上海市北高新股份有限公司 2012 年年度报告
上海市北高新股份有限公司
A 股股票代码 600604
B 股股票代码
2012 年年度报告
上海市北高新股份有限公司 2012 年年度报告
重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人丁明年、主管会计工作负责人李业成及会计机构负责人（会计主管人员）
李业成声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：公司拟以 2012 年末总股
本 566,449,190 股为基数，按每 10 股派现金 0.28 元人民币（含税）向全体股东分配利润，
共分派现金红利 15,860,577.32 元。
六、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承
诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示 ..................................................................1
第二节 公司简介 ......................................................................................2
第三节 会计数据和财务指标摘要 ..........................................................4
第四节 董事会报告 ..................................................................................6
第五节 重要事项 ....................................................................................16
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................22
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................27
第八节 公司治理 ....................................................................................35
第九节 内部控制 ....................................................................................38
第十节 财务会计报告 ............................................................................39
第十一节 备查文件目录 ........................................................................39
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
闸北区国资委 指 上海市闸北区国有资产监督管理委员会
市北集团 指 上海市北高新（集团）有限公司
太平洋机电 指 太平洋机电（集团）有限公司
市北高新或公司 指 上海市北高新股份有限公司
开创公司 指 上海开创企业发展有限公司
市北园区 指 上海市市北高新技术服务业园区
南通科技城 指 市北高新（南通）科技城
二、 重大风险提示：
公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅董事会报告中董事会关于公司
报告期内经营情况的讨论与分析的内容。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 上海市北高新股份有限公司
公司的中文名称简称 市北高新
公司的外文名称 SHANGHAI SHIBEI HI-TECH CO.,LTD.
公司的外文名称缩写 SHIBEI HI-TECH
公司的法定代表人 丁明年
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 戴勇斌 戴勇斌
联系地址 上海市江场三路 262 号 1 楼 上海市江场三路 262 号 1 楼
电话 021-66528130 021-66528130
传真 021-56770134 021-56770134
电子信箱 zhengquan@shibei.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 上海市共和新路 3088 弄 2 号 1008 室
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 上海市江场三路 262 号 1 楼
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.shibeiht.com
电子信箱 zhengquan@shibei.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》和香港《大公报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 董事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 市北高新 600604 二纺机
B股 上海证券交易所 市北 B 股 900902 二纺 B 股
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
注册登记日期 2012 年 9 月 12 日
注册登记地点 上海市共和新路 3088 弄 2 号 1008 室
企业法人营业执照注册号 310000400065302（市局）
税务登记号码
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组织机构代码 60722550-5
(二)公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。
(三)公司上市以来，主营业务的变化情况
2012 年 4 月，中国证监会以《关于核准上海二纺机股份有限公司重大资产重组方案的批复》
（证监许可[2012]438 号）批准公司与市北集团资产重组，公司主营业务由纺织机械生产转变为
园区产业载体开发经营及园区产业投资的综合运营商。
2012 年 9 月 7 日召开的公司 2012 年第二次（暨第三十五次）临时股东大会审议通过了《关
于变更公司名称和经营范围的议案》。
2012 年 10 月 11 日，公司领取了新的《企业法人营业执照》。经上海市工商行政管理局批
准，公司经营范围变更为：企业管理咨询，投资管理咨询，商务信息咨询。
2012 年 12 月 27 日召开的公司 2012 年第三次（暨第三十六次）临时股东大会审议通过了
《关于调整公司经营范围的议案》。
2013 年 1 月 31 日，公司领取了新的《企业法人营业执照》。经上海市工商行政管理局核准，
公司的经营范围变更为：企业管理咨询；投资管理咨询；商务信息咨询；会展服务（主办、承
办除外）；建筑规划方案咨询；物业管理；建筑装饰材料批发；佣金代理（拍卖除外）。
(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司于 2012 年 8 月 23 日收到市北集团转来的中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《过户登记确认书》。按照资产置换的实施方案，公司原控股股东太平洋机电（集团）有限公司
持有的本公司 237,428,652 股 A 股股份（占公司总股本 41.92%）无偿划转至市北集团的过户手
续已于 2012 年 8 月 22 日完成。 本次股份无偿划转完成后，太平洋机电不再持有本公司股份。
公司的控股股东变更为市北集团，直接持有公司 237,428,652 股 A 股股份，占公司总股份数的
41.92%。公司的实际控制人变更为上海市闸北区国有资产监督管理委员会。
七、 其他有关资料
立信会计师事务所（特殊普通
名称
合伙）
公司聘请的会计师事务所名称（境内） 办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼
翟小民
签字会计师姓名
徐从礼
名称 海通证券股份有限公司
办公地址 上海市广东路 689 号 28 楼
签字的财务顾问主
报告期内履行持续督导职责的财务顾问 王会峰
办人姓名
2012 年 4 月 10 日至 2013 年
持续督导的期间
12 月 31 日
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年
主要会计数据 2012 年 2011 年 同期增减 2010 年
(%)
营业收入 306,194,851.13 495,773,204.94 -38.24 121,739,044.93
归属于上市公司股东的
146,573,527.40 136,993,198.21 6.99 79,511,865.54
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 145,748,679.73 136,119,660.18 7.07 77,700,779.45
利润
经营活动产生的现金流
6,391,419.69 527,044,964.82 -98.79 -216,790,853.82
量净额
本期末比上
2012 年末 2011 年末 年同期末增 2010 年末
减(%)
归属于上市公司股东的
1,134,977,092.66 988,403,565.26 14.83 939,354,019.11
净资产
总资产 1,575,797,549.61 1,918,252,477.51 -17.85 1,673,513,406.85
(二) 主要财务数据
本期比上年同
主要财务指标 2012 年 2011 年 2010 年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.2588 0.2418 7.03 0.1404
稀释每股收益（元／股） 0.2588 0.2418 7.03 0.1404
扣除非经常性损益后的基
0.2573 0.2403 7.07 0.1372
本每股收益（元／股）
减少 0.32 个百
加权平均净资产收益率（%） 13.81 14.13 8.84
分点
扣除非经常性损益后的加 减少 0.31 个百
13.73 14.04 8.64
权平均净资产收益率（%） 分点
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额
非流动资产处置损益 37,245.40
计入当期损益的政府
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合 500,840.96 1,179,617.37 2,990,568.04
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
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续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金 785,768.00 810,680.55
占用费
除上述各项之外的其
-10,000.00 -10,000.00 54,927.85
他营业外收入和支出
少数股东权益影响额 -132,609.05 -3,675.00 -973,355.46
所得税影响额 -319,152.24 -292,404.34 -1,108,980.29
合计 824,847.67 873,538.03 1,811,086.09
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2012 年，公司董事会与管理层带领公司员工，在复杂的经济环境中积极地探索企业创新发
展之路，在\"创新驱动、转型发展\"的总方针指引下，紧紧围绕以\"稳中求进、加快转型\"为主题的
经营理念，积极应对复杂多变的经济形势，继续保持创业豪情、创新激情和创造热情，圆满完
成了全年各项目标任务。公司全年实现销售收入 30,619 万元，比上年同期下降了 38.24%，归属
于上市公司股东的净利润 14,657 万元 ，比上年同期增长了 6.99%，取得了良好的业绩。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 306,194,851.13 495,773,204.94 -38.24
营业成本 127,219,146.94 266,866,997.00 -52.33
销售费用 359,049.00 684,395.48 -47.54
管理费用 26,048,071.53 15,286,435.39 70.40
财务费用 18,773,568.21 28,569,666.79 -34.29
经营活动产生的现金流量净额 6,391,419.69 527,044,964.82 -98.79
投资活动产生的现金流量净额 -2,180,126.10 -15,775,711.00 86.18
筹资活动产生的现金流量净额 -447,046,035.04 51,055,069.52 -975.62
研发支出 0 0
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
公司作为园区综合运营商、服务集成商，其驱动收入变化的主要因素是园区产业载体销售、
租赁和委托服务收入。本期营业收入减少的主要原因是园区产业载体销售收入下降。
(2) 主要销售客户的情况
公司前五名客户的营业收入占公司全部营业收入的比例为 69.97%。
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
房地产业 房地产 94,240,503.44 74.08 244,810,295.41 91.73 -61.50
租 赁 和 商 租赁和商务
32,978,643.50 25.92 22,056,701.59 8.27 49.52
务服务业 服务
合计 127,219,146.94 266,866,997.00 -52.33
分产品情况
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本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分产品 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
园区产业
房地产 94,240,503.44 74.08 244,810,295.41 91.73 -61.50
载体销售
园区产业
租赁 20,518,116.27 16.13 12,622,858.20 4.73 62.55
载体租赁
委托服务
商务服务 12,460,527.23 9.79 9,433,843.39 3.54 32.08
收入
合计 127,219,146.94 266,866,997.00 -52.33
分行业情况 房地产：系本期园区产业载体销售下降所致；租赁和商务服务：主要系本期
投资性房地产摊销增加所致
分产品情况 房地产：系本期园区产业载体销售下降所致；租赁：主要系本期投资性房地
产摊销增加所致；商务服务：主要系结算租赁客户电费收入增加所致
(2) 主要供应商情况
公司前五名供应商合计采购金额占公司年度采购总额比例为 84.19%。
4、 费用
销售费用比上年同期下降 47.54%，主要原因是公司促销费用下降所致；管理费用比上年同
期上升 70.40%，主要原因是本期进行重大资产置换，发生的中介费、会务费用、人员费用及其
他相关费用增加所致；财务费用比上年同期下降 34.29%，主要原因是本期银行借款大幅下降所
致；
5、 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
本期费用化研发支出
本期资本化研发支出
研发支出合计
研发支出总额占净资产比例（%）
研发支出总额占营业收入比例（%）
(2)情况说明
公司无研发支出
6、 现金流
本期公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 98.79%，主要原因是本期园区产业
载体销售收入减少；本期投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 86.18%，主要原因是本
期长期资产购置支出减少；本期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 975.62%，主要
原因是本期归还银行借款 4.24 亿元。
报告期内公司经营活动现金流量净额与净利润差额-1.41 亿元，主要是报告期内发生工程项
目建设支出及应收账款增加等原因所致。
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7、 其它
(1) 发展战略和经营计划进展说明
详见“董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”.
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
增加 12.91
房地产业 208,309,678.00 94,240,503.44 54.76 -50.52 -61.50
个百分点
租赁和商 减少 4.20
97,885,173.13 32,978,643.50 66.31 30.88 49.52
务服务业 个百分点
增加 12.28
合计 306,194,851.13 127,219,146.94 58.45 -38.24 -52.33
个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
园区产业 增加 12.91
208,309,678.00 94,240,503.44 54.76 -50.52 -61.50
载体销售 个百分点
园区产业 增加 2.51
52,913,765.35 20,518,116.27 61.22 73.07 62.55
载体租赁 个百分点
委托服务 减少 6.37
44,971,407.78 12,460,527.23 72.29 1.70 32.08
收入 个百分点
增加 12.28
合计 306,194,851.13 127,219,146.94 58.45 -38.24 -52.33
个百分点
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
上海 306,194,851.13 -38.24
(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元
本期期末金
本期期末数占 上期期末数
额较上期期
项目名称 本期期末数 总资产的比例 上期期末数 占总资产的
末变动比例
（%） 比例（%）
（%）
货币资金 344,276,553.98 21.85 787,111,295.43 41.03 -56.26
应收账款 104,708,732.81 6.64 7,604,103.01 0.40 1,277.00
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预付款项 54,000,000.00 3.43 135,290,480.00 7.05 -60.09
其他应收款 58,387,738.13 3.71 1,593,997.58 0.08 3,562.98
存货 353,140,531.35 22.41 609,469,813.87 31.77 -42.06
投资性房地
275,286,550.78 17.47 70,644,493.14 3.68 289.68
产
固定资产 17,148,543.05 1.09 979,697.36 0.05 1,650.39
在建工程 15,689,800.00 0.82 -100.00
预收款项 1,985,957.57 0.13 2,913,131.68 0.15 -31.83
应交税费 87,223,447.02 5.54 125,151,649.14 6.52 -30.31
一年内到期
的非流动负 80,000,000.00 5.08 262,000,000.00 13.66 -69.47
债
长期借款 105,000,000.00 6.66 322,000,000.00 16.79 -67.39
其他非流动
13,500,000.00 0.86 9,000,000.00 0.47 50.00
负债
货币资金：系本期偿还银行借款导致
应收账款：系第四季度实现收入较多，客户的按揭贷款手续尚未办理完毕，款项未收回。
预付款项：系本期在建项目竣工结算较多。
其他应收款：系公司预付 336 街坊 18 丘地的定金及保证金金额较大
存货：系本期实现销售结转成本以及转投资性房地产用于对外出租
投资性房地产：系存货用于对外出租结转所致
固定资产：系在建工程投入使用结转所致
在建工程：系在建工程投入使用结转所致
预收款项：系本期预收园区载体租赁款减少
应交税费：主要是应交企业所得税减少所致
一年内到期的非流动负债：系本期偿还银行借款导致
长期借款：系本期偿还银行借款导致
其他非流动负债：系公司收到闸北区财政局配套资金
(四) 核心竞争力分析
市北高新的成长与上海市北高新技术服务业园区的发展密不可分，作为一家以园区产业载
体开发经营、企业服务集成及产业投资为核心业务的上市公司，在市北高新技术服务业园区核
心区域内持有大量高端产业载体，为公司的长期稳健经营打下了坚实的基础，市北高新的知名
度和美誉也已经为社会熟知和认可。通过多年来的区域开发，公司积累了丰富的产业载体开发
经验，成功转型为从事园区产业载体开发经营及园| 上海市北高新股份有限公司2012年年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-03-29 |
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| 附件：公告原文 |
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