金 | 10,299,546.17 | 2,670,735.06 | 7,628,811.11 | 与资产相关 | |||
| 加快自主品牌建设专项资金 | 120,000.00 | 30,000.00 | 90,000.00 | 与资产相关 | |||
| 第二批清洁能源补贴 | 9,336,343.32 | 1,387,885.56 | 7,948,457.76 | 与资产相关 | |||
| 2016年农业农村资源等监测统计（工业信息化专项）项目经费 | 231,221.10 | 90,000.00 | 141,221.10 | 与资产相关 | |||
| 黄酒产品追溯管理体系建设项目 | 863,245.29 | 355,452.60 | 507,792.69 | 与资产相关 | |||
| “二维码语音讲解器+互动问答”项目补助 | 50,000.00 | 50,000.00 | 与收益相关 | ||||
| 雨水排放监管系统补助 | 14,705.88 | 14,705.88 | 与资产相关 |
| 锅炉煤改气节能技术改造补贴 | 653,333.28 | 93,333.36 | 559,999.92 | 与资产相关 | |||
| 农产品精深加工技术装备升级改造 | 442,681.28 | 57,318.72 | 385,362.56 | 与资产相关 | |||
| 黄酒酿制装备的升级改造项目资金 | 1,211,650.48 | 151,456.32 | 1,060,194.16 | 与资产相关 | |||
| 信息化改造 | 111,800.00 | 31,200.00 | 80,600.00 | 与资产相关 | |||
| 黄酒生产装备的升级改造项目资金 | 300,000.00 | 5,504.58 | 294,495.42 | 与资产相关 |
其他说明：
□适用 √不适用
50、 其他非流动负债
□适用 √不适用
51、 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 514,619,192.00 | 514,619,192.00 | |||||
其他说明：
上述股本已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字（2014）第110406号验资报告验证。
52、 其他权益工具
(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
53、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 513,968,135.26 | 513,968,135.26 |
| 其他资本公积 | 15,969,374.12 | 15,969,374.12 | ||
| 合计 | 529,937,509.38 | 529,937,509.38 |
54、 库存股
□适用 √不适用
55、 其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -2,574,896.02 | -1,655,978.66 | -1,655,978.66 | -4,230,874.68 | ||||
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | ||||||||
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | -2,574,896.02 | -1,655,978.66 | -1,655,978.66 | -4,230,874.68 | ||||
| 企业自身信用风险公允价值变动 | ||||||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 675.66 | 633.06 | 633.06 | 1,308.72 | ||||
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||||||
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||||||
| 其他债权投资信用减值准备 | ||||||||
| 现金流量套期损益的有效部分 | ||||||||
| 外币财务报表折算差额 | 675.66 | 633.06 | 633.06 | 1,308.72 | ||||
| 其他综合收益合计 | -2,574,220.36 | -1,655,345.60 | -1,655,345.60 | -4,229,565.96 | ||||
56、 专项储备
□适用 √不适用
57、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 71,918,423.14 | 1,446,468.76 | 73,364,891.90 | |
| 任意盈余公积 | ||||
| 储备基金 | ||||
| 企业发展基金 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | 71,918,423.14 | 1,446,468.76 | 73,364,891.90 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
调整年初盈余公积的说明：
由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初盈余公积48,873.68元。
58、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 817,244,656.91 | 912,373,797.36 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | -108,944.42 | |
| 调整后期初未分配利润 | 817,135,712.49 | 912,373,797.36 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 29,447,169.36 | -68,880,205.33 |
| 减：提取法定盈余公积 | 1,446,468.76 | 517,975.52 |
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | 25,730,959.60 | |
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | 845,136,413.09 | 817,244,656.91 |
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润-108,944.42 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。
59、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 929,384,736.57 | 466,772,872.14 | 888,667,620.87 | 474,436,935.95 |
| 其他业务 | 14,692,136.15 | 12,110,684.47 | 9,804,199.92 | 8,826,962.83 |
| 合计 | 944,076,872.72 | 478,883,556.61 | 898,471,820.79 | 483,263,898.78 |
其他说明：
营业收入明细：
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 主营业务收入 | 929,384,736.57 | 888,667,620.87 |
| 其中：销售商品 | 928,047,694.87 | 887,908,112.48 |
| 提供劳务及其他 | 1,337,041.70 | 759,508.39 |
| 其他业务收入 | 14,692,136.15 | 9,804,199.92 |
| 其中：材料及酿造副产品销售 | 10,329,092.88 | 6,998,187.10 |
| 包装物收入 | 3,832,451.36 | 1,929,536.74 |
| 其他 | 530,591.91 | 876,476.08 |
| 合计 | 944,076,872.72 | 898,471,820.79 |
60、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | 21,014,228.69 | 21,921,881.41 |
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 4,929,803.54 | 4,978,811.24 |
| 教育费附加 | 3,965,267.95 | 3,995,342.96 |
| 资源税 | ||
| 房产税 | 845,074.18 | 810,881.01 |
| 土地使用税 | 1,164,445.82 | 1,621,987.41 |
| 车船使用税 | 27,100.24 | 35,640.90 |
| 印花税 | 389,584.30 | 237,998.54 |
| 环境保护税 | 269,067.00 | 241,657.56 |
| 合计 | 32,604,571.72 | 33,844,201.03 |
61、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 业务经营费用 | 145,508,001.08 | 100,155,959.42 |
| 职工薪酬相关费用 | 63,589,221.23 | 59,276,552.56 |
| 运杂费 | 22,053,652.82 | 22,226,236.99 |
| 租赁费 | 4,619,397.65 | 4,021,055.97 |
| 办公费用 | 1,587,880.57 | 1,538,495.77 |
| 差旅费 | 3,818,957.98 | 3,025,468.86 |
| 折旧费 | 325,167.61 | 348,711.37 |
| 修理费 | 77,571.19 | 102,417.32 |
| 其他 | 2,647,714.87 | 2,115,275.12 |
| 合计 | 244,227,565.00 | 192,810,173.38 |
62、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬相关费用 | 84,941,388.19 | 81,474,480.87 |
| 折旧及摊销 | 17,568,090.62 | 17,038,330.38 |
| 仓储相关费用 | 2,794,525.76 | 9,675,591.94 |
| 修理费 | 9,391,433.26 | 8,855,751.56 |
| 办公费用 | 3,748,038.87 | 4,113,981.52 |
| 污水处理费 | 5,480,425.61 | 4,896,896.41 |
| 租赁费 | 3,592,442.36 | 4,023,275.19 |
| 差旅费 | 2,323,530.45 | 1,978,723.44 |
| 水电费 | 2,284,789.32 | 2,540,163.90 |
| 咨询及中介费 | 3,750,440.18 | 3,869,140.78 |
| 其他 | 9,845,488.01 | 9,745,509.80 |
| 合计 | 145,720,592.63 | 148,211,845.79 |
63、 研发费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬相关费用 | 1,820,771.79 | 1,865,520.31 |
| 折旧及摊销 | 252,535.07 | 19,332.63 |
| 咨询费 | 168,506.86 | |
| 技术服务费 | 1,094,339.62 | 775,224.38 |
| 材料费 | 37,053.19 | 487,628.32 |
| 试验及检测费 | 76,450.30 | 136,191.94 |
| 其他 | 6,764.27 | 348,554.84 |
| 合计 | 3,456,421.10 | 3,632,452.42 |
64、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息费用 | 1,989,537.13 | 1,877,210.79 |
| 减：利息收入 | -3,334,123.40 | -2,242,812.21 |
| 汇兑损益 | -44,135.33 | -24,891.08 |
| 其他 | 209,587.17 | 181,559.66 |
| 合计 | -1,179,134.43 | -208,932.84 |
65、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 8,413,656.61 | 8,655,011.36 |
| 代扣个人所得税手续费 | 55,990.22 | 76,145.06 |
| 合计 | 8,469,646.83 | 8,731,156.42 |
其他说明：
计入其他收益的政府补助
| 补助项目 | 本期金额 | 上期金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 重点技术改造项目专项资金 | 2,670,735.06 | 2,595,278.07 | 与资产相关 |
| 浦东新区财政扶持资金 | 2,027,000.00 | 2,529,000.00 | 与收益相关 |
| 第二批清洁能源补贴 | 1,387,885.56 | 1,387,885.56 | 与资产相关 |
| 企业稳定岗位补贴 | 550,676.53 | 288,794.00 | 与收益相关 |
| 专利工作试点单位项目资助费 | 420,000.00 | 780,000.00 | 与收益相关 |
| 黄酒产品追溯管理体系建设项目 | 355,452.60 | 18,366.95 | 与资产相关 |
| 黄酒酿制装备的升级改造项目资金 | 151,456.32 | 88,349.52 | 与资产相关 |
| 2019年金山区院士（专家）企业工作站项目补贴 | 150,000.00 | 与收益相关 | |
| 2018年金山区创建国家有机产品认证示范区奖励补助 | 135,000.00 | 与收益相关 | |
| 企业职工职业培训财政补贴 | 127,388.00 | 106,053.40 | 与收益相关 |
| 补助项目 | 本期金额 | 上期金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 锅炉煤改气节能技术改造补贴 | 93,333.36 | 93,333.36 | 与资产相关 |
| 2016年农业农村资源等监测统计（工业信息化专项）项目经费 | 90,000.00 | 90,000.00 | 与资产相关 |
| 农产品精深加工技术装备升级改造 | 57,318.72 | 57,318.72 | 与资产相关 |
| “二维码语音讲解器+互动问答”项目补助 | 50,000.00 | 与收益相关 | |
| 2018年无锡市技能大师工作室经费 | 40,000.00 | 与收益相关 | |
| 信息化改造 | 31,200.00 | 18,200.00 | 与资产相关 |
| 加快自主品牌建设专项资金 | 30,000.00 | 55,454.72 | 与资产相关 |
| 雨水排放监管系统补助 | 14,705.88 | 17,647.06 | 与资产相关 |
| 2019年枫泾镇优化营商环境企业表彰奖励 | 10,000.00 | 与收益相关 | |
| 2019市级科普教育基地资助 | 10,000.00 | 与收益相关 | |
| 黄酒生产装备的升级改造项目资金 | 5,504.58 | 与资产相关 | |
| 2018年度第一批商务经济奖励 | 5,000.00 | 与收益相关 | |
| 无锡市农展会补贴 | 1,000.00 | 1,000.00 | 与收益相关 |
| 浦东新区专利补贴 | 1,500.00 | 与收益相关 | |
| 上海市专利资助 | 9,130.00 | 与收益相关 | |
| 金山区科普教育基地2018年考核资助 | 10,000.00 | 与收益相关 | |
| 2018年枫泾镇优化营商环境企业表彰奖励 | 10,000.00 | 与收益相关 | |
| 2018年金山区创建国家有机产品认证示范区奖补 | 50,000.00 | 与收益相关 | |
| 基于宏基因组学的海派黄酒风味调控技术开发 | 200,000.00 | 与收益相关 | |
| 金山区院士（专家）企业工作站项目补贴 | 60,000.00 | 与收益相关 | |
| 2017年度香港美酒展展位费补贴 | 41,200.00 | 与收益相关 | |
| 国内发明专利补助 | 3,000.00 | 与收益相关 | |
| 农业产业化龙头企业新品种新技术改造升级补助 | 123,500.00 | 与收益相关 | |
| 安全生产标准化全国样板地区示范企业奖励资金 | 20,000.00 | 与收益相关 | |
| 合计 | 8,413,656.61 | 8,655,011.36 |
66、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -139.72 | 188,637.04 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | ||
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | ||
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | ||
| 可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益 | ||
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 理财产品收益 | 8,352,202.36 | 12,381,101.01 |
| 合计 | 8,352,062.64 | 12,569,738.05 |
67、 净敞口套期收益
□适用 √不适用
68、 公允价值变动收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | 2,409,123.29 | |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 按公允价值计量的投资性房地产 | ||
| 合计 | 2,409,123.29 |
69、 信用减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | ||
| 债权投资减值损失 | ||
| 其他债权投资减值损失 | ||
| 长期应收款坏账损失 | ||
| 应收账款坏账损失 | 3,202,269.68 | |
| 合计 | 3,202,269.68 |
70、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | -84,793.75 | |
| 二、存货跌价损失 | 3,191,941.72 | 954,027.28 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | 1,194,021.34 | |
| 四、持有至到期投资减值损失 | ||
| 五、长期股权投资减值损失 | ||
| 六、投资性房地产减值损失 | ||
| 七、固定资产减值损失 | ||
| 八、工程物资减值损失 | ||
| 九、在建工程减值损失 | ||
| 十、生产性生物资产减值损失 | ||
| 十一、油气资产减值损失 | ||
| 十二、无形资产减值损失 | ||
| 十三、商誉减值损失 | 11,502,948.55 | 112,401,360.72 |
| 十四、其他 | ||
| 合计 | 14,694,890.27 | 114,464,615.59 |
71、 资产处置收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置未划分为持有待售的固定资产产生的处置利得或损失 | 1,025,266.95 | |
| 合计 | 1,025,266.95 |
72、 营业外收入
营业外收入情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | 71,908.75 | 66.71 | 71,908.75 |
| 其中：固定资产处置利得 | |||
| 无形资产处置利得 | |||
| 债务重组利得 | |||
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 接受捐赠 | |||
| 政府补助 | |||
| 其他 | 426,280.21 | 616,788.61 | 426,280.21 |
| 合计 | 498,188.96 | 616,855.32 | 498,188.96 |
计入当期损益的政府补助
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
73、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 1,156,013.15 | 767,195.25 | 1,156,013.15 |
| 其中：固定资产处置损失 | |||
| 无形资产处置损失 | |||
| 债务重组损失 | |||
| 非货币性资产交换损失 | |||
| 对外捐赠 | 150,000.00 | 50,000.00 | 150,000.00 |
| 其他 | 7,401.62 | 65,996.96 | 7,401.62 |
| 合计 | 1,313,414.77 | 883,192.21 | 1,313,414.77 |
74、 所得税费用
(1). 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 20,057,257.26 | 30,981,046.60 |
| 递延所得税费用 | -5,117,722.17 | -15,038,847.25 |
| 合计 | 14,939,535.09 | 15,942,199.35 |
(2). 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 41,907,014.04 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 10,476,753.51 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 4,228.34 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -20,044.00 |
| 非应税收入的影响 | 34.93 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 3,872,507.58 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -89,810.97 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 728,318.95 |
| 税法规定的额外可扣除费用 | -32,453.25 |
| 所得税费用 | 14,939,535.09 |
其他说明：
□适用 √不适用
75、 其他综合收益
□适用 √不适用
76、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 租赁收入 | 1,851,205.32 | 271,428.58 |
| 财务费用 | 3,334,123.40 | 2,242,812.21 |
| 营业外收入 | 163,647.42 | 9,937.66 |
| 政府补助 | 5,276,064.53 | 9,530,934.70 |
| 单位往来款 | 480,690.75 | |
| 收到退回多缴纳的税款 | 1,476,826.90 | |
| 第三方支付平台备付金或存款 | 79,960.32 | |
| 收回保证金 | 838,366.31 | 450,000.00 |
| 其他 | 54,281.24 | |
| 合计 | 11,517,688.22 | 14,542,591.12 |
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 租赁费 | 8,214,413.38 | 6,318,030.94 |
| 销售及管理费用 | 172,986,965.73 | 160,905,849.24 |
| 财务费用 | 209,587.17 | 181,559.66 |
| 捐赠 | 150,000.00 | 50,000.00 |
| 营业外支出 | 7,401.62 | 65,996.96 |
| 单位往来款 | 1,664,448.78 | |
| 支付保证金 | 2,500,000.00 | |
| 合计 | 185,732,816.68 | 167,521,436.80 |
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 理财产品本金及收益 | 135,895,295.51 | 19,501,180.35 |
| 合计 | 135,895,295.51 | 19,501,180.35 |
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 理财产品 | 130,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 合计 | 130,000,000.00 | 70,000,000.00 |
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
77、 现金流量表补充资料
(1). 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 26,967,478.95 | -72,454,075.13 |
| 加：资产减值准备 | 17,897,159.95 | 114,464,615.59 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 43,744,809.11 | 45,063,045.43 |
| 使用权资产摊销 | ||
| 无形资产摊销 | 6,842,674.11 | 7,030,148.21 |
| 长期待摊费用摊销 | 745,878.26 | 828,970.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -1,025,266.95 | |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 1,084,104.40 | 767,128.54 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -2,409,123.29 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 1,945,401.80 | 1,852,319.71 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -8,352,062.64 | -12,569,738.05 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -2,433,299.29 | -13,219,248.31 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -2,684,422.88 | -1,819,598.94 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 15,889,414.06 | 2,227,106.77 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -44,455,999.11 | -24,630,477.90 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 48,285,986.66 | 1,968,350.98 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 102,042,733.14 | 49,508,547.03 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 305,378,416.61 | 235,046,751.27 |
| 减：现金的期初余额 | 235,046,751.27 | 270,846,528.16 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 70,331,665.34 | -35,799,776.89 |
(2). 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3). 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4). 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 305,378,416.61 | 235,046,751.27 |
| 其中：库存现金 | 100,713.38 | 27,295.77 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 304,806,441.59 | 234,989,369.74 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 471,261.64 | 30,085.76 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 305,378,416.61 | 235,046,751.27 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
其他说明：
□适用 √不适用
78、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
79、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 2,500,000.00 | 银行承兑汇票保证金 |
| 应收票据 | ||
| 存货 | 7,986,730.15 | 法院冻结，详见本附注“十四、2、或有事项” |
| 固定资产 | 4,722,924.88 | 抵押借款，详见本附注“十四、1、重要承诺事项”；法院冻结，详见本附注“十四、2、或有事项” |
| 无形资产 | 18,220,882.64 | 抵押借款，详见本附注“十四、1、重要承诺事项”；法院冻结，详见本附注“十四、2、或有事项” |
| 合计 | 33,430,537.67 | / |
80、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | - | - | 84,036.91 |
| 其中：美元 | 5,500.00 | 6.9762 | 38,369.10 |
| 日元 | 500,000.00 | 0.064086 | 32,043.00 |
| 港币 | 15,210.00 | 0.89578 | 13,624.81 |
| 应收账款 | - | - | 1,143,007.47 |
| 其中：美元 | 163,843.85 | 6.9762 | 1,143,007.47 |
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 长期借款 | - | - | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 |
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
□适用 √不适用
81、 套期
□适用 √不适用
82、 政府补助
(1). 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 重点技术改造项目专项资金 | 26,214,000.00 | 递延收益 | 2,670,735.06 |
| 第二批清洁能源补贴 | 13,500,000.00 | 递延收益 | 1,387,885.56 |
| 黄酒产品追溯管理体系建设项目 | 881,612.24 | 递延收益 | 355,452.60 |
| 黄酒酿制装备的升级改造项目资金 | 1,300,000.00 | 递延收益 | 151,456.32 |
| 锅炉煤改气节能技术改造补贴 | 900,000.00 | 递延收益 | 93,333.36 |
| 2016年农业农村资源等监测统计（工业信息化专项）项目经费 | 450,000.00 | 递延收益 | 90,000.00 |
| 农产品精深加工技术装备升级改造 | 500,000.00 | 递延收益 | 57,318.72 |
| 信息化改造 | 130,000.00 | 递延收益 | 31,200.00 |
| 加快自主品牌建设专项资金 | 500,000.00 | 递延收益 | 30,000.00 |
| 雨水排放监管系统补助 | 50,000.00 | 递延收益 | 14,705.88 |
| 黄酒生产装备的升级改造项目资金 | 300,000.00 | 递延收益 | 5,504.58 |
| 浦东新区财政扶持资金 | 2,027,000.00 | 其他收益 | 2,027,000.00 |
| 企业稳定岗位补贴 | 550,676.53 | 其他收益 | 550,676.53 |
| 专利工作试点单位项目资助费 | 1,200,000.00 | 其他收益 | 420,000.00 |
| 2019年金山区院士（专家）企业工作站项目补贴 | 150,000.00 | 其他收益 | 150,000.00 |
| 2018年金山区创建国家有机产品认证示范区奖励补助 | 135,000.00 | 其他收益 | 135,000.00 |
| 企业职工职业培训财政补贴 | 127,388.00 | 其他收益 | 127,388.00 |
| “二维码语音讲解器+互动问答”项目补助 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 2018年无锡市技能大师工作室经费 | 40,000.00 | 其他收益 | 40,000.00 |
| 2019年枫泾镇优化营商环境企业表彰奖励 | 10,000.00 | 其他收益 | 10,000.00 |
| 2019市级科普教育基地资助 | 10,000.00 | 其他收益 | 10,000.00 |
| 2018年度第一批商务经济奖励 | 5,000.00 | 其他收益 | 5,000.00 |
| 无锡市农展会补贴 | 1,000.00 | 其他收益 | 1,000.00 |
(2). 政府补助退回情况
□适用 √不适用
83、 其他
√适用 □不适用
每股收益
基本每股收益基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 归属于母公司普通股股东的合并净利润 | 29,447,169.36 | -68,880,205.33 |
| 本公司发行在外普通股的加权平均数 | 514,619,192.00 | 514,619,192.00 |
| 基本每股收益 | 0.06 | -0.13 |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 其中：持续经营基本每股收益 | 0.06 | -0.13 |
| 终止经营基本每股收益 |
稀释每股收益稀释每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）除以本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）计算：
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释） | 29,447,169.36 | -68,880,205.33 |
| 本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释） | 514,619,192.00 | 514,619,192.00 |
| 稀释每股收益 | 0.06 | -0.13 |
| 其中：持续经营稀释每股收益 | 0.06 | -0.13 |
| 终止经营稀释每股收益 |
八、 合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
九、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 上海石库门酿酒有限公司 | 上海 | 上海 | 工业 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 上海隆樽酒业有限公司 | 上海 | 上海 | 贸易 | 70 | 同一控制下企业合并 | |
| 金枫控股（香港）有限公司 | 香港 | 香港 | 贸易 | 100 | 设立 | |
| 绍兴白塔酿酒有限公司 | 绍兴 | 绍兴 | 工业 | 60 | 非同一控制下企业合并 | |
| 无锡市振太酒业有限公司 | 无锡 | 无锡 | 工业 | 100 | 非同一控制下企业合并 | |
(2). 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司名称 | 少数股东持股 比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 绍兴白塔酿酒有限公司 | 40% | -2,479,690.41 | -12,165,291.29 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
子公司名
称
| 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 81,912,784.56 | 39,503,190.75 | 121,415,975.31 | 130,067,500.39 | 22,477,332.69 | 152,544,833.08 | 66,820,589.75 | 42,372,013.54 | 109,192,603.29 | 110,762,260.25 | 23,162,003.97 | 133,924,264.22 |
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 绍兴白塔酿酒有限公司 | 64,582,954.60 | -5,790,011.89 | -5,790,011.89 | 8,271,755.21 | 57,503,081.62 | -9,312,270.86 | -9,312,270.86 | 7,529,330.96 |
其他说明：
注：上表中绍兴白塔酿酒有限公司“期末余额”、“上年年末余额”、“本期金额”和“上期金额”系以绍兴白塔酿酒有限公司财务报表为基础经过对合并日可辨认资产和负债的公允价值与账面价值差额已实现部分进行调整后的金额。
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1).重要的合营企业或联营企业
□适用 √不适用
(2).重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3).重要联营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(4).不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |
| 合营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | ||
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | ||
| --其他综合收益 | ||
| --综合收益总额 | ||
| 联营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | 2,000,139.72 | |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | 188,637.04 | |
| --其他综合收益 | ||
| --综合收益总额 | 188,637.04 |
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。
1.2. 信用风险
信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。本公司仅与经认可的、信誉良好的
第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。截至2019年12月31日及2018年12月31日，按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款余额分别为人民币8,493.84万元及人民币6,743.84万元，占应收账款总余额的比例分别为54.81%及54.59%，前五大应收账款单位的坏账准备余额分别为人民币424.69万元及人民币337.19万元（坏账准备余额按会计政策变更追溯调整后的金额列示）。本公司管理层认为上述客户具有可靠及良好的信誉，因此本公司对该客户的应收款项并无重大信用风险。除上述客户外，本公司无其他重大信用集中风险。
1.3. 市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
（1）利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，争取优惠利率，满足公司各类融资需求。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡，有效的降低了公司整体利率风险水平。
（2）汇率风险
汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产，外币金融资产折算成人民币的金额列示如下：
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 | ||||
| 美元 | 其他外币 | 合计 | 美元 | 其他外币 | 合计 | |
| 货币资金 | 38,369.10 | 45,667.81 | 84,036.91 | 1,443,101.66 | 12,845.09 | 1,455,946.75 |
| 应收账款 | 1,143,007.47 | 1,143,007.47 | 1,381,259.16 | 1,381,259.16 | ||
| 合计 | 1,181,376.57 | 45,667.81 | 1,227,044.38 | 2,824,360.82 | 12,845.09 | 2,837,205.91 |
本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。由于公司外币业务金额不重大，本公司认为外汇汇率变动不会对公司产生重大影响。
（3）其他价格风险
本公司其他价格风险主要产生于非上市其他权益工具投资，存在权益工具价格变动的风险，截至2019年12月31日及2018年12月31日，本公司的权益工具投资金额不重大，本公司认为无重大价格风险。本公司持有的非上市公司权益投资列示如下：
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 可供出售金融资产 | 2,355,978.66 | |
| 其他权益工具投资 | 1,419,125.32 | |
| 合计 | 1,419,125.32 | 2,355,978.66 |
1.4. 流动性风险
流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：
| 项目 | 期末余额 | |||
| 1年以内 | 1-2年 | 2-5年 | 合计 | |
| 短期借款 | 30,041,971.67 | 30,041,971.67 | ||
| 应付票据 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | ||
| 应付账款 | 121,355,953.10 | 121,355,953.10 | ||
| 其他应付款 | 111,520,383.00 | 111,520,383.00 | ||
| 合计 | 265,418,307.77 | 265,418,307.77 | ||
| 项目 | 上年年末余额 | |||
| 1年以内 | 1-2年 | 2-5年 | 合计 | |
| 应付账款 | 113,499,447.81 | 113,499,447.81 | ||
| 其他应付款 | 64,691,643.77 | 64,691,643.77 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 29,980,000.00 | 29,980,000.00 | ||
| 合计 | 208,171,091.58 | 208,171,091.58 | ||
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | ||||
| （一）交易性金融资产 | 200,936,511.41 | 200,936,511.41 | ||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 200,936,511.41 | 200,936,511.41 | ||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （3）衍生金融资产 | ||||
| （二）其他权益工具投资 | 1,419,125.32 | 1,419,125.32 | ||
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （二）其他债权投资 | ||||
| （三）其他权益工具投资 | ||||
| （四）投资性房地产 | ||||
| 1.出租用的土地使用权 | ||||
| 2.出租的建筑物 | ||||
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | ||||
| （五）生物资产 | ||||
| 1.消耗性生物资产 | ||||
| 2.生产性生物资产 | ||||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 202,355,636.73 | 202,355,636.73 | ||
| （六）交易性金融负债 | ||||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 其中：发行的交易性债券 | ||||
| 衍生金融负债 | ||||
| 其他 | ||||
| 2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | ||||
| 二、非持续的公允价值计量 | ||||
| （一）持有待售资产 | ||||
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | ||||
| 非持续以公允价值计量的负债总额 |
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用 □不适用
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的理财产品，本公司以合同条款及风险相类似的工具之市场利率按照贴现现金流量估值模型估算公允价值。对于非上市股权投资，本公司采用估值技术来确定其公允价值，在估值时被投资单位的期末净资产作为评估其公允价值的重要参考依据。
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
√适用 □不适用
持续的第三层次公允价值计量项目的调节信息
| 项目 | 年初余额 | z转入第三层次 | z转出第三层次 | 当期利得或损失总额 | 购买、发行、出售和结算 | 期末余额 | 对于在报告期末持有的资产，计入损益的当期未实现利得或变动 | ||||
| 计入损益 | 计入其他综合收益 | 购买 | 发行 | 出售 | 结算 | ||||||
| ◆交易性金融资产 | 100,499,013.70 | 4,785,568.27 | 120,000,000.00 | 24,348,070.56 | 200,936,511.41 | 936,511.41 | |||||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 100,499,013.70 | 4,785,568.27 | 120,000,000.00 | 24,348,070.56 | 200,936,511.41 | 936,511.41 | |||||
| —理财产品 | 100,499,013.70 | 4,785,568.27 | 120,000,000.00 | 24,348,070.56 | 200,936,511.41 | 936,511.41 | |||||
| ◆其他权益工具投资 | 3,075,103.98 | -1,655,978.66 | 1,419,125.32 | ||||||||
| 合计 | 103,574,117.68 | 4,785,568.27 | -1,655,978.66 | 120,000,000.00 | 24,348,070.56 | 202,355,636.73 | 936,511.41 | ||||
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转
换时点的政策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
√适用 □不适用
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、短期借款、应付票据、应付款项等。不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值无重大差异。
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 上海市糖业烟酒（集团）有限公司 | 上海 | 批发非实物方式 | 55,400.00 | 34.88 | 36.05 |
本企业的母公司情况的说明母公司对本公司持股比例与表决权比例差异的说明：
母公司上海市糖业烟酒（集团）有限公司下属控股子公司上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司持有本公司5,707,932股普通股，占全部股份的1.11%，母公司相应享有1.11%的表决权。母公司上海市糖业烟酒（集团）有限公司下属控股子公司上海瑞泰静安酒店有限公司持有本公司332,520股普通股，占全部股份的0.06%，母公司相应享有0.06%的表决权。
本企业最终控制方是光明食品（集团）有限公司其他说明：
本公司最终控制方是：上海市国有资产监督管理委员会。
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
□适用 √不适用
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
□适用 √不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
√适用 □不适用
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 上海枫怡供应链管理有限公司 | 联营企业 |
其他说明
√适用 □不适用
根据上海枫怡供应链管理有限公司2018年8月28日股东会决议，同意本公司减资退出上海枫怡供应链管理有限公司10%股权。2019年7月相关减资退出程序已执行完毕。
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 东方先导（上海）糖酒有限公司 | 股东的子公司 |
| 光明米业（集团）有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 光明乳业股份有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 农工商超市（集团）有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海菜管家电子商务有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海茶叶有限公司 | 股东的子公司 |
| 上海第一食品连锁发展有限公司 | 股东的子公司 |
| 上海东艺会展服务有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海方信包装材料有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海福新面粉有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海富尔网络销售有限公司 | 股东的子公司 |
| 上海冠生园蜂制品有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海冠生园国际贸易有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海光明随心订电子商务有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海好德便利有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海捷强食品销售有限公司 | 股东的子公司 |
| 上海捷强烟草糖酒（集团）连锁有限公司 | 股东的子公司 |
| 上海捷强烟草糖酒集团配销有限公司 | 股东的子公司 |
| 上海君悦物业管理有限公司 | 股东的子公司 |
| 上海可的便利店有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海乐惠米业有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海良友海狮油脂实业有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海良友金伴便利连锁有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海贸基进出口有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海梅林正广和便利连锁有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海铭天实业有限公司 | 股东的子公司 |
| 上海牛奶棚食品有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海瑞泰虹桥酒店有限公司 | 股东的子公司 |
| 上海市食品进出口有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海水产集团有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海西郊福斯特国际贸易有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海西郊国际农产品交易有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海新境界食品贸易有限公司 | 股东的子公司 |
| 上海易和通物流有限公司 | 股东的子公司 |
| 上海易统食品贸易有限公司 | 股东的子公司 |
| 上海正广和网上购物有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 四川全兴酒销售有限公司 | 股东的子公司 |
| 浙江汇诚通用印务有限公司 | 集团兄弟公司 |
5、 关联交易情况
(1).购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 上海易统食品贸易有限公司 | 促销品 | 370,505.02 | 282,852.60 |
| 上海良友海狮油脂实业有限公司 | 食品 | 3,523,636.48 | 4,980,403.27 |
| 光明米业（集团）有限公司 | 原料 | 4,966,862.80 | 16,051,261.00 |
| 上海冠生园蜂制品有限公司 | 原料 | 1,698,829.07 | 2,443,999.99 |
| 上海乐惠米业有限公司 | 原料 | 2,131,376.80 | 13,794,962.24 |
| 浙江汇诚通用印务有限公司 | 包材 | 1,822,488.51 | 224,625.29 |
| 上海福新面粉有限公司 | 原料 | 1,157,652.16 | |
| 上海易和通物流有限公司 | 运杂费 | 230,647.98 | 312,842.65 |
| 上海东艺会展服务有限公司 | 服务费 | 6,226.42 | |
| 东方先导（上海）糖酒有限公司 | 白砂糖 | 1,011,370.91 | |
| 上海方信包装材料有限公司 | 包材 | 25,001.38 | |
| 上海水产集团有限公司 | 食品 | 2,547.17 | |
| 上海茶叶有限公司 | 食品 | 10,258.63 | |
| 上海君悦物业管理有限公司 | 物业服务 | 1,270,605.95 | 1,318,124.61 |
| 上海市糖业烟酒（集团）有限公司 | 技术服务 | 430,188.68 | 430,188.68 |
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 上海捷强烟草糖酒（集团）连锁有限公司 | 黄酒 | 23,571.12 | 11,825.73 |
| 上海捷强烟草糖酒集团配销有限公司 | 黄酒、葡萄酒 | 55,080,989.40 | 75,833,763.25 |
| 上海易统食品贸易有限公司 | 黄酒 | 47,672.48 | 54,006.38 |
| 上海第一食品连锁发展有限公司 | 黄酒 | 656,013.10 | 607,821.35 |
| 农工商超市（集团）有限公司 | 黄酒 | 15,605,158.31 | 28,270,752.48 |
| 上海好德便利有限公司 | 黄酒 | 2,600,550.24 | 3,482,033.37 |
| 上海良友金伴便利连锁有限公司 | 黄酒 | 2,350,497.59 | 3,219,364.74 |
| 上海梅林正广和便利连锁有限公司 | 黄酒 | 368,144.99 | 127,867.80 |
| 上海正广和网上购物有限公司 | 黄酒 | 137,689.99 | 151,691.50 |
| 上海可的便利店有限公司 | 黄酒 | 952,275.27 | 1,584,002.62 |
| 上海捷强食品销售有限公司 | 黄酒 | 295,379.76 | 309,683.86 |
| 上海富尔网络销售有限公司 | 黄酒、葡萄酒 | 6,717,828.26 | 7,609,659.15 |
| 光明乳业股份有限公司 | 黄酒、葡萄酒 | 107,181.49 | |
| 上海牛奶棚食品有限公司 | 黄酒、葡萄酒 | 3,837.53 | |
| 上海光明随心订电子商务有限公司 | 黄酒 | 34,630.62 | |
| 上海西郊国际农产品交易有限公司 | 黄酒、葡萄酒 | 36,104.38 | 18,579.14 |
| 上海菜管家电子商务有限公司 | 黄酒 | 204,367.26 | |
| 上海冠生园国际贸易有限公司 | 黄酒 | 269,989.73 | 153,332.10 |
| 上海市食品进出口有限公司 | 黄酒 | 263,930.43 | 46,153.85 |
| 上海贸基进出口有限公司 | 黄酒 | 228,304.83 | 845,195.23 |
| 上海西郊福斯特国际贸易有限公司 | 黄酒 | 19,026.54 | |
| 上海新境界食品贸易有限公司 | 黄酒、葡萄酒 | 416.41 | |
| 上海枫怡供应链管理有限公司 | 黄酒 | 62,171,726.01 | |
| 上海铭天实业有限公司 | 黄酒 | 172,159.15 | |
| 上海枫怡供应链管理有限公司 | 服务费 | 471,698.11 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2).关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3).关联租赁情况
本公司作为出租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 上海捷强烟草糖酒（集团）连锁有限公司 | 营业用房 | 201,265.15 | 187,612.00 |
| 上海瑞泰虹桥酒店有限公司 | 营业用房 | 953,711.79 | 397,380.05 |
本公司作为承租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 上海市糖业烟酒（集团）有限公司 | 办公用房 | 3,950,441.90 | 3,950,441.92 |
| 上海新境界食品贸易有限公司 | 办公用房 | 415,509.44 | 415,509.44 |
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
□适用 √不适用
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
本公司对子公司委托贷款情况，详见本附注“十七、6、”。
(6).关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7).关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 387.14 | 306.6 |
(8).其他关联交易
□适用 √不适用
6、 关联方应收应付款项
(1).应收项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 农工商超市（集团）有限公司 | 14,323,596.65 | 716,179.83 | 13,772,446.12 | |
| 应收账款 | 上海好德便利有限公司 | 1,634,222.71 | 81,711.14 | 1,790,933.50 | |
| 应收账款 | 上海可的便利店有限公司 | 912,560.41 | 45,628.02 | 928,475.85 | |
| 应收账款 | 上海正广和网上购物有限公司 | 35,144.00 | 1,757.20 | 47,520.00 | |
| 应收账款 | 上海梅林正广和便利连锁有限公司 | 370,438.85 | 18,521.94 | 52,050.67 | |
| 应收账款 | 上海良友金伴便利连锁有限公司 | 1,175,911.27 | 58,795.56 | 1,449,589.42 | |
| 应收账款 | 上海捷强烟草糖酒集团配销有限公司 | 7,499,243.38 | 374,962.17 | 9,277,641.87 | |
| 应收账款 | 上海捷强烟草糖酒（集团）连锁有限公司 | 30,039.00 | 1,870.77 | 40,164.00 | 2,640.00 |
| 应收账款 | 上海第一食品连锁发展有限公司 | 126,274.56 | 6,313.73 | 244,032.00 | |
| 应收账款 | 上海铭天实业有限公司 | 114,000.00 | |||
| 应收账款 | 上海富尔网络销售有限公司 | 3,832,163.29 | 191,608.16 | 1,885,115.98 | |
| 应收账款 | 光明乳业股份有限公司 | 105,963.40 | 5,298.17 | ||
| 应收账款 | 上海光明随心订电子商务有限公司 | 39,132.60 | 1,956.63 | ||
| 应收账款 | 上海西郊国际农产品交易有限公司 | 13,770.00 | 688.5 | ||
| 应收账款 | 上海西郊福斯特国际贸易有限公司 | 15,500.00 | 775 | ||
| 应收账款 | 上海菜管家电子商务有限公司 | 20,175.00 | 1,008.75 | ||
| 预付账款 | 上海方信包装材料有限公司 | 27,278.40 | |||
| 预付账款 | 上海富尔网络销售有限公司 | 132,691.00 | |||
| 其他应收款项 | 上海瑞泰虹桥酒店有限公司 | 428,646.41 | 417,249.05 |
(2).应付项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 上海冠生园蜂制品有限公司 | 453,931.62 | 674,068.39 |
| 应付账款 | 光明米业（集团）有限公司 | 1,798,532.00 | 4,044,038.00 |
| 应付账款 | 上海乐惠米业有限公司 | 2,788,485.44 | |
| 应付账款 | 浙江汇诚通用印务有限公司 | 404,430.00 | 213,365.32 |
| 其他应付款 | 上海乐惠米业有限公司 | 250,000.00 | |
| 其他应付款 | 光明米业（集团）有限公司 | 50,000.00 | 200,000.00 |
| 预收账款 | 上海枫怡供应链管理有限公司 | 2,000,000.00 | |
| 预收账款 | 上海市食品进出口有限公司 | 18,000.01 | |
| 预收账款 | 四川全兴酒销售有限公司 | 150.00 | 150.00 |
| 预收账款 | 上海菜管家电子商务有限公司 | 13,410.00 | |
| 预收账款 | 上海第一食品连锁发展有限公司 | 931.38 | |
| 预收账款 | 上海新境界食品贸易有限公司 | 800.00 |
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
√适用 □不适用
关联方存款
1、 公司在关联方的存款情况
| 关联方 | 内容 | 年初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
| 光明食品集团财务有限公司 | 货币资金 | 79,409,020.41 | 1,247,309,679.25 | 1,123,585,541.55 | 203,133,158.11 |
光明食品集团财务有限公司于2014年12月25日取得了中国银行业监督管理委员会颁发的金融许可证。
2、 向关联方收取的利息
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 光明食品集团财务有限公司 | 利息收入 | 1,741,844.39 | 807,208.72 |
公司存放于光明食品集团财务有限公司的存款按中国人民银行规定的金融机构存款利率计算利息。
3、 向关联方支付的手续费
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 光明食品集团财务有限公司 | 手续费 | 200.00 | 200.00 |
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
√适用 □不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额资产负债表日存在的重要承诺对外经济担保事项详见本附注十一、（二）或有事项。抵押资产情况
（1）公司控股子公司绍兴白塔酿酒有限公司于2017年6月15日同浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司陶堰支行签定编号8911320170010357的《最高额抵押合同》，合同所担保的债权融资期间自2017年6月25日起至2020年6月24日止，担保债权之最高融资限额为人民币2,600.00万元。抵押物账面明细如下：
| 资产名称 | 资产账面价值 | 产权证 |
| 土地使用权 | 10,114,299.96 | 绍兴县国用（2005）第10-17号、 绍兴县国用（2005）第10-18号 |
| 房屋 | 3,463,808.81 | 绍房权证陶堰字第00371号、 绍房权证陶堰字第00372号 |
| 合计 | 13,578,108.77 |
（2）公司控股子公司绍兴白塔酿酒有限公司于2019年5月16日同浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司陶堰支行签定编号8911320190009883的《最高额抵押合同》，合同所担保的债权融资期间自2019年5月16日起至2023年5月14日止，担保债权之最高融资限额为人民币2,400.00万元。抵押物账面明细如下：
| 资产名称 | 资产账面价值 | 产权证 |
| 土地使用权 | 8,106,582.68 | 绍市国用（2015）第22312号、 绍市国用（2015）第22310号 |
| 房屋 | 1,259,116.07 | 绍房权证绍市字第F0000314581号、 绍房权证绍市字第F0000314579号 |
| 合计 | 9,365,698.75 |
截止2019年12月31日，相应借款本金余额为人民币2,998.00万元。
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
√适用 □不适用
①公司控股子公司绍兴白塔酿酒有限公司（以下简称“绍兴白塔”）与招商银行股份有限公司绍兴越兴支行签订编号为“2014年越授保字第020-1号”的《最高额不可撤销担保书》，为该行自2014年4月9日至2015年4月9日期间内向绍兴爱普特文体用品有限公司提供的总额为人民币3,000.00万元的授信额度协议项下所欠所有债
务提供连带责任保证。
截至2019年12月31日，该不可撤销担保书项下尚未归还款项的本金合计人民币2,335.31万元，其中：
I. 尚未归还的借款，借款期限自2014年12月18日至2015年5月31日，本金余额人民币500.00万元；
II. 尚未结清的信用证款项，信用证开立日期为2014年11月11日，付款期限为2015年5月11日，未归还的信用证本金为人民币841.33万元；
III. 尚未结清的信用证款项，信用证开立日期为2015年2月11日，付款期限为2015年8月11日，未归还的信用证本金为人民币993.98万元。
截至报告日，该担保书相关借款及信用证的本金及利息尚未归还完毕。相关银行对前述借款和信用证款项已经提起诉讼，绍兴白塔已收到：浙江省绍兴市越城区人民法院出具的编号为“（2017）浙0602民初578号”的《民事判决书》和浙江省绍兴市中级人民法院出具的编号为“（2017）浙06民初459号”的《民事判决书》，判决绍兴白塔对上述尚未归还的2,335.31万元本金及相应利息承担连带清偿责任。2018年浙江省绍兴市中级人民法院已就招商银行股份有限公司绍兴越兴支行申请采取保全措施，查封了绍兴白塔名下土地使用权、房屋所有权、部分银行账户、部分基酒等存货、排污权，截至2019年12月31日上述相关银行账户已全部解冻，仍处于查封状态的资产明细如下：
| 资产名称 | 资产账面价值 | 产权证 |
| 土地使用权 | 18,220,882.64 | 绍兴县国用（2005）第10-17号、 绍兴县国用（2005）第10-18号、 绍市国用（2015）第22312号、 绍市国用（2015）第22310号 |
| 房屋 | 4,722,924.88 | 绍房权证陶堰字第00371号、 绍房权证陶堰字第00372号、 绍房权证绍市字第F0000314581号、 绍房权证绍市字第F0000314579号 |
| 存货（基酒等） | 7,986,730.15 | |
| 排污权 | 0 | |
| 合计 | 30,930,537.67 |
2018年10月31日，浙江省绍兴市中级人民法院出具编号为“（2018）浙06执318号之一”的《执行裁定书》，终结“（2017）浙06民初459号”民事判决书的本次执行程序。
2018年11月5日，浙江省绍兴市越城区人民法院出具编号为“（2018）浙0602
执3768号”的《执行裁定书》，终结“（2017）浙0602民初578号”民事判决书的本次执行程序。
应招商银行要求，绍兴白塔分别于2019年5月和2020年1月向招商银行支付了50万元和200万元。根据2014年4月金枫酒业与许建林签订的绍兴白塔股权转让协议及许建林签署的代偿承诺书该款项应由许建林承担。
截至2019年12月31日，绍兴白塔对该担保事项累计计提了预计负债人民币
934.20万元。
②公司控股子公司绍兴白塔酿酒有限公司与中信银行股份有限公司绍兴分行签订编号为“（2014）信银杭绍最保字第012766号”的《最高额保证合同》，为该行自2014年2月10日至2015年2月10日的期间内向绍兴爱普特文体用品有限公司提供的包括但不限于各类贷款、票据、保函、信用证、保理等各类银行业务及收费项目提供连带责任保证，被担保的主债权最高额度为等值人民币1,300.00万元。截至2019年12月31日，该保证合同项下尚未归还的借款本金余额为人民币1,000.00万元，借款期限为2014年10月31日至2015年6月9日。
2016年3月，绍兴白塔收到浙江省绍兴市越城区人民法院出具的“（2016）绍越商初字第653号”《民事调解书》，调解绍兴白塔对上述尚未归还的1,000.00万元本金及相应利息承担连带清偿责任。
2018年6月1日，中信银行股份有限公司绍兴分行与绍兴诚诣贸易有限公司签订编号为“信银杭绍债转2018（06-3）号”《债权转让协议》，中信银行股份有限公司将上述绍兴白塔担保的债权转让给了绍兴诚诣贸易有限公司。
2019年5月，绍兴市越城区人民法院根据“（2016）浙0602执3360号”《执行通知书》查封了绍兴白塔名下土地使用权、房屋所有权，具体查封资产明细如下：
| 资产名称 | 资产账面价值 | 产权证 |
| 土地使用权 | 10,114,299.96 | 绍兴县国用（2005）第10-17号、 绍兴县国用（2005）第10-18号 |
| 房屋 | 3,463,808.81 | 绍房权证陶堰字第00371号、 绍房权证陶堰字第00372号 |
| 合计 | 13,578,108.77 |
截至2019年12月31日，绍兴白塔对该担保事项累计计提了预计负债人民币
400.00万元。
截至报告日，该合同相关借款本金及利息尚未归还。绍兴诚诣贸易有限公司尚未对绍兴白塔采取强制措施。
③公司控股子公司绍兴白塔酿酒有限公司与中信银行股份有限公司绍兴分行签订编号为“（2013）信银杭绍最保字第012580-1号”的《最高额保证合同》，为该行自2013年12月31日起至2014年12月31日的期间内向华夏电源集团有限公司提供的包括但不限于各类贷款、票据、保函、信用证、保理等各类银行业务及收费项目提供连带责任保证，被担保的主债权最高额度为等值人民币1,560.00万元。截至2019年12月31日，该保证合同项下尚未归还的借款本金余额为人民币1,200.00万元，借款期限自2014年12月17日至2015年11月28日。
2016年11月，绍兴白塔收到浙江省绍兴市中级人民法院出具的“（2016）浙06民初474号”《民事判决书》，判决绍兴白塔对上述尚未归还的1,200.00万元本金及相应利息承担连带清偿责任。绍兴市中级人民法院于2017年从绍兴白塔的银行存款账户扣款合计人民币3,429,189.31元，并于2017年7月25日归还给绍兴白塔人民币1,403,866.37元，同时将剩余款项人民币2,025,322.94元执行出账给中信银行股份有限公司绍兴分行。2018年1月绍兴白塔收到浙江省绍兴市中级人民法院出具的“（2017）浙06执284号之四”《执行裁定书》，裁定终结（2017）浙06执284号案件的本次执行程序。
2018年6月1日，中信银行股份有限公司绍兴分行与绍兴诚诣贸易有限公司签订编号为“信银杭绍债转2018（06-2）号”《债权转让协议》，中信银行股份有限公司将上述绍兴白塔担保的债权转让给了绍兴诚诣贸易有限公司。2019年1月16日浙江省绍兴市中级人民法院确认中信银行股份有限公司绍兴分行享有的相关债权已转让给绍兴诚诣贸易有限公司。
2019年7月，绍兴市中级人民法院根据“（2019）浙06执恢8号”《执行裁定书》查封了绍兴白塔名下土地使用权、房屋所有权，具体查封资产明细如下：
| 资产名称 | 资产账面价值 | 产权证 |
| 土地使用权 | 18,220,882.64 | 绍兴县国用（2005）第10-17号、 绍兴县国用（2005）第10-18号、 绍市国用（2015）第22312号、 绍市国用（2015）第22310号 |
| 房屋 | 4,722,924.88 | 绍房权证陶堰字第00371号、 绍房权证陶堰字第00372号、 绍房权证绍市字第F0000314581号、 绍房权证绍市字第F0000314579号 |
| 合计 | 22,943,807.52 |
截至2019年12月31日，绍兴白塔对该担保事项累计计提了预计负债人民币4,800,000.00元，扣除2017年实际执行款人民币2,025,322.94元后账面预计负债余额
为人民币2,774,677.06元。
截至报告日，该合同相关借款本金及利息尚未归还。绍兴诚诣贸易有限公司尚未对绍兴白塔采取强制措施。
④公司控股子公司绍兴白塔酿酒有限公司与绍兴县屹男小额贷款有限公司签订编号为“（2013）屹男最保借字第02001号”《最高额保证借款合同》，为该小贷公司自2013年10月16日起至2014年10月16日的期间内向华夏电源集团有限公司发放贷款最高限额人民币1,000.00万元提供连带责任保证。
2017年4月，绍兴白塔收到绍兴市柯桥区人民法院出具的“（2016）浙0603民初10168号”《民事判决书》，判决绍兴白塔对上述保证合同所担保的尚未归还的250.00万元本金及相应利息承担连带清偿责任。
2018年3月底，绍兴白塔股东许建林与小贷公司签订《还款协议》，由许建林清偿上述本金250.00万元及相应利息，如许建林未按协议约定清偿款项，则小贷公司有权解除协议仍按法院判决书内容要求法院恢复强制执行。
2019年8月，经小贷公司确认，许建林已归还上述250万元本金及利息，协议履行完毕。
(2).公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 拟分配的利润或股利 | 15,438,597.36 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 15,438,597.36 |
根据2020年4月26日公司第十届董事会第五次会议决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），同时，以资本公积向全体股东每10股转增3股。截至2019年12月31日，公司的总股本为514,619,192股，以此计算合计拟分配股利15,438,575.76元、合计拟转增股本154,385,758股。本次利润分配及资本公积转增股本方案须经股东大会审议通过后实施。
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
√适用 □不适用
新冠病毒病疫情的影响
新冠病毒病疫情对整体经济运行造成影响，本公司预计此次疫情及防控措施将对公司的生产经营造成一定的暂时性影响，具体影响程度将取决于疫情防控的进展情况、持续时间、各项调控政策的实施以及公司自身应对。公司将持续关注疫情的进展，并采取多种措施以减轻疫情对公司财务状况、经营成果等方面的影响。
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1).追溯重述法
□适用 √不适用
(2).未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1).非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2).其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1).报告分部的确定依据与会计政策
√适用 □不适用
主营业务（分产品）
| 项目 | 本期发生额 | ||
| 黄酒 | 食品及其他 | 合计 | |
| 主营业务收入 | 915,898,426.92 | 13,486,309.65 | 929,384,736.57 |
| 主营业务成本 | 457,152,700.09 | 9,620,172.05 | 466,772,872.14 |
主营业务（分地区）
| 项目 | 本期发生额 | ||
| 上海市内 | 上海市外 | 合计 | |
| 主营业务收入 | 691,671,355.19 | 237,713,381.38 | 929,384,736.57 |
| 主营业务成本 | 334,524,765.60 | 132,248,106.54 | 466,772,872.14 |
(2).报告分部的财务信息
□适用 √不适用
(3).公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4).其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
√适用 □不适用
(二) 关于土地、房产权属需要披露的重要事项
1、金山区枫泾镇白牛路70号、青浦区朱家角镇北大街1号及金山区枫泾镇钱明村7组三处房屋。金山区枫泾镇白牛路70号、青浦区朱家角镇北大街1号及金山区枫泾镇钱明村7组三处土地的地上建筑物系公司2000年配股时，控股股东上海市糖业烟酒（集团）有限公司作为对价认购新股时注入公司的一部分实物资产。当时进行资产评估时，上述三处土地的土地使用权未包括在内。配股完成后，该三处土地的地上建筑物所有权归属上海金枫酿酒公司（后更名为上海石库门酿酒有限公司），但土地使用权仍然归属于上海市糖业烟酒（集团）有限公司，并由上海石库门酿酒有限公司使用至今。由于办理房地产权证只能房、地合一办理，因此上述三处房地产权属登记仍在上海市糖业烟酒（集团）有限公司名下。针对上述房产证持有人与房产实际使用人不一致的情况，经主管土地和房产部门出具的说明，上述房产用地均由于规划原因，不再作为工业用地使用，土地使用权和房产使用权无法办理交易手续。
2、位于朱家角镇酒龙路190号淀山湖酒厂厂区对面、上海市金山区枫泾镇枫南村1组及青浦区朱家角镇的三处房屋土地上述三处房屋土地因缺少相关报建文件等历史原因未能办理房产证。为了尽快完善相关土地、房产权属问题，公司承诺在本次非公开发行股票的募集资金投资项目“新增10万千升新型高品质黄酒技术改造配套项目（二期）”建成后将不再使用该三处房屋土地。
目前公司“新增10万千升新型高品质黄酒技术改造配套项目（二期）”已完成规划验收、环保验收和第三方工程竣工结算审计工作。为进一步降低仓储成本，充分利用内部资源，公司在2018年大幅清退租借仓库，驳回外仓坛酒。为履行承诺，公司在梳理外仓的同时，已停止使用上海市金山区枫泾镇枫南村1组及青浦区朱家角镇的两处房屋。截至报告期末，上述两处房屋已不再使用，但由于内仓已接近饱和，因此，公司拟继续使用朱家角镇酒龙路190号淀山湖酒厂厂区对面的房屋，待内仓条件适合时停止使用，预计使用至2020年末。
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1).按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 137,753,413.90 |
| 1至2年 | 4,430,191.58 |
| 2至3年 | 155,063.88 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | |
| 减：坏账准备 | -8,272,520.85 |
| 合计 | 134,066,148.51 |
(2).按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：账龄组合
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 账龄组合 | 141,843,079.83 | 7,776,931.32 | 5.48 |
| 合计 | 141,843,079.83 | 7,776,931.32 | |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 495,589.53 | 495,589.53 | ||||
| 按组合计提坏账准备 | 5,372,617.20 | 2,404,314.12 | 7,776,931.32 | |||
| 合计 | 5,372,617.20 | 2,899,903.65 | 8,272,520.85 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 | |
| 第一名 | 40,565,007.98 | 28.50 | 2,028,250.40 |
| 第二名 | 14,323,596.65 | 10.06 | 716,179.83 |
| 第三名 | 10,016,951.46 | 7.04 | 500,847.57 |
| 第四名 | 7,499,243.38 | 5.27 | 374,962.17 |
| 第五名 | 7,423,085.71 | 5.22 | 371,154.29 |
| 合计 | 79,827,885.18 | 56.09 | 3,991,394.26 |
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 824,258.34 | |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 3,083,567.41 | 4,577,017.37 |
| 合计 | 3,083,567.41 | 5,401,275.71 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | ||
| 委托贷款 | 77,091.67 | |
| 债券投资 | ||
| 理财产品 | 747,166.67 | |
| 合计 | 824,258.34 |
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(4). 应收股利
□适用 √不适用
(5). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(6). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 721,202.41 |
| 1至2年 | 1,600,000.00 |
| 2至3年 | 762,365.00 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | |
| 合计 | 3,083,567.41 |
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 往来款 | 1,960,902.41 | 3,351,082.86 |
| 押金及保证金 | 1,122,665.00 | 912,365.00 |
| 其他 | 313,569.51 | |
| 合计 | 3,083,567.41 | 4,577,017.37 |
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 第一名 | 往来款 | 1,500,000.00 | 1至2年 | 48.64 | |
| 第二名 | 租金 | 428,646.41 | 1年以内 | 13.9 | |
| 第三名 | 押金 | 300,000.00 | 1至2年 | 9.73 | |
| 第四名 | 押金 | 150,000.00 | 1至2年 | 4.86 | |
| 第五名 | 保证金 | 100,000.00 | 1年以内 | 3.24 | |
| 合计 | / | 2,478,646.41 | / | 80.37 |
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 948,836,222.93 | 948,836,222.93 | 948,819,162.93 | 948,819,162.93 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 2,000,139.72 | 2,000,139.72 | ||||
| 合计 | 948,836,222.93 | 948,836,222.93 | 950,819,302.65 | 950,819,302.65 | ||
(1). 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 上海石库门酿酒有限公司 | 582,424,965.69 | 582,424,965.69 | ||||
| 上海隆樽酒业有限公司 | 18,562,567.24 | 18,562,567.24 | ||||
| 金枫控股（香港）有限公司 | 81,630.00 | 17,060.00 | 98,690.00 | |||
| 绍兴白塔酿酒有限公司 | 47,750,000.00 | 47,750,000.00 | ||||
| 无锡市振太酒业有限公司 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | ||||
| 合计 | 948,819,162.93 | 17,060.00 | 948,836,222.93 |
(2). 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 上海枫怡供应链管理有限公司 | 2,000,139.72 | 2,000,000.00 | -139.72 | ||||||||
| 小计 | 2,000,139.72 | 2,000,000.00 | -139.72 | ||||||||
| 合计 | 2,000,139.72 | 2,000,000.00 | -139.72 | ||||||||
其他说明：
1、公司持有上海枫怡供应链管理有限公司20%以下表决权但具有重大影响依据是公司在被投资单位董事会（共三名董事）派有一名董事，并享有相应的实质性的参与决策权，公司可以通过该代表参与被投资单位经营政策的制定，达到对被投资单位施加重大影响，故对投资采用权益法核算。
2、根据上海枫怡供应链管理有限公司2018年8月28日股东会决议，同意本公司减资退出上海枫怡供应链管理有限公司10%股权。2019年7月相关减资退出程序已执行完毕。
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 734,890,374.90 | 533,637,402.34 | 709,973,082.30 | 573,135,296.79 |
| 其他业务 | 2,557,568.17 | 22,800.39 | 2,954,490.97 | 47,778.62 |
| 合计 | 737,447,943.07 | 533,660,202.73 | 712,927,573.27 | 573,183,075.41 |
其他说明：
营业收入明细：
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 主营业务收入 | 734,890,374.90 | 709,973,082.30 |
| 其中：销售商品 | 733,553,333.20 | 709,213,573.91 |
| 提供服务及其他 | 1,337,041.70 | 759,508.39 |
| 其他业务收入 | 2,557,568.17 | 2,954,490.97 |
| 其中：委托贷款利息收入 | 2,406,635.25 | 2,410,283.00 |
| 其他 | 150,932.92 | 544,207.97 |
| 合计 | 737,447,943.07 | 712,927,573.27 |
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 30,000,000.00 | 29,000,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -139.72 | 164,678.55 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | ||
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | ||
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | ||
| 可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益 | ||
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 理财产品收益 | 8,246,361.06 | 8,877,366.16 |
| 合计 | 38,246,221.34 | 38,042,044.71 |
6、 其他
√适用 □不适用
本公司对子公司提供委托贷款情况
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 绍兴白塔酿酒有限公司 | 10,000,000.00 | 2018/1/10 | 2019/1/10 | 委托银行贷款 |
| 绍兴白塔酿酒有限公司 | 10,000,000.00 | 2018/1/22 | 2019/1/22 | 委托银行贷款 |
| 绍兴白塔酿酒有限公司 | 8,000,000.00 | 2018/1/23 | 2019/1/23 | 委托银行贷款 |
| 绍兴白塔酿酒有限公司 | 2,000,000.00 | 2018/1/25 | 2019/1/25 | 委托银行贷款 |
| 绍兴白塔酿酒有限公司 | 4,000,000.00 | 2018/1/25 | 2019/1/25 | 委托银行贷款 |
| 绍兴白塔酿酒有限公司 | 6,000,000.00 | 2018/1/26 | 2019/1/26 | 委托银行贷款 |
| 绍兴白塔酿酒有限公司 | 6,000,000.00 | 2018/5/25 | 2019/5/17 | 委托银行贷款 |
| 绍兴白塔酿酒有限公司 | 6,000,000.00 | 2018/5/25 | 2019/5/22 | 委托银行贷款 |
| 绍兴白塔酿酒有限公司 | 6,000,000.00 | 2018/5/25 | 2019/5/24 | 委托银行贷款 |
| 绍兴白塔酿酒有限公司 | 10,000,000.00 | 2019/1/8 | 2020/1/7 | 委托银行贷款 |
| 绍兴白塔酿酒有限公司 | 20,000,000.00 | 2019/1/22 | 2020/1/8 | 委托银行贷款 |
| 绍兴白塔酿酒有限公司 | 10,000,000.00 | 2019/1/23 | 2020/1/8 | 委托银行贷款 |
| 绍兴白塔酿酒有限公司 | 6,000,000.00 | 2019/5/17 | 2020/5/16 | 委托银行贷款 |
| 绍兴白塔酿酒有限公司 | 6,000,000.00 | 2019/5/17 | 2020/5/16 | 委托银行贷款 |
| 绍兴白塔酿酒有限公司 | 6,000,000.00 | 2019/5/17 | 2020/5/16 | 委托银行贷款 |
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -58,837.45 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 8,413,656.61 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |
| 非货币性资产交换损益 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |
| 债务重组损益 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 324,868.81 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |
| 所得税影响额 | -2,098,986.72 |
| 少数股东权益影响额 | -114,619.82 |
| 合计 | 6,466,081.43 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 1.51 | 0.06 | 0.06 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.18 | 0.04 | 0.04 |
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
第十二节 备查文件目录
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、财务总监及会计机构负责人签名并盖章的会计报表 |
| 备查文件目录 | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 |
| 备查文件目录 | 报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |
董事长：朱航明董事会批准报送日期：2020年4月26日