读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
ST沪科2020年第三季度报告 下载公告
公告日期:2020-10-27

公司代码:600608 公司简称:ST沪科

上海宽频科技股份有限公司

2020年第三季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 6

四、 附录 ...... 10

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人雷升逵、主管会计工作负责人刘文鑫及会计机构负责人(会计主管人员)向海英

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产173,417,381.24173,574,946.09-0.09
归属于上市公司股东的净资产62,374,939.4360,724,610.412.72
主要会计数据年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额-9,159,651.13-13,289,588.64不适用
主要会计指标年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减 (%)
营业收入881,540,682.12827,779,609.996.49
归属于上市公司股东的净利润1,650,329.021,147,505.4443.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,633,765.021,147,505.4442.38
加权平均净资产收益率(%)2.681.77增加0.91个百分点
基本每股收益(元/股)0.0050.00366.67
稀释每股收益(元/股)0.0050.00366.67

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额年初至报告说明
(7-9月)期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外16,564.0016,564.00报告期内收到失业保障中心发放的稳岗补贴。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)
所得税影响额
合计16,564.0016,564.00

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)17,025
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
昆明市交通投资有限责任公司39,486,31112.01国有法人
昆明产业开发投资有限责任公司20,785,3716.32国有法人
孙伟10,555,5533.21境内自然人
吴鸣霄10,490,0003.1910,490,000境内自然人
钱伟阳4,378,6731.33境内自然人
刘丽丽3,691,8821.12境内自然人
蒋全福3,669,2011.12境内自然人
高建成3,167,2510.96境内自然人
熊劭春3,130,0180.95境内自然人
罗瑞云3,112,2600.95境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
昆明市交通投资有限责任公司39,486,311人民币普通股39,486,311
昆明产业开发投资有限责任公司20,785,371人民币普通股20,785,371
孙伟10,555,553人民币普通股10,555,553
钱伟阳4,378,673人民币普通股4,378,673
刘丽丽3,691,882人民币普通股3,691,882
蒋全福3,669,201人民币普通股3,669,201
高建成3,167,251人民币普通股3,167,251
熊劭春3,130,018人民币普通股3,130,018
罗瑞云3,112,260人民币普通股3,112,260
马秋丽2,592,677人民币普通股2,592,677
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中昆明市交通投资有限责任公司与其它股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目本期期末上年同期期末本报告期末比上期同期期末增减(%)情况说明
货币资金61,028,139.8735,964,739.7869.69主要原因是报告期末用于采购商品的资金较上年同期减少所致。
应收账款106,175,943.1472,200,527.7847.06
预付账款4,613,586.94100.00主要原因是报告期内预付款采购业务同比增加所致。
其他应收款332,564.59645,090.62-48.45主要原因是报告期末公司办公场地房屋租赁押金同比减少所致。
存货62,794,801.49-100.00主要原因是报告期末存货全部实现销售所致。
其他流动资产1,164,430.741,777,765.97-34.50主要原因是报告期末留抵的进项税额较上期减少所致。
固定资产102,715.96160,438.64-35.98主要原因是上年度末部分固定资产进行报废清理所致。
预收账款174,014.905,967,341.23-97.08主要原因是报告期末预收的货款同比减少所致。
应交税费339,671.36110,431.36207.59主要原因是报告期末公司应交印花税增加所致。
其他应付款8,462,720.065,482,457.9654.36主要原因是报告期末收到的保证金增加及计提的到期借款利息暂未支付所致。
预计负债2,282,767.024,754,039.60-51.98主要原因是上年度末部分预计负债转回所致。
项目年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)变动原因
管理费用3,094,746.354,617,576.08-32.98主要原因是上年同期支付了员工历史工伤补偿款以及报告期内进一步精简办公经费所致。
信用减值损失(损失以“-”号填列)-136.18不适用主要原因是往来账龄发生变化所致。
资产减值损失(损失以“-”号填列)-16,562.23不适用主要原因是往来账龄发生变化所致。
营业外收入16,564.00100.00主要原因是报告期内收到失业保障中心发放的稳岗补贴所致。
项目年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)变动原因
筹资活动现金流出小计4,132,500.00100.00主要原因是报告期内支付了到期借款利息所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、公司与控股股东9500万关联借款的进展情况

公司与控股股东昆明交投签订的金额为2,100万元及7,400万元的借款合同将分别于2020年9月及2020年12月到期,根据公司经营状况,经与控股股东协商,拟在借款到期时对该两笔借款予以展期,利率为人民银行同期贷款基准利率4.35%(不高于公司向金融机构融资的贷款利率),期限1年,经双方协商一致的,可以提前归还或展期。

上述事项已经公司第九届董事会第二十六次会议及2019年年度股东大会审议通过,具体详见公司2020年4月28日及2020年6月30日披露的《关于公司向控股股东借款展期暨关联交易的公告》(公告编号:临2020-015)与《2018年年度股东大会决议公告》(公告编号:临2020-026)。截止报告期末,公司已与控股股东就到期的2,100万元签订了借款展期合同。

2、公司持有的南京斯威特集团债权转让的进展情况

为彻底解决公司与南京斯威特集团有限公司及其关联公司(以下简称“斯威特集团”)历史遗留的债权债务问题,消除或有负债给公司带来的潜在风险,公司拟公开挂牌转让所持有的斯威

特集团全部债权及其他或有债权,同时受让方需通过代偿、收购债权后免除担保责任等方式豁免解除公司以前年度为斯威特集团担保所承担的全部连带担保责任。具体内容详见公司于2020年1月10日在上海交易所网站及上海证券报上披露的《关于公司债权转让的公告》(公告编号:临2020-001)。截至目前,相关债权的国资备案工作尚未结束,公司将在相关工作完成后,及时履行董事会和股东大会(如需)等审批程序并予以披露。公司将根据相关事项进展,及时履行信息披露义务。

3、重大资产重组进展情况

2019年6月3日,公司召开第九届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的预案》等相关议案。公司拟向昆明市交通投资有限责任公司(以下简称“昆明交投”)、云南鸿实企业管理有限公司发行股份购买其合计持有的云南昆交投供应链管理有限公司(以下简称“昆交投供应链”)100%股权,并向昆明交产资本运营有限公司非公开发行股票募集配套资金总额不超过35,000万元(以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”)。本次交易完成后,昆交投供应链将成为公司的全资子公司。

自本次重大资产重组筹划以来,公司与相关各方积极有序地推进本次重组的相关工作。期间,公司先后完成了与本次重大资产重组相关的审计、评估、法律及财务顾问等中介机构的选聘;对标的公司的尽职调查;以2018年12月31日为基准日的审计、评估;重组预案的编制、审议及披露;交易所问询函的回复等工作,并取得了云南省国资委关于本次重大资产重组的预审核意见、昆明市国资委对标的资产评估结果的核准批复。2019年11月29日召开第九届董事会第二十四次会议,审议通过《关于继续推进发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》,同意公司继续推进本次重大资产重组,并根据重组进度对标的公司的审计、评估基准日进行调整。2020年3月30日,公司取得昆明市人民政府国有资产监督管理委员会《关于上海宽频科技股份有限公司重大资产相关事宜的批复》(昆国资复〔2020〕121号),同意以2020年3月31日为基准日组织中介机构开展标的公司审计、评估工作。(详见公司公告,公告编号:临2019-018、临2019-024、临2019-030、临2019-032、临2019-034、临2019-036、临2019-038、临2020-008、临2020-010、临2020-018、临2020-025、临2020-028、临2020-029、临2020-036、临2020-038)。

截至目前,公司正在与相关各方协调、沟通,评估疫情对本次重组项目的影响,对重组进展过程中涉及的问题进行逐项落实,同时准备与本次重组有关的各项材料,但具体工作的完成时间仍存在不确定性。公司将在相关工作完成后,按要求开展国资核准、审批等相关工作,同时重新

履行董事会及股东大会等审议、审批程序。公司将根据本次重大资产重组事项进展情况,按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

公司将继续协调本次发行股份购买资产事项,后续将涉及重新确定发行价格等方案调整,方案调整的实施进度、具体内容以及本次重大资产重组的审批结果、获准时间均存在较大不确定性。由于公司股价、标的公司未来业绩不确定性等各种因素的影响,本次重大资产重组仍存在被终止或取消的可能性。公司于2019年7月23日披露的《上海宽频科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)》的重大事项提示和重大风险提示中对本次重大资产重组可能涉及的有关重大风险因素进行了特别说明,提请投资者认真阅读有关内容,并注意投资风险。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称上海宽频科技股份有限公司
法定代表人雷升逵
日期2020年10月27日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2020年9月30日编制单位:上海宽频科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金61,028,139.8774,328,696.31
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款106,175,943.1478,625,029.48
应收款项融资
预付款项4,613,586.9420,162,281.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款332,564.59326,385.23
其中:应收利息
应收股利2,117.102,117.10
买入返售金融资产
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,164,430.745,618.36
流动资产合计173,314,665.28173,448,010.68
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产102,715.96126,935.41
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计102,715.96126,935.41
资产总计173,417,381.24173,574,946.09
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款2,421,137.85
预收款项174,014.90174,014.90
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬56,438.74563,241.59
应交税费339,671.361,200,131.96
其他应付款8,462,720.066,487,550.74
其中:应付利息3,447,737.504,480,862.50
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债95,000,000.0095,000,000.00
流动负债合计104,032,845.06105,846,077.04
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债2,282,767.022,282,767.02
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计2,282,767.022,282,767.02
负债合计106,315,612.08108,128,844.06
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)328,861,441.00328,861,441.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积448,669,081.78448,669,081.78
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积46,796,342.8446,796,342.84
一般风险准备
未分配利润-761,951,926.19-763,602,255.21
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计62,374,939.4360,724,610.41
少数股东权益4,726,829.734,721,491.62
所有者权益(或股东权益)合计67,101,769.1665,446,102.03
负债和所有者权益(或股东权益)总计173,417,381.24173,574,946.09

法定代表人:雷升逵 主管会计工作负责人:刘文鑫 会计机构负责人:向海英

母公司资产负债表2020年9月30日编制单位:上海宽频科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金52,380,337.9665,846,347.83
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款106,175,943.1478,625,029.48
应收款项融资
预付款项4,613,586.9420,162,281.30
其他应收款307,667.45299,154.97
其中:应收利息
应收股利2,117.102,117.10
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,164,430.74
流动资产合计164,641,966.23164,932,813.58
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资8,568,550.008,568,550.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产88,622.50105,812.32
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计8,657,172.508,674,362.32
资产总计173,299,138.73173,607,175.90
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款2,421,137.85
预收款项174,014.90174,014.90
合同负债
应付职工薪酬56,180.04561,898.29
应交税费335,152.451,200,111.66
其他应付款11,854,124.2510,146,365.24
其中:应付利息3,447,737.504,480,862.50
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债95,000,000.0095,000,000.00
流动负债合计107,419,471.64109,503,527.94
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债2,282,767.022,282,767.02
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计2,282,767.022,282,767.02
负债合计109,702,238.66111,786,294.96
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)328,861,441.00328,861,441.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积207,096,651.38207,096,651.38
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积46,796,342.8446,796,342.84
未分配利润-519,157,535.15-520,933,554.28
所有者权益(或股东权益)合计63,596,900.0761,820,880.94
负债和所有者权益(或股东权益)总计173,299,138.73173,607,175.90

法定代表人:雷升逵 主管会计工作负责人:刘文鑫 会计机构负责人:向海英

合并利润表2020年1—9月编制单位:上海宽频科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第三季度(7-9月)2019年第三季度(7-9月)2020年前三季度(1-9月)2019年前三季度(1-9月)
一、营业总收入279,842,425.21214,813,361.79881,540,682.12827,779,609.99
其中:营业收入279,842,425.21214,813,361.79881,540,682.12827,779,609.99
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本279,605,804.50214,707,208.90879,901,442.81826,673,190.22
其中:营业成本277,306,185.70212,127,109.46873,127,707.44818,176,952.70
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加173,270.50177,149.02538,603.54577,639.98
销售费用184,248.34150,350.85559,949.27533,185.46
管理费用1,040,170.681,386,283.853,094,746.354,617,576.08
研发费用
财务费用901,929.28866,315.722,580,436.212,767,836.00
其中:利息费用1,033,125.001,033,125.003,099,375.003,099,375.00
利息收入134,728.14173,053.99534,271.55351,943.04
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动
收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)499.41-136.18
资产减值损失(损失以“-”号填列)-15,946.66-16,562.23
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)237,120.1290,206.231,639,103.131,089,857.54
加:营业外收入16,564.0016,564.00
减:营业外支出
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)253,684.1290,206.231,655,667.131,089,857.54
减:所得税费用
五、净利润(净亏损以“-”号填列)253,684.1290,206.231,655,667.131,089,857.54
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)253,684.1290,206.231,655,667.131,089,857.54
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)244,318.98119,528.471,650,329.021,147,505.44
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)9,365.14-29,322.245,338.11-57,647.90
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额253,684.1290,206.231,655,667.131,089,857.54
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额244,318.98119,528.471,650,329.021,147,505.44
(二)归属于少数股东的综合收益总额9,365.14-29,322.245,338.11-57,647.90
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.00070.00030.00500.0030
(二)稀释每股收益(元/股)0.00070.00030.00500.0030

定代表人:雷升逵 主管会计工作负责人:刘文鑫 会计机构负责人:向海英

母公司利润表2020年1—9月编制单位:上海宽频科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第三季度(7-9月)2019年第三季度(7-9月)2020年前三季度(1-9月)2019年前三季度(1-9月)
一、营业收入272,267,953.02212,685,250.15859,922,517.73816,409,580.05
减:营业成本269,816,724.64210,000,341.60851,782,843.59806,876,943.23
税金及附加168,185.58175,715.95524,230.01575,906.22
销售费用159,887.03147,928.88519,712.07516,222.93
管理费用958,346.651,282,136.592,737,183.054,296,397.52
研发费用
财务费用914,747.16890,027.982,598,615.702,818,475.84
其中:利息费用1,033,125.001,033,125.003,099,375.003,099,375.00
利息收入120,883.06146,307.33511,402.46295,644.01
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)571.70-160.18
资产减值损失(损失以“-”号填列)-14,446.66-14,971.08
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)250,633.66174,652.491,759,773.131,310,663.23
加:营业外收入16,246.0016,246.00
减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)266,879.66174,652.491,776,019.131,310,663.23
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)266,879.66174,652.491,776,019.131,310,663.23
(一)持续经营净利
润(净亏损以“-”号填列)
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额266,879.66174,652.491,776,019.131,310,663.23
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:雷升逵 主管会计工作负责人:刘文鑫 会计机构负责人:向海英

合并现金流量表

2020年1—9月编制单位:上海宽频科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年前三季度 (1-9月)2019年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金896,157,847.28783,851,068.93
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金4,006,447.07531,603.21
经营活动现金流入小计900,164,294.35784,382,672.14
购买商品、接受劳务支付的现金903,013,810.98783,821,483.70
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金2,643,594.403,370,318.76
支付的各项税费1,746,649.951,336,125.36
支付其他与经营活动有关的现金1,919,890.159,144,332.96
经营活动现金流出小计909,323,945.48797,672,260.78
经营活动产生的现金流量净额-9,159,651.13-13,289,588.64
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资8,405.316,899.00
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计8,405.316,899.00
投资活动产生的现金流量净额-8,405.31-6,899.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,132,500.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计4,132,500.000.00
筹资活动产生的现金流量净额-4,132,500.000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-13,300,556.44-13,296,487.64
加:期初现金及现金等价物余额74,328,696.3149,261,227.42
六、期末现金及现金等价物余额61,028,139.8735,964,739.78

法定代表人:雷升逵 主管会计工作负责人:刘文鑫 会计机构负责人:向海英

母公司现金流量表

2020年1—9月编制单位:上海宽频科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年前三季度 (1-9月)2019年前三季度 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金871,729,321.49773,407,701.23
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金3,859,103.28473,304.18
经营活动现金流入小计875,588,424.77773,881,005.41
购买商品、接受劳务支付的现金878,894,114.78770,974,620.58
支付给职工及为职工支付的现金2,539,422.623,286,106.92
支付的各项税费1,721,504.991,304,932.62
支付其他与经营活动有关的现金1,758,486.949,089,983.35
经营活动现金流出小计884,913,529.33784,655,643.47
经营活动产生的现金流量净额-9,325,104.56-10,774,638.06
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8,405.31
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计8,405.310.00
投资活动产生的现金流量净额-8,405.310.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,132,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计4,132,500.000.00
筹资活动产生的现金流量净额-4,132,500.000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-13,466,009.87-10,774,638.06
加:期初现金及现金等价物余额65,846,347.8338,288,884.17
六、期末现金及现金等价物余额52,380,337.9627,514,246.11

法定代表人:雷升逵 主管会计工作负责人:刘文鑫 会计机构负责人:向海英

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
返回页顶