2015年第三季度报告
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公司代码：600615 公司简称：丰华股份
上海丰华（集团）股份有限公司
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目录
一、重要提示. 3
二、公司主要财务数据和股东变化. 3
三、重要事项. 6
四、附录. 10
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一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人涂建敏、主管会计工作负责人段晓华及会计机构负责人（会计主管人员）董
兰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
本报告期末上年度末
本报告期末比上年度末增减(%)
总资产 637,831,658.95 641,421,038.16 -0.56
归属于上市公司股东的净资产
498,116,377.34 492,043,433.01 1.23
年初至报告期末
（1-9月）
上年初至上年报告期末
（1-9月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额
-8,424,418.55 -23,091,755.28 不适用
年初至报告期末
（1-9月）
上年初至上年报告期末
（1-9月）
比上年同期增减
（%）
营业收入 54,801,786.80 47,766,286.18 14.73
归属于上市公司股东的净利润
6,072,944.33 10,934,018.63 -44.46
归属于上市公司-1,673,388.62 -6,797,664.36 不适用
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股东的扣除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%）
1.227 1.459 -0.232
基本每股收益（元/股）
0.032 0.058 -44.83
稀释每股收益（元/股）
0.032 0.058 -44.83
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目
本期金额
（7－9月）
年初至报告期末金额（1-9月）
说明
非流动资产处置损益 49,029.13 56,461.71
委托他人投资或管理资产的损益
10,240,414.67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
7,363.42 85,770.36
所得税影响额-2,560,103.67
少数股东权益影响额（税后）
-28,196.28 -76,210.12
合计 28,196.27 7,746,332.95
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 12,105
前十名股东持股情况
股东名称
（全称）
期末持股数量
比例(%)持有有限售条件股份数量
质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
隆鑫控股有限公司
60016531 31.92 0
质押
45,837,331 境内非国有法人
重庆国际信托有限公司－兴国 1号集合资金信托计划
5352200 2.85 0
无
0 其他
上海豫园(集团)有限公司
3790 2.02 0
无
0 国有法人
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陈满新 3172861 1.69 0
未知
境内自然人
王远淞 2,852,984 1.52 0
未知
境内自然人
陈思敏 2,656,073 1.41 0
未知
境内自然人
林松填 1688500 0.90 0
未知
境内自然人
楼肖斌 1,640,0.87 0
未知
境内自然人
梁浩权 1,606,100 0.85 0
未知
境内自然人
张广锦 1,561,210 0.83 0
未知
境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量
股份种类及数量
种类数量
隆鑫控股有限公司 60,016,531 人民币普通股 60,016,531
重庆国际信托有限公司－兴国 1号集合资金信托计划
5,352,200
人民币普通股
5,352,200
上海豫园(集团)有限公司 3,790,000 人民币普通股 3,790,000
陈满新 3,172,861 人民币普通股 3,172,861
王远淞 2,852,984 人民币普通股 2,852,984
陈思敏 2,656,073 人民币普通股 2,656,073
林松填 1,688,500 人民币普通股 1,688,500
楼肖斌 1,640,000 人民币普通股 1,640,000
梁浩权 1,606,100 人民币普通股 1,606,100
张广锦 1,561,210 人民币普通股 1,561,210
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司前十名股东中的法人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知前 10名流通股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用√不适用
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三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
资产负债表项目：
项目期末数期初数增减%原因说明
货币资金 387,284,210.41 24,417,600.12 1,486.09
本期末收回期初信托投资资金。
应收票据 0.00 3,280,000.00 -100.00
本期末票据到期兑现。
其他应收款 642,999.03 254,636.42 152.52
本期末支付租赁押金及应收货款。
应交税费 1,040,650.27 1,735,461.88 -40.04
本期末计提的企业所得税较少。
利润表项目：
项目本期数上期数增减%原因说明
营业税金及附加 370,261.31 277,210.32 33.57
本期制造业子公司收入增加，营业税金及附加相应增加。
销售费用 1,296,919.25 940,448.12 37.90
本期销售费用随收入相应增加。
财务费用-2,504,463.10 -59,603.11 -4,101.90
本期收到的银行理财产品利息收入较多。
投资收益 10,243,496.62 17,400,054.52 -41.13
本期收到的信托产品投资收益较少。
营业外收入 159,905.70 572,573.61 -72.07
本期处置固定资产较少。
现金流量表项目：
项目本期数上期数增减%原因说明
收到其他与经营活动有关的现金
2,624,035.42 9,960,220.44 -73.65
上期收到的往来款较多。
购买商品、接受劳务支付的现金
15,321,577.56 32,092,524.47 -52.26
本期批发零售业及房地产业子公司成本支出减少。
支付的各项税费 6,212,627.78 2,981,980.76 108.34
本期支付营业税金及企业所得税较多。
支付其他与经营活动有关的现金
17,950,672.05 28,704,911.06 -37.46
上期支付的往来款较多。
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收回投资收到的现金
1,082,301,068.50
本期收回信托投资及赎回银行理财产品。
取得投资收益收到的现金
10,240,414.67 17,400,054.52 -41.15
上期收到的信托产品收益较多。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
123,926.97 568,670.76 -78.21
上期处置固定资产较多。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
4,958,495.00 3,773,190.00 31.41
本期子公司购置固定资产较多。
投资支付的现金 715,980,000.00
本期支付股权收购余款、购买银行理财产品。
项目本期数上期数增减%原因说明
经营活动产生的现金流量净额
-8,424,418.55 -23,091,755.28 63.52
上期支付的往来款较多。
投资活动产生的现金流量净额
371,291,028.84 13,675,458.68 2,615.02
本期收回信托投资产品本息。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
公司向北京融德信源投资管理有限公司以 22,000万元的价格转让持有的北京沿海绿色家园世纪房地产开发有限公司 100％的股权；该转让款包括股权转让款和债权。截至本报告期末，由于股权受让方经我司多次要求仍未按上述协议支付转让款，已经构成根本违约，2015年 5月公司决定解除与北京融德信源投资管理有限公司签订的《股权转让协议》及《补充协议》，并追究融德信源公司的违约责任(详见 2015年 5月 21日、9月 23日、10月13日《上海证券报》公告)。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用□不适用
(一)上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺背景
承诺
类型
承诺方
承诺
内容
承诺时间及期限
是否有履行期限
是否及时严如未能及时履行应说明如未能及时2015年第三季度报告
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格履行
未完成履行的具体原因
履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
解决同业竞争
隆鑫控股有限公司
在作为上市公司的控股股东期间，为避免隆鑫控股及隆鑫控股的控股子公司与上市公司的潜在同业竞争，隆鑫控股及其控股子公司不会在现有业务以外新增与上市公司及其控股子公司主营业务形成竞争的业务，包括不在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与上市公司及其控股子公司主营业务形成竞争的业务；在作为上市公司的控股股东期间，如隆鑫控股及隆鑫控股控股子公司未来从任何第三方获得的任何商业机会与上市公司主营业务形成竞争，则隆鑫控股及隆鑫控股控股子公司将立即通知上市公司，在征得第三方允诺后，在同等条件下尽最大努力将该商业机会给予上市公司优先选择权。
是
解决关联交易
隆鑫控股有限公司
本次交易完成后，隆鑫控股将继续按照《公司法》等法律、法规、规章等规范性文件的要求以及上市公司《公司章程》的有关规定，行使股东权利或者敦促董事依法行使董事权利，在上市公司股东大会以及董事会对有关涉及隆鑫控股事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；本次交易完成后，隆鑫控股将尽量减少与上市公司之间关联交易。在进行必要的关联交易时，保证按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。
是
解决关联交易
涂建华
本次交易完成后，本人将继续按照《公司法》等法律、法规、规章等规范性文件的要求，敦促隆鑫控股有限公司依法行使股东权利或者敦促董事依法行使董事权利，在上市公司股东大会以及董事会对有关关联交易进行表决时，敦促关联方履行回避表决的义务；本次交易完成后，本人控制的其他企业将尽量减少与上市公司之间的关联交易。在进行必要的关联交易时，保证按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行或敦促关联方履行交易程序及信息披露义务。
是
其他承诺
盈利预测及补偿
隆鑫控股有限公司
重庆镁业科技股份有限公司在 2013 年至 2015 年期间每年实现的扣除非经常性损益后的净利润低于 340 万元，将以最高不超过 2780 万元为限以现金方式按下列公式对公司予以补偿：补偿额=(5560万元-实际实现的扣除非经常性损益后的净利润/6%)*50%
2013年
2013年至2015年
是
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用√不适用
公司名称上海丰华（集团）股份有限公司
法定代表人涂建敏
日期 2015-10-29
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附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015年 9月 30日
编制单位:上海丰华（集团）股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 387,284,210.41 24,417,600.12
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,280,000.00
应收账款 24,806,760.53 21,967,354.84
预付款项 1,067,169.58 1,135,181.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 642,999.03 254,636.42
买入返售金融资产
存货 160,824,848.77 156,788,409.16
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 370,000,000.00
流动资产合计 574,625,988.32 577,843,182.27
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 1,028,754.00 1,028,754.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 56,452,708.66 57,009,149.77
在建工程
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工程物资
固定资产清理 288,129.98
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,436,077.99 5,539,952.12
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 63,205,670.63 63,577,855.89
资产总计 637,831,658.95 641,421,038.16
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 5,591,450.92 5,389,157.91
预收款项 65,897.80 67,267.91
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,003,414.00 2,634,070.29
应交税费 1,040,650.27 1,735,461.88
应付利息
应付股利 1,655,188.46 1,655,188.46
其他应付款 110,015,821.66 121,998,633.23
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 121,372,423.11 133,479,779.68
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 16,406,597.50 16,836,417.80
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 16,406,597.50 16,836,417.80
负债合计 137,779,020.61 150,316,197.48
所有者权益
股本 188,020,508.00 188,020,508.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 460,036,922.46 460,036,922.46
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 59,041,488.55 59,041,488.55
一般风险准备
未分配利润-208,982,541.67 -215,055,486.00
归属于母公司所有者权益合计 498,116,377.34 492,043,433.01
少数股东权益 1,936,261.00 -938,592.33
所有者权益合计 500,052,638.34 491,104,840.68
负债和所有者权益总计 637,831,658.95 641,421,038.16
法定代表人：涂建敏 主管会计工作负责人：段晓华 会计机构负责人：董兰
母公司资产负债表
2015年 9月 30日
编制单位:上海丰华（集团）股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 371,455,981.31 11,695,625.58
以公允价值计量且其变动计入当期损
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益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 138,103,605.52 130,646,224.12
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 370,000,000.00
流动资产合计 509,559,586.83 512,341,849.70
非流动资产：
可供出售金融资产 1,028,754.00 1,028,754.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 45,516,545.17 55,516,545.17
投资性房地产
固定资产 564,961.69 595,470.79
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 47,110,260.86 57,140,769.96
资产总计 556,669,847.69 569,482,619.66
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 191,070.20 191,070.20
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应交税费 59,677.57 1,171,011.71
应付利息
应付股利 1,655,188.46 1,655,188.46
其他应付款 10,868,820.20 24,914,065.03
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 12,774,756.43 27,931,335.40
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 16,406,597.50 16,836,417.80
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 16,406,597.50 16,836,417.80
负债合计 29,181,353.93 44,767,753.20
所有者权益：
股本 188,020,508.00 188,020,508.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 430,561,452.56 430,561,452.56
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 59,010,044.52 59,010,044.52
未分配利润-150,103,511.32 -152,877,138.62
所有者权益合计 527,488,493.76 524,714,866.46
负债和所有者权益总计 556,669,847.69 569,482,619.66
法定代表人：涂建敏 主管会计工作负责人：段晓华 会计机构负责人：董兰
2015年第三季度报告
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合并利润表
2015年 1—9月
编制单位：上海丰华（集团）股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9月）
上期金额
（7-9月）
年初至报告期
期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、营业总收入 19,103,259.10 14,460,124.56 54,801,786.80 47,766,286.18
其中：营业收入 19,103,259.10 14,460,124.56 54,801,786.80 47,766,286.18
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 18,455,228.94 16,147,709.82 54,855,535.59 53,907,724.86
其中：营业成本 14,537,386.75 11,362,909.12 41,374,134.46 39,789,157.44
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 167,933.63 106,254.02 370,261.31 277,210.32
销售费用 458,049.01 433,500.59 1,296,919.25 940,448.12
管理费用 5,572,990.18 4,267,946.52 14,318,683.67 12,960,512.09
财务费用-2,281,130.63 -22,900.43 -2,504,463.10 -59,603.11
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
0.00 5,896,137.86 10,243,496.62 17,400,054.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
号填列）
648,030.16 4,208,552.60 10,189,747.83 11,258,615.84
加：营业外收入 54,416.77 37,192.11 159,905.70 572,573.61
其中：非流动资产处置利得
49,029.13 91,500.18 520,156.52
减：营业外支出 0.00 59,020.32 23,418.36 85,071.72
其中：非流动资产处 0.00 58,470.32 23,418.36 358.23
2015年第三季度报告
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置损失
四、利润总额（亏损总额以
“－”号填列）
702,446.93 4,186,724.39 10,326,235.17 11,746,117.73
减：所得税费用 1,378,437.51
五、净利润（净亏损以
“－”号填列）
702,446.93 4,186,724.39 8,947,797.66 11,746,117.73
归属于母公司所有者的净利润
-376,591.69 3,895,208.56 6,072,944.33 10,934,018.63
少数股东损益 1,079,038.62 291,515.83 2,874,853.33 812,099.10
六、其他综合收益的税后净
额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类
进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进
损益的其他综合收益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 702,446.93 4,186,724.39 8,947,797.66 11,746,117.73
归属于母公司所有者的综合收益总额
-376,591.69 3,895,208.56 6,072,944.33 10,934,018.63
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归属于少数股东的综合收益总额
1,079,038.62 291,515.83 2,874,853.33 812,099.10
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
-0.002 0.021 0.032 0.058
（二）稀释每股收益(元/
股)
-0.002 0.021 0.032 0.058
法定代表人：涂建敏 主管会计工作负责人：段晓华 会计机构负责人：董兰
母公司利润表
2015年 1—9月
编制单位：上海丰华（集团）股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9月）
上期金额
（7-9月）
年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额
（1-9月）
一、营业收入 105,000.00 100,000.00 315,000.00 312,562.50
减：营业成本 6,086.40 15,206.85
营业税金及附加 5,880.00 5,600.00 17,640.00 17,503.52
销售费用
管理费用 3,729,453.71 1,999,276.91 8,113,636.70 6,705,288.91
财务费用-2,268,467.69 -4,362.28 -2,472,805.65 -6,076.85
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
180.80 5,896,137.86 9,501,622.26 17,400,054.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
号填列）
-1,361,685.22 3,995,623.23 4,152,064.81 10,980,694.59
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
2015年第三季度报告
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三、利润总额（亏损总额以
“－”号填列）
-1,361,685.22 3,995,623.23 4,152,064.81 10,980,694.59
减：所得税费用 1,378,437.51
四、净利润（净亏损以“－”
号填列）
-1,361,685.22 3,995,623.23 2,773,627.30 10,980,694.59
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损
益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额-1,361,685.22 3,995,623.23 2,773,627.30 10,980,694.59
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
法定代表人：涂建敏 主管会计工作负责人：段晓华 会计机构负责人：董兰
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合并现金流量表
2015年 1—9月
编制单位：上海丰华（集团）股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 37,998,399.66 39,382,184.01
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,624,035.42 9,960,220.44
经营活动现金流入小计 40,622,435.08 49,342,404.45
购买商品、接受劳务支付的现金 15,321,577.56 32,092,524.47
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 9,561,976.24 8,654,743.44
支付的各项税费 6,212,627.78 2,981,980.76
支付其他与经营活动有关的现金 17,950,672.05 28,704,911.06
经营活动现金流出小计 49,046,853.63 72,434,159.73
经营活动产生的现金流量净额-8,424,418.55 -23,091,755.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,082,301,068.50
取得投资收益收到的现金 10,240,414.67 17,400,054.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
123,926.97 568,670.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,092,665,410.14 17,968,725.28
2015年第三季度报告
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购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
4,958,495.00 3,773,190.00
投资支付的现金 715,980,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 435,886.30 520,076.60
投资活动现金流出小计 721,374,381.30 4,293,266.60
投资活动产生的现金流量净额 371,291,028.84 13,675,458.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 362,866,610.29 -9,416,296.60
加：期初现金及现金等价物余额 24,417,600.12 22,900,614.02
六、期末现金及现金等价物余额 387,284,210.41 13,484,317.42
法定代表人：涂建敏 主管会计工作负责人：段晓华 会计机构负责人：董兰
母公司现金流量表
2015年 1—9月
编制单位：上海丰华（集团）股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 315,000.00 312,562.50
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 294,051.32 2,075,831.19
2015年第三季度报告
21 / 22
经营活动现金流入小计 609,051.32 2,388,393.69
购买商品、接受劳务支付的现金 6,086.40 15,206.85
支付给职工以及为职工支付的现金 3,087,500.42 3,982,850.62
支付的各项税费 2,479,884.59 17,802.77
支付其他与经营活动有关的现金 20,643,028.64 7,466,074.52
经营活动现金流出小计 26,216,500.05 11,481,934.76
经营活动产生的现金流量净额-25,607,448.73 -9,093,541.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,082,301,068.50
取得投资收益收到的现金 10,240,414.67 17,400,054.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
9,261,207.59
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,101,802,690.76 17,400,054.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
19,000.00
投资支付的现金 715,980,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 435,886.30 520,076.60
投资活动现金流出小计 716,434,886.30 520,076.60
投资活动产生的现金流量净额 385,367,804.46 16,879,977.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.00 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 359,760,355.73 7,786,436.85
加：期初现金及现金等价物余额 11,695,625.58 1,139,943.87
六、期末现金及现金等价物余额 371,455,981.31 8,926,380.72
法定代表人：涂建敏 主管会计工作负责人：段晓华 会计机构负责人：董兰
2015年第三季度报告
22 / 22
4.2 审计报告
□适用√不适用
