2016 年第一季度报告
公司代码：600611 公司简称：大众交通
900903 大众 B 股
大众交通（集团）股份有限公司
2016 年第一季度报告
1 / 19
2016 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录.................................................................. 9
2 / 19
2016 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杨国平、主管会计工作负责人罗民伟及会计机构负责人（会计主管人员）蒋赟保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 15,187,095,942.58 14,702,024,427.83 3.30
归属于上市公司 8,882,021,313.91 8,572,665,457.63 3.61
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 120,641,028.88 218,856,134.36 -44.88
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 530,010,237.33 705,942,121.90 -24.92
归属于上市公司 92,508,935.24 128,522,791.96 -28.02
股东的净利润
归属于上市公司 57,796,319.26 62,779,411.70 -7.94
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 1.06 1.98 减少 0.92 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.059 0.082 -28.02
（元/股）
稀释每股收益 0.059 0.082 -28.02
（元/股）
3 / 19
2016 年第一季度报告
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -3,202,936.00
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 4,866,015.84
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效 44,726,716.55
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
4 / 19
2016 年第一季度报告
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 538,990.61
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后） -1,112,377.43
所得税影响额 -11,103,793.59
合计 34,712,615.98
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 184,818
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股份状 股东性质
数量 (%) 数量
量 态
上海大众公用事业（集 312,357,512 19.82 0 境内非国
无
团）股份有限公司 有法人
Fretum Construction & 51,095,042 3.24 0 境外法人
Engineering 无
Enterprise Limited
大众（香港）国际有限 30,467,795 1.93 0 境外法人
无
公司
SCBHK A/C BBH S/A 9,614,472 0.61 0 未知
VANGUARD EMERGING
未知
MARKETS STOCK INDEX
FUND
中央汇金资产管理有限 6,935,000 0.44 0 国有法人
未知
责任公司
VANGUARD TOTAL 5,653,325 0.36 0 未知
INTERNATIONAL STOCK 未知
INDEX FUND
胡总旗 5,208,888 0.33 0 未知 未知
NORGES BANK 4,436,600 0.28 0 未知 未知
中国农业银行股份有限 4,196,699 0.27 0 未知
公司—中证 500 交易型
未知
开放式指数证券投资基
金
DEUTSCHE BANK AG 4,096,919 0.26 0 未知
未知
SINGAPORE BRANCH
5 / 19
2016 年第一季度报告
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
上海大众公用事业（集团）股份有限 312,357,512 312,357,512
人民币普通股
公司
Fretum Construction & 51,095,042 51,095,042
境内上市外资股
Engineering Enterprise Limited
大众（香港）国际有限公司 30,467,795 境内上市外资股 30,467,795
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD 9,614,472 9,614,472
境内上市外资股
EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND
中央汇金资产管理有限责任公司 6,935,000 人民币普通股 6,935,000
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL 5,653,325 5,653,325
境内上市外资股
STOCK INDEX FUND
胡总旗 5,208,888 人民币普通股 5,208,888
NORGES BANK 4,436,600 境内上市外资股 4,436,600
中国农业银行股份有限公司—中证 4,196,699 4,196,699
人民币普通股
500 交易型开放式指数证券投资基金
DEUTSCHE BANK AG SINGAPORE BRANCH 4,096,919 境内上市外资股 4,096,919
上述股东关联关系或一致行动的说 前十名无限售条件股东中第一与第二、第三位存在关联关系；
明 与其它股东之间无关联关系，也不属于《上市公司持股变动信
息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东是否存
在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管
理办法》规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
会计项目 期末余额 年初余额 增减（%） 主要原因
以公允价值计量且
本期末增持二级市场股票所
其变动计入当期损 94,645,212.48 56,067,817.96 68.80
致
益的金融资产
本期新增银行承兑汇票收款
应收票据 756,368.80 不适用
方式
本期末增持理财产品相应增
其他流动资产 476,113,660.07 70,692,829.35 573.50
加其他流动资产
6 / 19
2016 年第一季度报告
固定资产清理 282,115.10 不适用 期末待售固定资产增加
本期末预提职工薪酬较年初
应付职工薪酬 6,280,652.09 34,932,912.13 -82.02
减少
本期末预提借款利息较年初
应付利息 2,067,131.92 917,536.23 125.29
增加
本期末非全资子公司已分配
应付股利 5,102,377.70 51,938.00 9,723.98 未支付少数股东股利较年初
增加
本期末计提安全生产费用未
专项储备 1,589,984.71 1,204,846.98 31.97
列支结余较年初增加
会计项目 本期金额 上期金额 增减（%） 主要原因
本期小贷公司发放贷款较同
手续费及佣金收入 1,301,739.27 3,049,915.03 -57.32 期减少相应减少手续费及佣
金收入
本期小贷公司借款本金减少
利息支出 3,894,505.83 5,844,780.98 -33.37
相应减少利息支出
本期较上年同期小贷公司发
资产减值损失 2,299,794.80 28,798,655.94 -92.01 放贷款及垫款对应的坏账准
备计提金额减少
本期较上年同期减少处置股
投资收益 70,674,365.30 103,333,099.78 -31.61
权收益所致
本期处置非流动资产损失较
营业外支出 5,690,038.86 1,856,148.34 206.55
上年同期增加
本期小贷公司发放贷款净发
经营活动产生的现
120,641,028.88 218,856,134.36 -44.88 放额增加，相应经营活动现
金流量净额
金流出增加
投资活动产生的现 本期购买理财产品支付现金
-496,304,016.18 -38,636,647.58 不适用
金流量净额 较上年同期增加
筹资活动产生的现 本期借款的净现金流较上年
-40,332,456.60 43,817,665.47 -192.05
金流量净额 同期减少
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
7 / 19
2016 年第一季度报告
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
2016年3月5日，本公司披露《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》，公司
第一大股东上海大众公用事业（集团）股份有限公司及现任董监高人员均承诺自该公告日起6个月
内不减持本公司股票。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
大众交通（集团）股份有限
公司名称
公司
法定代表人 杨国平
日期 2016 年 4 月 30 日
8 / 19
2016 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:大众交通（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,194,125,806.01 2,611,752,327.60
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 94,645,212.48 56,067,817.96
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 756,368.80
应收账款 137,737,886.34 127,157,402.54
预付款项 76,202,047.66 67,320,261.13
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 9,116,508.33 8,429,344.88
发放贷款及垫款（短期） 1,157,909,475.42 1,103,908,524.57
应收股利
其他应收款 95,613,529.51 81,076,562.96
买入返售金融资产
存货 1,681,420,063.84 1,637,565,001.04
划分为持有待售的资产 0.00
一年内到期的非流动资产 121,321,200.00 121,980,768.00
其他流动资产 476,113,660.07 70,692,829.35
流动资产合计 6,044,961,758.46 5,885,950,840.03
非流动资产：
发放贷款和垫款（长期） 127,211,051.88 109,897,611.12
可供出售金融资产 4,652,949,818.61 4,342,861,785.21
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 682,586,182.68 636,566,068.59
投资性房地产 99,955,857.81 103,833,559.40
固定资产 1,846,243,321.49 1,860,456,951.72
在建工程 12,922,632.95 11,016,430.10
工程物资
固定资产清理 282,115.10
9 / 19
2016 年第一季度报告
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,295,598,734.17 1,301,978,932.59
开发支出
商誉
长期待摊费用 168,871,337.74 175,858,370.93
递延所得税资产 107,729,280.42 102,085,576.94
其他非流动资产 147,783,851.27 171,518,301.20
非流动资产合计 9,142,134,184.12 8,816,073,587.80
资产总计 15,187,095,942.58 14,702,024,427.83
流动负债：
短期借款 1,253,000,000.00 1,270,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 90,736,242.43 110,930,120.91
预收款项 1,291,232,321.16 1,098,419,962.85
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,280,652.09 34,932,912.13
应交税费 78,099,915.68 94,406,221.12
应付利息 2,067,131.92 917,536.23
应付股利 5,102,377.70 51,938.00
其他应付款 559,954,980.74 590,678,475.41
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 64,611,871.50 64,936,327.80
其他流动负债 1,345,417,911.29 1,332,782,750.00
流动负债合计 4,696,503,404.51 4,598,056,244.45
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 69,686,038.15 69,686,038.15
10 / 19
2016 年第一季度报告
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 13,101,987.26 13,935,926.21
递延所得税负债 968,463,293.30 885,582,222.77
其他非流动负债
非流动负债合计 1,051,251,318.71 969,204,187.13
负债合计 5,747,754,723.22 5,567,260,431.58
所有者权益
股本 1,576,081,909.00 1,576,081,909.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 634,155,636.52 634,155,636.52
减：库存股
其他综合收益 2,939,237,488.35 2,722,775,705.04
专项储备 1,589,984.71 1,204,846.98
盈余公积 896,920,842.51 896,920,842.51
一般风险准备
未分配利润 2,834,035,452.82 2,741,526,517.58
归属于母公司所有者权益合计 8,882,021,313.91 8,572,665,457.63
少数股东权益 557,319,905.45 562,098,538.62
所有者权益合计 9,439,341,219.36 9,134,763,996.25
负债和所有者权益总计 15,187,095,942.58 14,702,024,427.83
法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：罗民伟 会计机构负责人：蒋赟
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:大众交通（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,021,078,024.13 1,273,819,178.45
以公允价值计量且其变动计入当期损 6,486,000.00 8,629,680.00
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 3,845,096.78 4,269,154.70
预付款项 21,012,883.37 9,209,937.55
应收利息 8,744,068.07 7,970,030.92
应收股利
11 / 19
2016 年第一季度报告
其他应收款 1,494,173,620.01 1,566,843,034.02
存货 1,764,843.90 3,274,179.19
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 918,000,000.00 689,880,109.59
流动资产合计 3,475,104,536.26 3,563,895,304.42
非流动资产：
可供出售金融资产 4,384,691,180.46 3,945,292,029.30
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,069,746,730.08 3,026,234,737.17
投资性房地产
固定资产 242,529,520.18 259,300,391.34
在建工程 4,851,846.09 4,968,961.96
工程物资
固定资产清理 189,265.70
生产性生物资产
油气资产
无形资产 697,651,317.58 698,559,689.77
开发支出
商誉
长期待摊费用 20,861,134.35 21,972,042.68
递延所得税资产 2,446,069.52 1,842,104.90
其他非流动资产 387,760,000.00 390,436,000.00
非流动资产合计 8,810,727,063.96 8,348,605,957.12
资产总计 12,285,831,600.22 11,912,501,261.54
流动负债：
短期借款 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
以| 大众交通2016年第一季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2016-04-30 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |