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上海金枫酒业股份有限公司2013年第三季度报告 下载公告
公告日期:2013-10-25
上海金枫酒业股份有限公司
  2013 年第三季度报告
                             目     录
一、重要提示 ....................................................... 3
二、公司主要财务数据和股东变化 ..................................... 3
三、重要事项 ....................................................... 4
四、附录 ........................................................... 6
     一、重要提示
     1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
     整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
     1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
     1.3 公司负责人葛俊杰、主管会计工作负责人陈国芳及会计机构负责人(会计主管人员)邓
     春山声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
     1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
     二、公司主要财务数据和股东变化
     2.1 主要财务数据
                                                                          单位:元 币种:人民币
                                                                              本报告期末比上年度末
                                  本报告期末                 上年度末
                                                                                    增减(%)
总资产                            1,440,515,147.83        1,649,050,082.60                   -12.65
归属于上市公司股东的净资产        1,285,071,056.90        1,248,892,532.51                      2.90
                                年初至报告期末        上年初至上年报告期末
                                                                                比上年同期增减(%)
                                   (1-9 月)             (1-9 月)
经营活动产生的现金流量净额            27,571,489.46          -19,241,100.59                  不适用
                                年初至报告期末        上年初至上年报告期末
                                                                                比上年同期增减(%)
                                   (1-9 月)             (1-9 月)
营业收入                             679,860,479.48          616,385,234.29                    10.30
归属于上市公司股东的净利润            80,045,673.59            71,191,209.78                   12.44
归属于上市公司股东的扣除非
                                     80,338,658.58           70,418,010.95                        14.09
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                     6.28                    5.95      增加 0.33 个百分点
基本每股收益(元/股)                          0.18                    0.16                    12.44
稀释每股收益(元/股)                          0.18                    0.16                    12.44
     扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                            本期金额         年初至报告期末金额
                         项目
                                                          (7-9 月)            (1-9 月)
      非流动资产处置损益                                      1,102,697.35            205,679.05
      计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业
      务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准                                         333,007.00
      定额或定量持续享受的政府补助除外
      除上述各项之外的其他营业外收入和支出                     -210,210.00               -926,150.00
      所得税影响额                                             -223,121.84                 96,865.98
      少数股东权益影响额(税后)                                                           -2,387.02
                         合计                                   669,365.51               -292,984.99
     2.2   截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
                                                                                     单位:股
                             股东总数                                               49,145
                                        前十名股东持股情况
           股东名称                 股东性质    持股比     持股总数       持有有限售条      质押或冻结
                                                  例(%)                     件股份数量     的股份数量
上海市糖业烟酒(集团)有限公司       国有法人       34.88  153,020,195          0              无
上海捷强烟草糖酒(集团)有限公司     国有法人        1.30     5,707,932         0              无
上海商投创业投资有限公司             国有法人        1.19     5,225,160         0              未知
兴业银行股份有限公司-兴全全球视
                                       未知        1.14       4,999,984        0            未知
野股票型证券投资基金
中信实业银行-招商优质成长股票型
                                       未知        1.01       4,450,558        0            未知
证券投资基金
全国社保基金六零二组合                 未知        0.72       3,148,139        0            未知
钟幸华                             境内自然人      0.68       3,000,079        0            未知
中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长
                                       未知        0.68       3,000,000        0            未知
股票证券投资基金
中国建设银行股份有限公司-华夏盛
                                       未知        0.68       2,999,985        0            未知
世精选股票型证券投资基金
招商银行股份有限公司-华富成长趋
                                       未知        0.64       2,799,984        0            未知
势股票型证券投资基金
                                 前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                                             期末持有无限售条
                     股东名称(全称)                                             股份种类及数量
                                                               件流通股的数量
上海市糖业烟酒(集团)有限公司                                     153,020,195      人民币普通股
上海捷强烟草糖酒(集团)有限公司                                     5,707,932      人民币普通股
上海商投创业投资有限公司                                             5,225,160      人民币普通股
兴业银行股份有限公司-兴全全球视野股票型证券投资基金                 4,999,984      人民币普通股
中信实业银行-招商优质成长股票型证券投资基金                         4,450,558      人民币普通股
全国社保基金六零二组合                                               3,148,139      人民币普通股
钟幸华                                                               3,000,079      人民币普通股
中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金                     3,000,000      人民币普通股
中国建设银行股份有限公司-华夏盛世精选股票型证券投资基金             2,999,985      人民币普通股
招商银行股份有限公司-华富成长趋势股票型证券投资基金                 2,799,984      人民币普通股
                                                            前十名股东中,上海市糖业烟酒(集团)有
                                                            限公司为上海捷强烟草糖酒(集团)有限公
             上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                            司控股股东。其他股东之间是否存在关联关
                                                            系或一致行动人,本公司不详。
       三、重要事项
       3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
       √适用 □不适用
           报告期内经营活动产生的现金流量净额 2757.15 万元,同比增加 4681.26 万元,主要是因
       报告期内公司营业收入较上年同期增长以及加快应收账款回笼所致。
       3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
       √适用 □不适用
           2013 年 9 月 24 日,金枫酒业召开第八届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司 2012
       年度非公开发行 A 股股票预案(二次修订版)的议案》等事项,具体事项已披露于 9 月 25 日《上
       海证券报》和《中国证券报》上。截至目前,公司已向中国证监会递交了非公开发行股票申报
       文件及证监会反馈意见回复文件。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
    1、重大资产重组时所作承诺及履行情况:
    冠生园(集团)有限公司承诺:其将尽快向上海华光酿酒药业有限公司(以下简称华光酿
酒)转让海外注册商标,且不向华光酿酒收取任何费用,并同意华光酿酒及其子公司上海冠生
园和酒有限公司在转让完成前无偿使用前述海外注册商标。
    履行情况:华光酿酒完成工商注销登记手续,公司正在办理将已经转让给华光酿酒的 22 件
海外注册商标再次转向金枫酒业的事宜。
    截至报告期末,已有 14 件完成向金枫酒业转让程序,金枫酒业已经持有相应注册国家(地
区)当局颁发的转让证明。
    在泰国、马来西亚、印度尼西亚、印度、菲律宾、秘鲁、美国、加拿大的 8 件还在注册国
家(地区)的官方机构办理程序之中。其中:在秘鲁、美国、加拿大的 3 件已经完成向华光酿
酒的转让程序,尚未完成向金枫酒业的转让程序。
    在美国和菲律宾的 2 件注册因无法按其当局要求提供在注册国实际使用证明材料而处于撤
销审核程序。
    2、其他对公司中小股东所作承诺:
    为进一步促进金枫酒业持续健康发展,糖酒集团就持有的金枫酒业可上市流通股份延长持
股锁定期事宜承诺如下:自解禁之日(2011 年 11 月 24 日)起,自愿延长所持有金枫酒业
139,182,600 股可上市流通股份的锁定期至 2014 年 11 月 24 日,并承诺在 2014 年 11 月 24 日
前不通过二级市场减持上述股份。
    截止报告期末,糖酒集团严格履行其所做的锁定期承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
                                                              上海金枫酒业股份有限公司
                                                                    法定代表人:葛俊杰
                                                                      2013 年 10 月 25 日
       600616                                    上海金枫酒业股份有限公司 2013 年第三季度报告
四、   附录
                                     合并资产负债表
                                    2013 年 9 月 30 日
 编制单位: 上海金枫酒业股份有限公司           单位:元 币种:人民币      审计类型:未经审计
                      项目                           期末余额                  年初余额
流动资产:
    货币资金                                           253,424,824.69            421,709,098.11
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                               706,600.00              4,470,000.00
    应收账款                                            43,670,881.44             80,382,808.89
    预付款项                                             3,935,431.97              4,237,021.92
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                           9,807,702.14              2,536,646.69
    买入返售金融资产
    存货                                               645,139,847.00            642,978,366.71
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
      流动资产合计                                     956,685,287.24          1,156,313,942.32
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                        35,446,785.30             24,575,037.93
    投资性房地产
    固定资产                                           386,351,496.82            417,122,223.89
    在建工程                                             9,005,417.77                681,589.09
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                            43,508,623.21             43,111,489.68
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                         4,546,224.40              5,413,336.60
    递延所得税资产                                       4,971,313.09              1,832,463.09
    其他非流动资产
      非流动资产合计                                  483,829,860.59             492,736,140.28
          资产总计                                  1,440,515,147.83           1,649,050,082.60
  公司法定代表人: 葛俊杰        主管会计工作负责人:陈国芳           会计机构负责人:邓春山
     600616                                      上海金枫酒业股份有限公司 2013 年第三季度报告
                                合并资产负债表(续)
                                   2013 年 9 月 30 日
编制单位: 上海金枫酒业股份有限公司           单位:元 币种:人民币       审计类型:未经审计
                      项目                           期末余额                  年初余额
流动负债:
    短期借款                                                                     130,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                            81,391,946.21            166,721,016.33
    预收款项                                             2,583,453.31              2,247,049.82
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                         6,349,271.30             16,885,143.62
    应交税费                                            23,243,261.23             39,678,984.47
    应付利息
    应付股利                                               674,058.62                673,581.60
    其他应付款                                          19,937,317.35             31,029,121.70
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
      流动负债合计                                     134,179,308.02            387,234,897.54
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                                      16,404,600.00              6,840,000.00
      非流动负债合计                                    16,404,600.00              6,840,000.00
    负债合计                                       150,583,908.02            394,074,897.54
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                 438,671,492.00            438,671,492.00
    资本公积                                            42,243,214.07             42,243,214.07
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                            45,337,194.00             45,337,194.00
    一般风险准备
    未分配利润                                         758,819,156.83            722,640,632.44
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计                      1,285,071,056.90           1,248,892,532.51
    少数股东权益                                        4,860,182.91               6,082,652.55
          所有者权益合计                            1,289,931,239.81           1,254,975,185.06
    负债和所有者权益总计                        1,440,515,147.83           1,649,050,082.60
  公司法定代表人: 葛俊杰         主管会计工作负责人:陈国芳          会计机构负责人:邓春山
     600616                                       上海金枫酒业股份有限公司 2013 年第三季度报告
                                  母公司资产负债表
                                    2013 年 9 月 30 日
  编制单位: 上海金枫酒业股份有限公司            单位:元 币种:人民币      审计类型:未经审计
                     项目                             期末余额                 年初余额
流动资产:
    货币资金                                           229,249,885.70           285,185,493.87
    交易性金融资产
    应收票据                                               706,600.00              4,470,000.00
    应收账款                                            41,751,563.84             78,287,973.50
    预付款项                                                                         255,600.00
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                         256,747,071.51           237,303,167.50
    存货                                                   736,239.11               285,353.38
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
      流动资产合计                                     529,191,360.16           605,787,588.25
非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                       286,334,318.23           275,462,570.86
    投资性房地产
    固定资产                                             3,464,508.72              3,446,961.32
    在建工程                                               410,769.24                175,213.68
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                            15,623,095.75             14,768,822.43
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                         4,546,224.40              5,413,336.60
    递延所得税资产                                       3,145,062.50                  6,212.50
    其他非流动资产
      非流动资产合计                                   313,523,978.84           299,273,117.39
    资产总计                                       842,715,339.00           905,060,705.64
  公司法定代表人: 葛俊杰         主管会计工作负责人:陈国芳           会计机构负责人:邓春山
     600616                                         上海金枫酒业股份有限公司 2013 年第三季度报告
                                  母公司资产负债表(续)
                                      2013 年 9 月 30 日
  编制单位: 上海金枫酒业股份有限公司              单位:元 币种:人民币      审计类型:未经审计
                     项目                               期末余额                 年初余额
流动负债:
    短期借款                                                                        30,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                              80,090,551.81           125,792,986.75
    预收款项                                               2,583,453.31             2,092,049.82
    应付职工薪酬                                           6,277,095.87            16,545,551.16
    应交税费                                               1,330,054.35            11,351,592.36
    应付利息
    应付股利                                                 674,058.62                673,581.60
    其他应付款                                            11,985,663.11             20,223,791.69
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
      流动负债合计                                       102,940,877.07           206,679,553.38
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
      非流动负债合计
    负债合计                                         102,940,877.07           206,679,553.38
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                   438,671,492.00           438,671,492.00
    资本公积                                              15,870,811.35            15,870,811.35
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                              45,293,565.74             45,293,565.74
    一般风险准备
    未分配利润                                           239,938,592.84           198,545,283.17
所有者权益(或股东权益)合计                             739,774,461.93           698,381,152.26
    负债和所有者权益(或股东权益)总计               842,715,339.00           905,060,705.64
  公司法定代表人: 葛俊杰          主管会计工作负责人:陈国芳            会计机构负责人:邓春山
            600616                                          上海金枫酒业股份有限公司 2013 年第三季度报告
                                                  合并利润表
       编制单位: 上海金枫酒业股份有限公司               单位:元 币种:人民币       审计类型:未经审计
                                              本期金额         上期金额       年初至报告期期末   上年年初至报告期
                  项目
                                            (7-9 月)      (7-9 月)        金额(1-9 月)   期末金额(1-9 月)
一、营业总收入                             203,181,810.00   193,021,170.94      679,860,479.48     616,385,234.29
      其中:营业收入                       203,181,810.00   193,021,170.94      679,860,479.48     616,385,234.29
              利息收入
              已赚保费
              手续费及佣金收入
二、营业总成本                             187,510,313.81   179,863,879.11      573,389,852.50     524,824,923.66
      其中:营业成本                       104,260,421.58    91,626,129.49      322,689,723.57     289,716,221.56
              利息支出
              手续费及佣金支出
              退保金
              赔付支出净额
            提取保险合同准备金净额
              保单红利支出
              分保费用
              营业税金及附加                 7,708,540.66     8,433,619.49       24,349,738.93      23,158,105.63
              销售费用                      42,957,718.94    46,627,313.55      125,219,718.47     110,278,008.06
              管理费用                      33,384,559.31    34,468,017.79      102,738,407.01     103,922,170.88
              财务费用                        -800,926.68    -1,291,201.21       -1,607,735.48      -2,249,582.47
              资产减值损失
      加:公允价值变动收益(损失以“-”
号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列)         27,872.57        888,948.75          939,391.21       1,669,988.82
  其中:对联营企业和合营企业的投资收益         27,872.57         33,948.75           81,747.37         106,860.05
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)          15,699,368.76    14,046,240.58      107,410,018.19      93,230,299.45
      加:营业外收入                         1,102,697.35     1,852,280.51        1,436,037.87       1,854,203.51
      减:营业外支出                           210,210.00       681,826.60        1,823,501.82         973,241.73
          其中:非流动资产处置损失                                                  897,351.82
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)      16,591,856.11    15,216,694.49      107,022,554.24      94,111,261.23
      减:所得税费用                         4,951,639.60     3,467,302.55       28,199,350.29      24,316,316.85
五、净利润(净亏损以“-”号填列)          11,640,216.51    11,749,391.94       78,823,203.95      69,794,944.38
      归属于母公司所有者的净利润            12,078,480.34    12,236,989.53       80,045,673.59      71,191,209.78
      少数股东损益                            -438,263.83      -487,597.59       -1,222,469.64      -1,396,265.40
六、每股收益:
      (一)基本每股收益                             0.03              0.03               0.18               0.16
      (二)稀释每股收益                             0.03              0.03               0.18               0.16
七、其他综合收益
八、综合收益总额                            11,640,216.51    11,749,391.94       78,823,203.95      69,794,944.38
    归属于母公司所有者的综合收益总额        12,078,480.34    12,236,989.53       80,045,673.59      71,191,209.78
      归属于少数股东的综合收益总额            -438,263.83      -487,597.59       -1,222,469.64      -1,396,265.40
         公司法定代表人: 葛俊杰            主管会计工作负责人:陈国芳           会计机构负责人:邓春山
         600616                                            上海金枫酒业股份有限公司 2013 年第三季度报告
                                           母公司利润表
     编制单位: 上海金枫酒业股份有限公司          单位:元 币种:人民币            审计类型:未经审计
                                                                                            上年年初至报告
                                      本期金额              上期金额      年初至报告期期
             项目                                                                          期期末金额(1-9
                                    (7-9 月)           (7-9 月)     末金额(1-9 月)
                                                                                                  月)
一、营业收入                       202,871,998.13        192,230,453.01   678,358,802.71 614,551,343.27
 

  附件:公告原文
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