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金枫酒业2019年第三季度报告 下载公告
公告日期:2019-10-26

公司代码:600616 公司简称:金枫酒业

上海金枫酒业股份有限公司

2019年第三季度报告

目 录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 5

四、 附录 ...... 7

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人朱航明、主管会计工作负责人秦波及会计机构负责人(会计主管人员)王海峰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产2,206,225,486.502,280,387,307.37-3.25
归属于上市公司股东的净资产1,949,613,832.491,933,671,583.410.82
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额4,764,735.21-42,986,318.50111.08
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减(%)
营业收入570,469,493.12581,095,716.39-1.83
归属于上市公司股东的净利润18,709,138.6526,948,106.38-30.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,106,116.9224,630,797.09-38.67
加权平均净资产收益率(%)0.961.33减少0.37个百分点
基本每股收益(元/股)0.040.05-30.57
稀释每股收益(元/股)0.040.05-30.57

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)说明
非流动资产处置损益-36,183.90798,171.31-
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外901,432.384,020,708.69-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出94,383.0193,447.19-
少数股东权益影响额(税后)2,647.06-81,223.66-
所得税影响额-239,907.87-1,228,081.80-
合计722,370.683,603,021.73-

2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)34,281
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
上海市糖业烟酒(集团)有限公司179,501,79534.880国有法人
顾鹤富21,926,3754.260未知境内自然人
顾宝军6,056,8001.180未知境内自然人
上海捷强烟草糖酒(集团)有限公司5,707,9321.110未知国有法人
王桂英5,469,2101.060未知境内自然人
百联集团有限公司5,100,0000.990未知国有法人
中食发(北京)科技发展有限公司4,923,9000.960未知国有法人
陈宣炳4,400,0000.860未知境内自然人
王冰4,361,5720.850未知境内自然人
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金2,889,7000.560未知未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
上海市糖业烟酒(集团)有限公司179,501,795人民币普通股179,501,795
顾鹤富21,926,375人民币普通股21,926,375
顾宝军6,056,800人民币普通股6,056,800
上海捷强烟草糖酒(集团)有限公司5,707,932人民币普通股5,707,932
王桂英5,469,210人民币普通股5,469,210
百联集团有限公司5,100,000人民币普通股5,100,000
中食发(北京)科技发展有限公司4,923,900人民币普通股4,923,900
陈宣炳4,400,000人民币普通股4,400,000
王冰4,361,572人民币普通股4,361,572
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金2,889,700人民币普通股2,889,700
上述股东关联关系或一致行动的说明前十名股东中,上海市糖业烟酒(集团)有限公司为上海捷强烟草糖酒(集团)有限公司控股股东。其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人,本公司不详。

3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:万元

项目期末 余额上年年末余额增减(%)情况说明
交易性金融资产15,061.91不适用金融工具重分类,由其他流动资产转入
应收票据1,313.90-100.00票据到期结算减少
预付款项632.31444.9342.12货款结算减少
其他流动资产15,014.3434,526.35-56.51金融工具重分类,转出至交易性金融资产
可供出售金融资产235.60-100.00金融工具重分类,转出至其他权益工具投资
长期股权投资200.01-100.00收回上海枫怡供应链管理有限公司股权投资
其他权益工具投资307.51不适用金融工具重分类,由可供出售金融资产转入
在建工程1,129.43240.22370.17报告期内部分工程投资增加
长期待摊费用118.20177.37-33.36报告期内正常摊销减少
递延所得税资产2,636.271,778.6448.22计提递延所得税资产所致
其他非流动资产36.39182.98-80.11部分其他非流动资产结转至在建工程
短期借款3,002.16不适用新增短期借款
预收款项723.181,089.20-33.60货款结算减少
应付职工薪酬1,682.912,836.88-40.68工资兑付所致
应交税费1,889.124,086.42-53.77报告期间税金缴纳所致
一年内到期的非流动负债2,998.00-100.00归还一年内到期的借款
项目本期发生额(1-9月)上期发生额(1-9月)增减(%)情况说明
财务费用-94.87-45.63-107.91利息收入较上年同期略有增加
信用减值损失(损失以“-”号填列)130.00不适用报告期内冲回坏账准备
资产减值损失(损失以“-”号填列)8.30-100.00上年同期冲回资产减值准备
资产处置收益(损失以“-”号填列)102.53不适用固定资产处置收益
营业外支出40.7579.91-49.01主要系固定资产报损减少43.05万元
利润总额2,409.453,584.54-32.78因公司总体销量下行,营业收入减少,各项运行成本刚性上升,市场投入增加,导致公司利润总额和归属于上市股东的净利润较上年同比均有较大变动
归属于上市公司股东的净利润1,870.912,694.81-30.57
经营活动产生的现金流量净额476.47-4,298.63111.08主要是收入下降,销售收现和采购商品支付的现金均较上年同期减少
投资活动产生的现金流量净额2,926.25-725.88503.13主要是关于理财产品的现金净流入同比增加5,650.6万元,固定资产投资现金净流出同比增加2,290.19万元
筹资活动产生的现金流量净额-138.07-2,703.16-94.89主要是上年同期有分配红利2573.10万元,报告期无此因素

酒制造行业经营性信息:

A、黄酒产品按产品档次分类情况:

单位:万元 币种:人民币

产品档次2019年 1-9月销售收入2018年 1-9月销售收入同比(%)
中高档45,518.9746,910.85-2.97
低档9,558.959,334.772.40
合计55,077.9256,245.62-2.08

B、黄酒产品按销售渠道分类情况:

单位:万元 币种:人民币

渠道类型2019年 1-9月销售收入2018 年 1-9月销售收入同比(%)
直销(含团购)11,504.0512,742.25-9.72
批发代理43,573.8743,503.370.16
合计55,077.9256,245.62-2.08

C、黄酒产品按地区分部分类情况:

单位:万元 币种:人民币

区域名称2019年 1-9 月销售收入2018年 1-9月销售收入同比(%)
上海39,700.1340,504.28-1.99
江苏11,984.4511,227.676.74
浙江1,415.992,322.22-39.02
其他1,977.352,191.45-9.77
合计55,077.9256,245.62-2.08

注:上表中电商业务为主的浙江区域销售收入同比下降39.02%,主要是公司继续对电商渠道作专项梳理,着重强化产品流向、费用管控和价格管理,虽然影响了部分电商渠道销售,但是为后续电商业务新一轮拓展奠定了基础。

D、公司2019年三季度经销商变动情况:

报告期内,公司新增经销商29家,退出经销商5家,报告期末共有经销商584家,较2019年年二季度增加24家。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示

及原因说明

□适用 √不适用

公司名称上海金枫酒业股份有限公司
法定代表人朱航明
日期2019年10月26日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2019年9月30日编制单位:上海金枫酒业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金268,477,640.81235,885,117.58
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产150,619,147.26
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据13,139,018.12
应收账款89,355,979.99123,039,987.82
应收款项融资
预付款项6,323,092.564,449,262.37
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款22,532,019.3518,706,595.05
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货759,956,554.90763,135,671.45
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产150,143,418.39345,263,473.38
流动资产合计1,447,407,853.261,503,619,125.77
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产2,355,978.66
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资2,000,139.72
其他权益工具投资3,075,103.98
其他非流动金融资产
投资性房地产11,146,368.8511,537,912.14
固定资产543,507,204.59570,464,602.73
在建工程11,294,281.922,402,152.09
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产103,506,550.72108,238,087.04
开发支出
商誉58,379,478.5758,379,478.57
长期待摊费用1,181,957.361,773,714.65
递延所得税资产26,362,747.2517,786,356.00
其他非流动资产363,940.001,829,760.00
非流动资产合计758,817,633.24776,768,181.60
资产总计2,206,225,486.502,280,387,307.37
流动负债:
短期借款30,021,638.89
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据700,000.00
应付账款82,116,226.52113,499,447.81
预收款项7,231,841.0110,892,039.04
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬16,829,069.6928,368,751.72
应交税费18,891,226.2240,864,234.36
其他应付款48,480,285.3464,691,643.77
其中:应付利息
应付股利673,581.60673,581.60
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债29,980,000.00
其他流动负债64,197.931,521,162.78
流动负债合计204,334,485.60289,817,279.48
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债16,116,677.0616,116,677.06
递延收益23,815,361.0525,834,526.80
递延所得税负债23,171,014.9224,389,967.52
其他非流动负债
非流动负债合计63,103,053.0366,341,171.38
负债合计267,437,538.63356,158,450.86
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)514,619,192.00514,619,192.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积529,937,509.38529,937,509.38
减:库存股
其他综合收益-2,573,688.82675.66
专项储备
盈余公积71,907,726.9871,869,549.46
一般风险准备
未分配利润835,723,092.95817,244,656.91
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1,949,613,832.491,933,671,583.41
少数股东权益-10,825,884.62-9,442,726.90
所有者权益(或股东权益)合计1,938,787,947.871,924,228,856.51
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,206,225,486.502,280,387,307.37

法定代表人:朱航明 主管会计工作负责人:秦波 会计机构负责人:王海峰

母公司资产负债表2019年9月30日编制单位:上海金枫酒业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金226,721,051.68182,294,872.39
交易性金融资产150,619,147.26
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据13,139,018.12
应收账款76,995,344.31106,834,313.74
应收款项融资
预付款项484,312.50620,614.05
其他应收款5,283,685.495,244,766.19
其中:应收利息
应收股利
存货12,778,646.5210,489,605.32
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产208,000,000.00298,086,222.42
流动资产合计680,882,187.76616,709,412.23
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产2,355,978.66
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资948,836,222.93950,819,302.65
其他权益工具投资3,075,103.98
其他非流动金融资产
投资性房地产11,146,368.8511,537,912.14
固定资产1,738,597.521,396,274.28
在建工程52,830.19
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产133,156.65191,424.18
开发支出
商誉
长期待摊费用47,127.9972,245.01
递延所得税资产16,615,705.828,536,640.66
其他非流动资产
非流动资产合计981,645,113.93974,909,777.58
资产总计1,662,527,301.691,591,619,189.81
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款271,561,566.67181,228,449.73
预收款项6,290,240.138,108,652.77
合同负债
应付职工薪酬9,890,790.4011,938,561.22
应交税费2,125,017.1611,293,232.05
其他应付款31,432,324.2145,939,160.26
其中:应付利息
应付股利673,581.60673,581.60
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债64,197.931,517,338.39
流动负债合计321,364,136.50260,025,394.42
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益4,000,000.002,500,000.00
递延所得税负债129,500.01
其他非流动负债
非流动负债合计4,129,500.012,500,000.00
负债合计325,493,636.51262,525,394.42
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)514,619,192.00514,619,192.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积503,565,106.66503,565,106.66
减:库存股
其他综合收益-2,574,896.02
专项储备
盈余公积71,864,098.7271,825,921.20
未分配利润249,560,163.82239,083,575.53
所有者权益(或股东权益)合计1,337,033,665.181,329,093,795.39
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,662,527,301.691,591,619,189.81

法定代表人:朱航明 主管会计工作负责人:秦波 会计机构负责人:王海峰

合并利润表2019年1—9月编制单位:上海金枫酒业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第三季度(7-9月)2018年第三季度(7-9月)2019年前三季度(1-9月)2018年前三季度(1-9月)
一、营业总收入221,346,152.74183,870,532.93570,469,493.12581,095,716.39
其中:营业收入221,346,152.74183,870,532.93570,469,493.12581,095,716.39
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本221,669,334.39187,906,954.07560,539,020.47558,219,299.80
其中:营业成本116,192,836.69109,951,384.18308,174,454.33333,033,830.49
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加7,470,421.586,899,537.1820,218,902.2222,328,122.34
销售费用59,021,004.6935,025,472.13122,372,621.8897,571,832.88
管理费用38,043,562.2635,762,446.32108,129,428.72103,160,370.06
研发费用1,564,363.84683,457.552,592,310.302,581,439.03
财务费用-622,854.67-415,343.29-948,696.98-456,295.00
其中:利息费用516,700.13407,088.451,450,956.531,299,837.52
利息收入1,214,325.59833,105.552,600,083.041,907,837.23
加:其他收益901,432.381,231,860.934,020,708.693,778,661.51
投资收益(损失以“-”号填列)2,604,739.883,099,706.777,831,522.619,793,518.80
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-139.72-28,029.38-139.72192,240.13
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)189,021.23120,133.56
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,216,587.291,300,023.07
资产减值损失(损失以“-”号填列)47,132.2683,035.27
资产处置收益(损失以“-”号-5,330.951,025,266.95
填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)2,150,093.60342,278.8224,228,127.5336,531,632.17
加:营业外收入103,819.853,022.43273,804.03112,853.76
减:营业外支出40,289.79593,133.31407,452.48799,063.89
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)2,213,623.66-247,832.0624,094,479.0835,845,422.04
减:所得税费用147,778.221,737,564.966,534,030.9511,737,802.08
五、净利润(净亏损以“-”号填列)2,065,845.44-1,985,397.0217,560,448.1324,107,619.96
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)2,065,845.44-1,985,397.0217,560,448.1324,107,619.96
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)2,043,157.00-1,279,210.8418,709,138.6526,948,106.38
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)22,688.44-706,186.18-1,148,690.52-2,840,486.42
六、其他综合收益的税后净额143.66540.22531.54381.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额143.66540.22531.54381.37
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益143.66540.22531.54381.37
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额143.66540.22531.54381.37
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额2,065,989.10-1,984,856.8017,560,979.6724,108,001.33
归属于母公司所有者的综合收益总额2,043,300.66-1,278,670.6218,709,670.1926,948,487.75
归属于少数股东的综合收益总额22,688.44-706,186.18-1,148,690.52-2,840,486.42
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.040.05
(二)稀释每股收益(元/股)0.040.05

定代表人:朱航明 主管会计工作负责人:秦波 会计机构负责人:王海峰

母公司利润表2019年1—9月编制单位:上海金枫酒业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第三季度(7-9月)2018年第三季度(7-9月)2019年前三季度(1-9月)2018年前三季度(1-9月)
一、营业收入157,186,429.87129,237,981.35433,947,402.94456,864,080.16
减:营业成本126,625,251.14113,456,635.19350,225,557.77380,160,036.49
税金及附加181,593.0141,640.641,018,020.76865,463.69
销售费用44,555,395.0825,712,543.8886,482,967.4166,587,385.37
管理费用11,661,372.758,727,879.1928,237,100.5121,379,623.58
研发费用1,564,363.84683,457.554,980,355.042,581,439.03
财务费用-1,068,564.48-730,866.40-1,704,790.02-1,453,465.02
其中:利息费用
利息收入1,098,200.08758,537.941,804,734.631,558,669.34
加:其他收益420,104.07180,492.00
投资收益(损失以“-”号填列)2,604,739.882,267,431.0037,709,072.3736,115,086.37
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-139.72-4,070.89-139.72192,240.13
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)189,021.23120,133.56
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,292,850.89994,853.06
资产减值损失(损失以“-”号填列)8,313.19
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-24,832,071.25-16,385,877.703,952,354.5323,047,488.58
加:营业外收入84,841.001,222.73137,253.0056,098.45
减:营业外支出87,047.402,100.0090,012.03
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-24,747,230.25-16,471,702.374,087,507.5323,013,575.00
减:所得税费用-5,842,617.53-2,552,678.57-6,045,483.10
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-18,904,612.72-13,919,023.8010,132,990.6323,013,575.00
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-18,904,612.72-13,919,023.8010,132,990.6323,013,575.00
(二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额-18,904,612.72-13,919,023.8010,132,990.6323,013,575.00
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)-0.04-0.030.020.04
(二)稀释每股收益(元/股)-0.04-0.030.020.04

法定代表人:朱航明 主管会计工作负责人:秦波 会计机构负责人:王海峰

合并现金流量表2019年1—9月编制单位:上海金枫酒业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年前三季度 (1-9月)2018年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金671,507,910.69710,112,101.51
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还126,719.88227,839.51
收到其他与经营活动有关的现金9,070,590.3810,026,576.73
经营活动现金流入小计680,705,220.95720,366,517.75
购买商品、接受劳务支付的现金284,744,293.73391,334,090.73
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金178,052,286.16170,934,465.02
支付的各项税费92,929,072.4796,897,641.22
支付其他与经营活动有关的现金120,214,833.38104,186,639.28
经营活动现金流出小计675,940,485.74763,352,836.25
经营活动产生的现金流量净额4,764,735.21-42,986,318.50
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,965,108.0047,932.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金113,101,302.289,095,333.55
投资活动现金流入小计116,066,410.289,143,265.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金26,803,931.253,902,047.04
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金60,000,000.0012,500,000.00
投资活动现金流出小计86,803,931.2516,402,047.04
投资活动产生的现金流量净额29,262,479.03-7,258,781.07
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金29,980,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计29,980,000.00
偿还债务支付的现金29,980,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,380,685.7927,031,591.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计31,360,685.7927,031,591.65
筹资活动产生的现金流量净额-1,380,685.79-27,031,591.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,403.234,573.19
五、现金及现金等价物净增加额32,644,125.22-77,272,118.03
加:期初现金及现金等价物余额235,046,751.27270,846,528.16
六、期末现金及现金等价物余额267,690,876.49193,574,410.13

法定代表人:朱航明 主管会计工作负责人:秦波 会计机构负责人:王海峰

母公司现金流量表2019年1—9月编制单位:上海金枫酒业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年前三季度 (1-9月)2018年前三季度 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金517,604,691.69564,577,574.23
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金4,161,987.633,795,259.79
经营活动现金流入小计521,766,679.32568,372,834.02
购买商品、接受劳务支付的现金312,445,216.42502,666,316.75
支付给职工及为职工支付的现金59,924,857.8758,812,833.09
支付的各项税费18,786,589.8316,794,966.86
支付其他与经营活动有关的现金63,382,753.9588,972,334.44
经营活动现金流出小计454,539,418.07667,246,451.14
经营活动产生的现金流量净额67,227,261.25-98,873,617.12
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金24,000,000.0029,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,320.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金6,176,180.186,932,154.10
投资活动现金流入小计30,177,500.1835,932,154.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金389,053.06593,970.73
投资支付的现金17,060.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金60,000,000.0010,000,000.00
投资活动现金流出小计60,406,113.0610,593,970.73
投资活动产生的现金流量净额-30,228,612.8825,338,183.37
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金25,730,959.60
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计25,730,959.60
筹资活动产生的现金流量净额-25,730,959.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额36,998,648.37-99,266,393.35
加:期初现金及现金等价物余额182,294,872.39243,850,916.00
六、期末现金及现金等价物余额219,293,520.76144,584,522.65

法定代表人:朱航明 主管会计工作负责人:秦波 会计机构负责人:王海峰

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用□不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金235,885,117.58235,885,117.58
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产不适用100,499,013.70100,499,013.70
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不适用
衍生金融资产
应收票据13,139,018.1213,139,018.12
应收账款123,039,987.82116,925,255.73-6,114,732.09
应收款项融资不适用
预付款项4,449,262.374,449,262.37
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款18,706,595.0518,623,017.93-83,577.12
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货763,135,671.45763,135,671.45
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产345,263,473.38245,263,473.38-100,000,000.00
流动资产合计1,503,619,125.771,497,919,830.26-5,699,295.51
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资不适用
可供出售金融资产2,355,978.66不适用-2,355,978.66
其他债权投资不适用
持有至到期投资不适用
长期应收款
长期股权投资2,000,139.722,000,139.72
其他权益工具投资不适用3,075,103.983,075,103.98
其他非流动金融资产不适用
投资性房地产11,537,912.1411,537,912.14
固定资产570,464,602.73570,464,602.73
在建工程2,402,152.092,402,152.09
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产108,238,087.04108,238,087.04
开发支出-
商誉58,379,478.5758,379,478.57
长期待摊费用1,773,714.651,773,714.65
递延所得税资产17,786,356.0019,889,391.312,103,035.31
其他非流动资产1,829,760.001,829,760.00
非流动资产合计776,768,181.60779,590,342.232,822,160.63
资产总计2,280,387,307.372,277,510,172.49-2,877,134.88
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债不适用
衍生金融负债
应付票据
应付账款113,499,447.81113,499,447.81
预收款项10,892,039.0410,892,039.04
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬28,368,751.7228,368,751.72
应交税费40,864,234.3640,864,234.36
其他应付款64,691,643.7764,691,643.77
其中:应付利息52,215.1752,215.17
应付股利673,581.60673,581.60
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债29,980,000.0029,980,000.00
其他流动负债1,521,162.781,521,162.78
流动负债合计289,817,279.48289,817,279.48
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债16,116,677.0616,116,677.06
递延收益25,834,526.8025,834,526.80
递延所得税负债24,389,967.5224,514,720.95124,753.43
其他非流动负债
非流动负债合计66,341,171.3866,465,924.81124,753.43
负债合计356,158,450.86356,283,204.29124,753.43
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)514,619,192.00514,619,192.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积529,937,509.38529,937,509.38
减:库存股
其他综合收益675.66-2,574,220.36-2,574,896.02
专项储备
盈余公积71,869,549.4671,907,726.9838,177.52
一般风险准备
未分配利润817,244,656.91817,013,954.30-230,702.61
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1,933,671,583.411,930,904,162.30-2,767,421.11
少数股东权益-9,442,726.90-9,677,194.10-234,467.20
所有者权益(或股东权益)合计1,924,228,856.511,921,226,968.20-3,001,888.31
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,280,387,307.372,277,510,172.49-2,877,134.88

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金182,294,872.39182,294,872.39
交易性金融资产不适用100,499,013.70100,499,013.70
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不适用
衍生金融资产
应收票据13,139,018.1213,139,018.12
应收账款106,834,313.74101,505,077.93-5,329,235.81
应收款项融资不适用
预付款项620,614.05620,614.05
其他应收款5,244,766.195,258,660.0913,893.90
其中:应收利息
应收股利
存货10,489,605.3210,489,605.32
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产298,086,222.42198,086,222.42-100,000,000.00
流动资产合计616,709,412.23611,893,084.02-4,816,328.21
非流动资产:
债权投资不适用
可供出售金融资产2,355,978.66不适用-2,355,978.66
其他债权投资不适用
持有至到期投资不适用
长期应收款
长期股权投资950,819,302.65950,819,302.65
其他权益工具投资不适用3,075,103.983,075,103.98
其他非流动金融资产不适用
投资性房地产11,537,912.1411,537,912.14
固定资产1,396,274.281,396,274.28
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产191,424.18191,424.18
开发支出
商誉
长期待摊费用72,245.0172,245.01
递延所得税资产8,536,640.6610,565,476.142,028,835.48
其他非流动资产
非流动资产合计974,909,777.58977,657,738.382,747,960.80
资产总计1,591,619,189.811,589,550,822.40-2,068,367.41
流动负债:
短期借款
交易性金融负债不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债不适用
衍生金融负债
应付票据
应付账款181,228,449.73181,228,449.73
预收款项8,108,652.778,108,652.77
合同负债
应付职工薪酬11,938,561.2211,938,561.22
应交税费11,293,232.0511,293,232.05
其他应付款45,939,160.2645,939,160.26
其中:应付利息
应付股利673,581.60673,581.60
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债1,517,338.391,517,338.39
流动负债合计260,025,394.42260,025,394.42
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益2,500,000.002,500,000.00
递延所得税负债124,753.43124,753.43
其他非流动负债
非流动负债合计2,500,000.002,624,753.43124,753.43
负债合计262,525,394.42262,650,147.85124,753.43
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)514,619,192.00514,619,192.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积503,565,106.66503,565,106.66
减:库存股
其他综合收益-2,574,896.02-2,574,896.02
专项储备
盈余公积71,825,921.2071,864,098.7238,177.52
未分配利润239,083,575.53239,427,173.19343,597.66
所有者权益(或股东权益)合计1,329,093,795.391,326,900,674.55-2,193,120.84
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,591,619,189.811,589,550,822.40-2,068,367.41

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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