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金枫酒业2017年第三季度报告 下载公告
公告日期:2017-10-28
2017 年第三季度报告
公司代码:600616                                 公司简称:金枫酒业
                   上海金枫酒业股份有限公司
                     2017 年第三季度报告
                                 1 / 18
                             2017 年第三季度报告
                              目         录
一、   重要提示 ....................................................... 3
二、   公司基本情况 ................................................... 3
三、   重要事项 ....................................................... 5
四、   附录 ........................................................... 6
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           一、 重要提示
           1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
               不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
           1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
           1.3 公司负责人龚如杰、主管会计工作负责人陈国芳及会计机构负责人(会计主管人员)须洁保
               证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
           1.4 本公司第三季度报告未经审计。
           二、 公司基本情况
           2.1 主要财务数据
                                                                               单位:元 币种:人民币
                                      本报告期末                上年度末             本报告期末比上年度末增减(%)
总资产                              2,343,654,492.68           2,442,817,820.53                               -4.06
归属于上市公司股东的净资产          2,021,704,965.35           1,998,830,800.49                                1.14
                                    年初至报告期末      上年初至上年报告期末
                                                                                          比上年同期增减(%)
                                      (1-9 月)              (1-9 月)
经营活动产生的现金流量净额            27,451,961.14               53,609,123.63                              -48.79
                                    年初至报告期末      上年初至上年报告期末
                                                                                         比上年同期增减(%)
                                      (1-9 月)              (1-9 月)
营业收入                             670,059,418.77              753,233,259.35                              -11.04
归属于上市公司股东的净利润            48,606,656.40               55,067,094.86                              -11.73
归属于上市公司股东的扣除非经
                                      48,473,180.72               53,687,451.24                               -9.71
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                       2.41                         2.79                 减少 0.38 个百分点
基本每股收益(元/股)                           0.09                         0.11                            -11.73
稀释每股收益(元/股)                           0.09                         0.11                            -11.73
           非经常性损益项目和金额
           √适用 □不适用
                                                                                 单位:元 币种:人民币
                                                         本期金额          年初至报告期末金额
                           项目                                                                   说明
                                                       (7-9 月)             (1-9 月)
  非流动资产处置损益                                          20,919.65              44,819.16           -
  越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返
                                                                                                         -
  还、减免
  计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务
  密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额                89,000.00             446,544.00           -
  或定量持续享受的政府补助除外
  除上述各项之外的其他营业外收入和支出                   -177,084.97                -268,527.54          -
  少数股东权益影响额(税后)                                  -1,119.74              -33,651.02          -
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所得税影响额                                               16,791.33           -55,708.92            -
                         合计                          -51,493.73              133,475.68            -
         2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                             单位:股
股东总数(户)                                                                                           35,085
                                         前十名股东持股情况
                                                                持有有限    质押或冻结情况       股东性质
              股东名称               期末持股数      比例
                                                                售条件股
              (全称)                   量          (%)                   股份状态      数量
                                                                  份数量
上海市糖业烟酒(集团)有限公司       179,501,795     34.88          0         无                 国有法人
全国社保基金五零三组合                19,150,000       3.72         0        未知                国有法人
顾鹤富                                12,052,714       2.34         0        未知               境内自然人
                                                                                                境内非国有
上海博郁投资管理中心(有限合伙)       6,535,855       1.27         0        未知
                                                                                                  法人
上海捷强烟草糖酒(集团)有限公司       5,707,932       1.11         0        未知                国有法人
百联集团有限公司                       5,100,000       0.99         0        未知                国有法人
中国食品发酵工业研究院                 4,923,900       0.96         0        未知                国有法人
朱东清                                 2,938,900       0.57         0        未知               境内自然人
上海益民食品一厂(集团)有限公司         2,707,145       0.53         0        未知                国有法人
                                                                                                境内非国有
上海海烟投资管理有限公司               2,701,716       0.52         0        未知
                                                                                                  法人
                                    前十名无限售条件股东持股情况
                                                                                    股份种类及数量
              股东名称               持有无限售条件流通股的数量
                                                                            种类                数量
上海市糖业烟酒(集团)有限公司                             179,501,795   人民币普通股           179,501,795
全国社保基金五零三组合                                     19,150,000    人民币普通股            19,150,000
顾鹤富                                                     12,052,714    人民币普通股            12,052,714
上海博郁投资管理中心(有限合伙)                            6,535,855    人民币普通股                6,535,855
上海捷强烟草糖酒(集团)有限公司                            5,707,932    人民币普通股                5,707,932
百联集团有限公司                                            5,100,000    人民币普通股                5,100,000
中国食品发酵工业研究院                                      4,923,900    人民币普通股                4,923,900
朱东清                                                      2,938,900    人民币普通股                2,938,900
上海益民食品一厂(集团)有限公司                              2,707,145    人民币普通股                2,707,145
上海海烟投资管理有限公司                                    2,701,716    人民币普通股                2,701,716
                                     前十名股东中,上海市糖业烟酒(集团)有限公司为上海捷强烟草糖酒
                                     (集团)有限公司控股股东,上海益民食品一厂(集团)有限公司与上海
上述股东关联关系或一致行动的说明     市糖业烟酒(集团)有限公司同为本公司实际控制人光明食品(集团)
                                     有限公司的全资子公司,二者为一致行动人。其他股东之间是否存在关
                                     联关系或一致行动人,本公司不详。
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                                 2017 年第三季度报告
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
    公司会计报表项目、财务指标变动较大是:
    报告期内经营活动产生的现金流量净额同比减少2,615.72万元,主要是本期收入有所下降,
销售商品收到的现金较上年同期减少,故经营活动产生的现金流量净额有较大变动。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
    警示及原因说明
□适用 √不适用
                                                       公司名称   上海金枫酒业股份有限公司
                                                   法定代表人     龚如杰
                                                          日期    2017 年 10 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
                                      合并资产负债表
                                     2017 年 9 月 30 日
编制单位:上海金枫酒业股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                              期末余额            年初余额
流动资产:
  货币资金                                          303,543,010.39      352,718,538.85
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                           25,356,755.97       13,487,440.40
  应收账款                                           64,216,302.92      100,364,529.56
  预付款项                                            6,433,105.74       35,462,821.50
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息                                                191,111.12      1,131,219.21
  应收股利
  其他应收款                                         33,669,223.35       29,076,835.80
  买入返售金融资产
  存货                                              765,149,924.22      748,530,183.34
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                      189,976,746.07      180,239,424.83
    流动资产合计                                1,388,536,179.78       1,461,010,993.49
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  可供出售金融资产                                    8,350,000.00        6,350,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资
  投资性房地产                                       12,190,484.29       12,582,027.58
  固定资产                                          639,513,779.43      667,944,172.76
  在建工程                                            1,188,981.36          301,799.05
  工程物资
                                          6 / 18
                                 2017 年第三季度报告
  固定资产清理                                         435,193.22
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                      116,911,243.08       116,728,253.72
  开发支出
  商誉                                          170,780,839.29       170,780,839.29
  长期待摊费用                                    2,525,554.25         3,897,496.66
  递延所得税资产                                  3,222,237.98         3,222,237.98
  其他非流动资产
   非流动资产合计                               955,118,312.90       981,806,827.04
     资产总计                               2,343,654,492.68        2,442,817,820.53
流动负债:
  短期借款                                       29,980,000.00        50,000,000.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                                               600,000.00
  应付账款                                      152,537,204.97       219,516,073.12
  预收款项                                        3,976,571.98         7,767,263.02
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                    8,897,409.90        29,200,632.23
  应交税费                                       33,755,273.46        27,808,905.76
  应付利息                                                                75,591.52
  应付股利                                             673,581.60        673,696.10
  其他应付款                                     26,947,731.49        39,727,569.77
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债                                                            44,402.74
   流动负债合计                                 256,767,773.40       375,414,134.26
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
                                       7 / 18
                                 2017 年第三季度报告
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债                                       10,800,000.00          10,800,000.00
  递延收益                                       27,830,785.53          27,628,285.53
  递延所得税负债                                 26,992,691.84          29,412,019.28
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                65,623,477.37          67,840,304.81
     负债合计                                   322,391,250.77         443,254,439.07
所有者权益
  股本                                          514,619,192.00         514,619,192.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                      529,937,509.38         529,937,509.38
  减:库存股
  其他综合收益                                         809.82                2,341.76
  专项储备
  盈余公积                                       67,967,843.97          67,967,843.97
  一般风险准备
  未分配利润                                    909,179,610.18         886,303,913.38
  归属于母公司所有者权益合计                2,021,704,965.35         1,998,830,800.49
  少数股东权益                                     -441,723.44             732,580.97
   所有者权益合计                           2,021,263,241.91         1,999,563,381.46
     负债和所有者权益总计                   2,343,654,492.68         2,442,817,820.53
法定代表人:龚如杰       主管会计工作负责人:陈国芳          会计机构负责人:须洁
                                       8 / 18
                                    2017 年第三季度报告
                                     母公司资产负债表
                                     2017 年 9 月 30 日
编制单位:上海金枫酒业股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                               期末余额           年初余额
流动资产:
  货币资金                                          194,579,718.72      223,762,866.36
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                           25,356,755.97       13,487,440.40
  应收账款                                           52,308,144.37       85,073,927.05
  预付款项                                                                  524,706.73
  应收利息                                              191,111.12          383,513.88
  应收股利
  其他应收款                                          5,233,254.04      105,064,524.07
  存货                                               17,576,266.85       10,856,352.61
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                      178,046,945.26      150,032,903.88
   流动资产合计                                     473,292,196.33      589,186,234.98
非流动资产:
  可供出售金融资产                                    8,350,000.00        6,350,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                      948,819,162.93      948,819,162.93
  投资性房地产                                       12,190,484.29       12,582,027.58
  固定资产                                              779,286.10          981,949.19
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                              771,685.80        1,393,934.26
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                          261,802.86        1,154,832.73
  递延所得税资产                                          6,091.91            6,091.91
  其他非流动资产
   非流动资产合计                                   971,178,513.89      971,287,998.60
      资产总计                                  1,444,470,710.22      1,560,474,233.58
流动负债:
  短期借款
                                           9 / 18
                                   2017 年第三季度报告
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                          61,879,132.73             174,790,826.28
  预收款项                                           1,495,719.89               6,189,693.00
  应付职工薪酬                                        989,742.63               11,370,477.74
  应交税费                                           9,501,969.70               3,683,193.72
  应付利息
  应付股利                                            673,581.60                  673,696.10
  其他应付款                                         3,825,118.45              21,296,009.62
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债                                                                     11,677.39
   流动负债合计                                     78,365,265.00             218,015,573.85
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                            920,000.00                  920,000.00
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                     920,000.00                  920,000.00
     负债合计                                       79,285,265.00             218,935,573.85
所有者权益:
  股本                                             514,619,192.00             514,619,192.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                         503,565,106.66             503,565,106.66
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                          67,924,215.71              67,924,215.71
  未分配利润                                       279,076,930.85             255,430,145.36
   所有者权益合计                             1,365,185,445.22              1,341,538,659.73
     负债和所有者权益总计                     1,444,470,710.22              1,560,474,233.58
法定代表人:龚如杰         主管会计工作负责人:陈国芳               会计机构负责人:须洁
                                         10 / 18
                                              2017 年第三季度报告
                                                 合并利润表
                                               2017 年 1—9 月
         编制单位:上海金枫酒业股份有限公司
                                                          单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                                                 年初至报告期   上年年初至报告
                                         本期金额               上期金额
                  项目                                                         期末金额 (1-9   期期末金额(1-9
                                         (7-9 月)             (7-9 月)
                                                                                     月)             月)
一、营业总收入                         239,909,937.34     273,206,657.45       670,059,418.77    753,233,259.35
其中:营业收入                         239,909,937.34     273,206,657.45       670,059,418.77    753,233,259.35
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金收入
二、营业总成本                         220,979,159.05     253,366,238.62       609,010,799.53    692,513,069.15
其中:营业成本                         127,715,186.48     151,984,368.09       359,811,470.14    402,341,980.99
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                        9,338,529.39       10,812,869.75       27,766,537.66     28,138,113.84
       销售费用                         45,012,694.54       50,593,872.12      107,714,731.71    145,461,077.87
       管理费用                         39,339,972.94       40,215,815.07      114,364,648.12    116,103,349.83
       财务费用                           -530,641.71            -240,686.41      -750,005.51        468,546.62
       资产减值损失                       103,417.41                               103,417.41
  加:公允价值变动收益(损失以“-”
号填列)
       投资收益(损失以“-”号填        1,504,095.98           1,201,061.65     4,439,019.72      5,187,695.56
列)
      其中:对联营企业和合营企业
的投资收益
       汇兑收益(损失以“-”号填
列)
       其他收益                            89,000.00                               446,544.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)      20,523,874.27       21,041,480.48       65,934,182.96     65,907,885.76
  加:营业外收入                           55,905.26               35,760.55        93,167.35      2,879,188.18
       其中:非流动资产处置利得            27,788.50                   42.73        51,818.35        770,421.23
  减:营业外支出                          212,070.58              910,806.36       316,875.73      1,026,526.59
       其中:非流动资产处置损失              6,868.85             910,806.34         6,999.19        959,165.77
四、利润总额(亏损总额以“-”号        20,367,708.95       20,166,434.67       65,710,474.58     67,760,547.35
填列)
                                                      11 / 18
                                             2017 年第三季度报告
  减:所得税费用                       5,947,745.84          2,655,795.44    18,278,122.59     18,024,089.88
五、净利润(净亏损以“-”号填列)    14,419,963.11      17,510,639.23       47,432,351.99     49,736,457.47
  归属于母公司所有者的净利润        

  附件:公告原文
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