（特别提示：本财务预算为公司 2020 年度经营计划的内部管理控制指标,并不代表公司管理层对 2020 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在很大的不确定性，请投资者特别注意。 ）
根据上海中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展目标，以 2019年度经营业绩为基础，同时结合公司内部管理考核指标，按照公司合并报表口径编制了 2020 年度的财务预算方案。
一、财务预算编制的条件假设
1.公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。
2.公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。
3.公司所处行业形势及市场行情相对稳定。
4.公司 2020 年度销售的产品涉及的市场无重大变动。
5.公司主要产品和原料的市场价格和供求关系不会有重大变化。
6.公司生产经营所涉及的融资利率、税收政策以及外汇市场汇率将在正常范围内波动。
7.无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。
二、2020 年度主要财务预算指标
根据公司2020年度经营目标，基于此目标任务下的经营管理创新、工艺技术进步等计划，结合当前国内外经济形势、行业现状与公司的经营能力，预计2020年营业收入 113,170万元，净利润2,413万元。
三、确保财务预算完成的措施
1.加强技术研发，及时了解行业动态，保持整体产销平衡，实现营业收入稳步增长。
2.继续落实全面预算管理，建立和完善全员成本控制体系和制度。
3.以经济效益为中心，节能降耗，把降低成本作为首要目标。
4.拓展融资渠道，降低融资成本，合理安排、使用资金，提高资金利用率。
5.加强公司内控管理及绩效考核，明确内部管理责任和权限，强化财务管理，建立成本控制、预算执行、资金运行的预警机制，及时发现问题并持续改进，保证财务预算指标的实现。
上海中毅达股份有限公司二〇二〇年四月二十七日