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金枫酒业2018年第三季度报告 下载公告
公告日期:2018-10-27

公司代码:600616 公司简称:金枫酒业

上海金枫酒业股份有限公司

2018年第三季度报告

目 录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 5

四、 附录 ...... 7

一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司负责人龚如杰、主管会计工作负责人秦波及会计机构负责人(会计主管人员)王海峰保

证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产2,257,256,008.472,380,175,133.96-5.16
归属于上市公司股东的净资产2,029,499,950.102,028,282,421.950.06
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额-42,986,318.5027,451,961.14-256.59
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减(%)
营业收入581,095,716.39670,059,418.77-13.28
归属于上市公司股东的净利润26,948,106.3848,606,656.40-44.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润24,630,797.0948,473,180.72-49.19
加权平均净资产收益率(%)1.332.41减少1.08个百分点
基本每股收益(元/股)0.050.09-44.56
稀释每股收益(元/股)0.050.09-44.56

非经常性损益项目和金额√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)说明
非流动资产处置损益-571,083.70-722,917.32
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,231,860.933,778,661.511-9月与资产相关的政府补助为2,918,003.43元,与收益相关的政府补助为860,658.08元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-19,027.1836,707.19
少数股东权益影响额(税后)5,176.89-2,029.25
所得税影响额-189,247.51-773,112.84
合计457,679.432,317,309.29

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)36,132
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
上海市糖业烟酒(集团)有限公司179,501,79534.880国有法人
顾鹤富22,410,9294.350未知境内自然人
全国社保基金五零三组合8,863,9001.720未知国有法人
上海捷强烟草糖酒(集团)有限公司5,707,9321.110未知国有法人
百联集团有限公司5,100,0000.990未知国有法人
陈宣炳5,047,4000.980未知境内自然人
中国食品发酵工业研究院有限公司4,923,9000.960未知国有法人
王桂英4,181,3640.810未知境内自然人
上海益民食品一厂(集团)有限公司2,707,1450.530未知国有法人
上海海烟投资管理有限公司2,701,7160.520未知境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
上海市糖业烟酒(集团)有限公司179,501,795人民币普通股179,501,795
顾鹤富22,410,929人民币普通股22,410,929
全国社保基金五零三组合8,863,900人民币普通股8,863,900
上海捷强烟草糖酒(集团)有限公司5,707,932人民币普通股5,707,932
百联集团有限公司5,100,000人民币普通股5,100,000
陈宣炳5,047,400人民币普通股5,047,400
中国食品发酵工业研究院有限公司4,923,900人民币普通股4,923,900
王桂英4,181,364人民币普通股4,181,364
上海益民食品一厂(集团)有限公司2,707,145人民币普通股2,707,145
上海海烟投资管理有限公司2,701,716人民币普通股2,701,716
上述股东关联关系或一致行动的说明前十名股东中,上海市糖业烟酒(集团)有限公司为上海捷强烟草糖酒(集团)有限公司控股股东,上海益民食品一厂(集团)有限公司与上海市糖业烟酒(集团)有限公司同为本公司实际控制人光明食品(集团)有限公司的全资子公司,二者为一致行动人。其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人,本公司不详。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表□适用 √不适用

三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用公司会计报表项目、财务指标变动较大是:

1、归属于上市公司股东的净利润同比下降44.56%,主要是销售区域分布不均、新业态冲击传统渠道、核心市场竞争激烈等因素的影响,总体销量下行,营业收入减少;同时因产量下降、辅料价格上涨,致使吨酒成本上升,吨酒毛利率下降近3.7个百分点,毛利额降幅较大,故利润总额和归属于上市股东的净利润较上年同比均有较大变动。

2、报告期内经营活动产生的现金流量净额同比减少7,043.83万元,主要是本期收入有所下降,销售商品收到的现金较上年同期减少,故经营活动产生的现金流量净额有较大变动。

酒制造行业经营性信息:

A、黄酒产品按产品档次分类情况:

单位:万元 币种:人民币

产品档次2018年 1-9月销售收入2017 年 1-9月销售收入同比(%)
中高档46,910.8555,539.04-15.54
低档9,334.7710,076.86-7.36
合计56,245.6265,615.90-14.28

B、黄酒产品按销售渠道分类情况:

单位:万元 币种:人民币

渠道类型2018年 1-9 月销售收入2017 年 1-9月销售收入同比(%)
直销(含团购)12,742.2513,378.65-4.76
批发代理43,503.3752,237.25-16.72
合计56,245.6265,615.90-14.28

C、黄酒产品按地区分部分类情况:

单位:万元 币种:人民币

区域名称2018年 1-9 月销售收入2017 年 1-9月销售收入同比(%)
上海40,504.2850,714.17-20.13(注)
江苏11,227.6711,779.45-4.68
浙江2,322.22643.82260.69(注)
其他2,191.452,478.46-11.58
合计56,245.6265,615.90-14.28

注:电商客户绍兴市弥莎电子商务有限公司2017年1-9月收入统计为上海地区,2018年1-9月根据其注册地性质将其销售收入归集为浙江地区。如按目前口径,浙江地区上年同期销售收入2,366.26万元,本期与上年同期相比下降1.86%;上海地区上年同期销售收入48,991.73万元,本期与上年同期相比下降17.32%。

D、公司2018年三季度度经销商变动情况:

报告期内,公司新增经销商12家,退出经销商3家,报告期末共有经销商551家,较2018二季度增加9家。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的

警示及原因说明□适用 √不适用

公司名称上海金枫酒业股份有限公司
法定代表人龚如杰
日期2018年10月27日

四、附录4.1 财务报表

合并资产负债表2018年9月30日编制单位:上海金枫酒业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金193,574,410.13271,296,528.16
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款86,648,147.03108,661,239.91
其中:应收票据10,191.07
应收账款86,637,955.96108,661,239.91
预付款项8,125,267.945,488,809.96
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款22,363,429.5123,418,798.68
其中:应收利息626,087.901,038,220.43
应收股利
买入返售金融资产
存货766,340,676.85766,316,805.50
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产294,638,577.97282,620,243.77
流动资产合计1,371,690,509.431,457,802,425.98
非流动资产:
发放贷款和垫款
可供出售金融资产3,550,000.003,550,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资2,493,699.622,301,459.49
投资性房地产11,668,426.5712,059,969.86
固定资产577,746,350.22610,974,929.81
在建工程3,219,651.81678,966.74
生产性生物资产
油气资产
无形资产109,833,388.74115,162,067.38
开发支出
商誉170,780,839.29170,780,839.29
长期待摊费用1,706,035.102,297,367.72
递延所得税资产4,567,107.694,567,107.69
其他非流动资产
非流动资产合计885,565,499.04922,372,707.98
资产总计2,257,256,008.472,380,175,133.96
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款83,705,628.04130,701,466.68
预收款项10,343,172.048,933,600.83
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬8,626,764.6430,516,469.54
应交税费13,975,915.1835,501,766.96
其他应付款25,266,680.2654,731,065.03
其中:应付利息13,383.2252,215.17
应付股利673,581.60673,581.60
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债35,438.9536,208.03
流动负债合计141,953,599.11260,420,577.07
非流动负债:
长期借款29,980,000.0029,980,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债16,116,677.0616,116,677.06
递延收益24,030,265.1625,034,748.52
递延所得税负债24,384,860.5626,209,566.46
其他非流动负债
非流动负债合计94,511,802.7897,340,992.04
负债合计236,465,401.89357,761,569.11
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)514,619,192.00514,619,192.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积529,937,509.38529,937,509.38
减:库存股
其他综合收益730.64349.27
专项储备
盈余公积71,351,573.9471,351,573.94
一般风险准备
未分配利润913,590,944.14912,373,797.36
归属于母公司所有者权益合计2,029,499,950.102,028,282,421.95
少数股东权益-8,709,343.52-5,868,857.10
所有者权益(或股东权益)合计2,020,790,606.582,022,413,564.85
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,257,256,008.472,380,175,133.96

法定代表人:龚如杰 主管会计工作负责人:秦波 会计机构负责人:王海峰

母公司资产负债表2018年9月30日编制单位:上海金枫酒业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金144,584,522.65243,850,916.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款71,307,472.9092,001,429.01
其中:应收票据10,191.07
应收账款71,297,281.8392,001,429.01
预付款项41,472.001,500,595.80
其他应收款3,136,299.764,933,584.00
其中:应收利息626,087.90639,675.01
应收股利
存货13,344,948.9810,229,129.23
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产238,000,000.00228,000,000.00
流动资产合计470,414,716.29580,515,654.04
非流动资产:
可供出售金融资产3,550,000.003,550,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资951,336,821.04951,144,580.91
投资性房地产11,668,426.5712,059,969.86
固定资产1,476,871.861,181,467.45
在建工程42,264.15
生产性生物资产
油气资产
无形资产210,846.69705,921.57
开发支出
商誉
长期待摊费用82,185.30216,898.47
递延所得税资产505,105.17505,105.17
其他非流动资产
非流动资产合计968,872,520.78969,363,943.43
资产总计1,439,287,237.071,549,879,597.47
流动负债:
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款75,579,308.61135,043,109.52
预收款项9,142,976.097,245,016.05
应付职工薪酬906,185.8411,710,687.57
应交税费733,634.419,415,560.47
其他应付款3,682,077.9934,504,016.05
其中:应付利息
应付股利673,581.60673,581.60
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债35,438.9536,208.03
流动负债合计90,079,621.89197,954,597.69
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益2,280,000.002,280,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计2,280,000.002,280,000.00
负债合计92,359,621.89200,234,597.69
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)514,619,192.00514,619,192.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积503,565,106.66503,565,106.66
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积71,307,945.6871,307,945.68
未分配利润257,435,370.84260,152,755.44
所有者权益(或股东权益)合计1,346,927,615.181,349,644,999.78
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,439,287,237.071,549,879,597.47

法定代表人:龚如杰 主管会计工作负责人:秦波 会计机构负责人:王海峰

合并利润表2018年1—9月编制单位:上海金枫酒业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目本期金额 (7-9月)上期金额 (7-9月)年初至报告期 期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、营业总收入183,870,532.93239,909,937.34581,095,716.39670,059,418.77
其中:营业收入183,870,532.93239,909,937.34581,095,716.39670,059,418.77
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本187,859,821.81220,979,159.05558,136,264.53609,010,799.53
其中:营业成本109,951,384.18127,715,186.48333,033,830.49359,811,470.14
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加6,899,537.189,338,529.3922,328,122.3427,766,537.66
销售费用35,025,472.1345,012,694.5497,571,832.88107,714,731.71
管理费用35,762,446.3238,739,609.15103,160,370.06112,965,860.93
研发费用683,457.55600,363.792,581,439.031,398,787.19
财务费用-415,343.29-530,641.71-456,295.00-750,005.51
其中:利息费用407,088.451,320,514.071,299,837.521,320,644.05
利息收入833,105.552,416,367.431,907,837.232,416,558.21
资产减值损失-47,132.26103,417.41-83,035.27103,417.41
加:其他收益1,231,860.9389,000.003,778,661.51446,544.00
投资收益(损失以“-”号填列)3,099,706.771,504,095.989,793,518.804,439,019.72
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-28,029.38192,240.13
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)342,278.8220,523,874.2736,531,632.1765,934,182.96
加:营业外收入3,022.4355,905.26112,853.7693,167.35
减:营业外支出593,133.31212,070.58799,063.89316,875.73
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-247,832.0620,367,708.9535,845,422.0465,710,474.58
减:所得税费用1,737,564.965,947,745.8411,737,802.0818,278,122.59
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-1,985,397.0214,419,963.1124,107,619.9647,432,351.99
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-1,985,397.0214,419,963.1124,107,619.9647,432,351.99
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-1,279,210.8416,467,036.5026,948,106.3848,606,656.40
2.少数股东损益-706,186.18-2,047,073.39-2,840,486.42-1,174,304.41
六、其他综合收益的税后净额540.22-611.62381.37-1,531.94
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额540.22-611.62381.37-1,531.94
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益540.22-611.62381.37-1,531.94
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额540.22-611.62381.37-1,531.94
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-1,984,856.8014,419,351.4924,108,001.3347,430,820.05
归属于母公司所有者的综合收益总额-1,278,670.6216,466,424.8826,948,487.7548,605,124.46
归属于少数股东的综合收益总额-706,186.18-2,047,073.39-2,840,486.42-1,174,304.41
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.040.050.09
(二)稀释每股收益(元/股)0.040.050.09

定代表人:龚如杰 主管会计工作负责人:秦波 会计机构负责人:王海峰

母公司利润表2018年1—9月编制单位:上海金枫酒业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目本期金额 (7-9月)上期金额 (7-9月)年初至报告期期末金额(1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、营业收入129,237,981.35180,829,968.44456,864,080.16545,989,102.65
减:营业成本113,456,635.19142,593,227.95380,160,036.49431,304,471.24
税金及附加41,640.64549,165.95865,463.691,947,462.66
销售费用25,712,543.8834,933,154.7866,587,385.3775,067,117.76
管理费用8,727,879.197,655,832.9521,379,623.5821,079,858.43
研发费用683,457.55600,363.792,581,439.031,398,787.19
财务费用-730,866.40-638,665.08-1,453,465.02-1,466,587.96
其中:利息费用
利息收入758,537.94685,734.601,558,669.341,616,064.77
资产减值损失-8,313.19
加:其他收益2,260.00180,492.0069,396.00
投资收益(损失以“-”号填列)2,267,431.00782,397.3436,115,086.3737,429,897.81
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-4,070.89192,240.13
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-16,385,877.70-4,078,454.5623,047,488.5854,157,287.14
加:营业外收入1,222.735,838.6656,098.4513,162.72
减:营业外支出87,047.4090,012.03130.40
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-16,471,702.37-4,072,615.9023,013,575.0054,170,319.46
减:所得税费用-2,552,678.57-868,063.024,792,574.37
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-13,919,023.80-3,204,552.8823,013,575.0049,377,745.09
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-13,919,023.80-3,204,552.8823,013,575.0049,377,745.09
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
六、综合收益总额-13,919,023.80-3,204,552.8823,013,575.0049,377,745.09
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)-0.03-0.010.040.10
(二)稀释每股收益(元/股)-0.03-0.010.040.10

法定代表人:龚如杰 主管会计工作负责人:秦波 会计机构负责人:王海峰

合并现金流量表2018年1—9月编制单位:上海金枫酒业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金710,112,101.51830,310,893.24
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还227,839.5175,703.95
收到其他与经营活动有关的现金10,026,576.7310,169,929.78
经营活动现金流入小计720,366,517.75840,556,526.97
购买商品、接受劳务支付的现金391,334,090.73458,939,199.58
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金170,934,465.02172,487,839.46
支付的各项税费96,897,641.2286,834,860.71
支付其他与经营活动有关的现金104,186,639.2894,842,666.08
经营活动现金流出小计763,352,836.25813,104,565.83
经营活动产生的现金流量净额-42,986,318.5027,451,961.14
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额47,932.4213,675.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金9,095,333.554,404,782.33
投资活动现金流入小计9,143,265.974,418,457.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,902,047.0421,404,085.36
投资支付的现金-2,000,000.00
质押贷款净增加额-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金12,500,000.0010,000,000.00
投资活动现金流出小计16,402,047.0433,404,085.36
投资活动产生的现金流量净额-7,258,781.07-28,985,627.91
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计-30,000,000.00
偿还债务支付的现金50,020,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金27,031,591.6526,986,153.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计27,031,591.6577,006,153.54
筹资活动产生的现金流量净额-27,031,591.65-47,006,153.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,573.19-35,708.15
五、现金及现金等价物净增加额-77,272,118.03-48,575,528.46
加:期初现金及现金等价物余额270,846,528.16352,118,538.85
六、期末现金及现金等价物余额193,574,410.13303,543,010.39

法定代表人:龚如杰 主管会计工作负责人:秦波 会计机构负责人:王海峰

母公司现金流量表

2018年1—9月编制单位:上海金枫酒业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金564,577,574.23654,691,413.37
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金3,795,259.79106,070,216.58
经营活动现金流入小计568,372,834.02760,761,629.95
购买商品、接受劳务支付的现金502,666,316.75622,544,023.13
支付给职工以及为职工支付的现金58,812,833.0957,841,969.48
支付的各项税费16,794,966.8616,132,280.01
支付其他与经营活动有关的现金88,972,334.4472,832,651.13
经营活动现金流出小计667,246,451.14769,350,923.75
经营活动产生的现金流量净额-98,873,617.12-8,589,293.80
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金29,000,000.0035,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金6,932,154.102,237,987.80
投资活动现金流入小计35,932,154.1037,237,987.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金593,970.73100,767.54
投资支付的现金2,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金10,000,000.0030,000,000.00
投资活动现金流出小计10,593,970.7332,100,767.54
投资活动产生的现金流量净额25,338,183.375,137,220.26
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金25,730,959.6025,731,074.10
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计25,730,959.6025,731,074.10
筹资活动产生的现金流量净额-25,730,959.60-25,731,074.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-99,266,393.35-29,183,147.64
加:期初现金及现金等价物余额243,850,916.00223,762,866.36
六、期末现金及现金等价物余额144,584,522.65194,579,718.72

法定代表人:龚如杰 主管会计工作负责人:秦波 会计机构负责人:王海峰

4.2 审计报告□适用 √不适用


  附件:公告原文
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