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金杯汽车2018年第三季度报告 下载公告
公告日期:2018-10-27

公司代码:600609 公司简称:金杯汽车

金杯汽车股份有限公司

2018年第三季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 7

四、 附录 ...... 11

一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司负责人刘鹏程、主管会计工作负责人王玲及会计机构负责人(会计主管人员)闫静保证

季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产5,576,927,744.735,949,236,658.36-6.26%
归属于上市公司股东的净资产347,552,517.62274,250,168.1226.73%
归属于上市公司股东的每股净资产0.3180.25126.69%
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末(1-9月)比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额819,240,297.85-342,361,173.55不适用
每股经营活动产生的现金流量净额0.750-0.31不适用
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末(1-9月)比上年同期 增减(%)
营业收入4,442,004,622.514,189,739,292.816.02%
归属于上市公司股东的净利润73,165,568.91-500,788,502.01不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4,834,545.04-523,546,979.47不适用
加权平均净资产收益率(%)23.54%-281.16%不适用
基本每股收益(元/股)0.067-0.458不适用
稀释每股收益(元/股)0.067-0.458不适用

非经常性损益项目和金额√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)说明
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,614,176.5076,181,631.16主要原因是子公司金杯安道拓公司承接金杯江森公司座椅业务而终止递延部分政府拆迁补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出846,187.111,818,482.79
合计2,460,363.6178,000,113.95

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)52,412
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
沈阳市汽车工业资产经营有限公司266,424,74224.38质押100,000,000国家
沈阳新金杯投资有限公司97,983,0338.97国有法人
沈阳工业国有资产经营有限公司84,040,1747.69国家
中国第一汽车集团公司39,609,5693.63未知
周晓宇15,989,3241.46未知
金鑫13,996,5931.28未知
深圳市天策创业投资管理企业(有限合伙)13,751,2021.26未知
彭璐11,005,6101.01未知
诸家英8,093,4880.74未知
北京桑海汇通资产管理中心(有限合伙)7,566,1020.69未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
沈阳市汽车工业资产经营有限公司266,424,742人民币普通股266,424,742
沈阳新金杯投资有限公司97,983,033人民币普通股97,983,033
沈阳工业国有资产经营有限公司84,040,174人民币普通股84,040,174
中国第一汽车集团公司39,609,569人民币普通股39,609,569
周晓宇15,989,324人民币普通股15,989,324
金鑫13,996,593人民币普通股13,996,593
深圳市天策创业投资管理企业(有限合伙)13,751,202人民币普通股13,751,202
彭璐11,005,610人民币普通股11,005,610
诸家英8,093,488人民币普通股8,093,488
北京桑海汇通资产管理中心(有限合伙)7,566,102人民币普通股7,566,102
上述股东关联关系或一致行动的说明(1) 公司前十名无限售条件股东中,第一股东为控股股东。 (2) 公司第一、二股东存在关联关系。本公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

说明:因业务发展需要,公司控股股东沈阳市汽车工业资产经营有限公司将所持有的公司 100,000,000 股无限售条件流通股转入光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中,该部分股份所有权未发生转移,不会导致公司控股股东发生变更。截至 2018年 10 月 27 日, 沈阳市汽车工业资产经营有限公司持有公司266,424,742 股,占公司总股本的 24.38%,其中,累计存放于光大证券股份有限公司信用交易担保证券账户100,000,000股,占公司总股本的9.15%。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用 √不适用

三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表科目变动

单位:元 币种:人民币

项目2018年9月30日2017年12月31日增减比例%
其他应收款848,938,048.711,329,445,055.74-36.14%
其他流动资产9,160,627.8120,834,512.92-56.03%
短期借款622,700,000.00998,410,308.09-37.63%
应付票据73,727,263.14136,662,675.68-46.05%
预收账款12,204,303.837,454,706.1063.71%
应付股利4,357,459.11104,357,459.11-95.82%
长期借款239,487,827.2091,718,210.60161.11%
递延收益26,950,186.66103,574,295.82-73.98%

资产负债表科目变动原因分析:

(1)报告期末,其他应收款比期初减少36.14%,主要原因系原子公司金杯车辆公司本期还款所致。

(2)报告期末,其他流动资产比期初减少56.03%,主要原因系本期公司收回的委托贷款所致。

(3)报告期末,短期借款比期初减少37.63%,主要原因系本期公司偿还借款所致。

(4)报告期末,应付票据比期初减少46.05%,主要原因系本期减少以票据支付供应商款项所致。

(5)报告期末,预收账款比期初增加63.71%,主要原因系本期子公司预收的车款所致。

(6)报告期末,应付股利比期初减少95.82%,主要原因系本期子公司金杯延锋公司支付外方上年股利款所致。

(7)报告期末,长期借款比期初增加161.11%,主要原因系本期公司增加借款所致。

(8)报告期末,递延收益比期初减少73.98%,主要原因系子公司金杯安道拓公司承接原金杯江森公司座椅业务而终止递延部分政府拆迁补助所致。

利润表科目变动

单位:元 币种:人民币

项目本期金额上期金额增减比例%
税金及附加22,683,752.6640,266,126.97-43.67%
销售费用37,692,972.7174,095,259.19-49.13%
管理费用202,724,853.57304,847,730.44-33.50%
财务费用34,738,195.33213,470,165.31-83.73%
资产减值损失10,036,337.97238,046,354.56-95.78%
营业外收入78,079,497.3322,543,639.83246.35%
利润总额303,939,696.20-231,884,756.93231.07%
净利润225,821,698.30-293,298,935.59176.99%
归属于母公司的净利润73,165,568.91-500,788,502.01114.61%

利润表科目变动原因分析:

(1)本报告期,税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用、资产减值损失同比减少,主要系上期发生额中包含已出售的原子公司金杯车辆公司的数据,故同比减少。其财务费用中,按股权转让资产重组协议,含收取的金杯车辆公司资金占用利息。

(2)本报告期,营业外收入同比增加,主要系子公司金杯安道拓公司承接金杯江森公司座椅业务而终止递延的部分政府拆迁补助,使本期确认的收入同比增加所致。

(3)本报告期,利润总额、净利润、归属于母公司的净利润同比增加,主要系本期营业外收入增加、收取原子公司金杯车辆的资金占用利息,且上年同期含原子公司金杯车辆的利润亏损额综合所致。

现金流量表科目变动

单位:元 币种:人民币

项目2018年1-9月2017年1-9月同比增减率
经营活动产生的现金流量净额819,240,297.85-342,361,173.55339.29%
投资活动产生的现金流量净额-17,727,797.35-70,849,933.3474.98%
筹资活动产生的现金流量净额-581,874,593.661,147,063,487.07-150.73%

现金流量表科目变动原因分析:

(1)经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本期收回的与经营活动有关的现金增加所致。

(2)投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本期购建的固定资产同比减少所致。

(3)筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是由于公司本期偿还借款所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用 □不适用

截至2018年9月30日,沈阳金杯车辆制造有限公司占用公司非经营性款项余额为5.84亿元。公司2018年第三次临时股东大会同意在2018年12月31日前将上述占款事项解决完毕。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项√适用 □不适用

承诺背景承诺 类型承诺方承诺 内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺其他沈阳金杯车辆制造有限公司就截至本次股权转让的正式股权转让协议签署之日本公司应付金杯汽车的非经营性款项,本公司将在2018年6月30日前全部予以还清,并同时按照自正式股权转让签署之日至本公司全部偿还完毕之日的实际占用日期,按照6%的年利率向金杯汽车支付应付非经营性款项的利息。2018年6月30日前1、华晨集团拟通过出让金杯车辆老厂区土地的方式解决资金占用问题,由于各种原因土地出让未完成。 2、区域宏观经济形势变化,连续发生债权违约事件,导致相关承诺主体的多项已审批的授信都处于停滞状态,融资难度加大。 3、自主品牌的发展保持相对平稳,不足以产生大额的现金流来支持解决资金占用问题。公司2018年第三次临时股东大会审议通过《关于变更重大资产重组部分承诺履行期限的议案》,同意将履行期限延长至2018年12月31日。
其他沈阳汽车工业资产经营有限公司、华晨汽车集团控股有限公司本公司保证协调金杯车辆将在2018年6月30日前(含当日)全部还清所欠金杯汽车的非经营性款项及该等非经营性款项自本次股权转让的正式股权转让协议签署之日至金杯车辆实际偿还之日按照6%的年利率计算的利息,如届时金杯车辆无法清偿完毕全部非经营性款项及其利息的,则本公司将代金杯车辆在2018年6月30日前(含当日)向金杯汽车全部清偿完毕。2018年6月30日前

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明□适用 √不适用

公司名称金杯汽车股份有限公司
法定代表人刘鹏程
日期2018年10月27日

四、 附录4.1 财务报表

合并资产负债表2018年9月30日编制单位:金杯汽车股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金1,205,532,344.341,121,653,770.80
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产7,310,709.59
应收票据及应收账款1,524,241,019.591,480,106,764.22
其中:应收票据131,259,504.42154,702,909.94
应收账款1,392,981,515.171,325,403,854.28
预付款项105,097,776.4085,831,746.34
其他应收款867,873,304.211,342,333,703.74
其中:应收利息15,950.00
应收股利18,935,255.5012,872,698.00
存货344,940,824.04373,209,794.39
一年内到期的非流动资产
其他流动资产9,160,627.8120,834,512.92
流动资产合计4,056,845,896.394,431,281,002.00
非流动资产:
可供出售金融资产72,216,552.7972,216,552.79
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资219,376,494.74235,941,006.71
投资性房地产87,452,646.4889,198,919.89
固定资产557,839,997.94597,688,544.29
在建工程314,406,067.49269,916,373.17
无形资产116,959,551.86116,192,462.63
开发支出
商誉
长期待摊费用7,838,072.832,445,086.05
递延所得税资产143,992,464.21134,356,710.83
其他非流动资产
非流动资产合计1,520,081,848.341,517,955,656.36
资产总计5,576,927,744.735,949,236,658.36
流动负债:
短期借款622,700,000.00998,410,308.09
应付票据及应付账款1,507,571,428.531,510,615,707.43
预收款项12,204,303.837,454,706.10
应付职工薪酬163,329,408.06171,743,991.45
应交税费8,944,470.4111,840,805.81
其他应付款528,138,939.51598,292,361.50
其中:应付利息71,001,094.0594,431,735.83
应付股利4,357,459.11104,357,459.11
一年内到期的非流动负债22,341,274.3123,680,164.88
其他流动负债
流动负债合计2,865,229,824.653,322,038,045.26
非流动负债:
长期借款239,487,827.2091,718,210.60
应付债券1,500,000,000.001,500,000,000.00
其中:优先股
永续债
长期应付款93,360.34114,846.51
长期应付职工薪酬
预计负债73,707,882.2363,922,492.06
递延收益26,950,186.66103,574,295.82
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计1,840,239,256.431,759,329,844.99
负债合计4,705,469,081.085,081,367,890.25
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)1,092,667,132.001,092,667,132.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,167,822,144.611,167,822,144.61
减:库存股
其他综合收益33,456,893.1333,456,893.13
专项储备620,170.82483,390.23
盈余公积413,706,454.56413,706,454.56
一般风险准备
未分配利润-2,360,720,277.50-2,433,885,846.41
归属于母公司所有者权益合计347,552,517.62274,250,168.12
少数股东权益523,906,146.03593,618,599.99
所有者权益(或股东权益)合计871,458,663.65867,868,768.11
负债和所有者权益(或股东权益)总计5,576,927,744.735,949,236,658.36

法定代表人:刘鹏程 主管会计工作负责人:王玲 会计机构负责人:闫静

母公司资产负债表2018年9月30日编制单位:金杯汽车股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金4,316,306.55219,326,704.30
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款
其中:应收票据
应收账款
预付款项
其他应收款1,853,815,985.551,925,367,811.33
其中:应收利息
应收股利72,500,000.00
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计1,858,132,292.102,144,694,515.63
非流动资产:
可供出售金融资产72,216,552.7972,216,552.79
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资538,053,981.90547,301,528.65
投资性房地产
固定资产25,226,588.1826,107,576.99
在建工程
油气资产
无形资产
开发支出146,157.00149,556.00
商誉
长期待摊费用3,112,500.00
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计638,755,779.87645,775,214.43
资产总计2,496,888,071.972,790,469,730.06
流动负债:
短期借款267,300,000.00837,300,000.00
应付票据及应付账款
预收款项
应付职工薪酬1,741,493.491,741,493.49
应交税费569,825.63697,490.11
其他应付款146,008,066.01174,027,531.00
其中:应付利息70,480,712.0593,778,938.89
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债19,841,274.3118,680,164.88
其他流动负债
流动负债合计435,460,659.441,032,446,679.48
非流动负债:
长期借款169,487,827.2021,718,210.60
应付债券1,500,000,000.001,500,000,000.00
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计1,669,487,827.201,521,718,210.60
负债合计2,104,948,486.642,554,164,890.08
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)1,092,667,132.001,092,667,132.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,048,421,048.031,048,421,048.03
减:库存股
其他综合收益16,217,352.7916,217,352.79
专项储备
盈余公积413,706,454.56413,706,454.56
未分配利润-2,179,072,402.05-2,334,707,147.40
所有者权益(或股东权益)合计391,939,585.33236,304,839.98
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,496,888,071.972,790,469,730.06

法定代表人:刘鹏程 主管会计工作负责人:王玲 会计机构负责人:闫静

合并利润表2018年1—9月编制单位:金杯汽车股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目本期金额 (7-9月)上期金额 (7-9月)年初至报告期 期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、营业总收入1,651,584,144.031,610,183,261.254,442,004,622.514,189,739,292.81
其中:营业收入1,651,584,144.031,610,183,261.254,442,004,622.514,189,739,292.81
二、营业总成本1,576,641,655.691,696,064,903.784,224,206,984.014,453,099,760.04
其中:营业成本1,460,500,655.671,401,628,818.243,902,566,983.583,572,762,856.22
税金及附加6,909,617.9214,090,674.5322,683,752.6640,266,126.97
销售费用12,168,088.8128,239,928.1037,692,972.7174,095,259.19
管理费用75,431,630.18112,282,413.46202,724,853.57304,847,730.44
研发费用4,420,833.3914,377,883.2313,763,888.199,611,267.35
财务费用10,580,175.1883,276,605.0334,738,195.33213,470,165.31
其中:利息费用19,920,120.6996,618,635.9248,551,926.55268,267,079.74
利息收入7,396,494.9621,156,424.7211,938,796.4858,675,917.70
资产减值损失6,630,654.5442,168,581.1910,036,337.97238,046,354.56
加:其他收益723,528.00762,980.001,080,300.02762,980.00
投资收益(损失以“-”号填列)5,064,526.427,707,777.776,142,653.807,954,252.84
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)211,986.3779,826.93918,989.93433,295.45
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)80,942,529.13-77,331,057.83225,939,582.25-254,209,938.94
加:营业外收入2,502,529.225,112,433.2778,079,497.3322,543,639.83
减:营业外支出42,165.61205,770.2679,383.38218,457.82
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)83,402,892.74-72,424,394.82303,939,696.20-231,884,756.93
减:所得税费用12,280,362.8118,353,971.3978,117,997.9061,414,178.66
五、净利润(净亏损以“-”号填列)71,122,529.93-90,778,366.21225,821,698.30-293,298,935.59
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)71,122,529.93-90,778,366.21225,821,698.30-293,298,935.59
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润24,680,093.36-163,664,345.7973,165,568.91-500,788,502.01
2.少数股东损益46,442,436.5772,885,979.58152,656,129.39207,489,566.42
六、其他综合收益的税后净额-11,238,571.23-2,681,327.19
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-11,238,571.23-2,681,327.19
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益-11,238,571.23-2,681,327.19
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益-3,474,353.41-3,474,353.41
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额-7,764,217.82793,026.22
七、综合收益总额71,122,529.93-102,016,937.44225,821,698.30-295,980,262.78
归属于母公司所有者的综合收益总额24,680,093.36-174,902,917.0273,165,568.91-503,469,829.20
归属于少数股东的综合收益总额46,442,436.5772,885,979.58152,656,129.39207,489,566.42
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.02-0.150.07-0.46
(二)稀释每股收益(元/股)0.02-0.150.07-0.46

法定代表人:刘鹏程 主管会计工作负责人:王玲 会计机构负责人:闫静

母公司利润表2018年1—9月编制单位:金杯汽车股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目本期金额 (7-9月)上期金额 (7-9月)年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、营业收入
减:营业成本
税金及附加80,921.1080,921.10242,763.30242,791.26
销售费用
管理费用8,927,521.9821,260,026.4726,064,560.3346,256,103.02
研发费用
财务费用12,610,784.5030,494,705.5135,048,127.4185,505,291.05
其中:利息费用12,611,951.6630,499,656.3235,232,515.9587,248,914.40
利息收入6,829.5971,221.95207,764.801,899,661.97
资产减值损失1,968,693.491,968,693.49
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)-906,893.68-87,269.79216,990,196.39227,057,645.13
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-22,526,121.26-53,891,616.36155,634,745.3593,084,766.31
加:营业外收入6,551.87
减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-22,526,121.26-53,891,616.36155,634,745.3593,091,318.18
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-22,526,121.26-53,891,616.36155,634,745.3593,091,318.18
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-22,526,121.26-53,891,616.36155,634,745.3593,091,318.18
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额-3,474,353.41-3,474,353.41
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益-3,474,353.41-3,474,353.41
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益-3,474,353.41-3,474,353.41
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
六、综合收益总额-22,526,121.26-57,365,969.77155,634,745.3589,616,964.77
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:刘鹏程 主管会计工作负责人:王玲 会计机构负责人:闫静

合并现金流量表2018年1—9月编制单位:金杯汽车股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金4,583,234,547.263,899,934,348.89
收到的税费返还15,174,005.141,145,005.13
收到其他与经营活动有关的现金869,791,648.46107,023,044.80
经营活动现金流入小计5,468,200,200.864,008,102,398.82
购买商品、接受劳务支付的现金3,663,330,884.233,242,091,785.88
支付给职工以及为职工支付的现金321,393,206.94405,224,963.00
支付的各项税费356,804,034.81415,835,078.70
支付其他与经营活动有关的现金307,431,777.03287,311,744.79
经营活动现金流出小计4,648,959,903.014,350,463,572.37
经营活动产生的现金流量净额819,240,297.85-342,361,173.55
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金15,000,000.00
取得投资收益收到的现金16,703,241.142,171,868.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额22,581,395.01142,153,537.57
投资活动现金流入小计54,284,636.15144,325,405.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金72,012,433.50200,175,339.07
投资支付的现金15,000,000.00
投资活动现金流出小计72,012,433.50215,175,339.07
投资活动产生的现金流量净额-17,727,797.35-70,849,933.34
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金35,844,500.00
取得借款收到的现金654,910,000.002,806,384,000.00
发行债券收到的现金1,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金14,432,682.161,047,821,886.23
筹资活动现金流入小计669,342,682.165,390,050,386.23
偿还债务支付的现金705,291,434.202,857,797,210.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金447,025,841.62424,385,967.51
支付其他与筹资活动有关的现金98,900,000.00960,803,721.65
筹资活动现金流出小计1,251,217,275.824,242,986,899.16
筹资活动产生的现金流量净额-581,874,593.661,147,063,487.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响198,969.42
五、现金及现金等价物净增加额219,637,906.84734,051,349.60
加:期初现金及现金等价物余额924,108,813.642,593,474,865.78
六、期末现金及现金等价物余额1,143,746,720.483,327,526,215.38

法定代表人:刘鹏程 主管会计工作负责人:王玲 会计机构负责人:闫静

母公司现金流量表

2018年1—9月编制单位:金杯汽车股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额(1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到其他与经营活动有关的现金909,321,070.5676,301,347.57
经营活动现金流入小计909,321,070.5676,301,347.57
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金22,169,849.6821,720,802.09
支付的各项税费242,763.30242,959.02
支付其他与经营活动有关的现金703,847,922.42677,823,238.12
经营活动现金流出小计726,260,535.40699,786,999.23
经营活动产生的现金流量净额183,060,535.16-623,485,651.66
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金153,737,743.1487,046,019.10
投资活动现金流入小计153,737,743.1487,046,019.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金147,680.0086,920.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额33,344,500.00
投资活动现金流出小计147,680.0033,431,420.00
投资活动产生的现金流量净额153,590,063.1453,614,599.10
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金228,000,000.00620,000,000.00
发行债券收到的现金1,500,000,000.00
筹资活动现金流入小计228,000,000.002,120,000,000.00
偿还债务支付的现金629,281,434.201,375,297,210.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金115,379,561.8557,691,560.08
支付其他与筹资活动有关的现金7,322,416.68
筹资活动现金流出小计744,660,996.051,440,311,186.76
筹资活动产生的现金流量净额-516,660,996.05679,688,813.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-180,010,397.75109,817,760.68
加:期初现金及现金等价物余额184,326,704.304,462,515.84
六、期末现金及现金等价物余额4,316,306.55114,280,276.52

法定代表人:刘鹏程 主管会计工作负责人:王玲 会计机构负责人:闫静

4.2 审计报告□适用 √不适用

董事长:刘鹏程董事会批准报送日期:2018年10月27日


  附件:公告原文
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