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市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
上海神奇制药投资管理股份有限公司年报 下载公告
公告日期:2015-04-30
                                      2014 年年度报告
公司代码:600613 900904                              公司简称:神奇制药   神奇 B 股
           上海神奇制药投资管理股份有限公司
                   2014 年年度报告
                                         重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,
      不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
     未出席董事职务     未出席董事姓名      未出席董事的原因说明            被委托人姓名
         董事长             张芝庭                    因公出差                 张涛涛
三、 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人张芝庭、主管会计工作负责人刚冲霞             及会计机构负责人(会计主管人员)
      王霞娟声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
      经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014年公司合并报表实现归属于上市公司股东
的净利润为180,170,055.67元,2014年母公司实现净利润为168,316,442.73元,弥补以前年度亏
损67,905,623.59元后净利润余额为100,410,819.14元,截至2014年末,母公司提取法定盈余公积
后的实际可供股东分配利润为90,369,737.23元。
      公司第八届八次董事会审议通过了公司2014年度利润分配预案:以2014年12月31日公司总股
本445,059,690股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.65元(含税),共计派发现金红利
28,928,879.85元,剩余未分配利润转入以后年度;同时,以资本公积向全体股东每10股转增2股
。分配预案需提交公司股东大会审议。
六、 前瞻性陈述的风险声明
      本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,请投
资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、    是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
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                                                             目录
第一节     释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 3
第二节     公司简介 ............................................................................................................................. 3
第三节     会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 5
第四节     董事会报告 ......................................................................................................................... 8
第五节     重要事项 ........................................................................................................................... 26
第六节     股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 31
第七节     优先股相关情况 ............................................................................................................... 38
第八节     董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 39
第九节     公司治理 ........................................................................................................................... 46
第十节     内部控制 ........................................................................................................................... 50
第十一节   财务报告 ........................................................................................................................... 51
第十二节   备查文件目录 ................................................................................................................. 116
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                         第一节     释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
中国证监会                              指      中国证券监督管理委员会
上交所                                  指      上海证券交易所
本公司/公司/神奇制药/永生投资           指      上海神奇制药投资管理股份有限公司
神奇投资                                指      贵州神奇投资有限公司
金桥药业                                指      贵州金桥药业有限公司
神奇药业                                指      贵州神奇药业有限公司
柏强制药                                指      贵州君之堂制药有限公司
盛世龙方                                指      贵州盛世龙方制药股份有限公司
神奇学院                                指      贵阳医学院神奇民族医药学院
神奇大酒店                              指      贵阳神奇大酒店有限公司
立信事务所                              指      立信会计师事务所(特殊普通合伙)
元、万元、亿元                          指      人民币元、人民币万元、人民币亿元
二、 重大风险提示
    公司已在本报告中描述了可能存在的风险事项,请查阅“第四节董事会报告”中“董事会关
于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。
                              第二节       公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称                      上海神奇制药投资管理股份有限公司
公司的中文简称                      神奇制药
公司的外文名称                      Shanghai Shenqi Pharmaceutical Investment
                                    Management Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写                  Shenqi
公司的法定代表人                    张芝庭
二、 联系人和联系方式
                                     董事会秘书                 证券事务代表
姓名                        冯斌
联系地址                    上海市威海路128号长发大厦
                            613室
电话                        021-53750009
传真                        021-53750012
电子信箱                    shanghaiys@126.com
三、 基本情况简介
公司注册地址                        上海市浦东新区上川路995号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                        上海市威海路128号长发大厦613室
公司办公地址的邮政编码
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公司网址                                www.gzsq.com
电子信箱                                shanghaiys@126.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称           上海证券报、香港商报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网 www.sse.com.cn
址
公司年度报告备置地点                 上海市威海路128号长发大厦613室
五、 公司股票简况
                                     公司股票简况
      股票种类        股票上市交易所   股票简称            股票代码      变更前股票简称
A股                 上海证券交易所 神奇制药            600613          永生投资
B股                 上海证券交易所 神奇B股             900904          永生B股
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
注册登记日期                            2014 年 6 月 17 日
注册登记地点                            上海市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码                            60722862-6
(二) 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见公司 2011 年年度报告中的公司基本情况。
(三) 公司上市以来,主营业务的变化情况
    1992 年公司上市,主营业务为:各种自来水笔、宝珠笔、圆珠笔、记号笔、化妆笔,部分制
笔机械设备。
  1993 年 3 月,公司主营业务变更为:1)生产、销售各种自来水笔、宝珠笔、圆珠笔、记号笔、
化妆笔以及笔类配套礼品、零配件、制笔专用设备,笔类产品的印刷、包装。2)从事符合国家产
业政策的投资业务(具体项目另行报批)。
  1996 年 6 月,公司主营业务变更为:生产销售笔类及其笔类配套礼品,笔类零配件,印刷包装
品,制笔专用设备,投资举办企业。
  1998 年 12 月,公司主营业务变更为:生产笔类及其配套礼品、零配件和汽车零部件与机械加
工;销售自产产品;投资基础设施和其他符合国家鼓励外商投资产业项目(具体项目另行报批)。
  1999 年,公司主营业务修改为:城市地理数据的采集、处理、开发与销售城市信息系统的软件,
及提供相关的技术咨询服务;生产与销售笔类及其配套产品与零配件;投资符合国家鼓励外商投
资产业项目(具体项目另行报批)。
  2007 年 3 月,公司主营业务变更为:在国家法律允许和政策鼓励的范围内进行投资管理(以医
药领域为主)。
(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
    1992 年 7 月 22 日、8 月 20 日,公司 B 股股票和 A 股股票先后在上海证券交易所上市交易,
控股股东为上海轻工控股(集团)公司。
  1996 年 9 月 6 日,经国家国有资产管理局国资企发[1996]107 号文件批准,上海轻工控股(集
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团)公司将其持有的本公司 2723 万股部份国家股转让给上海英雄股份有限公司,公司控股股东变
更为上海英雄股份有限公司。
  1998 年 11 月,经财政部财国字[1998]506 号和中国证监会证监函[1998]203 号文件批复,上海
轻工控股(集团)公司、上海英雄股份有限公司分别将其持有的本公司 26.34%、28%的股份转让
给上海飞天投资有限责任公司,公司控股股东变更为上海飞天投资有限责任公司。
  2003 年 3 月 28 日,上海飞天投资有限责任公司与贵州神奇投资有限公司签订了股份转让协议,
将其持有的本公司 7,397.78 万股法人股转让给贵州神奇投资有限公司。2004 年 3 月 3 日,中国
证监会证监公司字[2004]9 号文件核准了公司重大资产重组方案。2005 年 12 月 29 日,上述两公
司完成了本次股权转让过户手续,公司控股股东变更为贵州神奇投资有限公司。
  目前,公司控股股东仍为贵州神奇投资有限公司。
七、 其他有关资料
                              名称                 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计师事务所(境
                              办公地址             上海市南京东路 61 号 4 楼
内)
                              签字会计师姓名       杨雄、江山
                              名称                 广发证券股份有限公司
                              办公地址             广东省广州市天河区天河北路 183-187 号大
报告期内履行持续督导职责的                         都会广场 43 楼
保荐机构                      签字的保荐代表       占志鹏、杜晓炜
                              人姓名
                              持续督导的期间       2013-05-08 至 2015-12-31
                              名称                 广发证券股份有限公司
                              办公地址             广东省广州市天河区天河北路 183-187 号大
报告期内履行持续督导职责的                         都会广场 43 楼
财务顾问                      签字的财务顾问       占志鹏、杜晓炜
                              主办人姓名
                              持续督导的期间       2013-05-08 至 2015-12-31
                      第三节       会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                                    本期比
                                                                    上年同
     主要会计数据              2014年                2013年                     2012年
                                                                    期增减
                                                                      (%)
营业收入                 1,293,713,330.65          929,184,150.45     39.23 153,999,261.07
归属于上市公司股东的净     180,170,055.67          111,540,028.32     61.53  13,701,765.23
利润
归属于上市公司股东的扣       178,155,226.75        87,793,092.33    102.93    12,462,957.82
除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量       -8,619,656.81         74,749,395.24    -111.53   -11,181,604.03
净额
                                                                    本期末
                              2014年末              2013年末                    2012年末
                                                                    比上年
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                                                                    增减(%
                                                                      )
归属于上市公司股东的净    1,965,915,438.04     1,785,650,496.61       10.10     191,350,755.47
资产
总资产                    2,253,569,648.02     1,995,432,632.54       12.94     243,066,833.36
(二)    主要财务指标
                                                                本期比上年同
       主要财务指标              2014年             2013年                          2012年
                                                                  期增减(%)
基本每股收益(元/股)                0.40               0.29           37.93             0.09
稀释每股收益(元/股)                0.40               0.29           37.93             0.09
扣除非经常性损益后的基本每            0.40               0.28           42.86             0.08
股收益(元/股)
加权平均净资产收益率(%)             9.61               9.40   增加0.21个百              6.91
                                                                        分点
扣除非经常性损益后的加权平            9.50               7.47   增加2.03个百              6.63
均净资产收益率(%)                                                     分点
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
一、主要会计数据说明:
1、报告期营业收入比上年同期增加 39.23%。增加原因是非同一控制下的柏强制药 2013 年的营业
收入数据从 6 月份开始计算,不包括 1-5 月份的营业收入 21,500.09 万元,二是报告期营业收入
增加所致。
2、报告期归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加 61.53%。增加原因是非同一控制下的柏
强制药 2013 年的净利润数据从 6 月份开始计算,不包括 1-5 月份实现的净利润 3,962.04 万元。
二是报告期营业收入增加所致。
3、报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期增加 102.93%,增加原因
一是非同一控制下的柏强制药 2013 年的净利润数据从 6 月份开始计算,不包括 1-5 月份实现的净
利润 3,962.04 万元;二是 2014 年营业外净收入同比减少 973.53 万元所致;三是报告期营业收入
增加所致。
二、主要财务指标说明:
1、报告期基本每股收益和稀释每股收益比上年同期增加 37.93%,增加原因是非同一控制下的柏
强制药 2013 年的净利润数据从 6 月份开始计算,不包括 1-5 月份实现的净利润 3,962.04 万元;
二是报告期营业收入增加所致。
2、报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益比上年同期增加 42.86%,增加原因一是非同一控
制下的柏强制药 2013 年的净利润数据从 6 月份开始计算,不包括 1-5 月份实现的净利润 3,962.04
万元;二是 2014 年营业外收入同比减少 973.53 万元;三是报告期营业收入增加所致。
3、报告期加权平均净资产收益率比上年同期增加 0.21 个百分点。增加原因主要为报告期公司利
润增加所致;
4、报告期扣除非经常性损益后的加权平均资产收益率比上年同期增加 2.03 个百分点,增加原因
主要为报告期公司利润增加所致。
二、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                       单位:元     币种:人民币
                                                    附注(如
       非经常性损益项目          2014 年金额                    2013 年金额       2012 年金额
                                                    适用)
非流动资产处置损益                 70,227.77                       34,141.25        -12,009.23
                                          6 / 116
                                   2014 年年度报告
越权审批,或无正式批准文件,
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与   3,100,000.00          14,006,405.72     978,052.00
公司正常经营业务密切相关,符
合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助
除外
计入当期损益的对非金融企业收
取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合
营企业的投资成本小于取得投资
时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾
害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的
超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公                         12,348,168.48   59,728,631.40
司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有                           580,861.31
事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有                          1,027,885.30
效套期保值业务外,持有交易性
金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益,以及处置
交易性金融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款项减
值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量
的投资性房地产公允价值变动产
生的损益
根据税收、会计等法律、法规的
要求对当期损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收   -766,341.31           -1,901,326.78     608,185.44
入和支出
其他符合非经常性损益定义的损
益项目
少数股东权益影响额              -28,474.57             -222,704.48     -99,286.57
                                       7 / 116
                                     2014 年年度报告
所得税影响额                      -360,582.97            -2,126,494.81     -236,134.23
               合计              2,014,828.92            23,746,935.99   60,967,438.81
三、 采用公允价值计量的项目
                                                                单位:元 币种:人民币
                                                                      对当期利润的影响
    项目名称          期初余额         期末余额        当期变动
                                                                            金额
交通银行股权           123,095.04       217,980.80       94,885.76
      合计             123,095.04       217,980.80       94,885.76
                              第四节       董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
    2014年,伴随着宏观经济形势下行的压力,虽然医药行业的刚性需求未发生根本性变化,但
医药行业面临医保控费、招标政策改革、GMP认证大限临近等诸多挑战,兼受宏观经济形势影响,
行业整体增速放缓。面对诸多不利因素,公司坚持“以市场为导向,以产品为基础,以品牌为支
撑,以人才为根本,以中药现代化为核心,以医药投资为战略发展方向”的发展战略,不断进行
技术突破和管理创新,调整产业和产品结构,充分发挥产品资源和品牌优势,拓宽市场渠道和领
域,求真务实,勤奋履职,圆满完成了公司制定的年度经营目标。
    2014年,公司实现营业收入129,371.33万元,同比增长39.23%;实现利润总额21,416.76万元
,同比增长56.09%;实现归属于上市公司股东的净利润18,017.01万元,同比增长61.53%;实现每
股收益0.40元,同比增长37.93%。
    公司经营层主要开展了以下几个方面的工作:
    1、捕捉新机遇、试水新媒体。公司“神通广大”信息平台正式上线,为服务下沉、新品推介
提供有力支撑。同时,公司顺应趋势,试水新媒体,使公司拥有近30年品牌历史的珊瑚癣净产品
强势回归,通过互联网营销,进一步增加了新一代消费者对“神奇”品牌的美誉度和忠诚度。
    2、严格药品质量管理,下属子公司神奇药业顺利通过新版GMP认证。公司持续强化生产经营
中的质量管理,积极进行企业质量文化的宣传教育,增强员工的企业法制意识、责任意识以及质
量意识,提供安全、有效的医药产品。2014年,公司控股子公司神奇药业龙里分厂14条生产线均
全部顺利通过新版GMP认证。
    3、调整结构,深耕终端,确保完成年度销售目标。公司根据行业特点及客户需求及时调整销
售方式、反馈客户意见,并通过收集市场信息、做好销售布局与沟通,以保障新增产能的及时消
化能力。同时,强化营销队伍建设,增强营销能力,实现了销售收入比上年有较大幅度的增长。
    4、加大对外投资力度,打造规模化企业,实现公司跨越式发展。2014年,公司新组建重庆神
奇康正医药有限公司和吉林神奇康正医药有限公司2家孙公司,进一步增强了公司后续发展能力。
    5、推动品牌建设,打造品牌影响力。2014年,公司积极推动品牌建设,进一步全面提升品牌
影响力,公司先后获得“2015福布斯中国上市潜力企业100强桂冠”、“中国医药制造百强100强
                                         8 / 116
                                       2014 年年度报告
”、“中国医药行业成长50强”、“贵州知识产权优势企业”荣誉称号,公司 “枇杷止咳胶囊”
产品荣获“首届贵州药业最具公众影响力十大品牌”荣誉称号。
(一) 主营业务分析
1     利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                     单位:元 币种:人民币
                    科目                  本期数         上年同期数       变动比例(%)
营业收入                              1,293,713,330.65   929,184,150.45              39.23
营业成本                                275,610,945.22   240,019,516.14              14.83
销售费用                                665,313,563.55   457,528,242.75              45.41
管理费用                                113,609,667.34     86,302,949.13             31.64
财务费用                                  1,436,134.22     12,636,734.72            -88.64
经营活动产生的现金流量净额               -8,619,656.81     74,749,395.24          -111.53
投资活动产生的现金流量净额              -58,614,060.23      7,607,352.74          -870.49
筹资活动产生的现金流量净额               36,243,940.00   214,111,760.12             -83.07
研发支出                                 24,816,820.93     15,579,727.86             59.29
2            收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
    报告期,营业收入比上年同期相比,变动比例 39.23%,驱动业务收入变化的主要因素是非同
一控制下的柏强制药 2013 年的营业收入数据从 6 月份开始计算,不包括 1-5 月份的营业收入
21,500.09 万元,二是本报告期营业收入增加所致。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
    报告期,公司实现营业收入 129,371.33 万元,同比增加 39.23%,增加原因主要是非同一控
制下的柏强制药 2013 年的营业收入数据从 6 月份开始计算,不包括 1-5 月份的营业收入 21,500.09
万元,其次是二是本报告期营业收入同比增加所致,其中:OTC 品种同比增加 1,398 万元;处方
药品种同比增加 13,554.82 万元。
(3) 新产品及新服务的影响分析
    报告期,公司陆续推出的新产品杜仲双降袋泡剂、斑蝥酸钠片等,其中:用于抗肿瘤的斑蝥
酸钠片市场反映较好,报告期实现营业收入 3,081 万元,为公司年度总收入的 2.38%。
(4) 主要销售客户的情况
    报告期,公司营业总收入 129,371.33 万元。前五名主要销售客户分别为:国药乐仁堂医药有
限公司 2,697.69 万元,占总收入的 2.09%;华润辽宁医药有限公司 2,332.18 万元,占总收入的
1.80%;山西广进堂药业有限公司 2,293.55 万元,占总收入的 1.77%;重庆九州通医药有限公司
2,206.28 万元,占总收入的 1.71%;安徽省红业医药有限公司 1,664.92 万元,占总收入的 1.29%。
3     成本
(1) 成本分析表
                                                                                 单位:元
                                       分行业情况
                                       本期占                    上年同    本期金
               成本构                                                               情况
    分行业                 本期金额    总成本    上年同期金额    期占总    额较上
               成项目                                                               说明
                                       比例(%)                   成本比    年同期
                                           9 / 116
                                          2014 年年度报告
                                                                          例(%)    变动比
                                                                                   例(%)
制药行业     原辅材      273,734,583.13      25.27       237,713,217.29    29.50     15.15   主要
             料、人工                                                                        是销
             工资、折                                                                        售量
             旧、能源                                                                        增加
             等                                                                              所致。
                                           分产品情况
                                                                                   本期金
                                                                          上年同
                                          本期占                                   额较上
             成本构                                                       期占总             情况
    分产品                本期金额        总成本         上年同期金额              年同期
             成项目                                                       成本比             说明
                                          比例(%)                                  变动比
                                                                          例(%)
                                                                                   例(%)
OTC          原辅材     148,769,345.43       13.73       106,662,281.36    13.23     39.48   主要
             料、人工                                                                        是销
             工资、折                                                                        售量
             旧、能源                                                                        增加
             等                                                                              所致
处方药       原辅材     124,965,237.70       11.53       131,050,935.93    16.26    -4.64    部分
             料、人工                                                                        原辅
             工资、折                                                                        材料
             旧、能源                                                                        价格
             等                                                                              下降
(2) 主要供应商情况
2014 年公司前五名主要供应商分别为: 云南五佳中药饮片有限公司 8,020.66 万元,占总供货额
的 24.30%;亳州市盛龙药业有限公司 3,529.21 万元,占总供货额的 10.69%;甘肃农垦医药药材
站,供货额 1,502.73 万元,占总供货额的 4.55%;重庆康希塑料制品有限公司 1,124.57 万元,占
总供货额的 3.41%;潮州美士达彩印有限公司,供货额 1,259.49 万元,占总供货额的 3.83%。上
述主要供应商与本公司有较长的供销往来,资信度可靠。
4     费用
2014 年,公司费用总额 78,035.94 万元,同比增加 22,389.14 万元,增幅 40.23%。其中:1、销售费
用支出 66,531.36 万元,同比增加 20,778.53 万元,增幅 45.41%。销售费用增加的原因是非同一
控制下的柏强制药 2013 年的销售费用从 6 月份开始计算,不包括 1-5 月份的销售费用支出;二是
销售收入增加同时销售费用同时增加。2、管理费用支出 11,360.97 万元,同比增加 2,730.67 万
元,增幅 31.64%。管理费用增加的主要原因是非同一控制下的柏强制药 2013 年的管理费用从 6
月份开始计算,不包括 1-5 月份的管理费用支出所致。3、财务费用支出 143.61 万元,同比减少
1,120.06 万元,减幅 88.64%。财务费用减少的主要原因是贷款减少所致。
5     研发支出
(1) 研发支出情况表
                                                                                        单位:元
本期费用化研发支出              

  附件:公告原文
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